中科江南財(cái)務(wù)管理軟件培訓(xùn)流程文檔

1、中科江南財(cái)務(wù)管理軟件培訓(xùn)流程文檔關(guān)于本手冊本手冊介紹軟件培訓(xùn)的具體流程內(nèi)容及會(huì)計(jì)人員需要掌握的重要知識(shí)、技能。手冊詳細(xì)介紹了系統(tǒng)的使用方法。對于手冊中介紹不清楚的問題，或在實(shí)際管理維護(hù)中遇到的問題而手冊介紹的內(nèi)容不充分，請您向北京中科江南軟件有限公司獲取技術(shù)支持。關(guān)于本手冊的結(jié)構(gòu)本手冊分為三部分內(nèi)容，第一部分是軟件下載和安裝介紹，向用戶介紹一些基本概念。第二部分是賬務(wù)處理內(nèi)容的操作與介紹。第三部分是電子報(bào)表的操作與介紹。關(guān)于本次培訓(xùn)的簡易流程1.網(wǎng)頁登陸財(cái)務(wù)軟件，下載插件及前臺(tái)2.講解會(huì)計(jì)科目，功能科目，經(jīng)濟(jì)科目及其他輔助核算項(xiàng)3.制作憑證4.憑證的審核及記賬5.查詢帳表6.報(bào)表的定義及使用第

2、一章 軟件的下載與安裝1 網(wǎng)頁方式安裝1.1系統(tǒng)運(yùn)行必備組件及程序安裝下載服務(wù)器IP為0，端口為7001，打開IE瀏覽器，在地址欄中輸入http:/ 0:7001/download，進(jìn)入下載界面，如圖1-1所示：圖1-1 系統(tǒng)安裝文件下載界面1.2 WindowsInstaller安裝圖1-2 插件文件安裝界面如上圖1-2所示，點(diǎn)擊“運(yùn)行”，按照安裝向?qū)ВJ(rèn)安裝路徑，點(diǎn)“下一步”直到完成即可。如果安裝過程中提示，本機(jī)已存在該組件，則不必再安裝此項(xiàng)。1.3 .NET Framework 3.5 sp1安裝圖1-3 插件安裝界面如上圖1-3所示，點(diǎn)擊“

3、運(yùn)行”，按照安裝向?qū)ВJ(rèn)安裝路徑，點(diǎn)擊“下一步”，直到完成即可。1.4 客戶端安裝程序安裝圖1-4 客戶端安裝界面如上圖1-4所示，點(diǎn)擊運(yùn)行，如圖1-5，按照默認(rèn)路徑安裝即可，點(diǎn)“安裝”。圖1-5 客戶端安裝界面出現(xiàn)如下升級界面，如圖1-6所示：圖1-6 升級界面更新完成后會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)主程序。同時(shí)，在桌面創(chuàng)建兩個(gè)快捷方式“財(cái)務(wù)管理”和“連接配置”。連接配置:u 點(diǎn)擊連接配置快捷方式，進(jìn)入配置畫面,服務(wù)器(IP)填寫 0,端口號(hào)7001，如圖1-7所示：圖1-7 數(shù)據(jù)庫連接配置界面點(diǎn)連接測試，提示“連接成功”后，點(diǎn)確定。點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”快捷方式，進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面，如圖1-8

4、所示：圖1-8 客戶端登錄界面到此，客戶端安裝完成。第二章 賬務(wù)處理賬務(wù)處理模塊培訓(xùn)流程可分為：1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)（會(huì)計(jì)科目，輔助核算等）2 年初數(shù)據(jù)的錄入3 憑證的相關(guān)操作（錄入，審核，記賬等）4 賬表查詢功能1.1增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)單擊【增加】、【增加下級】按鈕，系統(tǒng)彈出增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對話框。如圖2.1-1所示：圖1.1-1增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)【增加】按鈕和【增加下級】區(qū)別是前者增加當(dāng)前科目的同級科目，后者增加當(dāng)前科目的下級科目。如果沒有選擇科目則是添加一級科目。單擊【確定】按鈕則完成操作返回主界面，單擊【繼續(xù)添加】按鈕則可以繼續(xù)當(dāng)前科目的兄弟科目，單擊【取消】按鈕放棄操作返回主界面。若基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已使用，則不

