員工股份制車隊方案V3.0.doc

文件編號 版本號 3 0 員工股份制車隊員工股份制車隊 實施方案實施方案 V3 0 部 門 項目研究部 編 寫 劉濼 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 2017 8 23 卡卡匯運力供應(yīng)鏈管理有限公司 目目 錄錄 1項目概述 1 1 1項目背景 1 1 2調(diào)研概況 1 1 3項目目標(biāo) 1 2項目實施構(gòu)想 2 2 1發(fā)展前景 2 2 2目標(biāo)人群 2 2 3運作模式 2 2 4風(fēng)險控制 3 3產(chǎn)品設(shè)想及收益預(yù)期 4 3 1融資產(chǎn)品設(shè)想 4 3 2經(jīng)營收益預(yù)期 4 4經(jīng)營計劃 5 4 1融資總額與投入車輛 5 4 2線路選擇計劃 5 4 3經(jīng)營管理規(guī)劃 6 5總體評估結(jié)論 7 員工股份制車隊研究報告 版本 3 0 Page 1 of 9 1 1 1 項目概述項目概述項目概述 1 11 11 1 項目背景項目背景項目背景 公司網(wǎng)絡(luò)布局日趨深入 需要引入大量資源 以快速搭建和完善運 營平臺 人和運輸工具是運營平臺最為核心的兩大要素 是運輸業(yè)務(wù)發(fā) 展的兩大核心驅(qū)動力 公司致力于探索一條能同時提升員工價值 優(yōu)化 經(jīng)營成本的道路 經(jīng)過前期調(diào)研 中通 申通等行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè) 在 2011 年前后分別推 出了員工股份制車隊計劃 截止目前 同行企業(yè)員工股份制車隊 以下 簡稱車隊 各項經(jīng)營指標(biāo)良好 為企業(yè)和所屬員工提供了豐厚收益 1 21 21 2 調(diào)研概況調(diào)研概況調(diào)研概況 調(diào)研對象分別為中通 快捷 天天等企業(yè) 操作方式一般為 各公 司根據(jù)員工崗位級別 在職年限 重大貢獻(xiàn)等維度 篩選一部分對企業(yè) 忠誠度高 對公司發(fā)展認(rèn)可的中高層核心人員作為融資對象 并設(shè)置相 應(yīng)投資限額 調(diào)研同行均為 10 萬起投 以十萬元為最小計量單位 年化收益率不 低于 20 投資周期 3 5 年 投資收益按季度獲取 1 31 31 3 項目項目項目目標(biāo)目標(biāo)目標(biāo) 提升公司核心管理層對企業(yè)的歸屬感和忠誠度 同時為公司業(yè)務(wù)經(jīng) 營開展提供可靠優(yōu)質(zhì)的運力 員工股份制車隊研究報告 版本 3 0 Page 2 of 9 2 2 2 項目實施構(gòu)想項目實施構(gòu)想項目實施構(gòu)想 2 12 12 1 發(fā)展前景發(fā)展前景發(fā)展前景 根據(jù)目前壹米滴答發(fā)展情況 對運輸車輛的需求呈幾何倍數(shù)增長 有大量的可投資空間 通過員工入股形式組建的車隊 對比招投標(biāo)等方 式引入的運力資源 公司有更強的掌控能力 同時對比全自有車隊 能 有效規(guī)避管理風(fēng)險 減少貪腐情況的發(fā)生 2 22 22 2 目標(biāo)人群目標(biāo)人群目標(biāo)人群 項目融資目標(biāo)人群初步設(shè)置為公司經(jīng)理級以上管理人員 做出突出 貢獻(xiàn)的優(yōu)秀員工兩類 根據(jù)公司運力需求現(xiàn)狀 如融資意向總金額超出 標(biāo)的金額 按照崗位級別 在職年限兩個維度篩選入圍人選 如融資意 向總金額不足標(biāo)的金額 另行決定調(diào)整計劃 2 32 32 3 運作模式運作模式運作模式 2 3 12 3 12 3 1 運作概況 運作概況 運作概況 運作概況 1 員工繳納投資款給壹米滴答 簽訂投資協(xié)議 2 壹米滴答負(fù)責(zé)制定資金使用計劃 組建車隊架構(gòu) 3 車隊管理人員負(fù)責(zé)駕駛員招募 車輛購置 車輛維保等管理工作 4 卡卡匯負(fù)責(zé)根據(jù)線路需求安排車輛上線 