恒明軟件開發(fā)公司創(chuàng)業(yè)計劃書

恒明軟件開發(fā)公司創(chuàng)業(yè)計劃書恒明軟件開發(fā)公司創(chuàng)業(yè)計劃書恒明軟件開發(fā)公司創(chuàng)業(yè)計劃書 本文簡介：恒明創(chuàng)業(yè)計劃一、執(zhí)行總結(jié)市場分析通過市場調(diào)查我們發(fā)現(xiàn)，衡器作為稱重儀器，在機械、冶金、建筑、商業(yè)等領(lǐng)域有著頗為廣泛的應(yīng)用。而傳統(tǒng)的衡器數(shù)據(jù)是通過手工處理的，隨著計算機的日益普及，越來越多的衡器用戶，提出了使用計算機代替手工處理的要求，一方面是為了提高數(shù)據(jù)處理的效率，節(jié)約人力、物力和生產(chǎn)成本，另。恒明軟件開發(fā)公司創(chuàng)業(yè)計劃書恒明創(chuàng)業(yè)計劃一、執(zhí)行總結(jié)市場分析通過市場調(diào)查我們發(fā)現(xiàn)，衡器作為稱重儀器，在機械、冶金、建筑、商業(yè)等領(lǐng)域有著頗為廣泛的應(yīng)用。而傳統(tǒng)的衡器數(shù)據(jù)是通過手工處理的，隨著計算機的日益普及，越來越多的衡器用戶，提出了使用計算機代替手工處理的要求，一方面是為了提高數(shù)據(jù)處理的效率，節(jié)約人力、物力和生產(chǎn)成本，另一方面是為了提高數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確度和生產(chǎn)的規(guī)范性，防范公司由于計量不準(zhǔn)確而造成的財務(wù)損失。現(xiàn)有的軟件也多是衡器制造商自行開發(fā)的，由于技術(shù)力量有限，這些軟件普遍存在著通用性差、功能單一等缺點。至今為止，市場上尚未出現(xiàn)針對衡器數(shù)據(jù)處理的專業(yè)軟件。我公司利用這一機遇進行創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已開發(fā)出了針對動態(tài)輕軌衡稱重的管理軟件系統(tǒng)，今后我公司將以此技術(shù)為依托，進一步開發(fā)與其它衡器數(shù)據(jù)處理的相配套的專業(yè)軟件，以填補國內(nèi)衡器數(shù)據(jù)處理配套專業(yè)軟件的空白。公司的簡介和公司的優(yōu)勢恒明軟件開發(fā)有限責(zé)任公司，以IT技術(shù)在衡器數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域的應(yīng)用為依托，將計算機技術(shù)、控制技術(shù)有機的結(jié)合起來，立足于衡器數(shù)據(jù)管理領(lǐng)域中CIMS的信息集成、功能集成、過程集成以及管理目標(biāo)。公司以技術(shù)為資本，始終堅持客戶的滿意是企業(yè)第一生命的信條，注重企業(yè)形象的形成、企業(yè)文化的培養(yǎng)。公司在創(chuàng)業(yè)初期，將公司產(chǎn)品定位于專業(yè)的衡器數(shù)據(jù)處理軟件。通過市場調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)此類產(chǎn)品在市場上雖然有，但都是衡器制造商應(yīng)客戶需要，臨時開發(fā)的，存在著軟件功能單一、通用性差，開發(fā)周期長，開發(fā)費用高等問題。而本公司專門從事此類軟件的開發(fā)，在技術(shù)方面具有絕對的優(yōu)勢，一方面我們擁有多種即買即用型通用軟件，另一方面，我們可以在短時間內(nèi)通過改造本公司的通用軟件，滿足客戶的特殊要求。從而為衡器制造商節(jié)約大量的開發(fā)費用，同時也縮短了衡器用戶從提出要求到軟件投入使用的等待時間，間接為雙方創(chuàng)造了經(jīng)濟效益。產(chǎn)品優(yōu)勢(1)功能強大，通用性好現(xiàn)在所使用的衡器數(shù)據(jù)處理軟件，多為衡器制造企業(yè)自行開發(fā)的，由于缺乏開發(fā)高級程序的專業(yè)人員，開發(fā)的軟件大多功能單一、通用性差，我公司開發(fā)的軟件恰好彌補了這缺陷，具有了很強大的數(shù)據(jù)處理功能和良好的通用性。(2)開發(fā)成本低由于我公司的業(yè)務(wù)，在創(chuàng)業(yè)初期主要針對衡器數(shù)據(jù)處理，所以在開發(fā)技術(shù)上較競爭對手而言具有很大優(yōu)勢，從而大大縮短了軟件開發(fā)周期，節(jié)約了大量的開發(fā)成本。(3)更貼近用戶由于公司提供的軟件相當(dāng)成熟，通用性好，因此，購買的企業(yè)可以實現(xiàn)在購買后，稍加修改就能投入使用，從而大大縮短了衡器投入使用的周期，一方面降低了衡器制造公司的開發(fā)成本，另一方面也為用戶提供了便利。因此，我們客觀地認(rèn)為我們的產(chǎn)品將得到用戶青睞。營銷策略衡器作為稱重的儀器，在機械、冶金、建筑、商業(yè)等領(lǐng)域都有著頗為廣泛的應(yīng)用。在公司起步階段，我們的目標(biāo)市場主要定位于衡器的銷售和使用領(lǐng)域。為此我們制定了詳細(xì)的營銷策略，通過產(chǎn)品策略，價格策略，促銷策略，分銷策略，逐步占領(lǐng)市場。市場進入階段：通過市場調(diào)研，瞄準(zhǔn)清晰的市場需求與具體的目標(biāo)市場，實行推銷人員分區(qū)負(fù)責(zé)，達到市場需求與供給基本一致。市場占領(lǐng)階段：鞏固已有目標(biāo)市場，對顧客實行分類對待。分析顧客資料，建立顧客行為、態(tài)度、需求、特性等方面的數(shù)據(jù)庫。維護市場占有率階段：強化以客戶為中心，提供細(xì)致周到的售后服務(wù)和個性化的經(jīng)營管理理念。公司戰(zhàn)略立足本公司的實際和產(chǎn)業(yè)背景，把經(jīng)營戰(zhàn)略的重點放在衡器數(shù)據(jù)處理軟件這一目標(biāo)市場上。為該特定的市場編制軟件產(chǎn)品、提供服務(wù)。同時依托可靠的質(zhì)量、良好的售后服務(wù)，逐漸在衡器領(lǐng)域樹立良好的公司形象，建立穩(wěn)定的客戶群。依照三步走的戰(zhàn)略來發(fā)展公司。第一步，公司在創(chuàng)業(yè)初期，以奠定公司長期、穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)為目的，主要開發(fā)針對各種衡器數(shù)據(jù)處理的軟件。積極吸引資金，增強企業(yè)的綜合實力，提高公司在國內(nèi)衡器領(lǐng)域的知名度，建立自己的客戶群。第二步，隨著公司綜合實力的增強，將業(yè)務(wù)由單一的衡器領(lǐng)域擴展到針對所有涉及數(shù)據(jù)處理的領(lǐng)域。