600777 新潮實(shí)業(yè)第三季度季報(bào)

1、煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 600777 2011 年第三季度報(bào)告 1 2 3 4 600777煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 目錄 重要提示. 2 公司基本情況. 2 重要事項(xiàng). 3 附錄. 5 1 -1.15 600777煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作

2、負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 宋向陽(yáng) 姜華 譚茂竹 公司負(fù)責(zé)人宋向陽(yáng)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姜華及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）譚茂竹聲明： 保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 5,108,421,953.87 4,620,600,963.37 1,235,548,418.16 1,249,866,328.31 10.56 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）1.98 年初至報(bào)告期期末 （19 月） 2.0

3、0-1.00 比上年同期增減(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 報(bào)告期 （79 月） -174,871,494.11 -0.28 年初至報(bào)告期期末 （19 月） 不適用 不適用 本報(bào)告期比上年同期 增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） -18,840,217.53 -0.03 -0.04 -0.03 -1.51 -2.00 -14,317,910.15 -0.02 -0.1

4、0 -0.02 -1.15 -4.94 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額 或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 2 年初至報(bào)告期期末金額 （19 月） 363,336.90 45,829,722.61 945,375.39 11,265.15 -60,830.31 47,088,869.74 600777煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 2.2

5、報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 78,666 股東名稱（全稱） 煙臺(tái)東潤(rùn)投資發(fā)展有限公司 孫海珍 孫榮福 郝瑞申 侯其明 王建軍 梁藍(lán)影 黃雪 宗彬 張文棟 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 130,723,712 人民幣普通股 5,474,490 人民幣普通股 5,211,361 人民幣普通股 4,368,539 人民幣普通股 3,681,250 人民幣普通股 3,236,700 人民幣普通股 2,628,424 人民幣普通股 2,627,881 人民幣普通股 2,597,248 人民幣普通股 2,263

6、,800 人民幣普通股 種類 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 （1）應(yīng)收票據(jù)比期初大幅增加，主要是報(bào)告期內(nèi)下屬公司部分貨款以票據(jù)方式結(jié)算所致； （2）預(yù)付賬款比期初增長(zhǎng)了 82.55%，主要是報(bào)告期內(nèi)下屬房地產(chǎn)公司預(yù)付部分工程款所致； （3）在建工程比期初增長(zhǎng)了 65.93%，主要是報(bào)告期內(nèi)下屬子公司新增部分生產(chǎn)設(shè)備所致； （4）應(yīng)付賬款比期初下降了 46.39%，主要是報(bào)告期內(nèi)下屬房地產(chǎn)公司支付部分前期工程款所致； （5）預(yù)收賬款比期初增長(zhǎng)了 53.14%，主要是報(bào)告期內(nèi)下屬房地產(chǎn)公司預(yù)收部分房款所致； （6）應(yīng)付職工薪酬比期初增長(zhǎng)了

7、 56.78%，主要是報(bào)告期內(nèi)下屬公司計(jì)提的職工薪酬增加所致； （7）應(yīng)交稅費(fèi)比期初大幅減少，主要是報(bào)告期內(nèi)下屬房地產(chǎn)公司預(yù)繳部分土地增值稅、營(yíng)業(yè)稅所 致； （8）長(zhǎng)期借款比期初增長(zhǎng)了 88.98%，主要是報(bào)告期內(nèi)下屬房地產(chǎn)公司新增部分項(xiàng)目貸款所致； （9）營(yíng)業(yè)稅金及附加比去年同期大幅增長(zhǎng)，主要是報(bào)告期內(nèi)下屬房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)營(yíng)業(yè)收入增加 導(dǎo)致營(yíng)業(yè)稅金及附加同比增加所致； （10）銷售費(fèi)用比去年同期增長(zhǎng)了 46.14%，主要是報(bào)告期內(nèi)下屬公司廣告費(fèi)、銷售代理傭金等同 比增加所致； （11）資產(chǎn)減值損失比去年同期增長(zhǎng)了 107.87%，主要是報(bào)告期內(nèi)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備同比增加所致； （12）營(yíng)業(yè)外收入比

8、去年同期大幅增長(zhǎng)，主要是報(bào)告期內(nèi)收到的政府補(bǔ)助同比增加所致； （13）營(yíng)業(yè)外支出比去年同期下降了 85.85%，主要是報(bào)告期內(nèi)非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失同比減少所致； （14）所得稅費(fèi)用比去年同期增長(zhǎng)了 85.58%，主要是報(bào)告期內(nèi)下屬公司利潤(rùn)增加導(dǎo)致所得稅費(fèi)用 同比增加所致； （15）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期大幅減少，主要是報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支付的現(xiàn)金 同比增加所致； 3 600777煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 （16）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期下降了 119.25%，主要是報(bào)告期內(nèi)投資活動(dòng)收回 的現(xiàn)金同比減少所致； （17）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去

