安徽中會財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司資金申請報(bào)告

1、目 錄一、項(xiàng)目背景和必要性1（一）項(xiàng)目背景1（二）必要性2二、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況2三、項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)2四、建設(shè)方案2五、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況3六、投資估算5七、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析5八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析6一、項(xiàng)目背景和必要性（1） 項(xiàng)目背景安徽中會財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司，始創(chuàng)于2006年，是經(jīng)淮南市工商行政管理局注冊登記，具有法人資格的專業(yè)代理機(jī)構(gòu)。創(chuàng)立伊始，正是淮南市中小型私營企業(yè)高速發(fā)展之時(shí)，但是，健全的財(cái)務(wù)制度和經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)管理人員的缺乏，都是成為企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模的瓶頸，嚴(yán)重制約了企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。而記帳報(bào)稅是繁瑣且重要的工作，每家企業(yè)均不可忽略，而聘用專職的會計(jì)核算人員需高昂的人工成本，從而

2、大大加重了中小型企業(yè)的負(fù)擔(dān),由此，安徽中會財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司應(yīng)運(yùn)而生。在淮南地區(qū)，每年要誕生許多家公司，這些新設(shè)立的公司中，大多數(shù)為創(chuàng)業(yè)型的中小企業(yè)，對于這些企業(yè)而言，選擇專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)為其辦理記帳及報(bào)稅業(yè)務(wù)，具有費(fèi)用低、效率高及保密性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。 安徽中會財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司通過多年來的發(fā)展和壯大，業(yè)務(wù)已輔射到企業(yè)財(cái)務(wù)的方方面面及相關(guān)領(lǐng)域的服務(wù)，成為了行業(yè)當(dāng)中的佼佼者；公司擁有一大批專業(yè)知識豐富的工作人員和年輕旺盛的銷售團(tuán)隊(duì)，整個(gè)團(tuán)隊(duì)充滿激情和活力，未來的發(fā)展前景不可估量。2011年9月，淮南市發(fā)改委發(fā)出關(guān)于上報(bào)2011年市服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目的通知中市服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金的重點(diǎn)扶持方向包括社區(qū)家庭

3、服務(wù)業(yè)、會計(jì)、審計(jì)、評估、咨詢等中介服務(wù)業(yè)，老年服務(wù)設(shè)施及服務(wù)體系建設(shè)。安徽中會財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司抓住這次機(jī)會，積極申請服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金，以用來進(jìn)一步加強(qiáng)公司的硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（二）必要性1、是優(yōu)化公司配置，增加公司市場競爭力的需要。目前，淮南市有多家會計(jì)代帳服務(wù)公司，市場競爭力較大，要想在眾多的競爭對手中脫穎而出，公司只有不斷的增加自身的優(yōu)勢。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司基礎(chǔ)設(shè)施條件將得到進(jìn)一步的完善，有利于提高公司的市場競爭力，為進(jìn)一步提升公司的品牌優(yōu)勢打下基礎(chǔ)。2、中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的必由之路。搭建區(qū)域性、地區(qū)性、行業(yè)性共享服務(wù)平臺是促進(jìn)中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的最有效的途徑，不僅可以實(shí)現(xiàn)資源共享，同時(shí)通

4、過開放性的公共技術(shù)服務(wù)，提升中小企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。3、是合理利用資源，提升資源利用率的需要。安徽中會財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司目前辦公場地140m2，由于規(guī)劃布置不合理，許多業(yè)務(wù)的開展出現(xiàn)無場地的情況。本次通過對原有辦公室的重新規(guī)劃布局，使在有限的面積內(nèi)達(dá)到功能完善、布局合理的新型布局，滿足辦公人員的使用要求。二、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況安徽中會財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司位于淮南市陳洞路華聲嘉苑內(nèi)。公司注冊資本30萬元，法定代表人程東英。公司的主要經(jīng)營范圍：代理企業(yè)財(cái)務(wù)記賬，代辦企業(yè)注冊登記、納稅申報(bào)，財(cái)務(wù)事務(wù)代理，企業(yè)投資策劃、評價(jià)，財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，計(jì)算機(jī)軟件硬件銷售及相關(guān)培訓(xùn)服務(wù)。三、項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)安徽中會財(cái)務(wù)

