房地產投資測算表全套(很全面)

1、 目目 錄錄 序序號號內內容容頁頁碼碼備備注注 1編制說明 2總平方案 3總體規(guī)劃指標表 附：業(yè)態(tài)規(guī)劃名明細表 4財務運營指標表 附：開竣工面積表 5項目分期開發(fā)節(jié)點計劃 表1公司財務報表 表2項目全投資現金流量表 表3項目自有資金現金流量表 表4項目分業(yè)態(tài)現金流量表 表4-1商辦現金流量表 表4-2酒店現金流量表 表4-3街區(qū)商業(yè)現金流量表 表4-4會所現金流量表 表4-5物管現金流量表 表4-6代建勞務現金流量表 表5全損益表 表5-1銷售損益表 表5-2銷售稅費表 表6持有物業(yè)估值表 表7項目總投資估算表 表7-1建安成本明細表（商業(yè)綜合體） 表7-2建安成本明細表（商業(yè)街） 表7-3建

2、安成本明細表（高層） 表7-4建安成本明細表（小高層） 表7-5建安成本明細表（普通多層） 表7-6建安成本明細表（多層洋房） 表7-7建安成本明細表（聯排） 表7-8建安成本明細表（雙拼） 表7-9建安成本明細表（獨棟） 表8項目分期投資估算表 表9成本費用分攤表 表10項目投資與資金籌措表 表11資金來源與運用表 表12貸款還本付息表 表13盈虧平衡分析 表14敏感性分析 輔表1租售運營收入表 輔表1-1租售單價 輔表1-2租售指標 輔表2商業(yè)租賃分析 輔表2-1商業(yè)租賃臺帳 輔表2-2租金調研及租金確定 輔表3折舊攤銷估算表 輔表4產品交付標準表 輔表5項目公司組織架構 輔表6工作流程圖

3、 輔表7費項說明 編編制制說說明明 整整體體預預測測說說明明 a1、本表適用于集團新項目（或收購項目）財務測算的統一格式。 a2、本表填報的主要責任部門為財務部、發(fā)展部、業(yè)務部、合約部和規(guī)劃設計部。其中項目節(jié)點計劃需發(fā)展部匯 總填報；總體規(guī)劃指標和業(yè)態(tài)規(guī)劃明細需規(guī)劃設計部填報，產品、業(yè)態(tài)定位及租售數據由業(yè)務部填報，建造標準 按業(yè)務、設計、合約、工程等相關的部門的討論結果確定；報批報建費根據發(fā)展部提供的房地產前期稅費一覽 表及當地優(yōu)惠政策進行填寫，具體項目可根據當地的政策自行增加或刪減。開發(fā)間接費中的行政費用、資本化 利息和期間費用，請財務部提供。如規(guī)劃有酒店業(yè)態(tài)，請酒店管理公司填報運營數據。

4、a3、本表以項目業(yè)態(tài)定位、總平方案及總體節(jié)點計劃為預測依據。 a4、第一級成本項目及其下的第二級成本項目為集團統一設定，第三級以下的成本項目可根據實際情況進行調整 。 a5、本表各業(yè)態(tài)面積按建筑面積口徑，統計預測期為2010年-2025年（其中運營期15年）。 分分類類預預測測說說明明- -收收入入預預測測 b1、本測算中出租商業(yè)收入預測將以-地區(qū)-商圈運營數據作為預測依據，同時參考周邊其它零售業(yè)態(tài)（百貨、 購物中心）運營數據。 b2、本測算中酒店收入預測將按-地區(qū)酒店平均業(yè)績作為預測依據，同時參考當地商務、旅游市場和其它*星級 酒店運營數據。 b3、本測算中寫字樓收入預測將以_地區(qū)寫字樓當地

5、平均租金水平、年平均增長率、出租率作為預測依據，同時 結合集團招商情況進行調整。 b4、本測算中住宅、公寓收入預測將以_地區(qū)住宅當地平均售價水平、年平均增長率、出租率作為預測依據，同 時結合集團招商情況進行調整。 b5、本測算中車位收入預測按項目周邊車位平均租金水平、平均售價水平、年平均增長率、出租率作為預測依據 。 b6、本測算中物管收入預測將以地區(qū)物管收入調研數據為預測依據，同時參照當地物價部門物價批復等政策 材料 b7、本測算中代建項目勞務收入預測參照集團以往代建合同估算 分分類類預預測測說說明明- -成成本本費費用用預預測測 c1、開發(fā)階段成本費用 c11、本項目開發(fā)階段成本費用應按總

