重慶移動營收稽核系統(tǒng)產(chǎn)品需求規(guī)格說明書

1、深圳市思凱科技開發(fā)有限公司產(chǎn)品需求規(guī)格說明書產(chǎn)品需求規(guī)格說明書營收稽核系統(tǒng)目 錄1 簡介151.1 目的151.2 文檔范圍151.3 預(yù)期的讀者和閱讀建議151.4 參考文檔151.5 縮略語和術(shù)語152 產(chǎn)品定位162.1 產(chǎn)品背景162.2 問題說明162.3 產(chǎn)品定位說明163 產(chǎn)品概述173.1 產(chǎn)品總體效果173.2 外部約束184 產(chǎn)品特性184.1 角色描述184.2 登陸214.3 組織架構(gòu)214.3.1 pfr001：組織管理214.3.1.1 概述214.3.1.2 用例描述224.3.1.2.1 修改224.3.1.2.2 刪除224.3.2 pfr003：崗位管理22

2、4.3.2.1 概述224.3.2.2 用例描述224.3.2.2.1 查看224.3.3 pfr003：用戶管理234.3.3.1 概述234.3.3.2 用例描述234.3.3.2.1 查看234.3.3.2.2 新增234.3.3.2.3 修改244.3.3.2.4 授權(quán)244.3.3.2.5 解鎖244.3.3.2.6 凍結(jié)244.3.3.2.7 解凍254.3.3.2.8 注銷254.3.3.2.9 查詢254.3.3.2.10 重置254.4 權(quán)限管理264.4.1 pfr001：角色組264.4.1.1 概述264.4.1.2 用例描述264.4.2 pfr002：角色管理264

3、.4.2.1 概述264.4.2.2 用例描述264.4.2.2.1 新增264.4.2.2.2 修改264.4.2.2.3 刪除274.4.2.2.4 授權(quán)274.5 系統(tǒng)管理274.5.1 pfr005：日志管理274.5.1.1 概述274.5.1.2 用例描述284.5.1.2.1 查詢284.5.1.2.2 重置284.5.1.2.3 刪除284.5.1.2.4 導(dǎo)出284.5.2 pfr004：密碼策略配置284.5.2.1 概述284.5.2.2 用例描述294.5.2.2.1 保存294.5.2.2.2 重置294.5.3 pfr001：節(jié)假日管理294.5.3.1 概述294

4、.5.3.2 用例描述294.7 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)314.7.1 pfr007: 代理商管理314.7.1.1 概述314.7.1.2 用例描述314.7.1.2.1 新增314.7.1.2.2 修改324.7.1.2.3 刪除324.7.1.2.4 查詢324.7.2 pfr008: 營業(yè)廳類型324.7.2.1 概述324.7.2.2 用例描述334.7.2.2.1 修改334.7.2.2.2 刪除334.7.2.2.3 查詢334.7.3 pfr009: 營業(yè)廳管理344.7.3.1 概述344.7.3.2 用例描述344.7.3.2.1 修改（只允許修改擴展屬性，基本屬性不允許修改）344.7

5、.3.2.2 查詢354.7.4 pfr010: 繳款類型管理354.7.4.1 概述354.7.4.2 用例描述364.7.4.2.1 新增364.7.4.2.2 修改364.7.4.2.3 刪除364.7.5 pfr010: 暫收款類型管理374.7.5.1 概述374.7.5.2 用例描述374.7.5.2.1 新增374.7.5.2.2 修改374.7.5.2.3 刪除384.7.6 pfr010: 合同收入類型管理384.7.6.1 概述384.7.6.2 用例描述384.7.6.2.1 新增384.7.6.2.2 修改394.7.6.2.3 刪除394.7.7 pfr010: 實物

6、類型配置394.7.7.1 概述394.7.7.2 用例描述394.7.7.2.1 新增394.7.8 pfr010: 短溢款類型404.7.8.1 概述404.7.8.2 用例描述404.7.8.2.1 新增404.7.8.2.2 修改404.7.8.2.3 刪除414.7.9 pfr011: pos機管理414.7.9.1 概述414.7.9.2 用例描述414.7.9.2.1 登記414.7.9.2.2 修改424.7.9.2.3 刪除424.7.9.2.4 查詢424.7.10 pfr011: 營收項目設(shè)置434.7.10.1 概述434.7.11 pfr011: 稽核模板配置434.