第三步，以多樣化發(fā)展策略為指導(dǎo)，兼并或入股其它企業(yè)，使公司業(yè)務(wù)向多元化領(lǐng)域發(fā)展，最終成為跨地區(qū)、跨行業(yè)的大型集團公司。財務(wù)分析前景本公司主要經(jīng)營衡器數(shù)據(jù)處理軟件，據(jù)市場調(diào)查顯示衡器產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，但與之配套的專業(yè)數(shù)據(jù)處理軟件且比較缺乏，故產(chǎn)品擁有很大的潛力市場。經(jīng)初步財務(wù)預(yù)算表明，公司一旦投入運行，第一年即可盈利254萬，第二年便可達到2314萬，由此可見，公司具有良好的發(fā)展前景。二、創(chuàng)業(yè)背景產(chǎn)業(yè)背景本公司的業(yè)務(wù)主要是針對各種衡器開發(fā)專業(yè)的數(shù)據(jù)處理配套軟件。衡器是指計量物體質(zhì)量（重量）的器具和裝備，是應(yīng)用范圍最廣泛，品種數(shù)量最多的計量裝備。據(jù)統(tǒng)計，世界上有60%以上的產(chǎn)品都要經(jīng)過稱重計量。衡器廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)、外貿(mào)、交通、醫(yī)療保健、國防建設(shè)和科學(xué)研究等各種領(lǐng)域。在我國，衡器被列為國家重點管理的法制計量器具。進入20世紀(jì)80年代后期，除輕工系統(tǒng)原有200來個衡器工廠外，另有機械、電子、航空、航天、化工、冶金、煤炭、交通、鐵路、計量、農(nóng)業(yè)、飼料、物資等十多個部門和一些地方鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)約400多個企業(yè)，紛紛跨入衡器制造行業(yè)。根據(jù)中國衡器協(xié)會1999年行業(yè)統(tǒng)計，全國生產(chǎn)衡器總量500萬臺（不含桿秤和袖珍手提秤），總產(chǎn)值和年銷售總額均在20億元左右，年出口額約9700萬美元。全行業(yè)實現(xiàn)利稅總額億多元，年利潤總額約4000萬元。由此可見，衡器市場的發(fā)展前景是廣闊的。與此同時，我們發(fā)現(xiàn)雖然衡器業(yè)到目前為止已發(fā)展的相當(dāng)成熟，但與之相配套的數(shù)據(jù)處理軟件卻尚處于起步階段，很多衡器使用部門對稱重數(shù)據(jù)仍處于手工處理階段，現(xiàn)有的軟件也大多是衡器制造商自行開發(fā)的或委托第三方協(xié)助開發(fā)的。前者由于技術(shù)力量有限，開發(fā)出來的軟件存在著質(zhì)量差、功能單一等缺點。后者由于對衡器行業(yè)的不了解，勢必造成開發(fā)周期長，開發(fā)成本高，延誤用戶的使用等問題。本公司的這次創(chuàng)業(yè)正是建立在這樣一個產(chǎn)業(yè)背景之上。產(chǎn)品概述恒明軟件開發(fā)有限責(zé)任公司在創(chuàng)業(yè)初期的主要產(chǎn)品，是針對各類衡器開發(fā)的配套數(shù)據(jù)處理專業(yè)軟件。較同類產(chǎn)品而言，本公司產(chǎn)品在技術(shù)含量、功能、通用性，以及售后服務(wù)等方面都有明顯的優(yōu)勢。計劃在3-5年內(nèi)，將公司軟件開發(fā)的領(lǐng)域由單一的衡器數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域拓展到整個數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域，開始研發(fā)其他涉及數(shù)據(jù)處理行業(yè)的專業(yè)軟件。5年以后，利用自身的品牌效應(yīng)，開始跨行業(yè)投資，投資重點是衡器制造業(yè)，產(chǎn)品由軟件擴展到各類衡器。三、市場調(diào)查與分析市場分析據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，衡器作為稱重的儀器，在機械、冶金、建筑、商業(yè)等領(lǐng)域都有著頗為廣泛的應(yīng)用。而傳統(tǒng)的衡器數(shù)據(jù)是通過手工處理的，隨著計算機的日益普及，越來越多的衡器用戶，提出了用計算機代替手工處理數(shù)據(jù)的要求，一方面是為了提高數(shù)據(jù)處理的效率，節(jié)約人力、物力和生產(chǎn)成本，另一方面是為了提高數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確度和生產(chǎn)的規(guī)范性，防范公司由于計量不準(zhǔn)確而造成的財務(wù)損失。但到目前為止，還沒有出現(xiàn)與之相配套的專業(yè)數(shù)據(jù)處理軟件。究其原因，主要有如下幾個方面：第一，大多數(shù)的衡器制造商把技術(shù)力量集中在了芯片的研發(fā)上，而在類似于數(shù)據(jù)處理之類的高級程序開發(fā)方面，技術(shù)力量相當(dāng)?shù)谋∪?。第二，各衡器制造廠之間缺乏技術(shù)交流,因此即使開發(fā)出軟件，其通用性也較差，專業(yè)性不足。第三，衡器數(shù)據(jù)處理，從傳統(tǒng)的手工方式向計算機方式的轉(zhuǎn)變在很多應(yīng)用領(lǐng)域才剛剛起步，且絕大多數(shù)軟件公司尚未發(fā)現(xiàn)這一商機。由此我們公司認(rèn)為，研發(fā)衡器配套軟件是一個頗具潛力的市場。競爭對手分析本公司軟件的競爭對手主要是衡器制造商自行開發(fā)的或委托第三方協(xié)助開發(fā)的衡器數(shù)據(jù)處理軟件。這些軟件產(chǎn)品，大多是根據(jù)具體用戶的實際需求臨時開發(fā)的，雖然可以做到滿足個別用戶的使用需要，但開發(fā)出來的軟件一般屬“點對點”型即僅適用于一個單位，因此，開發(fā)出來的產(chǎn)品通用性差，且開發(fā)成本高、周期長。本公司正是利用這一缺口，創(chuàng)立了研發(fā)專業(yè)衡器數(shù)據(jù)處理軟件的高科技公司。目標(biāo)市場分析目前市場上存在的衡器數(shù)據(jù)處理軟件，普遍存在著功能單一，通用性差，開發(fā)成本高，周期長，延誤用戶使用等問題。我們公司的衡器數(shù)據(jù)專業(yè)處理軟件的研發(fā)成功正好彌補了這一市場缺陷。無論是從衡器生產(chǎn)商還是用戶的角度看，選擇我們公司的軟件，都會為他們節(jié)約大量的研發(fā)資金和時間。因此我們客觀地認(rèn)為本公司產(chǎn)品的市場潛力是巨大的。