鐵塔ERP業(yè)務(wù)流程

1、山東齊星鐵塔科技股份有限公司 ERP運(yùn)行業(yè)務(wù)流程及崗位分工制度公司各部室、車間：鑒于公司 2011 年 1 月 1 日起正式全面啟用 ERP 管理，為了更好地使公司 各部室、車間的工作流程順暢，提高工作效率，減少內(nèi)耗，財(cái)務(wù)中心特根據(jù)公 司的具體情況制定了本制度，請(qǐng)各部室、車間按照本流程認(rèn)真設(shè)定專崗 ERP 操 作人員，確保 ERP 運(yùn)轉(zhuǎn)順利，從而提高公司的管理水平。按照本流程確定的 ERP 工作小組成員如下：工作組長(zhǎng)：聶淑青執(zhí)行組長(zhǎng)：供應(yīng)、銷售、財(cái)務(wù)系統(tǒng)：尹海英倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)：石廣才、王燕系統(tǒng)管理：高冉組 員：劉麗麗、崔霞、李軍、商連偉、王遷遷、孫學(xué)、王雙雙、劉婷、 馮學(xué)文、蔡豆豆、趙衛(wèi)、鄧蕊、鄭娜

2、、蘆海波、蔡雯雯、張華、 曹文曉、張龍凱、王紅、李宗斌、畢艷波、趙春艷、崔建閣、 王叢叢、鐘瑜、路青、王亞男ERP硬件設(shè)施：電腦人手一臺(tái)（配置： CPU : E5400 2.7GHZ，內(nèi)存：2G ,硬盤： 320G ）、打印機(jī)（各車間統(tǒng)計(jì)員、物流部各一臺(tái)）ERP軟件：用友U8ERP管理軟件批準(zhǔn)：審核：編制：財(cái)務(wù)中心尹海英日期：二0一年一月四日山東齊星鐵塔科技股份有限公司ERP運(yùn)行業(yè)務(wù)流程及崗位分工制度（含立體停車設(shè)備分公司）財(cái)務(wù)【 2011】 1 號(hào)一、簽訂銷售訂單 - 做銷售訂單1、 添加合同項(xiàng)目崗位：業(yè)務(wù)部門 （包括國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、分公司 ）（基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)檔案 財(cái)務(wù) 項(xiàng)目目錄 項(xiàng)

3、目大類下的合同項(xiàng)目 項(xiàng)目分類定 義 增加）添加客戶單位名稱及合同號(hào) +工程名稱2、 錄入加工明細(xì)表崗位：技術(shù)一室 首先在第一步的基礎(chǔ)上由技術(shù)一室檔案錄入員添加項(xiàng)目名稱（基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)檔案 財(cái)務(wù) 項(xiàng)目目錄 項(xiàng)目大類下的合同項(xiàng)目 項(xiàng)目目錄維護(hù)增加）。然后添加具體線 路的加工明細(xì)表（基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)檔案 財(cái)務(wù) 項(xiàng)目目錄 項(xiàng)目大類下的設(shè)計(jì)加工明細(xì) 表 項(xiàng)目分類定義 增加）3、 錄入銷售訂單崗位：業(yè)務(wù)部門 （包括國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、分公司 ） 由銷售訂單錄入員在 銷售管理中 錄入銷售訂單，內(nèi)容包括：客戶信息、銷售商品信息，并進(jìn)行審核。如果合同需要進(jìn)行修改，通過(guò)變更來(lái)實(shí)現(xiàn)，變更可以保留記錄，以便查詢。操

