煤炭工業(yè)局財務科崗位職責（共6篇）

1、煤炭工業(yè)局財務科崗位職責（共6篇） 第1篇：財務科崗位職責財務科崗位職責財務科崗位職責一、認真貫徹執(zhí)行會計法，維護財經紀律，加強財務管理，搞好會計核算。二、負責各項資金管理，積極籌措、合理使用資金，依法合理組織收入，嚴格按規(guī)定辦理財務收支。三、負責編制年度財務預算和財務決算。四、認真搞好記帳、算帳，做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、帳目清楚；日清月結，按期報帳。五、按照有關財務制度規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務計劃和預算，節(jié)約開支，考核資金使用效果，充分用財務數據，客觀、真實地對預算執(zhí)行情況、財務報表數據進行分析，及時為領導提供準確數據。六、按照會計檔案管理制度，負責記帳憑證、帳簿、報表等會計資料的立卷、

2、建檔工作。七、負責債權、債務和固定資產的核查工作。八、負責行政事業(yè)性收費票據的領購、分發(fā)、繳銷等工作。九、負責各處室經費申請報告和政府采購手續(xù)的審查、監(jiān)督和呈報工作。十、負責基建資金的籌集和撥付，合理調度，嚴格審核程序，按施工進度和計劃撥款，做到專款專用。十一、完成領導和有關業(yè)務部門交辦的其他事項。財務科科長崗位職責一、在分管校長的領導下，負責財務科的全面工作。二、嚴格財經紀律，執(zhí)行財務制度，負責各項財務標準制度的執(zhí)行、監(jiān)督和解釋工作。三、認真做好全科人員的思想政治工作，負責安排部署檢查財務科工作。四、負責組織財務預算和年度決算的編制工作。五、嚴格遵守各項開支范圍和開支標準，合理調度使用資金。

3、六、組織財會人員做好會計核算工作，充分發(fā)揮會計工作的核算和監(jiān)督作用。七、負責年度預算、決算、會計憑證、帳簿、報表及各項業(yè)務內容的稽核工作。八、積極組織收入，按時足額完成各項上繳任務。九、負責基建款的管理使用工作。十、完成領導交辦的其他工作。出納員崗位職責1、嚴格遵守現金管理暫行條例，單位使用現金必須嚴格按照條例規(guī)定范圍使用。2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關。3、嚴格執(zhí)行現金管理制度，不坐支現金。4、嚴格遵守財政支付中心的管理制度，及時到支付中心辦理經費領撥、支付。做到手續(xù)完備，帳目清楚、準確。5、根據已辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時按順序登記現金輔助帳和銀行日記帳，做

4、到內容齊全、數字準確，摘要清楚，符合記帳要求，并結出余額。6、每日核對現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符。銀行日記帳帳面余額應及時與財政支付中心、銀行對帳單核對。7、確?，F金、有價證券和所管印章的安全。8、自覺學_業(yè)務知識，不斷提高業(yè)務素質。9、與會計互相配合，搞好財務工作。10、認真完成領導交辦的其他工作。會計崗位職責一、認真學_國家財政、稅務方面的方針、政策、規(guī)章制度，維護國家和單位的利益不受侵犯，堅持原則，秉公辦事，遵守職業(yè)道德。加強會計核算和財務管理，管好用好各項資金，認真執(zhí)行財經紀律，嚴格執(zhí)行各項開支范圍和標準，及時處理往來款項。按照符合有關法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定

5、，設置會計科目，編制記帳憑證，登記各類明細帳及總帳，做到帳帳相符，保證會計資料的真實、完整和準確。四、加強財產管理，定期組織清產核資，及時核對有關帳目，做到帳帳、帳證、帳實相符。五、每月終了，做好結帳、對帳工作。根據會計帳薄及有關資料編制會計報表并及時報送。六、妥善保管好各種憑證、帳薄、報表及核算資料，定期整理，立卷歸檔。七、根據年度有關資料，認真參與編制經費預算、決算并嚴格執(zhí)行。八、對單位的收入，除上繳財政專戶外，認真填制財政集中支付進帳單，確定資金的性質，保證及時繳存，防止坐支。九、當好領導參謀，協(xié)助領導做好業(yè)務工作。十、積極完成領導交辦的其他工作。第2篇：財務科崗位職責財務科崗位職責2

6、部門職能2.1 執(zhí)行國家財務會計和稅收政策。2.2 貫徹和執(zhí)行公司制定的各項管理制度。2.3 建立和完善公司財務管理制度和實施細則，組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。2.4 參與制定公司年度經營計劃，編制公司財務工作計劃和年度財務預算方案，并對預算方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析。2.5 負責資金管理，合理使用、調度資金，減少資金占用，降低資金運營風險。2.6 負責公司投資、融資管理，優(yōu)化資產結構，為公司投資決策提供財務信息支持。2.7 對公司財務狀況進行監(jiān)控，及時做好財務分析和預測工作，為公司成本費用的控制提供有效、真實的理論依據和決策參考資料。2.8 負責公司各項費用開支的審核、支付、監(jiān)督、檢查等工作，有權

7、參與公司重大經濟合同的制定和審核公司各項目的經濟合同。2.9 組織做好公司會計憑證、帳簿、報表等工作以及財務檔案的管理工作。2.10 制定公司的會計核算原則及規(guī)范，按時完成會計核算工作（基建會計核算、資產核算、庫存商品核算、材料核算、成本核算、工資核算、往來賬核算等），編報各類會計報表，保證及時、準確的編制每月、季、年度報告反映企業(yè)財務狀況和經營成果。2.11 制定存貨管理規(guī)則及流程，負責組織存貨盤點及抽盤工作，保證存貨流動的規(guī)范操作。2.12 負責公司稅務籌劃工作，按時完成相關稅務的上報、繳納工作。2.13 建立健全現金、銀行出納管理規(guī)則，按照規(guī)則辦理出納手續(xù)工作。2.14 配合人事課做好財