當(dāng)公司發(fā)展到轉(zhuǎn)型期，依托公司在發(fā)展前期建立的企業(yè)形象和品牌效應(yīng)，市場前景依然看好。四、公司戰(zhàn)略公司概述公司名稱：恒明軟件開發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)類型：有限責(zé)任公司經(jīng)營業(yè)務(wù)：主要開發(fā)針對與衡器的數(shù)據(jù)處理配套軟件，并逐步開發(fā)其它領(lǐng)域的數(shù)據(jù)處理軟件。注冊資金：600萬總體戰(zhàn)略規(guī)劃（1）拓展戰(zhàn)略依據(jù)業(yè)務(wù)的特點，本公司決定在創(chuàng)業(yè)的初、中期，選擇密集型市場機會，即一個企業(yè)把自己的營銷活動伸展到供、產(chǎn)、銷不同環(huán)節(jié)而使自身得到發(fā)展的市場機會。作為自己的增長機會，待公司發(fā)展成熟之后，再轉(zhuǎn)向多樣化市場機會即企業(yè)例行的經(jīng)營范圍之外的市場機會。)利用密集化市場機會時期，公司主要采取密集型發(fā)展策略，在現(xiàn)有的經(jīng)營范圍內(nèi)求發(fā)展，主要通過市場滲透如擴大現(xiàn)有產(chǎn)品的銷售量，實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)增長、市場開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)三種基本形式來實現(xiàn)。)在利用多樣化市場機會時期，采取兩步走策略：第一步，采用水平多樣化策略。企業(yè)針對現(xiàn)有的市場需求，開發(fā)非衡器行業(yè)的數(shù)據(jù)處理方面的軟件，以擴大業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍。第二步，采用綜合多樣化策略。即集團多樣化策略，將業(yè)務(wù)拓展到與現(xiàn)有市場、技術(shù)、產(chǎn)品都無聯(lián)系的多樣化經(jīng)營活動中，如創(chuàng)立或兼并衡器制造公司。（2）投資戰(zhàn)略制定投資組合計劃，對各項產(chǎn)品業(yè)務(wù)進行分析、評價，確認(rèn)哪些應(yīng)當(dāng)發(fā)展，哪些應(yīng)當(dāng)維持，哪些應(yīng)當(dāng)縮減，哪些應(yīng)當(dāng)淘汰，并相應(yīng)的做出投資安排。目標(biāo)是使企業(yè)有盡可能多的市場占有率、業(yè)務(wù)增長率均很高的業(yè)務(wù)。發(fā)展規(guī)劃（1）近期規(guī)劃(1-2年)目標(biāo)：奠定公司長期、穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)，吸引資金，增強企業(yè)的綜合實力，提高公司在衡器領(lǐng)域的知名度，建立自己的客戶群，為公司上市做好準(zhǔn)備。策略：完善企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)各部門之間的相互協(xié)作的能力，充分發(fā)揮各部門的職能作用。積極營造企業(yè)文化，塑造公司和產(chǎn)品的良好形象，展示公司和產(chǎn)品的優(yōu)勢，提高公司和產(chǎn)品的知名度，吸引更多風(fēng)險投資商的加盟。一方面引進高級技術(shù)人員，實現(xiàn)在短時間內(nèi)提高公司的技術(shù)水平，另一方面重視對員工的技術(shù)培訓(xùn)，提高公司技術(shù)的整體水平。重視產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)（主要指軟件維護服務(wù)）的提高，以用戶的滿意作為我們開展業(yè)務(wù)的唯一宗旨，為建立自己的客戶群打下基礎(chǔ)。建立和完善公司內(nèi)部人員的各項獎勵制度。（2）中期規(guī)劃(3-5年)目標(biāo)：以密集型發(fā)展策略為指導(dǎo)，開發(fā)新的系列產(chǎn)品，不斷壯大公司規(guī)模，使公司的知名度得以進一步的擴大。實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟、效益最大化、公司上市。策略：進一步鞏固、完善企業(yè)文化制度，提高員工的整體素質(zhì)，使之充滿活力，富有創(chuàng)造精神。不斷完善企業(yè)的經(jīng)營管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。重視用戶的信息反饋，不斷對現(xiàn)有產(chǎn)品進行完善，積極研發(fā)市場占有率、業(yè)務(wù)增長率高的新產(chǎn)品。鞏固現(xiàn)有客戶群，利用公司良好的知名度，開拓新的市場。（3）遠(yuǎn)期規(guī)劃(5年以后)目標(biāo)：以多樣化發(fā)展策略為指導(dǎo)，兼并或入股其它企業(yè)，使公司業(yè)務(wù)向多元化領(lǐng)域發(fā)展，最終成為跨地區(qū)、跨行業(yè)的大型集團公司。策略：鞏固自身在衡器軟件領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。在多元化初期，公司采用水平多樣化策略，即在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，兼并、入股一些有發(fā)展前途的衡器企業(yè)，從而進一步占領(lǐng)衡器市場。在多元化后期，公司采用綜合多樣化策略，即發(fā)揮自身的品牌效應(yīng)，投資于衡器以外的領(lǐng)域，使公司步入規(guī)?；⒓瘓F化。重視高級管理、技術(shù)人才的培養(yǎng)和引進，不斷提高產(chǎn)品的科技含量，并積極擴大公司在國際上的影響力。經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃公司在市場分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司處于創(chuàng)業(yè)初期的實際，客觀的認(rèn)為有限的資源在短期內(nèi)難以使企業(yè)形成規(guī)模經(jīng)濟效益，所以決定采用重點集中戰(zhàn)略。把經(jīng)營戰(zhàn)略的重點放在衡器數(shù)據(jù)處理軟件這一目標(biāo)市場上。為該特定的市場編制軟件產(chǎn)品、提供服務(wù)。同時依托可靠的質(zhì)量、良好的售后服務(wù)，逐漸在衡器領(lǐng)域樹立良好的公司形象，建立穩(wěn)定的客戶群。