啟明信息：第一季度報告全文

1、- 啟明信息技術股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文 啟明信息技術股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第一季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。 1.3 公司負責人吳建會、主管會計工作負責人蘇俐及會計機構負責人(會計主管人員)顧文曲聲明：保 證季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 單位：元 本報告期末上年度期末增減變動（） 總資產(chǎn)（元）

2、 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 1,294,477,691.52 888,956,672.66 291,820,325.00 3.05 本報告期 202,376,956.38 2,216,617.77 -106,396,403.31 -0.36 0.0076 0.0076 0.25%

3、 0.15% 1,383,517,472.61 886,793,542.49 291,820,325.00 3.04 上年同期 106,769,169.44 1,841,243.65 -145,430,051.83 -0.50 0.0072 0.0072 0.33% -0.07% -6.44% 0.24% 0.00% 0.33% 增減變動（） 89.55% 20.39% -26.84% -26.84% 5.56% 5.56% -0.08% 0.22% 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項目 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標

4、準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計 金額 1,026,465.28 - 68,433.65 - -242,175.14 - 852,723.79 附注（如適用） 1 啟明信息技術股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文 2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 34,539 股東名稱（全稱） 長春凈月潭建設投資集團有限公司 中國建設銀行華夏優(yōu)勢增長股票型證券投 資基金 交通銀行光大保德信中小盤股票型證券投 資基金 新華人壽保險股份有限公司分紅團

5、體分 紅-018l-fh001 深 全國社保基金一零七組合 黃金河 聯(lián)華國際信托有限公司江蘇中行新股申購 信托項目 中國銀行同盛證券投資基金 中國建設銀行中小企業(yè)板交易型開放式指 數(shù)基金 吳建會 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 21,413,000 人民幣普通股 3,740,359 人民幣普通股 3,190,286 人民幣普通股 2,000,493 人民幣普通股 1,199,952 人民幣普通股 1,150,000 人民幣普通股 1,041,230 人民幣普通股 1,000,000 人民幣普通股 889,909 人民幣普通股 724,500 人民幣普通股 種類 3 重要事項 3.1 公司主要會

6、計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 一、報告期資產(chǎn)、負債項目變動情況說明 1、報告期貨幣資金較期初降低 43.58%，主要原因是公司償還貸款并支付貨款所致； 2、報告期存貨較期初增長 73.25%，主要原因是主要是由于公司系統(tǒng)集成項目尚未完工、汽車電子業(yè)務備貨所致； 3、報告期在建工程較期初增長 144.24%，主要原因是災難備份中心正處于建設期，建設投資增加所致； 4、報告期短期借款較期初下降 49.26%，主要原因歸還了銀行貸款所致； 5、報告期應付票據(jù)較期初下降 81.93%，主要原因為票據(jù)到期承兌付款所致； 6、報告期預收款項較期初增長 91.36%，主要原因是系

7、統(tǒng)集成項目預收貨款增加所致； 二、報告期成本、費用項目變動情況說明 1、報告期營業(yè)收入較去年同期增長 89.55%，主要原因是本年公司集成服務業(yè)務增長較快所致； 2、報告期銷售費用較期初增加 117.63%，主要原因是本年銷售人員增加所致； 3、報告期財務費用較期初增加 123.45%，主要原因是本年利息支出比去年增加所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r 適用 不適用 2 5.00% ： 啟明信息技術股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文 3

8、.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的 以下承諾事項 適用 不適用 承諾事項 股改承諾 收購報告書或權益變動報告書中所作承 諾 重大資產(chǎn)重組時所作承諾 - - - 承諾人 - - - 承諾內(nèi)容 - - - 履行情況 所持本公司股份自公司 股票上市之日起三十六 個月內(nèi)不轉讓或者委托 他人管理其持有的本公 發(fā)行時所作承諾 中國第一汽車集 司股份，也不由本公司 團公司 回購其持有的股份；凈 月

9、建投承諾其持有的本 公司股份自公司股票上 市之日起十二個月內(nèi)不 轉讓。 股東嚴格遵守上述承諾。 其他承諾（含追加承諾）- 3.4 對 2011 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預計 2011 年 1-6 月預計的經(jīng)營業(yè)績 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 50% 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度 2011 年 1-6 月凈利潤同比變動 為： 幅度的預計范圍 預計歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為 5%20%。 20.00% 2010 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）31,425,225.97 市場開拓取得一定成效，銷售收入有所增長，公司自主

