企業(yè)投資項目管理建議方案匯總

1、企業(yè)投資項目管理建議方案企業(yè)投資項目管理解決方案第章.、八、-刖言1,1概述隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和軟件技術(shù)的飛速發(fā)展，信息革命帶來了全球范圍市場競爭的日 益加劇，對傳統(tǒng)的管理手段產(chǎn)生了巨大沖擊。隨著集團公司的發(fā)展壯大，投資行為 和項目的迅速膨脹，傳統(tǒng)的依靠人工手段進行收集、處理、分析及科學(xué)決策的方法 日趨被動，改革傳統(tǒng)的管理模式，將項目管理業(yè)務(wù)的過程電子化、信息化，從而有 效控制、管理項目，達到預(yù)期效果，勢在必行。本方案為集團公司投資決策、項目管理及跟蹤分析、運營監(jiān)控及項目后評價等 業(yè)務(wù)提出相應(yīng)的理論方法和信息化解決方案。,本系統(tǒng)致力于運用現(xiàn)代化的計算機及網(wǎng)絡(luò)手段，為投資決策、投資管理提供全方位的服務(wù)

2、；,本系統(tǒng)從投資管理者的角度來把握項目投資過程中的重點信息，達到投資 管理決策支持，重點突出項目的整體觀、大局觀，特別強調(diào)對項目資金使 用的監(jiān)控；,本系統(tǒng)不但整合管理部門現(xiàn)有資源，還引入科學(xué)規(guī)范的投資管理思想；，本系統(tǒng)本著先進性、開放性、可擴充性、可維護性的原則，充分考慮今后業(yè)務(wù)發(fā)展需要，采用多層應(yīng)用結(jié)構(gòu)、成熟的先進技術(shù)和產(chǎn)品，及時、準確、動態(tài)地更新項目信息，提供信息資源的共享和傳遞；本系統(tǒng)適用于企業(yè)集團投資管理部門及其他投資管理機構(gòu)，本系統(tǒng)根據(jù)用戶 要求進行二次開發(fā)，提供全方位的投資管理解決方案。,實施目標：1、信息共享：信息集中存放于項目管理數(shù)據(jù)庫中，任何人只要有權(quán)限就可以在 自己的電腦前

3、查看所有項目資料。免責(zé)聲明:文檔在線網(wǎng)（文檔中國）中所有的文檔資料均由文檔在線網(wǎng)會員提供。 文檔在線網(wǎng)會對會員提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內(nèi)容 的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權(quán)屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)的問題 請直接與提供者聯(lián)系。2、網(wǎng)絡(luò)辦公：項目的申報、審批、項目信息的查詢、收集和發(fā)送以及報表的打印、項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計可以在自己辦公室的電腦上完成，極大減少 人員在各部門往來移動的時間和頻率，減少會議次數(shù)，從而極大 提高工作效率。3、規(guī)范管理:公司職能管理部門嚴格按公司投資管理相關(guān)程序、規(guī)定、要求進行科學(xué)管理。4、控制項目：項目監(jiān)督部門對實施項目進行實時監(jiān)控，隨時得到

4、項目即時的資 金、設(shè)備、成本、進度、質(zhì)量等等情況和目前存在的問題。根據(jù)項目實際完成情況和計劃的對比，動態(tài)調(diào)整進度計劃和資源，女口計劃的提前或延期，是否追加投資，范圍是否變更或項目終止等。5、科學(xué)決策:為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人提供科學(xué)決策支持。項目決策功能概述可行性研究系統(tǒng)是項目管理系統(tǒng)的一部分，運用現(xiàn)代化的計算機手段，為項目 可行性研究和科學(xué)、規(guī)范地進行投資決策服務(wù)。,科學(xué)、規(guī)范的經(jīng)濟評價和風(fēng)險分析：集成“項目經(jīng)濟評價系統(tǒng)”系列產(chǎn)品，對項目進行規(guī)范、快捷的財務(wù)分析，自動生成所有的財務(wù)報表、有關(guān)圖表和所有經(jīng)濟指標；進行規(guī)范的風(fēng)險分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析，并提供多個投資決策方案,自動編制可行性

