法因數(shù)控：第三季度報(bào)告全文

1、- 山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 一、重要提示 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 公司負(fù)責(zé)人李勝軍先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孟中良先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 趙廣亮先 生聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 二、公司基本情況 （一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用 2012.

2、9.302011.12.31 本報(bào)告期末比上年度期末增減 (%) 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有 者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股 凈資產(chǎn)（元/股） 811,174,601.02 572,240,245.24 189,150,000.00 3.03 805,789,485.19 560,863,191.59 145,500,000.00 3.85 0.67% 2.03% 30% -21.3% 2012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利 潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?額（元）

3、 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 88,453,935.80 5,857,514.14 - 0.03 0.03 1.03% 0.38% - 1.31% -19.73% -40% -40% -0.27% -0.6% 237,031,579.10 18,652,053.65 21,875,904.88 0.12 0.1 0.1 3.3% 1.6% -13.31% -19.88% 1,714.52% 1,300% -37.5% -37.5% -0.89% -1.6

4、2% 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 適用 不適用 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金 額（元） -255.55 說(shuō)明 越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 1 山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照 國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于 取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn) 生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減 值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損

5、益 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損 益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期 凈損益 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持 有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變 動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和 可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對(duì)外委托貸款取得的損益 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià) 值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一 次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 受托經(jīng)

6、營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 7,077,521.22 4,202,160.95 -1,691,913.99 合計(jì) （二）報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 9,587,512.63- 22,648 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 股東名稱 期末持有無(wú)限售條件股份的 數(shù)量 種類 股份種類及數(shù)量 數(shù)量 劉毅 郭伯春 李勝軍 山東瀚富投資咨詢有限公司 張素芬 2,958,488 人民幣普通股 2,958,488 人民幣普通股 2,958,488 人民幣普通股 2,224

7、,118 人民幣普通股 1,729,926 人民幣普通股 2,958,488 2,958,488 2,958,488 2,224,118 1,729,926 2 山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 中國(guó)建設(shè)銀行摩根士丹利華 鑫多因子精選策略股票型證券 投資基金 湖南創(chuàng)發(fā)置業(yè)集團(tuán)股份有限公 司 王雅君 李霞 田秀紅 732,832 人民幣普通股 700,000 人民幣普通股 569,809 人民幣普通股 550,195 人民幣普通股 536,622 人民幣普通股 732,832 700,000 569,809 550,195 536,622 股東情況的說(shuō)明劉毅、郭伯春、李

8、勝軍為有限售條件股東；未知上述其他股東中相互之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 三、重要事項(xiàng) （一）公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、應(yīng)收利息較期初降低69.26%，主要原因是本期定期存款期末未結(jié)算利息減少所致。 2、在建工程較期初降低40.15%，主要是前期從國(guó)外進(jìn)口的加工設(shè)備fv200當(dāng)期調(diào)試完畢、驗(yàn)收合格轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)所致。 3、股本較期初增加30%，主要是當(dāng)期根據(jù)公司2012年3月5日召開的年度股東大會(huì)，以總股本14,550萬(wàn)股為基礎(chǔ)，以資本公 積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本4,365萬(wàn)股所致。 4、營(yíng)業(yè)稅金及附加較去年同期增加258.10%，主要是

9、去年同期本公司購(gòu)買的進(jìn)口設(shè)備陸續(xù)報(bào)關(guān)，產(chǎn)生大量的進(jìn)口增值稅， 在2011年9月30日尚有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，從而去年同期計(jì)提的城建稅、教育費(fèi)附加較少。 5、財(cái)務(wù)費(fèi)用較去年同期下降38.15%，主要原因是去年同期歐元匯率上升產(chǎn)生匯兌收益所致。 6、資產(chǎn)減值損失較去年同期增加61.13%，主要是當(dāng)期應(yīng)收賬款賬齡增加從而計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備增加所致。 7、營(yíng)業(yè)外收入較去年同期增加73.19%，主要是去年1-11月份所屬的軟件退稅款在當(dāng)期收到以及當(dāng)期應(yīng)收軟件退稅款及時(shí)在 當(dāng)期收到；另外，公司當(dāng)期收到的財(cái)政補(bǔ)助撥款較去年同期有所增加。 8、營(yíng)業(yè)外支出較去年同期下降97.97%，主要是去年同期發(fā)生對(duì)外捐贈(zèng)支出100,

