用友會(huì)計(jì)軟件采購(gòu)上機(jī)練習(xí)6

1、、實(shí)訓(xùn)目的 通過實(shí)訓(xùn)掌握采購(gòu)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理及月末處理的操作, 理解采購(gòu)管理、應(yīng)付款管理、總賬系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容1. 建賬及初始設(shè)置;2. 采購(gòu)業(yè)務(wù)處理;3. 應(yīng)付及付款業(yè)務(wù)處理;4. 采購(gòu)及應(yīng)付款系統(tǒng)月末處理;5. 賬套數(shù)據(jù)備份。三、實(shí)訓(xùn)資料（一）建賬及初始設(shè)置1.建賬資料賬套號(hào)：7+兩位數(shù)學(xué)號(hào)；賬套名稱：旺旺股份；賬套路徑：由教師指定；啟用 日期：2010年1月。單位名稱：旺旺股份有限公司；單位簡(jiǎn)稱：旺旺公司；稅號(hào)： 321765617165653企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目；賬套主管：李明；按行業(yè)性質(zhì)預(yù) 置會(huì)計(jì)科目。存貨分類核算；分類編碼方案

2、均按默認(rèn)值。（科目編碼42222）完成建賬時(shí)啟用總賬、應(yīng)付、采購(gòu)管理系統(tǒng)。2.操作員及權(quán)限操作員編碼iH操作員姓名| 口令10011李明II1II賬套主管11002II王芳| 2II公用目錄設(shè)置、應(yīng)付款管理系統(tǒng)10031張揚(yáng)|3|公用目錄設(shè)置、采購(gòu)管理系統(tǒng)1單位組編碼計(jì)量單位組別單位編碼單位名稱計(jì)量單位組類別n3.部門檔案（以下由李明操作）1部門編碼1部門名稱11 1辦公室1 2財(cái)務(wù)部131市場(chǎng)部14.職員檔案1職員編碼1職員姓名1 所屬部門II1 1011周軍1辦公室1201李明財(cái)務(wù)部202王芳財(cái)務(wù)部3011張揚(yáng)市場(chǎng)部15.供應(yīng)商檔案供應(yīng)商1編號(hào)11供應(yīng)商簡(jiǎn)1稱稅號(hào)開戶銀行銀行賬號(hào)0011金

3、枝公司12311231345345工商銀行9874560021玉葉公司123556531233211工商銀行654123 16.存貨分類存貨分類編 碼存貨分類名 稱1 01原材料1 02 11產(chǎn)成品7.計(jì)量單位01|基本計(jì)量III 01ir無換算01基本計(jì)量02無換算01基本計(jì)量03無換算8.存貨檔案存貨編碼11存貨名稱1II主計(jì)量單位11存貨分類1II存貨屬性11 001 11 A材料1II噸1 011外購(gòu)、生產(chǎn)耗用11 002 11 B材料1件1 011外購(gòu)、生產(chǎn)耗用110031運(yùn)費(fèi)1噸1 01應(yīng)稅勞務(wù)11 2011甲產(chǎn)品1臺(tái)02自制、銷售11 2021乙產(chǎn)品1 臺(tái)02|自制、銷售19.修

4、改會(huì)計(jì)科目科目編碼1科目名稱11核算賬類II受控系統(tǒng)11002銀行存款11銀行科目1131應(yīng)收賬款11客戶往來應(yīng)收系統(tǒng)111511預(yù)付賬款11供應(yīng)商往來應(yīng)付系統(tǒng)1 2121應(yīng)付賬款1供應(yīng)商往來應(yīng)付系統(tǒng)12131預(yù)收賬款1客戶往來應(yīng)收系統(tǒng)10. 憑證類型：收款憑證11. 結(jié)算方式1、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證。II 結(jié)算方式編碼II結(jié)算方式名稱II票據(jù)管理標(biāo)志1 11現(xiàn)金11否1 2支票是13銀行匯票否1 4II匯兌III否12.倉(cāng)庫(kù)檔案?jìng)}庫(kù)編碼1倉(cāng)庫(kù)名稱1計(jì)價(jià)方式|1II原材料庫(kù)1全月平均法|產(chǎn)成品庫(kù)全月平均法13.收發(fā)類別類別編碼111類別名稱11收發(fā)標(biāo)志11 11入庫(kù)11收11 1采購(gòu)入庫(kù)11收1