10、戰(zhàn)略及市場開拓方面取得成效，在提高 業(yè)績變動的原因說明現(xiàn)有產(chǎn)品成熟度的同時，圍繞客戶需求開發(fā)適銷對路新產(chǎn)品，帶動公司整體效益不斷提升。 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3 啟明信息技術股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負債表 編制單位：啟明信息技術股份有限公司 元 2011 年 03 月 31 日單位： 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 買

11、入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 299,552,304.63 0.00 0.00 0.00 5,653,070.00 137,462,699.60 61,832,972.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,951,982.76 0.00 258,297,839.08 0.00 0.00 770,750,868.21 278,884,306.50 0.00 0.00 0.00 4,253,070.00 99,051,087.02 52,346,592.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,217,533.0

12、5 0.00 199,677,496.54 0.00 0.00 649,430,085.17 530,945,470.51 0.00 0.00 0.00 7,518,241.00 131,134,692.67 52,320,015.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,075,531.35 0.00 149,088,097.81 0.00 0.00 880,082,049.08 423,825,674.17 0.00 0.00 0.00 4,602,420.00 109,025,492.65 48,161,952.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

13、1,562,192.42 0.00 109,257,814.06 0.00 0.00 706,435,545.92 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 0.00 0.00 0.00 0.00 4,460,082.16 0.00 250,023,643.30 10,025,671.67 0.00 0.00 0.00 0.00 156,100,401.92 102,121,644.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

14、0 120,460,082.16 0.00 234,035,229.78 10,025,671.67 0.00 0.00 0.00 0.00 137,652,719.28 102,121,644.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,569,301.64 0.00 248,556,573.98 4,104,890.62 0.00 0.00 0.00 0.00 159,388,547.49 85,857,466.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,569,301.64 0.00 232,614,478.94 4,104,890.62 0.00 0

15、.00 0.00 0.00 140,436,517.96 85,857,466.15 0.00 4 ： 啟明信息技術股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 0.00 995,379.36 0.00 523,726,823.31 1,294,477,691.52 0.00 710,123.11 0.00 605,005,470.90 1,254,435,556.07 0.00 958,643.65 0.00 503,435,423.53 1,383,517,472.61 0.00 673,387.40 0.00 58

16、4,256,042.71 1,290,691,588.63 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 103,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,715,413.68 115,236,405.89 58,102,469.46 0.00 0.00 3,192,389.10 -2,888,04

17、6.37 0.00 0.00 1,567,630.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,990,000.00 300,916,261.91 103,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,715,413.68 79,066,775.24 49,432,291.14 0.00 0.00 2,969,972.60 -2,358,583.38 0.00 0.00 90,782,964.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000,000.00 344,608,833.49 203,000,000.00 0.00 0.00 0.

18、00 0.00 31,625,351.35 91,520,350.17 30,362,858.03 0.00 0.00 3,627,359.67 13,953,645.78 0.00 0.00 2,358,920.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,990,000.00 393,438,485.67 203,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,625,351.35 83,650,169.18 27,216,979.22 0.00 0.00 3,149,227.60 8,800,757.38 0.00 0.00 10,192,855.02

19、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000,000.00 383,635,339.75 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 50,000,000.00 0.00 0.00 4,660,000.00 0.00 0.00 49,944,756.95 104,604,756.95 405,521,018.86 50,000,000.00 0.00 0.00 4,660,000.00 0.00 0.00 43,044,756.95 97,704,756.95 442,313,590.44 5

20、0,000,000.00 0.00 0.00 4,660,000.00 0.00 0.00 48,625,444.45 103,285,444.45 496,723,930.12 50,000,000.00 0.00 0.00 4,660,000.00 0.00 0.00 43,125,444.45 97,785,444.45 481,420,784.20 所有者權益（或股東權益） 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 291,820,325.00 378,533,637.84 0.00 0.00 291,820,325.00 378,533,637.84 0.00 0.00 2

21、91,820,325.00 378,533,637.84 0.00 0.00 291,820,325.00 378,533,637.84 0.00 0.00 5 啟明信息技術股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 少數(shù)股東權益 所有者權益合計 負債和所有者權益總計 34,450,551.15 0.00 184,152,158.67 0.00 888,956,672.66 0.00 888,956,672.66 1,294,477,691.52 34,450,551.15 0.00 107,317,451.