8、務人員的業(yè)務素質培訓與考核工作。2.15 推進和落實部門5s管理活動。3 崗位職責3.1 財務科主管職責3.1.1 負責編制本部門各崗位人員崗位職責，并檢查落實。3.1.2 組織制定和完善公司財務管理制度和實施細則，監(jiān)督各項財務制度的執(zhí)行情況。3.1.3 參與公司重大財務事項、業(yè)務問題的決策；主導擬定公司年度經營計劃和財務預算等方案，落實公司財務工作目標和具體工作。3.1.4 根據企業(yè)經營目標，指導相關人員編制財務預算，做好審核工作，監(jiān)督預算執(zhí)行情況；指導財務人員定期組織財務決算。3.1.5 編制年度資金使用及運作計劃，擬定資金籌措方案；組織所有資金調度工作，檢查實施情況；定期編制資金運作分析

9、報告。3.1.6 定期對公司經營狀況進行階段性財務分析與財務預測，并提出財務改進方案；向董事會提供財務分析預測報告，提出合理化建議或意見。3.1.7 負責對公司各項費用開支、合同以及其他財會政策的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，處理財務工作中出現的異常問題。3.1.8 對會計的基礎工作進行審核，指導會計人員按時完成核算工作及各類會計報表的編報，提交財務管理工作報告。3.1.9 組織制定材料消耗定額和目標成本定額標準。3.1.10 定期組織清查盤點工作。3.1.11 協(xié)調公司與銀行、稅務、工商等政府部門的關系，維護公司利益。3.1.12 負責相關部門之間的協(xié)調工作，加強橫向聯系。3.1.13 負責對本部門人員

10、進行培訓、考核、輔導和激勵。3.1.14 完成領導交辦的其他任務。3.2 財務科科長職責3.2.1 協(xié)助主管建立預算管理、資金管理、財務分析等管理制度和相關流程。3.2.2 擬定各項預算控制方案，經審批后下達至責任部門，并監(jiān)督和控制預算責任部門的日常支出和預算執(zhí)行情況，協(xié)助主管對各責任部門的預算情況進行考核和評價。3.2.3 根據預算執(zhí)行情況或相關部門的申請，編制預算調整方案，上報主管審核。3.2.4 定期與銀行對賬，按時編制銀行存款余額調節(jié)表，并對公司賬戶監(jiān)督管理，分析公司資金月度使用情況，編制月度資金使用分析報告。3.2.5 負責掌握利率和匯率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負面影響

11、。3.2.6 協(xié)助主管完成資金調度工作，提高資金使用效率，保證公司資金順暢運作。3.2.7 辦理銀行貸款與還貸的相關事項，保證資金及時到位，保證企業(yè)信用無不良記錄。3.2.8 收集公司各部門的財務數據、業(yè)務數據，按時提供財務分析報表，提供相關的財務意見和建議。3.2.9 分析導致實際收入與預算差異的原因，同時就存在的差異對預算體系和資金計劃的影響進行預測性分析。3.2.10 根據企業(yè)投資方向完成市場調查，編制市場調查報告，參與投資項目談判，監(jiān)控和分析投資項目的運營過程，并提出業(yè)務拓展和管理改進建議；協(xié)助主管進行投資項目后期的結果評估。3.2.11 分析市場和項目融資風險，編寫融資分析報告并提出

12、應對措施，協(xié)助主管跟進融資工作進程。3.2.12 負責財務檔案的歸檔及文書處理工作。3.2.13 完成領導交辦的其他任務。3.3 會計職責3.3.1 協(xié)助主管建立會計核算原則、規(guī)范和相關流程；確定會計科目。3.3.2 編制會計各類憑證，核算相關科目的明細賬及相關統(tǒng)計報表。3.3.3 負責基建會計核算工作，參與基建貸款的申報和資料準備工作，按規(guī)定合理使用貸款資金；及時核算已完工項目成本，結轉固定資產，保證資產賬實相符。3.3.4 負責企業(yè)固定資產和無形資產等資產的購進、折舊/攤銷、轉讓、出售等事項的會計處理工作；并負責企業(yè)待處置資產管理工作，包括產權交易、損失核銷、報廢、清算等。3.3.5 根據

13、采購單、入庫單、領料單、付款單、退貨單等對材料和物資的采購及領用消耗進行審核，如有賬實不付的情況及時上報。3.3.6 擬定材料消耗定額和目標成本定額標準。3.3.7 根據銷售單、入庫單、出庫單核對銷售產品出庫、入庫及庫存情況進行審核。3.3.8 對各類材料、在制品、成品與倉庫保管員進行核對，對倉庫庫存實物進行不定期抽查。確保賬實相符。3.3.9 會同有關部門對固定資產、材料物資、庫存商品等各類資產進行年度、半年度盤點，及不定期進行抽盤，按規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續(xù)。3.3.10 負責各項費用（如差旅費、交通費、通信費、招待費等）的日常報銷工作；辦理報銷手續(xù)時，負責審核相關人員提交的報銷票

