民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)報(bào)表 民政部

1、資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 會(huì)民非01表 編制單位： 年 月 日 單位：元 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債和凈資產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金1 短期借款 61 短期投資 2 應(yīng)付款項(xiàng)62 應(yīng)收款項(xiàng) 3 應(yīng)付工資63 預(yù)付賬款4 應(yīng)交稅金 65 貨 存 8 預(yù)收賬款 66 待攤費(fèi)用 9 預(yù)提費(fèi)用 71 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 15 預(yù)計(jì)負(fù)債72 其他流動(dòng)資產(chǎn) 18 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 74 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 20 其他流動(dòng)負(fù)債 78 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 80 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資 21 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期債權(quán)投資 24 長(zhǎng)期借款 81 長(zhǎng)期投資合計(jì) 30 長(zhǎng)期應(yīng)付款 84

2、其他長(zhǎng)期負(fù)債 88 固定資產(chǎn)： 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 90 固定資產(chǎn)原價(jià) 31 減：累計(jì)折舊 32 受托代理負(fù)債： 固定資產(chǎn)凈值 33 受托代理負(fù)債 91 在建工程34 文物文化資產(chǎn) 35 負(fù)債合計(jì) 100 固定資產(chǎn)清理38 固定資產(chǎn)合計(jì)40 無(wú)形資產(chǎn)： 無(wú)形資產(chǎn) 41 凈資產(chǎn)： 非限定性凈資產(chǎn) 101 受托代理資產(chǎn)： 限定性凈資產(chǎn) 105 受托代理資產(chǎn) 51 凈資產(chǎn)合計(jì) 110 資產(chǎn)總計(jì) 60 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)120 業(yè) 務(wù) 活 動(dòng) 表 會(huì)民非02表 編制單位： 年 月 單位：元 項(xiàng) 目 行次本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 非限定性 限定性 合計(jì)非限定性 限定性 入一、收 其中：捐贈(zèng)收入1 會(huì)費(fèi)收入 2 提供服

3、務(wù)收入 3 商品銷(xiāo)售收入4 政府補(bǔ)助收入 5 投資收益6 其他收入 9 收入合計(jì)11 二、費(fèi) 用 （一）業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 12 其中： 13 14 15 16 （二）管理費(fèi)用 21 （三）籌資費(fèi)用 24 （四）其他費(fèi)用28 合 費(fèi)用合計(jì) 35 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) 40 四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若為”凈資產(chǎn)減少額，以“- 號(hào)填列）45 現(xiàn) 金 流 量 表 會(huì)民非03表 編制單位： 年度 單位：元 項(xiàng) 目 行次 金 一、業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 接受捐贈(zèng)收到的現(xiàn)金 1 收取會(huì)費(fèi)收到的現(xiàn)金2 提供服務(wù)收到的現(xiàn)金 3 銷(xiāo)售商品收到的現(xiàn)金4 政府補(bǔ)助收到的現(xiàn)金5 收到的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8

4、現(xiàn)金流入小計(jì) 13 提供捐贈(zèng)或者資助支付的現(xiàn)金 14 支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金 15 購(gòu)買(mǎi)商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金 16 支付的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金19 現(xiàn)金流出小計(jì) 23 業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 24 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金25 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 26 處置固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金 27 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 30 現(xiàn)金流入小計(jì) 34 購(gòu)建固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 35 對(duì)外投資所支付的現(xiàn)金 36 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 39 現(xiàn)金流出小計(jì) 43 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 44 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 借款所收到的現(xiàn)金 45 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金48 現(xiàn)金流入小計(jì) 50 償還借款所支付的現(xiàn)金51 償付利息所支付的現(xiàn)金 52 支付的其他與籌資活動(dòng)有