利用公司發(fā)展前期建立的品牌效應(yīng)，計劃在3-5年內(nèi)，將公司軟件開發(fā)的領(lǐng)域由單一的衡器數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域拓展到整個數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域，開始研發(fā)所有涉及數(shù)據(jù)處理行業(yè)的專業(yè)軟件。5年以后，開始跨行業(yè)投資，出于對衡器業(yè)的了解和發(fā)展前景的看好，初步計劃將投資重點放在衡器制造業(yè)上。五、公司的管理體系組織形式公司初期采用矩陣制的人員管理形式，矩陣制是一種由縱向和橫向兩套系統(tǒng)交叉形成的復(fù)合結(jié)構(gòu)組織，縱向是職能系統(tǒng)，橫向是為完成某項專門工作而組織的項目系統(tǒng)，它隨著項目的進展，根據(jù)工作的需要，從各職能部門抽調(diào)人手參加，這些人員在做完自己的工作或整個項目完成后，仍回到原來的部門。本公司屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)業(yè)初期人員與資金都是有限的，而要贏得市場的認(rèn)可，顯示出較競爭對手的優(yōu)勢，又必須做到，在保證產(chǎn)品和售后服務(wù)質(zhì)量的前提下，盡可能的縮短產(chǎn)品的生產(chǎn)周期。矩陣制充分體現(xiàn)了統(tǒng)籌學(xué)的思想，有助于充分發(fā)揮公司每一位成員的作用，增強成員間的互助、協(xié)作的能力，適應(yīng)了本公司在創(chuàng)業(yè)初期的發(fā)展需要。具體的如圖所示，表示橫向和縱向發(fā)生了關(guān)系，如，項目A涉及到生產(chǎn)、財務(wù)、研發(fā)、人力資源四部門參與，項目B則是需要銷售、人力資源和財務(wù)三方面的人手協(xié)助完成，項目C則抽調(diào)了生產(chǎn)、銷售、人力資源和財務(wù)四方面的人員共同工作。由圖還可以看出，財務(wù)部門的力量需分成三部分分別配合不同項目的實施，而研發(fā)則可集中力量全力支持項目A。矩陣結(jié)構(gòu)如圖所示。C項目經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)銷售財務(wù)研發(fā)A項目經(jīng)理B項目經(jīng)理矩陣制人員組織形式示例總裁人力資源待公司發(fā)展到有實力創(chuàng)辦分公司的時候，總公司與分公司間按照如圖所示的，以事業(yè)部門制劃分的公司結(jié)構(gòu)來組織人員。總裁總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理華北地區(qū)東北地區(qū)華東地區(qū)西部地區(qū)各分公司各分公司各分公司各分公司以事業(yè)部門制劃分的公司組織結(jié)構(gòu)示例部門職能簡介總裁樹立企業(yè)理想與企業(yè)文化，策劃企業(yè)發(fā)展方向與戰(zhàn)略，布置發(fā)展步驟，組織經(jīng)營團隊，制定合理的薪資制度和員工激勵機制，監(jiān)督業(yè)務(wù)正常進行并積極與董事會溝通?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的實施、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。財務(wù)部負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)規(guī)劃、資本運作和日常財務(wù)事務(wù)執(zhí)行、監(jiān)督和管理。產(chǎn)品研發(fā)部企業(yè)的技術(shù)與研發(fā)，制定產(chǎn)品的研發(fā)計劃，并根據(jù)既定的時間表將產(chǎn)品推向市場。生產(chǎn)部廠址選擇，制定生產(chǎn)計劃，企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備、物資以及成本管理。市場部負(fù)責(zé)公司總體的營銷活動，決定公司的營銷策略和措施，并對營銷工作進行評估和監(jiān)控，包括市場分析、廣告、公共關(guān)系、銷售、客戶服務(wù)等。在公司發(fā)展成熟后，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全國區(qū)域銷售代表與各地代理商和經(jīng)銷商進行市場開拓與銷售，分設(shè)市場、公關(guān)、銷售、客戶服務(wù)部。人力資源部負(fù)責(zé)公司員工的招聘、錄用，勞工關(guān)系的協(xié)調(diào)，員工技術(shù)培訓(xùn)的培訓(xùn)，以及企業(yè)文化的營造，以實現(xiàn)增強公司無形資產(chǎn)的目的。法律顧問負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)，對公司的法律糾紛代理訴訟并提供建議。人力資源管理企業(yè)是社會重要的微觀經(jīng)濟組織，企業(yè)的可持續(xù)經(jīng)營與發(fā)展既是企業(yè)自身的需要，也是構(gòu)成社會可持續(xù)發(fā)展的系統(tǒng)要素。企業(yè)的經(jīng)營與發(fā)展，固然離不開外部社會環(huán)境的影響和支持，但企業(yè)的內(nèi)部因素往往起著基本的作用，其中，起決定性作用的無疑是企業(yè)人力資源及其梯隊的構(gòu)造與運作。企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展要求與人力資源自身可持續(xù)發(fā)展要求的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，是企業(yè)建立和保持人力資源梯隊的有效途徑和有力保證。（1）構(gòu)建人力資源梯隊企業(yè)致力于人力資源梯隊建設(shè)，建立能夠保證企業(yè)正常運轉(zhuǎn)，同時面向市場和社會的內(nèi)部支持系統(tǒng)，以實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展。這種內(nèi)部支持系統(tǒng)將是穩(wěn)定與遞進、適應(yīng)與開放、有形與無形的有機統(tǒng)一，主要由一系列的動態(tài)梯隊構(gòu)成，而人力資源梯隊的建設(shè)是其中最為重要的因素和任務(wù)。（2）人力資源培訓(xùn)人力資源的全員培訓(xùn)是實現(xiàn)企業(yè)人力資源結(jié)構(gòu)和隊伍優(yōu)化的內(nèi)在要求和必要手段。