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文檔簡介
1、投資管理公司(有限合伙)設(shè)立方案及預(yù)算(草案)2017 年 1:月第一部分投資管理公司設(shè)立規(guī)劃、設(shè)立基金管理公司的目的本投資管理公司設(shè)立目的是為基金投資而專門設(shè)立的。項目總投資不低于100億,總體規(guī)劃占地面積畝,目前已進入分期開發(fā)建設(shè)階段。投資管理公司設(shè)立后,將同步規(guī)劃中醫(yī)療康養(yǎng)板塊項目,投資管理公司作為基金管理人組建 醫(yī)療康養(yǎng)基金進行投資 運營。二、設(shè)立投資管理公司、基金的一般程序1、由合伙人共同出資5000萬元(籌備期1000萬)作為啟動資金,發(fā)起設(shè)立XX投資管理公司(有限合伙);2、由投資管理公司發(fā)起,與其他投資人共同發(fā)起設(shè)立合伙制_醫(yī)療康養(yǎng)基金(或企業(yè)),享受優(yōu)惠政策、規(guī)避雙重征稅;3
2、、確定托管銀行,建立托管賬號;4、負責(zé)項目的投資和基金管理。三、投資管理公司的盈利結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)收入:1、基金管理年費:按照所管理基金1.5%-3%收取。2、業(yè)績提成:設(shè)年均投資收益率為X ,業(yè)績計算公式為:(1) 當(dāng)20%X35% ,提取投資收益的20% ;(2) 當(dāng)35% X 50% ,在第1條基礎(chǔ)上,提取超額部分收益的 40%o(業(yè)績提成標準最終根據(jù)基金投資項目評估后確定)如基金規(guī)模按照10億(非獨立基金)預(yù)算業(yè)務(wù)收入(未計算作 為基金管理人投入的投資收益部分):1、基金管理年收費用:10億X1.5%=1500萬元2、業(yè)績提成(如前兩年為建設(shè)期,第三年開始計算提成):(1)如當(dāng)年投資收益率為2
3、5%時,10億X 25%X20%=5000 萬;(2 )如當(dāng)年投資收益率為40%時,10億X 35%X20%=7000 萬,另 10 億 X5% X30%=1500 萬??傆嬆陿I(yè)績提成為8500萬元。(3 )如當(dāng)年投資收益率為55%時,10億X 35%X20%=7000 萬,另 10 億 X 15% X40%=6000萬??傆嬆陿I(yè)績提成為13億元。四、投資管理公司組織架構(gòu)i醫(yī)療康養(yǎng)行業(yè)ii資金集道開發(fā)i!資嚴管理!!公司財務(wù)管理i研究J1融資報則i董事會垃管理|公共關(guān)系管叮i頂目盡調(diào)與評i1頂目評審ii fi資風(fēng)險監(jiān)控!i人力資澹管理!-IS-資金募集|財務(wù)冊監(jiān)控!行政辦公管理;i投賈建放ii
4、有限合枚人管ii年度資產(chǎn)報表ii法偉審查i!投資實施i! 1 !退出機會洞察i!其它事頂!11!i11!i-投資收益管理-1 1! !五、投資管理公司崗位設(shè)置管理10億或以上基金規(guī)模的編制:股東會與董事會合并,執(zhí)行事務(wù)合伙人及下屬業(yè)務(wù)層級,全編制任職人數(shù)為29-42人。投資管理公司組織崗位可分為三個層面:核心管理層、中階骨干 層,基層員工隊伍。組織層別崗位說明核心管理層合伙人(執(zhí)行事務(wù),領(lǐng)導(dǎo)投資決策委員會)董事總經(jīng)理/副總、各事業(yè)部總經(jīng)理/副總中階骨干層部門經(jīng)理經(jīng)理、項目經(jīng)理(包括投資經(jīng)理、融資 經(jīng)理、資產(chǎn)管理經(jīng)理、各部門財務(wù)、風(fēng)控經(jīng)理)基層員工隊伍投資助理、資產(chǎn)管理助理、資料員行政后勤人員等
5、管理10億及以上基金規(guī)模的編制如下:序號崗位名稱人數(shù)1合伙人(執(zhí)行事務(wù))22董事總經(jīng)理/副總經(jīng)理33合伙人助理24三大事業(yè)部/投資部、融資部、資管部總經(jīng)理/II總3-65投資部項目團隊23個6-96融資部經(jīng)理及助理3-67資管部經(jīng)理及助理3-68風(fēng)控經(jīng)理2-39財務(wù)(主管兼會計1人,出納兼行政1人)210行政人事主管1人,司機2人311合計29-42第二部分籌建期人員編制和預(yù)算、投資管理公司籌建期編制籌建期,參照上述全建制人數(shù),先期到位約15人,業(yè)務(wù)團隊(含融資、投資、資產(chǎn)管理、合伙人助理)7-10人?;I建期人員編制如下圖:序號崗位名稱人數(shù)1合伙人(執(zhí)行事務(wù))12董事總經(jīng)理/副總經(jīng)理13合伙人
6、助理14三大事業(yè)部/投資部、融資部、資管部總經(jīng)理總35投資部項目經(jīng)理26融資部經(jīng)理及助理17資管部經(jīng)理及助理18風(fēng)控經(jīng)理19財務(wù)(主管兼會計1人,出納兼行政1人)210行政人事主管1人,司機1人211合計15二、籌建期薪酬預(yù)算單位:萬元職務(wù)崗位名稱基本月薪人數(shù)備注核心成員合伙人(執(zhí)行事務(wù))51如有期權(quán)除外董事總經(jīng)理41如有期權(quán)除外三大事業(yè)部總經(jīng)理33合伙人助理0.81中階骨干成員投資部經(jīng)理/團隊主管1.52融資部經(jīng)理0.61資管部經(jīng)理0.61風(fēng)控經(jīng)理1.21財務(wù)兼會計0.81基礎(chǔ)成員出納兼行政0.51行政人事主管0.61司機0.41月底小計26.5年度合計318三、籌建期費用支出預(yù)測籌建期月度費用支出預(yù)測單位:萬元序號項目金額備注1工資26.52輔助工資3.3預(yù)估全年40萬,每月3.3萬310.3426.5 X 39%=10.344辦公租賃6400 X150 兀/m/月=6 萬兀5物業(yè)費1.2物ll,管理、水、電等,400 m2 X30=1.2萬兀6辦公費用1.5公司、盍帶、復(fù)印、紙筆、文件,停車費等7差旅費10項目調(diào)研、融資談判等8宣傳費2.5業(yè)勢推廣費,預(yù)估全年30萬,每月分攤2.5力兀9接待費5預(yù)估全年接待費用60萬,每月分雄10中介機服務(wù)構(gòu)5聘請會計師事務(wù)所、律1 丿磚勢戶碩估全年60 萬,根據(jù)項目投融資的具體
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