工作匯報、財務(wù)分析圖表模板

1、一、一、AzgsiAzgsi費用支出費用支出 三、輔助部門報銷費用支出三、輔助部門報銷費用支出 二、生產(chǎn)車間、零售站成本費用二、生產(chǎn)車間、零售站成本費用 logo 一、一、 AzgsiAzgsi費用支出費用支出 二、生產(chǎn)車間、零售站成本費用二、生產(chǎn)車間、零售站成本費用 輔助部門報銷費用支出輔助部門報銷費用支出 CNG logo 公司成本費用結(jié)構(gòu)公司成本費用結(jié)構(gòu) 收入生產(chǎn)成本毛利 ；毛利稅金及附加期間費用凈利潤 上海 456.00 億元 北京 207.00 億元 香港 185.00 億元 珠江 172.00 億元 其他 281.00 億元 中國文化辦公中國文化辦公 用品用品消費市場消費市場 13

2、001300億元億元 窯爐車間輔助車間 加工車間 輔助部門 88子公司 成型車間 玻璃玻璃 板塊板塊 業(yè)務(wù)主管 部門主管 日常業(yè)務(wù) 統(tǒng)攬全局 一一 公司公司 概況概況 二二 市場市場 分析分析 三三 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 介紹介紹 四四 競爭競爭 優(yōu)勢優(yōu)勢 六六 合作合作 模式模式 七七 預(yù)期 收益 五五 發(fā)展發(fā)展 投資投資 綜述綜述 匯報第一部分標題匯報第一部分標題 匯報第二部分標題匯報第二部分標題 匯報第三部分標題匯報第三部分標題 匯報第四部分標題匯報第四部分標題 匯報第五部分標題匯報第五部分標題 體會和工作規(guī)劃體會和工作規(guī)劃 2014年年 第二屆全國少年兒童藝術(shù)風(fēng)采展示大賽111211 全國大學(xué)生知

3、識競賽1420 上海市首屆大學(xué)生化學(xué)知識競賽211 專業(yè)競賽獲獎多專業(yè)競賽獲獎多 年度年度獲獎名單獲獎名單 全國全國市級市級 一一 等等 獎獎 二二 等等 獎獎 三三 等等 獎獎 一一 等等 獎獎 二二 等等 獎獎 三三 等等 獎獎 2015年年 第二屆全國少年兒童藝術(shù)風(fēng)采展示大賽16 全國大學(xué)生知識競賽1624 健康藝術(shù)新人大賽上海賽區(qū)11 上海市首屆大學(xué)生化學(xué)知識競賽5 2016年年 第二屆全國少年兒童藝術(shù)風(fēng)采展示大賽2138 上海市大學(xué)生數(shù)學(xué)建模大賽21 健康藝術(shù)新人大賽上海賽區(qū)51 上海市首屆大學(xué)生化學(xué)知識競賽11 2017年年 上海市大學(xué)生數(shù)學(xué)建模大賽38 第二屆全國少年兒童藝術(shù)風(fēng)采

4、展示大賽12548 健康藝術(shù)新人大賽112 上海市首屆大學(xué)生化學(xué)知識競賽1 小小 計計4981651529 總總 計計186 客戶情況 近400個品牌企業(yè)成為高科客戶 我們可以做到更好 規(guī)范 效率 效益 發(fā)展 匯報人匯報人 888 888 單位單位 總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室 河南ABC有限責(zé)任公司組建發(fā)展規(guī)劃 S1 6.2% S2 13.7% S3 8.1% Z1 5.0% Z2 7.5% Z3 15.5% Z4 3.1% G3 22.4% G3 11.2% G3 7.5% 深圳 28.0% 珠海 31.1% 廣州 41.0% 窯爐車間 25 萬元 成型車間 -907 萬元 加工車間 -274

5、 萬元 輔助部門 -190 萬元 玻璃板塊玻璃板塊20152015年利潤指標年利潤指標 -1348-1348 萬元萬元 2015年1月8月，管理費用支出182萬元，上年同期64萬元 （2014年全年146萬元），較上年同期增加118萬元，費用大幅 增加主要原因為2014年同期無人員工資，2015年1月8月發(fā)生 工資費用110萬元； 如剔除工資因素，2014年月均費用9.3萬元，2015年1月8 月月均費用8.75萬元，月均比2014年降低6%。 62% 13% 25% 2015年費用支出構(gòu)成 人工費用：工資、福利費、工會經(jīng)費、勞動保護費 日常費用：業(yè)務(wù)招待費、差旅費、辦公費、電話費、物 料消耗