4、 作路徑：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 銷售管理 銷售訂貨 銷售訂單二、加工明細(xì)表下發(fā)給供應(yīng)部 -據(jù)此做材料采購(gòu)1、 采購(gòu)訂單（目前尚未執(zhí)行）崗位：供應(yīng)部門 當(dāng)接到銷售訂單時(shí)，首先平衡庫(kù)存量，然后確定需要采購(gòu)的材料，采購(gòu)部人員根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格及質(zhì)量進(jìn)行比價(jià)后 ,確定合適的供應(yīng)商、訂單執(zhí)行日期、單價(jià)，采購(gòu)部人員在 采購(gòu)管理 中 錄入采購(gòu)訂單并審核，并負(fù)責(zé)關(guān)注、督促訂單的執(zhí)行過(guò)程。建議采購(gòu)訂單一式兩聯(lián)，一聯(lián)交 采購(gòu)執(zhí)行人員留底，一聯(lián)隨貨通行。操作路徑：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 采購(gòu)訂 貨采購(gòu)訂單2、 采購(gòu)到貨崗位：供應(yīng)部門 當(dāng)物料到廠時(shí)，供應(yīng)商將采購(gòu)訂單與物料一起交給采購(gòu)人員，采購(gòu)人員確認(rèn)符合自己采購(gòu)的材料時(shí)，

5、采購(gòu)人員在 采購(gòu)管理 中根據(jù)采購(gòu)訂單生成到貨單，持到貨單到質(zhì)檢部由質(zhì)檢員 進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，到倉(cāng)庫(kù)辦理收貨手續(xù)，由保管員簽字確認(rèn)后到財(cái)務(wù)辦理入庫(kù)手續(xù)。 操作路徑：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 采購(gòu)到貨到貨單收貨單3、 采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)崗位：財(cái)務(wù)中心材料會(huì)計(jì) 當(dāng)采購(gòu)的原料檢驗(yàn)合格之后，拿著到貨單到財(cái)務(wù)部相應(yīng)的人員處，打收貨單（也就是采購(gòu)入庫(kù)單），在庫(kù)存管理 中根據(jù)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底作為原始單據(jù) ,一聯(lián)交給采購(gòu)人員或者供應(yīng)商做為日后到財(cái)務(wù)辦理發(fā)票入賬業(yè)務(wù)使用,一聯(lián)交給財(cái)務(wù)留底做賬。操作路徑：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 庫(kù)存管理 入庫(kù)業(yè)務(wù) 采購(gòu)入庫(kù)單4、采購(gòu)發(fā)票崗位：供應(yīng)部當(dāng)供應(yīng)商把發(fā)

6、票送來(lái)進(jìn)行結(jié)算時(shí)，需要供應(yīng)部發(fā)票審核員核對(duì)發(fā)票和相應(yīng)的收貨單，然 后在采購(gòu)管理 中根據(jù)采購(gòu)收貨單錄入并生成采購(gòu)發(fā)票（根據(jù)發(fā)票的實(shí)際類型選擇錄入專用采 購(gòu)發(fā)票或普通采購(gòu)發(fā)票） 。錄入完成之后， 把發(fā)票和入庫(kù)單及收貨單一起交給財(cái)務(wù)中心材料會(huì) 計(jì)。操作路徑：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈采購(gòu)管理 采購(gòu)發(fā)票 專用采購(gòu)發(fā)票或普通采購(gòu)發(fā) 票。5、采購(gòu)結(jié)算崗位：財(cái)務(wù)中心材料會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)收到發(fā)票后，從 采購(gòu)管理 中找到這張發(fā)票，確認(rèn)無(wú)誤之后，在發(fā)票上點(diǎn)擊結(jié)算。 操作路徑：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 采購(gòu)發(fā)票 專用采購(gòu)發(fā)票或普通采購(gòu)發(fā)票。6、采購(gòu)記賬崗位：財(cái)務(wù)中心材料會(huì)計(jì)采購(gòu)發(fā)票結(jié)算后在 應(yīng)付款管理 中對(duì)采購(gòu)發(fā)票審核確認(rèn)，確