6、平方案進行測算； c12、成本測算時應根據量價分離的原則進行計算，并注明量、價的計算思路。新項目或項目定位時的成本測算 如無法細分時，可根據當地已結算的同類工程直接填寫總價和單價，但應注明參考項目的成本情況。 c13、項目規(guī)模較大或分期開發(fā)時，目標成本測算中的地價宜按各期或各產品類型的占地面積分攤（當期中 的公共用地按各產品類型的可售面積比例分攤），以免因后期規(guī)劃調整對已完工程的成本核算造成影響。 c14、商業(yè)綜合體和可銷售的商鋪如可獨立核算，應作為獨立的產品類型計算其開發(fā)成本和收益情況。其中開發(fā) 成本需按各業(yè)態(tài)建筑面積比例進行分攤。 c15、地面車庫、地下車庫、會所、學校有產權可銷售時應作為

7、獨立的核算對象，單獨計算其主體建安成本，并 根據售價決定是否需要分攤其它六類公攤費用。如其不可售時，其建安成本應全部作為配套設施費全部攤銷。 c16、本表財務費用（資本化利息）將在酒店、辦公和購物中心間按建筑面積比例進行分攤;資本化利息確認時間 節(jié)點為項目竣工交付運營時間。 c2、運營階段成本費用 c21、本表購物中心運營成本費用將由資產運營管理公司提供 c22、本表酒店運營成本費用將由酒店管理公司提供；其中酒店機器設備、運輸設備、電子設備按5年計提折舊， 殘值率5% c23、酒店翻新費用將作為長期待攤費用處理，攤銷期5年 c24、房產折舊費用、土地攤銷費用將按酒店、辦公和出租商業(yè)建筑面積比例

8、進行分攤，折舊年限30年，平均年 限法，殘值率5%，年折舊率3% c25、成本分攤中土地費、基礎設施工程費按占地面積分攤；其他公攤費用按建筑面積分攤；資本化利息按各業(yè) 態(tài)實際發(fā)生額分攤 c3、稅費 c31、本表營業(yè)稅將按運營收入的5%計提 c32、本表教育費附加和城市維護建設稅將分別按營業(yè)稅的4%和7%計提 c33、本表出租商業(yè)辦公物業(yè)的房產稅將按租金收入的12%計提 c34、本表印花稅按不同物業(yè)的征收稅率計提 c35、本表酒店的房產稅收入將按固定資產原值扣除30%后的余值的1.2%計提 c36、本表不動產銷售的土地增值稅按預征率分年預提，待物業(yè)銷售達到清算條件時進行清繳匯算 c37、本項目所

9、得稅率為25%，分年預提，待銷售物業(yè)部分待銷售達到清算條件時進行清繳匯算 c4、融資費用 c41、本項目自有資金與貸款比例將根據集團項目整體投資與融資計劃確定 c42、本項目開發(fā)貸款利率以央行同期貸款基準利率上浮5個點為準 總總體體規(guī)規(guī)劃劃指指標標表表 昆昆山山金金鷹鷹天天地地 概概況況 項目名稱 項目區(qū)位 所屬商圈 項目定位 規(guī)劃業(yè)態(tài)商業(yè)、辦公、酒店、住宅公寓、會所及公建配套 項項目目總總體體指指標標 用地性質商業(yè)居住 總用地面積72,623 建設用地面積72,623 總建筑面積416,427 建筑物占地面積31,199 代征面積- 景觀面積21,489 建筑密度43%容積率4.20綠地率3

10、0% 機動車位1,070 個地上機動車位30 個地下機動車位2,245 建筑限高150 m綜合體層街區(qū)商業(yè) 多層洋房住宅層普通多層住宅層小高層住宅 機動車位配建要求 公共設施配套要求 建筑間距、退紅線及其他要求 裙樓商業(yè)及地下商鋪48,000 街區(qū)商業(yè)及地下商鋪19,500 住宅底商- 寫字樓及配套40,000 酒店及配套29,600 住宅153,700 裙樓商業(yè)-百貨(代建)45,000 街區(qū)商業(yè)-百貨(代建)- 產權車位1,870 個人防及其他車位405 個 可售商業(yè)1,200 可售辦公- 可售住宅153,700 可租商業(yè)71,780 可租辦公39,000 自營酒店28,000 可售車位8

11、49 個可租車位1,283 個其他車位143 地上建筑面積334,580 地下建筑面積81,847 自有商業(yè)建筑面積72,980 個非機動車位個 層 別墅(獨棟/雙拼/聯排)層 層高層住宅層 其他商業(yè)5,480 公建配套1,100 可售公建配套- 不可租售及自營物業(yè)17,300 個 總總體體規(guī)規(guī)劃劃指指標標表表 商業(yè)、辦公、酒店、住宅公寓、會所及公建配套 業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)規(guī)規(guī)劃劃明明細細表表 序序號號地地塊塊建建筑筑名名稱稱地地上上/地地下下部部位位業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)棟棟數數地地上上層層地地下下層層 1s1+s2綜合體 地上裙樓 商業(yè)-非百貨 110- 商業(yè)-百貨 大堂-寫字樓 大堂-酒店 大堂-公寓 其他 地