14、據。3.3.11 定期匯總相關部門及個人的借款，發(fā)放對賬、清帳明細表，確保及時催回所欠借款。3.3.12 負責受理費用開支（管理費用、銷售費用、制造費用、財務費用）原始憑證，核對當月的月度計劃，對無預算的項目需總經理簽字才能入賬，對于超預算的費用由使用部門說明原因。3.3.13 根據各類費用明細賬，編制成本費用核算表，進行成本分析，了解各類費用的發(fā)生情況，為分析成本變化的原因提供參考依據。3.3.14 根據考勤記錄、員工工資升降級別變動標準通知單編制薪資核算表和匯總表，填制會計憑證進行薪資的明細核算；每月按工資總額計提福利費、工會經費和經費。3.3.15 負責產品發(fā)票的錄入，依據產品出庫單和有

15、關合同計算并確認應收賬款、銷售收入，按時結轉成本，并制作會計憑證。3.3.16 核對銀行進賬單、回單計算產品回款情況，填制收款憑證。3.3.17 定期編制應收賬款賬齡分析表等會計報表及相關統(tǒng)計報表，預防發(fā)生呆死賬，并向銷售人員提供詳細的應收賬款清單。3.3.18 核對往來賬目和應付、應收賬款，進行往來賬戶分析。3.3.19 做好稅務申報工作，并及時收集和分析稅務信息，在公司內部進行合理的安排；進行公司增值稅、所得稅等稅收的管理工作，正確繳納稅款。3.3.20 負責公司發(fā)票的購入、發(fā)出、保管、開具及管理工作。3.3.21 負責稅務登記申請、變更、年檢、注銷的管理工作。3.3.22 對應外部審計工

16、作。3.3.23 根據審核無誤的記賬憑證匯總表登記總賬；定期對總賬與各類明細賬進行結賬和對賬，保證帳賬相符；月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據以登帳；編制各種會計報表，進行財務報表分析。3.3.24 負責匯總并裝訂會計憑證、會計賬薄、財務報表，以及公司會計檔案的管理、歸檔工作。3.3.25 完成領導交辦的其他任務。3.4 出納職責3.4.1 協(xié)助主管制定現金出納和銀行出納管理制度，并嚴格執(zhí)行。3.4.2 嚴格審核現金收付款的原始憑證及會計憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；執(zhí)行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行；登記現金日記賬；每日負責清點庫存現金，編制庫存現金日報表并上報審核。3.4.

17、3 定期與總賬會計等人員盤點庫存現金，填制庫存現金盤點表。3.4.4 負責銀行賬戶的開戶與銷戶以及支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業(yè)務；嚴格審核收付款的原始憑證和會計憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；登記銀行存款日記賬，做到日清月結。3.4.5 現金支票、轉賬支票等銀行票據的領購，保管與開具。3.4.6 辦理工資銀行卡，發(fā)放工資。3.4.7 定期核對銀行存款日記賬和總賬，保證帳賬相符。第3篇：財務科崗位職責1.財務科職責（1）在院長領導下，負責醫(yī)院財務預、決算的編制，經批準后執(zhí)行。（2）負責醫(yī)院財務管理工作，嚴格執(zhí)行財經紀律和財務規(guī)章制度，堅持增收節(jié)支，勤儉辦事業(yè)的原則，積極組織各項收

18、入，防止漏收漏記，嚴格控制支出。（3）按照會計制度，做好會計核算工作，為經濟管理和經濟決策提供準確的會計資料和經濟信息。（4）加強財產物資，貨幣資金，債權債務的核算與管理，參與經濟合同、承包合同的簽訂。（5）按時報送會計報表、財務計劃、財務分析。對經濟前景和經濟活動進行科學預測，并參與經濟決策。（6）對全院財務人員進行業(yè)務指導，實施財務監(jiān)督檢查。（7）負責財會人員的業(yè)務培訓和考核，協(xié)同有關部門組織財會技術職務的申報考試工作。（8）完成上級交辦的各項臨時工作。 2財務科科長職責（1）在院長領導下，負責醫(yī)院的財務工作。領導財務人員認真履行職責，做好各項財務管理工作，為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質的服務，保證

19、醫(yī)療任務的完成。（2）貫徹執(zhí)行、及國家財經政策、法規(guī)，核查、監(jiān)督財務收支、財務管理和資金使用情況。（3）建立健全本院各項財務會計制度，貫徹執(zhí)行、督促財務人員嚴格遵守財經紀律和各項規(guī)章制度，保證本單位各項財務制度健全有效。（4）組織與編制醫(yī)院綜合財務預算，并監(jiān)督執(zhí)行。（5）審查或參與擬定經濟合同、協(xié)議及其他經濟政策制定工作。 （6）負責向院領導報告醫(yī)院財務情況，并進行經濟活動分析。（7）組織安排會計人員的繼續(xù)、考核工作，會同有關部門制定財務人員培訓計劃，參與會計人員的任用、調配工作。（8）督促檢查清查債權和債務，防止拖欠，嚴格控制欠帳。（9）保證醫(yī)院資金財產的安全，協(xié)助相關部門進行經常的監(jiān)督和必

20、要的檢查。 （10）按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。（11）按照堅持公益性、公平性與效率性統(tǒng)一、工資總額預算管理的原則，組織好單位的績效分配工作。（12）完成院領導交辦的其他工作。 3.績效核算崗位職責 （1）收入核算 a.按照績效核算方案的要求，核算各核算單元的住院收入，門診收入，雙計收入，并編制核算單元收入明細報表。b.配合各核算單元進行各項收入核對。c.按照績效核算方案的要求，根據各科室雙計收入核算雙計成本。 d.每月按照要求按時編制收入成本報表。 （2）成本核算a.按照績效核算方案的要求，調整計提各核算單元固定資產設備折舊和房屋折舊。 b.根據每月各核算單元考勤表、工資表，