7、認(rèn)無(wú)誤之后，在應(yīng)付款管理中 對(duì)發(fā)票生成應(yīng)付賬款憑證；操作路徑：業(yè)務(wù)工作 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付款管理 應(yīng)付單據(jù)處 理 應(yīng)付單據(jù)審核；業(yè)務(wù)工作 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付款管理 制單處理；注：對(duì)從采購(gòu)管理中生成的采購(gòu)發(fā)票，財(cái)務(wù)中心在 應(yīng)付模塊 內(nèi)對(duì)該發(fā)票進(jìn)行審核，計(jì)入 應(yīng)付賬款，月末在 存貨核算 模塊進(jìn)行結(jié)算成本處理業(yè)務(wù)時(shí) ,由系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字的采購(gòu)入庫(kù) （暫估）單，生成藍(lán)字的采購(gòu)入庫(kù)（報(bào)銷）單。7、采購(gòu)付款崗位：財(cái)務(wù)中心核算會(huì)計(jì)預(yù)付款：當(dāng)付款申請(qǐng)經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意之后，由相應(yīng)的財(cái)務(wù)人員（出納）在 應(yīng)付款管理 中 做付款單（類型為預(yù)付款） ，并進(jìn)行審核，生成付款憑證；應(yīng)付款：當(dāng)付款申請(qǐng)經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意之后，由相應(yīng)的財(cái)務(wù)人員（

8、出納）在 應(yīng)付管理 中 做付款單（類型為應(yīng)付款） ，并進(jìn)行審核，生成付款憑證；操作路徑：業(yè)務(wù)工作 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付款管理 付款單據(jù)處理 付款單據(jù)錄入 業(yè)務(wù)工作 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付款管理 付款單據(jù)處理 付款單據(jù)審核三、加工生產(chǎn)1、原材料領(lǐng)用崗位：財(cái)務(wù)中心材料會(huì)計(jì)各車間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料需要 ,拿著手寫的領(lǐng)料單到各車間統(tǒng)計(jì)員處， 由統(tǒng)計(jì)員在 OA 上填寫材料領(lǐng)料單并提交到車間主任處，車間主任利用 OA 審批，并提交到財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù) 中心材料會(huì)計(jì)據(jù)此開具出庫(kù)單，并通過(guò) OA 提交到相應(yīng)物流部倉(cāng)管員處，倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)物情 況在 OA 批準(zhǔn)各車間可以領(lǐng)料，并將單據(jù)通過(guò) OA 提交給車間統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員接到回復(fù)通知

9、 領(lǐng)料員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，注：財(cái)務(wù)中心的材料會(huì)計(jì)的工作處理為：在 庫(kù)存管理 中做材料出庫(kù)單， 注明領(lǐng)料部門 , 出庫(kù)類別為材料領(lǐng)用，輸入數(shù)量，不輸入單價(jià)，月末系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算單價(jià)。生產(chǎn)完畢后，如果有剩余原材料，生產(chǎn)人員需要將原材料退回到原材料倉(cāng)庫(kù)中，保管在 每月月末通知財(cái)務(wù)中心、物流部、審計(jì)部共同清點(diǎn)數(shù)量，而后根據(jù)退庫(kù)清單，通知車間統(tǒng)計(jì) 員在 OA 中填寫出庫(kù)單負(fù)數(shù)（為實(shí)際退庫(kù)，即將材料交還給物流部）或填寫退庫(kù)單（僅做數(shù) 據(jù)上的退庫(kù)，不做實(shí)物退還，次月需提交領(lǐng)料單再次將材料原數(shù)領(lǐng)出，俗稱假退庫(kù)） ，單據(jù)填 寫完畢提交給財(cái)務(wù)中心材料會(huì)計(jì)處，材料會(huì)計(jì)填寫完出庫(kù)單后在 OA 系統(tǒng)中將審核后的單據(jù) 提交給物流部