12、上塔樓 寫字樓 -20- 酒店客房 酒店配套 公寓 其他 地下- 商業(yè)-非百貨 -2 商業(yè)-百貨 商業(yè)配套 酒店配套 車庫-非百貨 車庫-百貨 車庫-公寓 人防、輔房及其他 小小計計1- 2s1+s2商業(yè)街 地上 - 商業(yè)-非百貨 6 3- 商業(yè)-百貨 地下 商業(yè)-非百貨 -1 商業(yè)-百貨 車庫-非百貨 車庫-百貨 人防、輔房及其他 租售中心地上- 商業(yè)11- 小小計計7- 3住宅 地上- 獨棟 - 車庫 地上- 雙拼 - 車庫 地上- 聯排 - 車庫 地上 - 多層洋房 - - 地下 車庫 - 人防、輔房及其他 地上 - 普通多層 - - 底商 地下 車庫 - 人防、輔房及其他 地上 - 小

13、高層 - - 底商 地下 車庫 - 人防、輔房及其他 地上 - 高層 5 40- 底商 地下 車庫 -2 人防、輔房及其他 小小計計5- 4s1+s2公建配套 地上- 會所14 學校 幼兒園 居委會15 消防站 垃圾站 配電房、變電站 人防防護 公交場站 其他 地下- 地下車庫 人防、輔房及其他 小小計計2- 合合計計15- 備注：1、單獨建設的租售中心，其面積數據應單獨在“租售中心”欄填報；裙樓商業(yè)、住宅底商、街區(qū)商業(yè)中設置租售中心的，其面積數據應歸集到上述相關業(yè)態(tài)中，不單獨填列 2、單獨建設的會所，其面積數據應單獨在“會所”欄中填列；裙樓商業(yè)、街區(qū)商業(yè)中設置會所的，其面積數據應歸集到上述相

14、關業(yè)態(tài)中，不單獨填列 3住宅 鋪鋪位位數數/戶戶 數數/客客房房數數 占占地地面面積積 建建筑筑面面積積 可可售售建建筑筑面面 積積 可可租租建建筑筑面面 積積 自自營營建建筑筑面面 積積 不不可可租租售售建建 筑筑面面積積 可可售售套套內內面面 積積 可可租租套套內內面面 積積 10,280 46,00046,00027,600 40,00040,00024,000 - 1,0001,000 800800 - - - 39,00039,00029,250 20012,00012,000 16,00016,000 - - - 2,0002,0001,000 - 480480 - 800800

15、26,73426,7349,166 5,0005,0001,714 - 6,1926,192 20010,280196,00645,000113,73428,0009,27225,71467,016 6,500 19,50019,50014,625 - - - - 3,9983,9981,371 - 780780 8001,2001,2001,080 -7,30025,4781,20023,498-7801,08015,996 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)規(guī)規(guī)劃劃明明細細表表 - - - - - - - 1,025

16、 3,600 153,700153,700-115,275 - 29,71529,715-10,188 6,148-6,148 1,0253,600189,563183,415-6,148125,463- 1,0704,2804,280-2,996 2501,1001,100 -1,3205,380-4,280-1,100-2,996 -22,500416,427229,615141,51228,00017,300152,25786,008 416,427416,427 自有物業(yè)建筑面積371,427 可售物業(yè)（除可售車位）面積199,900 1、單獨建設的租售中心，其面積數據應單獨在“租售中

17、心”欄填報；裙樓商業(yè)、住宅底商、街區(qū)商業(yè)中設置租售中心的，其面積數據應歸集到上述相關業(yè)態(tài)中，不單獨填列 2、單獨建設的會所，其面積數據應單獨在“會所”欄中填列；裙樓商業(yè)、街區(qū)商業(yè)中設置會所的，其面積數據應歸集到上述相關業(yè)態(tài)中，不單獨填列 自自營營套套內內面面 積積 精精裝裝修修面面積積 車車位位（個個） 可可售售車車位位（ 個個） 可可租租車車位位（ 個個） 其其他他車車位位（ 個個） 產產權權車車位位（ 個個） 人人防防車車位位（ 個個） 其其他他車車位位（ 個個） 9,200 - - 1,000 800 - - 7,800 - 9,00012,000 12,00016,000 - - 40

