(完整)XX項(xiàng)目資金監(jiān)管協(xié)議

1、 xx 工程項(xiàng)目建設(shè)資金監(jiān)督管理協(xié)議甲方：乙方：丙方：分行標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)甲方與丙方的上級(jí)法人單位同（以下簡(jiǎn)稱施工合同），為有效監(jiān)督和管理該項(xiàng)目建設(shè)資金的使用，規(guī)范資金支付程序，確保該建設(shè)項(xiàng)目的正常進(jìn)行，甲方選擇乙方為xx 至 xx 公路 標(biāo)段的建設(shè)資金結(jié)算銀行，委托乙方對(duì)甲方撥付給丙方的 標(biāo)段的建設(shè)資金進(jìn)行監(jiān)督管理。為明確甲、公司簽訂的xx 工程項(xiàng)目施工合乙、丙三方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，本著自愿，平等，負(fù)責(zé)的原則，簽訂本協(xié)議。一、資金監(jiān)督管理模式（一）甲方指定乙方為建設(shè)資金的結(jié)算銀行，采用乙方提供的企業(yè)網(wǎng)上銀行平臺(tái)與柜臺(tái)業(yè)務(wù)處理平臺(tái)相結(jié)合的建設(shè)資金監(jiān)督管理技術(shù)平臺(tái)，丙方作

2、為甲方簽約的工地施工管理機(jī)構(gòu)，其建設(shè)資金的專戶納入甲方管理。（二）資金監(jiān)管目的：甲方委托乙方協(xié)助其對(duì)丙方的工程建設(shè)資金的使用進(jìn)行監(jiān)管，提高在建項(xiàng)目資金使用效率，加快結(jié)算速度，做到專款專用。（三）資金監(jiān)管內(nèi)容：丙方開設(shè)的銀行專戶上的全部資金使用，都必須接受監(jiān)管。具體按照經(jīng)甲方審核簽字確認(rèn)的資金使用計(jì)劃表上的款項(xiàng)執(zhí)行。（四）資金監(jiān)管方式：實(shí)行資金計(jì)劃額度監(jiān)管和用途監(jiān)管。（五）甲方對(duì)丙方的建設(shè)資金使用監(jiān)管僅限于為保證工程建設(shè)資金的?？顚Ｓ枚M(jìn)行監(jiān)督，不干預(yù)丙方的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，也不對(duì)丙方的資金支付安全承擔(dān)責(zé)任。丙方應(yīng)自行采取合理措施，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法和資金的安全。二、資金監(jiān)督管理流程（一）乙方柜面業(yè)務(wù)監(jiān)

3、管丙方采用柜面結(jié)算時(shí)，乙方對(duì)其柜面業(yè)務(wù)實(shí)行用途監(jiān)管。用途監(jiān)管的方式：丙方向乙方提供經(jīng)甲方有關(guān)部門及審查人審核并簽字確認(rèn)的資金使用計(jì)劃表（原件）。丙方在申請(qǐng)支付款項(xiàng)時(shí)，乙方負(fù)責(zé)審核票據(jù)所載的收款方戶名、開戶行、賬號(hào)、用途等是否與資金使用計(jì)劃表完全一致。對(duì)于不符合上述要求的資金支付乙方不予受理。（二）網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管1丙方在乙方開立的工程資金結(jié)算賬戶及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)納入甲方企業(yè)網(wǎng)上銀行集中管理。同時(shí)，丙方需將網(wǎng)上銀行的最終授權(quán)網(wǎng)銀盾交由甲方財(cái)務(wù)管理，甲方所持的網(wǎng)銀盾具有查詢丙方賬戶余額、交易流水、當(dāng)日明細(xì)、歷史明細(xì)的功能，以及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款支付10 萬及以上的款項(xiàng)的最后審核授權(quán)功能。2丙方網(wǎng)上銀行經(jīng)辦人負(fù)

4、責(zé)本項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶的賬務(wù)查詢和資金支付的正常性審核及支付工作，甲方對(duì)丙方單筆網(wǎng)上支付超過10 萬元及以上的款項(xiàng)，依據(jù)審核同意的資金使用計(jì)劃表，逐筆審核丙方網(wǎng)上支付所載的收款方戶名、開戶行、賬號(hào)、用途是否完全一致。 對(duì)于不符合上述要求的資金支付甲方不予受理。（三）甲方需將其資金使用計(jì)劃審核部門的印章、審核有關(guān)人員的姓名、身份證號(hào)碼、簽字樣本、聯(lián)系電話等信息事先書面告知乙方。當(dāng)乙方發(fā)現(xiàn)資金使用計(jì)劃表任何信息有質(zhì)疑時(shí)，須及時(shí)銜接聯(lián)系甲方的有關(guān)負(fù)責(zé)人，取得甲方確認(rèn)后予以辦理。三、甲方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方根據(jù)工程有關(guān)建設(shè)資金監(jiān)管需要，按照招標(biāo)文件、合同談判紀(jì)要、資金監(jiān)管協(xié)議等，明確丙方在乙方指定的銀行