通過企業(yè)正式和非正式的教育培訓(xùn)來形成和完善人力資源質(zhì)量，建立真正符合企業(yè)需要的員工及其隊伍組合，把企業(yè)的對外應(yīng)變能力建筑在員工的適應(yīng)能力基礎(chǔ)上，使企業(yè)獲得和保持良好的經(jīng)營狀態(tài)以及發(fā)展態(tài)勢。（3）人力資源的合理流動人力資源的合理流動是保持企業(yè)人力資源乃至整個企業(yè)活力的必然過程和外在象征。改變過于強調(diào)隊伍穩(wěn)定這種不適時宜的觀念和做法，鼓勵員工積極向上，并給予提供進步的可能性和實際機會；企業(yè)通過招募補充有理想、有激情、有活力的員工，讓那些不再適宜于本崗的員工離崗等，來保持企業(yè)的活力。（4）人力資源開發(fā)管理體系人是企業(yè)的主體，是企業(yè)最重要的資源，企業(yè)人力資源的數(shù)量、結(jié)構(gòu)、綜合素質(zhì)，對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有決定性作用。企業(yè)將建立人力資源開發(fā)管理體系，培養(yǎng)人才，儲備人力，進而推動企業(yè)不斷向前發(fā)展。主要有：建立人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃系統(tǒng)；建立人員招聘錄用系統(tǒng)；建立開放式的全員績效考評系統(tǒng)；建立全員教育培訓(xùn)系統(tǒng)；建立調(diào)配安置管理系統(tǒng)；建立富有競爭力和吸引力的薪酬福利系統(tǒng)。從而建立起適應(yīng)本企業(yè)的人力資源開發(fā)管理體系，達到“事業(yè)留人、感情留人、利益留人”，推動企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。六、企業(yè)文化企業(yè)精神協(xié)作拼搏，創(chuàng)新求上；敢于挑戰(zhàn)，自強不息。核心價值觀客戶帶來價值，員工最為寶貴，創(chuàng)新鑄就未來。核心價值觀體現(xiàn)了具有時代特征、行業(yè)特色的“客戶觀”、“員工觀”和“創(chuàng)新觀”，充盈著朝氣感。企業(yè)文化建設(shè)指導(dǎo)思想緊緊圍繞公司改革、發(fā)展、服務(wù)、穩(wěn)定，堅持“以人為本”，對內(nèi)增強核心競爭力，對外擴大社會影響力，逐步培育具有時代特征、行業(yè)特點的公司文化氛圍。堅持企業(yè)文化建設(shè)實事實辦的務(wù)實精神，積極從理念層、形象層、制度層三個層面上推進。營銷文化在公司文化理念的基礎(chǔ)上，逐漸形成富有自己特色的營銷文化。賦予企業(yè)文化以營銷功能，通過企業(yè)文化的外向傳播，得到消費者的廣泛認(rèn)知和認(rèn)同，提高消費者對產(chǎn)品的信任度和忠誠度，刺激消費量的增長。拓展員工團隊精神內(nèi)涵建立內(nèi)部資源配置的市場化機制，鼓勵員工在企業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮才華，增長才干，實現(xiàn)自己的人生價值，從而達到企業(yè)和員工“雙贏”的目的。七、生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理是整個企業(yè)運作的基礎(chǔ)和后盾。公司將花大氣力對生產(chǎn)進行優(yōu)質(zhì)高效的管理，以保證整個生產(chǎn)過程順利進行，進而為市場銷售提供品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品。產(chǎn)品研發(fā)（1）產(chǎn)品研發(fā)的步驟產(chǎn)品研發(fā)的主要流程如下圖所示創(chuàng)意可行性分析產(chǎn)品設(shè)計實質(zhì)改進生產(chǎn)改進用戶市場評估產(chǎn)品研發(fā)流程圖通過對市場的調(diào)查、分析、評估，產(chǎn)品的研發(fā)人員對評估產(chǎn)生創(chuàng)意，在技術(shù)可行性和經(jīng)濟可行性上進行分析論證，評審委員會對論證的結(jié)果進行審評，來裁定是否通過，如果一致贊同，則創(chuàng)意可以付諸實施。接下來就是對該創(chuàng)意進行總體規(guī)劃，制定系統(tǒng)的總體技術(shù)方案：)子系統(tǒng)的劃分子系統(tǒng)的劃分的根據(jù)主要有：功能、順序、過程和時間等。一般來說是根據(jù)業(yè)務(wù)處理的功能來劃分的，優(yōu)點是便于連接，容易修改，可讀性強。)子系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計的任務(wù)是確定劃分后系統(tǒng)的模塊結(jié)構(gòu)，并畫出模塊結(jié)構(gòu)圖。這個過程應(yīng)考慮的問題是：如何把子系統(tǒng)劃分成多個模塊如何評價并改進模塊結(jié)構(gòu)的質(zhì)量如何設(shè)計子系統(tǒng)的模塊結(jié)構(gòu)圖)軟、硬設(shè)備及其配置在子系統(tǒng)的劃分后，就能確定各子系統(tǒng)的設(shè)備，在此應(yīng)該充分利用現(xiàn)有的設(shè)備資源，從而確定整個系統(tǒng)的配置。由此對原有的軟件系統(tǒng)進行實質(zhì)性的改進，這些工作主要由軟件產(chǎn)品的研發(fā)人員來完成。生產(chǎn)部門根據(jù)詳細(xì)的設(shè)計說明書來進行生產(chǎn)。（2）縮短產(chǎn)品研發(fā)時間的途徑)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化要提高產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化首先必須制定產(chǎn)品生產(chǎn)流程規(guī)范，對生產(chǎn)人員進行統(tǒng)一培訓(xùn)。由于本公司的產(chǎn)品就是軟件，所以在代碼的編寫方面更應(yīng)該按照統(tǒng)一的規(guī)范進行，以提高成產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化。)產(chǎn)品模塊化產(chǎn)品在設(shè)計過程中應(yīng)根據(jù)功能劃分成相對獨立的模塊，之后對各個模塊進行詳細(xì)設(shè)計，考慮模塊間的調(diào)用關(guān)系。以提高軟件的生產(chǎn)速度。)模塊的通用化將產(chǎn)品按功能特征分解成相對獨立的功能單元，并使他們的接口標(biāo)準(zhǔn)化，使他們可以成為互換、可按不同用途加以使用組合的標(biāo)準(zhǔn)模塊。