工業(yè)無人機(jī)項(xiàng)目立項(xiàng)申請報(bào)告

1、工業(yè)無人機(jī)項(xiàng)目立項(xiàng)申請報(bào)告一、項(xiàng)目及性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱工業(yè)無人機(jī)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xxx集團(tuán)有限公司（三）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建二、公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 公司全面推行“政府、

2、市場、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 三、建設(shè)背景把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革潮流，深入實(shí)施科教興市和人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，全面增強(qiáng)原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新能力，加快建成具有國際影響力的創(chuàng)新中心。（一）推進(jìn)科技創(chuàng)新格局與國際接軌積極融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建與國際標(biāo)準(zhǔn)相銜接的科技研發(fā)體系、科技人才培養(yǎng)體系、科技成果轉(zhuǎn)化體系和科技創(chuàng)新評價(jià)體系，提升在全國乃至全球的科技競爭優(yōu)勢。（二）推動科技創(chuàng)新成果與產(chǎn)業(yè)接軌圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈完善資金鏈，

3、著力推動科技成果資本化和產(chǎn)業(yè)化。（三）推動科技創(chuàng)新生態(tài)與市場接軌著力完善各項(xiàng)制度和政策安排，構(gòu)建以市場為主導(dǎo)的科技創(chuàng)新生態(tài)，讓機(jī)構(gòu)、人才、設(shè)備、資金、項(xiàng)目都充分活躍起來，形成推進(jìn)科技創(chuàng)新發(fā)展的強(qiáng)大合力。工業(yè)無人機(jī)是指作為一種高效便捷的輔助手段來替代原有工具以服務(wù)于各行各業(yè)的日常工作中的無人駕駛的航空器。工業(yè)無人機(jī)行業(yè)是指從事工業(yè)無人機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)等眾多企業(yè)的集成組合。過去5年，我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模年復(fù)合增長率達(dá)41%，市場擴(kuò)容迅速，但目前尚未出現(xiàn)營收規(guī)模達(dá)到數(shù)十億級的企業(yè)，行業(yè)的競爭較為平靜。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年國內(nèi)工業(yè)無人機(jī)（旋翼機(jī)）銷售規(guī)模為16.31億，同比增了55

4、%。2016年，我國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到26.1億元，同比增長率高達(dá)60%。2017年，我國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)市場規(guī)模在33億元左右。隨著我國無人機(jī)政策的落地，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到健康生長模式將迎來黃金的發(fā)展時(shí)期。未來，工業(yè)無人機(jī)行業(yè)增長速度仍將保持在高位，到2023年，行業(yè)規(guī)模將達(dá)到580億元，平均增速將在49%左右。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年，我國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)融資次數(shù)呈波動變化的趨勢。2015年，我國工業(yè)無人機(jī)融資次數(shù)達(dá)到24次，同比增長5倍；融資額達(dá)17.14億，同比增長超過7倍。2017年，我國工業(yè)無人機(jī)融資次數(shù)達(dá)到20次，同比上年增長42.86%；融資額達(dá)5.5億左右。截至2

5、018年11月，我國工業(yè)無人機(jī)的融資事件共計(jì)10件。我國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢分析：1、產(chǎn)品將向長距離遙控、高清晰傳圖發(fā)展遙控距離短的無人機(jī)，一旦進(jìn)入到遙控距離以外，則存在著信號差、傳圖質(zhì)量差等問題。因此，未來隨著工業(yè)無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和深入，將促使行業(yè)產(chǎn)品向更長距離遙控、更高清晰度傳圖的方向發(fā)展。2、長續(xù)航、高荷載產(chǎn)品將成主流工業(yè)無人機(jī)面臨的第行業(yè)痛點(diǎn)是無人機(jī)技術(shù)瓶頸的存在限制了行業(yè)應(yīng)用的拓展。工業(yè)無人機(jī)的技術(shù)瓶頸主要體現(xiàn)在續(xù)航時(shí)長、載荷重量、可靠性以及作業(yè)半徑上，尤其是續(xù)航時(shí)長和載荷重量上面臨著較為艱難的技術(shù)困境。3、專業(yè)化服務(wù)將成為新的核心競爭力目前，中國的無人機(jī)企業(yè)大多集中在產(chǎn)業(yè)鏈中

