(完整)XX項目資金監(jiān)管協(xié)議

1、 xx 工程項目建設(shè)資金監(jiān)督管理協(xié)議甲方：乙方：丙方：分行標段項目經(jīng)理部根據(jù)甲方與丙方的上級法人單位同（以下簡稱施工合同），為有效監(jiān)督和管理該項目建設(shè)資金的使用，規(guī)范資金支付程序，確保該建設(shè)項目的正常進行，甲方選擇乙方為xx 至 xx 公路 標段的建設(shè)資金結(jié)算銀行，委托乙方對甲方撥付給丙方的 標段的建設(shè)資金進行監(jiān)督管理。為明確甲、公司簽訂的xx 工程項目施工合乙、丙三方的權(quán)利和義務，經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，本著自愿，平等，負責的原則，簽訂本協(xié)議。一、資金監(jiān)督管理模式（一）甲方指定乙方為建設(shè)資金的結(jié)算銀行，采用乙方提供的企業(yè)網(wǎng)上銀行平臺與柜臺業(yè)務處理平臺相結(jié)合的建設(shè)資金監(jiān)督管理技術(shù)平臺，丙方作

2、為甲方簽約的工地施工管理機構(gòu)，其建設(shè)資金的專戶納入甲方管理。（二）資金監(jiān)管目的：甲方委托乙方協(xié)助其對丙方的工程建設(shè)資金的使用進行監(jiān)管，提高在建項目資金使用效率，加快結(jié)算速度，做到?？顚Ｓ?。（三）資金監(jiān)管內(nèi)容：丙方開設(shè)的銀行專戶上的全部資金使用，都必須接受監(jiān)管。具體按照經(jīng)甲方審核簽字確認的資金使用計劃表上的款項執(zhí)行。（四）資金監(jiān)管方式：實行資金計劃額度監(jiān)管和用途監(jiān)管。（五）甲方對丙方的建設(shè)資金使用監(jiān)管僅限于為保證工程建設(shè)資金的?？顚Ｓ枚M行監(jiān)督，不干預丙方的經(jīng)濟活動，也不對丙方的資金支付安全承擔責任。丙方應自行采取合理措施，保證經(jīng)濟活動的合法和資金的安全。二、資金監(jiān)督管理流程（一）乙方柜面業(yè)務監(jiān)

3、管丙方采用柜面結(jié)算時，乙方對其柜面業(yè)務實行用途監(jiān)管。用途監(jiān)管的方式：丙方向乙方提供經(jīng)甲方有關(guān)部門及審查人審核并簽字確認的資金使用計劃表（原件）。丙方在申請支付款項時，乙方負責審核票據(jù)所載的收款方戶名、開戶行、賬號、用途等是否與資金使用計劃表完全一致。對于不符合上述要求的資金支付乙方不予受理。（二）網(wǎng)上銀行業(yè)務監(jiān)管1丙方在乙方開立的工程資金結(jié)算賬戶及網(wǎng)上銀行業(yè)務納入甲方企業(yè)網(wǎng)上銀行集中管理。同時，丙方需將網(wǎng)上銀行的最終授權(quán)網(wǎng)銀盾交由甲方財務管理，甲方所持的網(wǎng)銀盾具有查詢丙方賬戶余額、交易流水、當日明細、歷史明細的功能，以及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款支付10 萬及以上的款項的最后審核授權(quán)功能。2丙方網(wǎng)上銀行經(jīng)辦人負

4、責本項目經(jīng)理部賬戶的賬務查詢和資金支付的正常性審核及支付工作，甲方對丙方單筆網(wǎng)上支付超過10 萬元及以上的款項，依據(jù)審核同意的資金使用計劃表，逐筆審核丙方網(wǎng)上支付所載的收款方戶名、開戶行、賬號、用途是否完全一致。 對于不符合上述要求的資金支付甲方不予受理。（三）甲方需將其資金使用計劃審核部門的印章、審核有關(guān)人員的姓名、身份證號碼、簽字樣本、聯(lián)系電話等信息事先書面告知乙方。當乙方發(fā)現(xiàn)資金使用計劃表任何信息有質(zhì)疑時，須及時銜接聯(lián)系甲方的有關(guān)負責人，取得甲方確認后予以辦理。三、甲方的權(quán)利和義務（一）甲方根據(jù)工程有關(guān)建設(shè)資金監(jiān)管需要，按照招標文件、合同談判紀要、資金監(jiān)管協(xié)議等，明確丙方在乙方指定的銀行