7、7.11.1 概述434.7.11.2 用例描述434.7.11.2.1 新增434.7.11.2.2 修改444.7.11.2.3 刪除444.7.11.2.4 定義444.7.11.2.5 新增boss外項目454.7.12 pfr011: 信用額度設(shè)置454.7.12.1 概述454.7.12.2 用例描述454.7.12.2.1 審核454.8 賬戶管理454.8.1 pfr007: 幣別設(shè)置454.8.1.1 概述454.8.1.2 用例描述454.8.1.2.1 新增454.8.1.2.2 修改464.8.1.2.3 刪除464.8.2 pfr008: 賬戶性質(zhì)474.8.2.1

8、概述474.8.2.2 用例描述474.8.2.2.1 新增474.8.2.2.2 修改474.8.2.2.3 刪除484.8.3 pfr009: 銀行設(shè)置484.8.3.1 概述484.8.3.2 用例描述484.8.3.2.1 新增484.8.3.2.2 修改484.8.3.2.3 刪除494.8.4 pfr010: 銀行賬戶494.8.4.1 概述494.8.4.2 用例描述494.8.4.2.1 新增494.8.4.2.2 修改504.8.4.2.3 刪除504.8.4.2.4 查詢514.9 告警機制514.9.1 pfr011: 稽核告警機制514.9.1.1 概述514.9.1.

9、2 用例描述524.9.1.2.1 設(shè)置524.9.2 pfr011: 短款預(yù)警機制524.9.2.1 概述524.9.2.2 用例描述524.9.2.2.1 新增524.9.2.2.2 修改534.9.2.2.3 刪除534.9.3 pfr011: 賬戶余額預(yù)警534.9.3.1 概述534.9.3.2 用例描述534.9.3.2.1 設(shè)置534.10 業(yè)務(wù)權(quán)限544.10.1 pfr011: 稽核權(quán)限配置544.10.1.1 概述544.10.1.2 用例描述544.10.1.2.1 設(shè)置544.10.1.2.2 查看554.10.2 pfr011: 銀行賬號權(quán)限配置554.10.2.1

10、概述554.10.2.2 用例描述554.10.2.2.1 設(shè)置554.10.2.2.2 查看554.11 資金臺賬564.11.1 pfr007: 銀行明細導(dǎo)入564.11.1.1 概述564.11.1.2 用例描述564.11.1.2.1 導(dǎo)入564.11.1.2.2 導(dǎo)入清單564.11.1.2.3 編輯574.11.1.2.4 校驗574.11.2 pfr007: 資金管理員臺賬574.11.2.1 概述574.11.2.2 用例描述574.11.2.2.1 查詢574.11.2.2.2 核銷584.12 稽核臺賬584.12.1 pfr007: boss外信息臺賬584.12.1.1

11、 概述584.12.1.2 用例描述594.12.1.2.1 登記594.12.1.2.2 修改594.12.1.2.3 查看594.12.2 pfr008: boss內(nèi)信息復(fù)核604.12.2.1 概述604.12.2.2 用例描述604.12.2.2.1 復(fù)核604.12.2.2.2 查看604.12.3 pfr009: 繳存銀行臺賬614.12.3.1 概述614.12.3.2 用例描述614.12.3.2.1 登記614.12.3.2.2 修改614.12.3.2.3 查看624.12.4 pfr010: 銀行實收臺賬624.12.4.1 概述624.12.4.2 用例描述634.12

12、.4.2.1 編輯634.12.4.2.2 核銷634.12.5 pfr010: 實物盤點臺賬644.12.5.1 概述644.12.5.2 用例描述644.12.5.2.1 查詢644.12.6 pfr011: 營業(yè)日報編制644.12.6.1 概述644.12.6.2 用例描述644.12.6.2.1 查詢644.12.6.2.2 編制644.12.7 pfr011: 營業(yè)日報復(fù)核654.12.7.1 概述654.12.7.2 用例描述654.12.7.2.1 復(fù)核通過654.12.7.2.2 拒絕復(fù)核654.13 稽核管理654.13.1 pfr007: 電子稽核654.13.1.1 概

13、述654.13.1.2 用例描述654.13.1.2.1 查看日報654.13.1.2.2 查看實繳654.13.1.2.3 查看實收664.13.1.2.4 稽核664.13.1.2.5 差異處理664.13.1.2.6 歷史跟蹤674.13.2 pfr007: 差異處理674.13.2.1 概述674.13.2.2 用例描述674.13.2.2.1 日報處理684.13.2.2.2 實繳處理684.13.2.2.3 實收處理684.13.2.2.4 差異說明684.13.2.2.5 提交稽核684.13.3 pfr007: 撤銷稽核694.13.3.1 概述694.13.3.2 用例描述6

