辦公用品管理作業(yè)規(guī)程

1、辦公用品管理作業(yè)規(guī)程（一）、目的規(guī)范辦公用品工作，保證及時有效、保質保量地滿足公 司各部門辦公需求。（二）、適用范圍適用于物業(yè)中心辦公用品、低值易耗品（及物業(yè)維修材 料）的購入發(fā)放工作。（三）、職責1、物業(yè)庫管員負責每月物品計劃、物品入庫、物品發(fā) 放（出庫 ）、物品保管；出入庫及庫存數量登記統計、購入 物品質量把關、各部門辦公用品領用額度審核、領用情況發(fā) 布等。2、信息管理員負責物品出入庫金額登記統計、物品數 量內部對帳、金額財務對帳等。3、物業(yè)出租員負責物品購入工作。4、基建管理員負責物品購入單據的報銷。（四）、程序要點1、計劃（1）、庫管員每月 22 日前發(fā)布各部門物品領用定額及 可領用物

2、品品類、單價。2）、各部門根據庫管員發(fā)布資料制定下月物品領用計 劃，于每月 25 日前回饋物業(yè)服務中心。無計劃部門下月將 無可領用物品。（3）、庫管員收集匯總各部門領用計劃，進行統計審 核，根據統計結果和庫存情況于每月30 日前制定好物品購入計劃，并報中心主任審批。所產生費用列入中心下月財務 收支計劃。（4）、公司領導特批計劃另做處理。2、購入（1）、庫管員于每月3 日前將當月物品購入計劃交物業(yè) 出租員。計劃必須品類、數量清楚。（2）、出租員接到計劃后馬上進行市場考察和比價，并 于每月 10 日前將物品全部購入。購入物品時庫管員自行檢 查物品的質量和數量。（3）、臨時計劃（公司領導特批）物品

3、3 日內購入。3、入庫（1）、物品購入后，出租員馬上協助庫管員辦理物品入 庫。（2）、物品入庫時，庫管員點驗物品的數目和質量，有 問題物品當場退回出租員。出租員于三日內處理好問題物 品，再次入庫。（3）、物品核對無誤上架后，庫管員 2 日內（包括當 天）進行物品數量統計上帳；并根據出租員提供的物品購入 發(fā)票開具入庫單（一式三聯）。4、出庫（1）、物品入庫后各部門即可進行領用，領用物品范圍 除特批項目外僅限于所報計劃內。領用時必須提供領料單， 一律不得借用物品。領料單一式三聯。（2）、庫管員負責檢查各部門領料單和物品領用額度， 對領料單項目、數字、簽字不清（尤其是報財務一聯）的和 領用范圍、數量

4、超出計劃的，一律不得發(fā)放物品。（3）、物品當天出庫當天上帳。（4）、出庫物品因質量問題被退回的，由庫管員和出租 員共同負責， 2 日內不能處理的，除照價賠償外，還將扣除 當月一定數額的考評分數。5、發(fā)布（1）、庫管員于每月 28日前發(fā)布各部門物品領用情 況，發(fā)布內容詳實，包括物品名稱、數量、金額等。（2）、如果有部門對所發(fā)布內容提出疑問，庫管員負責 解釋，因解釋不清引起客戶抱怨甚至投訴，中心將視情對庫 管員予以處理。6、統計對帳（ 1 ）、每月 20 日為札賬日期， 20 日以后發(fā)生的出入庫項目計入下月。（2）、庫管員于每月 21 日前將出、入庫單據匯總后交 信息管理員。（3）、信息管理員于每月 28 日完成跟財務部對帳。并 接受財務部考評。（4）、庫管員和信息員于次月 10 日前完成內部對帳。7、報銷（1）、庫管員于每月 20 日將匯總后的發(fā)票和入庫單 （財務一聯）交基建管理員。 20