用友財務軟件U8.52版培訓教程1

1、用友財務軟件U8.52版培訓教程第一章建帳部分一、用友財務簡介：用友財務軟件由北京用友軟件有限公司開發(fā)（ ），是目前國內(nèi)最好用的財務軟件。主要由帳務（9000元）、報表（2000元）等模塊組成。學習思路是：安裝軟件-建帳-錄入期初余額-填制憑證-審核憑證-記帳- 結(jié)帳-自動生成報表。大家要按這個思路來學，其實與手工帳的思路和原理是一樣的。二、用友財務軟件的建帳流程初始化流程：安裝軟件-初始化數(shù)據(jù)-啟用帳套（一）、在計算機上安裝財務軟件先安裝SQL2000數(shù)據(jù)庫，再安裝財務軟件。（正版軟件需先安裝加密盒。）如果僅是學習，可 以去市場上買一張盜版軟件5塊錢，安裝完后需要

2、運行破解程序，如何破解光盤中一般都有說明。（二）、軟件數(shù)據(jù)初始化初始化：實際上就是手工帳的建帳。手工帳的建帳一般是一個單位有一本總帳，若干本三欄式明細帳、多欄式明細帳。總帳上設置好會計科目，貼上口曲紙、 明細帳按明細科目設置帳 頁，并貼上口曲紙。 以上這所有的總帳、明細帳在財務軟件中反映在一個帳套中。一個帳套包括了所有的總帳和明細帳。一個單位只需設置一個帳套。（1）建立一個帳套（如帳套名為：AAA有限公司）：包括設置企業(yè)性質(zhì)（工業(yè)、商業(yè)）；每個月的結(jié)帳時間；企業(yè)名稱、納稅人識別號等企業(yè)基本資料；會計科目長度；小數(shù)位數(shù)；外 幣；帳套的啟用時間（如果從本年度1月份開始使用，則選1月1日。一般選擇當

3、年度的確 良1。1日，因為從1月份開始可以聯(lián)查1年的帳）等?？梢愿鶕?jù)財務軟件的提示進行填寫（有的需填寫、有的只需選擇）。建立的這個帳套包括了你所在的單位的總帳和所有明細帳。建立帳套一般在“系統(tǒng)管理”中，以系統(tǒng)管理員 admin登陸，沒有密碼。（2 ）設置會計科目：會計科目的編碼規(guī)則：A、1表示資產(chǎn)類、2表示負債類、3表示權益類、4表示成本費用類、5表示損益類。 這是 軟件的規(guī)定，不需設置。B 級科目有四位數(shù)：例1001表示“現(xiàn)金” 1002表示“銀行存款”。一級科目必須是四位數(shù)，由軟件規(guī)定，軟件沒有的科目可以自己設置，但是類別必須符合A中的規(guī)定。C增加會計科目；二級科目的長度在建立帳套時規(guī)定，

4、規(guī)定為2位則為2位（也可規(guī)定為3位）。例：100201表示“銀行存款一農(nóng)行 101戶“100202表示“銀行存款一信用社159戶“凡是手工帳有明細科目的會計科目都必須在財務軟件中增加與手工帳一樣的明細科目，以確保微機帳與手工帳數(shù)據(jù)完全一致?？梢栽O置二級、三級明細科目。一般設到三級科目就夠用了。D需核算數(shù)量的科目（如：原材料一玉米）：在設置會計科目時選中輔助核算中的“數(shù)量”，并錄入計量單位（如：公斤）。設置會計科目類似于在手工帳中在明細帳頁上貼上口曲紙，以區(qū)分不同的明細科目。（3 ）錄入期初余額：如果從本年1月1日開始錄入：則將1。1日的手工帳的各明細科目的余額錄入微機。錄入期初余額后軟件會試算

5、平衡，平衡后啟用帳套，不平衡無法啟用帳套。錄入期初余額類似于手工帳建帳中的過帳，將上年度的科目余額過到新年度的帳上。注：初始化工作非常重要，帳套一經(jīng)啟用，初始化的數(shù)據(jù)將不允許再修改。初始化時必須將本單位的帳全盤考慮，以利于以后的使用。三、用友的日常工作流程填制憑證-審核憑證-記帳-結(jié)帳- 報表原理與手工帳一致。請看第二章第二章日常操作進入用友軟件：雙擊桌面“企業(yè)門戶”，輸入用戶名：例：“004”（李芳），輸入密碼“123”，進入軟件。 錄入記帳憑證單擊“業(yè)務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“憑證”，單擊“填制憑證”，在這里 錄入記帳憑證。必須確保錄入的會計科目與手工憑證完全一致。否則會