5、允許增加其下級數(shù)據(jù)。1.2修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)單擊【修改】按鈕，系統(tǒng)彈出基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改對話框。如圖1.2-1所示：圖1.2-1修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的操作參考【1.1-1增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】操作。1.3刪除基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇要?jiǎng)h除的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，單擊【刪除】按鈕。非末級基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不允許刪除，如果基礎(chǔ)數(shù)據(jù)公用而且選擇的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已經(jīng)在系統(tǒng)中使用，也不允許刪除。1.4會(huì)計(jì)科目管理登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【會(huì)計(jì)科目管理】菜單即可進(jìn)行會(huì)計(jì)科目維護(hù)。 增加、修改、刪除同上；期初數(shù)錄入期初數(shù)錄入用于維護(hù)會(huì)計(jì)科目的期初余額，登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【期初數(shù)錄入】，進(jìn)入期初錄入界面，如圖所示：圖 期初數(shù)錄入主界面白色背景為無輔助

6、核算的末級科目。例如101 現(xiàn)金；淺藍(lán)色背景的為非末級科目，用戶只需要錄入其科目的末級科目的期初數(shù)，系統(tǒng)便會(huì)根據(jù)級次自動(dòng)計(jì)算出數(shù)值，不需錄入，例如401 財(cái)政補(bǔ)助收入；深灰色背景相對應(yīng)的是帶有輔助核算項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目，例如：40101 基本支出。點(diǎn)擊【增加】按鈕，錄入會(huì)計(jì)科目期初余額，彈出界面如圖所示：圖 期初余額錄入界面點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目，選擇要錄入期初余額的科目。若選擇的會(huì)計(jì)科目無輔助核算，則直接錄入年初余額（若賬套的建賬日期不是年初，需錄入借方累計(jì)和貸方累計(jì)金額。），按【確定】按鈕即可。若繼續(xù)錄入，則按【繼續(xù)添加】按鈕。若選擇的會(huì)計(jì)科目為數(shù)量或外幣核算科目，則如圖所示：圖 數(shù)量科目期初余額錄入界面

7、除錄入金額外，還要錄入數(shù)量的年初及借、貸方累計(jì)數(shù)。若選擇的會(huì)計(jì)科目為輔助核算科目，則根據(jù)科目綁定的輔助核算類創(chuàng)建相應(yīng)的錄入界面。如圖所示：圖 輔助核算科目期初余額錄入界面除錄入金額外，還要選擇對應(yīng)的輔助要素明細(xì)信息。點(diǎn)擊輔助要素后面的按鈕，即可彈出輔助明細(xì)選擇界面。如圖所示：圖 輔助要素選擇界面在主界面點(diǎn)擊【修改】按鈕，可以修改增加的期初，操作同增加期初。在主界面點(diǎn)擊【刪除】按鈕，刪除期初。(只能刪除末級科目的期初)全部科目的期初余額錄入完畢后，點(diǎn)擊【試算平衡】按鈕，來查看借貸雙方是否試算平衡，只有借貸雙方數(shù)值一致，方可進(jìn)行下一步的初始化確認(rèn)操作。如圖所示：圖 試算平衡全部期初余額錄入完成并進(jìn)

