工程部部門職責(zé)

1、規(guī)劃建設(shè)部部門職責(zé)一、負(fù)責(zé)做好公司投資工程施工質(zhì)量監(jiān)督，施工進(jìn)度監(jiān)督，施工安全和文明施工監(jiān)督，控制工程造價(jià)；二、負(fù)責(zé)做好公司投資區(qū)域內(nèi)的規(guī)劃設(shè)計(jì)的招嚴(yán)格按照國(guó)家的施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，對(duì)工程實(shí)行質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)管理。3、根據(jù)公司總目標(biāo)任務(wù)編制規(guī)劃建設(shè)部年度工作計(jì)劃和年終總結(jié)。4、負(fù)責(zé)工程前期工作并委托專業(yè)單位完成地質(zhì)勘探工作，委托設(shè)計(jì)院完成專業(yè)施工圖設(shè)計(jì)工作，并協(xié)調(diào)各專業(yè)設(shè)計(jì)部門完成水、電、路氣及綜合管網(wǎng)的設(shè)計(jì)工作。5、組織工程實(shí)施的招投標(biāo)，參與工程經(jīng)濟(jì)合同的商討以及合同的簽定。6、負(fù)責(zé)辦理工程建設(shè)報(bào)建及辦理施工許可證等工作，辦理工程開工審批手續(xù)、辦理臨時(shí)設(shè)施、施工用水電、占路、線路遷移等

2、，組織、實(shí)施工程前期“三通一平”工作。7、組織圖紙會(huì)審，技術(shù)交底工作，解決施工當(dāng)中的技術(shù)問題，負(fù)責(zé)施工過程中設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單的制定及工程建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)工作。定期開展建設(shè)工程的質(zhì)量和安全會(huì)議，組織對(duì)施工質(zhì)量的檢查和評(píng)定，確保工程質(zhì)量和施工安全。審查施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、協(xié)調(diào)施工進(jìn)度，確保按時(shí)完成任務(wù)。8、配合完成道路、管線、房屋等紅線的測(cè)定工作，并對(duì)重點(diǎn)的坐標(biāo)點(diǎn)和高程點(diǎn)做永久性保護(hù)。9、負(fù)責(zé)工程建設(shè)過程中工程量變更簽證工作。辦理工程進(jìn)度款、結(jié)算款、零星工程款審批簽認(rèn)手續(xù)。配合審計(jì)、財(cái)務(wù)部門做好建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)、結(jié)算工作。10、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查監(jiān)理公司的工作。協(xié)調(diào)各參建施工單位的關(guān)系。11、負(fù)責(zé)工程材料

3、選型及品質(zhì)的簽定工作，負(fù)責(zé)工程各種檢驗(yàn)、檢測(cè)工作。組織樁基礎(chǔ)、基礎(chǔ)工程，主體結(jié)構(gòu)工程及工程竣工驗(yàn)收工作，并做好驗(yàn)收記錄，辦理相關(guān)手續(xù)。12、組織、召集工程建設(shè)協(xié)調(diào)會(huì)、工程例會(huì)、監(jiān)理例會(huì)、工程專題會(huì)議、并做好會(huì)議記錄及相關(guān)會(huì)議紀(jì)要。13、負(fù)責(zé)工程建設(shè)檔案的收集、整理、匯總、移交及相關(guān)備案工作。14、組織竣工工程的交接工作；負(fù)責(zé)竣工工程保修期的維修工作。15、落實(shí)、完成公司下達(dá)的其他工作任務(wù)。工程現(xiàn)場(chǎng)管理制度（暫行）二o一一年十月八日為了規(guī)范公司在項(xiàng)目開發(fā)過程中工程的管理，嚴(yán)格控制工程質(zhì)量和進(jìn)度，做好安全文明施工工作，提高經(jīng)營(yíng)管理水平和作業(yè)效率，特制定本規(guī)定。本制度適用于公司投資開發(fā)的項(xiàng)目工程和零

4、星項(xiàng)目工程。第一條 材料驗(yàn)收1、所有進(jìn)場(chǎng)材料必須附有產(chǎn)品合格證或出廠檢驗(yàn)報(bào)告，需復(fù)檢的材料，公司自購部分需公司工程部、采購中心，監(jiān)理單位三方在場(chǎng)取樣送檢；施工單位采購部分需公司工程部、監(jiān)理單位、施工單位三方在場(chǎng)取樣送檢。2、各項(xiàng)材料嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行送檢。3、對(duì)無產(chǎn)品質(zhì)量證明和檢驗(yàn)不合格的材料嚴(yán)禁進(jìn)場(chǎng)使用，已進(jìn)場(chǎng)部分，工程部、監(jiān)理單位嚴(yán)格監(jiān)督退場(chǎng)。并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。4、對(duì)合同有要求的材料品牌，必須在公司指定的品牌范圍內(nèi)選擇材料，確定樣板的材料，必須嚴(yán)格按樣板的材料進(jìn)場(chǎng)。第二條 材料和相關(guān)的分項(xiàng)檢測(cè)、試驗(yàn)1、檢測(cè)、試驗(yàn)單位必須有國(guó)家認(rèn)可，具備相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的檢測(cè)單位承擔(dān)檢測(cè)。2、需做檢測(cè)

5、的分項(xiàng)（如樁基等）嚴(yán)格按相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并提前三天通知相關(guān)單位。第三條 施工工藝、隱蔽工程、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收1、主要工藝流程需由施工單位提交，經(jīng)監(jiān)理單位和我方工程部審批后實(shí)行。2、隱蔽工程驗(yàn)收須由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師和工程部專業(yè)工程師簽字后方可隱蔽，進(jìn)入下道工序。3、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收須由現(xiàn)場(chǎng)總監(jiān)理工程師和工程部經(jīng)理簽字，簽字后方可進(jìn)入下道工序。4、基礎(chǔ)、主體和竣工驗(yàn)收由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持。5、需相關(guān)合作單位和建設(shè)主管部門會(huì)簽的驗(yàn)收提前三天通知相關(guān)單位。第四條 質(zhì)量管理1、質(zhì)量控制主要按提前預(yù)控、過程中實(shí)行嚴(yán)格的把關(guān)的原則。2、工程使用的材料按第一條的材料驗(yàn)收實(shí)行嚴(yán)格把關(guān)。3、各分部分項(xiàng)，主要施工

6、工藝、工序，施工單位均要提前30天提交有總工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字的施工方案，由總監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)交工程部經(jīng)理確認(rèn)后方可進(jìn)行施工；特別對(duì)深基坑、高支模板、外腳手架等方案嚴(yán)格審查及監(jiān)控實(shí)施，對(duì)施工單位編排的主要的施工方案進(jìn)行審核并跟蹤方案的實(shí)施情況。4、按國(guó)家和紹興市建設(shè)主管部門規(guī)定需專家論證的方案必須按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、需隱蔽驗(yàn)收的工序必須按規(guī)定各級(jí)人員簽字完畢后方能隱蔽。6、施工過程中對(duì)各個(gè)工程的分部分項(xiàng)進(jìn)行嚴(yán)格的把關(guān)，對(duì)不合格的項(xiàng)目責(zé)令相關(guān)單位進(jìn)行整改，整改完畢后經(jīng)復(fù)檢合格后方可進(jìn)入下一道工序。嚴(yán)格要求施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行“三檢”制度，真正做到層層把好質(zhì)量關(guān)。7、工程部專業(yè)工程師、監(jiān)理工