18、0 1,084-941143907177- - - - - - - 21,00047,2001,084-941143907177- 3,900 - - - 137-137-11422- - - - - 1,200- -5,100137-137-11422- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)規(guī)規(guī)劃劃明明細細表表 - - - - - - 30,740 - - - 1,025849176-849176- - -30,7401,025849176-849176- 1,284 303030 -1,28430-30-30 21,00084,3242,

19、2758491,2831431,87037530 2,2752,2752,275 車車位位公公攤攤面面 積積（/ /個個 ） 車車位位配配比比 地地上上/ /地地下下 比比例例 非非機機動動車車位位 ( (個個) ) 350.007 - 100.0% 350.007 - 100.0% 350.007- 350.02100.0%- 350.02100.0%- 350.02100.0%- 350.02 100.0%- - 350.01 15.0%- 85.0% 業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)規(guī)規(guī)劃劃明明細細表表 350.01 15.0%- 85.0% 350.01 - 100.0% - 35 財財務務運運營營指指標標表

20、表 項項目目整整體體財財 務務指指標標 總投資開發(fā)成本 336201萬元293091萬元 1 所得稅前財務內部收益率(firr)動態(tài)投資回收期 12.95%15.21年 所得稅后財務內部收益率(firr)動態(tài)投資回收期 7.61%15.75年 營業(yè)利潤率營業(yè)凈利率 40.7%22.2% 2 銷銷售售物物業(yè)業(yè)財財 務務指指標標 所得稅前財務內部收益率(firr)動態(tài)投資回收期 58.5%3.10年 所得稅后財務內部收益率(firr)動態(tài)投資回收期 47.7%3.17年 銷售毛利率銷售凈利率 80.9%51.2% 3 持持有有物物業(yè)業(yè)估估 值值 (評評估估基基 準準日日 :2025.12.31 ,

21、收收益益法法) 綜合體商業(yè)綜合體寫字樓 評估值107848萬元43525萬元 評估增值率173.3%30.7% 街區(qū)商業(yè)街區(qū)商業(yè)車位 評估值54585萬元2814萬元 評估增值率105.8%67.4% 4 代代建建物物業(yè)業(yè)估估 值值 (成成本本法法) 百貨-裙樓商業(yè)百貨-街區(qū)商業(yè) 評估值37844萬元0萬元 5 運運營營物物業(yè)業(yè)財財 務務指指標標 序序號號指指標標合合計計2010a2011e2012e2013e2014e2015e 持持有有物物業(yè)業(yè)ebitda66,075-1911395401,279 商業(yè)寫字樓39,544-47126249739 酒店9,857-(143)45156 街區(qū)商

22、業(yè)13,497-143157204321 會所3,177-4262 6 公公司司財財務務指指 標標 序序號號指指標標合合計計2010a2011e2012e2013e2014e2015e 成成長長指指標標 營業(yè)收入增長率-3556.8%(93.5%)8.6%7.5% 營業(yè)利潤增長率-10605.5%(104.3%)(181.5%)(179.8%) 歸屬于母公司利潤-7954.1%(105.7%)(181.5%)(179.8%) 獲獲利利指指標標 毛利率149.8%-157.7%140.9%169.9%167.4% 凈利率32.2%-(11.8%)26.0%(22.7%)(17.0%) 銷售現金比

23、率-778.4%23.2%9.6%1.5% roe roic 償償債債能能力力 資產負債率69.2%81.0%66.3%16.5%19.1%19.2% 凈負債率(產權比率)224.9%426.8%196.8%19.7%23.6%23.8% 流動比例-1.72- 速動比例-0.83- 現金流動負債比-0.69- 現金債務總額比-0.311.600.040.01 營營運運能能力力 總資產周轉率-3.5%104.0%7.2%7.7% 應收賬款周轉率 應付賬款周轉率 7 項項目目開開發(fā)發(fā)運運 營營指指標標 序序號號指指標標合合計計2010a2011e2012e2013e2014e2015e 開工面積3

24、71,427364,847-1,2005,380- 在建面積364,847364,847189,5636,580- 竣工面積371,427-175,284196,143- 累計竣工面積-175,284371,427371,427371,427 交付管理面積370,947-24,278150,526196,143- 累計交付管理面積-24,278174,804370,947370,947370,947 物物業(yè)業(yè)銷銷售售簽簽約約面面積積154,900-61,48093,420- 商業(yè)1,200-1,200- 寫字樓- 住宅153,700-61,48092,220- 其他- 物物業(yè)業(yè)已已結結算算面面