14、94.13.4 pfr010: 短款額度管理694.13.4.1 概述694.13.4.2 用例描述694.13.4.2.1 申請694.13.5 pfr010: 短溢款核銷694.13.5.1 概述694.13.5.2 用例描述694.13.5.2.1 查詢694.13.5.2.2 核銷704.14 結(jié)果查詢704.14.1 pfr010: 繳存銀行查詢704.14.1.1 概述704.14.1.2 用例描述704.14.1.2.1 查詢704.14.2 pfr008: 稽核結(jié)果查詢704.14.2.1 概述704.14.2.2 用例描述714.14.2.2.1 查看日報714.14.2.2

15、.2 查看實繳714.14.2.2.3 查看實收714.14.2.2.4 查看差異714.14.2.2.5 撤銷稽核（單獨形成菜單功能）714.14.3 pfr010: 短溢款統(tǒng)計714.14.3.1 概述714.14.3.2 用例描述714.14.3.2.1 查詢714.15 稽核告警714.15.1 pfr007:未稽核查詢714.15.1.1 概述714.15.1.2 用例描述724.15.1.2.1 查詢724.15.1.2.2 查看日報724.15.1.2.3 查看實繳724.15.1.2.4 查看實收724.15.2 pfr007: 在途資金監(jiān)控724.15.2.1 概述724.1

16、5.2.2 用例描述724.15.2.2.1 查詢724.15.3 pfr010: 營收短款監(jiān)控734.15.3.1 概述734.15.3.2 用例描述734.15.3.2.1 查詢734.15.4 pfr007: 欠款管理734.15.4.1 概述734.15.4.2 用例描述744.15.4.2.1 催繳（后臺）744.15.4.2.2 警告（后臺）744.15.4.2.3 停辦744.15.4.2.4 開啟744.15.5 pfr007: 賬戶余額監(jiān)控744.15.5.1 概述744.15.5.2 用例描述744.15.5.2.1 查詢744.16 賬戶查詢754.16.1 pfr007

17、: 余額查詢754.16.1.1 概述754.16.1.2 用例描述754.16.1.2.1 導(dǎo)出754.16.2 pfr007: 交易明細查詢754.16.2.1 概述754.16.2.2 用例描述754.16.2.2.1 導(dǎo)出754.17 憑證管理754.17.1 pfr008: 科目設(shè)置754.17.1.1 概述754.17.1.2 用例描述764.17.1.2.1 新增764.17.2 pfr007: 收入憑證編制764.17.2.1 概述764.17.2.2 用例描述764.18 銀企對賬764.18.1 pfr007: 對賬初始化764.18.1.1 概述764.18.1.2 用例

18、描述774.18.1.2.1 初始化774.18.2 pfr008: 企業(yè)賬單774.18.2.1 概述774.18.2.2 用例描述774.18.3 pfr009: 銀行賬單784.18.3.1 概述784.18.3.2 用例描述784.18.4 pfr007: 銀企對賬794.18.4.1 概述794.18.4.2 用例描述794.18.5 pfr008: 余額調(diào)節(jié)表794.18.5.1 概述794.18.5.2 用例描述794.19 分析報表804.20 合同臺賬804.20.1 pfr007: 合同臺賬登記804.20.1.1 概述804.20.1.2 用例描述804.20.1.2.1

19、 登記804.20.2 pfr007: 合同繳款登記814.20.2.1 概述814.20.2.2 用例描述814.20.2.2.1 繳款814.20.3 pfr007: 合同變更814.20.3.1 概述814.20.3.2 用例描述814.20.3.2.1 合同終止814.20.3.2.2 合同期調(diào)整814.20.3.2.3 金額調(diào)整824.20.4 pfr007: 合同臺賬復(fù)核824.20.4.1 概述824.20.4.2 用例描述824.20.4.2.1 復(fù)核通過824.20.4.2.2 查看824.20.5 pfr007: 合同匯總表824.20.5.1 概述824.20.5.2 用

20、例描述824.20.5.2.1 查詢824.20.6 pfr007: 合同實繳匯總表834.20.6.1 概述834.20.6.2 用例描述834.20.6.2.1 查詢834.20.7 pfr007: 合同應(yīng)收匯總表834.20.7.1 概述834.20.7.2 用例描述834.20.7.2.1 查詢834.20.8 pfr007: 合同欠繳匯總表834.20.8.1 概述834.20.8.2 用例描述834.20.8.2.1 查詢834.20.9 pfr007: 到期合同匯總表834.20.9.1 概述834.20.9.2 用例描述844.20.9.2.1 查詢844.21 其他臺賬844