21、核算各核算單元人員成本。 c.按照績效核算方案的要求，計算分攤各核算單元的水電氣費用成本。d.接收行政倉庫、器械倉庫、藥庫、維修組、供應室、材料領用和維修消耗清單，歸集核算各核算單元成本。e.按照績效核算方案的要求，核算電話費、物管費、差旅進修費等其他各項直接成本，并編制核算單元成本明細表。f.配合各核算單元進行成本核對。 （3）績效核算a.根據收入、成本明細報表，并按照醫(yī)院績效核算的要求，計算并編制醫(yī)院核算單元績效考核明細表。b.計算并考核各臨床核算單元住院藥占比。c.按照績效核算的要求，計算并考核藥占比等關鍵指標。d.根據考核單元考核指標執(zhí)行完成情況編制各考核單元績效工資明細表。 e.根據

22、報表，核算全院各單元節(jié)假日門診及門診掛號工作量收入補助。 f.編制并發(fā)放績效發(fā)放明細表，收集并核對全院各科室二次分配明細表。 g.不定期定項分析核算單元績效情況，并配合醫(yī)院不斷完善績效考核方案。 4.成本核算崗位職責（1）嚴格遵守國家和醫(yī)院的成本開支范圍和費用開支標準，結合醫(yī)院的特點和管理要求，制定成本核算辦法。（2）根據醫(yī)院發(fā)展計劃編制成本、費用、利潤等預算指標，并將指標分解落實到相關科室，確保預算指標實現。（3）按照成本核算辦法的規(guī)定，確定成本核算對象，正確歸集、分配成本費用。 （4）按時編制各種成本、費用報表。對照成本計劃找出成本升降原因，提出降低成本、費用的途徑，加強成本管理。（5）協(xié)

23、助有關部門定期對藥品耗材進行盤庫，核對庫存情況。 （6）完成領導交辦的其他工作。 5.工資核算崗位責任制 （1）嚴格審核計發(fā)工資。（2）根據國家規(guī)定，正確計算應提取的各項費用。 （3）按時將當月的工資匯入個人銀行卡中。 （4）負責各項代扣代繳款和統(tǒng)籌結付工作。（5）負責公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金的核定，并負責基金的繳存和支取。（6）負責編報勞動工資統(tǒng)計報表，并配合人事部門按期報送工資統(tǒng)計報表。 （7）做好一年一度的工資總額測算。 （8）負責工資事宜的查詢和解釋。（9）負責工資存折及工資卡的掛失辦理手續(xù)。 （10）負責新進職工的銀行卡開戶發(fā)放工作。 （11）完成領導交給的其他工作

24、任務。 6.會計核算崗位職責（1）起草編制年度財務預算方案：根據當年預測、本年度計劃和上年度財務決算，編制年度財務預算方案，報上級批準；對財務預算執(zhí)行情況進行分析；建立財務分析評價指標體系，以優(yōu)化和控制財務結構；收集整理相關財務統(tǒng)計、分析資料；對醫(yī)院進行月、季度、年度的財務分析，及時提供財務信息，為領導的管理決策、改善資產質量提供意見；對階段或者全年的經濟狀況進行分析，提交分析報告。（2）負責醫(yī)院的帳務處理，參與財務決算，編制會計報表，審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性；填制明細帳、總賬；負責計算機的記帳、結帳和帳簿輸出等管理工作；負責審查帳務處理業(yè)務的真實性、合法性、

25、完整性；審查會計核算的相關報表、計算表的真實性、合法性、完整性；準備財務決算工作所需的財務資料；按月編制會計報表，對報表中的經濟指標和有關數據進行分析和說明；參與會計決算工作，編制年度財務決算報表。（3）負責會計核算的日?；斯ぷ?，監(jiān)督日常財務制度執(zhí)行：根據醫(yī)院財務制度和會計制度的規(guī)定以及經費開支范圍和標準，對不符合規(guī)定的憑證應退回處理；監(jiān)督各項業(yè)務借款的報銷工作；定期、不定期會同有關人員核查庫存現金。（4）保管財務票據，管理近期會計檔案：保管有關財務票據、各種發(fā)票；負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理。（5）完成領導交辦的其它各項

26、工作。 7.價格管理崗位職責（1）認真學_貫徹價格法等國家價格政策。（2）負責全院醫(yī)療價格的管理工作，按照國家物價政策，具體指導醫(yī)院各科室執(zhí)行政府制定的醫(yī)療價格。（3）負責依據政府價格管理部門的醫(yī)療服務價格、藥品及衛(wèi)生材料的調價通知，及時維護計算機網絡價格庫，保證價格的項目、時間與相關文件一致，并執(zhí)行價格公示制度。（4）對于各科室申報的新醫(yī)療服務項目，編制項目的基本資料，申報衛(wèi)生、物價主管部門批準。（5）定期或隨機對醫(yī)療服務項目價格執(zhí)行情況進行檢查，對違規(guī)科室和個人按照醫(yī)院的獎懲規(guī)定進行處罰。（6）在日常工作中，發(fā)現各種價格偏差要及時予以糾正，并在每次的醫(yī)療價格管理小組會議上進行通報。（7）負