7、程師參加所有的隱蔽工程的驗(yàn)收，對(duì)施工中比較重要的部位進(jìn)行施工跟蹤，對(duì)重要的施工單位實(shí)行值班制，全程跟蹤。工程部專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師對(duì)每次澆注混凝土?xí)r都應(yīng)進(jìn)行旁站監(jiān)督、巡檢，發(fā)現(xiàn)可能存在的質(zhì)量問題要求施工單位落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。8、對(duì)工程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)落實(shí)監(jiān)理單位及施工單位進(jìn)行整改；當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)必須按合同要求和國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并上報(bào)工程部經(jīng)理和公司總經(jīng)理。9、其他質(zhì)量要求遵循現(xiàn)有的國(guó)家相關(guān)規(guī)定及紹興市質(zhì)量監(jiān)督站的質(zhì)量告知書的相關(guān)規(guī)定。第五條 進(jìn)度管理1、落實(shí)施工單位按合同要求編排總進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃、周進(jìn)度計(jì)劃。2、施工單位編排的進(jìn)度計(jì)劃必須由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字并報(bào)送總監(jiān)理工程師及

8、工程部經(jīng)理審批，落實(shí)、跟蹤施工單位嚴(yán)格按進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行組織施工。3、按進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)施工單位計(jì)劃中的材料、機(jī)械設(shè)備，勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)情況和數(shù)量，確保進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施。4、按合同要求跟蹤、落實(shí)進(jìn)度控制點(diǎn)的實(shí)施情況，當(dāng)時(shí)度計(jì)劃嚴(yán)重滯后時(shí)，施工單位必須編制有效的可行的補(bǔ)救措施給監(jiān)理單位及建設(shè)單位審核，并進(jìn)行調(diào)整、實(shí)施。第六條 安全、文明施工管理1、落實(shí)施工單位必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例、建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)（jgj59-99）和建筑施工現(xiàn)場(chǎng)文明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家現(xiàn)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2、施工單位現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)當(dāng)建立健全安全文明施工保證體系和各項(xiàng)管理制度，施行目標(biāo)責(zé)任管理，并報(bào)監(jiān)理單位和工程部備

9、案。3、落實(shí)施工單位必須編制專項(xiàng)的安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)。并完善監(jiān)理審批手續(xù)。4、對(duì)下列達(dá)到一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程編制專項(xiàng)施工方案，并附具安全驗(yàn)算結(jié)果，經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字后報(bào)工程部審批后實(shí)施，由專職安全員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督：（1）基坑支護(hù)與降水工程；（2）土方開挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊裝工程；（5）腳手架工程。5、核實(shí)施工單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工單位管理人員，專職安全員，特種作業(yè)人員持證上崗情況。6、按文明工地要求編制施工總平面布置圖，并按布置圖落實(shí)總平面布置。7、按進(jìn)度檢查現(xiàn)場(chǎng)的安全維護(hù)設(shè)施的搭投，機(jī)械設(shè)備的維護(hù)，現(xiàn)場(chǎng)“三清五口”的情況

10、，對(duì)達(dá)不到要求的要求監(jiān)理單位、施工單位落實(shí)整改。8、按周定期進(jìn)行巡檢，由工程部經(jīng)理會(huì)同總監(jiān)理工程師組織，隨時(shí)糾正存在問題。9、對(duì)工程中出現(xiàn)的安全事故必須按合同要求和國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并上報(bào)工程部經(jīng)理和公司總經(jīng)理。第七條 檔案管理1、收集齊全各種材料相關(guān)的檢驗(yàn)、檢測(cè)資料，并登記造冊(cè)，專人負(fù)責(zé)歸檔保管。2、收集齊全各種設(shè)計(jì)變更、圖紙變更和相關(guān)的工作聯(lián)系文件，并登記造冊(cè)，專人負(fù)責(zé)歸檔保管。3、收集齊全各種結(jié)算資料文件，如簽證單、工程聯(lián)系單等，并登記造冊(cè)，專人負(fù)責(zé)歸檔保管。4、所有文件嚴(yán)格執(zhí)行書面文字的收發(fā)文往來登記手續(xù)。5、所有文件、資料均屬公司商業(yè)機(jī)密，不得與無關(guān)人員泄露，違者按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)

11、行處罰。第八條 工程例會(huì)制度1、工程自開工之日起至交付使用，實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)工程例會(huì)制度，原則上于每星期固定時(shí)間召開，具體時(shí)間可由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人靈活變動(dòng)。2、工程例會(huì)由工程部經(jīng)理和總監(jiān)理工程師共同主持，參加單位及主要人員有：1）公司項(xiàng)目工程管理人員；2）監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師；3）施工單位（總包及分包）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目經(jīng)理和主要管理人員；4）其他有關(guān)單位負(fù)責(zé)人。3、會(huì)議議程及主要內(nèi)容：1）施工單位匯報(bào)本周施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全情況及需要協(xié)調(diào)解決問題，并報(bào)送下周進(jìn)度計(jì)劃；2）監(jiān)理單位評(píng)議施工總體情況，對(duì)存在問題提出整改意見；3）工程部評(píng)議施工總體情況，對(duì)存在問題提出整改意見；4）協(xié)調(diào)解決材料

12、設(shè)備檢驗(yàn)、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)處理等技術(shù)問題；5）協(xié)調(diào)解決材料設(shè)備供應(yīng)，分包單位等方面存在的問題；6）其它需要協(xié)調(diào)解決的問題。4、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要的整理，經(jīng)與各方代表簽認(rèn)后發(fā)送各方。5、會(huì)議紀(jì)要要求真實(shí)反映會(huì)議內(nèi)容，發(fā)送及時(shí)并經(jīng)三方主管簽字歸檔。6、會(huì)上不能解決的問題可另會(huì)專題討論解決。第九條 周巡檢制度1、工程自開工之日起至交付使用，實(shí)行周巡檢制度，每周在例會(huì)有一天進(jìn)行。2、周巡檢由工程部經(jīng)理和總監(jiān)理工程師主持，參加人員為工程部各專業(yè)工程師、監(jiān)理單位各專業(yè)工程師、施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和各專業(yè)施工員。3、巡視范圍為工程現(xiàn)場(chǎng)所有正在開展施工的區(qū)域。4、巡視過程中，工程部及監(jiān)理單

13、位負(fù)責(zé)對(duì)存在的質(zhì)量問題及時(shí)指出并提出整改方案，項(xiàng)目部及各分包單位應(yīng)積極響應(yīng)，及時(shí)落實(shí)整改，如對(duì)整改要求或整改方案有異議，可提請(qǐng)?jiān)谥苎埠罅⒓凑匍_專題會(huì)議協(xié)商解決。5、工程部在周巡檢過程中應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程進(jìn)度情況進(jìn)行對(duì)比，由項(xiàng)目部及分包單位編制的施工進(jìn)度計(jì)劃，從工序搭配、人員配備、施工流程等角度分析進(jìn)度滯后的原因，會(huì)同監(jiān)理、項(xiàng)目部制訂合理、科學(xué)的加快進(jìn)度方案。6、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)在周巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、安全及文明施工等問題及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部整改，對(duì)違規(guī)隊(duì)組、人員或分包隊(duì)伍按有關(guān)條款進(jìn)行處罰。7、工程部和監(jiān)理單位在周巡檢過程中有權(quán)對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量及安全問題提出停工整改要求，由項(xiàng)目部對(duì)相關(guān)隊(duì)伍具體執(zhí)行停工令，直到整

14、改完善后由監(jiān)理單位發(fā)出復(fù)工令為止。8、對(duì)周巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量、安全、進(jìn)度及協(xié)調(diào)等問題，工程部應(yīng)立即向總經(jīng)理提出書面報(bào)告，并提出解決方案。9、凡規(guī)定參加周巡檢的人員必須按時(shí)參加，不得無故制度，遇事不能參加時(shí)應(yīng)及時(shí)向工程部經(jīng)理請(qǐng)假。第十條 附則1、本制度由公司工程部負(fù)責(zé)制訂、修改、解釋。2、本制度由公司董事會(huì)審批后實(shí)施。國(guó)開紹興濱海新城投資有限公司建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦法二o一一年十月八日（暫行）為規(guī)范公司建設(shè)工程招投標(biāo)工作，使公司招投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則下有序進(jìn)行，根據(jù)中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法和工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容，制定本辦法。一、招標(biāo)的形式1.1

