600385 ST金泰半年報(bào)摘要

1、山東金泰集團(tuán)股份有限公司2012 年半年度報(bào)告摘要 山東金泰集團(tuán)股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶 責(zé)任。 本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度 報(bào)告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？ 否 1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否 1.6 公司負(fù)責(zé)

2、人林云、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人徐順付及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）徐順 付聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 基本情況簡(jiǎn)介 股票簡(jiǎn)稱 股票代碼 股票上市交易所 *st 金泰 600385 上海證券交易所 董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 傳真 電子信箱 楊繼座 山東省濟(jì)南市洪樓西路 29 號(hào)0531-88902341 jtjt- 2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(chǎn)44,988,258.1247,347,

3、271.27-4.98 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） -254,106,645.07-250,853,910.92不適用 歸屬于上市公司股東的每 股凈資產(chǎn)（元股） -1.7157-1.69不適用 第 1 頁 共 23 頁 無 山東金泰集團(tuán)股份有限公司2012 年半年度報(bào)告摘要 報(bào)告期（16 月）上年同期 本報(bào)告期比上年同 期增減(%) 營業(yè)利潤(rùn) 利潤(rùn)總額 歸屬于上市公司股東的凈 利潤(rùn) 歸屬于上市公司股東的扣 除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常性損益后的基 本每股收益(元) 稀釋每股收益(元) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~（元） -8,254,8

4、86.86 -1,724,805.78 -3,252,734.15 -9,784,301.21 -0.02 -0.07 -0.02 -3,806,861.47 -0.0257 -6,992,612.01 -7,060,501.26 -7,060,501.26 -6,992,612.01 -0.05 -0.05 -0.05 -305,954.71 -0.0021 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 少數(shù)股東權(quán)益影響額（

5、稅后） 合計(jì) 金額 6,540,391.82 -10,310.74 1,485.98 6,531,567.06 3 股本變動(dòng)及股東情況 3.1 股份變動(dòng)情況表 適用 不適用 3.2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 18,043 戶 股東名稱 北京新恒基投資管理 集團(tuán)有限公司 北京盈澤科技投資有 限公司 濟(jì)南金魯實(shí)業(yè)總公司 山西晉太日興實(shí)業(yè)有 限公司 陳建忠 顧力權(quán) 北京新恒基房地產(chǎn)集 股東性質(zhì) 境內(nèi)非國有法人 境內(nèi)非國有法人 境內(nèi)非國有法人 未知 境內(nèi)自然人 境內(nèi)自然人 境內(nèi)非國有法人 持股 比例 (%) 17.38 8.80 3.60 1.91 1.56

6、1.35 1.35 持股總數(shù) 25,743,813 13,034,700 5,333,334 2,834,629 2,310,700 2,004,345 2,000,000 持有有限 售條件股 份數(shù)量 5,333,334 質(zhì)押或 凍結(jié)的 股份數(shù) 量 無 無 無 無 無 無 第 2 頁 共 23 頁 3.3 山東金泰集團(tuán)股份有限公司 團(tuán)有限公司 2012 年半年度報(bào)告摘要 陳利珍 陳亞萍 吳慶 境內(nèi)自然人 境內(nèi)自然人 境內(nèi)自然人 0.68 0.68 0.66 1,000,000 1,000,000 977,100 無 無 無 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 北京新恒基投資管理集團(tuán)有限公司

7、 北京盈澤科技投資有限公司 山西晉太日興實(shí)業(yè)有限公司 陳建忠 顧力權(quán) 北京新恒基房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 陳亞萍 陳利珍 吳慶 楊文靜 持有無限售條件 股份的數(shù)量 25,743,813 13,034,700 2,834,629 2,310,700 2,004,345 2,000,000 1,000,000 1,000,000 977,100 941,400 股份種類及數(shù)量 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說 明 公司第一大股東北京新恒基投資管理集團(tuán)有限公 司是北京新

8、恒基房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司的控股股東， 前十名股東中其他股東間未獲知存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 控股股東及實(shí)際控制人變更情況 適用 不適用 4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng) 適用 不適用 5 董事會(huì)報(bào)告 5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或 分產(chǎn)品 營業(yè)收入營業(yè)成本 營業(yè)利 潤(rùn)率(%) 營業(yè)收入 比上年同 期增減 （%） 營業(yè)成本 比上年同 期增減（%） 營業(yè)利潤(rùn) 率比上年 同期增減 （%） 分行業(yè) 化學(xué)制劑 藥品 1,267,073.62514,000.2759.43-31.74-49.68 增加 14.45 個(gè) 百分點(diǎn) 分產(chǎn)品 化學(xué)