8、行試算平衡通過后，點(diǎn)擊【初始化確認(rèn)】按鈕進(jìn)行確認(rèn)期初余額數(shù)據(jù)。初始化確認(rèn)后，期初余額將不允許修改、刪除。如果要繼續(xù)修改期初，需要先撤銷初始化確認(rèn)，點(diǎn)擊【撤銷初始化】按鈕，撤銷初始化確認(rèn)。點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，可將期初數(shù)導(dǎo)出excel表格；點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，可將excel、txt格式的期初導(dǎo)入到系統(tǒng)中；在主界面輔助信息部分點(diǎn)擊【增加明細(xì)】按鈕，彈出如圖所示：圖 輔助信息增加界面選定功能分類和預(yù)算項(xiàng)目并設(shè)定年初金額后點(diǎn)擊【確定】按鈕，或點(diǎn)擊【繼續(xù)添加】按鈕，繼續(xù)添加輔助信息。在主界面輔助信息部分點(diǎn)擊【修改明細(xì)】按鈕，可對輔助信息進(jìn)行修改。在主界面輔助信息部分點(diǎn)擊【刪除明細(xì)】按鈕，可刪除輔助信息。在主界

9、面輔助信息部分點(diǎn)擊【查找明細(xì)】按鈕，將彈出”查找明細(xì)”框，可對編碼、名稱、金額進(jìn)行模板查詢。注意：試算平衡后一旦點(diǎn)擊【初始化確認(rèn)】按鈕，年初數(shù)及輔助信息都不能增、刪、改。憑證錄入系統(tǒng)支持手動(dòng)記賬和機(jī)制憑證自動(dòng)生成兩種方式。機(jī)制憑證自動(dòng)生成就是直接將下載下來的業(yè)務(wù)單據(jù)根據(jù)模板自動(dòng)生成憑證。手動(dòng)錄入憑證登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【憑證錄入】菜單，進(jìn)入錄入界面，如圖所示：圖憑證錄入主界面界面左邊顯示當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的憑證列表，右邊上半部分顯示當(dāng)前會(huì)計(jì)憑證明細(xì)分錄，右邊下半部分顯示分錄的輔助信息。點(diǎn)擊灰框所示的箭頭按鈕可隱藏或展現(xiàn)左側(cè)的憑證列表。點(diǎn)擊紅框所示“+”按鈕可在憑證主表增加行數(shù)。點(diǎn)擊紅框所示“

10、”按鈕可在憑證主表刪除行數(shù)。點(diǎn)擊藍(lán)框所示向上、向下“箭頭”按鈕可調(diào)整主表數(shù)據(jù)顯示順序。點(diǎn)擊黃框所示復(fù)制按鈕可在憑證主表復(fù)制當(dāng)前行。在憑證錄入主界面（如圖4.6.1-1）點(diǎn)擊模板明細(xì)中【科目余額】按鈕，可查看對應(yīng)的科目余額界面，如圖4.6.1-1所示：圖科目余額界面在科目余額界面中點(diǎn)擊【查余額表】按鈕，可查看對應(yīng)的科目余額表，如圖所示：圖 科目余額表界面在憑證錄入主界面（如圖）點(diǎn)擊模板明細(xì)中【輔助余額】按鈕，可查看對應(yīng)的輔助余額界面，如圖所示：輔助余額界面在輔助余額界面點(diǎn)擊【查余額表】按鈕，即可查詢輔助余額表，如圖所示：輔助余額表界面在憑證錄入主界面點(diǎn)擊【新增】按鈕，進(jìn)入錄入狀態(tài)，輸入相關(guān)內(nèi)容后

11、，點(diǎn)擊【保存】按鈕或按“Ctrl+S”鍵保存該憑證，如圖所示：新增憑證狀態(tài)界面憑證錄入操作：(1)支持全鍵盤操作，錄入完每一項(xiàng)可以敲回車鍵自動(dòng)跳到下一項(xiàng)的錄入(2)摘要錄入，輸入摘要編碼，回車后自動(dòng)帶出摘要內(nèi)容，雙擊摘要框，可彈出摘要框，對常用的摘要進(jìn)行維護(hù)，錄入完當(dāng)前分錄，回車后，摘要信息會(huì)自動(dòng)帶入下行分錄中。(3)會(huì)計(jì)科目錄入：輸入科目編碼，回車后自動(dòng)帶出科目名稱(4)錄入金額后，系統(tǒng)自動(dòng)找平金額。(5)系統(tǒng)支持臨時(shí)保存憑證，下次進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)可以調(diào)入臨時(shí)憑證繼續(xù)編輯。(6)系統(tǒng)支持保存憑證模板，調(diào)入模板加快憑證錄入速度。錄入會(huì)計(jì)科目后，如果科目掛有輔助核算，則自動(dòng)彈出輔助核算錄入窗體，如圖所