21、.21.1 pfr007: 暫收款臺賬844.21.1.1 概述844.21.1.2 用例描述844.21.1.2.1 登記844.21.1.2.2 退款844.21.2 pfr007: 用戶欠費臺賬854.21.2.1 概述854.21.2.2 用例描述854.21.3 pfr007: 駐地網(wǎng)臺賬854.21.3.1 概述854.21.3.2 用例描述854.22 文檔配置854.22.1 pfr010: 文檔類型854.22.1.1 概述854.22.1.2 用例描述864.22.1.2.1 新增864.22.1.2.2 修改864.22.1.2.3 刪除864.22.2 pfr011:

22、文檔權(quán)限配置874.22.2.1 概述874.22.2.2 用例描述874.22.2.2.1 設(shè)置874.23 文檔管理874.23.1 pfr007: 文檔上傳874.23.1.1 概述874.23.1.2 用例描述874.23.1.2.1 上傳874.23.1.2.2 打開874.23.1.2.3 刪除874.23.2 pfr007: 文檔下載884.23.2.1 概述884.23.2.2 用例描述884.23.2.2.1 打開884.23.2.2.2 下載884.23.2.2.3 刪除884.24 個人工作臺884.24.1 pfr007: 待辦事項884.24.1.1 概述884.24

23、.1.2 用例描述884.24.1.2.1 審核通過884.24.1.2.2 拒絕審核884.24.2 pfr007: 已辦事項894.24.2.1 概述894.24.2.2 用例描述894.24.2.2.1 查看894.25 個人資料894.25.1 pfr007: 基本信息894.25.1.1 概述894.25.1.2 用例描述894.25.1.2.1 修改894.25.2 pfr007: 密碼修改894.25.2.1 概述894.25.2.2 用例描述894.25.2.2.1 修改895 界面及接口895.1 總體界面效果896 非功能性需求936.1 獲取來源936.2 pnr1：運行

24、環(huán)境946.3 可用性946.3.1 pnr2：用戶客戶端兼容性要求946.3.2 pnr3：界面友好性要求946.4 可靠性946.4.1 pnr5：可靠性946.4.2 pnr6：健壯性指標946.5 性能956.5.1 pnr6：現(xiàn)網(wǎng)性能要求956.5.2 pnr7：數(shù)據(jù)容量要求956.6 pnr5：安全性956.7 pnr6：可維護性966.7.1 接口取數(shù)966.7.2 擴展性966.8 日志需求966.8.1 pnr11：系統(tǒng)日志966.8.2 pnr12：操作日志967 文檔需求977.1 用戶手冊977.2 安裝指南、配置文件、自述文件978 附件971 簡介1.1 目的此文檔

25、的目的是收集、分析和定義營收稽核系統(tǒng)的需求和特性。定義滿足特定用戶需求所必須的產(chǎn)品特性集，以明確產(chǎn)品邊界、需求規(guī)模，使用戶和其他產(chǎn)品相關(guān)方對該產(chǎn)品取得一致的需求理解。1.2 文檔范圍本文檔適用于指導(dǎo)營收稽核系統(tǒng)軟件需求和架構(gòu)設(shè)計編寫，并可作為測試案例編寫參考。1.3 預(yù)期的讀者和閱讀建議本文檔的預(yù)期讀者包括但不限于：項目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、設(shè)計人員、開發(fā)人員和測試人員，也可供客戶、第三方產(chǎn)品的相關(guān)人員閱讀。本文檔第二部分產(chǎn)品定位，描述產(chǎn)品的背景及問題說明，有助于了解本需求的來源；第三部分產(chǎn)品概述描述產(chǎn)品的總體效果和外部約束，有助于了解產(chǎn)品所處的外部環(huán)境；第四部分產(chǎn)品特性詳細描述功能性需求；設(shè)計人員

26、和開發(fā)人員可以從這個部分得到功能性的需求描述，并據(jù)此進行設(shè)計、開發(fā)工作；測試人員可以據(jù)此進行測試案例的設(shè)計和測試計劃的制定。第五部分界面及接口描述與外部產(chǎn)品及用戶的交互界面和接口；第六部分描述非功能性需求；設(shè)計人員和開發(fā)人員在設(shè)計、開發(fā)過程中應(yīng)當包含對這些需求的設(shè)計、開發(fā)工作；測試人員在測試過程中應(yīng)當包含對這些需求的測試案例及驗證；第七部分描述文檔需求；這些文檔應(yīng)當作為產(chǎn)品提交物的一部分。第八部分是附件。1.4 參考文檔重慶移動營收稽核系統(tǒng)項目建議書1.5 縮略語和術(shù)語縮略語/術(shù)語全 稱說 明cmipcapital management information platform資金管理信息平臺