5、網(wǎng)點開設(shè)工程資金結(jié)算賬戶。（二）甲方有權(quán)定期或不定期的對丙方財務收支情況直接進行檢查，并委托乙方對丙方的工程資金結(jié)算賬戶資金使用情況進行監(jiān)督。甲方將不定期審查乙方對丙方的資金使用監(jiān)督情況，如乙方不能履行責任，甲方有權(quán)隨時終止本協(xié)議。（三）甲方依據(jù) xx 工程項目招標文件、合同內(nèi)容要求，及時給丙方辦理工程款計量支付，按時核準丙方的資金使用計劃表，并書面提交乙方。（四）甲方對乙方和丙方履行本協(xié)議的情況進行監(jiān)督檢查。四、乙方的權(quán)利和義務（一）乙方為丙方開設(shè)工程資金結(jié)算賬戶，依法辦理丙方需要的各項結(jié)算業(yè)務。成立xx 改建工程項目資金監(jiān)管服務小組，明確業(yè)務流程，提高工作效率，提供優(yōu)質(zhì)服務。（二）乙方根據(jù)

6、甲方監(jiān)管要求，配合甲方嚴格監(jiān)督丙方的工程建設(shè)資金使用情況。乙方發(fā)現(xiàn)丙方出現(xiàn)逃避監(jiān)管或違反本協(xié)議的支付行為，必須拒絕辦理業(yè)務，24 小時內(nèi)向甲方反饋意見，共同采取措施予以補救或處理。（三）乙方為丙方開立的結(jié)算賬戶開通網(wǎng)上銀行結(jié)算系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運行，做好日常維護工作，并采用身份認證、數(shù)字簽名、傳輸加密等手段，結(jié)合權(quán)限管理，以確保系統(tǒng)的安全性。系統(tǒng)應禁止非法用戶訪問，與資金劃轉(zhuǎn)有關(guān)的電子指令必須數(shù)字簽名。如乙方系統(tǒng)故障，乙方應主動積極排除故障，及時恢復系統(tǒng)運行。（四）如丙方支付手續(xù)齊備并符合甲方監(jiān)管要求，乙方必須及時辦理結(jié)算，不得以任何理由拖、壓丙方的正常支付，否則由此導致的直接損失和責任由乙方

7、負責承擔，直至終止本協(xié)議。（五）乙方負責建立相應的資金管理臺賬，對丙方的用款情況進行詳細登記，并在每月25 日前向甲方、丙方同時提供丙方當月銀行賬戶的賬務記錄。（六）在辦理資金劃撥過程中，因甲方或丙方過失造成的損失，乙方不承擔責任。（七）乙方嚴格執(zhí)行為客戶保密的原則，切實保障甲方、丙方有關(guān)資料秘密，杜絕任何因素的泄露（國家法律、法規(guī)有規(guī)定的除外），否則乙方應承擔由此對甲方或丙方造成的全部損失。五、丙方的權(quán)利和義務（一）丙方在乙方開設(shè)工程資金結(jié)算專用賬戶，同時開通企業(yè)網(wǎng)上銀行，開設(shè)賬戶名為：公 司 xx 工 程行：標 段 項 目 經(jīng) 理 部 ， 賬 號 為 ：， 開 戶。該賬戶為甲方指定的丙方在

8、 xx 公路 標段的工程資金結(jié)算專用賬戶，該賬戶為監(jiān)管賬戶。未經(jīng)甲方書面同意，丙方不得在任何銀行自行設(shè)立其他與本建設(shè)工程相關(guān)的賬戶，不得 開立下屬機構(gòu)賬戶。（二）在施工合同有效期內(nèi)，項目工程建設(shè)資金只能用于購買材料及有關(guān)料場、設(shè)備和支付租賃費、勞務費、現(xiàn)場管理費等。如相關(guān)合同金額明顯高于同類交易市場價值，丙方須向甲方作出合理解釋。（三）在工程完工之前，丙方不得挪用資金用于本協(xié)議約定項目費用以外的其他用途，如因特殊需要，臨時提交資金計劃表，經(jīng)甲方審批同意后辦理支付。該項目建設(shè)資金在工程經(jīng)驗收合格并完成結(jié)算之前，未經(jīng)甲方同意不得用于上繳管理費、設(shè)備折舊費及上繳利潤等。工程完工驗收合格且項目經(jīng)理部各