25、積積154,900-154,900- 商業(yè)1,200-1,200- 寫字樓- 住宅153,700-153,700- 其他- 物物業(yè)業(yè)招招商商簽簽約約面面積積97,655-52,35031,87510,0553,375- 商業(yè)68,405-34,80020,17510,0553,375- 寫字樓29,250-17,55011,700- 物物業(yè)業(yè)運運營營面面積積-76,50084,22594,28097,655 商業(yè)-49,20054,97565,03068,405 寫字樓-27,30029,25029,25029,250 酒店- 車位銷售簽約數(個)849-509340- 車位已結算數(個)84

26、9-849- 車位出租數(個)-6538309401,011 8 項項目目收收入入指指 標標 序序號號指指標標合合計計2010a2011e2012e2013e2014e2015e 簽簽約約金金額額( (萬萬元元) )306,7761,265-108,451187,5049,556- 預預收收款款( (萬萬元元) )716,1842532,124108,978211,69532,50422,855 結結算算收收入入( (萬萬元元) )716,184-8,835323,09221,03922,855 營銷管理費用(開發(fā))資本化利息 22974萬元20135萬元 財務凈現值(fnpv) 107121

27、萬元 財務凈現值(fnpv) 17733萬元 投資利潤率投資凈利率 96.7%52.7% 財務凈現值(fnpv) 108211萬元 財務凈現值(fnpv) 62272萬元 盈虧平衡均價（元/）盈虧平衡面積（）盈虧平衡比例 1078812035365.2% 綜合體酒店綜合體車位 79334萬元19998萬元 14.8%17.6% 會所會所車位 13748萬元0萬元 265.1%- 2016e2017e2018e2019e2020e2021e2022e2023e2024e 1,7802,4653,7945,0905,5316,9947,8578,43310,449 1,0371,5052,3173

28、,1163,3394,2484,7155,0286,227 2433385347458591,1151,2601,3341,625 4075097771,0011,0821,3271,5081,6522,072 92113166228251305374419525 財財務務運運營營指指標標表表 2016e2017e2018e2019e2020e2021e2022e2023e2024e 6.4%6.6%8.4%7.0%6.6%7.9%6.6%6.7%7.1% (176.2%)(275.5%)(167.8%)(174.7%)(114.4%)299.6%81.1%84.5%45.2% (176.2%

29、)(275.5%)(167.8%)(174.7%)(114.4%)199.7%81.1%84.5%5351.1% 165.6%164.0%159.9%156.8%157.1%154.5%153.7%153.7%150.7% (12.6%)(9.0%)(14.9%)(9.3%)(6.5%)(0.9%)2.4%4.1%7.2% 4.6%7.3%10.6%14.2%15.5%19.7%21.6%22.1%24.0% 19.1%18.7%21.4%20.4%19.2%17.2%14.7%15.5%12.3% 23.7%23.1%27.2%25.7%23.8%20.8%17.3%18.3%14.0% -

30、 - - 0.020.040.050.070.090.140.200.190.29 8.4%9.1%9.5%10.2%11.2%12.3%13.6%14.2%14.8% 2016e2017e2018e2019e2020e2021e2022e2023e2024e - - - 371,427371,427371,427371,427371,427371,427371,427371,427371,427 - 370,947370,947370,947370,947370,947370,947370,947370,947370,947 - - - - - - - - - - - - - 97,6559

31、7,65597,65597,65597,65597,655125,655125,655125,655 68,40568,40568,40568,40568,40568,40568,40568,40568,405 29,25029,25029,25029,25029,25029,25029,25029,25029,250 -28,00028,00028,000 - - 1,0201,0201,0201,0671,0671,0671,0671,0671,067 2016e2017e2018e2019e2020e2021e2022e2023e2024e - 24,57926,15027,88930,

32、23332,35534,50137,23739,68842,351 24,57926,15027,88930,23332,35534,50137,23739,68842,351 2025e 11,533 6,851 1,745 2,336 602 財財務務運運營營指指標標表表 2025e 2025e - - - 371,427 - 370,947 - - - - - - - - - - - - - 125,655 68,405 29,250 28,000 - - 1,076 2025e - 42,792 45,379 開開竣竣工工面面積積表表 序序號號指指標標合合計計 2010a2011e 1

33、q2q3q4q1q2q 1開開工工面面積積()371,427-189,563175,284- 商業(yè)-綜合體151,006151,006 商業(yè)-街區(qū)商業(yè)24,27824,278 住宅及底商189,563189,563 其他6,580 2在在建建面面積積()-189,563364,847364,847364,847364,847 商業(yè)-綜合體151,006151,006151,006151,006 商業(yè)-街區(qū)商業(yè)24,27824,27824,27824,278 住宅及底商189,563189,563189,563189,563189,563 其他 3竣竣工工面面積積()371,427- 商業(yè)-綜合