12、示：錄入輔助核算界面界面中輔助要素項(xiàng)，輸入編碼會(huì)自動(dòng)帶出名稱，也可以通過點(diǎn)擊右側(cè)的選擇按鈕來選擇要素。錄入完畢點(diǎn)擊【確定】按鈕，完成輔助核算錄入，或點(diǎn)擊【繼續(xù)添加】按鈕繼續(xù)錄入輔助核算。如何增加摘要模板新增憑證時(shí)，雙擊摘要單元格，彈出選擇摘要窗體，如圖所示：選擇摘要窗體界面點(diǎn)擊【增加】按鈕，增加摘要，如圖所示：增加摘要界面摘要編碼：系統(tǒng)自動(dòng)生成，也可以修改。輸入摘要內(nèi)容，點(diǎn)擊【確定】按鈕，保存當(dāng)前摘要信息，或點(diǎn)擊【繼續(xù)添加】按鈕，繼續(xù)添加新摘要。如何臨時(shí)保存當(dāng)前錄入的憑證 條件：當(dāng)前處于新增憑證狀態(tài)在憑證錄入主界面，點(diǎn)擊【其他】|【本地保存】菜單即可，如圖所示：本地保存菜單下次進(jìn)入憑證錄入界面

13、，點(diǎn)擊【調(diào)本地】菜單，就可以將之前臨時(shí)保存的憑證調(diào)出，直接進(jìn)入新增憑證狀態(tài)，可以繼續(xù)編輯。如何保存憑證模板及調(diào)用模板點(diǎn)擊左側(cè)憑證列表中某張憑證，然后點(diǎn)擊【其他】|【存模板】菜單，進(jìn)入保存模板界面，錄入模板名稱，點(diǎn)擊【保存】按鈕。如圖所示：憑證錄入模板界面下次新增憑證時(shí)，可以點(diǎn)擊【其他】|【調(diào)模板】菜單，進(jìn)入選擇模板界面，選擇一個(gè)憑證模板，點(diǎn)擊【調(diào)用】按鈕，就把模板憑證生成一張新憑證，進(jìn)入待保存狀態(tài)，編輯后保存，就完成一張新憑證的錄入。導(dǎo)入憑證沖銷憑證如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)審核記賬的憑證有錯(cuò)誤或者需要核銷憑證，可以在此處進(jìn)行沖銷處理。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成相應(yīng)沖銷憑證。在憑證錄入主界面，點(diǎn)擊左側(cè)憑證列表中準(zhǔn)備沖銷

14、的憑證，點(diǎn)擊【沖銷】按鈕，會(huì)生成一張與當(dāng)前選擇的憑證借貸方向相反的沖銷憑證。同時(shí)，左側(cè)列表中，被沖銷的憑證號(hào)顯示時(shí)帶“已沖銷”字樣。憑證格式設(shè)置在瀏覽狀態(tài)下點(diǎn)擊【設(shè)置】按鈕，來自定義憑證顯示界面的一些風(fēng)格。可以選擇顯示樣式和憑證表格的設(shè)置，包括摘要欄的寬度、會(huì)計(jì)科目欄寬度、輔助核算欄寬度、憑證錄入缺省行數(shù)等項(xiàng)。如圖所示：憑證格式設(shè)置界面生成機(jī)制憑證登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證生成】菜單，進(jìn)入機(jī)制憑證生成界面，如圖所示：機(jī)制憑證生成界面首先，進(jìn)行憑證生成的設(shè)置，點(diǎn)擊【設(shè)置】按鈕，彈出設(shè)置界面，如圖所示：憑證生成設(shè)置界面在憑證生成設(shè)置界面，可以設(shè)置生成方式、是否預(yù)覽、是否合并科目等。設(shè)置好后