10、000.00元。 9、基本每股收益較去年同期減少37.50%，主要是當(dāng)期公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)較去年同期下降以及公司在本期以資本公積向全體 股東轉(zhuǎn)增股本所致。 10、稀釋每股收益較去年同期減少37.50%，主要是當(dāng)期公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)較去年同期下降以及公司在本期以資本公積向全 體股東轉(zhuǎn)增股本所致。 11、收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較去年同期增加32.69%，主要是當(dāng)期收到的財(cái)政補(bǔ)助較去年同期增加所致。 12、處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金較去年同期減少100%，主要是當(dāng)期沒有處置固定資產(chǎn)所致。 13、購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金較去年同期降低88.41%，主要

11、是去年同期支付進(jìn)口設(shè)備款，今 年同期只是支付相關(guān)工程、設(shè)備尾款、質(zhì)保金所致。 14、取得借款所收到的現(xiàn)金較去年同期減少100%，主要是當(dāng)期經(jīng)營(yíng)資金運(yùn)轉(zhuǎn)良好，沒有發(fā)生經(jīng)營(yíng)性臨時(shí)貸款所致。 15、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金較去年同期減少100%，主要是當(dāng)期沒有經(jīng)營(yíng)性臨時(shí)貸款所致。 16、分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金較去年同期減少51.98%，主要是當(dāng)期公司實(shí)施了2011年度分紅方案，每股派 發(fā)現(xiàn)金股利0.05元；而去年同期實(shí)施的2010年度分紅方案，每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.10元。 17、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響較去年同期減少105.64%，主要是當(dāng)期銀行存款歐元戶因匯率略有下降產(chǎn)生匯兌損失，而去年同

12、期由于匯率上升產(chǎn)生大量收益所致。 （二）重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 1、非標(biāo)意見情況、非標(biāo)意見情況 適用 不適用 2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3 陳鈞 山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 3、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 4、其他、其他 適用 不適用 （三）公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 適用 不適用

13、 承諾事項(xiàng)承諾人承諾內(nèi)容履行情況 （1）公司股東李勝軍、管彤、郭伯春、劉毅、陳鈞承諾，自法因數(shù)控股票上 市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不 向公司回售其持有的本公司股份；在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其所持 有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的本公司股 份，申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售本公司股票 數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)（包括有限售條件和無(wú)限售條件的股份）的比 例不超過(guò)百分之五十。（2）公司控股股東李勝軍、管彤、郭伯春、劉毅承諾在 發(fā)行時(shí)所作承 諾 李勝軍、 管彤、 郭伯春、 劉毅、 持有公司股份期間，不會(huì)

14、以任何形式從事對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成或可能構(gòu)成同 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也不會(huì)以任何方式為公司的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)提供任何資 金、業(yè)務(wù)及技術(shù)等方面的幫助。（3）針對(duì)濟(jì)南法因 1 棟辦公樓及 2 棟單層生產(chǎn) 嚴(yán)格履行 車間局部占?jí)阂?guī)劃道路紅線和道路綠化帶，面臨將來(lái)因服從市政規(guī)劃需要進(jìn)行 拆遷而發(fā)生資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)，公司控股股東李勝軍、管彤、郭伯春、劉毅承諾： 如果上述建筑物一旦被拆除，本人將在拆除之日起十日內(nèi)，就濟(jì)南法因因此而 遭受的損失，按照本人在與山東法因數(shù)控機(jī)械有限公司（山東法因數(shù)控機(jī)械股 份有限公司的前身）簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日（即 2007 年 4 月 9 日）持 有濟(jì)南法因的股權(quán)比例以現(xiàn)金方式一次

15、性足額補(bǔ)償予濟(jì)南法因，且本人就該等 補(bǔ)償責(zé)任與上述協(xié)議簽署日濟(jì)南法因的其他股東承擔(dān)連帶責(zé)任。 （四）對(duì) 2012 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) 2012 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅 度 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū) 間（萬(wàn)元） -30% 1,876.81 至 至 0% 2,681.16 2011 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 26,811,618.08 受國(guó)內(nèi)整體宏觀經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)調(diào)控的影響，機(jī)床產(chǎn)品需求

16、下降，市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)日益激烈，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)及利潤(rùn)空間將被進(jìn)一步壓縮。 4 山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 （五）其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng) 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 3、報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況、報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況 適用 不適用 4、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表 適用 不適用 5、發(fā)行公司債券情況、發(fā)行公司債券情況 是否發(fā)行公司債券 是 否 四、附錄 （一）財(cái)務(wù)報(bào)表 是否需要合并報(bào)表： 是 否 不適用 如無(wú)特殊說(shuō)明，財(cái)務(wù)報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表的