34、體151,006 商業(yè)-街區(qū)商業(yè)24,278 住宅及底商189,563 其他6,580 4累累計計竣竣工工面面積積()- 商業(yè)-綜合體- 商業(yè)-街區(qū)商業(yè)- 住宅及底商- 其他- 5交交付付管管理理面面積積() 371,427- 綜合體151,006 街區(qū)商業(yè)24,278 住宅及底商189,563 其他6,580 6累累計計交交付付管管理理面面積積()- 綜合體- 街區(qū)商業(yè)- 住宅及底商- 其他- 2012e2013e 3q4q1q2q3q4q1q2q3q -1,200-5,380- 1,2005,380 364,847364,847364,847364,847364,847189,563189

35、,563196,143196,143 151,006151,006151,006151,006151,006 24,27824,27824,27824,27824,278 189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563 6,5806,580 -24,278-151,006-75,825 151,006 24,278 75,825 -24,27824,278175,284175,284175,284175,284251,109 -151,006151,006151,006151,006151,006 -24,2782

36、4,27824,27824,27824,27824,27824,278 -75,825 - -24,278-81,72640,00028,800-56,869 81,72640,00028,800 24,278 56,869 -24,27824,278106,004146,004174,804174,804174,804231,673 -81,726121,726150,526150,526150,526150,526 -24,27824,27824,27824,27824,27824,27824,27824,278 -56,869 - 開開竣竣工工面面積積表表 2011e 2014e2015

37、e 4q1q2q3q4q1q2q3q4q - 6,580- 6,580 120,318- 113,738 6,580 371,427371,427371,427371,427371,427371,427371,427371,427371,427 151,006151,006151,006151,006151,006151,006151,006151,006151,006 24,27824,27824,27824,27824,27824,27824,27824,27824,278 189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,56318

38、9,563 6,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,580 139,274- 132,694 6,580 370,947370,947370,947370,947370,947370,947370,947370,947370,947 150,526150,526150,526150,526150,526150,526150,526150,526150,526 24,27824,27824,27824,27824,27824,27824,27824,27824,278 189,563189,563189,563189,563189,563189,563

39、189,563189,563189,563 6,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,580 開開竣竣工工面面積積表表 2013e 2016e2017e2018e 1q2q3q4q1q2q3q4q1q - - - 371,427371,427371,427371,427371,427371,427371,427371,427371,427 151,006151,006151,006151,006151,006151,006151,006151,006151,006 24,27824,27824,27824,27824,27824,27824,27824

40、,27824,278 189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563 6,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,580 - 370,947370,947370,947370,947370,947370,947370,947370,947370,947 150,526150,526150,526150,526150,526150,526150,526150,526150,526 24,27824,27824,27824,27824,27824,27824,27824,2782

41、4,278 189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563 6,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,580 開開竣竣工工面面積積表表 2019e2020e 2q3q4q1q2q3q4q1q2q - - - 371,427371,427371,427371,427371,427371,427371,427371,427371,427 151,006151,006151,006151,006151,006151,006151,006151,006151,006 24,2782

42、4,27824,27824,27824,27824,27824,27824,27824,278 189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563 6,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,580 - 370,947370,947370,947370,947370,947370,947370,947370,947370,947 150,526150,526150,526150,526150,526150,526150,526150,526150,526 24,27824,278

43、24,27824,27824,27824,27824,27824,27824,278 189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563 6,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,580 開開竣竣工工面面積積表表 2018e 2021e2022e 3q4q1q2q3q4q1q2q3q - - - 371,427371,427371,427371,427371,427371,427371,427371,427371,427 151,006151,006151,006151,006

44、151,006151,006151,006151,006151,006 24,27824,27824,27824,27824,27824,27824,27824,27824,278 189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563 6,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,580 - 370,947370,947370,947370,947370,947370,947370,947370,947370,947 150,526150,526150,526150,526150,5

45、26150,526150,526150,526150,526 24,27824,27824,27824,27824,27824,27824,27824,27824,278 189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563 6,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,580 開開竣竣工工面面積積表表 2020e 2023e2024e 4q1q2q3q4q1q2q3q4q - - - 371,427371,427371,427371,427371,427371,427371,427

46、371,427371,427 151,006151,006151,006151,006151,006151,006151,006151,006151,006 24,27824,27824,27824,27824,27824,27824,27824,27824,278 189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563 6,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,580 - 370,947370,947370,947370,947370,947370,947370,947370,9

47、47370,947 150,526150,526150,526150,526150,526150,526150,526150,526150,526 24,27824,27824,27824,27824,27824,27824,27824,27824,278 189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563189,563 6,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,5806,580 2022e 2025e 1q2q3q4q - - - 371,427371,427371,427371,427 151,0