27、tastaking audit system營收稽核系統(tǒng)bcdlbank corporation direct link銀企互聯(lián)bossbusiness operation support system業(yè)務(wù)運營支撐系統(tǒng)2 產(chǎn)品定位2.1 產(chǎn)品背景本產(chǎn)品是中國移動集團為了實施“新跨越戰(zhàn)略”，努力打造“一個中國移動”（one cm），強化執(zhí)行力，實現(xiàn)信息對稱共享，核算規(guī)范統(tǒng)一，提升財務(wù)管理水平，推行省公司層面財務(wù)集中管理，地市公司的會計核算工作向省公司層面集中管理，為支持cmcc財務(wù)集中的戰(zhàn)略決策需要it系統(tǒng)的支撐，在集團規(guī)范下統(tǒng)一實施建設(shè)報賬平臺、銀企互聯(lián)、營收稽核、合同管理、erp接口平臺等，

28、重慶市公司以集團技術(shù)規(guī)范為基準，通過梳理收入、成本、工程、資金、資產(chǎn)、稅金、會計歸檔管理、報賬八大流程，提出適合自身發(fā)展的財務(wù)集中管理。2.2 問題說明問題11） 現(xiàn)有的稽核業(yè)務(wù)通過手工處理。2） 數(shù)據(jù)量大、稽核員工作量大，校對工作困難。3） 匯總報表困難，一旦出錯，很難找到出錯點。4） 稽核完成后缺乏只管的數(shù)據(jù)流，不易與管理層掌控業(yè)務(wù)中存在的問題。5） 稽核周期過長。影響稽核員工作量繁重，管理層無法監(jiān)控稽核流。問題的后果存在資金流失風(fēng)險成功的解決方案可以為財務(wù)從機械的稽核工作轉(zhuǎn)型為對業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生的合理性稽核。2.3 產(chǎn)品定位說明針對于目前稽核周期過程，稽核員工作量繁重。資金安全存在風(fēng)險。做什

29、么加快稽核周期，提高稽核員工作效率，減輕稽核員勞動強度。及時監(jiān)控資金的安全風(fēng)險。該（產(chǎn)品名）重慶移動營收稽核系統(tǒng)（tas）具有提高自動化程度，保障營收資金數(shù)據(jù)準確性。不同于目前手工處理稽核工作我們的產(chǎn)品通過系統(tǒng)自動處理稽核工作，加快營收資金稽核速度，提高財務(wù)稽核工作效率。通過對應(yīng)收數(shù)據(jù)與實收數(shù)據(jù)進行自動稽核，及時反饋營收資金應(yīng)收數(shù)和銀行實收信息的核對情況，及時反饋問題數(shù)據(jù)，從而提高核算數(shù)據(jù)的準確性，降低財務(wù)風(fēng)險。3 產(chǎn)品概述3.1 產(chǎn)品總體效果營收稽核體系架構(gòu)示意圖 tas與boss系統(tǒng)之間的關(guān)系：tas通過接口程序向boss獲取需要的數(shù)據(jù)，如、人員組織結(jié)構(gòu)，營收款明細清單等。保存在tas本地

30、數(shù)據(jù)庫。tas與bcdl之間的關(guān)系：通過bcdl銀企之間的接口，取回銀行交易明細，如、交款人，繳款類別，繳款時間等子屬性，匹配boss營收信息，進行稽核處理。 tas與erp之間的關(guān)系：稽核通過的數(shù)據(jù)，可直接導(dǎo)入erp生成憑證。3.2 外部約束4 產(chǎn)品特性4.1 角色描述一級菜單二級菜單三級菜單對應(yīng)角色系統(tǒng)管理組織架構(gòu)組織管理系統(tǒng)管理員用戶管理系統(tǒng)管理員、用戶管理員權(quán)限管理角色組系統(tǒng)管理員角色管理系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理日志管理系統(tǒng)管理員密碼策略配置系統(tǒng)管理員節(jié)假日管理系統(tǒng)管理員流程部署系統(tǒng)管理員接口管理boss接口系統(tǒng)管理員經(jīng)分接口系統(tǒng)管理員銀企接口系統(tǒng)管理員erp接口系統(tǒng)管理員短信接口系統(tǒng)管理員