5、有限責(zé)任公司擁有豐富可靠的社會資源，規(guī)范的操作體系，一大批專業(yè)知識豐富的工作人員和年輕旺盛的銷售團(tuán)隊(duì)，已經(jīng)成功的為多家公司辦理了工商注冊、變更、年審、增資等相關(guān)業(yè)務(wù)，在業(yè)界有良好的口碑和信譽(yù)。安徽中會財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司與多家財(cái)務(wù)公司有長期的合作關(guān)系，其中一些公司已經(jīng)成功建設(shè)了會計(jì)代帳服務(wù)平臺，安徽中會財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司可以在他們那需求技術(shù)支持。四、建設(shè)方案（一）建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目位于淮南市陳洞路華聲嘉苑40號樓102室。（2） 建設(shè)內(nèi)容1.建設(shè)內(nèi)容對現(xiàn)有的140m2辦公用房進(jìn)行內(nèi)部改造，使其平面功能布置合理，滿足辦公及技術(shù)培訓(xùn)需求。配置安裝滿足工作需求的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、掃描儀等設(shè)備，并建立會計(jì)代帳服務(wù)平

6、臺。（三）改造方案1.平面布局及電路等改造盡量把現(xiàn)有的140m2辦公用房通過重新規(guī)劃布局，改造成為一個(gè)具有辦公室、培訓(xùn)室、會計(jì)代帳服務(wù)平臺用房等在內(nèi)的綜合辦公用房。使其在功能上完善，在使用上方便，在分區(qū)上合理，達(dá)到現(xiàn)在辦公的要求。2.室內(nèi)裝修工程走道采用地板磚敷面，辦公室采用木地板鋪面，衛(wèi)生間采用防滑地板磚鋪面，計(jì)算機(jī)房采用防靜電木地板鋪面。內(nèi)墻用白色乳膠漆重新粉刷。（三）工程管理本項(xiàng)目施工管理，主要是在于工程的工期、質(zhì)量和投資這三個(gè)方面。也就是說在施工的全過程中，通過計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、檢查、調(diào)整等手段，組織調(diào)動一切有利因素，利用一切機(jī)會努力實(shí)現(xiàn)各個(gè)階段的目標(biāo)。（四）建設(shè)進(jìn)度和工期安排擬建項(xiàng)目

7、的總建設(shè)工期為3個(gè)月。五、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況（一）環(huán)境保護(hù)1、項(xiàng)目施工污染防治項(xiàng)目施工期的污染主要是在辦公用房裝修過程中，空氣污染問題不可避免，但空氣污染的程度是可以控制和降低的。應(yīng)該避免“先污染后治理”的錯(cuò)誤做法。把環(huán)境意識體現(xiàn)在裝飾的每一個(gè)環(huán)節(jié)：在確定裝修設(shè)計(jì)方案時(shí)，提倡寧簡勿繁。并注意空間承載量，據(jù)此確定各類裝飾材料的使用量；在購買裝飾材料時(shí) , 選擇污染物含量少的產(chǎn)品，尤其要慎重選購用量較大的二類裝飾材料。膠漆涂料類比如家具漆、墻面漆和裝修中使用的各種膠合劑等，是造成室內(nèi)空氣中苯污染的主要來源；木質(zhì)板材類比如各種復(fù)合地板、大芯板、貼面板以及密度板等，這是造成室內(nèi)甲醛污染的主要來源；搭

8、配各種裝飾料的使用量，特別是地面材料最好不要使用單一的材料。因?yàn)榈孛娌牧显谑覂?nèi)裝飾材料中使用比例比較大，如果選擇單一材料會造成室內(nèi)空氣中某種有害物質(zhì)超標(biāo)。另外不要過分迷信環(huán)保材料，所謂環(huán)保材料只不過污染物含量相對較少而已，但如果用量過大，也會造成室內(nèi)污染物超標(biāo)。裝修后的居室不宜馬上遷入，應(yīng)當(dāng)留出一定的時(shí)間讓材料中的有害氣體以較高的速度散發(fā)。 2、項(xiàng)目運(yùn)行期主要污染物：項(xiàng)目運(yùn)行期主要污染物包括生活污水；生活垃圾。項(xiàng)目運(yùn)行期污染防治：（1）污水處理：直接排入市政污水管網(wǎng)。（2）廢棄物處理：辦公廢棄物及生活垃圾處理采用袋裝化收集，由環(huán)衛(wèi)人員定時(shí)定期清理，集中送到垃圾站統(tǒng)一處理。（二）節(jié)能工程裝修過程

