藥品經銷公司月度經營分析報告

醫(yī)藥經銷公司年月經營分析報告一、月度情況總結（一）綜述，包括行業(yè)情況、4月經營思路、任務完成情況、存在不足之處等。（二）、分項情況。1、經營任務指標完成情況（附加經濟效率與盈利能力分析）（1）、綜述，包括4月工作重點、任務完成情況、存在不足之處等。（2）、附表一、表二。表一、經營任務指標完成情況表財務指標計劃數(shù)（萬元）實際數(shù)（萬元）完成比例環(huán)比增長率同比增長率占總經營收入比率下月計劃（萬元）中藥西藥經營收入（外）合計中藥西藥經營收入（內）合計中藥西藥經營收入（合計）合計經營成本銷售稅金及附加合計銷售費用其中工資合計管理費用其中工資財務費用費用費用合計凈利潤表二、經濟效率與盈利能力指標情況表指標實際數(shù)行業(yè)平均數(shù)上期數(shù)上年同期數(shù)下月計劃數(shù)存貨周轉率庫銷比固定資產周轉率總資產周轉率經濟效率指標主營業(yè)務收入增長率銷售毛利率（中藥）銷售毛利率（西藥）銷售毛利率（內部）銷售凈利率盈利能力指標總資產收益率成本費率主營業(yè)務利潤率2、銷售業(yè)務情況（1）、綜述，包括4月工作重點、任務完成情況、存在不足之處等。（2）、附表三、表四、表五、表六、表七、表八。表三、人均銷售情況表單位（萬元）指標實際數(shù)行業(yè)平均數(shù)上期數(shù)上年同期數(shù)下月計劃數(shù)人均銷售額減銷售成本費用流通部（共人）人均銷售利潤人均銷售額減銷售成本費用臨床部（共人）人均銷售利潤表四、銷售結構情況表銷售額（萬元）毛利率下月計劃品類銷量占比環(huán)比同比毛利率環(huán)比同比銷量毛利率中藥飲片（大包裝）中藥飲片（小包裝）上述兩項小計西藥購銷西藥代銷上述兩項小計上述四項小計集團內部合計表五、西藥品種銷售情況表（按毛利額從高到低排列）銷售額（萬元）毛利下月計劃品種名稱銷量占比環(huán)比同比毛利率毛利額環(huán)比同比占比銷售額毛利額合計注新增品種個，流失品種個，毛利額前十個品種毛利占比是。表六、流通部客戶（中藥飲片）情況表需求與采購情況投入情況下月計劃客戶名稱需求總實際采購環(huán)比同比份額開發(fā)費維護費采購額份額增長至額（估）額注新開發(fā)客戶家，流失客戶家，下月計劃開發(fā)客戶家，流失客戶家。表七、流通部客戶（西藥）情況表品種數(shù)采購量下月計劃客戶名稱需求（估）可供實際采購需求總額實際采購環(huán)比同比份額可供品種數(shù)采購量份額增長至注新開發(fā)客戶家，流失客戶家，下月計劃開發(fā)客戶家，流失客戶家。表八、臨床部客戶（西藥）情況表品種數(shù)采購量投入情況下月計劃客戶名稱需求（估）可供實際采購需求總額實際采購環(huán)比同比份額開發(fā)費維護費可供品種數(shù)采購量份額增長至注新開發(fā)客戶家，流失客戶家，下月計劃開發(fā)客戶家，流失客戶家。注表六、七、八、九中“需求（估）”指該客戶需要采購該品種的數(shù)量、“實際采購”指向我公司采購數(shù)量。份額是指我公司供應占該客戶采購總量的份額，份額需求總額/實際采購100，“可供品種數(shù)”是指我公司能供應的品種數(shù)。西藥“需要總額”包括同類或同功能藥品。3、生產業(yè)務情況（1）、綜述，包括4月工作重點、任務完成情況、存在不足之處等。（2）、附表九、表十、表十一、表十二、表十三、表十四。表九、投訴情況表（單位次）項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月質量投訴服務投訴表十、缺貨/退換貨/補貨情況表退換貨/補貨下月計劃項目缺貨換貨次數(shù)未發(fā)夠次數(shù)超出損耗率范圍退換貨/補貨小計缺貨退換貨/補貨次數(shù)比率訂單/總出貨次數(shù)訂單數(shù)總出貨次數(shù)表十一、生產消耗情況表（建議加上收入和毛利兩個指標，這個好像不是生產部門一家的責任，還涉及到采購部、銷售部，在經營指標里反映較妥）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月敷料費用維修費用能耗費用輔助勞保品費用費用合計產值費用/產值比率4、采購情況分析（1）、綜述，包括4月工作重點、任務完成情況、存在不足之處等。（2）、附表十五。表十二、中藥采購情況表其中供應商名需求量（重量）實際采購量臨時采購量產地采購量完成率單價總價是否延遲合計下月計劃完成率上升，延遲次數(shù)減少次。5、日常管理情況分析（1）、綜述，包括4月工作重點、任務完成情況、存在不足之處等。（2）、附表十五、表十六。二、下月計劃（一）、綜述，包括經營形勢分析、經營