5、研究報告書：集成“可行性研究報告生成系統(tǒng)”系列模板,提供規(guī)范的項目經(jīng)濟可行性研究報告書申報格式，自動生成可行性研究報告書、演示文件（幻燈片、PPT）,項目數(shù)據(jù)庫：提供本企業(yè)項目信息，進行項目數(shù)據(jù)、文檔管理，可任 意查詢、打印項目情況,自動讀取下級單位申報數(shù)據(jù)，并對項目自動分類、匯總成冊。3系統(tǒng)工作流程圖項目申報階段各項目申報單位編制可行性研究報告項目申報系統(tǒng)否項目論證階段 投資管理機構(gòu)否是組織項目論證項目論證系統(tǒng)項目批復(fù)階段 公司決策層項目可行性批復(fù)是是是項目承擔(dān)單位簽署項目責(zé)任書可行性研究工作流程圖4二弟二早項目管理及跟蹤分析在項目經(jīng)審批通過子公司和集團公司簽訂項目責(zé)任書之后，就進入了項目的

6、執(zhí)行階段。在項目的執(zhí)行階段，最為重要的是項目的控制。項目的第一級監(jiān)控首先在于項目執(zhí)行組織內(nèi)部。項目執(zhí)行組織跟蹤項目執(zhí)行過程中的各項指標，和計劃目標進行比較，并且不斷采取措施，調(diào)整項目的各項資源投入，以期使各項目標和計劃目標相符合，即屬于項目內(nèi)監(jiān)控。3.1功能概述,多項目管理數(shù)據(jù)庫：貫穿整個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫，將所有項目靜態(tài)和動態(tài)的信息有效的管理起來。數(shù)據(jù)庫提供了豐富全面的查詢功能，管理者可以隨時了解到所有項目的基本信息和進展情況，只需輕輕一點，就可胸有成竹。，項目進度管理:采用國際通行的工作任務(wù)分解方法，將項目分解為任務(wù)，通過對任務(wù)的進度管理，實現(xiàn)對整體項目的進度管理。用戶通過系統(tǒng)提供的甘 特圖、網(wǎng)

7、絡(luò)圖等直觀圖形，可以隨時了解項目是否按計劃執(zhí)行，問題出在哪 些任務(wù)上。,項目成本管理：改變傳統(tǒng)項目管理只報大數(shù)、總數(shù)的弊端，通過任務(wù)的成本管理來合成項目的成本，使大數(shù)和總數(shù)有了支撐，對管理者而言可以做到有 據(jù)可查、有憑可依。同時，任何時候的實際成本都可以和與計劃相對應(yīng)，進 行對比，增加了計劃的嚴肅性和項目的可控性。,項目資金監(jiān)控：系統(tǒng)從投資者的角度出發(fā)，對資金的到位情況、使用情況進 行全面、細致的管理，從而監(jiān)控資金是否?？顚Ｓ?，資金的使用效果如何。實際的資金使用情況是否符合計劃的要求。系統(tǒng)配以豐富的圖形分析和預(yù)警功能，管理者不需要看一張張煩瑣的報表，通過觀察圖形和預(yù)警提示對各項 目的資金情況就

8、可做到一目了然。,項目控制：采用了國際最先進的項目管理理論，通過計算項目贏得值、關(guān)鍵 比值、進度指數(shù)、成本指數(shù)、預(yù)計完成時間、預(yù)計完成成本等指標，合成項 目的進度和成本數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對項目的綜合控制和有效預(yù)測。5,項目報告：系統(tǒng)提供了項目報告的模板和數(shù)據(jù)庫管理器。用戶可以完成項目報告的編寫和整理，并可以任意查詢以前的報告情況。3.2項目投資控制的基本原理項目投資控制過程項目責(zé)任關(guān)鍵階段實際書執(zhí)行情況無有偏差找出原因修正計劃到完成時米取糾正的預(yù)計行動3.3項目投資和進度的控制（略）3.4項目進度計劃的編制（略）3.5項目投資和進度實施中的監(jiān)督（略）63.6項目投資和進度實施中的分析指標及報告（略）3

