金蝶EAS系統(tǒng)功能說明書應收管理

1、金蝶 EAS 系統(tǒng)功能說明書 應收管理 大客戶事業(yè)本部EAS 產(chǎn)品市場部 2008 年 7 月 目 錄 第第 1 章章前言前言 .1 1.1.適用范圍 .1 1.2.方案的編寫目的 .1 第第 2 章章金蝶金蝶 EAS 應收管理系統(tǒng)應收管理系統(tǒng).2 2.1 系統(tǒng)概述 .2 2.2 系統(tǒng)結構 .2 2.3 應收管理主要功能 .2 2.3.1初始化管理.2 2.3.2應收業(yè)務處理.3 2.3.3收款業(yè)務處理.3 2.3.4結算處理.3 2.3.5壞賬處理.4 2.3.6報表分析.4 2.3.7期末處理.5 第第 1 章章 前言 1.1.1.1. 適用范圍適用范圍 本內(nèi)容適用于售前項目進行中，客戶為

2、了了解金蝶 EAS 集團應收管理系統(tǒng)的業(yè)務功能 模塊或為了制作標書時使用，進行提交的產(chǎn)品功能列表清單。 所有功能模塊是從業(yè)務角度進行總體說明，從產(chǎn)品功能角度進行詳細說明。希望能夠 給客戶介紹系統(tǒng)全面功能。 溫馨提醒：本內(nèi)容不建議輕易提交給客戶，防止流傳到對手的受到攻擊或與客戶的業(yè) 務符合度有差異。 1.2.1.2. 方案的編寫目的方案的編寫目的 讓售前人員能夠快速提交給客戶產(chǎn)品功能模塊列表； 為售前人員制作標書或投標方案提供具體內(nèi)容； 方便售前人員快速、全面、系統(tǒng)的學習產(chǎn)品業(yè)務和功能。 第第 2 章章 金蝶 EAS 應收管理系統(tǒng) 2.12.1 系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 EAS 應收管理系統(tǒng)是處理客戶往

3、來資金管理的業(yè)務功能，是供應鏈中銷售及分銷管理 模塊中，資金結算的重要流程部分，同時又是財務資金管理的重要內(nèi)容，通過信用控制、 資金結算、往來對賬、賬齡分析、壞賬處理等功能幫助用戶實現(xiàn)資金的快速周轉(zhuǎn)及回籠， 節(jié)約資金占用成本，為資金的統(tǒng)籌管理提供預、決策信息及控制依據(jù)。該系統(tǒng)同時也是聯(lián) 系財務與業(yè)務部門的橋梁，可實現(xiàn)從業(yè)務信息到財務信息的聯(lián)查，也可實現(xiàn)從財務到業(yè)務 信息的聯(lián)查，加強了部門之間的聯(lián)系與責任考核。 2.22.2 系統(tǒng)結構系統(tǒng)結構 應收管理系統(tǒng)分為初始化處理、應收單處理、收款處理、結算管理、壞賬處理、報表 分析、期末結賬幾大功能模塊。應收系統(tǒng)與應付系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)等系統(tǒng)的高度

4、 集成，構成企業(yè)的資金流入管理平臺。其整體結構圖如下： 圖表 金蝶 EAS 應收管理系統(tǒng)結構圖 2.32.3 應收管理主要功能應收管理主要功能 2.3.1 初始化管理初始化管理 初始化處理是進行應收業(yè)務處理的基礎與前提條件，是對上線應收系統(tǒng)前的業(yè)務數(shù)據(jù) 的整理過程。初始化處理包括設置啟用期間、設置參數(shù)、錄入（導入）啟用時的應收賬款 余額 、未結算的應收款單據(jù)、未結算的預收款單據(jù)、錄入當年會計年度至啟用期間的累計 發(fā)生額、設置對賬科目、啟用期前已發(fā)生的可能在以后期間收回的壞賬損失、結束初始化/ 反初始化。 期初應收單：錄入期初的應收數(shù)據(jù)，在初始化結束前，可以從總賬中引入； 期初代理業(yè)務單：指啟用