9、項債務清算完畢，經(jīng)甲方書面告知乙方后，丙方賬戶上的結(jié)余資金由丙方自由支配。（四）丙方應依據(jù)工程施工合同及施工進度計劃，詳細編制資金使用計劃。資金使用計劃表一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份。對于零星支付單筆額度未超過 10 萬元的支出，可不需提供收款方戶名、賬號、開戶行等信息，只采取用途總額控制；單筆額度超過10 萬元的，應提供相應的合同或憑證供甲方或甲方委托的有關(guān)人員審核。若甲方對使用情況的真實性有異議的，有權(quán)據(jù)實調(diào)查并不再簽發(fā)資金使用計劃。（五）丙方不得采取化整為零（即采取每日單筆或多筆、多日多筆辦理10 萬元以下的零星資金支付）等方式逃避資金監(jiān)管。零星支付每日累計不得超過20 萬元，且不超過

10、當期資金計劃表中的額度范圍。如有違反，丙方除自行組織資金限期補足相應款項外，甲方將按合同違約的有關(guān)規(guī)定課以違約金處理。（六）丙方對個人賬戶支付，其收款賬戶必須是在乙方所在銀行開立的，通過銀行柜面轉(zhuǎn)賬支付或采用網(wǎng)銀渠道對個人賬戶支付，其單筆金額不得超過 5 萬元，且不超過資金計劃表中的額度。（七）依據(jù)本協(xié)議，接受乙方提供的各項結(jié)算服務以及對工程資金的監(jiān)督和管理。（八）隨時接受甲方對工程資金使用情況的檢查。（九）丙方有權(quán)對甲、乙方未按協(xié)議和相關(guān)法規(guī)辦理的事項進行申訴，造成經(jīng)濟損失的可進行索賠。（十）丙方上級法人單位已完全知曉本協(xié)議約定內(nèi)容，授權(quán)丙方嚴格執(zhí)行本協(xié)議。六、安全應急保證金監(jiān)管丙方應當在銀

11、行開立安全應急保證金專戶，專項用于安全應急保障之需，該賬戶內(nèi)保證金余額應不低于人民幣 50 萬元（若丙方未單獨開設(shè)安全保證金專戶的，則結(jié)算專戶內(nèi)的資金余額隨時不得少于人民幣 50 萬元）。七、不可抗力因不可抗力（包括乙方系統(tǒng)故障）導致甲、乙、丙三方或任意一方不能履行或不能完全履行本協(xié)議有關(guān)義務時，甲、乙、丙三方相互不承擔違約責任。但遇不可抗力的一方應于不可抗力發(fā)生后 3 日內(nèi)將情況告之對方，并提供有關(guān)部門的證明。在不可抗力影響消除后的合理時間內(nèi)，三方應當繼續(xù)履行合同。遭遇不可抗力的一方應及時通知另兩方并采取措施防止損失擴大，未按時通知造成損失擴大的，就擴大損失的部分向另兩方承擔責任。（一）甲方

12、違反本協(xié)議約定，給乙方和丙方造成經(jīng)濟損失，由甲方承擔違約責任。（二）乙方違反本協(xié)議約定，給甲方或丙方造成的經(jīng)濟損失，由乙方承擔違約責任。 （三）丙方違反本協(xié)議約定，甲方將予以違約金處罰，如涉及金額較大，甲方有權(quán)要求丙方上級單位足額返還彌補有關(guān)款項、暫停對丙方予以工程任何款項支付、直至中止施工合同。違約金不足以彌補損失的，守約方有權(quán)要求違約方承擔損失賠償責任。八、協(xié)議變更本協(xié)議在履行過程中如遇政策調(diào)整而影響本協(xié)議的履行，三方協(xié)商一致后可訂立補充協(xié)議。補充協(xié)議形成書面文件作為本協(xié)議的附件，生效后與本協(xié)議具有同等法律效力。九、協(xié)議有效期本協(xié)議由三方法定代表人或法定代表人的授權(quán)人（與合同授權(quán)書一致）共同簽字并加蓋單位公章