9、.7項目投資和進度實施 中的信息管理子公司和集 團公司簽訂 的項目責(zé)任 項目的計劃 書按照項目責(zé) 不能滿足進度和資金要求 輸入進度和 任書的進度 資金安排 和 資金計劃報告進度和資金實際執(zhí)行指標 項目的控制 項目的執(zhí)行指導(dǎo)意見組織審批按項目類型控制，包括進度和 項目的終止 資金情況報告財務(wù)部門第四章項目運營監(jiān)控4.1概述本系統(tǒng)為投資管理系統(tǒng)的一個子系統(tǒng)，可以獨立運行。根據(jù)主要財務(wù)報表對企業(yè)的經(jīng)營進行多時期、多方面、多層次分析與預(yù)測，所 考慮的因素包括：經(jīng)營業(yè)績、成本構(gòu)成、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營協(xié)調(diào)性、資金結(jié)構(gòu)、償債 能力、盈利能力、發(fā)展?jié)摿ΑF(xiàn)金流量、營運能力、核心競爭力等。本系統(tǒng)的分析結(jié)果包括：資產(chǎn)

10、結(jié)構(gòu)分析、負債結(jié)構(gòu)分析、償債能力分析、盈7利能力分析、發(fā)展?jié)摿Ψ治?、?jīng)營協(xié)調(diào)分析、現(xiàn)金流量分析、經(jīng)營業(yè)績分析、經(jīng)營協(xié)調(diào)性分析、成本分析、營運能力分析、生命周期、核心競爭力和市場引力分 析，強大的盈虧平衡分析、敏感性分析和概率決策分析，強大的自定義模型和報表 組合功能以及經(jīng)營和管理的動態(tài)模擬機制。4.2本系統(tǒng)主要功能模塊：綜合查詢工具：包括SQL管理器、規(guī)則引擎和數(shù)據(jù)導(dǎo)航三個部分，使客戶在可視化界面下，對不同數(shù)據(jù)庫和不同數(shù)據(jù)表進行操作，同時支持多種函 數(shù)、合成字段功能，自動生成各類查詢；并可運用規(guī)則引擎，設(shè)置不同條件，將不 同查詢組合成數(shù)據(jù)流，自動形成報表程序在 Excel中輸出，因此也稱報表工

11、具。同 時數(shù)據(jù)導(dǎo)航功能，可對數(shù)據(jù)進行多維、多層次組合分析。財務(wù)報表分析：報表稽核：通過任意期財務(wù)報表的不同組合，自動合成現(xiàn)金流量表和計算財務(wù) 相對指標，使系統(tǒng)可以檢驗各類 報表數(shù)據(jù)平衡，評判財務(wù)數(shù)據(jù)合理性以及審查不 正常變動情況。因而系統(tǒng)具有驗證財務(wù)報表真?zhèn)危詣釉u判和篩選問題企業(yè)等先進 功能，并通過了數(shù)以萬計的企業(yè)檢驗，證明了報表稽核功能的高速有效。單一財務(wù)報表：統(tǒng)一的標準財務(wù)報表格式，對報表平衡進行甑別。比較財務(wù)報表：可選擇任何兩期報表進行比較分析，以發(fā)現(xiàn)特別差異結(jié)構(gòu)財務(wù)報表：對報表各種指標占本類別的比例和占總類別的比例進行結(jié)構(gòu)分 析。財務(wù)構(gòu)成圖：主要資產(chǎn)構(gòu)成圖、主要負債構(gòu)成圖、股東權(quán)益構(gòu)

12、成圖、主要利潤 來源構(gòu)成以及主要成本構(gòu)成。財務(wù)比率情況：自動合成財務(wù)比率表，對企業(yè)進行資金結(jié)構(gòu)、償還能力、銷售 成果、財務(wù)成果、營運效果、盈利能力六大類五十七種指標動態(tài)分析。應(yīng)收帳款分析：判別企業(yè)應(yīng)收帳款狀況，對應(yīng)收帳款帳齡和敏感性進行分析， 動態(tài)模擬應(yīng)收帳款政策及其效果。財務(wù)指標趨勢分析：任意選擇財務(wù)指標，對其一定區(qū)間內(nèi)的趨勢狀況進行分析, 并可通過線性、指數(shù)、對數(shù)、乘幕、多項式、移動平均對其進行回歸模擬，8計算回歸公式和擬合優(yōu)度，預(yù)測其未來走勢。類比分析：A. 建立平均財務(wù)報表：確定不同行業(yè)平均財務(wù)（比率）指標；B. 建立標準財務(wù)報表：根據(jù)整體平均財務(wù)狀況和社會平均財務(wù)狀況，按照一 定標準

