財務(wù)出納安全職責

1、 專業(yè)技術(shù)文件 / Technical documentation 編號： 財務(wù)出納安全職責Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.編制：_日期：_財務(wù)出納安全職責溫馨提示：該文件為本公司員工進行生產(chǎn)和各項管理工作共同的技術(shù)依據(jù)，通過對具體的工作環(huán)節(jié)進行規(guī)范、約束，以確保生產(chǎn)、管理活動的正常、有序、優(yōu)質(zhì)進行。本文檔可根據(jù)

2、實際情況進行修改和使用。 1、負責根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單, 簽發(fā)支票, 并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號, 交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。2、負責根據(jù)審核過的借款單, 填制銀行匯款憑證, 由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后, 負責及時送交銀行。3、負責根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責送存銀行。4、負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。5、負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。6、負責對每月的記賬憑證號進行排序整理, 并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。7、負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。8、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記, 根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,

3、并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金, 做到日清月結(jié), 發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜, 對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失, 由個人負責賠償。9、不超限額保存現(xiàn)金, 不私借、挪用公款, 不用開支單據(jù)和白條頂替庫存現(xiàn)金, 不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。10、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定, 不向外單位和個人出租出借銀行賬戶, 嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定, 支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。11、負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作, 做到賬款相符、賬賬相符, 及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表, 做好未達賬項的清理工作, 防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。12、負責填寫銀行結(jié)算票