這些模塊的不同結(jié)合，或模塊與模塊的組合能構(gòu)成各種變型產(chǎn)品，以滿足不同的訂貨需要。生產(chǎn)過程組織（1）廠址選擇公司的廠址選在青島市黃島高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，靠近山東科技大學(xué)新校區(qū)，技術(shù)力量雄厚，并享受“兩免三減”的優(yōu)惠政策。（2）生產(chǎn)布置由技術(shù)部人員根據(jù)市場需求設(shè)計程序，進行生產(chǎn)，由于軟件產(chǎn)品的特殊性，我們的生產(chǎn)將與市場密切結(jié)合，總體上按照下圖所示的步驟進行生產(chǎn)布置：市場調(diào)查、營銷產(chǎn)品研發(fā)廠內(nèi)產(chǎn)品測試產(chǎn)品生產(chǎn)實地產(chǎn)品測試生產(chǎn)布置總體規(guī)劃圖生產(chǎn)計劃根據(jù)用戶訂單與市場預(yù)測綜合制定軟件品種及產(chǎn)量計劃，并在生產(chǎn)指標(biāo)，銷售指標(biāo)，利潤指標(biāo)之間進行綜合平衡。質(zhì)量管理公司創(chuàng)建之初，我們根據(jù)ISO90002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，推行全面質(zhì)量管理，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。勞動組織公司堅持“以人為本”的管理體制，將充分調(diào)動員工的積極性，通過科學(xué)的配備勞動力，完善工作環(huán)境和勞動條件，并對職工進行具體勞動過程及技術(shù)培訓(xùn)，以不斷改進勞動質(zhì)量，提高勞動效果。物資與設(shè)備管理（1）物資管理實行物資管理責(zé)任制，保證每種物資的采購，運輸，儲存，發(fā)送，使用都由專人負(fù)責(zé)。（2）設(shè)備管理定時維護，并結(jié)合生產(chǎn)的實際需要，適時完成設(shè)備的改造和更新。八、市場營銷進軍市場是實現(xiàn)一個公司的最終目標(biāo)，也是公司成功的場所，因此，市場營銷在公司發(fā)展中占有舉足輕重的地位，本公司根據(jù)“一切需求來自市場，一切工作為了市場”的大原則，對市場制定了公司市場發(fā)展模式圖如下表示：市場調(diào)查市場分析市場拓展公司總部市場反饋用戶市場營銷總負(fù)責(zé)部門業(yè)績、需求等市場發(fā)展模式圖營銷策略營銷策略主要包括宣傳策略，產(chǎn)品策略，價格策略，分銷策略。（1）宣傳策略）利用營銷人員、專業(yè)素質(zhì)廣告、網(wǎng)絡(luò)雜志等對產(chǎn)品進行宣傳和介紹，提高本公司在衡器領(lǐng)域的知名度。）運用各種手段，如：社會公益事業(yè)，企業(yè)服務(wù)理念等，樹立公司和產(chǎn)品的良好形象，提高企業(yè)與產(chǎn)品的知名度和美譽度，以爭取較大的市場份額。）參加國內(nèi)外產(chǎn)品博覽會，加強交流。同時公司公關(guān)部將成立“行業(yè)俱樂部”，客戶購買本公司產(chǎn)品后自動成為會員，其他客戶可申請加入，以此加強與客戶的聯(lián)系。使企業(yè)以對社會負(fù)責(zé)和健康，可持續(xù)發(fā)展的形象屹立，在市場競爭中處于不敗之地。（2）產(chǎn)品策略實行“訂單”銷售模式，一方面可以緩解公司在創(chuàng)業(yè)初期資金不足的問題，另一方面公司可以立足于用戶需求，及時調(diào)整新產(chǎn)品開發(fā)策略，做到生產(chǎn)與研發(fā)同步，形成合理的新老組合，保持企業(yè)的活力。目前我公司在衡器數(shù)據(jù)處理軟件開發(fā)方面，技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)?shù)某墒?，已開發(fā)出針對輕軌衡的數(shù)據(jù)處理軟件，在煤礦計量部門已得到了應(yīng)用。（3）價格策略在產(chǎn)品進入市場初期，利用其技術(shù)上的巨大優(yōu)勢，可提高價格，盡快回收研發(fā)成本。到市場成熟階段，隨著技術(shù)附加值的降低，可降低價格，利用品牌效應(yīng)繼續(xù)占領(lǐng)市場。具體步驟體現(xiàn)在以下幾個方面：）產(chǎn)品導(dǎo)入期充分利用我們現(xiàn)有技術(shù)和經(jīng)營上的優(yōu)勢，迎合客戶心理，迅速占領(lǐng)部分市場份額。同時，由于部分潛在的客戶對產(chǎn)品優(yōu)勢以及可能給他們帶來的效益不太熟悉，推銷費用大，而且公司創(chuàng)業(yè)初期產(chǎn)量比較少，因此我們利用滿意價格策略力求使雙方均感合理，企業(yè)定價時取適中價格，兼顧衡器生產(chǎn)商、用戶的利益，以做到穩(wěn)扎穩(wěn)打，步步為營。）產(chǎn)品成長期企業(yè)發(fā)展到此，其成本迅速下降，市場競爭者較少，產(chǎn)品銷路已經(jīng)打開，銷售是成上升趨勢，企業(yè)處于主導(dǎo)地位。因此，我們將采取目標(biāo)利潤價格策略：目標(biāo)利潤=總投資額目標(biāo)投資利潤率目標(biāo)銷售收入=總成本費用目標(biāo)盈利率）產(chǎn)品成熟期這一個階段我們的生產(chǎn)成本將進一步下降，但會出現(xiàn)一些競爭對手，因此企業(yè)要根據(jù)市場情況對產(chǎn)品做不同程度的降價，同時輔以一些非價格競爭的手段以擴大銷售，使企業(yè)立于不敗之地。）產(chǎn)品衰退期進入這個階段，我們公司的新產(chǎn)品替代品不斷研制開發(fā)出來，而廠商和客戶也對老產(chǎn)品逐漸失去興趣，這個時期產(chǎn)品的價格，主要著眼于最大限度收取利益和快速回攏資金，盡可能發(fā)揮在壽命最后階段的經(jīng)濟效益。一般采取驅(qū)逐價格策略和維持價格策略。（4）渠道策略根據(jù)市場變化及時調(diào)整策略。再利用廣告、公關(guān)等手段提高企業(yè)知名度的同時，在服務(wù)上力爭作到優(yōu)質(zhì)、周到，樹立良好的品牌形象。主要從以下方面著手：）鞏固已有的目標(biāo)市場，對廠商、中間商和一般客戶進行分類對待，重點突出大客戶，仔細(xì)分析目標(biāo)市場的環(huán)境，進行綜合考慮。同時，以客戶滿意率、產(chǎn)品銷售額，貸款回收率為主要參考指標(biāo)，對市場開發(fā)有功者予以激勵，以充分調(diào)動公司員工的積極性和主動性。）拓展其他目標(biāo)市場，通過已有市場的滲透、輻射，以不斷開拓市場，提高市場覆蓋率。）進行區(qū)域市場的開發(fā)，形成多層次銷售網(wǎng)。