6、導致出錯。審核記帳憑證先更換操作員，錄入人員與審核人員不能是一個人。單擊“系統(tǒng)”，單擊“重注冊”，輸入用戶名“ 001”，輸入密碼“123”，進入軟件。審核憑證：單擊“業(yè)務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“憑證”，單擊“審核憑證”， 點擊菜單上的“審核”安扭即可，下面會自動顯示“審核人：001 ”在這里錄入記帳憑證。注：必須審核憑證的科目、方向、金額是否與手工憑證完全一致，不能走過場。記帳單擊“業(yè)務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“憑證”，單擊“記帳”，根據(jù)系統(tǒng)提 示操作即可，在一分鐘之內(nèi)記帳完畢。注：必須審核完的憑證才能記帳，不審核無法記帳。結(jié)帳月末所有的憑證記帳完畢后，才能

7、結(jié)帳。單擊“業(yè)務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“期末”，單擊“結(jié)帳”，根據(jù)系統(tǒng)提 示進行操作。注：（1） 結(jié)帳時所有的損益類科目（包括）明細科目余額必須為0（2）結(jié)帳后憑證不允許再修改，但是可以查詢。6、自動生成報表（1）打開UFO報表：結(jié)完帳后，單擊“業(yè)務”，單擊“財務會計”，單擊“ UFO報表”，單擊“打開”，打開“ E： 用友報表 資產(chǎn)負債表.rep ”。錄入“關鍵字”：關鍵字即某年某月的意思“數(shù)據(jù)”一“關鍵字”一“錄入”：輸入2006年9月，單擊“確定”，系統(tǒng)會自動計算，最 后計算完后看一下借貸方是否平衡，如果借方=貸方就對了。利潤表大致同上。注：自動生成報表是因為公式早已編

8、好了，編公式就不講了。（如果需要學請與我聯(lián)系，比較麻煩）第三章維護工作一、反記帳如果記帳后發(fā)現(xiàn)有一張憑證（如10#）錄錯了，應先反記帳（“恢復記帳前狀態(tài)”）,然后取消10#憑證的審核，然后修改10#憑證。修改完后再審核，再記帳?；謴陀泿で盃顟B(tài)的操作：單擊“業(yè)務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“對帳”，此時同時按下“ Ctrl+H ”組 合鍵，系統(tǒng)會提示“恢復記帳前狀態(tài)被激活”。單擊“業(yè)務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“憑證”，單擊“恢復記帳前狀態(tài)”， 系統(tǒng)可能要輸入密碼，輸入密碼“123 “，然后根據(jù)提示操作取消記帳。取消審核：與審核憑證一樣，只是審核的時候點擊：審核，此時點

9、擊：取消審核。注：只能有本人才能取消審核：如A審核的憑證只能有 A才有權取消審核。二、反結(jié)帳如果一個月結(jié)帳后發(fā)現(xiàn)有憑證錯了，此時的操作順序是“反結(jié)帳一反記帳一取消審核一修改憑證”，然后再按正常順序“審核 -記帳-結(jié)帳”。反結(jié)帳的操作：單擊“業(yè)務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“結(jié)帳”，此時同時按下“Ctrl+Shif+F6 ” 組合鍵，根據(jù)系統(tǒng)會提示操作即可。以上兩個操作關鍵是要記住組合鍵：反記帳是“ Ctrl+h ”反結(jié)帳是“ Ctrl+Shif+F6 ”三、無法反記帳或無法反結(jié)帳的操作原因是非正常關機或停電的非法退出軟件等原因所致。系統(tǒng)的提示一般是“站點Lenovo正在運行功能GL

10、0305明細帳查詢，模塊互斥任務GL1512結(jié)帳申請不成功。大致的提示信息是這樣，可能不完全一致，解決辦法如下：用Access解決：進入“ Access” ,單擊“新建”，選擇“使用項目現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫”，文件名為“ adp1”，單擊“創(chuàng) 建“，輸入以下信息：選擇或輸入服務器名稱：輸入一個在用戶名中輸入sa密碼為空，不需輸入在服務器上選擇數(shù)據(jù)庫，選擇UFSystem確定雙擊“ UA_Task”，將里面的幾條或一條記錄全部刪除，刪除方法是選中一行，整行刪除，然 后將全部記錄刪除。雙擊“ UA_Tasklog ”將里面的幾條或一條記錄全部刪除，刪除方法是選中一行，整行刪除，然后將全部記錄刪除。刪除以上兩