9、制劑 藥品 1,267,073.62514,000.2759.43-31.74-49.68 增加 14.45 個(gè) 百分點(diǎn) 其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額 0 萬元。 5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 第 3 頁 共 23 頁 山東金泰集團(tuán)股份有限公司2012 年半年度報(bào)告摘要 省內(nèi) 省外 地區(qū)營業(yè)收入 814,458.23 452,615.39 營業(yè)收入比上年增減（%） 44.00 -64.93 5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 適用

10、不適用 5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 適用 不適用 報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)外收入 6,540,391.82 元，營業(yè)外收入發(fā)生較大變動(dòng)系公司一處房產(chǎn) 被法院拍賣產(chǎn)生收益所致。 5.6 募集資金使用情況 5.6.1 募集資金運(yùn)用 適用 不適用 5.6.2 變更項(xiàng)目情況 適用 不適用 5.7 非募集資金項(xiàng)目情況 報(bào)告期內(nèi)，公司無非募集資金投資項(xiàng)目。 5.8 董事會(huì)下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃 適用 不適用 5.9 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動(dòng)的警示及說明 適用 不適用 業(yè)績(jī)預(yù)告情況 虧損 同向大幅下降 同向大幅上升 扭虧 業(yè)績(jī)預(yù)告

11、的說明預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末本公司的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損。 5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明 適用 不適用 5.11 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的 說明 適用 不適用 截至 2011 年 12 月 31 日金泰股份公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表營運(yùn)資金-29,128.69 萬元，累計(jì)虧損 42,593.52 萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為-25,085.39 萬元；因缺乏資金未能償還到期債 務(wù)；部分資產(chǎn)被抵押、依法凍結(jié)或查封。故山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司出具 了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見的審計(jì)報(bào)告，目前該問題未得到徹底

12、解決。 6 重要事項(xiàng) 第 4 頁 共 23 頁 山東金泰集團(tuán)股份有限公司 6.1 收購資產(chǎn) 2012 年半年度報(bào)告摘要 適用不適用 6.2 出售資產(chǎn) 適用不適用 6.3 擔(dān)保事項(xiàng) 適用不適用 6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 關(guān)聯(lián)方 中數(shù)光通網(wǎng)絡(luò)投資有限公司 北京新恒基物業(yè)管理有限公司 向關(guān)聯(lián)方提供資金 發(fā)生額 余額 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金 發(fā)生額 余額 1,920,000.00 500,000.00 北京新恒基投資管理集團(tuán)有限公司179,784.857,187,902.72 北京新恒基房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 北京靜安物業(yè)發(fā)展有限公司 合計(jì) -3,032,217.65

13、 134,884,446.05 1,720,000.00 -2,852,432.80 146,212,348.77 6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng) 適用 不適用 1、2003 年 12 月 15 日收到濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)人民法院（2003）長(zhǎng)民商初字第 1720 號(hào)、1721 號(hào)、 1722 號(hào)民事案件應(yīng)訴通知書及起訴狀，訴狀稱：公司于 2000 年 12 月 26 日以在山 東蓮花金泰有限責(zé)任公司(投資未注冊(cè))的 49%的股份為質(zhì)押與原告中國工商銀行濟(jì)南市長(zhǎng) 清區(qū)工行根據(jù)轉(zhuǎn)貸款合同書簽訂借款總金額 2,629.80 萬元的三年期借款合同(已還款 170 萬元)，由公司應(yīng)在山東蓮花金泰有限責(zé)任公司的盈利分

14、紅償還貸款本息,雖貸款未到期 且山東蓮花金泰有限責(zé)任公司截止 2003 年 12 月 31 日未注冊(cè)也一直未投產(chǎn)運(yùn)營,仍起訴本公 司，請(qǐng)求公司償還原告借款本息 28,057,377.55 元，對(duì)公司在山東蓮花金泰有限責(zé)任公司的 49%的股份有優(yōu)先受償權(quán)； 2003 年度公司會(huì)計(jì)報(bào)表作增加營業(yè)外支出及預(yù)計(jì)負(fù)債處 理。 2004 年 7 月 29 日，濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)人民法院以（2003）長(zhǎng)民商初字第 1721 號(hào)民事 判決書，做出公司給付原告中國工商銀行濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)支行借款本金 1000 萬元人民幣、 自 2000 年 12 月 26 日起至付清借款之日止，按中國人民銀行規(guī)定的貸款利率向原告支付利

15、息、原告中國工商銀行濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)支行對(duì)公司在山東蓮花金泰有限責(zé)任公司的 49%的股權(quán) 享有優(yōu)先受償權(quán)的判決。 2004 年 8 月 10 日，濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)人民法院（2003）長(zhǎng)民商初字第 1720 號(hào)、1722 號(hào)民 事裁定書做出中止訴訟的裁定。2005 年 3 月 21 日，濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)人民法院（2003）長(zhǎng)民 商初字第 1720 號(hào)、1722 號(hào)民事判決書分別做出公司給付原告中國工商銀行濟(jì)南市長(zhǎng)清 區(qū)支行借款本金 1239.8 萬元人民幣、220 萬元人民幣，并自 2000 年 12 月 26 日起至付清借 款之日止，按中國人民銀行規(guī)定的貸款利率、逾期利率向原告支付利息；駁回原告中國工商