5、網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)工程資金結(jié)算賬戶。（二）甲方有權(quán)定期或不定期的對(duì)丙方財(cái)務(wù)收支情況直接進(jìn)行檢查，并委托乙方對(duì)丙方的工程資金結(jié)算賬戶資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。甲方將不定期審查乙方對(duì)丙方的資金使用監(jiān)督情況，如乙方不能履行責(zé)任，甲方有權(quán)隨時(shí)終止本協(xié)議。（三）甲方依據(jù) xx 工程項(xiàng)目招標(biāo)文件、合同內(nèi)容要求，及時(shí)給丙方辦理工程款計(jì)量支付，按時(shí)核準(zhǔn)丙方的資金使用計(jì)劃表，并書面提交乙方。（四）甲方對(duì)乙方和丙方履行本協(xié)議的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。四、乙方的權(quán)利和義務(wù)（一）乙方為丙方開設(shè)工程資金結(jié)算賬戶，依法辦理丙方需要的各項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)。成立xx 改建工程項(xiàng)目資金監(jiān)管服務(wù)小組，明確業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（二）乙方根據(jù)

6、甲方監(jiān)管要求，配合甲方嚴(yán)格監(jiān)督丙方的工程建設(shè)資金使用情況。乙方發(fā)現(xiàn)丙方出現(xiàn)逃避監(jiān)管或違反本協(xié)議的支付行為，必須拒絕辦理業(yè)務(wù)，24 小時(shí)內(nèi)向甲方反饋意見，共同采取措施予以補(bǔ)救或處理。（三）乙方為丙方開立的結(jié)算賬戶開通網(wǎng)上銀行結(jié)算系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行，做好日常維護(hù)工作，并采用身份認(rèn)證、數(shù)字簽名、傳輸加密等手段，結(jié)合權(quán)限管理，以確保系統(tǒng)的安全性。系統(tǒng)應(yīng)禁止非法用戶訪問，與資金劃轉(zhuǎn)有關(guān)的電子指令必須數(shù)字簽名。如乙方系統(tǒng)故障，乙方應(yīng)主動(dòng)積極排除故障，及時(shí)恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。（四）如丙方支付手續(xù)齊備并符合甲方監(jiān)管要求，乙方必須及時(shí)辦理結(jié)算，不得以任何理由拖、壓丙方的正常支付，否則由此導(dǎo)致的直接損失和責(zé)任由乙方

7、負(fù)責(zé)承擔(dān)，直至終止本協(xié)議。（五）乙方負(fù)責(zé)建立相應(yīng)的資金管理臺(tái)賬，對(duì)丙方的用款情況進(jìn)行詳細(xì)登記，并在每月25 日前向甲方、丙方同時(shí)提供丙方當(dāng)月銀行賬戶的賬務(wù)記錄。（六）在辦理資金劃撥過程中，因甲方或丙方過失造成的損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。（七）乙方嚴(yán)格執(zhí)行為客戶保密的原則，切實(shí)保障甲方、丙方有關(guān)資料秘密，杜絕任何因素的泄露（國(guó)家法律、法規(guī)有規(guī)定的除外），否則乙方應(yīng)承擔(dān)由此對(duì)甲方或丙方造成的全部損失。五、丙方的權(quán)利和義務(wù)（一）丙方在乙方開設(shè)工程資金結(jié)算專用賬戶，同時(shí)開通企業(yè)網(wǎng)上銀行，開設(shè)賬戶名為：公 司 xx 工 程行：標(biāo) 段 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 ， 賬 號(hào) 為 ：， 開 戶。該賬戶為甲方指定的丙方在

8、 xx 公路 標(biāo)段的工程資金結(jié)算專用賬戶，該賬戶為監(jiān)管賬戶。未經(jīng)甲方書面同意，丙方不得在任何銀行自行設(shè)立其他與本建設(shè)工程相關(guān)的賬戶，不得 開立下屬機(jī)構(gòu)賬戶。（二）在施工合同有效期內(nèi)，項(xiàng)目工程建設(shè)資金只能用于購(gòu)買材料及有關(guān)料場(chǎng)、設(shè)備和支付租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)等。如相關(guān)合同金額明顯高于同類交易市場(chǎng)價(jià)值，丙方須向甲方作出合理解釋。（三）在工程完工之前，丙方不得挪用資金用于本協(xié)議約定項(xiàng)目費(fèi)用以外的其他用途，如因特殊需要，臨時(shí)提交資金計(jì)劃表，經(jīng)甲方審批同意后辦理支付。該項(xiàng)目建設(shè)資金在工程經(jīng)驗(yàn)收合格并完成結(jié)算之前，未經(jīng)甲方同意不得用于上繳管理費(fèi)、設(shè)備折舊費(fèi)及上繳利潤(rùn)等。工程完工驗(yàn)收合格且項(xiàng)目經(jīng)理部各