48、06151,006151,006151,006 24,27824,27824,27824,278 189,563189,563189,563189,563 6,5806,5806,5806,580 - 370,947370,947370,947370,947 150,526150,526150,526150,526 24,27824,27824,27824,278 189,563189,563189,563189,563 6,5806,5806,5806,580 項項目目分分期期開開發(fā)發(fā)節(jié)節(jié)點點計計劃劃表表 序序號號計計劃劃節(jié)節(jié)點點進展 一一期期 進展 產品高層住宅及公建配套 開發(fā)面積194,

49、943 工期開始時間完成時間 1 項目取得已結束52009/10/152009/10/19 設計報批、四證辦理已結束2422009/12/222010/8/20 項目開工已結束752010/6/152010/8/28 項目出正負零241232010/8/292010/12/29 裙樓封頂 主樓封頂未開始3982010/12/302012/1/31 外幕墻、機電安裝未開始2292012/2/152012/9/30 室內粗裝修未開始1692012/6/152012/11/30 室內精裝修未開始2452012/5/12012/12/31 基礎設施未開始1672012/12/152013/5/30 景

50、觀綠化 預售許可證未開始602012/4/12012/5/30 租售中心、樣板房接待未開始2132012/1/12012/7/31 公建配套未開始1522013/6/12013/10/30 竣工驗收未開始1242013/5/152013/9/15 項目交付未開始1392013/8/152013/12/31 4.22年3421,5392009/10/152013/12/31 2 住宅銷售未開始3652012/9/12013/8/31 住宅底商銷售 可售車位銷售未開始2422013/9/12014/4/30 會所銷售 租售中心銷售 其他物業(yè)銷售 1.66年未開始6072012/9/12014/4/

51、30 3 會所招商、開業(yè)未開始1192013/9/12013/12/28 租售中心招商、開業(yè) 可租車位出租2013/10/1 0.33年未開始1192013/9/12013/12/28 序序號號計計劃劃節(jié)節(jié)點點進展 一一期期 進展 業(yè)態(tài)商業(yè)綜合體 開發(fā)面積196,006 工期開始時間完成時間 1 項目取得已結束52009/10/152009/10/19 設計報批、四證辦理已結束2732009/12/222010/9/20 項目開工52892010/8/12010/10/28 項目出正負零未開始1232010/10/292011/2/28 裙樓封頂未開始1222011/3/12011/6/30

52、外幕墻、機電安裝未開始1542011/7/152011/12/15 室內粗裝修未開始1082011/8/152011/11/30 公共部位精裝修未開始932011/10/152012/1/15 室內精裝修 主樓封頂未開始1702011/7/152011/12/31 外幕墻、機電安裝未開始1222012/1/152012/5/15 室內粗裝修未開始1072012/3/12012/6/15 公共部位精裝修未開始1072012/4/152012/7/30 室內精裝修未開始2442012/4/12012/11/30 基礎設施未開始1232012/1/302012/5/31 景觀綠化 預售許可證未開始5

53、92012/1/12012/2/28 租售中心、樣板房接待 竣工驗收未開始922012/6/12012/8/31 項目交付未開始1212012/9/12012/12/30 3.21年3421,1732009/10/152012/12/30 2 綜合體商業(yè)招商、開業(yè)未開始4552011/4/12012/6/28 綜合體寫字樓招商、開業(yè)未開始5492011/4/12012/9/30 綜合體酒店籌備、開業(yè)未開始2012012/6/12012/12/18 可租車位出租2012/3/28 1.72年未開始6282011/4/12012/12/18 3 綜合體公寓銷售 綜合體商業(yè)銷售 綜合體寫字樓銷售 可

54、售車位銷售 序序號號計計劃劃節(jié)節(jié)點點進展 一一期期 進展 業(yè)態(tài)街區(qū)商業(yè) 開發(fā)面積25,478 工期開始時間完成時間 1 項目取得已結束52009/10/152009/10/19 設計報批、四證辦理已結束2732009/12/222010/9/20 項目開工52892010/8/12010/10/28 項目出正負零未開始952010/10/292011/1/31 主體封頂未開始892011/2/12011/4/30 外幕墻、機電安裝未開始932011/5/152011/8/15 室內粗裝修未開始782011/6/152011/8/31 公共部位精裝修未開始482011/7/152011/8/31

55、 基礎設施未開始912011/9/12011/11/30 景觀綠化 預售許可證 租售中心、樣板房接待 竣工驗收未開始1192011/12/12012/3/28 項目交付未開始642012/3/292012/5/31 2.63年3429602009/10/152012/5/31 1 2 商業(yè)街區(qū)招商、開業(yè)未開始3842010/11/302011/12/18 可租車位出租2011/12/18 1.05年3842010/11/302011/12/18 3 商業(yè)街區(qū)銷售 可售車位銷售 序序號號計計劃劃節(jié)節(jié)點點進展 一一期期 進展 業(yè)態(tài)單體寫字樓 開發(fā)面積 工期開始時間完成時間 1 項目取得 設計報批、