31、業(yè)務(wù)配置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)營業(yè)廳類型一級業(yè)務(wù)管理員營業(yè)廳管理一級業(yè)務(wù)管理員、二級業(yè)務(wù)管理員代理商管理一級業(yè)務(wù)管理員、二級業(yè)務(wù)管理員pos機管理一級業(yè)務(wù)管理員、二級業(yè)務(wù)管理員營收項目設(shè)置一級業(yè)務(wù)管理員稽核模板配置一級業(yè)務(wù)管理員、二級業(yè)務(wù)管理員信用額度設(shè)置一級業(yè)務(wù)管理員繳款類型管理一級業(yè)務(wù)管理員暫收款類型管理一級業(yè)務(wù)管理員合同收入類型管理一級業(yè)務(wù)管理員短溢款類型一級業(yè)務(wù)管理員實物類型配置一級業(yè)務(wù)管理員、二級業(yè)務(wù)管理員短款額度申請閥值一級業(yè)務(wù)管理員流程授權(quán)一級業(yè)務(wù)管理員賬戶管理幣別設(shè)置一級業(yè)務(wù)管理員賬戶性質(zhì)一級業(yè)務(wù)管理員銀行設(shè)置一級業(yè)務(wù)管理員銀行賬戶一級業(yè)務(wù)管理員、二級業(yè)務(wù)管理員告警機制稽核告警機制一級業(yè)務(wù)管

32、理員、二級業(yè)務(wù)管理員短款預(yù)警機制一級業(yè)務(wù)管理員賬戶余額預(yù)警一級業(yè)務(wù)管理員、二級業(yè)務(wù)管理員業(yè)務(wù)權(quán)限稽核權(quán)限配置一級業(yè)務(wù)管理員、二級業(yè)務(wù)管理員銀行賬號權(quán)限配置一級業(yè)務(wù)管理員、二級業(yè)務(wù)管理員稽核管理資金臺賬銀行明細導(dǎo)入分公司資金管理員臺賬分公司稽核臺賬boss外信息臺賬營業(yè)廳boss內(nèi)信息復(fù)核營業(yè)廳繳存銀行臺賬營業(yè)廳銀行實收臺賬營業(yè)廳實物盤點臺賬營業(yè)廳營業(yè)日報編制營業(yè)廳營業(yè)日報復(fù)核營業(yè)廳稽核管理電子稽核分公司差異處理營業(yè)廳撤銷稽核市公司短款額度管理分公司短溢款核銷分公司結(jié)果查詢繳存銀行查詢市公司、分公司、營業(yè)廳稽核結(jié)果查詢市公司、分公司、營業(yè)廳短溢款統(tǒng)計市公司、分公司、營業(yè)廳稽核告警未稽核查詢市公司

33、、分公司在途資金監(jiān)控市公司、分公司營收短款監(jiān)控市公司、分公司欠款管理市公司、分公司賬戶余額監(jiān)控市公司、分公司賬務(wù)管理賬戶查詢余額查詢市公司、分公司交易明細查詢市公司、分公司憑證管理科目設(shè)置市公司收入憑證編制市公司銀企對賬對賬初始化市公司、分公司企業(yè)賬單市公司、分公司銀行賬單市公司、分公司銀企對賬市公司、分公司余額調(diào)節(jié)表市公司、分公司報表查詢分析報表營業(yè)日報市公司、分公司營業(yè)月報市公司、分公司欠款統(tǒng)計市公司、分公司資金流向表市公司、分公司資金繳款情況表市公司、分公司稽核情況表市公司、分公司應(yīng)收明細表市公司、分公司長短款帳齡分析表市公司、分公司折扣折讓統(tǒng)計表市公司、分公司保證金統(tǒng)計表市公司、分公司

34、實收資金構(gòu)成表市公司、分公司boss差異處理明細表市公司、分公司資金告警表市公司、分公司被停用營業(yè)廳報表市公司、分公司信用額度報表市公司、分公司長短款統(tǒng)計表市公司、分公司應(yīng)收臺賬合同臺賬合同臺賬登記市公司、分公司合同繳款登記市公司、分公司合同變更市公司、分公司合同臺賬復(fù)核市公司、分公司合同匯總表市公司、分公司合同實繳匯總表市公司、分公司合同應(yīng)收匯總表市公司、分公司合同欠繳匯總表市公司、分公司到期合同匯總表市公司、分公司其他臺賬暫收款臺賬市公司、分公司用戶欠費臺賬市公司、分公司駐地網(wǎng)臺賬市公司、分公司文檔管理文檔配置文檔類型市公司、分公司文檔權(quán)限配置市公司、分公司文檔管理文檔上傳市公司、分公司文