16、銀行濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)支行對(duì)公司在山東蓮花金泰有限責(zé)任公司的 49%的股權(quán)享有優(yōu)先受償權(quán) 的判決。2005 年 6 月 27 日，中國工商銀行濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)支行剝離了上述貸款事項(xiàng)。2009 年 11 月 26 日，中國長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司濟(jì)南辦事處與中礦必拓投資有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨 債務(wù)催收聯(lián)合公告稱，根據(jù)中國長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司濟(jì)南辦事處與中礦必拓投資有限公司簽訂 的債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，中國長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司濟(jì)南辦事處對(duì)公司為借款人及擔(dān)保人享有的主債權(quán) 及擔(dān)保質(zhì)押合同項(xiàng)下的全部權(quán)利，依法轉(zhuǎn)讓給中礦必拓投資有限公司。截至審計(jì)報(bào)告日公司 尚未償還上述債務(wù)。該重大訴訟事項(xiàng)已于 2003 年 12 月 24 日、2004

17、 年 9 月 15 日及 2009 年 12 月 4 日刊登在上海證券報(bào)、中國證券報(bào)上。 第 5 頁 共 23 頁 山東金泰集團(tuán)股份有限公司2012 年半年度報(bào)告摘要 2、關(guān)于中國長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司濟(jì)南辦事處起訴我公司和山東玉泉集團(tuán)股份有限公司的 借款糾紛一案，本公司于 2006 年 11 月 24 日收到濟(jì)南市中級(jí)人民法院（2006）濟(jì)民四初字 第 196 號(hào)應(yīng)訴通知書、民事裁定書及查封令 0503642。原告中國長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公 司濟(jì)南辦事處向濟(jì)南市中級(jí)人民法院提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，請(qǐng)求凍結(jié)我公司和山東玉泉集團(tuán)股 份有限公司在銀行存款 330 萬元或查封扣押相應(yīng)價(jià)值的財(cái)產(chǎn)。2006 年 11 月

18、24 日濟(jì)南市中 級(jí)人民法院向我公司下達(dá)了（2006）濟(jì)民四初字第 196 號(hào)民事裁定書及查封令 0503642。 凍結(jié)我公司和山東玉泉集團(tuán)股份有限公司在銀行存款 330 萬元或查封扣押相應(yīng)價(jià)值的財(cái)產(chǎn)。 2007 年 1 月 31 日我公司收到山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院（2006）濟(jì)民四初字第 196 號(hào)民 事判決書，判決結(jié)果如下：被告山東金泰集團(tuán)股份有限公司自判決生效之日起 10 日內(nèi)償 還原告中國長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司濟(jì)南辦事處貸款本金 333 萬元，利息 847942.09 元（利息計(jì)至 2006 年 12 月 20 日，嗣后至本判決生效之日，按中國人民銀行同期逾期貸款罰息利率另行 計(jì)付）；被告

19、山東玉泉集團(tuán)股份有限公司對(duì)本判決第一條所確定的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任； 被告山東玉泉集團(tuán)股份有限公司在履行上述保證義務(wù)后，有權(quán)向山東金泰集團(tuán)股份有限公司 追償。案件受理費(fèi) 13330 元，財(cái)產(chǎn)保全費(fèi) 8585 元，合計(jì) 21915 元，由被告山東金泰集團(tuán)股 份有限公司、山東玉泉集團(tuán)股份有限公司承擔(dān)。因該款原告中國長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司濟(jì)南辦事 處已預(yù)交，故由兩被告在履行判決義務(wù)時(shí)一并與原告結(jié)清。2009 年 11 月 26 日，中國長(zhǎng)城 資產(chǎn)管理公司濟(jì)南辦事處與中礦必拓投資有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告稱，根 據(jù)中國長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司濟(jì)南辦事處與中礦必拓投資有限公司簽訂的債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，中國長(zhǎng) 城

20、資產(chǎn)管理公司濟(jì)南辦事處對(duì)公司為借款人及擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保質(zhì)押合同項(xiàng)下的 全部權(quán)利，依法轉(zhuǎn)讓給中礦必拓投資有限公司。截至審計(jì)報(bào)告日公司尚未償還上述債務(wù)。該 重大訴訟事項(xiàng)已于 2006 年 11 月 29 日、2007 年 2 月 3 日及 2009 年 12 月 4 日刊登在上海 證券報(bào)、中國證券報(bào)上。 3、公司與濟(jì)南潤(rùn)博投資管理有限公司借款糾紛一案,2003 年 11 月 24 日收到濟(jì)南市中 級(jí)人民法院（2003）濟(jì)民四終字第 77 號(hào)民事判決書，判決公司給付濟(jì)南潤(rùn)博投資管理 有限公司（原濟(jì)南金泰科技有限公司）借款 4,403,171.72 元。 2005 年 8 月 12 日收到山東