15、招標(biāo)方式是公司工程外包、服務(wù)外包、材料設(shè)備采購的基本方式。1.2根據(jù)不同情況可以采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和議標(biāo)三種形式。二、招標(biāo)的范圍2.1本辦法適用于公司各類形式的工程外包、服務(wù)外包、大宗材料和設(shè)備采購。2.2必須通過招標(biāo)的形式才能確定的外包、采購范圍標(biāo)準(zhǔn)。2.2.1項(xiàng)目工程施工單項(xiàng)合同預(yù)算價(jià)在10萬元以上的可以采用議標(biāo)的形式，在50萬元以上的可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)的形式，在200萬元以上的必須采用公開招標(biāo)形式或者經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)也可采取邀標(biāo)形式。2.2.2重要設(shè)備、材料等采購，單項(xiàng)合同預(yù)算價(jià)在5萬元以上的可以采用議標(biāo)的形式，在20萬元以上的可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)的形式，在50萬元以上的必須采用公開招標(biāo)形式或

16、者經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)也可采取邀標(biāo)形式。2.2.3勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)外包，單項(xiàng)合同估預(yù)算價(jià)在3萬元以上的可以彩用議標(biāo)的形式，在5萬元以上的可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)的形式，在15萬元以上的必須采用公開招標(biāo)形式或者經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)也可采取邀標(biāo)形式。2.2.4凡能以招標(biāo)形式確立的均采取招標(biāo)形式，不能以招標(biāo)形式確立的特殊情況，經(jīng)集體討論，股東審核批準(zhǔn)，可采取方案評(píng)估、談判定價(jià)的形式進(jìn)行，同時(shí)必須至少提供三家以上公司參與競(jìng)爭(zhēng)的方案供評(píng)估、洽談。三、招標(biāo)的工作程序3.1制定招投標(biāo)方案。工程招標(biāo)由工程部制定招投標(biāo)方案，提交公司工作例會(huì)討論并通過；然后呈報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)；3.2成立招評(píng)標(biāo)小組。公司的招評(píng)標(biāo)小組由公司總經(jīng)理、分

17、管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理和行政部經(jīng)理等五人組成，總經(jīng)理任評(píng)標(biāo)小組組長(zhǎng)。3.3編制招標(biāo)文件和標(biāo)底招標(biāo)文件一般包括投標(biāo)邀請(qǐng)書、投標(biāo)人須知、合同主要條款、投標(biāo)文件格式等，采用工程量清單招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)提供工程量清單、技術(shù)條款、設(shè)計(jì)圖紙、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法、投標(biāo)輔助材料。招標(biāo)文件必須經(jīng)過公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)批準(zhǔn)才能對(duì)外發(fā)布。3.4發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。3.4.1采用公開招標(biāo)的，至少應(yīng)在二種媒體上發(fā)布招標(biāo)公告；招標(biāo)公告書一般包括的事項(xiàng)有：載明招標(biāo)人的名稱和地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)、投標(biāo)報(bào)名截止時(shí)間、計(jì)劃開竣工時(shí)間等。3.4.2采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的資質(zhì)和能力的

18、、資信良好的企業(yè)法人或者其它組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。投標(biāo)邀請(qǐng)書一般包括的事項(xiàng)有：載明招標(biāo)人的名稱和地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取招標(biāo)文件等。3.5投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查。工程部負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)單位資質(zhì)進(jìn)行初審，然后提交公司工作例會(huì)進(jìn)行審查，并將審查結(jié)果通知各申請(qǐng)投標(biāo)者。3.6發(fā)售招標(biāo)文件。只有公開招標(biāo)的工程項(xiàng)目才發(fā)售招標(biāo)文件。3.7踏勘現(xiàn)場(chǎng)。踏勘現(xiàn)場(chǎng)由工程部負(fù)責(zé)組織投標(biāo)單位到現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)文件做答疑。3.8簽收投標(biāo)文件。簽收投標(biāo)文件由行政部負(fù)責(zé)接收和登記，所有投標(biāo)文件必須密封。提交投標(biāo)文件的投標(biāo)人不得少于3個(gè)，若少于3個(gè)投標(biāo)人，應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。3.9開標(biāo)和評(píng)標(biāo)3.9.1采取公開招

19、標(biāo)的項(xiàng)目，開標(biāo)由公司主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人和招標(biāo)單位評(píng)標(biāo)小組成員參加。采取邀請(qǐng)招標(biāo)和議標(biāo)的項(xiàng)目，開標(biāo)由招評(píng)標(biāo)小組組長(zhǎng)主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人和評(píng)標(biāo)小組成員參加。3.9.2評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成采取公開招標(biāo)的項(xiàng)目應(yīng)成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)的專家和公司招評(píng)標(biāo)小組成員組成。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員由七至九人組成。評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)包含技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的專家。3.9.3所有投標(biāo)文件必須是密封，在開標(biāo)前投標(biāo)文件已啟開，則該投標(biāo)自然作廢。3.9.4推薦中標(biāo)候選人和定標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人應(yīng)當(dāng)限定在1-3人，并標(biāo)明排列順序，確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人，排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)的，招標(biāo)人可以確定排名第

20、二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。3.10發(fā)出中標(biāo)通知書中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)通知所有未中標(biāo)人。中標(biāo)通知書簽發(fā)必須由公司董事長(zhǎng)簽字。四、簽訂承包、服務(wù)或采購合同4.1建筑工程承包合同中，對(duì)施工單位委派現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)管理人員數(shù)量、從業(yè)資格等級(jí)必須有明確約定。4.2招投標(biāo)結(jié)果經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，簽訂相關(guān)承包、服務(wù)或采購合同。五、本辦法自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日生效。由工程部負(fù)責(zé)解釋。工程付款管理規(guī)定二o一一年十月八日（暫行）第一章 總則第一條 為加強(qiáng)項(xiàng)目工程付款管理，規(guī)范工作流程，提高資金的利用率，保證項(xiàng)目資金計(jì)劃的準(zhǔn)確性，保障項(xiàng)目工程付款的合理性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性，特制定本制度。第二條

21、本規(guī)定適合范圍公司所有在建項(xiàng)目的工程付款管理工作第三條 工程款的分類：1、工程預(yù)付款2、工程進(jìn)度款3、工程材料款4、工程結(jié)算款5、工程質(zhì)保金第二章 款項(xiàng)支付需提交的資料第四條 工程預(yù)付款提交資料合同下發(fā)至施工單位，施工單位報(bào)送預(yù)付款申請(qǐng)資料到監(jiān)理單位審核，預(yù)付款申請(qǐng)資料包括：1、付款申請(qǐng)報(bào)告；2、合同預(yù)付款條款相關(guān)復(fù)印件；3、帳號(hào)資料證明；4、其他需要提交的證明資料。第五條 工程進(jìn)度款提交資料施工單位按照合同要求完成相關(guān)工程進(jìn)度，施工單位報(bào)送工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料到監(jiān)理單位審核，工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料包括：1、付款申請(qǐng)報(bào)告2、完成工程量清單、預(yù)算（附電子版文件）3、帳號(hào)資料證明4、各類扣款單5、獎(jiǎng)勵(lì)通

