投資公司資金管理部資金調(diào)度專責(zé)職務(wù)說(shuō)明書(shū)

1、投資公司資金管理部資金調(diào)度專責(zé)職務(wù)說(shuō)明書(shū)投資公司資金管理部資金調(diào)度專責(zé)職務(wù)說(shuō)明書(shū)崗位名資金調(diào)度專責(zé)崗位編號(hào)稱所在部 門資金管理部崗位定員直接上 級(jí)資金管理部經(jīng)理工資等級(jí)直接下 級(jí)無(wú)薪酬類型所轄人 員無(wú)崗位分析 日期* 年 1 月18 日本職： 協(xié)助部門經(jīng)理承擔(dān)公司資金調(diào)度工作，協(xié)調(diào)和 調(diào)度全公司資金在不同賬戶間的分配，以保證業(yè)務(wù)的需 要和對(duì)外支付的需要職責(zé)與工作任務(wù)：職 責(zé)職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度業(yè)務(wù)工作時(shí)間百 分比： 25%負(fù)責(zé)依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要與公司機(jī)構(gòu)信托部、公益信托部、個(gè)人信托部及山西證券 建立資金調(diào)撥融通體制，作為資金 調(diào)撥的基本渠道頻次：日常制定資金往來(lái)程序文

2、件資金調(diào)撥 單，用于與公司機(jī)構(gòu)信托部、 公益 信托部、個(gè)人信托部、山西證券各 證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行資金調(diào)撥頻次：日常及時(shí)與各資金來(lái)源部門，特別是資 金量大的業(yè)務(wù)部門聯(lián)系以取得資金 流入信息頻次：日常及時(shí)與資金運(yùn)作部門聯(lián)系以掌握資金流出信息頻次：日常工作任務(wù)負(fù)責(zé)每日綜合集團(tuán)內(nèi)部資金變動(dòng)的及時(shí)性信息頻次： 日常根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要和公司資金狀 況，在保證支付的前提下進(jìn)行資金 調(diào)度的平衡和計(jì)劃，并上報(bào)部門經(jīng) 理審核頻次：1周次/負(fù)責(zé)遵照公司相關(guān)規(guī)定和部門領(lǐng)導(dǎo) 的指令填制資金調(diào)撥單或其他 所需文件，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批頻次：日常負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后將機(jī)構(gòu)信托部、公益 信托部、個(gè)人信托部吸收的信托存 款調(diào)撥至資金托管部統(tǒng)籌管理頻

3、次：日常職 責(zé)職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)公司資金拆借業(yè)務(wù)工作時(shí)間百 分比： 25%工 作 任 務(wù)負(fù)責(zé)隨時(shí)掌握公司資金頭寸變動(dòng)情況頻次： 日常負(fù)責(zé)在資金頭寸不足時(shí)提出資金拆 入申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后從銀行或其他機(jī) 構(gòu)拆入資金以彌補(bǔ)公司資金運(yùn)用的 需要頻次：日常負(fù)責(zé)在公司資金充裕時(shí)提出資金拆出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后向其他金融機(jī)構(gòu)拆出資金以提高資金的運(yùn)作效率頻次：日常負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后草擬資金拆借合同， 明確資金拆借的金額、利率、日期 等項(xiàng)目，并辦理拆借相關(guān)手續(xù)頻次：日常職 責(zé)職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)編制資金頭寸日?qǐng)?bào)表 并上報(bào)公司各位領(lǐng)導(dǎo)工作時(shí)間百 分比： 20%工 作 任 務(wù)按公司有關(guān)制度收集或匯總各業(yè)務(wù)部門所提供的資金來(lái)源與運(yùn)用數(shù)據(jù)頻

4、次：以上/周1次依據(jù)信托存款、營(yíng)業(yè)、委托存款結(jié) 存、內(nèi)部往來(lái)、拆入資金、賣出回 購(gòu)、對(duì)拆業(yè)務(wù)等項(xiàng)目編制頭寸表資 金來(lái)源部分頻次：1 以上/周次依據(jù)銀行存款、內(nèi)部往來(lái)、自營(yíng)證 券、貸款投資、長(zhǎng)期投資、保值業(yè) 務(wù)占款、外匯業(yè)務(wù)占款、舊拆借等 項(xiàng)目編制頭寸表資金運(yùn)用部分頻次：日常負(fù)責(zé)將每日的頭寸表報(bào)公司各位領(lǐng)導(dǎo)頻次：日常職 責(zé) 四職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)年初編制資金分析及 預(yù)測(cè)報(bào)告并上報(bào)工作時(shí)間百 分比： 15%根據(jù)掌握的數(shù)據(jù)對(duì)資金來(lái)源、資金結(jié)構(gòu)、資金運(yùn)用、資金變動(dòng)、影響頻次：次/年6-8工 作 任 務(wù)資金運(yùn)用效率的因素等進(jìn)行分析負(fù)責(zé)依據(jù)往年資金流量變動(dòng)情況和 規(guī)律并結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)本年 度資金狀況做出

5、基本預(yù)測(cè)頻次：2年次/負(fù)責(zé)編制資金分析及預(yù)測(cè)報(bào)告并上報(bào)部門經(jīng)理審核頻次： 次/年6-8職 責(zé) 五職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)編制業(yè)務(wù)運(yùn)行情況分 析報(bào)告并上報(bào)工作時(shí)間百 分比： 10%工 作 任 務(wù)負(fù)責(zé)按公司有關(guān)規(guī)定自行收集或匯 總各業(yè)務(wù)部門所提供的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)， 并對(duì)所掌握的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步篩選， 統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑并匯總頻次：1月次/負(fù)責(zé)對(duì)所匯總的數(shù)據(jù)按照不同的業(yè)務(wù)流程特點(diǎn)的運(yùn)行規(guī)律進(jìn)行深入分頻次：1次析，將所得出的基本結(jié)論與部門負(fù)責(zé)人協(xié)商并最終確定以上/月負(fù)責(zé)對(duì)上述工作進(jìn)行總結(jié)并提出報(bào)告，并按公司規(guī)定上報(bào)頻次：1 以上/月次職 責(zé) 六職責(zé)表述： 完成上級(jí)交辦的其他工作工作時(shí)間百 分比： 5%權(quán)力：對(duì)公司資金調(diào)度的建議權(quán)授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)公司資金的調(diào)度權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié) 調(diào)關(guān)系計(jì)劃財(cái)務(wù)部、綜合管理部、公司各業(yè)務(wù)部門外部協(xié) 調(diào)關(guān)系山西證券各營(yíng)業(yè)部、人民銀行、商業(yè)銀行等任職資格：教育水 平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)貨幣銀行專業(yè)、財(cái)務(wù)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、金融專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng) 歷商業(yè)銀行學(xué)的業(yè)務(wù)清算培訓(xùn)、金融法律法規(guī)培 訓(xùn)、信托業(yè)務(wù)培訓(xùn)、證券市場(chǎng)運(yùn)作知識(shí)培訓(xùn)、 經(jīng)濟(jì)管理培訓(xùn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)等經(jīng)驗(yàn)3 年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)通曉銀行清算業(yè)務(wù)，熟悉證券市場(chǎng)，具備一定的金融知識(shí)，了解經(jīng)濟(jì)學(xué)基本理論技能技 巧熟練使用辦公軟件，熟悉網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，具備較好的協(xié)調(diào)溝通能力和良好的寫作水平其它：使用工 具設(shè)備計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、電話、傳真機(jī)