56、四證辦理 項目開工 項目出正負零 主體封頂 外幕墻、機電安裝 室內粗裝修 公共部位精裝修 基礎設施和景觀綠化 預售許可證 租售中心、樣板房接待 竣工驗收 項目交付 2 單體寫字樓招商、開業(yè) 可租車位出租 3 單體寫字樓銷售 可售車位銷售 序序號號計計劃劃節(jié)節(jié)點點進展 一一期期 進展 業(yè)態(tài)單體酒店 開發(fā)面積 工期開始時間完成時間 1 項目取得 設計報批、四證辦理 項目開工 項目出正負零 主體封頂 外幕墻、機電安裝 室內粗裝修 室內精裝修 基礎設施和景觀綠化 預售許可證 租售中心、樣板房接待 竣工驗收 項目交付 2 單體酒店籌備、開業(yè) 可租車位出租 1 二二期期 進展 三三期期 產品產品 開發(fā)面積

57、開發(fā)面積 工期開始時間完成時間工期開始時間完成時間 二二期期 進展 三三期期 業(yè)態(tài)業(yè)態(tài) 開發(fā)面積開發(fā)面積 工期開始時間完成時間工期開始時間完成時間 項項目目分分期期開開發(fā)發(fā)節(jié)節(jié)點點計計劃劃表表 二二期期 進展 三三期期 業(yè)態(tài)業(yè)態(tài) 開發(fā)面積開發(fā)面積 工期開始時間完成時間工期開始時間完成時間 二二期期 進展 三三期期 業(yè)態(tài)業(yè)態(tài) 開發(fā)面積開發(fā)面積 工期開始時間完成時間工期開始時間完成時間 二二期期 進展 三三期期 業(yè)態(tài)業(yè)態(tài) 開發(fā)面積開發(fā)面積 工期開始時間完成時間工期開始時間完成時間 進展 四四期期 進展 五五期期 產品產品 開發(fā)面積開發(fā)面積 工期開始時間完成時間工期開始時間完成時間 進展 四四期期

58、進展 五五期期 業(yè)態(tài)業(yè)態(tài) 開發(fā)面積開發(fā)面積 工期開始時間完成時間工期開始時間完成時間 項項目目分分期期開開發(fā)發(fā)節(jié)節(jié)點點計計劃劃表表 進展 四四期期 進展 五五期期 業(yè)態(tài)業(yè)態(tài) 開發(fā)面積開發(fā)面積 工期開始時間完成時間工期開始時間完成時間 進展 四四期期 進展 五五期期 業(yè)態(tài)業(yè)態(tài) 開發(fā)面積開發(fā)面積 工期開始時間完成時間工期開始時間完成時間 進展 四四期期 進展 五五期期 業(yè)態(tài)業(yè)態(tài) 開發(fā)面積開發(fā)面積 工期開始時間完成時間工期開始時間完成時間 進展 六六期期 產品 開發(fā)面積 工期開始時間完成時間 進展 六六期期 產品 開發(fā)面積 工期開始時間完成時間 項項目目分分期期開開發(fā)發(fā)節(jié)節(jié)點點計計劃劃表表 進展 六

59、六期期 業(yè)態(tài) 開發(fā)面積 工期開始時間完成時間 進展 六六期期 業(yè)態(tài) 開發(fā)面積 工期開始時間完成時間 進展 六六期期 業(yè)態(tài) 開發(fā)面積 工期開始時間完成時間 公公司司財財務務報報表表 損損益益表表 序序號號科科目目合合計計2010a2011e2012e2013e2014e2015e 1營營業(yè)業(yè)收收入入716,184-8,835323,09221,03922,855 2營營業(yè)業(yè)成成本本(356,925)-(5,095)(132,271)(14,704)(15,406) 銷售結算成本(119,806)-(119,806)- 運營成本及費用(237,119)-(5,095)(12,466)(14,704

60、)(15,406) 3營業(yè)稅金及附加 (38,107)-(374)(17,851)(1,072)(1,170) 房產稅(38,295)-(692)(1,703)(1,964)(2,132) 印花稅(557)-(6)(103)(14)(15) 土地增值稅(50,729)-(50,729)- 管理費用(79,735)-(1,687)(4,132)(4,235)(4,235) 財務費用(51,519)-(2,023)(4,763)(3,823)(3,786) 4加加：公公允允價價值值變變動動損損益益- 加加：投投資資收收益益- 5營營業(yè)業(yè)利利潤潤100,316-(1,042)111,538(4,77