13、，確定標準財務(wù)報表；C. 將某客戶財務(wù)（比率）指標按同類型與平均財務(wù)指標或標準財務(wù)指標進行對 比，以確定企業(yè)的相關(guān)優(yōu)劣勢，計算重要指標的標準差、確定風(fēng)險系數(shù)或優(yōu)勢系數(shù)。盈虧平衡分析進行標準線性盈虧平衡分析，計算保本點銷售收入，構(gòu)成標準 盈虧平衡分析圖；單位變動成本對保本銷售收入的敏感性分析及敏感性分析圖 ；銷售單價對保本銷售收入的敏感性分析及敏感性分析圖。盈虧平衡概率風(fēng)險決策：自動計算風(fēng)險決策指標：決策保險系數(shù)、貸款錯誤決策概率、貸款機會風(fēng)險比、 期望不確定成本、有利情況下期望利潤、盈虧風(fēng)險度，每個指標提供了公式及指標 含義說明。利潤敏感性分析：模型一：禾I潤總額對銷售收入、銷售利潤率、銷售成

14、本、資產(chǎn)負債比率、總資 產(chǎn)、平均利率的敏感性分析及所有因素變動的動態(tài)模擬預(yù)測 ；模型二：利潤總額對平均銷售價格、平均銷售量、銷售利潤率、主要原料價格、 主要原料采購量的敏感性分析及所有因素變動的動態(tài)模擬預(yù)測 ；模型三：利潤總額對營業(yè)利潤、投資收益、營業(yè)外收入的敏感性分析及所有因 素變動的動態(tài)模擬預(yù)測。現(xiàn)金流量分析：自動形成現(xiàn)金流量表，按現(xiàn)金流量分析原則對影響企業(yè)現(xiàn)金流 量變化的主要因素進行分析，以便實現(xiàn)以下目的：綜合反映企業(yè)財務(wù)狀況變動情況，以及變動原因；反映企業(yè)償債能力如何；反映企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)是否合理；反映企業(yè)資金周轉(zhuǎn)的合理程度；9反映企業(yè)利潤的實現(xiàn)程度和來源狀況；決定企業(yè)財務(wù)方向：1、對直接

15、法和間接法各因素進行動態(tài)模擬，確定各因素變化對凈現(xiàn)金流量的 影響；2、在動態(tài)模擬的基礎(chǔ)上，形成預(yù)測現(xiàn)金流量表3、現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)和趨勢分析 : 顯示凈現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)及多期現(xiàn)金流量的趨勢圖， 并可進行線性、指數(shù)、對數(shù)、乘冪和多項式回歸。杜邦財務(wù)體系分析 : 自動計算各杜邦指標及相互關(guān)系。預(yù)測杜邦體系指標 : 實 際值、預(yù)測值、增減百分比、增減模擬器、預(yù)測杜邦指標、杜邦指標變動百分比根據(jù)杜邦體系的分析結(jié)構(gòu)，自動繪制杜邦體系結(jié)構(gòu)圖，對其基礎(chǔ)因素進行動態(tài) 模擬，直觀反映基礎(chǔ)因素變化對杜邦體系的直接影響 ;根據(jù)杜邦體系各指標形態(tài)進行企業(yè)策略生成和企業(yè)策略咨詢。可持續(xù)發(fā)展分析 : 根據(jù)可持續(xù)發(fā)展模型，著重分析企

16、業(yè)在財務(wù)平衡的情況下可 持續(xù)發(fā)展的能力。主要內(nèi)容有 :1( 根據(jù)以往財務(wù)數(shù)據(jù)自動計算當(dāng)期企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的比率 ;2( 自動模擬企業(yè)財務(wù)均衡，并在財務(wù)均衡的情況下，調(diào)節(jié)預(yù)測企業(yè)未來數(shù)年 可持續(xù)發(fā)展比率 ;3( 確定企業(yè)可持續(xù)發(fā)展趨勢，并構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展趨勢圖。企業(yè)競爭力分析 : 競爭力是企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵，也是銀行信貸最為關(guān)注的 問題，企業(yè)競爭力分析包括以下幾個方面內(nèi)容 :( 產(chǎn)品生命周期分析 : 客戶可自定義生命周期模型，并運用模型進行產(chǎn) 1 品周期預(yù)測 ;2( 企業(yè)競爭特征分析 : 對企業(yè)產(chǎn)品、企業(yè)自身、市場、外部因素特征進行分析， 確定特征指數(shù) ;3. 確定競爭要素的績效值和相對績效值 ;