6、端，未來隨著競爭的進(jìn)一步加劇，無人機(jī)整機(jī)制造的毛利率將不斷下滑；在應(yīng)用領(lǐng)域多元化的背景下，未來會有大量的企業(yè)進(jìn)入無人機(jī)下游應(yīng)用服務(wù)這個(gè)環(huán)節(jié)，向市場提供針對特定場景的專業(yè)化服務(wù)。四、項(xiàng)目方向及定位深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，立足國內(nèi)市場需求，以技術(shù)創(chuàng)新和創(chuàng)意設(shè)計(jì)為動力，以品牌建設(shè)為重點(diǎn)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，注重增值服務(wù)，著重提高發(fā)展質(zhì)量和效益，建立產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，加快創(chuàng)新發(fā)展，加強(qiáng)節(jié)能減排與綜合利用，打造創(chuàng)新化、創(chuàng)意化、品牌化、綠色化、信息化產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案1、本期項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約150畝。項(xiàng)目擬

7、定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。2、項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx工業(yè)無人機(jī)的經(jīng)營能力。3、本期項(xiàng)目建筑面積180547.49，其中：生產(chǎn)工程115143.60，倉儲工程32116.50，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施16988.19，公共工程16299.20。二、項(xiàng)目投資方案（一）投資估算的依據(jù)本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）2、投資項(xiàng)目可行性研究指南3、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范6、企業(yè)

8、工程設(shè)計(jì)概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程建設(shè)費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評價(jià)過程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。（三）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資58349.26萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)51675.07萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程投資為21704

9、.24萬元。（2）設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為28535.12萬元。（3）安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為1435.71萬元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為4956.21萬元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為1717.98萬元。（四）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請銀行貸款32433.74萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息1589.25萬元。（五）流動資金流動資金是指項(xiàng)

10、目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動資金為16723.19萬元。（六）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資76661.70萬元，其中：建設(shè)投資58349.26萬元，占項(xiàng)目總投資的76.11%；建設(shè)期利息1589.25萬元，占項(xiàng)目總投資的2.07%；流動資金16723.

11、19萬元，占項(xiàng)目總投資的21.81%。（七）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資76661.70萬元，其中申請銀行長期貸款32433.74萬元，其余部分由企業(yè)自籌。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用21704.2428535.121435.7151675.0788.56%1.1建筑工程費(fèi)21704.2421704.2437.20%1.2設(shè)備購置費(fèi)28535.1228535.1248.90%1.3安裝工程費(fèi)1435.711435.712.46%2工程建設(shè)其他費(fèi)用4956.214956.218.49%2.1土地出讓金2142.54214

12、2.543.67%2.2其他前期費(fèi)用2813.672813.674.82%3預(yù)備費(fèi)1717.981717.982.94%3.1基本預(yù)備費(fèi)775.65775.651.33%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)942.33942.331.61%4建設(shè)投資合計(jì)58349.26100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)0.0081591.4292470.28108788.56108788.56108788.56108788.56108788.56108788.561.1應(yīng)收賬款0.0036716.1441611.6248954.8548954.8

13、548954.8548954.8548954.8548954.851.2存貨0.0028557.0032364.6038076.0038076.0038076.0038076.0038076.0038076.001.2.1原輔材料0.008567.109709.3811422.8011422.8011422.8011422.8011422.8011422.801.2.2燃料動力0.00428.36485.47571.14571.14571.14571.14571.14571.141.2.3在產(chǎn)品0.0013136.2214887.7217514.9617514.9617514.9617514.

14、9617514.9617514.961.2.4產(chǎn)成品0.006425.337282.038567.108567.108567.108567.108567.108567.101.3現(xiàn)金0.006527.317397.628703.088703.088703.088703.088703.088703.081.4預(yù)付賬款0.009790.9711096.4413054.6313054.6313054.6313054.6313054.6313054.632流動負(fù)債0.0069049.0378255.5692065.3792065.3792065.3792065.3792065.3792065.372.

