SAP-FI財務(wù)年結(jié)操作手冊

ERP項目用戶操作手冊文檔ERP項目用戶操作手冊文檔FI-總分類帳部分財務(wù)年結(jié)操作手冊 目錄1流程說明22流程圖33業(yè)務(wù)前提34處理憑據(jù)35操作部門及角色36系統(tǒng)操作36.1檢查復(fù)制憑證號碼范圍36.2執(zhí)行本年最后一個月的月結(jié)操作。56.3打開新的物料帳賬期56.4打開新的財務(wù)帳賬期56.5固定資產(chǎn)財政年度更改56.6固定資產(chǎn)年終結(jié)帳136.7撤銷固定資產(chǎn)年終結(jié)帳201 流程說明財務(wù)會計年結(jié)流程，是針對年末結(jié)帳的帳務(wù)處理過程。年末時除正常的月結(jié)處理之外，還需要進(jìn)行一些年結(jié)特別處理：轉(zhuǎn)換固定資產(chǎn)新的財務(wù)年度允許新財年固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)入帳，固定資產(chǎn)月結(jié)完成關(guān)閉舊的固定資產(chǎn)財政年度；打開新的財務(wù)年度允許新財年業(yè)務(wù)入帳，而對結(jié)束的會計年度進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，并將損益類帳戶余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤帳戶、結(jié)轉(zhuǎn)年末總帳余額及客戶/供應(yīng)商余額到新財年，同時結(jié)轉(zhuǎn)特殊分類帳年末余額至新財年，最終關(guān)閉結(jié)束的會計年度。2 流程圖3 業(yè)務(wù)前提在完成年底月結(jié)的基礎(chǔ)上，財務(wù)年底要進(jìn)行年結(jié)完成本年的財務(wù)工作，進(jìn)行下一財年的業(yè)務(wù)處理。4 處理憑據(jù)l 每年進(jìn)行5 操作部門及角色操作部門角 色財務(wù)部總帳會計6 系統(tǒng)操作6.1 檢查復(fù)制憑證號碼范圍新財年到來之前，要檢查確認(rèn)新財年已經(jīng)存在會計憑證號碼范圍，如果不存在，需要創(chuàng)建或復(fù)制系統(tǒng)菜單路徑工具定制 IMG Edit Project(SPRO) 財務(wù)會計財務(wù)會計的全局設(shè)置憑證憑證號范圍復(fù)制到會計年度事務(wù)代碼SPRO6.1.1 點擊出現(xiàn)以下屏幕6.1.1.1輸入字段及其含義字段名稱字段說明備注需要復(fù)制號段的公司代碼。例如：2000必選項。已經(jīng)存在號碼范圍的原會計年度。直接從9999年復(fù)制必選項。目標(biāo)會計年度（新財年）的號碼范圍。例如：20066.1.2 點擊出現(xiàn)確認(rèn)窗口，點擊確認(rèn)后，出現(xiàn)以下屏幕：完成復(fù)制會計憑證號段。6.2 執(zhí)行本年最后一個月的月結(jié)操作。將12月月末的月結(jié)處理完畢6.3 打開新的物料帳賬期事務(wù)代碼：MMPV、MMRV6.4 打開新的財務(wù)帳賬期事務(wù)代碼：S_ALR_6.5 固定資產(chǎn)財政年度更改本操作只能在年末執(zhí)行。系統(tǒng)菜單路徑會計財務(wù)會計 固定資產(chǎn) 期間處理 財政年度更改事務(wù)代碼AJRW 6.5.1 回車確認(rèn)出現(xiàn)屏幕6.5.1.1 需輸入字段及其含義字段名稱字段說明備注需要變更會計年度的公司代碼。例如：2000必輸項需要變更的新會計年度。例如：2005必輸項用來決定，本次運行為正式運行還是模擬運行正式運行前建議正式先測試運行后臺未定義6.5.2 點擊測試運行會計年度變更。選擇“是”，繼續(xù)返回，取消“測試運行”， 選擇菜單的“程序”、“后臺執(zhí)行”輸入“輸出設(shè)備”，如“LP01”，回車?yán)^續(xù)點“立刻”點“保存”按鈕6.6 固定資產(chǎn)年終結(jié)帳系統(tǒng)菜單路徑會計財務(wù)會計 固定資產(chǎn) 期間處理 年終結(jié)帳執(zhí)行事務(wù)代碼AJAB6.6.1 回車確認(rèn)，出現(xiàn)屏幕6.5.1.1需輸入字段及其含義字段名稱字段說明備注需要年終結(jié)算的公司代碼。例如：2000必輸項默認(rèn)為空表示所有資產(chǎn)不需要輸入將被結(jié)束的會計年度。例如：2004本次運行為正式運行還是測試運行。正式運行前先測試運行6.6.2 測試運行點“執(zhí)行”選擇“是”繼續(xù)返回，取消“測試運行”6.6.3 正式運行選擇菜單的“程序”、“后臺執(zhí)行”輸入“輸出設(shè)備”：LP01回車?yán)^續(xù)點“立刻”點“保存”6.7 撤銷固定資產(chǎn)年終結(jié)帳注意：該步驟不是年結(jié)必須步驟。系統(tǒng)菜單路徑會計財務(wù)會計 固定資產(chǎn) 期間處理 年終結(jié)帳撤銷