22、知單6、違約索賠單7、已經(jīng)審定的簽證結(jié)算書（僅用于簽證結(jié)算與進(jìn)度款同期支付的情況）8、其他款項(xiàng)往來證明9、其他需要提交的證明資料第六條 工程材料款提交資料供貨商將付款資料提交給工程部，需要提交的資料包括：1、付款申請(qǐng)報(bào)告2、材料用量計(jì)劃表3、材料供應(yīng)清單4、本月原始送貨單5、已經(jīng)審定的簽證單結(jié)算書（僅用于簽證結(jié)算與進(jìn)度款同期支付的情況）6、材料驗(yàn)收合格記錄7、扣罰款，獎(jiǎng)勵(lì)單等往來款項(xiàng)證明8、賬號(hào)資料證明9、發(fā)票第七條 工程結(jié)算款提交資料工程竣工結(jié)算完成后，施工單位報(bào)送工程結(jié)算款申請(qǐng)資料到工程部，工程結(jié)算款申請(qǐng)資料包括：1、付款申請(qǐng)報(bào)告2、結(jié)算審定單復(fù)印件3、工程付款一覽表4、賬號(hào)資料證明5、其

23、他款項(xiàng)往來證明6、其他需要提交的證明資料7、發(fā)票第八條 工程質(zhì)保金提交資料1、付款申請(qǐng)報(bào)告2、工程質(zhì)保期限3、工程維修原始單據(jù)4、賬號(hào)資料證明5、其他款項(xiàng)往來證明6、其他需要提交的證明資料第三章 各部門職責(zé)第九條 監(jiān)理單位職責(zé)1、按合同的約定是否達(dá)到工程款支付的條件及付款比例2、所報(bào)完成工程量是否屬實(shí)3、所報(bào)完成的工程量是否按程序通過驗(yàn)收4、付款總額計(jì)算是否準(zhǔn)確5、須表明意見是否同意支付以上職責(zé)要求要在工程監(jiān)理合同中對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行約定或用文件通知監(jiān)理單位接受認(rèn)可。第十條 工程部職責(zé)1、核對(duì)施工承包商所報(bào)資料清單、完成工程量是否屬實(shí)2、所完成的工程量是否按程序通過驗(yàn)收（包括同步的資料）3、按合同

24、的約定是否達(dá)到款項(xiàng)支付的條件4、核定施工用水、用電、文明施工處罰等現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)用5、申明我方索賠情況及項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更等情況6、須表明意見是否同意支付第十一條 財(cái)務(wù)部職責(zé)1、按合同的約定復(fù)核是否達(dá)到工程款支付的條件2、復(fù)核工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確3、計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（單位、工程量、費(fèi)率等）是否符合合同的規(guī)定4、核減施工用水、用電、文明施工處罰等現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)用和我方索賠、設(shè)計(jì)變更帶來工程縮減的費(fèi)用5、付款總額計(jì)算是否準(zhǔn)確6、須按合同的約定對(duì)付款的賬號(hào)、戶名、已付款金額、工程發(fā)票、扣除各種借款及付款的合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行復(fù)核。第十二條 總經(jīng)理職責(zé)1、審核公司工程部、財(cái)務(wù)部所確認(rèn)情況是否屬實(shí)2、明確表明支付意見第四章 款項(xiàng)

25、支付條件第十三條 工程預(yù)付款的支付必須符合以下條件1、施工承包商已與我方簽訂了施工合同，且應(yīng)滿足合同中付款的條件2、施工承包商已按合同約定提交了符合我方要求的合同履約金或保函第十四條 工程進(jìn)度款的支付必須符合以下條件：1、現(xiàn)場(chǎng)工程的施工進(jìn)度須達(dá)到合同約定的付款條件2、已完成的工程量為驗(yàn)收合格的工程量3、各項(xiàng)工程同步資料須滿足驗(yàn)收要求第十五條 工程材料款的支付必須符合以下條件：1、材料的付款滿足合同付款的條件2、所進(jìn)場(chǎng)的材料為質(zhì)量合格的材料第十六條 工程結(jié)算款的支付必須符合以下條件：1、施工承包方與我方對(duì)工程結(jié)算審定表中的結(jié)算成果予以簽字、蓋章確認(rèn)2、財(cái)務(wù)部必須與工程部核對(duì)已付工程款的款額及票據(jù)

26、3、須按合同核清并扣除相關(guān)的借款、已付款、罰款、工期違約金、水電費(fèi)以及質(zhì)量保修金等。第十七條 工程質(zhì)量保修金的支付必須符合以下條件：1、財(cái)務(wù)部須核對(duì)并扣減由我方負(fù)責(zé)維修的項(xiàng)目費(fèi)用以及我方的相關(guān)損失2、工程保修期滿后，在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，施工承包商提交工程維修項(xiàng)目明細(xì)表及相應(yīng)的付款金額，經(jīng)過工程部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部審核簽署審核意見后送總經(jīng)理審批。審批時(shí)間要求：第十八條 施工承包商提交工程款支付申請(qǐng)表報(bào)送監(jiān)理單位，監(jiān)理單位在收到申請(qǐng)表2個(gè)工作日內(nèi)簽署審核意見后，遞交工程部經(jīng)理。第十九條 工程管理部經(jīng)理收到監(jiān)理報(bào)送的工程款支付申請(qǐng)表后，在2個(gè)工作日內(nèi)審核完，以本部門作為請(qǐng)款部門并按公司內(nèi)部報(bào)批程序進(jìn)行審核

27、。第二十條 財(cái)務(wù)部收到工程款內(nèi)部請(qǐng)款審批表后2個(gè)工作日內(nèi)審核完畢。第二十一條 公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)按權(quán)限各在1個(gè)工作日內(nèi)審批。第二十二條 財(cái)務(wù)部收到簽批齊全的工程款內(nèi)部請(qǐng)款審批表后1個(gè)工作日內(nèi)付款給承包方。第二十三條 施工單位工程款支付申請(qǐng)表的內(nèi)容需按以下要求填寫：1、表格中的“本次合同約定條件”填寫須按合同條款內(nèi)容中約定的工程形象進(jìn)度和付款條件以及付款比例如實(shí)填寫。2、表格中的“實(shí)際完成量”要求填寫達(dá)到合同付款條件時(shí)實(shí)際所完成的工作量或造價(jià)。3、“戶名和賬號(hào)”必須按照合同中的戶名和賬號(hào)填寫，如果戶名和賬號(hào)與合同不相符，請(qǐng)款單位應(yīng)出具授權(quán)委托書交到財(cái)務(wù)管理部備案；每次請(qǐng)款必須填寫戶名和賬號(hào)，否則

28、，我方將按同一合同第一次請(qǐng)款的戶名和賬號(hào)轉(zhuǎn)帳，由此發(fā)生的一切后果由請(qǐng)款申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)。第二十四條 工程款的審批權(quán)限（詳見權(quán)限表）第五章 附則第二十五條 本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理與解釋。第二十六條 執(zhí)行過程中如有與其他制度相沖突之處，以本制度為準(zhǔn)。第二十七條 本制度從頒布之日起執(zhí)行。工程簽證管理制度（暫行）二o一一年十月八日第一條 目的為了規(guī)范公司項(xiàng)目工程的工期簽證、工程費(fèi)用簽證管理的合理性、準(zhǔn)確性和時(shí)效性，為工程造價(jià)的確定和控制提供及時(shí)、正確的計(jì)算依據(jù)，特制定本規(guī)定。第二條 工程簽證范圍1、工程施工合同承包范圍內(nèi)的無施工圖紙或圖紙、資料不全造成工程量變化的確認(rèn)。2、工程施工合同承包范圍內(nèi)的圖紙、資