10、（如果為假退庫(kù)，則不需要提交到物流部） ，物流部據(jù)此接收實(shí)物，注：財(cái)務(wù)中 心材料會(huì)計(jì)的工作為：在 庫(kù)存管理 中錄入紅字材料出庫(kù)單。操作路徑：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 庫(kù)存管理 出庫(kù)業(yè)務(wù) 材料出庫(kù)單2、半成品黑件入庫(kù)、出庫(kù)崗位：企管辦統(tǒng)計(jì)員半成品黑件倉(cāng)庫(kù)分黑件倉(cāng)庫(kù)和轉(zhuǎn)序倉(cāng)庫(kù)，每天生產(chǎn)的黑件半成品包含進(jìn)入黑件貨場(chǎng)的和 正在車間加工的，每天各車間統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)企管辦總統(tǒng)計(jì)員出，企管辦統(tǒng)計(jì)員將各車間 的進(jìn)入黑件貨場(chǎng)的產(chǎn)量做半成品黑件入庫(kù)單錄入黑件半成品 - 黑件倉(cāng)庫(kù)，車間正在加工的半成 品錄入黑件半成品 - 轉(zhuǎn)序倉(cāng)庫(kù)，次日，再根據(jù)各車間統(tǒng)計(jì)報(bào)表先將轉(zhuǎn)序倉(cāng)庫(kù)的黑件半成品出庫(kù) 轉(zhuǎn)入黑件倉(cāng)庫(kù)，再?gòu)暮诩氤善穫}(cāng)庫(kù)

11、- 黑件出庫(kù)進(jìn)下一道工序鍍鋅工序。操作路徑：入庫(kù)：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 庫(kù)存管理 入庫(kù)業(yè)務(wù) 產(chǎn)成品入庫(kù)單 選 擇半成品入庫(kù)單模板 倉(cāng)庫(kù)選擇黑件半成品倉(cāng)庫(kù) -黑件 /倉(cāng)庫(kù)選擇黑件半成品倉(cāng)庫(kù) -轉(zhuǎn)序 出庫(kù)：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 庫(kù)存管理 出庫(kù)業(yè)務(wù) 材料出庫(kù)單 選擇成品出庫(kù)單 模板 出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)選擇黑件半成品倉(cāng)庫(kù) -轉(zhuǎn)序/倉(cāng)庫(kù)選擇黑件半成品倉(cāng)庫(kù) -黑件3、外協(xié) （黑件） 半成品入庫(kù)、出庫(kù)崗位：企管辦統(tǒng)計(jì)員外協(xié)半成品為外單位協(xié)助加工的黑件半成品，需從外協(xié)單位購(gòu)進(jìn)后再經(jīng)過(guò)防腐車間鍍鋅 加工方可成為白件半成品，為方便核算，專門設(shè)立外協(xié)（黑件）半成品倉(cāng)庫(kù)，單獨(dú)存放，在 進(jìn)行防腐加工時(shí)，再?gòu)耐鈪f(xié)（黑件）半成品倉(cāng)庫(kù)做半成品

12、出庫(kù)業(yè)務(wù)操作路徑：入庫(kù)：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 庫(kù)存管理 入庫(kù)業(yè)務(wù) 產(chǎn)成品入庫(kù)單 選 擇半成品入庫(kù)單模板 倉(cāng)庫(kù)選擇外協(xié)（黑件）半成品倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 庫(kù)存管理 出庫(kù)業(yè)務(wù) 材料出庫(kù)單 選擇成品出庫(kù)單模板 倉(cāng)庫(kù)選擇外協(xié)（黑件）半成品倉(cāng)庫(kù)4、半成品白件入庫(kù)、出庫(kù)崗位：企管辦統(tǒng)計(jì)員承接上一步，鍍鋅完畢后做半成品白件入庫(kù)錄入白件半成品倉(cāng)庫(kù)（相當(dāng)于鍍鋅完畢的白件半成品進(jìn)入包裝車間） ，再?gòu)陌准氤善穫}(cāng)庫(kù)做白件出庫(kù)將白件半成品進(jìn)行分揀，包裝。 操作路徑：入庫(kù)：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 庫(kù)存管理 入庫(kù)業(yè)務(wù) 產(chǎn)成品入庫(kù)單 選 擇半成品入庫(kù)單模板 倉(cāng)庫(kù)選擇白件半成品倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 庫(kù)存管理 出庫(kù)業(yè)務(wù) 材料