9、項(xiàng)債務(wù)清算完畢，經(jīng)甲方書面告知乙方后，丙方賬戶上的結(jié)余資金由丙方自由支配。（四）丙方應(yīng)依據(jù)工程施工合同及施工進(jìn)度計(jì)劃，詳細(xì)編制資金使用計(jì)劃。資金使用計(jì)劃表一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份。對(duì)于零星支付單筆額度未超過 10 萬元的支出，可不需提供收款方戶名、賬號(hào)、開戶行等信息，只采取用途總額控制；單筆額度超過10 萬元的，應(yīng)提供相應(yīng)的合同或憑證供甲方或甲方委托的有關(guān)人員審核。若甲方對(duì)使用情況的真實(shí)性有異議的，有權(quán)據(jù)實(shí)調(diào)查并不再簽發(fā)資金使用計(jì)劃。（五）丙方不得采取化整為零（即采取每日單筆或多筆、多日多筆辦理10 萬元以下的零星資金支付）等方式逃避資金監(jiān)管。零星支付每日累計(jì)不得超過20 萬元，且不超過

10、當(dāng)期資金計(jì)劃表中的額度范圍。如有違反，丙方除自行組織資金限期補(bǔ)足相應(yīng)款項(xiàng)外，甲方將按合同違約的有關(guān)規(guī)定課以違約金處理。（六）丙方對(duì)個(gè)人賬戶支付，其收款賬戶必須是在乙方所在銀行開立的，通過銀行柜面轉(zhuǎn)賬支付或采用網(wǎng)銀渠道對(duì)個(gè)人賬戶支付，其單筆金額不得超過 5 萬元，且不超過資金計(jì)劃表中的額度。（七）依據(jù)本協(xié)議，接受乙方提供的各項(xiàng)結(jié)算服務(wù)以及對(duì)工程資金的監(jiān)督和管理。（八）隨時(shí)接受甲方對(duì)工程資金使用情況的檢查。（九）丙方有權(quán)對(duì)甲、乙方未按協(xié)議和相關(guān)法規(guī)辦理的事項(xiàng)進(jìn)行申訴，造成經(jīng)濟(jì)損失的可進(jìn)行索賠。（十）丙方上級(jí)法人單位已完全知曉本協(xié)議約定內(nèi)容，授權(quán)丙方嚴(yán)格執(zhí)行本協(xié)議。六、安全應(yīng)急保證金監(jiān)管丙方應(yīng)當(dāng)在銀

11、行開立安全應(yīng)急保證金專戶，專項(xiàng)用于安全應(yīng)急保障之需，該賬戶內(nèi)保證金余額應(yīng)不低于人民幣 50 萬元（若丙方未單獨(dú)開設(shè)安全保證金專戶的，則結(jié)算專戶內(nèi)的資金余額隨時(shí)不得少于人民幣 50 萬元）。七、不可抗力因不可抗力（包括乙方系統(tǒng)故障）導(dǎo)致甲、乙、丙三方或任意一方不能履行或不能完全履行本協(xié)議有關(guān)義務(wù)時(shí)，甲、乙、丙三方相互不承擔(dān)違約責(zé)任。但遇不可抗力的一方應(yīng)于不可抗力發(fā)生后 3 日內(nèi)將情況告之對(duì)方，并提供有關(guān)部門的證明。在不可抗力影響消除后的合理時(shí)間內(nèi)，三方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同。遭遇不可抗力的一方應(yīng)及時(shí)通知另兩方并采取措施防止損失擴(kuò)大，未按時(shí)通知造成損失擴(kuò)大的，就擴(kuò)大損失的部分向另兩方承擔(dān)責(zé)任。（一）甲方

12、違反本協(xié)議約定，給乙方和丙方造成經(jīng)濟(jì)損失，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。（二）乙方違反本協(xié)議約定，給甲方或丙方造成的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。 （三）丙方違反本協(xié)議約定，甲方將予以違約金處罰，如涉及金額較大，甲方有權(quán)要求丙方上級(jí)單位足額返還彌補(bǔ)有關(guān)款項(xiàng)、暫停對(duì)丙方予以工程任何款項(xiàng)支付、直至中止施工合同。違約金不足以彌補(bǔ)損失的，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)損失賠償責(zé)任。八、協(xié)議變更本協(xié)議在履行過程中如遇政策調(diào)整而影響本協(xié)議的履行，三方協(xié)商一致后可訂立補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議形成書面文件作為本協(xié)議的附件，生效后與本協(xié)議具有同等法律效力。九、協(xié)議有效期本協(xié)議由三方法定代表人或法定代表人的授權(quán)人（與合同授權(quán)書一致）共同簽字并加蓋單位公章