背光顯示模組項目立項申請報告

1、背光顯示模組項目立項申請報告一、建設背景背光顯示模組的功能在于供應充足的亮度與分布均勻的光源，使液晶顯示面板能正常顯示影像。背光顯示模組的基本構成主要包括遮光膠、增光膜、擴散膜、FPC與LED組件、雙面膠、導光板、膠鐵一體、反射膜等。背光顯示模組是液晶顯示模組必備的關鍵配套組件，其性能優(yōu)劣會直接影響液晶顯示質量。背光顯示模組行業(yè)屬于液晶顯示行業(yè)產業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，液晶顯示行業(yè)的發(fā)展決定了背光顯示模組行業(yè)的發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展方向。背光顯示模組企業(yè)上游原材料主要包括光學膜材、FPC、LED燈珠、導光板、塑膠粒等；下游客戶為液晶顯示模組企業(yè)；終端產品應用為消費電子產品如智能手機、平板電腦、數碼相機和專業(yè)顯

2、示電子產品如車載顯示器、醫(yī)用顯示儀和工控顯示器等。背光顯示模組的發(fā)展與液晶顯示行業(yè)的發(fā)展密切相關。液晶顯示模組應用廣泛，涵蓋消費電子產品領域和專業(yè)顯示電子產品領域。液晶顯示模組企業(yè)為應對市場需求和競爭，需經常推陳出新，更換產品品種、外觀等，對其供應商背光顯示模組的產品品質、供應能力、性能穩(wěn)定性要求較高，一般其選定供應商后會建立長期穩(wěn)定合作關系，不會輕易變換。我國液晶顯示模組生產企業(yè)在全球市場的占有率不斷提高，為背光顯示模組行業(yè)，尤其是我國大陸本土中小尺寸背光顯示模組行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。我國是電子信息產品制造大國，同時也是電子信息產品消費大國。對于背光顯示模組行業(yè)而言，我國產業(yè)的發(fā)展

3、具備良好的政策環(huán)境和經濟環(huán)境。中小尺寸消費電子產品如手機、平板電腦，專業(yè)顯示產品如車載顯示器、醫(yī)用顯示儀、工控顯示器，以及新興液晶顯示終端應用產品如智能工業(yè)級手持終端和物聯網智能家居等終端產品的強勁需求，為我國背光顯示模組行業(yè)提供了廣闊的市場容量和發(fā)展?jié)摿Γ瑤颖彻怙@示模組需求的持續(xù)上漲。根據工信部統(tǒng)計數據顯示，2017年我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長13.8%，高于全部規(guī)模以上工業(yè)增速7.2個百分點。2017年，我國全年共生產手機和彩色電視機19億部和1.72億臺，均增長1.6%，其中智能手機和液晶電視機14億部和1.69億臺，分別占比達到74.3%和98.07%。“新型顯示產業(yè)”

4、作為我國政府支持的新興戰(zhàn)略產業(yè)之一，近年來在政府的積極扶持下取得了長足的進步。我國液晶顯示行業(yè)在發(fā)展過程中，孵化出了一大批具備高成長性的高新技術企業(yè)，如京東方、華星光電、深天馬等。除我國本土企業(yè)迅速發(fā)展外，在全球制造業(yè)分工和我國改革開放的背景下，境外資本如韓國三星、LG等優(yōu)秀企業(yè)在我國投資建廠的浪潮也對我國液晶顯示行業(yè)的技術轉移產生了積極作用。目前，我國液晶顯示行業(yè)正在經歷產能擴張、出貨增加以及技術提升階段。根據市場公開數據及上市公司年報數據顯示，截至2017年底我國液晶顯示面板已投產生產線產能約為每月564萬平方米，全球未投產生產線產能超過66萬片每月。我國國內不斷加快液晶顯示面板生產線建設