21、 省濟(jì)南市歷城區(qū)人民法院（2004）歷城執(zhí)字第 213 號(hào)民事裁定書。裁定對(duì)被執(zhí)行人（我 公司）在濟(jì)南志友集團(tuán)股份有限公司持有的 110 萬元股權(quán)予以凍結(jié)、查封。山東省濟(jì)南市歷 城區(qū)人民法院于 2006 年 7 月 28 日依法委托山東鑫泰拍賣有限公司拍賣我公司所持有的濟(jì)南 志友集團(tuán)股份有限公司 110 萬股法人股，2006 年 11 月 6 日北京賽倫偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 以最高價(jià) 135 萬元競(jìng)得。2006 年 12 月 4 日 我公司收到山東省濟(jì)南市歷城區(qū)人民法院（2004） 歷城執(zhí)字第 213-3 號(hào)民事裁定書。裁定結(jié)果如下：被執(zhí)行人（我公司）在濟(jì)南志友集團(tuán) 股份有限公司持有的 110

22、 萬股法人股歸買受人北京賽倫偉業(yè)科技發(fā)展有限公司所有；買受人 北京賽倫偉業(yè)科技發(fā)展有限公司應(yīng)持本裁定書在 30 日內(nèi)到山東產(chǎn)權(quán)登記有限責(zé)任公司辦理 股權(quán)變更登記。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款償還原告后，對(duì)于民事判決書所判定的剩余款項(xiàng)，報(bào)告 期內(nèi)，公司未履行還款義務(wù)。該重大訴訟事項(xiàng)已于 2003 年 9 月 3 日、2003 年 10 月 10 日、 2005 年 8 月 17 日和 2006 年 12 月 6 日刊登在上海證券報(bào)、中國證券報(bào)上。 4、2004 年 3 月 1 日中國建設(shè)銀行濟(jì)南市歷城區(qū)支行起訴我公司償還所欠借款本金 2500 萬元及相應(yīng)利息。查封了公司濟(jì)房權(quán)證歷城字第 002841 號(hào)第 2

23、5 幢房產(chǎn)、公司對(duì)濟(jì)南恒基 制藥有限公司 3060 萬股股權(quán)、公司歷城國用 95 字第 1002002 號(hào)及歷城國用 95 字第 1001024 號(hào)兩宗土地。2004 年 4 月 19 日山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院民事判決書第（2004）濟(jì)民 四初字第 22 號(hào)，判令我公司償還所欠借款本金 2500 萬元及相應(yīng)利息；原告以抵押物優(yōu)先受 償；由我公司承擔(dān)訴訟費(fèi)用和律師代理費(fèi)。報(bào)告期內(nèi)，山東省泰安市中級(jí)人民法院向公司送 達(dá)了（2010）泰執(zhí)字第 29-1 號(hào)、（2010）泰執(zhí)字第 29-2 號(hào)民事裁定書（采取強(qiáng)制執(zhí)行 措施用）和（2010）泰執(zhí)字第 29 號(hào)裁 1 號(hào)執(zhí)行裁定書，裁定查封我公司在洪樓

24、西路 29 號(hào)房產(chǎn)，包括證號(hào)歷城 002841 號(hào)項(xiàng)下的第 2-5 幢（面積 2019.05 平方米）及證號(hào) 002840 號(hào)項(xiàng)下第 6 幢房產(chǎn)（面積 4818.41 平方米）。輪候查封我公司在平陰縣欒灣鄉(xiāng)平洛村的土地 使用權(quán)（土地證號(hào)：平國用 98 字第 081306069 號(hào)）和平陰縣安城鄉(xiāng)西寨村土地使用權(quán)（土 地證號(hào)：平國用 99 字第 005 號(hào)）。查封期間兩年。（2010）泰執(zhí)字第 29 號(hào)裁 1 號(hào)執(zhí)行裁 定書裁定將上述債務(wù)申請(qǐng)執(zhí)行人變更為廈門象嶼資產(chǎn)管理運(yùn)營有限公司。另外，公司在平 陰縣欒灣鄉(xiāng)平洛村的土地使用權(quán)（土地證號(hào)：平國用 98 字第 081306069 號(hào)）和平陰縣安城

