SAP-FI財(cái)務(wù)年結(jié)操作手冊

ERP項(xiàng)目用戶操作手冊文檔ERP項(xiàng)目用戶操作手冊文檔FI-總分類帳部分財(cái)務(wù)年結(jié)操作手冊 目錄1流程說明22流程圖33業(yè)務(wù)前提34處理憑據(jù)35操作部門及角色36系統(tǒng)操作36.1檢查復(fù)制憑證號碼范圍36.2執(zhí)行本年最后一個月的月結(jié)操作。56.3打開新的物料帳賬期56.4打開新的財(cái)務(wù)帳賬期56.5固定資產(chǎn)財(cái)政年度更改56.6固定資產(chǎn)年終結(jié)帳136.7撤銷固定資產(chǎn)年終結(jié)帳201 流程說明財(cái)務(wù)會計(jì)年結(jié)流程，是針對年末結(jié)帳的帳務(wù)處理過程。年末時除正常的月結(jié)處理之外，還需要進(jìn)行一些年結(jié)特別處理：轉(zhuǎn)換固定資產(chǎn)新的財(cái)務(wù)年度允許新財(cái)年固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)入帳，固定資產(chǎn)月結(jié)完成關(guān)閉舊的固定資產(chǎn)財(cái)政年度；打開新的財(cái)務(wù)年度允許新財(cái)年業(yè)務(wù)入帳，而對結(jié)束的會計(jì)年度進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，并將損益類帳戶余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤帳戶、結(jié)轉(zhuǎn)年末總帳余額及客戶/供應(yīng)商余額到新財(cái)年，同時結(jié)轉(zhuǎn)特殊分類帳年末余額至新財(cái)年，最終關(guān)閉結(jié)束的會計(jì)年度。2 流程圖3 業(yè)務(wù)前提在完成年底月結(jié)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)年底要進(jìn)行年結(jié)完成本年的財(cái)務(wù)工作，進(jìn)行下一財(cái)年的業(yè)務(wù)處理。4 處理憑據(jù)l 每年進(jìn)行5 操作部門及角色操作部門角 色財(cái)務(wù)部總帳會計(jì)6 系統(tǒng)操作6.1 檢查復(fù)制憑證號碼范圍新財(cái)年到來之前，要檢查確認(rèn)新財(cái)年已經(jīng)存在會計(jì)憑證號碼范圍，如果不存在，需要創(chuàng)建或復(fù)制系統(tǒng)菜單路徑工具定制 IMG Edit Project(SPRO) 財(cái)務(wù)會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)的全局設(shè)置憑證憑證號范圍復(fù)制到會計(jì)年度事務(wù)代碼SPRO6.1.1 點(diǎn)擊出現(xiàn)以下屏幕6.1.1.1輸入字段及其含義字段名稱字段說明備注需要復(fù)制號段的公司代碼。例如：2000必選項(xiàng)。已經(jīng)存在號碼范圍的原會計(jì)年度。直接從9999年復(fù)制必選項(xiàng)。目標(biāo)會計(jì)年度（新財(cái)年）的號碼范圍。例如：20066.1.2 點(diǎn)擊出現(xiàn)確認(rèn)窗口，點(diǎn)擊確認(rèn)后，出現(xiàn)以下屏幕：完成復(fù)制會計(jì)憑證號段。6.2 執(zhí)行本年最后一個月的月結(jié)操作。將12月月末的月結(jié)處理完畢6.3 打開新的物料帳賬期事務(wù)代碼：MMPV、MMRV6.4 打開新的財(cái)務(wù)帳賬期事務(wù)代碼：S_ALR_6.5 固定資產(chǎn)財(cái)政年度更改本操作只能在年末執(zhí)行。系統(tǒng)菜單路徑會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì) 固定資產(chǎn) 期間處理 財(cái)政年度更改事務(wù)代碼AJRW 6.5.1 回車確認(rèn)出現(xiàn)屏幕6.5.1.1 需輸入字段及其含義字段名稱字段說明備注需要變更會計(jì)年度的公司代碼。例如：2000必輸項(xiàng)需要變更的新會計(jì)年度。例如：2005必輸項(xiàng)用來決定，本次運(yùn)行為正式運(yùn)行還是模擬運(yùn)行正式運(yùn)行前建議正式先測試運(yùn)行后臺未定義6.5.2 點(diǎn)擊測試運(yùn)行會計(jì)年度變更。選擇“是”，繼續(xù)返回，取消“測試運(yùn)行”， 選擇菜單的“程序”、“后臺執(zhí)行”輸入“輸出設(shè)備”，如“LP01”，回車?yán)^續(xù)點(diǎn)“立刻”點(diǎn)“保存”按鈕6.6 固定資產(chǎn)年終結(jié)帳系統(tǒng)菜單路徑會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì) 固定資產(chǎn) 期間處理 年終結(jié)帳執(zhí)行事務(wù)代碼AJAB6.6.1 回車確認(rèn)，出現(xiàn)屏幕6.5.1.1需輸入字段及其含義字段名稱字段說明備注需要年終結(jié)算的公司代碼。例如：2000必輸項(xiàng)默認(rèn)為空表示所有資產(chǎn)不需要輸入將被結(jié)束的會計(jì)年度。例如：2004本次運(yùn)行為正式運(yùn)行還是測試運(yùn)行。正式運(yùn)行前先測試運(yùn)行6.6.2 測試運(yùn)行點(diǎn)“執(zhí)行”選擇“是”繼續(xù)返回，取消“測試運(yùn)行”6.6.3 正式運(yùn)行選擇菜單的“程序”、“后臺執(zhí)行”輸入“輸出設(shè)備”：LP01回車?yán)^續(xù)點(diǎn)“立刻”點(diǎn)“保存”6.7 撤銷固定資產(chǎn)年終結(jié)帳注意：該步驟不是年結(jié)必須步驟。系統(tǒng)菜單路徑會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì) 固定資產(chǎn) 期間處理 年終結(jié)帳撤銷