通過定點銷售、代銷、直銷和買斷經(jīng)銷相結(jié)合的多種方式，根據(jù)我們公司的生產(chǎn)能力和銷售能力，分批推進。（5）促銷策略）鞏固已有目標(biāo)市場，對公司管理納入規(guī)范化，對業(yè)務(wù)員進行專業(yè)培訓(xùn)，進行劃區(qū)承包，明確權(quán)利和責(zé)任，對不同客戶采取不同措施，對老客戶的需求盡快反饋到公司，充分鞏固已有的市場份額。）開拓市場份額鞏固已有的目標(biāo)市場基礎(chǔ)上進一步提高市場占有率，充分調(diào)動業(yè)務(wù)員的積極性，激發(fā)業(yè)務(wù)員的工作熱情，根據(jù)業(yè)務(wù)員的銷售情況，對銷售員管理制度化，實行獎勵制度。）根據(jù)本公司人力資源部和生產(chǎn)管理部的計劃要求，我們根據(jù)實際要求招收業(yè)務(wù)員進行培訓(xùn)。售后服務(wù)始終以顧客的滿意度和忠誠度為基本原則，為顧客提供周到、切實、優(yōu)惠的服務(wù)，具體體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）保持老客戶的信譽度，定期向其發(fā)布更新版本升級軟件，建立與其聯(lián)系的網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)計老客戶使用情況，及時的向生產(chǎn)部反饋客戶軟件使用信息，大大節(jié)約企業(yè)的營銷費用。（2）開展個性化服務(wù)。遵循“以人為本”原則，將服務(wù)從面向產(chǎn)品功能轉(zhuǎn)向為面向使用過程，最終成為面向客戶感受的轉(zhuǎn)變。（3）實現(xiàn)ISO9000認(rèn)證。實現(xiàn)服務(wù)產(chǎn)品的升級，將服務(wù)變成產(chǎn)品，使其標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)服務(wù)品牌。（4）建立健全完善的售前服務(wù)體系，通過建立客戶購買日志，建立免費服務(wù)電話等手段，來加強與客戶的聯(lián)系，確保優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。（5）在各大城市建立服務(wù)網(wǎng)點，以確保軟件在出現(xiàn)問題的時候，信息可以及時反饋到服務(wù)網(wǎng)點，使軟件的漏洞問題在最短的時間內(nèi)得到解決。（6）“行業(yè)俱樂部”及時將期刊送到會員手中，向會員介紹行業(yè)的國際國內(nèi)動向，并讓會員了解我們公司的發(fā)展?fàn)顩r，以及新產(chǎn)品的特點等公司信息，以確保會員可以輕松地把握行業(yè)動向，走到行業(yè)前列。市場發(fā)展過程階段本公司的面臨情況及預(yù)測（1）剛進入市場階段)問題企業(yè)剛剛起步，由于本公司知名度不高，且沒有成型的顧客關(guān)系網(wǎng)，不能吸引預(yù)期客戶來進行咨詢服務(wù)。企業(yè)在成立之初，整個營銷運營網(wǎng)絡(luò)還沒有建立、完善，因而不能開展系統(tǒng)的營銷計劃。由于資金及勢力的限制，許多行之有效但規(guī)模不是很大的營銷活動不能開展。)機遇：剛進入市場初期，公司面臨的是本衡器軟件的市場幾乎是空白，完備的營銷計劃易取得成功。公司擁有眾多高素質(zhì)的兼具衡器知識和軟件開發(fā)能力的高科技人才，故具備快速開發(fā)高品質(zhì)軟件的能力，市場適應(yīng)性強。)主要措施：本公司采取地區(qū)結(jié)構(gòu)式人員推銷結(jié)構(gòu)，由不同的推銷人員負(fù)責(zé)不同的目標(biāo)區(qū)域市場為主，并以營業(yè)推廣為輔。（2）市場占領(lǐng)階段)問題隨著市場份額的擴大，公司初期采用的地區(qū)結(jié)構(gòu)式人員推銷方式使的營銷方式使的營銷費用急劇增大。在此階段，公司靠單一的營銷策略已難以打開市場。營銷人員隊伍的擴大，使諸如管理、利潤分配等問題在運營過程中顯現(xiàn)出來。)機遇公司市場占有率持續(xù)增長及眾多通用性好、功能強大軟件的推出，使公司在目標(biāo)市場上的影響、競爭力大增。公司實力的增長，使得我們有實力開展一系列系統(tǒng)有效的營銷計劃。)主要措施：建立網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫，對我們已有的顧客進行個性化的接觸，持續(xù)的互動，顧客的反饋，整合和分析顧客資料，建立顧客行為、態(tài)度、需求、特性等方面的數(shù)據(jù)庫，使之轉(zhuǎn)變?yōu)橛行У臓I銷決策支持信息。對推銷人員的推動措施利潤提成公司在一定時期內(nèi)從企業(yè)的銷售利從企業(yè)的銷售利潤中提成作為獎金。推銷競賽推銷競賽內(nèi)容有推銷數(shù)據(jù)，推銷費用，市場滲透，推銷服務(wù)等，規(guī)定獎勵的級別，與獎金的數(shù)額，用以鼓勵推銷人員。適當(dāng)?shù)脑谟脩艏械膮^(qū)域內(nèi)開成果展示會，吸引合作伙伴，贊助社會公益事業(yè)，提高用戶數(shù)量，加強社會知名度。（3）擴大和鞏固市場占有率階段)問題公司達到行業(yè)經(jīng)營高峰，必須將經(jīng)營內(nèi)容、經(jīng)營范圍進行擴大，但是這往往與實際情況矛盾，有時會有“力不從心”感覺。企業(yè)一旦實施多元化經(jīng)營后，企業(yè)形象的一貫性、統(tǒng)一性、品牌效應(yīng)等逐漸下滑。國內(nèi)同類行業(yè)數(shù)量劇增，同類行業(yè)競爭力加大，需要邁向國際化經(jīng)營道路。)機遇在目標(biāo)市場已經(jīng)形成了一定規(guī)模效應(yīng)，使得競爭者面對堅強的市場壁壘，從而難以對我公司形成威脅。成熟完善的營銷網(wǎng)絡(luò)有利于公司開展一系列新型的營銷方式。)主要措施整合企業(yè)文化。在公司數(shù)據(jù)庫資源業(yè)已經(jīng)強大的基礎(chǔ)上，為客戶提供全方位數(shù)據(jù)咨詢服務(wù)。在公司勢力允許的基礎(chǔ)上，導(dǎo)入CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，強化以客戶為中心，個性化經(jīng)營服務(wù)的經(jīng)營管理理念，從國際化戰(zhàn)略的高度上，統(tǒng)領(lǐng)營銷決策。多方招攬行業(yè)拔尖人才，加強與國內(nèi)外相關(guān)的知名高校聯(lián)合開發(fā)科技攻關(guān)項目。加強售后服務(wù)強度，提高產(chǎn)品知名度。九、財務(wù)分析投融資估算（1）固定資產(chǎn)估算公司擬定購置辦公用房一套，電腦48部，業(yè)務(wù)用車5部以及辦公桌椅等若干。