9、年同期大幅增加，主要是報(bào)告期內(nèi)下屬房地產(chǎn)公司新增 部分項(xiàng)目貸款所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 適用 不適用 2011 年 3 月 16 日公司召開第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于以所屬部分房產(chǎn)和 土地對(duì)全資子公司煙臺(tái)新潮秦皇體育娛樂(lè)有限責(zé)任公司增資的議案，同意公司以所屬的部分房屋和 土地對(duì)全資子公司煙臺(tái)新潮秦皇體育娛樂(lè)有限責(zé)任公司進(jìn)行增資（具體詳見 2011 年 3 月 17 日公告）， 該項(xiàng)目現(xiàn)已實(shí)施完畢。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變

10、動(dòng)的警示 及原因說(shuō)明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 2010 年度公司不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，因此，報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)需現(xiàn)金分紅。 煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 法定代表人:宋向陽(yáng) 2011 年 10 月 26 日 4 600777煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利

11、其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 5 期末余額 335,780,500.64 27,599,200.00 89,635,637.27 256,193,800.06 145,660.74 331,284,596.47 3,332,710,177.01 32,6

12、35,673.30 4,405,985,245.49 13,434,934.00 418,436,930.72 6,031,598.66 209,000,926.90 668,880.12 50,739,342.98 4,124,095.00 702,436,708.38 5,108,421,953.87 年初余額 364,611,324.72 1,600,000.00 106,671,596.13 140,340,684.92 145,660.74 326,645,605.05 2,932,988,612.99 29,635,673.30 3,902,639,157.85 13,404,93

13、4.00 434,655,913.76 3,635,103.78 210,527,618.81 874,797.19 50,739,342.98 4,124,095.00 717,961,805.52 4,620,600,963.37 600777煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)

14、負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 674,800,000.00 206,500,000.00 53,412,229.63 1,366,744,157.73 22,010,169.58 -6,017,995.02 340,126,127.33 1,349,608.35 2,658,92

15、4,297.60 463,000,000.00 51,285,117.36 514,285,117.36 3,173,209,414.96 625,423,279.00 488,890,959.32 77,477,969.44 43,756,210.40 1,235,548,418.16 699,664,120.75 1,935,212,538.91 5,108,421,953.87 709,650,000.00 165,000,000.00 99,629,702.19 892,456,033.43 14,039,022.46 -2,134,808.22 478,860,180.20 1,34

16、9,608.35 2,358,849,738.41 245,000,000.00 51,285,117.36 296,285,117.36 2,655,134,855.77 625,423,279.00 488,890,959.32 77,477,969.44 58,074,120.55 1,249,866,328.31 715,599,779.29 1,965,466,107.60 4,620,600,963.37 公司法定代表人: 宋向陽(yáng)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:姜華 6 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:譚茂竹 600777煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9

17、月 30 日 編制單位: 煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 7 期末余額 62,527,623.39 20,500,000.00 1

18、2,877,818.45 1,942,451.65 145,660.74 749,530,403.16 19,474,897.85 19,609,927.02 886,608,782.26 1,778,734,233.77 121,955,672.76 45,653,920.99 158,306.48 49,125,942.99 1,995,628,076.99 2,882,236,859.25 年初余額 109,248,091.03 800,000.00 15,069,144.14 4,779,243.39 145,660.74 710,164,411.86 19,393,491.62 19

19、,609,927.02 879,209,969.80 1,466,071,033.77 181,635,912.15 2,590.00 161,311,133.73 666,463.67 49,125,942.99 4,124,095.00 1,862,937,171.31 2,742,147,141.11 600777煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)

20、負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 212,800,000.00 50,000,000.00 4,933,272.41 189,514.95 2,123,594.56 -221,063.59 942,861,554.99 1,349,608.35 1,214,036,481.67 190,000,000.00 51,285,117.36 241,285,117.36 1,455,321,

21、599.03 625,423,279.00 479,708,332.52 77,477,969.44 244,305,679.26 1,426,915,260.22 2,882,236,859.25 334,000,000.00 50,000,000.00 8,967,814.64 156,016.88 2,623,841.89 1,018,878.72 930,364,724.60 1,349,608.35 1,328,480,885.08 90,000,000.00 51,285,117.36 141,285,117.36 1,469,766,002.44 625,423,279.00 4

22、79,708,332.52 77,477,969.44 89,771,557.71 1,272,381,138.67 2,742,147,141.11 公司法定代表人: 宋向陽(yáng)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:姜華 8 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:譚茂竹 600777煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.2 合并利潤(rùn)表 編制單位: 煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 本期金額 （79 月） 137,287,197.28 137,287,197.28 上期金額 （79 月） 168,076,537.11 168,076,537.11

23、 年初至報(bào)告期期 末金額（1-9 月） 428,977,464.75 428,977,464.75 上年年初至報(bào)告 期期末金額（1-9 月） 345,984,885.98 345,984,885.98 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 167,648,332.91 126,874,588.51 182,801,405.12 141,973,865.48 500,339,272.99 368,615,901.54 425,268,923.59 313,885,575.48 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出