結(jié)算運輸費用給車隊 5 員工投資標(biāo)的不綁定運營線路和運營車輛 投資方向為車隊 6 卡卡匯將車隊定位為承運商 按照承運商標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行管理 7 根據(jù)運作情況 卡卡匯每年向車隊提供一定數(shù)量定向線路 員工股份制車隊研究報告 版本 3 0 Page 3 of 9 2 3 22 3 22 3 2 結(jié)算與分成邏輯 結(jié)算與分成邏輯 結(jié)算與分成邏輯 結(jié)算與分成邏輯 1 車隊與卡卡匯 卡卡匯按照實際報價支付車隊運費 車隊支付油料等 后市場費用給卡卡匯 2 卡卡匯與壹米 壹米按照每條線路實際報價支付卡卡匯運費 3 車隊與壹米員工 車隊接受壹米員工投資 并支付相關(guān)收益 2 3 32 3 32 3 3 退出機制退出機制退出機制退出機制 1 投資產(chǎn)品為定期屬性 中途不得贖回 2 允許員工在壹米滴答監(jiān)控下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的 3 發(fā)生轉(zhuǎn)讓時 標(biāo)的受讓方必須符合壹米滴答融資基本條件 4 產(chǎn)品到期后 退還投資人全額本金 2 42 42 4 風(fēng)險控制風(fēng)險控制風(fēng)險控制 財務(wù)管理部門需制定完成的融資和資金使用方案 保證資金可以得 到充分利用 規(guī)避資金閑置情況發(fā)生 壹米滴答作為融資組織方 當(dāng)實 際業(yè)務(wù)經(jīng)營收益不足支付投資員工分紅時 由壹米滴答負(fù)責(zé)托底壹米滴答負(fù)責(zé)托底 為收益兌現(xiàn)及承運商結(jié)構(gòu)優(yōu)化的需要 同時為減少重資產(chǎn)管理壓力 控制車隊車輛數(shù)量最多不能超出壹米滴答總體運力需求的 20 所有投資員工 不得干預(yù)車隊日常經(jīng)營管理工作 與車隊產(chǎn)生直接 業(yè)務(wù)關(guān)系時 必須公開透明 無條件接受壹米滴答監(jiān)察部門的正常監(jiān)督 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)投資員工出現(xiàn)違規(guī)行為 壹米滴答有權(quán)收回投資員工投資權(quán)限 并有權(quán)不支付投資分紅 并視情況決定是否追加處罰 員工車隊新增車輛需求 必須得到壹米滴答營運中心 財務(wù)中心 員工股份制車隊研究報告 版本 3 0 Page 4 of 9 卡卡匯等相關(guān)部門共同簽字同意 3 3 3 產(chǎn)品設(shè)想及收益預(yù)期產(chǎn)品設(shè)想及收益預(yù)期產(chǎn)品設(shè)想及收益預(yù)期 3 13 13 1 融資產(chǎn)品設(shè)想融資產(chǎn)品設(shè)想融資產(chǎn)品設(shè)想 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱 最低投資最低投資 萬 萬 最高投資最高投資 萬 萬 年化收益率年化收益率 產(chǎn)品周期產(chǎn)品周期 月 月 股份制車 隊 105020 36 員工初期投資每標(biāo) 10 萬元 最低投資 10 萬元 最高投資 50 萬元 投資年化收益率 20 即初期投資 10 萬 年收益 2 萬 收益按照季度 分紅形式支付給投資人 投資期結(jié)束后退還投資人本金 產(chǎn)品每年開放融資一次 開放時間為每年 9 月 15 日 9 月 30 日 各崗位級別投資限額 崗位級別崗位級別 優(yōu)秀員工優(yōu)秀員工 及經(jīng)理級及經(jīng)理級 總監(jiān)級總監(jiān)級副總裁級副總裁級 投資上限10 萬30 萬50 萬 投資下限10 萬 另 優(yōu)秀員工由各中心按照在職時長 工作表現(xiàn)等推薦 初步計劃 各中心負(fù)責(zé)人推薦名額 2 人 3 23 23 2 經(jīng)營收益預(yù)期經(jīng)營收益預(yù)期經(jīng)營收益預(yù)期 車隊車輛由卡卡匯按照正常商務(wù)報價同壹米滴答結(jié)算運費的條件下 