15、1應(yīng)付賬款0.0024857.6528172.0033143.5333143.5333143.5333143.5333143.5333143.532.2預(yù)收賬款0.0044191.3850083.5658921.8458921.8458921.8458921.8458921.8458921.843流動資金0.0012542.3914214.7116723.1916723.1916723.1916723.1916723.1916723.194流動資金增加0.0012542.391672.322508.485鋪底流動資金0.0024477.4327741.0832636.5732636.57326

16、36.5732636.5732636.5732636.57七、投資收益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入141700.00萬元，綜合總成本費(fèi)用115212.71萬元，稅金及附加676.92萬元，凈利潤19357.78萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率18.90%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值24130.64萬元，全部投資回收期6.22年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上評價(jià)是完全可行的。八、建設(shè)周期及實(shí)施進(jìn)度24個(gè)月。綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費(fèi)0.0069

17、752.1279052.4193002.8393002.8393002.8393002.8393002.8393002.832工資及福利費(fèi)0.005864.005864.005864.005864.005864.005864.005864.005864.003修理費(fèi)0.002014.802014.802014.802014.802014.802014.802014.802014.804其他費(fèi)用0.009479.149479.149479.149479.149479.149479.149479.149479.144.1其他制造費(fèi)用0.00787.51787.51787.51787.51787.5

18、1787.51787.51787.514.2其他管理費(fèi)用0.00606.61606.61606.61606.61606.61606.61606.61606.614.3其他營業(yè)費(fèi)用0.008085.028085.028085.028085.028085.028085.028085.028085.025經(jīng)營成本0.0087110.0696410.35110360.77110360.77110360.77110360.77110360.77110360.776折舊費(fèi)0.003219.843219.843219.843219.843219.843219.843219.843219.847攤銷費(fèi)0.00

19、42.8542.8542.8542.8542.8542.8542.8542.858利息支出0.001589.251589.251589.251589.251589.251589.251589.251589.259總成本費(fèi)用0.0091962.00101262.29115212.71115212.71115212.71115212.71115212.71115212.719.1其中：固定成本0.0016345.8816345.8816345.8816345.8816345.8816345.8816345.8816345.889.2可變成本0.0075616.1284916.4198866.839

20、8866.8398866.8398866.8398866.8398866.83利潤及利潤分配表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.00106275.00120445.00141700.00141700.00141700.00141700.00141700.00141700.002稅金及附加0.00569.76645.72676.92676.92676.92676.92676.92676.923總成本費(fèi)用0.0091962.00101262.29115212.71115212.71115212.71115212.71115212.7111

21、5212.714補(bǔ)貼收入5利潤總額0.0013743.2418536.9925810.3725810.3725810.3725810.3725810.3725810.376彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額0.0013743.2418536.9925810.3725810.3725810.3725810.3725810.3725810.378所得稅0.003435.814634.256452.596452.596452.596452.596452.596452.599凈利潤0.0010307.4313902.7419357.7819357.7819357.7819357.7819357.78193

22、57.7810期初未分配利潤0.000.009276.6920861.4836197.3449999.6162421.6573601.4883663.3411可供分配的利潤0.0010307.4323179.4340219.2655555.1269357.3981779.4392959.26103021.1212提取法定盈余公積金0.001030.742317.944021.935555.516935.748177.949295.9310302.1113可供投資者分配的利潤0.009276.6920861.4836197.3449999.6162421.6573601.4883663.3492

23、719.0114應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利17投資方利潤分配18未分配利潤0.009276.6920861.4836197.3449999.6162421.6573601.4883663.3492719.0119息稅前利潤0.0018768.3024760.4933852.2133852.2133852.2133852.2133852.2133852.2120息稅折舊攤銷前利潤0.0022030.9928023.1837114.9037114.9037114.9037114.9037114.9037114.90項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.00106275.00120445.00141700.00141700.00141700.00141700.00141700.00NaN1.1營業(yè)收入0.000.00106275.00120445.00141700.00141700.00141700.00141700.0014