29、料變更造成工程量變化后確須簽證的工程量的確認(rèn)。3、工程施工合同承包范圍外增加的工程。4、因工程施工合同約定的原因所造成工期順延的確認(rèn)。5、因國(guó)家、地方法令、法規(guī)以及政府行為對(duì)工程施工造成影響的確認(rèn)。第三條 工程簽證定義工程簽證是我方、承包方、監(jiān)理單位三方對(duì)簽證予以計(jì)量及確認(rèn)的一個(gè)過程。第四條 簽證單編號(hào)（原則按合同編號(hào)）1、工程管理部收到監(jiān)理送達(dá)的簽證單后，工程部負(fù)責(zé)對(duì)工程簽證單進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)后再進(jìn)行審批；簽證單編號(hào)：國(guó)開紹興濱海新城某某項(xiàng)目-：1.1第1.2.3.4.5.6碼代表年月，如2011年5月辦理的簽證，登記為2011-05號(hào)。1.2第7.8.9碼代表序號(hào)，從001、002、003編起

30、。第五條 工程部簽證管理職責(zé)1、工程部簽收監(jiān)理公司送達(dá)的工程簽證單（包括原始資料），并確認(rèn)簽證申請(qǐng)的合理性。如工程部認(rèn)為該簽證單不應(yīng)簽證，于2個(gè)工作日內(nèi)直接簽署意見退回施工方。2、對(duì)于合理的工程簽證單由工程部經(jīng)理如集監(jiān)理、承包方、造價(jià)工程師一同現(xiàn)場(chǎng)取證。3、工程部經(jīng)理對(duì)簽證發(fā)生的原因的合理性及工程量的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，在工程簽證審批表簽字確認(rèn)后遞交財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行審核。4、由工程部完成資料整理歸檔。第六條 財(cái)務(wù)部職責(zé)1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)簽證單的簽證量?jī)r(jià)進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)簽證單的合理性進(jìn)行審核，并在工程簽證審批表上簽署意見。2、財(cái)務(wù)部在審核簽證時(shí)，如對(duì)已確認(rèn)的工程量有疑議，須到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工程量確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)

31、工程師須配合再次現(xiàn)場(chǎng)取證。3、財(cái)務(wù)部須參與工程簽證單現(xiàn)場(chǎng)取證。4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)簽證單進(jìn)行造價(jià)核算，根據(jù)每份簽證單金額大小由財(cái)務(wù)管理部按簽證金額審批權(quán)限傳至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。5、財(cái)務(wù)管理部每月25日完成當(dāng)月已蓋章的工程簽證造價(jià)匯總，并上報(bào)總經(jīng)理。第七條 工程簽證現(xiàn)場(chǎng)取證作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1、測(cè)量工具及方法準(zhǔn)確。2、記錄完整清晰。3、格式符合要求。4、簽字手續(xù)齊全。5、取證及時(shí)。6、成果真實(shí)、準(zhǔn)確。第八條 工程簽證合理性判斷的依據(jù)1、施工合同文件。2、定額。3、相關(guān)法律、法規(guī)。4、招、投標(biāo)文件。5、圖紙。6、技術(shù)規(guī)范。7、我方有關(guān)文件。8、批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)及施工進(jìn)度計(jì)劃。第九條 工程簽證單的內(nèi)容填寫標(biāo)準(zhǔn)1、工

32、程簽證單1式4份。2、簽證產(chǎn)生的原因須描述真實(shí)、原始資料齊全。3、簽證內(nèi)容須表述清楚。4、文字清晰、表達(dá)準(zhǔn)確。5、內(nèi)容齊全正確。6、時(shí)間準(zhǔn)確有效。7、審批手續(xù)齊全。第十條 工程簽證程序1、承包方對(duì)需簽證的事件發(fā)生應(yīng)有計(jì)劃性，應(yīng)于事件發(fā)生日之前3個(gè)日歷天內(nèi)最遲在發(fā)生簽證的同時(shí)向監(jiān)理公司提交簽證單（一式四份）并寫明事件發(fā)生原因、簽證的依據(jù)和簽證的費(fèi)用估價(jià)金額。2、監(jiān)理公司收到簽證單后對(duì)簽證作出初步判斷，并在2個(gè)工作日內(nèi)送交工程部，工程部資料員簽收。3、工程部經(jīng)理在收到簽證單后，在判定簽證單合理的基礎(chǔ)上確定是否需要現(xiàn)場(chǎng)取證。4、對(duì)需現(xiàn)場(chǎng)取證的簽證，我方應(yīng)立即與監(jiān)理公司、承包方三方共同現(xiàn)場(chǎng)取證，或三方

33、預(yù)約取證時(shí)間。5、工程部經(jīng)理召集承包方、監(jiān)理公司、財(cái)務(wù)部造價(jià)工程師取證。6、監(jiān)理公司、工程部主管工程師、承包方、造價(jià)工程師現(xiàn)場(chǎng)取證確認(rèn)后在現(xiàn)場(chǎng)方量記錄表（一式3份）上簽字確認(rèn)。現(xiàn)場(chǎng)方量記錄承包方、監(jiān)理公司、我方各執(zhí)1份。7、經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)取證發(fā)現(xiàn)簽證單數(shù)字有誤，承包方必須當(dāng)天修改完畢；由于數(shù)字計(jì)算復(fù)雜等原因，當(dāng)天取證后不能立即完成修改的簽證單。承包方必須在取證后14個(gè)工作日提交修改后的簽證單（一式四份），并附上相關(guān)的量方記錄（一式四份）。監(jiān)理公司收到工程簽證單后在2個(gè)工作日內(nèi)送交我方工程部。如不能在14個(gè)工作日內(nèi)提交修改后的簽證單（包括方量記錄），則視為承包方放棄簽證。8、工程部經(jīng)理收到監(jiān)理單位遞交的

34、簽證單后，工程部經(jīng)理按程序在2個(gè)工作日內(nèi)辦理簽證單審批表簽批手續(xù)后并交財(cái)務(wù)部進(jìn)行造價(jià)審核。9、財(cái)務(wù)部收到簽證單及簽證單審批表后在3個(gè)工作日內(nèi)審核完畢，并按簽證單金額大小或工期簽批權(quán)限分別呈送各領(lǐng)導(dǎo)簽批。10、我方需在14個(gè)工作日內(nèi)辦理好簽證蓋章手續(xù)。第十一條 工程簽證的其他約定1、所有的簽證必須以量的形式進(jìn)行計(jì)量，盡量少用工日及以臺(tái)班計(jì)量。2、各部門發(fā)現(xiàn)簽證存在問題應(yīng)立即請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)后重新判定或取證，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。3、我方在編擬合同時(shí)應(yīng)將工程簽證管理制度作為合同的附件。4、對(duì)不需取證的簽證單，如承包方不能于簽證發(fā)生之日起3個(gè)工作日內(nèi)向監(jiān)理公司、我方提交工程簽證單，則視為承包方放棄簽證。

35、5、對(duì)需取證的簽證單，如承包方不配合取證或不按三方預(yù)約的時(shí)間到場(chǎng)取證并超過3個(gè)工作日內(nèi)不聯(lián)系我方取證，則視為承包方放棄簽證；如承包方不能在取證后14個(gè)工作日（且工程完工后）向我方提交工程簽證單（包括現(xiàn)場(chǎng)量方記錄），則視為承包方放棄簽證。6、索賠簽證異議、復(fù)核處理。如承包方不同意工程簽證單批復(fù)意見，承包方在收到簽證批復(fù)后14個(gè)工作日內(nèi)向監(jiān)理公司和工程部提交專項(xiàng)報(bào)告，否則視為承包方確認(rèn)工程部的批復(fù)意見；對(duì)存在異議的工程簽證單三方可在30天內(nèi)協(xié)商解決，如三方不能達(dá)成一致意見，按合同有關(guān)條款解決。7、所有的工期、費(fèi)用簽證單必須加蓋“工程部專用章”或公司公章為有效簽證。8、我方受理簽證起止時(shí)間的計(jì)算辦法