24、分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 4,498,783.95 7,954,072.29 18,929,729.29 8,117,320.20 1,273,838.67 5,657,250.84 5,451,137.00 19,892,968.50 10,557,737.30 -731,554.00 17,290,727.72 21,709,845.44 64,169,916.30 21,768,870.59 6,784,011.40 6,556,183.44 14,855,366.98 64,374,804.37 22,333,476.98 3,263,516

25、.34 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào) 填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng) 企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號(hào) 填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào) 填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 -30,361,135.63 5,883,988.51 327,709.95 158,063.62 -24,804,857.07 -39,353.76 -24,765,503.31 -18,840,217.53 -5,9

26、25,285.78 -14,724,868.01 3,306,405.85 626,801.84 485,765.18 -12,045,264.00 2,942,250.10 -14,987,514.10 -18,165,852.81 3,178,338.71 -71,361,808.24 48,178,542.08 1,040,107.18 158,148.82 -24,223,373.34 6,030,195.35 -30,253,568.69 -14,317,910.15 -15,935,658.54 -79,284,037.61 8,854,194.65 7,350,963.91 6,

27、080,056.44 -77,780,806.87 3,249,329.85 -81,030,136.72 -75,201,953.84 -5,828,182.88 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.12 -0.12 七、其他綜合收益300,000.00 八、綜合收益總額-24,765,503.31-14,987,514.10-30,253,568.69-80,730,136.72 總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益 -18,840,217.53-18,165,852.81-14,317,910

28、.15-75,051,953.84 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-5,925,285.783,178,338.71-15,935,658.54-5,678,182.88 公司法定代表人: 宋向陽(yáng)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:姜華 9 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:譚茂竹 600777煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司利潤(rùn)表 編制單位: 煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 上年年初至報(bào)告 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報(bào)告期期 末金額（1-9 月） 期期末金額（1-9 月） 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理

29、費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 20,397,870.90 18,997,579.76 152,130.02 709,755.80 4,137,417.58 7,810,061.73 95,869.68 24,773,342.19 21,340,454.88 258,884.94 692,639.05 9,120,001.56 10,320,477.58 2,298.89 57,800,273.88 53,255,264.12 638,507.06 2,155,006.05 24,945,624.68 19,851,669.88 78,339.01 53,432,080.13 50,554,02

30、7.42 729,320.26 1,782,555.71 31,769,143.05 21,723,869.18 2,409,209.54 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào) 13,516,153.63 填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng) 企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 -11,504,943.67 157,164,818.51 122,682.04 -16,961,414.71 2,138,622.38 489,006.11 485,765.18 -43,124,136.92 197,78

31、5,991.05 127,732.58 -42,019,891.40 4,734,427.32 982,790.60 872,998.07 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào) 145,537,192.80-15,311,798.44154,534,121.55-38,268,254.68 填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）145,537,192.80-15,311,798.44154,534,121.55-38,268,254.68 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額145,537,192.80-15,311,798.4

32、4154,534,121.55-38,268,254.68 公司法定代表人: 宋向陽(yáng)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:姜華 10 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:譚茂竹 600777煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 年初至報(bào)告期期末金額 （1-9 月） 上年年初至報(bào)告期期末金 額（1-9 月） 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收

33、到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形

34、資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 11 876,847,754.50 4,297,200.75 148,412,715.53 1,029,557,670.78 876,015,915.14 67,419,283.76 32,951,289.90 228,042,676.09 1,204,429,164.89 -174,871,494.11 5,286,831.30 740,624,258.35 2,125,331.17 263,758,726.87 1,006,508,316.39 645,821,919.65 53,011,732.51 40,329

35、,809.39 134,361,421.36 873,524,882.91 132,983,433.48 60,000,000.00 18,835,171.03 600777 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券

36、收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 5,286,831.30 11,847,765.42 30,000.00 11,877,765.42 -6,590,934.12 972,700,000.00 341,500,000.00 1,314,200,000.00 789,

37、550,000.00 71,602,325.75 300,000,000.00 1,161,152,325.75 153,047,674.25 -416,070.10 -28,830,824.08 364,611,324.72 335,780,500.64 78,835,171.03 32,588,839.20 12,000,000.00 44,588,839.20 34,246,331.83 947,150,000.00 304,500,000.00 1,251,650,000.00 866,150,000.00 77,096,515.42 4,505,384.54 421,000,000.

38、00 1,364,246,515.42 -112,596,515.42 -115,606.95 54,517,642.94 563,469,330.35 617,986,973.29 公司法定代表人: 宋向陽(yáng)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:姜華 12 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:譚茂竹 項(xiàng)目 600777煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 年初至報(bào)告期期末金額 （1-9 月） 上年年初至報(bào)告期期末金 額（1-9 月） 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二