15、，點(diǎn)【確定】按鈕，返回憑證生成主界面。設(shè)置了憑證生成模板以及憑證生成設(shè)置，就可以進(jìn)行生成操作了。在憑證生成主界面中，選擇單據(jù)類型、單據(jù)狀態(tài)(未生成)及單據(jù)日期，然后點(diǎn)擊【查詢】按鈕，列表中顯示出未生成憑證的單據(jù)記錄，勾選單據(jù)，如圖所示：機(jī)制憑證生成主界面點(diǎn)擊【生成】按鈕，如果設(shè)置中生成前要預(yù)覽憑證，則彈出憑證錄入保存界面，如圖所示：憑證錄入保存界面點(diǎn)擊【保存】按鈕，該筆單據(jù)就生成了對應(yīng)的憑證。對已生成的機(jī)制憑證，也可以撤銷生成。首先查詢出狀態(tài)為已生成的單據(jù)，然后點(diǎn)擊【撤銷生成】按鈕，即可刪除該筆單據(jù)生成的憑證。已生成憑證的單據(jù)也可以通過雙擊該筆單據(jù)，查看對應(yīng)的憑證信息。憑證審核登錄系統(tǒng)，選擇【

16、賬務(wù)管理】|【憑證審核】菜單，進(jìn)入憑證審核界面，如圖所示：憑證審核點(diǎn)擊【查詢】按鈕，可彈出憑證查詢框，如圖所示:憑證查詢條件界面點(diǎn)擊【高級查詢】按鈕，界面會(huì)展開顯示科目及要素查詢條件，如圖所示：高級查詢界面在憑證查詢界面中，輸入要審核的憑證的信息，可以快速定位到該憑證。如果不輸入任何條件或者默認(rèn)系統(tǒng)選項(xiàng)，點(diǎn)擊【確定】，則所有當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的憑證均會(huì)順序列出。點(diǎn)擊會(huì)計(jì)期間下拉列表，即可按所選會(huì)計(jì)期間進(jìn)行查詢；點(diǎn)擊憑證狀態(tài)下拉列表，即可按所選憑證狀態(tài)進(jìn)行查詢，狀態(tài)包括：全部、未審核、已審核未記賬、已記賬；點(diǎn)擊憑證信息頁簽，即可查看該憑證明細(xì)，如圖所示：憑證審核-憑證信息在憑證信息頁簽界面，通過單擊【

17、首張】【上一張】【下一張】【末賬】進(jìn)行憑證定位；選中未審核的憑證記錄，點(diǎn)擊【審核】按鈕將選中的憑證進(jìn)行審核，審核成功將彈出“審核成功”提示框，而且系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新憑證狀態(tài)為已審核。注意：若為多條憑證同時(shí)審核，其中有不滿足審核條件的憑證時(shí)，系統(tǒng)審核不通過。對于已審核的憑證，點(diǎn)擊【銷審】使已審核憑證回到未審核狀態(tài)。憑證記賬登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證記賬】菜單，進(jìn)入憑證記賬界面，如圖所示:憑證記賬 點(diǎn)擊【查詢】按鈕，可彈出查詢框，參考憑證審核。憑證記賬的相關(guān)操作可以參考憑證審核。選擇狀態(tài)為“已審核”的憑證，點(diǎn)擊【記賬】按鈕，完成記賬操作，憑證狀態(tài)變?yōu)椤耙延涃~”同樣，選擇狀態(tài)為“已記賬”的憑證，