36、：對(duì)不需取證的工程簽證單，我方受理簽證的時(shí)間從我方工程部收到監(jiān)理公司或承包方送達(dá)的工程簽證單并辦理簽收手續(xù)后開始；對(duì)需取證的工程簽證單我方受理簽證的時(shí)間從監(jiān)理公司或承包方提交工程簽證單、現(xiàn)場(chǎng)量方記錄給我方工程部開始計(jì)算，至我方工程部把批復(fù)的簽證單遞交給監(jiān)理公司之日止；監(jiān)理公司受理承包方工程簽證單（包括申請(qǐng)）的時(shí)間不計(jì)入我方受理時(shí)間。9、有效簽證單費(fèi)用支付與工程款同期支付。第十二條 簽證金額審批權(quán)限（詳見核決權(quán)限表）第十三條 附則1、本制度由財(cái)務(wù)管理部、工程部負(fù)責(zé)管理與解釋。2、本制度從下發(fā)之日?qǐng)?zhí)行。零星工程管理制度二o一一年十月八日（暫行）第一條 為了規(guī)范公司在項(xiàng)目開發(fā)過程中零星工程的管理，嚴(yán)

37、格控制項(xiàng)目開發(fā)成本，提高經(jīng)營(yíng)管理水平和作業(yè)效率，特制定本規(guī)定。第二條 本制度適用于公司投資開發(fā)或管理的所有零星項(xiàng)目工程。第三條 本制度所指零星工程（造價(jià)均在5萬元以下）是指：1、指在項(xiàng)目開發(fā)過程中估算造價(jià)在5萬元（不含）以下的新增且原無合同的項(xiàng)目。2、臨時(shí)安排的零星工程任務(wù)。3、主項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃以外臨時(shí)發(fā)生且情況較急的零星項(xiàng)目。第四條 零星項(xiàng)目的負(fù)責(zé)部門為公司的工程部：1、負(fù)責(zé)零星工程的立項(xiàng)工作；2、收集立項(xiàng)和造價(jià)信息等相關(guān)資料；3、造價(jià)在10000元以上的零星工程須有兩家以上單位報(bào)價(jià)，立項(xiàng)表中須寫明施工單位的聯(lián)系電話。4、送達(dá)財(cái)務(wù)部進(jìn)行造價(jià)審核。5、負(fù)責(zé)組織施工單位、財(cái)務(wù)部到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工程量取證

38、。6、負(fù)責(zé)組織工程實(shí)施及驗(yàn)收工作。7、負(fù)責(zé)工程資料的歸檔工作。第五條 財(cái)務(wù)部參與輔助零星工程的造價(jià)工作：1、負(fù)責(zé)核對(duì)立項(xiàng)相關(guān)資料，參與計(jì)價(jià)方案確定。2、參與現(xiàn)場(chǎng)工程量取證工作。3、負(fù)責(zé)工程請(qǐng)款、結(jié)算工作及結(jié)算資料存檔。第六條 零星工程審批權(quán)限（詳見核決權(quán)限表）第七條 零星工程的具體實(shí)施1、開工前，工程部組織施工單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底，以杜絕專業(yè)沖突、漏項(xiàng)、重復(fù)工作、損壞成品等現(xiàn)象發(fā)生。2、工程實(shí)施過程中，工程部必須按規(guī)定做好工程隱蔽記錄、技術(shù)復(fù)核、設(shè)計(jì)變更等資料的管理工作。3、工程部按集團(tuán)規(guī)定組織辦理索賠簽證及反索賠手續(xù)（按簽證管理流程執(zhí)行）。第八條 零星工程由工程部進(jìn)行組織竣工驗(yàn)收，辦理竣工驗(yàn)

39、收手續(xù)，工程部經(jīng)理簽字確認(rèn)。第九條 零星工程結(jié)算1、工程完工驗(yàn)收合格后7個(gè)工作日內(nèi)，工程部應(yīng)及時(shí)將完整的結(jié)算資料送到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算。2、零星工程結(jié)算資料通用要求：a、零星工程立項(xiàng)單b、零星工程竣工驗(yàn)收單c、現(xiàn)場(chǎng)量方記錄表（須有施工單位、甲方簽字）d、施工單位預(yù)算書e、領(lǐng)款人的身份證的復(fù)印件f、零星工程結(jié)算付款審批表3、結(jié)算時(shí)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核資料的完整性，負(fù)責(zé)工程結(jié)算及結(jié)算資料留存；4、零星工程結(jié)算及請(qǐng)款按零星工程結(jié)算付款審批表的格式進(jìn)行呈批。第十條 附則1、本制度由公司工程部負(fù)責(zé)制訂、修改、解釋。2、本制度由公司董事會(huì)審批后實(shí)施。附件：（僅供參考）1、零星工程立項(xiàng)表2、零星工程竣工驗(yàn)收單3、零

40、星工程結(jié)算付款審批表附表1：國(guó)開紹興濱海新城投資有限公司零星工程立項(xiàng)表工程名稱： 立項(xiàng)日期： no：工程名稱工程所在位置擬選施工隊(duì)伍(1)聯(lián)系電話報(bào)價(jià)(元)擬選施工隊(duì)伍(2)擬選施工隊(duì)伍(3)工程立項(xiàng)原因工程細(xì)項(xiàng)內(nèi)容擬開工日期擬竣工日期主管工程師意見 簽字/日期：工程部經(jīng)理意見 簽字/日期：財(cái)務(wù)部經(jīng)理意見 簽字/日期：總經(jīng)理意見 簽字/日期：董事長(zhǎng)意見 簽字/日期：附表2國(guó)開紹興濱海新城投資有限公司零星工程竣工驗(yàn)收單項(xiàng)目名稱： 驗(yàn)收日期： no：工程名稱施工單位（或隊(duì)伍）名稱工程位置實(shí)際開工日期實(shí)際竣工日期工程驗(yàn)收內(nèi)容1、工程質(zhì)量、工期是否按立項(xiàng)文件和設(shè)計(jì)文件要求完成。2、工程質(zhì)量是否符合規(guī)范

41、及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3、其它施工方代表意見 簽字/日期：監(jiān)理工程師意見如實(shí)行監(jiān)理的零星工程項(xiàng)目簽字/日期：現(xiàn)場(chǎng)工程師意見 簽字/日期：工程部經(jīng)理意見 簽字/日期：財(cái)務(wù)部經(jīng)理意見 簽字/日期：總經(jīng)理意見 簽字/日期：董事長(zhǎng)意見 簽字/日期：附表3：零星工程結(jié)算付款審批表項(xiàng)目名稱： 日期： no：工程名稱立項(xiàng)造價(jià)（元）結(jié)算造價(jià)（元）累計(jì)已付款金額（元）質(zhì)保金預(yù)留（元）甲方已代付費(fèi)用（元）本次應(yīng)付款（元）工程部經(jīng)理意見1、表明該工程是否已驗(yàn)收合格，現(xiàn)場(chǎng)無遺留問題。2、須表明該工程是否有須扣除的費(fèi)用（如水電費(fèi)、各項(xiàng)罰等）。3、須表明是否同意結(jié)算。監(jiān)理工程師意見如實(shí)行監(jiān)理的零星工程項(xiàng)目簽字/日期：施工單位（或隊(duì)

42、伍）意見 簽字/日期：財(cái)務(wù)部經(jīng)理意見 簽字/日期：總經(jīng)理意見 簽字/日期：董事長(zhǎng)意見 簽字/日期：施工單位（或隊(duì)伍）領(lǐng)款人（須附身份證復(fù)印件） 簽字/日期：注：零星工程按以上零星工程結(jié)算付款審批表呈批完，施工單位（或隊(duì)伍）可憑此審批的表單到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。工程預(yù)結(jié)算管理制度二o一一年十月八日（暫行）第一章 總則第一條 目的：為了全面貫徹公司預(yù)結(jié)算管理制度，規(guī)范預(yù)、結(jié)算的工作，有效控制項(xiàng)目開發(fā)成本，確保預(yù)結(jié)算過程透明、公平、高效、有序進(jìn)行，特制訂本制度。第二條 工程預(yù)結(jié)算范圍1、公司開發(fā)的項(xiàng)目，其各類工程在開工前必須編制工程預(yù)算，無預(yù)算的工程原則上不許開工。2、工程預(yù)算包括建筑工程預(yù)算、設(shè)備安裝工程