25、鄉(xiāng)西寨村土地使用權(quán)（土地證號(hào)：平國用 99 字第 005 號(hào)）正在修建的 220 國道占用了上述 第 6 頁 共 23 頁 山東金泰集團(tuán)股份有限公司2012 年半年度報(bào)告摘要 兩宗土地中的部分土地（約 8700 平方米），公司將向平陰縣人民政府相關(guān)部門做進(jìn)一步了 解和溝通。2011 年 7 月 18 日，山東省泰安市中級(jí)人民法院向我公司送達(dá)了（2011）泰中法 技拍字第 23 號(hào)召開拍賣會(huì)通知書，定于 2011 年 7 月 26 日在泰安市中級(jí)人民法院便民 訴訟中心由泰安嘉德拍賣行有限公司與山東元宏拍賣有限公司舉行聯(lián)合拍賣會(huì)，對(duì)我公司位 于濟(jì)南市平陰縣欒灣鄉(xiāng)東平洛村的平國用（98）字第 081

26、306069 號(hào)土地使用權(quán)、平陰縣安城 鄉(xiāng)西土寨村的平國用（99）字第 005 號(hào)證下評(píng)估報(bào)告中所載宗地二進(jìn)行拍賣，由于無人參加 競(jìng)拍，山東省泰安市中級(jí)人民法院對(duì)我公司的土地拍賣流拍。2011 年 8 月 25 日，山東省泰 安市中級(jí)人民法院向我公司送達(dá)了（2011）泰中法技拍字第 30 號(hào)召開拍賣會(huì)通知書， 定于 2011 年 8 月 31 日在泰安市中級(jí)人民法院便民訴訟中心由泰安嘉德拍賣行有限公司與山 東元宏拍賣有限公司舉行聯(lián)合拍賣會(huì)，對(duì)我公司位于濟(jì)南市平陰縣欒灣鄉(xiāng)東平洛村的平國用 （98）字第 081306069 號(hào)土地使用權(quán)、平陰縣安城鄉(xiāng)西土寨村的平國用（99）字第 005 號(hào)證 下評(píng)

27、估報(bào)告中所載宗地二進(jìn)行拍賣，由于濟(jì)南魯雅制藥有限公司的部分職工就拍賣我公司土 地向泰安市中級(jí)人民法院提出異議，故負(fù)責(zé)拍賣我公司土地的拍賣師宣布中止拍賣我公司土 地，何時(shí)拍賣，另行通知。2012 年 6 月 27 日，我公司收到山東省泰安市中級(jí)人民法院出具 的（2010）泰執(zhí)字第 29 號(hào)恢 1-4 號(hào)執(zhí)行裁定書，裁定結(jié)果為：1、凍結(jié)我公司在濟(jì)南恒 基制藥有限公司享有的 51.96%的股權(quán)。凍結(jié)期間，不得擅自處分被凍結(jié)的股權(quán)；2、凍結(jié)期 限兩年（2012 年 6 月 12 日至 2014 年 6 月 11 日）。該重大訴訟事項(xiàng)已于 2004 年 3 月 18 日、 2004 年 5 月 14 日

28、、2010 年 5 月 13 日、2010 年 6 月 5 日、2011 年 7 月 28 日、2011 年 9 月 8 日和 2012 年 6 月 29 日刊登在上海證券報(bào)、中國證券報(bào)上。 5、關(guān)于本公司與上海寶鋼冶金建設(shè)公司浦東分公司投資糾紛一案，2005 年 9 月 5 日山 東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院對(duì)公司作出了（2005）濟(jì)民二重初字第 1 號(hào)民事判決書。判決 結(jié)果如下；被告山東金泰集團(tuán)股份有限公司于本判決生效日起 10 日內(nèi)支付原告上海寶鋼冶 金建設(shè)公司人民幣 200 萬元；被告山東金泰集團(tuán)股份有限公司于本判決生效之日起 10 日內(nèi) 賠償原告上海寶鋼冶金建設(shè)公司經(jīng)濟(jì)損失（以 200 萬

29、元為基數(shù)，自 1995 年 12 月 8 日起自本 判決生效之日止，按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算）；駁回原告上海寶鋼冶金建設(shè)公司的 其他訴訟請(qǐng)求。一審案件受理費(fèi) 38662 元，財(cái)產(chǎn)保全費(fèi) 20520 元，二審案件受理費(fèi) 38662 元，均由公司負(fù)擔(dān)。我公司對(duì)此判決有異議，向山東省高級(jí)人民法院提起上訴，2005 年 12 月 12 日山東省高級(jí)人民法院（2005）魯民二終字第 318 號(hào)民事判決書對(duì)公司做出了終 審判決：駁回上訴，維持原判。2008 年 2 月公司收到山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院對(duì)公司作 出的（2006）濟(jì)中法執(zhí)字第 177 號(hào)民事裁定書，裁定結(jié)果如下：將我公司持有的山東金 泰生