22、64 0.00 812,121,965.63 0.00 812,121,965.63 1,254,435,556.07 34,309,950.86 0.00 182,129,628.79 0.00 886,793,542.49 0.00 886,793,542.49 1,383,517,472.61 34,309,950.86 0.00 104,606,890.73 0.00 809,270,804.43 0.00 809,270,804.43 1,290,691,588.63 4.2 利潤表 編制單位：啟明信息技術股份有限公司2011 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并

23、 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 202,376,956.38 202,376,956.38 0.00 0.00 0.00 200,724,785.45 174,022,350.55 0.00 0.00 0.00 0.00 175,535,057.63 175,535,057.63 0.00 0.00 0.00 172,554,227.55 151,995,138.59 0.00 0.00 0.00 0.00 106,769,169.44 106,769,1

24、69.44 0.00 0.00 0.00 107,216,357.26 83,067,961.40 0.00 0.00 0.00 0.00 81,069,944.40 81,069,944.40 0.00 0.00 0.00 78,976,652.89 59,521,906.94 0.00 0.00 0.00 0.00 額 提取保險合同準備金凈 0.000.000.000.00 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 0.00 0.00 1,143,085.52 1,780,396.90 21,974,7

25、68.42 1,436,826.93 367,357.13 0.00 0.00 0.00 1,059,693.64 1,640,137.77 16,024,530.07 1,467,370.35 367,357.13 0.00 0.00 0.00 389,600.84 818,078.84 22,385,828.66 643,030.79 -88,143.27 0.00 0.00 0.00 244,358.15 615,253.38 18,027,911.42 655,366.27 -88,143.27 0.00 填列） 投資收益（損失以“-”號 -109,219.48-109,219.48-

26、51,709.24-51,709.24 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 -109,219.48-109,219.48-51,709.24-51,709.24 列） 匯兌收益（損失以“-”號填 0.000.000.000.00 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 1,542,951.45 1,097,898.93 2,871,610.60 260,687.50 -498,897.06 2,636,198.29 2,041,582.27 400,000.00 6 啟明信息技術股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤

27、總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 3,001.00 0.00 2,637,849.38 421,231.61 2,216,617.77 3,000.00 0.00 3,129,298.10 278,136.90 2,851,161.20 57,665.95 57,665.95 2,079,635.28 238,391.63 1,841,243.65 57,665.95 57,665.95 2,383,916.32 238,391.63 2,145,524.69 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 少數(shù)股東損益 2,216,617.77 0.00

28、2,851,161.20 0.00 1,841,243.65 0.00 2,145,524.69 0.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 0.0076 0.0076 0.00 2,216,617.77 2,216,617.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2,851,161.20 2,851,161.20 0.00 0.0072 0.0072 0.00 1,841,243.65 1,841,243.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2,145

29、,524.69 2,145,524.69 0.00 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 4.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：啟明信息技術股份有限公司2011 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的 306,325,752.60284,222,170.19145,385,588.16117,524,553.21 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 0.0

30、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 額 加額 現(xiàn)金 保戶儲金及投資款凈增加 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 收取利息、手續(xù)費及傭金的 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 784,957.27 7,812,532.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,834,168.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31、2,030,598.29 4,507,086.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,789,046.62 7 啟明信息技術股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計314,923,242.43372,056,338.21151,923,273.27121,313,599.83 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的 344,960,509.48323,301,465.05241,133,018.20215,935,885.70 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 0.00 0.00

32、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的 0.000.000.000.00 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 0.00 36,148,919.60 14,534,094.22 25,676,122.44 421,319,645.74 0.00 31,162,457.21 9,510,945.71 28,154,930.34 392,129,798.31 0.00 20,923,978.65 16,454,741.05

33、 18,841,587.20 297,353,325.10 0.00 16,978,426.72 11,515,359.92 16,229,018.30 260,658,690.64 流量凈額 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -106,396,403.31-20,073,460.10-145,430,051.83-139,345,090.81 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)支付

34、的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單 位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,857,750.87 0.00 0.00 0.00 0.00 24,857,750.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,728,895.87 0.00 0.00 0.00 0.00 24,728,895.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,279,583.77 0.00 0.00 0.00 0.00 20,279,583.77 0.00