27、責患者的醫(yī)療價格投訴的處理。 （8）其他價格管理工作。 8.記帳崗位職責（1）每月應根據收款憑證、付款憑證，藥庫、器械庫、行政庫的出入庫單據等原始憑證及時登記總帳和各明細帳，并在及時登記的基礎上定期和物資管理部門核對，做到賬賬相符、帳實相符。（2）記賬時應核對憑證內容是否真實，審批手續(xù)是否完備，憑證金額是否準確。發(fā)現差錯應及時反饋制單人員，保證入賬憑證準確無誤。（3）記賬時應根據財政部、衛(wèi)生部“醫(yī)院會計制度”等的規(guī)定使用相關科目，做到摘要敘述簡明扼要，科目使用準確。（4）登記時應對原始憑據、收支憑單進行復核。復核內容包括:原始憑證的真實性、合法性，收支憑單金額與原始憑證是否相符，經辦人是否對經

28、濟業(yè)務有簡要說明，相關審批手續(xù)是否齊全。（5）登記完畢，尚未裝訂的憑證應妥善保管，避免丟失。每月報表編制完畢，各科目余額核對無誤后，應及時裝訂憑證，并交由專人保管。（6）完成領導交給的其他工作。 9.出納崗位職責（1）定期提取備用金，給予本院職工日?，F金報銷。及時收回醫(yī)院各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。（2）民生工程、城鄉(xiāng)救助及市重點優(yōu)撫對象的補助金發(fā)放。 (3)職工生育、居民生育和城鎮(zhèn)非職工分段結算醫(yī)保報銷。（4）見_、導診、臨工工資的核對與發(fā)放，全院職工工資及績效的發(fā)放。 （5）與各業(yè)務單位的日?？铐椡鶃韰R款。（6）財政直接支付工資、事業(yè)養(yǎng)老金等其他財政撥付款的填報。 （7）上收

29、下撥中央、省、市財補基本公共衛(wèi)生、民生工程項目經費。 （8）個人所得稅、企業(yè)所得稅的填報。 （9）工會經費的開票繳納。（10）現金日記賬的登記和核對。銀行回單、銀行對賬單的提取，保證銀行存款賬務核對。（11）完成領導交付的其他工作。 10.掛號、收費人員職責（1）嚴格遵守醫(yī)德醫(yī)風各項制度和規(guī)定。（2）在科長領導下，做好門診掛號、收費、結算及報表統(tǒng)計工作。 （3）熟悉微機，愛護微機，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。 （4）熟悉各類收費項目，嚴格按照物價標準收費。 （5）現金收付要當面點清，開出收據，保留存要。 （6）每日按時交款、交帳，留存現金不得超出規(guī)定限額。 （7）不得將公款轉借他人，不得私留病人收據聯和

30、科室存根聯。 （8）保管好各類票據、收據和收費員專用章。（9）發(fā)現長款、短款現象，不得自行處理，應及時匯報。 （10）熱情接待病人，及時為病人答疑解惑。 （11）完成領導安排的其他任務。 11.物資管理崗位職責（1）熟悉并掌握固定資產及物資管理辦法，做好物資（指固定資產、藥材、器材、行材）的會計核算及管理工作。（2）按有關規(guī)定設置物資明細分類帳，并對物資入庫、領用進行核算和監(jiān)督管理。 （3）接受院財務部門的業(yè)務指導及監(jiān)督。 （4）定期對物資進行清查盤點，做到帳薄相符。（5）做好庫存物資儲備使用的分析工作，提出處理意見和建議，上報院財務科。 （6）及時、準確提供月度采購計劃。 （7）完成領導交給

31、的其他工作。 12.資金管理崗位職責（1）在財務負責人的領導下，根據年初資金預算合理安排資金調配及資金運作。 （2）根據相關法規(guī)，配合財務負責人做好醫(yī)院融資方案的制定和資金的籌集。 （3）做好債信維護工作以及貸款發(fā)放、貸款項目跟蹤工作。 （4）對大額資金流動實行重點跟蹤和監(jiān)督管理。（5）負責醫(yī)院資金的平衡與風險管理監(jiān)督，保障醫(yī)院正常經營資金需要。 （6）負責醫(yī)院日常的資金運營管理，包括轉賬結算、現金收付、銀行賬戶等日常資金管理工作。（7）負責資金管理、融資業(yè)務檔案的歸檔及文書處理。 （8）完成領導交給的其他工作。 13.樓層核算員崗位職責（1）在財務科、科主任與護士長的領導下工作。（2）嚴格遵

32、守各項規(guī)章制度，按照各科室規(guī)定按時下班，不得遲到、早退。 （3）負責對收費醫(yī)囑的審核，防止多收、少收和漏收.。 （4）負責病人退費合理性的審核。（5）電腦上機操作必須按操作規(guī)程工作，使用時發(fā)現故障應及時與信息科聯系，必要時要向護士長匯報。（6）非本科室人員未經允許，一律不得操作電腦。 （7）向病人催款時，應仔細耐心，不得發(fā)生糾紛。 （8）工作認真，嚴防差錯。 14.審計人員崗位職責（1）在院長的直接領導下,組織審計力量,保質保量完成內審本職工作和領導交待的內審任務。（2）依據國家的法律法規(guī)和內部審計準則,制訂行之有效的內審工作制度。 （3）了解本單位經濟運行狀況,結合實際情況,確定內審工作重點

33、,制定內審工作計劃。（4）做好與國家審計、社會審計、內部流程的銜接，真實、完整、及時傳遞審計資料。（5）負責醫(yī)院基建及維修改造工程審計。（6）對醫(yī)院財政財務收支、資產管理、資金運行情況進行審計。 （7）負責管理流程各環(huán)節(jié)控制點的審計監(jiān)督。 （8）督促審計建議的落實及審計事項的整改。（9）提出完善本單位內部控制環(huán)節(jié)的合理化建議,及時匯報審計過程中出現的重大問題,為領導的決策提供可靠依據。（10）按規(guī)定歸集審計資料,完善交接手續(xù),做好分類、裝訂、歸檔、銷毀工作,保證審計檔案的完整性、時效性。（11）加強專業(yè)知識的學_,提高業(yè)務能力和綜合素養(yǎng),保持應有的職業(yè)謹慎,回避審計風險。（12）遵守職業(yè)規(guī)范,