18、點(diǎn)擊【反記賬】按鈕，可以重置憑證狀態(tài)為“已審核”狀態(tài)。憑證查詢登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證查詢】菜單，進(jìn)入憑證查詢界面，如圖所示:憑證查詢點(diǎn)擊憑證信息頁簽，可查看該憑證明細(xì)信息，如圖所示；憑證查詢信息 其他操作參考憑證審核；憑證調(diào)號(hào)憑證調(diào)號(hào)是對某一會(huì)計(jì)月份的所有憑證按憑證日期順序、手工調(diào)號(hào)進(jìn)行重新排號(hào)，使憑證號(hào)連續(xù)。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證調(diào)號(hào)】菜單，進(jìn)入憑證調(diào)號(hào)界面，如圖所示：憑證調(diào)號(hào)界面選擇會(huì)計(jì)期間后，下方憑證列表會(huì)自動(dòng)刷新，列出所選會(huì)計(jì)期間的憑證，點(diǎn)擊【按日期順序調(diào)號(hào)】按鈕，自動(dòng)生成新的憑證號(hào)，如圖所示：憑證調(diào)號(hào)界面點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存調(diào)整后的憑證號(hào)；點(diǎn)擊【取消】按鈕，

19、放棄調(diào)號(hào)。點(diǎn)擊【手工調(diào)號(hào)】，可選擇將幾月份的幾號(hào)憑證調(diào)到幾號(hào)憑證后面，也可選擇自由調(diào)號(hào)，手工在憑證的新憑證號(hào)處錄入新的憑證號(hào)，如圖所示：手工調(diào)號(hào)點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存調(diào)整后的憑證號(hào)；點(diǎn)擊【取消】按鈕，放棄調(diào)號(hào)。點(diǎn)擊【查看重漏】，系統(tǒng)可檢查當(dāng)前會(huì)計(jì)期間，是否存在重號(hào)、漏號(hào)，如圖所示：憑證重號(hào)漏號(hào)科目匯總表登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【科目匯總表】菜單，進(jìn)入憑證匯總主界面，如圖所示：憑證匯總表主界面通過設(shè)置匯總方式、憑證類別、會(huì)計(jì)期間以及憑證號(hào)然后點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查出匯總表的具體情況。匯總方式：憑證編號(hào)、日期范圍；賬簿查詢賬簿查詢提供了基本賬簿的顯示和打印，可按照不同條件定義賬簿查詢內(nèi)容。其

20、中賬簿主要包括總賬、明細(xì)賬、余額表、交叉統(tǒng)計(jì)表、多欄明細(xì)賬、數(shù)量余額表、支出明細(xì)表、收入明細(xì)表、財(cái)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)表。賬簿定義及基本操作賬簿中各種賬表的使用操作是一樣的，我們以明細(xì)賬的定義及設(shè)置為例，登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【明細(xì)表】菜單，進(jìn)入賬簿查詢頁面，如圖4.13.1-1所示：賬簿查詢頁面（1）賬簿定義：點(diǎn)擊【賬簿】按鈕，進(jìn)行賬簿定義，點(diǎn)擊【添加】按鈕，定義一個(gè)新的賬簿查詢，如圖所示：賬簿定義在基本信息項(xiàng)目里錄入賬簿名稱，選擇賬簿類型，選擇支出科目是否顯示功能分類，在分組要素里選擇賬簿的分組條件，如圖所示：賬簿分組條件設(shè)置 分要要素框中可通過上下箭頭設(shè)置要素的顯示順序；通過設(shè)置擴(kuò)展級次，決

21、定要素的加載級次；在條件要素里設(shè)置賬簿查詢篩選條件，如圖所示：設(shè)置賬簿查詢條件要素設(shè)置好以上基本信息、分組要素及條件要素后，點(diǎn)【保存】按鈕，完成賬簿定義。條件要素決定在賬薄界面上，哪些要素可做為查詢條件，方便查詢定位；（2）賬簿格式設(shè)置：在賬簿查詢界面，如圖所示，點(diǎn)擊【格式】按鈕，進(jìn)入格式設(shè)置界面，如圖所示：賬簿格式設(shè)置（3）賬簿頁面設(shè)置：在明細(xì)賬主界面，點(diǎn)擊【頁面】按鈕，可對打印內(nèi)容、打印機(jī)、頁眉頁腳、頁邊距、表頭表尾等進(jìn)行設(shè)置。如圖所示： 賬簿頁面設(shè)置（4）賬簿導(dǎo)出：在明細(xì)賬主界面，點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，可將當(dāng)前賬簿數(shù)據(jù)導(dǎo)出為EXCEL文件進(jìn)行保存。如圖所示：賬簿導(dǎo)出在明細(xì)賬主界面，點(diǎn)擊【全部