35、檔下載市公司、分公司個人管理個人工作臺待辦事項市公司、分公司已辦事項市公司、分公司個人資料基本信息所有用戶密碼修改所有用戶4.2 登陸 系統(tǒng)登陸需要采用二次驗證功能，即采用手機短信方式發(fā)送驗證碼到操作用戶手機上，用戶在登陸頁面先輸入用戶名和密碼后，點擊登陸，彈出對話框要求操作員輸入手機收到的動態(tài)驗證碼，驗證碼的長度4位數(shù)字；驗證碼有效時間可定義；4.3 組織架構(gòu)4.3.1 pfr001：組織管理4.3.1.1 概述用于管理公司整個稽核組織結(jié)構(gòu)，該組織結(jié)構(gòu)與boss系統(tǒng)內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)一致，通過與boss系統(tǒng)做接口，獲取boss系統(tǒng)內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)，為后續(xù)的營業(yè)廳同步提供所屬組織結(jié)構(gòu)；該功能由系統(tǒng)管理員

36、控制。界面要求如下：4.3.1.2 用例描述 4.3.1.2.1 編輯輸入：1、在樹形結(jié)構(gòu)中，選擇需要修改的組織節(jié)點 2、點擊“修改”按鍵； 3、修改組織節(jié)點屬性；處理：只允許修改組織簡稱，角色組，排序號及組織描述，點擊保存功能，如果組織簡稱與系統(tǒng)中已有名稱，請不允許保存；否則，可將輸入信息保存系統(tǒng)輸出：無 4.3.1.2.2 刪除輸入：選擇需要刪除的組織節(jié)點 處理：判斷是否是葉子節(jié)點，如果非葉子節(jié)點，不允許刪除，如果是，則判斷該組織節(jié)點是否存在營業(yè)廳，用戶，銀行賬號等信息，存在不允許刪除，不存在可刪除成功；輸出：無4.3.2 pfr003：崗位管理4.3.2.1 概述 為流程配置時提供用戶的

37、崗位配置功能，該功能要求如下： 【新增】【修改】【刪除】序號字段說明1序號2崗位編碼3崗位名稱4啟用標識5備注【新增】【修改】功能界面序號字段說明1崗位編碼修改時不可編輯2崗位名稱修改時不可編輯3啟用標識修改時，可編輯4備注修改時，可編輯4.3.2.2 用例描述4.3.2.2.1 新增 輸入：點“新增”； 處理：輸入以下信息序號字段說明1崗位編碼編碼為4位，必輸，且唯一2崗位名稱支持10漢字，必輸，且唯一3啟用標識單選框選擇，啟用、禁用；4備注支持30漢字，非必輸點擊“保存”按鍵，判斷新增崗位“崗位名稱和編碼”是否已經(jīng)存在，如果存在不允許保存，否則保存成功； 輸出：列表信息中新增一條崗位信息；

38、 4.3.2.2.2 修改 對已有崗位名稱信息進行修改 輸入：1、選擇需要修改的崗位名稱 2、點擊“修改”按鍵 處理：彈出對應(yīng)的修改界面，序號字段說明1崗位編碼修改時不可編輯2崗位名稱修改時不可編輯3啟用標識修改時，可編輯4備注修改時，可編輯點擊“保存”按鍵，判斷崗位是否已經(jīng)被使用，如果已經(jīng)使用啟用標識不允許更改為禁用，否則保存成功； 輸出：無4.3.2.2.3 刪除 對已有崗位進行刪除 輸入：1、選擇需要刪除的崗位名稱 2、點擊“刪除”按鍵 處理：判斷角色是否被用戶關(guān)聯(lián)，如果關(guān)聯(lián)不允許刪除，否則刪除成功； 輸出：無4.3.3 pfr003：用戶管理4.3.3.1 概述用戶管理，用于定義用戶的

39、屬性，以及權(quán)限和狀態(tài)；主界面要求如下：用戶的基本信息包含：序號屬性名稱備注1用戶名用于登陸系統(tǒng)的名稱，可以支持中英文、數(shù)字格式，必輸項2真實姓名用戶的真實姓名，只支持中文姓名；必輸項3性別男或女；必輸項4崗位用戶所屬崗位名稱，默認為空5所屬組織對應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)名稱；必輸項6辦公電話20位長度，只可包含數(shù)字、“-”字符7手機號碼11位數(shù)字組成，必輸項8e-mail包含字符，必輸項9注冊時間用戶創(chuàng)建時間，格式：日期+時間10上次登陸時間格式同注冊時間；狀態(tài)包含：序號屬性名稱備注1正常2鎖定3凍結(jié)4注銷永久性不可用狀態(tài)注：該功能需要提供給市公司使用，考慮權(quán)限如何劃分；4.3.3.2 用例描述4.3.3