5、期前未完全收款結算或者付款結算的代理業(yè)務單； 期初預收單：在此界面用戶錄入期初預收款； 應收初始數(shù)據(jù)：如果啟用期間是年度的第一個期間，此步驟可省略。如應收系統(tǒng) 的啟用期間不是年度的第一個期間，需要錄入本年發(fā)生額數(shù)據(jù)，通過期初收款單 錄入。 2.3.2 應收業(yè)務處理應收業(yè)務處理 應收業(yè)務處理是確認企業(yè)與客戶債權關系的法定依據(jù)，包括應收單、代理業(yè)務單的處 理；但需要注意的是，與傳統(tǒng)意義的發(fā)票，在業(yè)務處理的角度有區(qū)別。主要是確認時點的 區(qū)別不同，業(yè)務角度出庫即確認為銷售應收，財務確認時點，是在收款時確認為銷售應收， 以推延應交稅款。 2.3.3 收款業(yè)務處理收款業(yè)務處理 收款單：收到往來單位款項時，

6、制作收款單，以證明已經(jīng)收到款項。收款單與應 收單據(jù)核銷，可以得到哪些應收單據(jù)已經(jīng)收款，哪些應收單據(jù)尚未收款。從而可 以得出對往來單位的真正應收余額。收款單管理包括收款單新增和查詢兩個功能。 2.3.4 結算處理結算處理 對于關聯(lián)應收單生成的收款單，系統(tǒng)將在收款單進行收款操作時，進行自動結算，生 成銷售回款的結算記錄。系統(tǒng)提供按核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號自動結算的功能。 銷售回款核銷：系統(tǒng)支持自動結算功能，在應收單審核時，系統(tǒng)自動查找是否有 與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的收款單，如有，則自動結算；在收款單收 款時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的應收單，如有， 則自動結算。

7、對于沒有通過關聯(lián)關系自動結算和按核心單據(jù)號自動匹配結算的應 收單和收款單，可以通過銷售回款結算進行結算。 應收沖應付：對于既是客戶又是供應商的往來單位，有可能需要進行應收沖應付 的業(yè)務處理。系統(tǒng)支持同幣種結算和異幣種結算兩種對沖方式； 預收沖預付：對于既是客戶又是供應商的往來單位，對客戶的預收款，沖對該客 戶的預付款業(yè)務； 收款沖付款：對于既是客戶又是供應商的往來單位，對客戶的應收款債權，沖對 該客戶（供應商）的應付款業(yè)務； 結算記錄：可以通過結算記錄查詢得到結算記錄，并且可以在結算記錄序時簿上 進行生成憑證或者反結算處理。但結算記錄只能是沒有生成憑證的狀態(tài)下，才允 許反結算。 2.3.5 壞

8、賬處理壞賬處理 包括壞賬參數(shù)設置、期初壞賬錄入、壞賬準備、壞賬處理、壞賬收回、壞賬備查簿和 壞賬計提查詢；如果是按客戶計提壞賬準備，還需要錄入客戶的初始壞賬準備余額；如果 是按單計提，還提供了壞賬準備沖回的功能。 壞賬參數(shù)：設置財務組織的壞賬準備方法是備抵法，還是直接轉(zhuǎn)銷法。如果是壞 賬準備法，則需要設置是采用銷售百分比法、賬齡分析法和應收賬款余額百分比 法； 壞賬備查簿：查詢已確認的壞賬及其具體內(nèi)容，包括壞賬日期、壞賬原因、邏輯 鍵、名稱、編碼、單據(jù)類型、單據(jù)號、壞賬金額和收回金額等。 期初壞賬錄入：錄入期初的壞賬數(shù)據(jù)； 壞賬準備計提：錄入壞賬計提準備，通過審核后，生成壞賬計提準備的憑證；如 果用戶選擇的是“按單計提壞賬準備”，那么進入壞賬準備計提界面，系統(tǒng)會彈 出單據(jù)過濾界面要求用戶選擇對應的單據(jù)?？梢哉麊斡嬏?，也可以按比例計提； 壞賬計提明細表：查詢壞賬計提準備的明細表； 壞賬損失：對確認為壞賬的記錄，生成壞賬憑證； 壞賬收回：對壞賬的收回進行處理，并生成相應的憑證； 2.3.6 報表分析報表分析 包括應收款管理的常用報表。 應收款匯總表：按照客戶查詢當前期間內(nèi)的應收款匯總表； 應收款明細表：按照客戶查詢應收款明細； 賬齡分析表：查詢往來戶的賬齡及金額； 往來對賬單：與往來戶核對應收/應付、期初數(shù)余額；