22、導(dǎo)出】，可彈出批量導(dǎo)出對話框，如圖所示：批量導(dǎo)出 可指定會(huì)計(jì)科目，也可選擇全部； 點(diǎn)擊【瀏覽】選擇導(dǎo)出文件存放地址； 點(diǎn)擊【開始導(dǎo)出】按鈕，進(jìn)度條顯示導(dǎo)出進(jìn)度，日志列表框顯示導(dǎo)出日志；（5）賬簿分頁顯示：在明細(xì)賬主界面，賬簿可以設(shè)置分頁顯示方式，如圖所示：賬簿分頁分頁：用于設(shè)置賬簿是否進(jìn)行分頁顯示；每頁行數(shù)：用于指定一頁顯示的數(shù)據(jù)行數(shù)，根據(jù)此行數(shù)進(jìn)行分頁；頁碼：用于指定當(dāng)前顯示的頁碼，也可以通過后面的按鈕改變當(dāng)前顯示頁碼。（6）賬薄打?。涸诿骷?xì)賬主界面，點(diǎn)擊【打印】向下箭頭，顯示下拉列表如圖所示：打印點(diǎn)擊【打印當(dāng)前頁】，將只打印當(dāng)前選定科目的明細(xì)賬；點(diǎn)擊【打印賬薄啟用表】，將彈出批量打印賬薄啟

23、用表界面，如圖所示：賬薄啟用表在批量打印賬薄啟用表界面，點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，可將賬薄啟用表導(dǎo)出為excel格式文件；在批量打印賬薄啟用表界面，點(diǎn)擊【打印】按鈕，即可按頁面設(shè)置的情況進(jìn)行打印；點(diǎn)擊【打印賬薄目標(biāo)】，進(jìn)入打印目錄界面，如圖所示：打印目錄在打印目錄界面點(diǎn)擊【定位】按鈕，可彈出查找框，在查找框中輸入內(nèi)容，可實(shí)現(xiàn)快速定位；點(diǎn)擊【打印賬薄】按鈕，彈出批量打印框，如圖所示：批量打印在批量打印框中，設(shè)置打印范圍、奇偶頁及打印間隔時(shí)間后，點(diǎn)擊【開始打印】即可打印，點(diǎn)擊【終止打印】將終止正在進(jìn)行的打印操作，點(diǎn)擊【取消】按鈕，取消當(dāng)前操作，返回賬薄主界面；(7)打印范圍設(shè)置在明細(xì)賬主界面，點(diǎn)擊【打印范

24、圍設(shè)置】按鈕，可彈出打印范圍設(shè)置框，如圖所示：打印范圍設(shè)置科目組合樹中的底級科目:組合樹的中最末級科目；科目組合樹中的全部科目：合樹中所有要素科目；科目組合樹中的各要素的底級科目：只打印組合對中各要素的末級科目；總賬查詢總賬查詢既可查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，也可查詢所有明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【總賬】菜單，進(jìn)入總賬窗體，如圖所示：總賬界面查詢條件：(1)憑證類型：可選擇某一個(gè)憑證類別，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有憑證類別；(2)期間范圍：可選擇某會(huì)計(jì)期間的科目總賬情況；(3)顯示級次：指定科目組織樹的顯示級次；(4)余額方向