13、出庫(kù)單 選擇成品出庫(kù)單 模板 倉(cāng)庫(kù)選擇白件半成品倉(cāng)庫(kù)5、外購(gòu) （白件） 半成品入庫(kù)、出庫(kù)崗位：企管辦統(tǒng)計(jì)員外購(gòu)半成品為外單位協(xié)助加工的白件半成品， 不需要在做加工處理， 可直接錄入白件半成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行分揀、包裝，但是為了方便核算，專門設(shè)立外購(gòu)（白件）半成品倉(cāng)庫(kù)，單獨(dú)存放， 包裝完畢后做外購(gòu)半成品出庫(kù)，成為產(chǎn)成品后統(tǒng)一錄入產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)操作路徑：入庫(kù)：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 庫(kù)存管理 入庫(kù)業(yè)務(wù) 產(chǎn)成品入庫(kù)單 選 擇半成品入庫(kù)單模板 倉(cāng)庫(kù)選擇外購(gòu)（白件）半成品倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 庫(kù)存管理 出庫(kù)業(yè)務(wù) 材料出庫(kù)單 選擇成品出庫(kù)單 模板 倉(cāng)庫(kù)選擇外購(gòu)（白件）半成品倉(cāng)庫(kù)6、產(chǎn)成品入庫(kù)崗位：企管辦統(tǒng)計(jì)員承接上一

14、步，將包裝完畢的白件半成品錄入產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)。操作路徑： 業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 庫(kù)存管理 入庫(kù)業(yè)務(wù) 產(chǎn)成品入庫(kù)單 選擇產(chǎn)成 品入庫(kù)單模板7、外購(gòu)產(chǎn)成品入庫(kù)崗位：外協(xié)管理員外協(xié)部分直接出產(chǎn)成品的，當(dāng)做直接外購(gòu)產(chǎn)成品，直接錄入外購(gòu)產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù) 操作路徑：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 庫(kù)存管理 入庫(kù)業(yè)務(wù) 產(chǎn)成品入庫(kù)單 選擇產(chǎn)成 品入庫(kù)單模板 倉(cāng)庫(kù)選擇外購(gòu)產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)四、最后銷售產(chǎn)品1、銷售提貨業(yè)務(wù)崗位：物流部發(fā)貨員需要給客戶發(fā)貨的時(shí)候，由物流部人員在 銷售管理 根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨單（所發(fā) 貨產(chǎn)品包括產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)中廠內(nèi)自制產(chǎn)品和外購(gòu)產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)中所有外協(xié)產(chǎn)成品） ，發(fā)貨單根據(jù)銷 售訂單生成即可，一式四聯(lián)打??；一聯(lián)銷售部門留

15、底 ,一聯(lián)交由財(cái)務(wù)開票使用，一聯(lián)作為出門 證使用，一聯(lián)隨貨通行，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)司機(jī)的銷售發(fā)貨單裝車。操作路徑：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 銷售管理 銷售發(fā)貨 發(fā)貨單2、銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)崗位：物流部發(fā)貨員在銷售管理中做發(fā)貨單并進(jìn)行審核之后，在 庫(kù)存管理 中自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單，由物流部 的人員對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行審核，減少庫(kù)存數(shù)量 ,一式二聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底、一聯(lián)交財(cái)務(wù)做賬。操作路徑：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 庫(kù)存管理 出庫(kù)業(yè)務(wù) 銷售出庫(kù)單3、銷售開票業(yè)務(wù) （依據(jù)銷售發(fā)貨單）崗位：財(cái)務(wù)中心銷售會(huì)計(jì)銷售發(fā)貨后，由財(cái)務(wù)中心執(zhí)行 ERP系統(tǒng)內(nèi)銷售發(fā)票開票，在 銷售管理中根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票，發(fā)票號(hào)輸入真正的發(fā)票號(hào)，錄入完成