9、中，選用低能耗外圍護(hù)結(jié)構(gòu)和節(jié)能門窗；采用環(huán)?？照{(diào)，自然通風(fēng)與采光、空氣凈化、加濕除濕等技術(shù)；積極采用高效能源利用技術(shù)，采用高效節(jié)能燈具設(shè)備與節(jié)能控制技術(shù)；結(jié)合功能要求進(jìn)行聲學(xué)效果與噪音控制、室內(nèi)環(huán)境控制等專項(xiàng)設(shè)計(jì)；按照環(huán)保指南和設(shè)計(jì)大綱要求，高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)選用綠色環(huán)保建材，采用無毒、無氣味的涂料和空心磚等環(huán)保、節(jié)能材料。六、投資估算及資金籌措項(xiàng)目計(jì)劃投資47.4萬元，其中申請服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金30萬元，企業(yè)自籌17.4萬元。具體投資估算見下表：序號名稱數(shù)量單價(jià)費(fèi)用（萬元）一、辦公用房改造71場地布局改造140m2200元/m22.82裝修及內(nèi)部環(huán)境改造140m2300元/m24.2二、服務(wù)設(shè)施及互聯(lián)網(wǎng)

10、互通設(shè)備購置40.41辦公用電腦20臺3500元/臺72打印機(jī)2臺7000元/臺1.43復(fù)印機(jī)1臺8000元/臺0.84掃描儀1臺2000元/臺0.25傳真機(jī)1臺4000元/臺0.156局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)1臺15000元/臺1.57網(wǎng)絡(luò)防火墻16000068路由器1個(gè)45000元/個(gè)4.59上網(wǎng)行為管理軟件130000310網(wǎng)絡(luò)建設(shè)160000.611網(wǎng)絡(luò)集成和綜合布線115合計(jì)47.4七、預(yù)期效果1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取項(xiàng)目總投資、項(xiàng)目資本金、項(xiàng)目建設(shè)款均依據(jù)前章投資估算表和資金籌措方案。評價(jià)計(jì)算期：10年，其中建設(shè)期1年，運(yùn)營期9年項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率：選取8%為財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率。2.經(jīng)濟(jì)效益分析

11、收入估算：主要代理記賬代辦納稅申報(bào)等，在第二年為24.2萬，以后逐年增加10%到第四年穩(wěn)定。成本估算：本項(xiàng)目不涉及外購燃料及動力費(fèi)，故不計(jì)算在內(nèi)。固定資產(chǎn)折舊：設(shè)備折舊按30年計(jì)提，無殘值。人員福利費(fèi)按每年1.8萬元計(jì)算。管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等按每年9萬元計(jì)提。3.財(cái)務(wù)效益分析財(cái)務(wù)分析依2006年7月3日國家發(fā)改委及建設(shè)部發(fā)行的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法及參數(shù)（第三版）為據(jù)，基準(zhǔn)點(diǎn)均取在項(xiàng)目實(shí)施第一年初，目標(biāo)收益率采用8%，計(jì)算如下：凈現(xiàn)值根據(jù)工程所預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益，懸著目標(biāo)收益率10%，計(jì)算得財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率，即經(jīng)分析計(jì)算得該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率FIRR=24.99投資利潤率投資利潤率=年均利潤總額/總投資*100%=10.8%投資回收預(yù)測投資回收期=（累計(jì)現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量經(jīng)計(jì)算可在3.1年內(nèi)（含建設(shè)期）可收回全部投資。八、申請的主要理由和政策依據(jù)（一）申報(bào)的主要理由淮南市中小企業(yè)健全的財(cái)務(wù)制度和經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)管理人員的缺乏，使得越來越多的中小企業(yè)選擇專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)為其辦理記帳及報(bào)稅業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)代帳業(yè)務(wù)市場需求較大。安徽中會財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司作為