30、物工程有限公司的股權(quán) 400 萬股過戶到上海寶鋼冶金建設(shè)公司名下，抵償本案欠款 295.12 萬元人民幣；對(duì)剩余債務(wù) 1,505,182.00 元人民幣執(zhí)行程序終結(jié)，發(fā)放債權(quán)憑證。2011 年 2 月，公司收到濟(jì)南市中級(jí)人民法院（2006）濟(jì)中法執(zhí)字第 177-1 號(hào)民事裁定書，裁 定將上述申請(qǐng)執(zhí)行人上海寶鋼冶金建設(shè)公司變更為于倩。2011 年 12 月 12 日，經(jīng)申請(qǐng)執(zhí)行 人于倩申請(qǐng)，濟(jì)南市中級(jí)人民法院將我公司位于濟(jì)南市濟(jì)微路 73-13、73-14 號(hào)濟(jì)房（易） 字第 7220025 號(hào)房產(chǎn)證項(xiàng)下的房地產(chǎn)進(jìn)行拍賣。2012 年 1 月 18 日，我公司收到濟(jì)南市中級(jí) 人民法院對(duì)公司作出的

31、（2006）濟(jì)中法執(zhí)字第 177-3 號(hào)執(zhí)行裁定書，裁定結(jié)果如下：被 執(zhí)行人山東金泰集團(tuán)股份有限公司位于濟(jì)南市濟(jì)微路 73-13、73-14 號(hào)面積 841.92 平方米（已 過戶時(shí)測(cè)量為準(zhǔn)）的房產(chǎn)及相應(yīng)土地使用權(quán)，證號(hào)：濟(jì)房（易）字第 7220025 號(hào)歸買受 人秦光霞所有；買受人秦光霞應(yīng)持本院裁定書在 30 日內(nèi)到房地產(chǎn)管理部門辦理產(chǎn)權(quán)過戶手 續(xù)；本裁定書送達(dá)后立即生效。該重大訴訟事項(xiàng)已于 2004 年 7 月 21 日、2006 年 4 月 15 日、 2008 年 2 月 5 日、2011 年 3 月 1 日、2011 年 12 月 31 日和 2012 年 1 月 19 日刊登在上海

32、 證券報(bào)、中國證券報(bào)上。 本報(bào)告期內(nèi)，公司所欠申請(qǐng)執(zhí)行人于倩的款項(xiàng)已全部履行完畢。 6、我公司于 2011 年 12 月 9 日收到濟(jì)南市中級(jí)人民法院（2011）濟(jì)民二商初字第 29 號(hào)應(yīng)訴通知書及中國建銀投資有限責(zé)任公司的起訴狀。案件各方當(dāng)事人為：原告為 中國建銀投資有限責(zé)任公司；被告為濟(jì)南金魯大廈和山東金泰集團(tuán)股份有限公司。案件起因： 原告在訴狀中自稱：濟(jì)南金魯實(shí)業(yè)總公司是 st 金泰的名義持有人，中國建設(shè)銀行濟(jì)南歷下 區(qū)支行為該筆股份的實(shí)際持有人，且該權(quán)利義務(wù)已經(jīng)由原告承繼，而濟(jì)南金魯實(shí)業(yè)總公司注 銷，將人員、資產(chǎn)并歸被告濟(jì)南金魯大廈。另外，目前該筆股份幾經(jīng)派送，總股數(shù)為 5333334

33、 股。現(xiàn)原告依法提起訴訟，要求法院依法判令原濟(jì)南金魯實(shí)業(yè)總公司所代持 st 金泰股份為 第 7 頁 共 23 頁 山東金泰集團(tuán)股份有限公司2012 年半年度報(bào)告摘要 原告所有，并由兩被告協(xié)助辦理股權(quán)過戶手續(xù)。訴訟請(qǐng)求：、請(qǐng)求法院依法確認(rèn)原濟(jì)南金 魯實(shí)業(yè)總公司名下 5333334 股 st 金泰股份屬于原告所有；、由被告協(xié)助辦理股權(quán)過戶登 記；、判令本案訴訟費(fèi)用由被告濟(jì)南金魯大廈承擔(dān)。 目前該訴訟案件已開庭審理，尚未判決。該重大訴訟事項(xiàng)已于 2011 年 12 月 10 日刊登 在上海證券報(bào)、中國證券報(bào)上。 7、我公司于 2012 年 7 月 9 日收到濟(jì)南市歷城區(qū)人民法院（2012）歷城商初字

34、第 676 號(hào)應(yīng)訴通知書及山東金泰生物工程有限公司的民事起訴狀。案件各方當(dāng)事人為：原 告為山東金泰生物工程有限公司，被告為山東金泰集團(tuán)股份有限公司；案件起因：原告在訴 狀中自稱：山東金泰生物工程有限公司于 2002 年 1 月由山東金泰集團(tuán)股份有限公司與山東 興泰實(shí)業(yè)股份有限公司出資 1700 萬元共同設(shè)立。公司設(shè)立后股東山東興泰實(shí)業(yè)股份有限公 司按相應(yīng)的出資額已投資到位。被告以實(shí)物出資的房屋、土地也由山東金泰生物工程有限公 司占有、使用，但至今未辦理財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。為此，特訴請(qǐng)法院依法裁決，責(zé)令被告限期為 原告辦理房產(chǎn)、土地過戶手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。訴訟請(qǐng)求：、要求被告為原告辦 理歷城區(qū)