6、、維修費 業(yè)務(wù)支出：保險費、環(huán)保安全費、中介咨詢費、租賃費、 折舊 一、一、20152015年費用支出情況年費用支出情況 1.20151.2015年、年、20142014年費用對比年費用對比 600 2050 2500 1900 2300 1500 0 500 1000 1500 2000 2500 2014年1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 2015年1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 電話費單位：元 2.20152.2015年費用（人員）年費用（人員） 2014年月均88937836418310

7、058253921213950214051144148413771480 2015年月均 35243305267023941643130512221179963919842746738575406286 徐建軍 劉一方 王洪軍 李平均楊勇王張橋趙興梁凱高見盧鴻飛 張利民張騰龐同李軍王福印海紅 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 人員費用對比 2014年月均 2015年月均 單位：元 2.20152.2015年費用（人員）年費用（人員） 2014年月均88937836418310058253921213950214051144148413771480 201

8、5年月均 35243305267023941643130512221179963919842746738575406286 徐建軍 劉一方 王洪軍 李平均楊勇王張橋趙興梁凱高見盧鴻飛 張利民張騰龐同李軍王福印海紅 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000人員費用對比 2014年月均2015年月均 二、二、2.1.2.1.窯爐車間成本情況窯爐車間成本情況 3.57 3.53 3.61 3.583.58 3.493.513.50 4.39 4.00 4.044.04 4.17 4.07 4.11 4.034.05 4.20 3.54 3.45 61 48 40 42

9、 38 46 42 41 -10 6 14 3 3 -1 -2-2 3 4 11 9 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 0.00 1.50 3.00 4.50 201 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 201 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 利潤利潤 萬元萬元 成本成本 元元/公斤公斤 窯爐車間單位窯爐車間單位成本、利潤指標成本、利潤指標 單位成本利潤 說明： 1、目前CNG生產(chǎn)成本中原料、動力、工資、固定制造費用已占到成本的97%。2014 年12015年8月除原料氣漲價、降價因素外，窯爐生產(chǎn)成本比較平穩(wěn)。 2、20

10、14年9月成本不正常（4.39元/公斤），原因為原料價格漲價后，我公司銷售 價格上漲導(dǎo)致銷售量大幅下降。 3、2015年1月成本偏高（4.17元/公斤），原因為工資17萬元，比正常月偏高。 4、2015年6月成本偏高（4.20元/公斤），原因為銷量降幅較大。 5、2015年7月開始實行兩個原料價格，成本下降。 窯爐窯爐車間車間 成本比重成本比重 20142014年年 1111月月 1212月月 20152015年年 1 1月月 2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月 原料86.0%85.7%83.8%85.8%84.3%87.3%83.0%79.0%85.6%8

11、7.3% 人工4.5%5.0%6.0%4.7%5.6%4.7%6.4%8.0%5.4%4.4% 動力2.4%2.4%2.4%2.4%2.3%2.2%2.4%2.5%2.8%2.7% 折舊1.8%1.8%2.0%1.7%2.1%2.0%2.6%3.4%2.0%1.7% 其他制造費用5.3%4.9%5.9%5.4%5.7%3.8%5.6%7.1%4.3%4.0% 2.1.2.1.窯爐車間成本情況窯爐車間成本情況 原料氣 85.2% 工資 4.7% 動力費用 2.7% 折舊 1.8% 備輔低 0.6% 安全費 1.9% 其他 3.1% 標準成本下的比重結(jié)構(gòu)標準成本下的比重結(jié)構(gòu) 2.2.2.2.成型車

12、間成本情況成型車間成本情況 4029 3931 4007 4790 40594043 40113997 4773 4592 4532 4519 4546 5583 4786 5541 8 -96 20 -118 -60 -95 -101-85 -163 -100 -98 -87 -104 -156 -139 -156 -105 -200 -150 -100 -50 0 50 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 201 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 201 2月 3月 4月 5月 利潤利潤 萬元萬元 單位成本單位成本 元元/噸