5、步伐，液晶顯示面板巨大存量和增量產能及產出將有力地帶動其必備關鍵配套組件背光顯示模組需求的有力增長。液晶顯示終端應用產品的產量直接影響液晶顯示屏和背光顯示模組的需求，手機尤其是智能手機作為目前液晶顯示模組最大的應用領域，對背光顯示模組需求的增長具有重要影響。自蘋果推出第一代iphone以來，全球智能手機市場呈現爆發(fā)式發(fā)展，智能手機逐漸取代傳統(tǒng)手機成為人們主流的日常電子消費品。2016年國內手機市場產量20.58億部，2017年國內手機產量出現回落，年初產量下滑至19.22億部。當前時期，和平與發(fā)展仍是當今時代主題。世界經濟在曲折中復蘇，新一輪科技革命和產業(yè)變革蓄勢待發(fā)，新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式不

6、斷涌現，孕育著新的發(fā)展空間和機會。同時，國際和區(qū)域經貿規(guī)則主導權爭奪加劇，發(fā)達國家加快實施再工業(yè)化和“制造業(yè)回歸”步伐，新興經濟體開始依靠資源、勞動力等優(yōu)勢吸納低端制造業(yè)，低成本競爭和先進技術競爭將日趨激烈。從國內看，我國仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。經濟發(fā)展進入新常態(tài)，呈現速度變化、結構優(yōu)化、動力轉換三大特點，增長速度從高速轉向中高速，發(fā)展方式從規(guī)模速度型轉向質量效率型，經濟結構調整從增量擴能為主轉向調整存量、做優(yōu)增量并舉，發(fā)展動力從主要依靠資源和低成本勞動力等要素投入轉向創(chuàng)新驅動。雖然面臨著諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)，但經濟穩(wěn)定發(fā)展的基本面沒有變，具有巨大的韌性、潛力和回旋

7、余地，發(fā)展前景仍然廣闊。當前是重大戰(zhàn)略機遇疊加期，關于區(qū)域協同發(fā)展的戰(zhàn)略部署，使區(qū)域城市群成為帶動發(fā)展的主要空間載體，吸引了全國乃至世界的目光，為加快轉型、加快發(fā)展注入了前所未有的動力和活力，為擴大對外開放、聚集國內外先進要素搭建了更高更大的平臺。國家實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，特別是實施“中國制造2025”“互聯網+”行動計劃，為加快傳統(tǒng)產業(yè)改造升級，促進新產業(yè)新業(yè)態(tài)加速成長提供了重要機遇。經濟社會發(fā)展還面臨著許多矛盾和挑戰(zhàn)，主要表現在：一是發(fā)展的質量效益不高，新舊動能轉換不快，產能過剩等結構性矛盾突出，科技創(chuàng)新能力不強，全社會研發(fā)投入不足，財政收支矛盾加劇，經濟下行壓力仍然較大，轉型升級尤為迫切

8、。二是資源環(huán)境約束日益凸顯，大氣、水污染問題突出，污染治理和生態(tài)修復還需付出極大努力。三是改革開放相對滯后，市場在資源配置中的決定性作用尚未充分發(fā)揮，對外開放總體水平不高，制約經濟社會發(fā)展的體制機制障礙亟待破解。國際環(huán)境復雜多變，全球經濟深度調整，競爭與合作相互交織，我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，深化改革和擴大開放步入新階段，發(fā)展既面臨重大機遇，也面臨前所未有的挑戰(zhàn)。二、項目名稱及性質（一）項目名稱背光顯示模組項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積40000.00約60畝1.1總建筑面積73172.33容積率1.831.2基底面積22400.00建

9、筑系數56.00%1.3投資強度萬元/畝417.702總投資萬元34007.932.1建設投資萬元25877.032.1.1工程費用萬元22521.712.1.2工程建設其他費用萬元2773.582.1.3預備費萬元581.742.2建設期利息萬元621.352.3流動資金萬元7509.553資金籌措萬元34007.933.1自籌資金萬元21327.503.2銀行貸款萬元12680.434營業(yè)收入萬元77400.00正常運營年份5總成本費用萬元59768.996利潤總額萬元17209.507凈利潤萬元12907.128所得稅萬元4302.389增值稅萬元3512.5710稅金及附加萬元421.