25、：默認(rèn)、借方、貸方；賬簿聯(lián)查：雙擊總賬表中月合計(jì)，可以查看對應(yīng)的明細(xì)表。明細(xì)賬查詢登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊【賬務(wù)管理】|【明細(xì)賬】菜單項(xiàng)，彈出明細(xì)賬的查詢窗體，如圖所示：明細(xì)賬界面雙擊明細(xì)賬記錄，可查看對應(yīng)憑證明細(xì)信息；制單人可聯(lián)查到憑證明細(xì)信息后，對憑證進(jìn)行修改；余額表查詢登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【余額表】菜單,如圖:余額表查詢界面可以對所有會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)進(jìn)行余額查詢，如可查科目余額表、項(xiàng)目余額表、往來余額表等等，可根據(jù)實(shí)際需要，自定義賬簿。選擇紅框余額表為負(fù)改變方向，可以根據(jù)需要設(shè)置該項(xiàng)；選擇紅框不顯示發(fā)生，如該科目沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，將被隱藏；三級聯(lián)查：雙擊科目可聯(lián)查該科目發(fā)生的明細(xì)賬及雙擊明細(xì)賬記錄

26、聯(lián)查憑證明細(xì)；交叉統(tǒng)計(jì)表查詢登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【交叉統(tǒng)計(jì)表】菜單，進(jìn)入交叉統(tǒng)計(jì)表查詢頁面，點(diǎn)擊【賬簿】按鈕，設(shè)置交叉統(tǒng)計(jì)表，如圖所示：交叉統(tǒng)計(jì)表數(shù)量余額表查詢登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【數(shù)量余額表】菜單，進(jìn)入數(shù)量余額表查詢頁面，點(diǎn)擊【賬簿】按鈕，設(shè)置數(shù)量余額表，如圖所示：數(shù)量余額表支出明細(xì)表登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【支出明細(xì)表】菜單，進(jìn)入支出明細(xì)表查詢頁面，如圖所示：支出明細(xì)表點(diǎn)擊【設(shè)置】按鈕，彈出設(shè)置對話框，如圖所示：設(shè)置如支出科目沒有掛項(xiàng)目分類輔助項(xiàng)，則項(xiàng)目分類項(xiàng)為空即可；點(diǎn)擊基本支出科目的選擇按鈕，設(shè)置基本支出的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)擊項(xiàng)目支出科目的選擇按鈕，設(shè)置項(xiàng)目支出的會(huì)計(jì)科目

27、，選擇表頭顯示科目，點(diǎn)擊【確定】按鈕，關(guān)閉設(shè)置框；設(shè)置查詢條件：憑證類型、月份、支出情況后，單擊【查詢】即可查詢所設(shè)條件的支出情況表，如圖所示：支出明細(xì)月報(bào)表雙擊可聯(lián)查明細(xì)表；收入明細(xì)表登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【收入明細(xì)表】菜單，進(jìn)入收入明細(xì)表查詢頁面，如圖所示：收入明細(xì)表設(shè)置查詢條件：憑證類別、月份、收入情況、是否隱藏空行，點(diǎn)擊【查詢】按鈕即可顯示收入明細(xì)月報(bào)表；雙擊可聯(lián)查明細(xì)表；財(cái)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)表登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【財(cái)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)表】菜單，進(jìn)入財(cái)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)表查詢頁面，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，彈出財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)表查詢條件框，如圖所示：財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)表查詢條件標(biāo)題名稱：手工填寫；顯示樣式：列表式(所選要素勻以列的形式縱向顯示)、交叉式(將分組要素的第一個(gè)要素做為行，第二個(gè)做為列交叉顯示)憑證類別：全部、記賬、轉(zhuǎn)賬；分列顯示要素編碼和名稱復(fù)選框，選中時(shí)，要素編碼和名稱各占一列，否則在一列中顯示；顯示金額：用戶可根據(jù)需要，自由選擇；分組要素：類似賬薄中的分組要素；要素條件：為所選要素指定要素值；點(diǎn)擊【保存查詢條件】，可彈出下拉