17、單位為：人民幣元 1、資產(chǎn)負(fù)債表、資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司單位： 元 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 期末余額 105,475,524.13 41,632,894.98 77,547,584.65 6,997,495.27 28,113.24 期初余額 101,187,246.28 37,002,722.62 85,149,998.01 6,266,385.14 91,456.94 應(yīng)收股利 5 山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告

18、全文 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 4,057,818.2

19、3 164,238,168.27 399,977,598.77 285,693,118.24 35,732,953.68 80,885,027.50 8,885,902.83 411,197,002.25 811,174,601.02 51,880,000.00 58,169,497.39 47,422,794.67 14,607,777.57 6,940,900.80 14,260,127.65 3,662,266.22 143,814,246.73 377,174,321.94 276,702,987.34 59,703,858.01 82,486,030.16 9,722,287.74

20、428,615,163.25 805,789,485.19 49,260,000.00 49,597,881.33 54,616,416.26 18,370,666.42 5,994,665.45 17,340,885.22 6 ： 山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股

21、 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 法定代表人：李勝軍 2、本報(bào)告期利潤(rùn)表、本報(bào)告期利潤(rùn)表 5,456,694.93 198,737,793.01 40,196,562.77 40,196,562.77 238,934,355.78 189,150,000.00 217,677,312.15 21,223,587.95 144,189,345.14 572,240,245.24 572,240,245.24 811,174,601.02 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：

22、孟中良 5,456,694.93 200,637,209.61 44,289,083.99 44,289,083.99 244,926,293.60 145,500,000.00 261,327,312.15 21,223,587.95 132,812,291.49 560,863,191.59 560,863,191.59 805,789,485.19 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙廣亮 編制單位： 山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司單位： 元 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 本期金額 88,453,935.80 88,453,935.80 85,3

23、58,560.73 上期金額 87,311,665.21 87,311,665.21 80,847,036.52 7 加 加 額 山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào) 填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） ：營(yíng)業(yè)外收入 60,703,662.04 487,50

24、0.62 11,140,137.59 11,953,054.90 -613,860.78 1,688,066.36 3,095,375.07 4,343,453.71 58,829,381.55 86,899.05 11,189,271.24 9,793,685.21 426,986.50 520,812.97 6,464,628.69 2,120,724.93 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 2,714.42 255.55 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填 列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)

25、股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 法定代表人：李勝軍 7,436,114.36 1,578,600.22 5,857,514.14 5,857,514.14 - 0.03 0.03 5,857,514.14 5,857,514.14 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孟中良 8,585,353.62 1,287,803.04 7,297,550.58 7,297,550.58 - 0.05 0.05 7,297,550.58 7,297,550.58 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙廣亮 8

26、加 加 山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 3、年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表、年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位： 山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司單位： 元 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào) 填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損

27、以“”號(hào)填列） ：營(yíng)業(yè)外收入 本期金額 237,031,579.10 237,031,579.10 226,362,145.35 161,788,698.41 1,915,845.53 28,998,552.25 31,918,388.05 -956,922.17 2,697,583.28 10,669,433.75 11,282,141.04 上期金額 273,423,911.20 273,423,911.20 252,824,273.07 188,116,510.63 535,006.48 31,483,167.30 32,562,601.31 -1,547,225.14 1,674,21

28、2.49 20,599,638.13 6,514,148.20 減：營(yíng)業(yè)外支出2,714.42134,028.40 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填 列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 - 255.55 21,948,860.37 3,296,806.72 18,652,053.65 18,652,053.65 0.1 - 9,559.78 26,979,757.93 3,700,232.23 23,279,525.70 23,279

29、,525.70 0.16 9 額 山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 法定代表人：李勝軍 4、年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表、年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 0.1 18,652,053.65 18,652,053.65 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孟中良 0.16 23,279,525.70 23,279,525.70 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙廣亮 編制單位： 山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司單位： 元 項(xiàng)目 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同

30、業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 本期金額 230,093,696.11 4,968,197.96 5,275,169.76 240,337,063.83 134,010,588.28 43,138,854.50 15,818,632.45 25,493,083.72 218,461,158.95 21,875,904.88 上期金額 2