5、2其他入庫(kù)收2出庫(kù)發(fā)1211銷售出庫(kù)11發(fā)11221其他出庫(kù)J發(fā)14.采購(gòu)類型米購(gòu)類型編碼1米購(gòu)類型名稱II入庫(kù)類別II是否默認(rèn)值| 01 11普通采購(gòu)II米購(gòu)入庫(kù)|是|115.采購(gòu)管理系統(tǒng)初始設(shè)置采購(gòu)選項(xiàng)：普通業(yè)務(wù)必有訂單。錄入期初采購(gòu)訂單:2009年12月27日，向金枝公司購(gòu)進(jìn) A材料5噸，單價(jià)3200元。2009年12月 28日，向玉葉公司購(gòu)進(jìn)B材料600件，單價(jià)75元，計(jì)45000元，增值稅額7650 元，共計(jì)52650元.（在“業(yè)務(wù)”-“訂貨”菜單中操作）由張揚(yáng)錄入并審核。錄入期初采購(gòu)入庫(kù)單：2009年12月28日，收到金枝公司發(fā)來的 A材料5噸， 單價(jià)3200元，已驗(yàn)收入原材料庫(kù)，

6、尚未收到專用發(fā)票。 （在“業(yè)務(wù)”-“入庫(kù)” 菜單中操作）由李明錄入。進(jìn)行采購(gòu)期初記賬。16.應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始設(shè)置選項(xiàng)設(shè)置：不根據(jù)信用額度自動(dòng)報(bào)警 基本科目設(shè)置：應(yīng)付科目為2121，預(yù)付科目為1151，采購(gòu)科目為1201，稅金科 目為 21710101。結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng) 1001，支票結(jié)算、匯票結(jié)算、其他結(jié)算對(duì)應(yīng)1002。錄入期初采購(gòu)專用發(fā)票：2009年12月30日，向玉葉公司購(gòu)進(jìn)B材料600 件, 單價(jià) 75 元，計(jì) 45000元，增值稅額 7650元，共計(jì) 52650元，材料未收到。 “設(shè)置” - “期初余額”中操作）二）日常業(yè)務(wù)處理 旺旺公司 2010年 1月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)

7、業(yè)務(wù)： 1.1月3日，收到玉葉公司發(fā)來的B材料600件，驗(yàn)收入原材料倉(cāng)庫(kù)。部門: 場(chǎng)部；業(yè)務(wù)員：張揚(yáng)；入庫(kù)類型：采購(gòu)入庫(kù)。“到選擇操作提示：1、進(jìn)入采購(gòu)管理系統(tǒng)，由張揚(yáng)開出到貨單（注意：在“業(yè)務(wù)” - “到貨” - 貨單”中單擊“增加”， 在“單據(jù)號(hào)”上鼠標(biāo)右鍵選擇“拷貝采購(gòu)訂單”， 期初輸入的采購(gòu)訂單即可。）2、李明開出入庫(kù)單（注意：在“業(yè)務(wù)”- “入庫(kù)”-“入庫(kù)單”中單擊“增加”， 先選擇倉(cāng)庫(kù)為原料倉(cāng)庫(kù)， 在“入庫(kù)單號(hào)”上鼠標(biāo)右鍵選擇“拷貝到貨單”， 選擇 輸入的玉葉公司的到貨單即可。）。2.1月3日，收到金枝公司2005年12月28日發(fā)來A材料的專用發(fā)票，列A材 料 5 噸，單價(jià) 320

8、0 元，稅額 2720，共計(jì) 18720元。操作提示：1、由李明在采購(gòu)管理系統(tǒng)開出專用采購(gòu)發(fā)票，并辦理結(jié)算； 2、由王芳在應(yīng)付款系統(tǒng)審核應(yīng)付單據(jù)。（注意:由王芳進(jìn)入應(yīng)付管理系統(tǒng)，在 “日常處理” - “應(yīng)付單據(jù)處理”選擇“應(yīng)付單據(jù)審核”， 選擇金枝公司的專用 發(fā)票，單擊菜單欄中的“審核”按鈕。）3.1 月 4 日，以匯兌方式清償玉葉公司貨款 52650元。操作提示： 由王芳在應(yīng)付款系統(tǒng)錄入付款單據(jù)，審核后制單并進(jìn)行核銷操作。 （注意:由王 芳進(jìn)入應(yīng)付管理系統(tǒng)，在“日常處理” - “付款單據(jù)處理”選擇“付款單據(jù)錄 入”，出現(xiàn)付款單錄入頁(yè)面后單擊菜單欄“增加”， 在“供應(yīng)商”中選擇玉葉公 司，在“

9、結(jié)算方式”中選擇“匯兌”，在“金額”中輸入“ 52650”，單擊“保 存”，再單擊“審核”。 接著單擊“核銷”按鈕， 出現(xiàn)核銷頁(yè)面，單擊菜單欄“全選”存”4.1，在下面頁(yè)面中的“本次結(jié)算”中輸入 52650，然后單擊菜單欄中的“保 按鈕，即核銷成功。） 月6日，向金枝公司訂購(gòu) A材料8噸，單價(jià)3150元。5.1 月 6日，開出銀行匯票，支付金枝公司貨款18720元。操作向?qū)В河蓮垞P(yáng)在采購(gòu)管理系統(tǒng)錄入采購(gòu)訂單并審核。操作向?qū)В河赏醴荚趹?yīng)付款系統(tǒng)錄入付款單據(jù)，審核后制單并進(jìn)行核銷操作。6.1 月 6 日，市場(chǎng)部張揚(yáng)向鉆石公司（稅號(hào)：565616105165323;開戶銀行：工商銀行;賬號(hào)： 123