43、預(yù)算、園林景觀工程預(yù)算、裝修工程預(yù)算、小區(qū)配套工程等。3、工程結(jié)算包括零星工程結(jié)算、單位工程結(jié)算、單項(xiàng)工程結(jié)算和建設(shè)項(xiàng)目總結(jié)算，其中單位工程結(jié)算包括建筑工程結(jié)算和設(shè)備安裝工程結(jié)算。第三條 工程預(yù)算內(nèi)容含施工圖預(yù)算編制、招標(biāo)控制價(jià)編制、合同價(jià)款標(biāo)的確定、設(shè)計(jì)變更價(jià)格調(diào)整確定。第四條 公司的預(yù)結(jié)算工作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。第五條 工程預(yù)結(jié)算的含義工程預(yù)算：在工程文件形成后，根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、現(xiàn)行預(yù)算定額、費(fèi)用定額以及本地區(qū)有關(guān)設(shè)備、材料、人工、施工機(jī)械臺(tái)班等市場(chǎng)價(jià)格編制和確定工程造價(jià)的過程。工程結(jié)算：施工承包商按合同規(guī)定的內(nèi)容全部完成所承包的工程，經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量合格，符合合同要求之后，我方根據(jù)竣工圖紙、會(huì)議紀(jì)要、

44、變更簽證等所有與工程造價(jià)相關(guān)的資料，并按照合同約定的工程造價(jià)確定條款，編制、確定最終工程造價(jià)。第二章 工程預(yù)算第六條 工程預(yù)算的編制依據(jù)1、國(guó)家或省級(jí)、行業(yè)建設(shè)主管部門頒發(fā)的計(jì)價(jià)定額和計(jì)價(jià)辦法。2、項(xiàng)目的施工圖紙及相關(guān)資料。3、建設(shè)場(chǎng)地中的自然條件和施工條件。4、與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)資料。5、工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的工程造價(jià)信息；工程造價(jià)信息沒有發(fā)布的參照市場(chǎng)價(jià)。6、工程主管部門擬定的施工措施或常規(guī)施工方案。第七條 財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃和項(xiàng)目部的施工圖出圖計(jì)劃制定各項(xiàng)目預(yù)算編制計(jì)劃。第八條 施工圖預(yù)算可由財(cái)務(wù)部組織編制，也可以委托造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)編審。1、委托的機(jī)構(gòu)必須已經(jīng)過政府有

45、關(guān)部門認(rèn)可且具備乙級(jí)以上（含乙級(jí)）資質(zhì)證書。2、委托造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)編制工程預(yù)結(jié)算，在造價(jià)咨詢委托合同中應(yīng)明確瓢其提供計(jì)算底稿（包括工程量、鋼筋實(shí)際含量的詳細(xì)計(jì)算書）及與承包單位核對(duì)后的預(yù)結(jié)算資料，并同時(shí)提供與承包單位的核對(duì)差異情況說明。第九條 工程預(yù)算審核要點(diǎn)包括：1、工程量計(jì)算是否符合規(guī)定的計(jì)算規(guī)則、是否準(zhǔn)確，有無重復(fù)或遺漏；2、分項(xiàng)工程預(yù)算定額選套是否合規(guī)，選用是否恰當(dāng)；3、工程取費(fèi)是否按合同執(zhí)行相應(yīng)計(jì)算基數(shù)和費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)；4、設(shè)備、材料是否按國(guó)家定價(jià)或市場(chǎng)價(jià)計(jì)價(jià)；6、規(guī)費(fèi)和稅金的計(jì)算基數(shù)、規(guī)費(fèi)率、稅率是否符合規(guī)定；7、預(yù)算是否與圖紙相符；8、預(yù)算是否控制在概算允許范圍以內(nèi)；第十條 工程預(yù)算的實(shí)

46、施1、工程預(yù)算工作貫穿于工程規(guī)劃設(shè)計(jì)階段和工程實(shí)施階段。2、工程預(yù)算任務(wù)安排：2.1財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)部門發(fā)來的工程預(yù)算內(nèi)部工作聯(lián)系函后應(yīng)予以簽收，造冊(cè)登記，并在兩日內(nèi)判定是否受理該業(yè)務(wù)并把信息反饋給相關(guān)部門；如不受理則應(yīng)在反饋意見欄寫明原因；對(duì)于已受理的預(yù)算業(yè)務(wù)應(yīng)在一日內(nèi)作分類安排并明確完成時(shí)間計(jì)劃；2.2送達(dá)財(cái)務(wù)部需要預(yù)算的工程圖紙、相關(guān)資料，財(cái)務(wù)部要檢查驗(yàn)收并簽收，防止資料缺失而導(dǎo)致預(yù)算結(jié)算不準(zhǔn)確。2.3對(duì)于需要確認(rèn)標(biāo)的的工程預(yù)算工作，財(cái)務(wù)部原則上應(yīng)在公司統(tǒng)一部署下集中，隔離、封閉、突擊完成；2.4財(cái)務(wù)部在安排工程預(yù)算任務(wù)時(shí)必須按照專業(yè)分工，明確責(zé)任和完成任務(wù)時(shí)間。財(cái)務(wù)總監(jiān)在部門月度工作計(jì)

47、劃中反映工程預(yù)算任務(wù)安排。3、工程預(yù)算的要求：3.1造價(jià)工程師應(yīng)根據(jù)當(dāng)前建設(shè)市場(chǎng)行情，針對(duì)不同工程類別所確定的計(jì)價(jià)方案，遵循專業(yè)方法，按照先列明工程費(fèi)用子目，再準(zhǔn)確核算工程量，再套取價(jià)格和費(fèi)率，最后匯總。堅(jiān)決防止漏算、復(fù)算和錯(cuò)算；3.2造價(jià)工程師應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)。如遇各觀原因不能按時(shí)完成，則應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)或主管領(lǐng)導(dǎo)說明原因，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)用內(nèi)部工作聯(lián)系函向預(yù)算訴求發(fā)出部門說明延期理由及重新確定完成的時(shí)間。堅(jiān)決反對(duì)因趕工而忽視工程預(yù)算成果的準(zhǔn)確性；3.3工程預(yù)算書應(yīng)按規(guī)定的格式編制，一式兩份，并由造價(jià)工程師親筆簽名方為有效；3.4為了保證工程預(yù)算成果的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部應(yīng)建立交互審核作業(yè)制

48、度，預(yù)算成果的準(zhǔn)確性由財(cái)務(wù)總監(jiān)直接責(zé)任。3.5工程預(yù)算屬于公司機(jī)密，為了保護(hù)公司的商業(yè)機(jī)密和工程招標(biāo)的嚴(yán)肅性，所有工程預(yù)算的資料、信息不得外泄。在招標(biāo)前不得讓無關(guān)人員接觸、知曉。3.6預(yù)、結(jié)算資料必須按檔案管理辦法指定專人負(fù)責(zé)保管，確保隨時(shí)可以查對(duì)。第十一條 預(yù)算成果審批權(quán)限具體審批表格詳見附表（一）第三章 工程結(jié)算第十二條 結(jié)算編審應(yīng)遵循的原則：1、公平誠(chéng)信原則：嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及公司相關(guān)制度，恪守職業(yè)道德，依據(jù)合同，實(shí)事求是，公平合理處理問題。2、有效憑據(jù)原則：所有結(jié)算成果必須依據(jù)有效憑據(jù)支持，如須有合同、補(bǔ)充協(xié)議、變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、材料設(shè)備控制價(jià)格、竣工圖紙、水電費(fèi)用清單等資料原件（或經(jīng)核