34、恪守職業(yè)道德,不以權謀私。 15.統(tǒng)計人員崗位職責（1）在財務科長領導下進行工作。 （2）執(zhí)行上級衛(wèi)生行政主管部門制定的統(tǒng)計工作制度和向上級衛(wèi)生行政主管部門報送醫(yī)院統(tǒng)計報表。（3）建立健全醫(yī)院各部門的醫(yī)療信息登記、統(tǒng)計工作制度，檢查指導醫(yī)院各部門醫(yī)療信息登記、統(tǒng)計的工作質量。（4）及時收集、整理各種統(tǒng)計資料，準確、全面地向醫(yī)院決策者提供統(tǒng)計信息，協(xié)調全院各部門的統(tǒng)計工作。（5）管理醫(yī)院的各項統(tǒng)計調查和基本統(tǒng)計資料，建立健全醫(yī)院統(tǒng)計資料檔案的保管制度。第4篇：財務科崗位職責財務科崗位職責2部門職能2.1執(zhí)行國家財務會計和稅收政策。2.2貫徹和執(zhí)行公司制定的各項管理制度。2.3建立和完善公司財務管

35、理制度和實施細則，組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。2.4參與制定公司年度經營計劃，編制公司財務工作計劃和年度財務預算方案，并對預算方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析。2.5負責資金管理，合理使用、調度資金，減少資金占用，降低資金運營風險。2.6負責公司投資、融資管理，優(yōu)化資產結構，為公司投資決策提供財務信息支持。2.7對公司財務狀況進行監(jiān)控，及時做好財務分析和預測工作，為公司成本費用的控制提供有效、真實的理論依據和決策參考資料。2.8負責公司各項費用開支的審核、支付、監(jiān)督、檢查等工作，有權參與公司重大經濟合同的制定和審核公司各項目的經濟合同。2.9組織做好公司會計憑證、帳簿、報表等工作以及財務檔案的管理工作。2

36、.10制定公司的會計核算原則及規(guī)范，按時完成會計核算工作（基建會計核算、資產核算、庫存商品核算、材料核算、成本核算、工資核算、往來賬核算等），編報各類會計報表，保證及時、準確的編制每月、季、年度報告反映企業(yè)財務狀況和經營成果。2.11制定存貨管理規(guī)則及流程，負責組織存貨盤點及抽盤工作，保證存貨流動的規(guī)范操作。2.12負責公司稅務籌劃工作，按時完成相關稅務的上報、繳納工作。2.13建立健全現金、銀行出納管理規(guī)則，按照規(guī)則辦理出納手續(xù)工作。2.14配合人事課做好財務人員的業(yè)務素質培訓與考核工作。2.15推進和落實部門5s管理活動。3崗位職責3.1財務科主管職責3.1.1負責編制本部門各崗位人員崗位

37、職責，并檢查落實。3.1.2組織制定和完善公司財務管理制度和實施細則，監(jiān)督各項財務制度的執(zhí)行情況。3.1.3參與公司重大財務事項、業(yè)務問題的決策；主導擬定公司年度經營計劃和財務預算等方案，落實公司財務工作目標和具體工作。3.1.4根據企業(yè)經營目標，指導相關人員編制財務預算，做好審核工作，監(jiān)督預算執(zhí)行情況；指導財務人員定期組織財務決算。3.1.5編制年度資金使用及運作計劃，擬定資金籌措方案；組織所有資金調度工作，檢查實施情況；定期編制資金運作分析報告。3.1.6定期對公司經營狀況進行階段性財務分析與財務預測，并提出財務改進方案；向董事會提供財務分析預測報告，提出合理化建議或意見。3.1.7負責對

38、公司各項費用開支、合同以及其他財會政策的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，處理財務工作中出現的異常問題。3.1.8對會計的基礎工作進行審核，指導會計人員按時完成核算工作及各類會計報表的編報，提交財務管理工作報告。3.1.9組織制定材料消耗定額和目標成本定額標準。3.1.10定期組織清查盤點工作。3.1.11協(xié)調公司與銀行、稅務、工商等政府部門的關系，維護公司利益。3.1.12負責相關部門之間的協(xié)調工作，加強橫向聯系。3.1.13負責對本部門人員進行培訓、考核、輔導和激勵。3.1.14完成領導交辦的其他任務。3.2財務科科長職責3.2.1協(xié)助主管建立預算管理、資金管理、財務分析等管理制度和相關流程。3.2.2擬

39、定各項預算控制方案，經審批后下達至責任部門，并監(jiān)督和控制預算責任部門的日常支出和預算執(zhí)行情況，協(xié)助主管對各責任部門的預算情況進行考核和評價。3.2.3根據預算執(zhí)行情況或相關部門的申請，編制預算調整方案，上報主管審核。3.2.4定期與銀行對賬，按時編制銀行存款余額調節(jié)表，并對公司賬戶監(jiān)督管理，分析公司資金月度使用情況，編制月度資金使用分析報告。3.2.5負責掌握利率和匯率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負面影響。3.2.6協(xié)助主管完成資金調度工作，提高資金使用效率，保證公司資金順暢運作。3.2.7辦理銀行貸款與還貸的相關事項，保證資金及時到位，保證企業(yè)信用無不良記錄。3.2.8收集公司各部