10、456）訂購(gòu) B 材料 200 件，單價(jià) 75 元。操作向?qū)В?由張揚(yáng)在采購(gòu)管理系統(tǒng)為鉆石公司增加供應(yīng)商檔案， 錄入采購(gòu)訂單并 審核。7.1月9日，向鉆石公司購(gòu)進(jìn)的B材料到貨入庫(kù)，并收到專用發(fā)票，當(dāng)即開出1230 轉(zhuǎn)賬支票付清貨款。部門：市場(chǎng)部;業(yè)務(wù)員：張揚(yáng);入庫(kù)類型：采購(gòu)入庫(kù)。操作向?qū)В哼M(jìn)入采購(gòu)管理系統(tǒng)，由張揚(yáng)開出到貨單，李明開出入庫(kù)單;張揚(yáng)開出 專用發(fā)票， 保存后進(jìn)行現(xiàn)付處理， 現(xiàn)付完成后進(jìn)行結(jié)算; 由王芳在應(yīng)付款系統(tǒng)審 核應(yīng)付單據(jù)并進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單（注意：王芳在操作時(shí)步驟是先進(jìn)入“日常處理” - “付款單據(jù)處理”選擇“付款單據(jù)審核”，在過濾條件中勾選“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā) 票”，單擊“確認(rèn)”進(jìn)入“付

11、款單據(jù)審核”頁(yè)面， 選中鉆石公司的發(fā)票， 單擊審 核即可。 制單：退出審核界面， 單擊“制單處理”， 勾選“現(xiàn)結(jié)制單”即可。 ）。8.1月9 日，收到金枝公司發(fā)來的A材料8噸，驗(yàn)收入原材料庫(kù)。部門：市場(chǎng)部; 業(yè)務(wù)員：張揚(yáng)；入庫(kù)類型：采購(gòu)入庫(kù)。操作向?qū)В哼M(jìn)入采購(gòu)管理系統(tǒng)，由張揚(yáng)開出到貨單，李明開出入庫(kù)單。9.1月10日，收到金枝公司專用發(fā)票，A材料8噸，單價(jià)3150元，計(jì)25200元, 增值稅 4284元，共計(jì) 29484元。另附運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，運(yùn)費(fèi) 800元，稅率 7%，運(yùn) 費(fèi)需計(jì)入A材料成本。操作向?qū)В?由張揚(yáng)在采購(gòu)管理系統(tǒng)開出專用采購(gòu)發(fā)票及運(yùn)費(fèi)發(fā)票， 并辦理手工結(jié) 算;由王芳在應(yīng)付款系統(tǒng)審核

12、應(yīng)付單據(jù)并進(jìn)行發(fā)票制單 （發(fā)票制單： 單擊“制單 處理”，勾選“發(fā)票制單”即可）。10.1月12日，市場(chǎng)部張揚(yáng)向玉葉公司訂購(gòu) B材料500件，單價(jià)73元，并開出 銀行匯票預(yù)付貨款 30000 元。操作向?qū)В?由張揚(yáng)在采購(gòu)管理系統(tǒng)錄入采購(gòu)訂單并審核; 由王芳在應(yīng)付款系統(tǒng)錄 入付款單（款項(xiàng)類型選擇預(yù)付款），審核后制單。11.1 月 16 日，匯給金枝公司貨款 30284元。操作向?qū)В河赏醴荚趹?yīng)付款系統(tǒng)錄入付款單據(jù)，審核后制單并進(jìn)行核銷操作。12.1月17 日, 12日向玉葉公司訂購(gòu)的B材料500件已到貨并驗(yàn)收入庫(kù)。部門: 市場(chǎng)部；業(yè)務(wù)員：張揚(yáng)；入庫(kù)類型：采購(gòu)入庫(kù)。操作向?qū)В哼M(jìn)入采購(gòu)管理系統(tǒng)，由張揚(yáng)開出到貨單，李明開出入庫(kù)單。13.1 月 18日，收到玉葉公司專用發(fā)票， 貨款 36500元，稅款 6205元，共計(jì) 42705 元。操作向?qū)? 由張揚(yáng)在采購(gòu)管理系統(tǒng)開出專用采購(gòu)發(fā)票， 并辦理結(jié)算； 由王芳在應(yīng) 付款系統(tǒng)審核應(yīng)付單據(jù)并進(jìn)行發(fā)票制單。14.1 月