10、5111納稅總額萬元8236.4612工業(yè)增加值萬元27169.1613盈虧平衡點萬元26884.84產值14回收期年5.26含建設期24個月15財務內部收益率29.19%所得稅后16財務凈現值萬元22661.04所得稅后三、公司基本情況公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協同發(fā)展。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務

11、宗旨，竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司堅持提升企業(yè)素質，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優(yōu)化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。四、項目建設原則1、堅持創(chuàng)新發(fā)展。開發(fā)高效適用

12、新技術，拓展產品應用領域，創(chuàng)新行業(yè)經營模式，優(yōu)化資源配置，促進融合，實現創(chuàng)新發(fā)展。2、堅持協調發(fā)展。注重發(fā)展速度與質量、效益相統(tǒng)一，與資源、環(huán)境相協調，實現合理布局，進一步提高產業(yè)集中度，促進有序發(fā)展。3、因地制宜，特色發(fā)展。緊密結合區(qū)域發(fā)展要素條件，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，圍繞核心產業(yè)，引進培育龍頭企業(yè)，形成各具特色、差異發(fā)展的發(fā)展新格局。4、開放融合。樹立全球視野，對標國際先進，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機，聚焦產業(yè)重點領域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。五、項目建設規(guī)模1、本期項目選址位于xxx（

13、以選址意見書為準），占地面積約60畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。2、項目建成后，形成年產xx背光顯示模組的經營能力。3、本期項目建筑面積73172.33，其中：生產工程46932.48，倉儲工程14784.00，行政辦公及生活服務設施6200.81，公共工程5255.04。六、發(fā)展思路牢固樹立創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，明確重點任務，實現產業(yè)穩(wěn)增長、調結構、轉方式和可持續(xù)發(fā)展，大力推動產業(yè)跨越式發(fā)展。七、建設期安排結合該項目建設的實際工作情況，項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備

14、、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。八、投資規(guī)劃方案（一）建設投資估算本期項目建設投資25877.03萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（二）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款12680.43萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息621.35萬元。（三）流動資金根據測算，本期項目流動資金為7509.55萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資34007.93萬元，其中：建設投資25877.03萬元，占項目總投資的76.09%；建設期利息62

15、1.35萬元，占項目總投資的1.83%；流動資金7509.55萬元，占項目總投資的22.08%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資34007.93萬元，其中申請銀行長期貸款12680.43萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財務分析（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：77400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：59768.99萬元。3、凈利潤（NP）：12907.12萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.26年。2、財務內部收益率：29.19%。3、財務凈現值：22661.04萬元。十、保障措施(一)加強招商引資和重點項目建設在招商引資工作上，要

16、以本規(guī)劃的重點產品為方向，以完善產業(yè)鏈為重點，著力引進世界500強和國內行業(yè)10強企業(yè)，進一步提升區(qū)域產業(yè)技術和產品檔次，促進區(qū)域產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級。(二)開展試點示范以建設綜合創(chuàng)新試點為契機，開展產業(yè)示范區(qū)創(chuàng)建工作，打造一批知名產業(yè)園區(qū)、知名企業(yè)品牌、優(yōu)勢特色產品和新型服務模式。充分利用多種媒介，重點宣傳各地的產業(yè)發(fā)展經驗和做法，宣傳一批在產業(yè)發(fā)展中成績突出的企業(yè)、單位（組織）、優(yōu)秀企業(yè)家及先進個人。(三)強化監(jiān)測評估加強對規(guī)劃實施的監(jiān)測評估，建立和完善與經濟發(fā)展狀況相適應的產業(yè)統(tǒng)計與監(jiān)測指標體系。加強產業(yè)調查統(tǒng)計，監(jiān)督評估主要目標和任務的實施狀況，開展產業(yè)對經濟增長貢獻度研究評估，定期