40、門的財務數據、業(yè)務數據，按時提供財務分析報表，提供相關的財務意見和建議。3.2.9分析導致實際收入與預算差異的原因，同時就存在的差異對預算體系和資金計劃的影響進行預測性分析。3.2.10根據企業(yè)投資方向完成市場調查，編制市場調查報告，參與投資項目談判，監(jiān)控和分析投資項目的運營過程，并提出業(yè)務拓展和管理改進建議；協(xié)助主管進行投資項目后期的結果評估。3.2.11分析市場和項目融資風險，編寫融資分析報告并提出應對措施，協(xié)助主管跟進融資工作進程。3.2.12負責財務檔案的歸檔及文書處理工作。3.2.13完成領導交辦的其他任務。3.3會計職責3.3.1協(xié)助主管建立會計核算原則、規(guī)范和相關流程；確定會計科

41、目。3.3.2編制會計各類憑證，核算相關科目的明細賬及相關統(tǒng)計報表。3.3.3負責基建會計核算工作，參與基建貸款的申報和資料準備工作，按規(guī)定合理使用貸款資金；及時核算已完工項目成本，結轉固定資產，保證資產賬實相符。3.3.4負責企業(yè)固定資產和無形資產等資產的購進、折舊/攤銷、轉讓、出售等事項的會計處理工作；并負責企業(yè)待處置資產管理工作，包括產權交易、損失核銷、報廢、清算等。3.3.5根據采購單、入庫單、領料單、付款單、退貨單等對材料和物資的采購及領用消耗進行審核，如有賬實不付的情況及時上報。3.3.6擬定材料消耗定額和目標成本定額標準。3.3.7根據銷售單、入庫單、出庫單核對銷售產品出庫、入庫

42、及庫存情況進行審核。3.3.8對各類材料、在制品、成品與倉庫保管員進行核對，對倉庫庫存實物進行不定期抽查。確保賬實相符。3.3.9會同有關部門對固定資產、材料物資、庫存商品等各類資產進行年度、半年度盤點，及不定期進行抽盤，按規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續(xù)。3.3.10負責各項費用（如差旅費、交通費、通信費、招待費等）的日常報銷工作；辦理報銷手續(xù)時，負責審核相關人員提交的報銷票據。3.3.11定期匯總相關部門及個人的借款，發(fā)放對賬、清帳明細表，確保及時催回所欠借款。3.3.12負責受理費用開支（管理費用、銷售費用、制造費用、財務費用）原始憑證，核對當月的月度計劃，對無預算的項目需總經理簽字才能

43、入賬，對于超預算的費用由使用部門說明原因。3.3.13根據各類費用明細賬，編制成本費用核算表，進行成本分析，了解各類費用的發(fā)生情況，為分析成本變化的原因提供參考依據。3.3.14根據考勤記錄、員工工資升降級別變動標準通知單編制薪資核算表和匯總表，填制會計憑證進行薪資的明細核算；每月按工資總額計提福利費、工會經費和經費。3.3.15負責產品發(fā)票的錄入，依據產品出庫單和有關合同計算并確認應收賬款、銷售收入，按時結轉成本，并制作會計憑證。3.3.16核對銀行進賬單、回單計算產品回款情況，填制收款憑證。3.3.17定期編制應收賬款賬齡分析表等會計報表及相關統(tǒng)計報表，預防發(fā)生呆死賬，并向銷售人員提供詳細

44、的應收賬款清單。3.3.18核對往來賬目和應付、應收賬款，進行往來賬戶分析。3.3.19做好稅務申報工作，并及時收集和分析稅務信息，在公司內部進行合理的安排；進行公司增值稅、所得稅等稅收的管理工作，正確繳納稅款。3.3.20負責公司發(fā)票的購入、發(fā)出、保管、開具及管理工作。3.3.21負責稅務登記申請、變更、年檢、注銷的管理工作。3.3.22對應外部審計工作。3.3.23根據審核無誤的記賬憑證匯總表登記總賬；定期對總賬與各類明細賬進行結賬和對賬，保證帳賬相符；月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據以登帳；編制各種會計報表，進行財務報表分析。3.3.24負責匯總并裝訂會計憑證、會計賬薄、財務報

45、表，以及公司會計檔案的管理、歸檔工作。3.3.25完成領導交辦的其他任務。3.4出納職責3.4.1協(xié)助主管制定現金出納和銀行出納管理制度，并嚴格執(zhí)行。3.4.2嚴格審核現金收付款的原始憑證及會計憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；執(zhí)行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行；登記現金日記賬；每日負責清點庫存現金，編制庫存現金日報表并上報審核。3.4.3定期與總賬會計等人員盤點庫存現金，填制庫存現金盤點表。3.4.4負責銀行賬戶的開戶與銷戶以及支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業(yè)務；嚴格審核收付款的原始憑證和會計憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；登記銀行存款日記賬，做到日清月結。3.4.5現金支票

46、、轉賬支票等銀行票據的領購，保管與開具。3.4.6辦理工資銀行卡，發(fā)放工資。3.4.7定期核對銀行存款日記賬和總賬，保證帳賬相符。3.4.8完成領導交辦的其他任務。第5篇：財務科崗位職責財務科崗位職責 認真執(zhí)行財務工作的各項規(guī)章制度，嚴格遵守財經紀律； 負責本單位會計核算，并做到真實準確； 負責編制本單位財務決算并按時上報； 負責會計憑證的審核、登記及歸檔工作；負責組織編制本單位財務預算、責任成本落實及經濟活動分析工作； 負責辦理有關稅款納稅工作；負責會計電算化軟件應用； 負責本部門內的環(huán)境因素和危險源的識別與控制； 完成領導臨時交辦的事項。編 制：審 批：日期：第6篇：財務科崗位職責標準財務