49、對(duì)過原件的以上資料復(fù)印件，復(fù)印件須加蓋單位公章并簽署“與原件相符”字樣）。3、可復(fù)查性原則：工程結(jié)算工作的全過程應(yīng)有詳細(xì)、真實(shí)及完善的記載資料，審核、復(fù)核結(jié)果應(yīng)有清晰、準(zhǔn)確的工程量、量?jī)r(jià)計(jì)算過程等文件資料，以上文件資料具有可查性。4、準(zhǔn)確高效原則：工程結(jié)算中的各項(xiàng)計(jì)算須準(zhǔn)確、清晰、符合規(guī)定，同時(shí)應(yīng)保持高效、快速地工作效率，按時(shí)、按質(zhì)、按量進(jìn)行結(jié)算。5、合理低價(jià)原則：工程結(jié)算工作中應(yīng)充分理解合同，靈活套用當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)管理規(guī)定、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素，處理好質(zhì)量、工期與成本的關(guān)系，盡可能合理低價(jià)確定工程造價(jià)。6、多級(jí)把關(guān)原則：工程結(jié)算在編審人員之間、部門之間等控制體系中，須經(jīng)過兩級(jí)以上審核把關(guān)；各部人員在

50、審核把關(guān)過程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)、查漏補(bǔ)缺，有關(guān)資料的簽字、蓋章等務(wù)必齊全。第十三條 工程結(jié)算的編審依據(jù)1、國(guó)家有關(guān)工程建設(shè)和造價(jià)管理的法律、法規(guī)和方針政策。2、甲、乙雙方簽定的施工合同。3、工程竣工圖紙。達(dá)到雙方結(jié)算的竣工圖紙要求如下：3.1凡按施工圖紙施工竣工圖沒有變動(dòng)的，由施工承包商在原施工圖紙右下角上加“竣工圖”章，須由監(jiān)理員及總監(jiān)理工程師簽字，我方工程部經(jīng)理簽字方能辦理結(jié)算。3.2凡在施工過程中，有一般性設(shè)計(jì)變更，但能將原施工圖紙加以修改補(bǔ)充作為竣工圖的，由施工承包商在原施工圖上索引注明修改的部分，并附上相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更通知單，并一起加蓋“竣工圖”章，須由監(jiān)理員及總監(jiān)理工程師簽字，工程部經(jīng)理簽

51、字方能辦理結(jié)算。4、加蓋“國(guó)開紹興濱海新城投資有限公司工程部專用章”或公司公章的工程簽證單，簽證單的有效性具體詳見國(guó)開紹興濱海新城投資有限公司工程簽證管理規(guī)定。5、圖紙會(huì)審記錄。在辦理工程結(jié)算中，對(duì)圖紙會(huì)審有效性作如下要求：5.1圖紙會(huì)審會(huì)簽表需由“建設(shè)單位”、“設(shè)計(jì)單位”、“監(jiān)理單位”、“施工承包商”一起簽字蓋章方有效，我方可蓋“工程技術(shù)專用章”或“公章”均有效，要求每頁圖紙會(huì)審至少要有“監(jiān)理單位”、“設(shè)計(jì)單位”和“建設(shè)單位“的簽字和蓋章方可辦理結(jié)算。6、加蓋“工程部專用章：且有設(shè)計(jì)院簽字蓋章的工程聯(lián)系函。7、有關(guān)的地質(zhì)勘察資料。8、會(huì)議紀(jì)要、施工方案僅做結(jié)算參考，如實(shí)際發(fā)生費(fèi)用須按簽證要求

52、進(jìn)行費(fèi)用確認(rèn)。9、現(xiàn)行建筑工程和安裝工程預(yù)算定額，材料預(yù)算信息價(jià)格、工程費(fèi)用定額和有關(guān)費(fèi)用規(guī)定等文件。10、施工水電費(fèi)用清單。11、已支付進(jìn)度款清單。12、有關(guān)處罰、獎(jiǎng)勵(lì)清單；取得評(píng)優(yōu)的證明文件。13、開工令及竣工報(bào)告。14、與造價(jià)相關(guān)的函件資料。15、施工承包商報(bào)送的工程結(jié)算書及相關(guān)電子文件。第十三條 工程結(jié)算程序及要點(diǎn)1、施工承包商辦理工程結(jié)算的前提條件：1.1工程須竣工驗(yàn)收。1.2提供完整的竣工資料及竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。1.3拆除施工場(chǎng)地內(nèi)所有臨時(shí)設(shè)施、清除場(chǎng)內(nèi)建筑垃圾（包括樓宇室內(nèi)外及周邊環(huán)境清潔衛(wèi)生）。1.4施工人員、材料及設(shè)備退場(chǎng)。1.5向我方移交全部工程。1.6水電費(fèi)須結(jié)清。1.7處罰

53、、獎(jiǎng)勵(lì)處理完畢。1.8進(jìn)度款發(fā)票開據(jù)齊全。1.9其它遺留問題、隱患問題、交叉問題須處理清楚。2、財(cái)務(wù)部收到工程部簽字齊全的工程竣工結(jié)算資料移交單后，方可辦理該工程的結(jié)算。3、承包方結(jié)算資料的報(bào)送。3.1施工承包商按照工程承包合同要求的時(shí)間及資料明細(xì)按時(shí)把結(jié)算資料送到我方工程管理部資料員處。3.2資料員收到結(jié)算資料后，對(duì)照工程承包合同及本制度的要求檢查資料齊全后，由工程部經(jīng)理及總經(jīng)理簽字后的工程竣工結(jié)算資料移交單送到財(cái)務(wù)管理部安排結(jié)算。如發(fā)現(xiàn)資料或工程實(shí)際成果有問題，工程部經(jīng)理應(yīng)立即向承包商發(fā)書面函（加蓋公章）告知。4、結(jié)算資料的通用要求4.1工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。4.2簽字齊全的

54、結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告。4.3與結(jié)算相對(duì)應(yīng)的有效合同、補(bǔ)充協(xié)議的復(fù)印件。4.4開工令。4.5竣工圖紙及設(shè)計(jì)變更資料、工程聯(lián)系單、圖紙會(huì)審、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證資料、工程處罰單、施工水電費(fèi)單等。4.6承包商編制的工程結(jié)算書及相關(guān)電子文件。5、除通用要求外，以下工程的結(jié)算資料，還需滿足下列特別要求：5.1土方工程結(jié)算5.1.1須提供經(jīng)過我方、監(jiān)理、施工承包商三方共同蓋章確認(rèn)的原場(chǎng)地地面標(biāo)高圖、開挖后的完成面標(biāo)高圖，標(biāo)高圖中必須注明邊界線、放坡系數(shù)、工作面等實(shí)際情況。5.2樁基工程結(jié)算5.2.1樁基工程需提交樁基現(xiàn)場(chǎng)原始記錄，包括樁基開挖前原地面標(biāo)高、樁號(hào)、樁規(guī)格、孔口標(biāo)高、樁頂設(shè)計(jì)標(biāo)高、樁長(zhǎng)度等，該原始資料需三方共同簽字蓋章確認(rèn)。5.3分項(xiàng)分包工程結(jié)算5.3.1施工承包商必須按合同的約定，提供結(jié)算的原始資料，如現(xiàn)場(chǎng)量方記錄、工程量確認(rèn)單、或詳細(xì)的竣工圖紙。5.4園林景觀（含綠化工程）、管網(wǎng)類結(jié)算：5.4.1施工承包商必須按合