17、編制發(fā)布與區(qū)域重點產業(yè)等有關的產業(yè)報告及產業(yè)密集型產業(yè)發(fā)展報告，形成常態(tài)化、制度化、規(guī)范化的產業(yè)統(tǒng)計體系。(四)緩解融資難題積極為科技型企業(yè)開展科技保險、科技擔保、知識產權質押等科技金融服務。支持設立種子基金、天使基金、眾籌基金等，完善創(chuàng)業(yè)投融資體系。支持民營企業(yè)充分利用銀行間市場，發(fā)行非金融企業(yè)債券融資工具進行直接融資。鼓勵支持各類擔保機構為民營企業(yè)融資提供擔保，拓寬民營企業(yè)融資渠道。(五)加強組織領導定期召開的產業(yè)發(fā)展和應用推動工作聯席會議機制，加強區(qū)域產業(yè)發(fā)展應用，統(tǒng)籌協調產業(yè)發(fā)展、應用、標準、評價等環(huán)節(jié)，加強信息溝通、政策銜接，強化部門聯動，組織實施相關行動，督促落實重點任務，協調完善

18、推進措施。積極開展產業(yè)標識評價工作。 (六)完善配套政策加強產業(yè)政策與財稅、金融、價格等相關政策銜接。研究提出重點支持的技術、產品、項目清單,實施有保有控的差別化扶持政策。支持各類資本通過提供并購貸款、并購票據、直接融資等多種形式參與建材企業(yè)兼并重組。加強生產、施工等全產業(yè)專業(yè)人員培養(yǎng)和技術人員培訓,營造崇尚專業(yè)的社會氛圍,為行業(yè)發(fā)展提供人才保障。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產0.0036005.3943720.8351436.2751436.2751436.2751436.2751436.2751436.271.1應收

19、賬款0.0016202.4219674.3723146.3223146.3223146.3223146.3223146.3223146.321.2存貨0.0012601.8815302.2918002.6918002.6918002.6918002.6918002.6918002.691.2.1原輔材料0.003780.574590.695400.815400.815400.815400.815400.815400.811.2.2燃料動力0.00189.03229.53270.04270.04270.04270.04270.04270.041.2.3在產品0.005796.877039.058

20、281.248281.248281.248281.248281.248281.241.2.4產成品0.002835.433443.024050.614050.614050.614050.614050.614050.611.3現金0.002880.433497.664114.904114.904114.904114.904114.904114.901.4預付賬款0.004320.645246.506172.356172.356172.356172.356172.356172.352流動負債0.0030748.7037337.7143926.7243926.7243926.7243926.7243

21、926.7243926.722.1應付賬款0.0011069.5313441.5815813.6215813.6215813.6215813.6215813.6215813.622.2預收賬款0.0019679.1723896.1328113.1028113.1028113.1028113.1028113.1028113.103流動資金0.005256.686383.127509.557509.557509.557509.557509.557509.554流動資金增加0.005256.681126.431126.435鋪底流動資金0.0010801.6213116.2515430.881543

22、0.8815430.8815430.8815430.8815430.88利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.0054180.0065790.0077400.0077400.0077400.0077400.0077400.0077400.002稅金及附加0.00332.00403.15421.51421.51421.51421.51421.51421.513總成本費用0.0045670.0252719.5059768.9959768.9959768.9959768.9959768.9959768.994補貼收入5利潤總額0

23、.008177.9812667.3517209.5017209.5017209.5017209.5017209.5017209.506彌補以前年度虧損7應納所得稅額0.008177.9812667.3517209.5017209.5017209.5017209.5017209.5017209.508所得稅0.002044.493166.844302.384302.384302.384302.384302.384302.389凈利潤0.006133.499500.5112907.1212907.1212907.1212907.1212907.1212907.1210期初未分配利潤0.000.00

24、5520.1413518.5923783.1433021.2341335.5148818.3755552.9411可供分配的利潤0.006133.4915020.6526425.7136690.2645928.3554242.6361725.4968460.0612提取法定盈余公積金0.00613.351502.072642.573669.034592.835424.266172.556846.0113可供投資者分配的利潤0.005520.1413518.5923783.1433021.2341335.5148818.3755552.9461614.0614應付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金

25、16應付普通股股利17投資方利潤分配18未分配利潤0.005520.1413518.5923783.1433021.2341335.5148818.3755552.9461614.0619息稅前利潤0.0010843.8116455.5322133.2222133.2222133.2222133.2222133.2222133.2220息稅折舊攤銷前利潤0.0012274.6317886.3523564.0423564.0423564.0423564.0423564.0423564.04項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現金流入0.000.0054180.0065790.0077400.0077400.0077400.0077400.00