收益預(yù)期概況如下 1 投資員工收益 投資期三年結(jié)束 累計獲得現(xiàn)金分紅 6 萬元 2 員工股份制車隊將整個車輛后市場交付卡卡匯運作 3 車隊可為壹米滴答提供更低成本高效率的運輸資源 且最終車隊車輛 員工股份制車隊研究報告 版本 3 0 Page 5 of 9 資產(chǎn)歸屬車隊所有 4 車輛購置通過總部采購部統(tǒng)一集中采購 采用集團財務(wù)中心金融產(chǎn)品 可為相關(guān)部門創(chuàng)造部分經(jīng)營收益 4 4 4 經(jīng)營計劃經(jīng)營計劃經(jīng)營計劃 4 14 14 1 融資總額與投入車輛融資總額與投入車輛融資總額與投入車輛 經(jīng)評估目前線路招標(biāo)和車輛需求情況 車隊計劃購置車輛 30 臺 其 中 9 6 車輛 20 臺 計劃前期投入資金 200 萬 牽引車 10 臺 計劃前期 投入資金 150 萬 總計股份制車隊首批融資金額 350 萬 根據(jù)實際融資金額 允許投資人數(shù)上限 35 人 下限 7 人 4 24 24 2 線路選擇計劃線路選擇計劃線路選擇計劃 根據(jù)公司不同車型的投資回報率 車隊設(shè)置 9 6 車型單車最低凈回報 率 20 凈利潤凈利潤 下限金額下限金額 月度凈利月度凈利凈利目標(biāo)值凈利目標(biāo)值 單車最低單車最低 月行駛里程月行駛里程 0 1 元 公里 18182 600001818 18 0 2 元 公里 9091 通過以上核算 9 6 車型線路選擇指引如下 序號序號線路車輛數(shù)線路車輛數(shù)每月趟數(shù)每月趟數(shù)線路最短里程線路最短里程 1130303 2126350 3215606 4213700 5310910 6471300 車隊設(shè)置 16 5 車型 單車最低凈回報率 30 員工股份制車隊研究報告 版本 3 0 Page 6 of 9 凈利潤凈利潤單車最低單車最低 下限金額下限金額 月度凈利月度凈利凈利目標(biāo)值凈利目標(biāo)值 月行駛里程月行駛里程 0 1 元 km 27273 900002727 3 0 2 元 km 13636 根據(jù)以上核算 16 5 米車型線路選擇指引如下 序號序號線路車輛數(shù)線路車輛數(shù)每月趟數(shù)每月趟數(shù)線路最短里程線路最短里程 1130455 2126525 3215910 42131050 53101364 6471950 4 34 34 3 經(jīng)營管理規(guī)劃經(jīng)營管理規(guī)劃經(jīng)營管理規(guī)劃 將凈利 0 1 元 km 設(shè)置為車隊經(jīng)營目標(biāo)值 將凈利 0 2 元 km 設(shè)置為 車隊經(jīng)營挑戰(zhàn)值 在車輛實際經(jīng)營過程中 固定成本不變 通過優(yōu)化變 動成本以達(dá)成經(jīng)營目標(biāo) 初步計劃如下 1 將變動成本中路橋 人工 輪胎磨損等設(shè)為車隊考核指標(biāo) 如 9 6 車型 設(shè)置輪胎磨損考核標(biāo)準(zhǔn)為 0 05 元 km 2 車隊將油耗承包給駕駛員 同時在卡卡匯采購低于牌價的油料產(chǎn) 品 以達(dá)成利潤 初步核算規(guī)則如下 車型車型 報價油耗報價油耗油料報價油料報價 駕駛員駕駛員 承包油耗承包油耗 實際實際 加油價格加油價格 凈利差凈利差 9 623L 5 7 元 L 22L 5 4 元 L 0 123 元 KM 16 532L 5 7 元 L 31L 5 4 元 L 0 15 元 KM 經(jīng)核算 車輛百公里油耗每降低 1L 車輛獲得凈利 0 057 元 KM 油價每降低 0 1 元 9 6 車輛獲得凈利 0 023 元 km 16 5 車輛獲得凈利 0 032 元 km 車隊可根據(jù)實際情況調(diào)整搭配方案以達(dá)成利潤目標(biāo) 員工股份制車隊研究報告 版本 3 0 Page 7 of 9 3 投資期限結(jié)束后 車輛殘值歸屬車隊 可通過售出折現(xiàn)或延長運 輸服務(wù)期限賺取利潤 產(chǎn)生利潤歸車隊所有 5 5 5