35、洪樓西路 29 號(hào)院內(nèi)建筑面積 1519.02 平方米（濟(jì)房權(quán)證歷城字第 002841-2 號(hào)）過 戶手續(xù)；、要求被告為原告辦理歷城區(qū)洪樓西路 29 號(hào)院內(nèi)，歷城國用（95）字第 1001024 號(hào)證內(nèi)，面積 1262.37 平方米土地過戶手續(xù)；、訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。目前該訴訟案件尚未 開庭審理，該重大訴訟事項(xiàng)已于 2012 年 7 月 11 日刊登在上海證券報(bào)、中國證券報(bào) 上。 8、我公司于 2012 年 7 月 12 日收到濟(jì)南市歷城區(qū)人民法院（2012）歷城商初字第 681 號(hào)應(yīng)訴通知書及山東金泰生物工程有限公司的民事起訴狀。案件各方當(dāng)事人為：原 告為山東金泰生物工程有限公司，被告為山東金

36、泰集團(tuán)股份有限公司；案件起因：原告在訴 狀中自稱：自 2002 年 1 月 31 日起，被告分 9 次向原告累計(jì)借款 243.3653 萬元。2004 年 2 月 19 日至 2005 年 12 月 14 日被告分四次向原告還款計(jì) 26.7421 萬元，尚欠 216.6232 萬元。 經(jīng)多次催要，至今未果。為此，特訴請(qǐng)法院依法裁決。訴訟請(qǐng)求：、要求被告償還借款 216.6232 萬元；、要求被告支付占用資金期間利息（按年貸款利率 6%計(jì)算）損失；、 訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。目前該訴訟案件尚未開庭審理，該重大訴訟事項(xiàng)已于 2012 年 7 月 13 日刊登在上海證券報(bào)、中國證券報(bào)上。 6.6 其他重

37、大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明 6.6.1 證券投資情況 適用不適用 6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況 適用不適用 6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況 適用不適用 7 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 7.1 審計(jì)意見 財(cái)務(wù)報(bào)告 7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表 第 8 頁 共 23 頁 未經(jīng)審計(jì)審計(jì) 山東金泰集團(tuán)股份有限公司2012 年半年度報(bào)告摘要 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:山東金泰集團(tuán)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金五.16,166.804,859.02 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 五.2

38、 五.3 698,950.37 967,464.82 1,069,999.76 1,343,033.82 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款五.41,438,575.901,028,676.85 買入返售金融資產(chǎn) 存貨五.56,520,740.615,860,710.12 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資 產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 9,631,898.509,307,279.57 長(zhǎng)期股權(quán)投資五.7507,491.32609,676.09 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 五.8

39、五.9 21,565,418.1022,867,967.87 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)五.1013,283,450.2014,562,347.74 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 35,356,359.62 44,988,258.12 38,039,991.70 47,347,271.27 短期借款五.1325,000,000.0025,000,000.00 第 9 頁 共 23 頁 計(jì) 山東金泰集團(tuán)股份有限公司 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 2012

40、 年半年度報(bào)告摘要 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 五.14 五.15 4,444,129.38 6,639,734.99 4,761,310.10 6,641,325.09 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 五.16 五.17 28,581,807.41 11,412,864.40 26,891,706.75 11,277,627.09 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 五.18 五.19 983,649.69 222,897,769.03 983,649.69 225,038,543.55 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù) 債

41、 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 299,959,954.90 299,959,954.90 300,594,162.27 300,594,162.27 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 五.20 五.21 148,107,148.00 10,600,529.98 148,107,148.00 10,600,529.98 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積五.2216,373,566.7416,373,566.74 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn)五.23-42

42、9,187,889.79-425,935,155.64 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán) 益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總 -254,106,645.07 -865,051.71 -254,971,696.78 44,988,258.12 -250,853,910.92 -2,392,980.08 -253,246,891.00 47,347,271.27 法定代表人：林云 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐順付 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐順付 第 10 頁 共 23 頁 山東金泰集團(tuán)股份有限公司2012 年半年度報(bào)告摘要 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:

43、山東金泰集團(tuán)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 十一.1 5,622.134,543.72 其他應(yīng)收款 存貨 十二.2806,337.71 3,506,992.89 492,443.01 3,506,992.89 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 4,318,952.734,003,979.62 長(zhǎng)期股權(quán)投資 十一.318,666,785.2118,768,969.98 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工

44、程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 第 11 頁 共 23 頁 19,630,515.46 13,283,450.20 51,580,750.87 55,899,703.60 25,000,000.00 20,924,907.70 14,562,347.74 54,256,225.42 58,260,205.04 25,000,000.00 山東金泰集團(tuán)股份有限公司 應(yīng)付票據(jù) 2012 年半年度報(bào)告摘要 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交