16、之后對(duì)發(fā)票進(jìn)行復(fù)核。發(fā)票傳遞到應(yīng)收 系統(tǒng)。操作路徑：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈銷售管理 銷售發(fā)票 銷售專用/普通發(fā)票；4、 應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)崗位：財(cái)務(wù)中心銷售會(huì)計(jì)發(fā)票開具后生成應(yīng)收款業(yè)務(wù)，對(duì)從 銷售管理 傳遞過(guò)來(lái)的發(fā)票，銷售會(huì)計(jì)在應(yīng)收模塊中對(duì) 發(fā)票進(jìn)行審核，計(jì)入對(duì)應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款。銷售會(huì)計(jì)在 應(yīng)收款管理 中，根據(jù)發(fā)票生成相對(duì)應(yīng) 的應(yīng)收賬款憑證。操作路徑：業(yè)務(wù)工作 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收款管理 應(yīng)收單據(jù)處理 應(yīng)收單據(jù)審核； 業(yè)務(wù)工作 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收款管理 制單處理；5、 銷售回款業(yè)務(wù)崗位：業(yè)務(wù)部門 （包括國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、分公司 ）當(dāng)財(cái)務(wù)中心收到預(yù)付款時(shí)，由銷售部結(jié)算人員在應(yīng)收款管理中錄入合同來(lái)款確認(rèn)單 （類型

17、為預(yù)收款）。當(dāng)財(cái)務(wù)中心收到客戶貨款回款時(shí)，由銷售部結(jié)算人員在應(yīng)收款管理中錄入合同來(lái)款 確認(rèn)單（類型為應(yīng)收款） 。操作路徑：業(yè)務(wù)工作 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收款管理 收款單據(jù)處理 收款單據(jù)錄入；6、 銷售回款后入賬崗位：財(cái)務(wù)中心銀行帳會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)部門做完合同來(lái)款確認(rèn)單后通知財(cái)務(wù)中心，由財(cái)務(wù)人員對(duì)合同來(lái)款確認(rèn)單進(jìn)行審 核，并生成相應(yīng)的收款憑證，與對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票核銷并沖減客戶的應(yīng)收賬款余額。操作路徑：業(yè)務(wù)工作 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收款管理 制單處理；7、銷售退貨業(yè)務(wù) 當(dāng)由于某種原因，發(fā)生銷售退貨，業(yè)務(wù)部門需要提交申請(qǐng)，質(zhì)檢部門填寫退貨原因，由各級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由業(yè)務(wù)部銷售訂單錄入員在 銷售管理 中根據(jù)銷售發(fā)貨單生成相應(yīng)

18、的退 貨單，并打印退貨單，物流部接到有領(lǐng)導(dǎo)簽字的退貨單后，在 庫(kù)存管理 中根據(jù)退貨單生成紅 字銷售出庫(kù)單審核，單據(jù)一式打印兩聯(lián)，一聯(lián)物流部倉(cāng)庫(kù)留底、一聯(lián)交財(cái)務(wù)中心記賬。如果 退回的貨物在ERP系統(tǒng)中已做了銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員還需要在銷售管理中根據(jù)退貨單生成紅 字發(fā)票。物流部在產(chǎn)品退回后，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量的品質(zhì)分為兩種處理方式：1. 退回產(chǎn)品可再次銷售：庫(kù)管人員在系統(tǒng)內(nèi)不做任何操作。2. 退回產(chǎn)品已經(jīng)完全報(bào)廢：庫(kù)管人員需要在 庫(kù)存管理 中做一張產(chǎn)品調(diào)撥單，從產(chǎn)成品庫(kù)調(diào)撥 到廢品庫(kù)，調(diào)撥數(shù)量等于退回產(chǎn)品數(shù)量。單據(jù)打印均一式兩聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底、一聯(lián)交財(cái)務(wù)。操作路徑：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 銷售管理 銷售發(fā)貨 退