13、噸 成型車間生產(chǎn)成本、利潤指標 單位成本車間利潤 說明： 1、目前成型生產(chǎn)成本中原料、動力、工資、固定制造費用已占到成本的98%。 2014年12015年1月除原料漲價因素外，成型生產(chǎn)成本比較平穩(wěn)。 2、從2015年2月開始，由于限產(chǎn)原因，單位成本隨產(chǎn)量增減波動較大。 3、2014年4月和2015年4月由于產(chǎn)量減少，2015年2月由于備輔低消耗較大及 產(chǎn)量少造成成本偏高。 4、2015年5月開始成型車間停產(chǎn)。 成型成型車間車間 成本成本比重比重 20142014年年 9 9月月 1010月月1111月月1212月月 20152015年年 1 1月月 2 2月月3 3月月4 4月月 原料79.0

14、%81.0%81.4%82.1%81.0%66.9%76.1%66.4% 人工2.2%1.8%1.7%1.7%1.8%3.1%3.0%4.7% 動力9.2%9.5%9.6%9.4%9.4%8.8%7.6%7.6% 折舊5.5%5.0%4.4%4.3%4.3%8.1%8.5%13.9% 其他制造費用4.1%2.8%2.8%2.4%3.5%13.0%4.8%7.4% 2.2.2.2.成型車間成本情況成型車間成本情況 原材料 , 82% 動力費用, 9% 直接工資, 2% 折舊費 , 4% 備輔低 , 0.4% 安全費, 1.4% 其他費用 0.9% 2.3.2.3.零售站費用情況零售站費用情況 零

15、售站費用87686766666045447 凈利潤-37-23-67-18-8-34-58-23-8 1#站2#站3#站4#站5#站6#站7#站8#站9#站 凈利潤凈利潤 -37 凈利潤凈利潤 -23 凈利潤凈利潤 -67 凈利潤凈利潤 -18 凈利潤凈利潤 -8 凈利潤凈利潤 -34 凈利潤凈利潤 -58 凈利潤凈利潤 -23 凈利潤凈利潤 -8 -80 -60 -40 -20 00 20 40 60 80 100 2015年年1-8月零售站費用和凈利潤對比月零售站費用和凈利潤對比 零售站費用凈利潤 2.4.2.4.運輸槽車成本費用情況運輸槽車成本費用情況 費用費用單位單位1 1月月2 2月

16、月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月合計合計 人工萬元2.81 2.70 2.49 2.30 2.39 2.24 2.77 2.67 20.36 折舊萬元0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 6.35 其他萬元0.96 1.01 0.78 0.54 0.32 1.00 0.74 0.68 6.04 其中 ：維修費元3250 4560 1220 450 5762 3150 2950 21342 業(yè)務(wù)招待費元3892 2250 3007 1900 3300 3310 3226 20885 差旅費元1660 550 380 330

17、180 3100 物料消耗元820 200 400 200 200 200 200 2220 電話費元500 200 200 200 200 200 200 1700 培訓(xùn)費元525 490 1015 辦公費元200 180 380 其它元9600110 50 9760 燃料費萬元1.05 0.87 0.42 0.59 0.83 0.79 0.30 0.92 5.77 運輸車合計5.61 5.37 4.50 4.22 4.34 4.83 4.60 5.06 38.53 20152015年我公司槽車日均運行成本約年我公司槽車日均運行成本約16051605元。元。 三三. . 20152015年報

18、銷費用支出情況年報銷費用支出情況 2015年1月8月，報銷費用支出48萬元，上年同期59萬元 （2014年全年92萬元），較上年同期減少11萬元。 2014年全年月均費用7.66萬元，2015年1月8月月均費用 6.1萬元，月均比上年降低20%。 業(yè)務(wù)招待費 29% 其它, 20% 辦公費 17% 差旅費, 12% 物料消耗, 6% 環(huán)保安全費, 6% 維修費, 5% 5% 2015年報銷費用構(gòu)成 （罰款、掛靠費、電費等） （電話費、培訓(xùn)費、中介費、會議費、廣告費） 事業(yè)部報銷費用（成本中心）事業(yè)部報銷費用（成本中心） 萬元萬元2.71 3.32 2.11 1.90 2.02 5.69 2.27 8.74 1.94 4.33 4.26 6.04 3.51 張海峰 17% 程宗河 22% 程宗河 62% 程宗河 18% 程宗河 18% 程宗河 20% 程宗