47、科崗位職責及標準一、財務科長崗位職責：1、主持財務科全面工作。遵守職業(yè)道德，嚴守財務工作紀律，掌握國家財經政策、法規(guī)、條例和上級有關主管部門制定的財會制度、規(guī)定及本企業(yè)的財務管理辦法，結合公司實際貫徹實施。2、負責財務部門崗位設置、人員調整工作。3、根據企業(yè)經營的需要，加強資金管理，合理調度，確保企業(yè)生產經營的正常運轉。4、組織財會人員作好會計核算工作，充分發(fā)揮會計工作的核算和監(jiān)督作用，審查對外提供的會計資料。5、加強成本核算，控制和監(jiān)督成本開支范圍。6、組織財會人員學_政治、學_業(yè)務技術、學_現代管理方法，不斷提高財會人員的素質和財務管理水平。7、參加公司生產經營管理會議，參與經營決策，當好

48、領導參謀和助手。8、積極組織應對各相關部門的各級各類檢查，維護公司利益，降低涉稅風險。9、完成公司領導交辦的其他各項任務。崗位標準：1、必須具備相應任職條件和資格，持證上崗。2、必須嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度。3、根據財務數據，定期對公司各項經濟指標進行分析，及時向領導匯報情況和提出建議，當好領導參謀。4、必須配合上級部門、稅務機關、中介機構對公司的審計和檢查工作。5、必須遵章守紀，配合公司各部門的查證查詢。6、不折不扣的完成公司的各項考核指標及任務。二、財務科長助理崗位職責：1、嚴格執(zhí)行國家財經政策、法規(guī)、條例和上級有關主管部門制定的財會制度、規(guī)定及本企業(yè)的財務管理辦法，結合公司實

49、際貫徹實施。2、協(xié)助科長做好本單位的管理及財務會計工作。3、認真審核報銷單據，嚴格按照規(guī)定和公司要求標準進行報帳，做到手續(xù)完備、數字準確。4、嚴格審核各類憑證、報表，經常組織財會人員學_會計法及有關財經制度方面的政策文件。5、負責做好本礦成本、費用的事前審核，對各種已發(fā)生的成本費用要正確分類，審核、記錄、收集和分配，嚴格控制成本，促進增產節(jié)約、增收節(jié)支。6、負責搞好公司內部各核算單位及各單位之間的經濟往來，對勞務結算、票證結算、資金管理進行有效控制和使用。7、負責做好本單位內部各種制度執(zhí)行情況的檢查與監(jiān)督，包括會計事項差錯追究，勞動組織紀律，衛(wèi)生等方面的工作。8、配合上級部門、稅務部門、中介機

50、構，對公司的各種審計、檢查、評估等工作。9、完成公司、科領導交辦的其它工作。崗位標準：1、必須具備相應任職條件和資格，持證上崗。2、嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度。3、積極配合科長做好本科的各項工作,不折不扣的完成公司的各項考核指標及任務。4、必須配合上級部門、稅務機關、中介機構對公司的審計和檢查工作。5、必須遵章守紀，配合公司各部門的查證、查詢。三、現金出納崗位職責：1、嚴格按照國家有關現金管理的規(guī)定審核和辦理日?，F金的收付工作，對手續(xù)不全或與事實不符的原始憑證，有權拒付，并保證現金日記賬的日清月結。2、負責企業(yè)職工工資、資金的審核發(fā)放，個人所得稅的代扣、申報，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險的代扣

51、及其他代扣事項；3、負責個人往來欠款的催收、扣回工作。4、保管好庫存現金及現金空白憑證，大額現金要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現象。5、不得兼管收入、費用、債權、債務的核算和會計檔案保管工作。6、完成公司、科領導交辦的其它工作崗位標準1、必須具備相應任職條件和資格，持證上崗。2.必須嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度，執(zhí)行現金管理暫行規(guī)定和有關現金的管理規(guī)定。3、必須日清月結，做到零差錯。4、積極配合科長做好本科的各項工作,不折不扣的完成公司的各項考核指標及任務。5、必須配合上級部門、稅務機關、中介機構對公司的審計和檢查工作。6、必須遵章守紀，配合公司各部門的查證、查

52、詢。四、銀行出納崗位職責：1、嚴格遵照銀行票據法、正確使用銀行各種結算憑證，及時登記銀行日記賬，日清月結，做到賬款相符，隨時掌握銀行賬戶余額；2、負責辦理除現金以外的一切結算業(yè)務，經領導批準的預付款支付時必須附有合同、協(xié)議書等書面文件。3、保管好各種空白票據及各類單證，不得隨意亂放。4、負責每月同銀行對帳，準確無誤的編制銀行存款余額調節(jié)表，對未達款項，必須查清來龍去脈并及時調整。5、不得兼管收入、費用、債權、債務的核算和會計檔案保管工作。6、完成公司、科領導交辦的其它工作。崗位標準：1、必須具備相應任職條件和資格，持證上崗。2.嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度。3、定期與銀行對帳單相核對，并編制銀行余額調節(jié)表，調整未達帳項，出現長期未達帳項時要查明原因，上報領導。4、積極配合科長做好本科的各項工作,不折不扣的完成公司的各項考核指標及任務。5、必須配合上級部門、稅務機關、中介機構對公司的審計和檢查工作。