45、稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）總計(jì) 2,753,925.33 5,101,241.11 17,587,444.16 11,323,336.58 983,649.69 250,815,850.49 313,565,447.36 313

46、,565,447.36 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 -432,746,988.48 -257,665,743.76 55,899,703.60 2,960,344.33 5,246,304.11 16,615,504.64 11,161,485.37 983,649.69 252,998,129.79 314,965,417.93 314,965,417.93 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 -431,786,457.61 -256,705,212.89 58,260,205.04

47、法定代表人：林云 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐順付 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐順付 第 12 頁 共 23 頁 山東金泰集團(tuán)股份有限公司 合并利潤(rùn)表 2012 年 16 月 2012 年半年度報(bào)告摘要 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 附注 五.24 本期金額 2,122,136.62 2,122,136.62 上期金額 3,063,219.59 3,063,219.59 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本10,274,838.719,943,658.43 其中：營業(yè)成本五.24664,918.881,233,806.35 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠

48、付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 五.25 五.26 五.27 五.28 五.29 15,984.18 12,471.27 4,284,514.60 5,292,633.15 4,316.63 20,101.07 156.71 4,215,877.30 4,496,305.71 -22,588.71 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 五.30 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 三、營業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） -102,184.77

49、-102,184.77 -8,254,886.86 -112,173.17 -112,173.17 -6,992,612.01 加：營業(yè)外收入五.316,540,391.82 減：營業(yè)外支出五.3210,310.7467,889.25 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填 列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： -1,724,805.78 -1,724,805.78 -3,252,734.15 1,527,928.37 -7,060,501.26 -7,060,501.26 -7,060,501.2

50、6 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 五.33 五.33 -0.02 -0.02 -0.05 -0.05 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額-1,724,805.78-7,060,501.26 總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益 -3,252,734.15-7,060,501.26 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額1,527,928.37 法定代表人：林云 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐順付 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐順付 第 13 頁 共 23 頁 山東金泰集團(tuán)股份有限公司 母公司利潤(rùn)表 2012 年 16 月 2012 年半年度報(bào)告摘要 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 附注 十

51、一.4 十一.4 本期金額 855,063.00 150,918.61 上期金額 1,207,000.00 212,432.00 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列） 2,775,567.74 5,292,437.38 34,877.19 2,749,783.15 4,492,822.55 767.21 填列） 投資收益（損失以“”號(hào) 十一.5-102,184.77-112,173.17 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總

52、額（虧損總額以“”號(hào) 填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 -102,184.77 -7,500,922.69 6,540,391.82 -960,530.87 -960,530.87 -960,530.87 -112,173.17 -6,360,978.08 -6,360,978.08 -6,360,978.08 -6,360,978.08 法定代表人：林云 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐順付 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐順付 第 14 頁 共 23 頁 山東金泰集團(tuán)股份有限公司 合并現(xiàn)金流量表 2

53、012 年 16 月 2012 年半年度報(bào)告摘要 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 2,038,226.002,275,355.02 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 五.34710,000.0

54、0 2,748,226.00 1,030,234.87 723,000.00 2,998,355.02 1,131,309.32 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1,243,171.74 726,660.90 1,095,066.57 241,907.02 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 五.343,555,019.96 6,555,087.47 -3,806,861.47 836,026.82

55、3,304,309.73 -305,954.71 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 8,839,500.00 8,839,500.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 第 15 頁 共 23 頁 152,499.0015,000.00 山東金泰集團(tuán)股份有限公司 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2012 年半年度報(bào)告摘要

56、 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 152,499.00 8,687,001.00 15,000.00 -15,000.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 五.34340,000.00 340,000.00 325,000.00 325,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的 218,831.75 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資

57、活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影 響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 5,000,000.00 5,218,831.75 -4,878,831.75 1,307.78 1,669.79 2,977.57 3,640.10 3,640.10 321,359.90 405.19 4,821.70 5,226.89 法定代表人：林云 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐順付 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐順付 第 16 頁 共 23 頁 山東金泰集團(tuán)股份有限公司 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 2012 年半年度報(bào)告摘要 單位:元

58、幣種:人民幣 項(xiàng)目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金 凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投

59、資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金 凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 710,000.00 710,000.00 257,087

60、.50 582,325.94 561,100.00 3,269,076.40 4,669,589.84 -3,959,589.84 8,839,500.00 8,839,500.00 8,839,500.00 340,000.00 340,000.00 218,831.75 5,000,000.00 5,218,831.75 -4,878,831.75 1,078.41 1,354.49 2,432.90 723,000.00 723,000.00 62,000.00 496,831.22 1,000.00 487,300.42 1,047,131.64 -324,131.64 325,000