同時根據(jù)市場預(yù)測銷量分段擴大生產(chǎn)規(guī)模，公司在創(chuàng)業(yè)前期，盡可能節(jié)約固定資產(chǎn)投入，預(yù)計需279萬元，此外，生產(chǎn)設(shè)備因價格太高，擬定租用，并于第五年擴大投資180萬元，用于更新設(shè)備。類型資金比例辦公用房160%汽車85%電腦22%辦公用桌椅等3%合計270100%（2）流動資產(chǎn)為了保證產(chǎn)品及貨幣的流通，防止存貨積壓，根據(jù)每年的狀況以及本產(chǎn)品的特征所確定的生產(chǎn)量及銷量的變化，流動資產(chǎn)的需求情況如下：時間資金（萬元）第一年240第二年260第三年350第四年300第五年300（3）人力資源投資公司作為軟件開發(fā)服務(wù)公司，需大量的科研人才。公司將在原有規(guī)模上，每年投入50萬元用于吸引招納優(yōu)秀技術(shù)人才，改善職工工作環(huán)境，每年投入20萬元用于支援的業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，以提高工作效率，從而提高整個公司的效率。（4）融資方案公司共需資金600萬，資金在建設(shè)初期一步到位，具體資金構(gòu)成如下表所示：來源形態(tài)金額（萬元）產(chǎn)權(quán)比例風(fēng)險投資貨幣資金24040%銀行借款貨幣資金12020%內(nèi)部職工籌資貨幣資金100%專有技術(shù)無形資產(chǎn)9015%發(fā)起人籌資貨幣資金50%總計注冊資本600100%成本費用估算（1）人員設(shè)置公司設(shè)總裁，總經(jīng)理各一人，以及其他部門主管各一人，各部門外設(shè)職工若干，總共58人詳細(xì)情況見下表人員設(shè)置表部門定員小計經(jīng)理職員總裁11總經(jīng)理11生產(chǎn)部11617技術(shù)開發(fā)部11011財務(wù)部134市場部11617人力資源部156法律顧問11合計85058（2）成本費用預(yù)測中的財務(wù)假設(shè))公司前三年銷量為600套2000套，第三年，第四年，第五年，因產(chǎn)品的改進，費用增加，從而售價提高，銷量有所減少，分別為1200套、1600套、1800套，根據(jù)每年期末存貨兩分別為20套，30套，30套，30套，30套，每年產(chǎn)量為620套，1980套，1230套，1600套，1800套（假設(shè)第二年間原先產(chǎn)品售完，不再生產(chǎn)原先產(chǎn)品，第三年再生產(chǎn)改進產(chǎn)品）。)管理人員,即總裁、總經(jīng)理、各部門主管，工資按8人計算，平均每人每月1萬元。)固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，產(chǎn)房為20年，其他為10年，預(yù)計凈殘值為零。)無形資產(chǎn)按直線法攤銷，期限為10年。)修理費按折舊額的50%計取。)職工工資按50人計，平均每人每月5000元。)科研開發(fā)費按銷售收入的4%提取。)生產(chǎn)成本的固定部分只與生產(chǎn)規(guī)模有關(guān)，與產(chǎn)量無關(guān)。)原先產(chǎn)品預(yù)計售價2萬元，改進后，預(yù)計3萬元。（3）根據(jù)市場調(diào)查與分析，公司未來五年銷量如下表單位：萬元公司預(yù)計銷量情況表年份第一年第二年第三年第四年第五年銷量6002000120016001800單價22333銷售收入12004000360048005400（4）公司產(chǎn)品的成本和費用主要包括固定資產(chǎn)折舊，員工的工資薪金，水電費，差旅費，廣告費，接待費以及其他相關(guān)費用。公司未來五年生產(chǎn)成本和費用估算如下表成本費用表單位：萬元項目變動固定第一年第二年第三年第四年第五年第一年第二年第三年第四年第五年原材料61091012分類金額生產(chǎn)工人工資969696100100制造費用379090100120109200180200300管理費用188330350350400120230300300450銷售費用200300400450500150400200300500財務(wù)費用102010304020合計44172085991010235059667969001350附注：折舊費按平均年限法計算，折舊期，廠房為20年，其他10年。預(yù)計財務(wù)報表（1）財務(wù)假設(shè)公司與第二年購置生產(chǎn)設(shè)備1200萬，第三年向A企業(yè)，B企業(yè)分別投資1000萬，400萬，第四年向C企業(yè)投資1000萬，第五年擴大投資規(guī)模，購置固定資產(chǎn)800萬，其中廠房300萬，生產(chǎn)設(shè)備400萬，汽車60萬，電腦30萬，其他10萬。）公司屬于高新技術(shù)企業(yè)，享受稅收優(yōu)惠，按“三免三減半”的政策計算所得稅，正常稅率為15%。）前三年按每年稅后凈利的15%提取盈余公積，20%分配紅利，后兩年按40%分配紅利。）期末存貨額占銷售收入的10%。）假設(shè)銷售收入均已收現(xiàn)。（2）損益及現(xiàn)金流量預(yù)測根據(jù)銷售情況與成本費用的預(yù)測數(shù)據(jù)，公司未來五年投資項目的損益及現(xiàn)金流量預(yù)測如下：單位：萬元預(yù)測利潤及利潤分配表項目第一年第二年第三年第四年第五年銷售收入12004000360048005400減：生產(chǎn)成本及推銷管理成本9761686165518102382毛利2542314194529903018減：所得稅000凈利潤25423141945加：年初未分配利潤可供分配利潤254減：提取盈余公積減：可供股東分配的利潤2132減：分配紅利389未分配紅利單位：萬元預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表項目第一年第二年第三年第四年第五年資本流動資產(chǎn)貨幣資金存貨120400360480540合計420固定資本固定資產(chǎn)原值2701470147014702270減：累計折舊1734171268400固定資產(chǎn)凈值2531236129912021870無形資本無形資產(chǎn)原值9090909090減：累計折舊918273645無形資產(chǎn)凈值8172635445長期股權(quán)投資140027003200資產(chǎn)合計負(fù)債流動負(fù)債短期借款所有者權(quán)益實收資本480480480480480盈余公積未分配紅利負(fù)債及所有者權(quán)益合計單位：萬元預(yù)計現(xiàn)金流量表項目期初第一年第二年第