19、貨單五、存貨核算操崗位：財(cái)務(wù)中心材料會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)1、存貨科目設(shè)置存貨科目設(shè)置的主要目的，主要是為了自動(dòng)生成憑證時(shí)用的，例如采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)：采購(gòu) 入庫(kù)單制單時(shí)，借方取存貨科目，貸方取對(duì)方科目中收發(fā)類別對(duì)應(yīng)的科目，即：借：原材料 1000 貸：應(yīng)付暫估 1000在設(shè)置存貨科目的時(shí)候選擇倉(cāng)庫(kù)、存貨分類來(lái)設(shè)置對(duì)應(yīng)的原材料科目下面的明細(xì)科目； 操作路徑：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 存貨核算 初始設(shè)置 科目設(shè)置 存貨科目2、對(duì)方科目設(shè)置對(duì)方科目指生成憑證所需要的存貨對(duì)方科目（即收發(fā)類別）所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，也就是 上面舉得例子中的應(yīng)付暫估科目；在設(shè)置對(duì)方科目的時(shí)候要選擇收發(fā)類別、存貨分類、項(xiàng)目編碼，存貨分類和項(xiàng)目編碼

20、根 據(jù)需要進(jìn)行選擇，在設(shè)置對(duì)方科目；操作路徑：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈存貨核算 初始設(shè)置 科目設(shè)置 對(duì)方科目3、入庫(kù)調(diào)整單 /出庫(kù)調(diào)整單出入庫(kù)單據(jù)記賬后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)金額錯(cuò)誤，如果是錄入錯(cuò)誤，通常采用修改方式進(jìn)行調(diào)整。 但有時(shí)遇到由于暫估入庫(kù)后發(fā)生零出庫(kù)業(yè)務(wù)等原因所造成的出庫(kù)成本不準(zhǔn)確或庫(kù)存數(shù)量為零 而仍有庫(kù)存金額的情況時(shí)，只能使用入庫(kù)調(diào)整單或出庫(kù)調(diào)整單進(jìn)行調(diào)整。操作路徑：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 存貨核算 日常業(yè)務(wù) 入庫(kù)調(diào)整單 /出庫(kù)調(diào)整單4、正常單據(jù)記賬單據(jù)記賬用于將用戶所輸入的單據(jù)登記存貨明細(xì)賬， 進(jìn)行正常單據(jù)記賬時(shí)，要選擇倉(cāng)庫(kù)、日期，先選原材料倉(cāng)庫(kù)，對(duì)原材料進(jìn)行記賬，記賬完成之后進(jìn)行結(jié)算成本處理、期末處理

21、、產(chǎn)成品成本分配，這些完成之后再對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行記 賬、期末處理。操作路徑：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 存貨核算 業(yè)務(wù)核算 正常單據(jù)記賬5、結(jié)算成本處理所謂存貨暫估是外購(gòu)入庫(kù)的貨物發(fā)票未到，在無(wú)法確定實(shí)際的采購(gòu)成本時(shí)，財(cái)務(wù)人員期 末暫時(shí)按估計(jì)價(jià)格入賬，后續(xù)按照選擇的暫估處理方式進(jìn)行回沖或者補(bǔ)差處理。結(jié)算成本處理完成是以前月份來(lái)入庫(kù)，現(xiàn)在來(lái)發(fā)票，系統(tǒng)根據(jù)結(jié)算單自動(dòng)生成紅藍(lán)回沖 單的過(guò)程。在執(zhí)行結(jié)算成本處理的時(shí)候，選擇本月日期、原材料倉(cāng)庫(kù)、未全部結(jié)算完的單據(jù)是否顯 示打鉤。操作路徑：業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 存貨核算 業(yè)務(wù)核算 結(jié)算陳本處理6、產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品成本分配表用于對(duì)已入庫(kù)未記明細(xì)賬的產(chǎn)成品進(jìn)行成本分配。選擇產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)，選擇單據(jù)日期，包括紅字入庫(kù)單指的是，選擇時(shí)匯總的產(chǎn)成品入庫(kù)數(shù) 量包括紅字產(chǎn)成品入庫(kù)單，這個(gè)選擇項(xiàng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇。對(duì)已有成本的產(chǎn)成品入庫(kù)單 重新分配成本，主要是用于成本的總金額計(jì)算錯(cuò)了、單據(jù)錄入錯(cuò)誤更改之后數(shù)量改變時(shí)，需 要進(jìn)行重新分配成本時(shí)，需