17、4. 形成企業(yè)競爭績效和相對績效波特矩陣圖 ;5. 結(jié)合行業(yè)引力分析，進行企業(yè)競爭力分析。利用波特矩陣分析工具分析企 業(yè)的競爭地位，進行企業(yè)的市場策略生成。重要的投資模型和風(fēng)險預(yù)警：系統(tǒng)集成了在投資領(lǐng)域久負盛名的投資模型，包括阿塔曼投資模型、切斯?fàn)柾?資模型、駱駝評級模型、沃斯頓價值模型等，還設(shè)計綜合信用評級模型，并在所有 模型中增添了用戶自定義參數(shù)設(shè)置，以適應(yīng)不同的需要；系統(tǒng)設(shè)計有綜合預(yù)警平臺，通過財務(wù)雷達圖等分析工具，使系統(tǒng)具有風(fēng)險預(yù)警 功能，用戶可針對不同公司對不同財務(wù)指標設(shè)定風(fēng)險預(yù)警限額，達到限額之后，系 統(tǒng)自動預(yù)警。建模工具：客戶可自定義模型，自行設(shè)計風(fēng)險、投資、評價公式，設(shè)計分析評

18、 價指標組合，系統(tǒng)可自動生成評價模型，對所有客戶進行分析 ；同時客戶也可以設(shè) 計模型效果評價指標，對模型的分析效果進行檢驗，并形成效果檢驗圖。動態(tài)模擬工具：1. 對模型的各個因素進行敏感性模擬；2模擬模型或系統(tǒng)的運行效果，并進行效果檢驗；3.調(diào)整模型的各種系數(shù)、參數(shù)，以使模型更加貼近客戶的實際運營4（客戶可對自定義的模型設(shè)置模擬功能。11第五章系統(tǒng)設(shè)計與技術(shù)方案,網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫可采用MSSQLServer7.0以上版本，也可選用 Sybase,Oracle的數(shù)據(jù)庫，但MSSQLServer價格相對低廉，建議首選 MSSQLServer作為后臺數(shù)據(jù)庫使用B/S和C/S結(jié)合的系統(tǒng)架構(gòu)，支持異地辦公,系

19、統(tǒng)的設(shè)計原則：1、良好的可伸縮性（滿足數(shù)據(jù)快速增長的需要，數(shù)據(jù)庫可從中小型向大 型轉(zhuǎn)變的時候，軟件系統(tǒng)只需做很小的改變）2、盡可能完善的接口設(shè)計（從其他應(yīng)用系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)和向其他應(yīng)用系統(tǒng) 提供數(shù)據(jù)時能自動讀入和寫入，但需要其他系統(tǒng)提供相應(yīng)技術(shù)資料和 配合）3、友好的用戶界面和靈活的查詢打印功能。4、實時的消息傳遞和提醒機制，在整個系統(tǒng)流程中，計算機可以通過響 鈴提示其他人員已提交并且需要自己審閱或處理的資料。5、支持遠程撥號訪問。第六章：方案實施和計劃6.1項目組織根據(jù)實際情況，成立項目小組，項目小組主要職責(zé)：,需求分析，概要設(shè)計,詳細設(shè)計,制作軟件工具和相應(yīng)中間件,編程與調(diào)試測試、試運行及切換,應(yīng)用系統(tǒng)的安裝調(diào)試,操作用戶、系統(tǒng)用戶、開發(fā)員編程的培訓(xùn),應(yīng)用的技術(shù)咨詢與一般故障排除,應(yīng)用系統(tǒng)日常維護,文檔整理,以及其他有關(guān)工作。6.4開發(fā)費用,開發(fā)工作量估計：根據(jù)需求測算，行業(yè)收費標準維士章軟件開發(fā)和維護7.1開發(fā)方式建議由雙方共同組成項目開發(fā)組，參與需求分析，系統(tǒng)設(shè)計，編程，測試，維 護等整個開發(fā)過程。7.2需求分析本公司開發(fā)