11、個文件里的內(nèi)容后，再進行反記帳或反結(jié)帳即可順利進行。四、備份與恢復備份非常重要，當機器出現(xiàn)故障或感染病毒時，可以用備份的文件進行恢復數(shù)據(jù)。備份單擊“開始一程序一用友 ERP-U8-系統(tǒng)服務一系統(tǒng)管理一系統(tǒng)一注冊：輸入用戶名admin，密碼為空”，單擊“系統(tǒng)一設置備份計劃，根據(jù)系統(tǒng)提示進行設置”。本機默認的備份目錄是:E:ufsoftbackup恢復當重裝系統(tǒng)，重裝用友軟件后需進行恢復數(shù)據(jù)，操作如下：單擊“開始一程序一用友 ERP-U8-系統(tǒng)服務一系統(tǒng)管理一系統(tǒng)一注冊：輸入用戶名admin ,密碼為空”，單擊帳套一引入：選擇選擇最后一天備份的文件uferpact.lst”根據(jù)系統(tǒng)提示進行操作，不

12、要更改恢復的目錄。注：備份設成自動備份，每天備份一次，要隔幾天把最后備份的uferpact.lst 文件和ufdata.bak拷貝到U盤或光盤上上，以防萬一。對做財務的朋友來說，備份非常重要！! ！第四章用友軟件出現(xiàn)故障的解決方案如果用友軟件出現(xiàn)故障，無法進行軟件的運行環(huán)境，請按以下順序解決：一定要按順序操作。 退出瑞星防火墻，重新進入一次。如果還不行，執(zhí)行第二步； 重新啟動計算機，再進入一次，如果還不行，執(zhí)行第三步；關閉計算機，將計算機主機箱后面的加密盒拔下重新安下次，再啟動計算機，再進入一次，如果還不行，執(zhí)行第四步；重裝系統(tǒng)按以下步驟操作：1拔下網(wǎng)線2、格式化C盤3、安裝 WINDOWSX

13、P4、 安裝完后將計算機的名稱改為“LENOVO或改為其他全是字母的名稱，名稱中不能有“-* & % A $ # !”等字符。如果出現(xiàn)上述字符，在查詢憑證時會出錯，無法查詢，導致安裝失敗，此處必須修改，建議改為“LENOV”修改方法：雙擊“我的電腦”，右鍵單擊“屬性”，選擇“計算機名”，單擊“更改”按鈕， 在計算機名中輸入“ LENOVO ,用大寫字母。5、 安MS數(shù)據(jù)庫：打開 D：用友軟件安裝程序目錄，雙擊MS目錄，運行 MSDEtp2000.exe安裝數(shù)據(jù)庫。再運行一遍 SDEtp2000.bat。中間出現(xiàn)的錯誤忽略，點擊確定即可。安裝完后 重啟計算機，如果安裝成功，會在計算機下面的標題欄

14、中出現(xiàn)一個數(shù)據(jù)庫的標志。如果在標題欄中沒有出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫的標志則可能安裝不成功，按第5步的說明重新執(zhí)行一遍。6、 安裝用友軟件：打開 D：用友軟件安裝程序目錄，雙擊Setup.exe文件（一個灰色的圖 標）開始安裝，根據(jù)系統(tǒng)的提示進行操作。注意以下幾個問題：（1）中間會出現(xiàn)“建立虛擬目錄失敗”的提示，點確定即可，不影響安裝，不用管。（2）出現(xiàn)選擇安裝類型時：選擇單機版，選擇完全安裝。（3 ）出現(xiàn)選擇是否預置會計科目時，選擇是，選擇預置工業(yè)企業(yè)會計科目。選擇此選項的目的是預置工業(yè)企業(yè)會計科目后常用的科目全都有了。安裝過程大約需要10分鐘，安裝完后重新計算機。（4） 重啟后會提示未關聯(lián)數(shù)據(jù)庫，是否關聯(lián)

15、（大體是這個意思，不是原話），選擇是。（5）雙擊“企業(yè)門戶”，進入用友軟件，此時是可以進入軟件的，如果還進不去，則需重新安裝數(shù)據(jù)庫，重新安裝用友軟件（重新執(zhí)行第5、6步）。全部數(shù)據(jù)更新完畢后用“一鍵恢復”進行系統(tǒng)備份。以后再出現(xiàn)嚴重故障時使用“一鍵恢復” 進行恢復即可。注：一般沒有必要進行格式化后重裝系統(tǒng)。重裝系統(tǒng)非常麻煩，特別是在安裝用友軟件時會遇到很多問題，是沒有辦法的辦法，一般不要去做。重裝前一定要檢查數(shù)據(jù)是否做了備份， 沒有備份的話C盤不要格式化。出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂， 今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣 不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊

16、遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光 先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其 刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚 以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向?qū)櫍孕惺缇瑫詴耻娛?，試用于昔日，先帝稱之曰能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也； 親小人，遠賢臣，此后漢所以傾頹也。 先帝在時, 每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、 靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣， 愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也 EH臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉 屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于