40、.2.1 查看 用于查看用戶的基本信息、狀態(tài)、功能權(quán)限情況 輸入：1、選擇用戶 2、點擊“查看” 處理：查詢成功 輸出：用戶的基本信息（用戶名、真實姓名、性別、崗位、所屬組織、辦公電話、手機號碼、e-mail、注冊時間、上次登陸時間）用戶狀態(tài)，對應(yīng)角色名稱，以及角色對應(yīng)的菜單權(quán)限；4.3.3.2.2 新增 新增系統(tǒng)操作用戶，并建立其相關(guān)的基本信息；輸入：1、選擇用戶所屬的系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu) 2、點擊“新增”按鍵 3、輸入： 用戶名：用戶登陸系統(tǒng)時的名稱； 真實姓名：用戶現(xiàn)實的名稱 性別：男、女 崗位：下拉選擇； 辦公電話：辦公使用電話，不做格式要求，只做長度要求 手機號碼：11位數(shù)字長度 e-mai

41、l：必須帶符號 處理：點擊保存，判斷用戶名是否已經(jīng)存在，如果存在則不允許保存，否則保存成功；輸出：顯示新增用戶；4.3.3.2.3 修改 對系統(tǒng)中已有用戶基本信息的修改，只允許修改：性別、崗位、辦公電話、手機號碼、e-mail、所屬組織等信息； 輸入：1、選擇用戶 2、點擊“修改” 3、修改相關(guān)的基本信息； 處理：點擊保存，判斷修改數(shù)據(jù)是否符合規(guī)則，符合保存成功，不符合提示錯誤，不允許保存； 輸出：修改后的用戶信息；4.3.3.2.4 授權(quán) 對系統(tǒng)中已有用戶新增角色授權(quán)，修改角色授權(quán)； 輸入：1、選擇用戶 2、點擊“授權(quán)” 3、選擇或者取消對應(yīng)的角色名稱； 處理：點擊保存，保存成功； 輸出：用

42、戶擁有新的角色對應(yīng)的權(quán)限菜單操作權(quán)限；4.3.3.2.5 解鎖 對系統(tǒng)中多次輸入密碼錯誤被鎖定的用戶進行解鎖，解鎖后，對用戶密碼重置為系統(tǒng)默認初始密碼； 輸入：1、選擇狀態(tài)為鎖定的用戶 2、點擊“解鎖” 處理：將用戶狀態(tài)恢復(fù)為“正常”，并將用戶的密碼重置為系統(tǒng)默認的初始密碼； 輸出：無；4.3.3.2.6 凍結(jié) 一般對系統(tǒng)中短期內(nèi)不使用系統(tǒng)的用戶進行凍結(jié)，凍結(jié)后，用戶不能登陸系統(tǒng)； 輸入：1、選擇用戶 2、點擊“凍結(jié)” 處理：將用戶狀態(tài)設(shè)置為“凍結(jié)”狀態(tài)； 輸出：無；4.3.3.2.7 解凍 對系統(tǒng)中凍結(jié)的用戶進行解凍； 輸入：1、選擇狀態(tài)為凍結(jié)的用戶 2、點擊“解凍” 處理：將用戶狀態(tài)恢復(fù)為

43、“正?！?，對其他屬性不做任何修改； 輸出：無；4.3.3.2.8 注銷 針對系統(tǒng)中已凍結(jié)的用戶進行注銷，注銷后，該用戶將永久不能被啟用； 輸入：1、選擇狀態(tài)為凍結(jié)的用戶 2、點擊“注銷” 處理：判斷當前用戶是否已經(jīng)凍結(jié)，如果未凍結(jié)則不允許該操作，如果已經(jīng)凍結(jié)再，判斷凍結(jié)起始日期到當前日期是否滿90天，如果超過90天將用戶狀態(tài)變更為“注銷”，否則不允許操作； 輸出：無；4.3.3.2.9 查詢 通過輸入查詢條件，快速查找到需要查看或者操作的用戶；查詢條件包含：所屬組織：通過樹形組織選擇，不選擇默認為選擇所有，只做單項選擇用戶名：文本輸入，非必輸項（用戶名與真實姓名不可同時為空）真實姓名：文本輸入

44、，非必輸項（用戶名與真實姓名不可同時為空） 輸入：1、輸入查詢條件：所屬組織、用戶名、真實姓名 2、點擊“查詢” 處理：判斷輸入條件是否符合規(guī)則，不符合則提示，不做查詢，否則按條件查詢 輸出：符合條件的用戶信息；4.3.3.2.10 重置 通過對用戶進行重置，重新生成用戶的登陸密碼，并通過手機短信告知用戶重置后的系統(tǒng)隨機密碼；隨機密碼規(guī)則：小寫字母+數(shù)字，6位長度；4.4 權(quán)限管理4.4.1 pfr001：角色組管理4.4.1.1 概述 角色組用于實現(xiàn)管理員分級管理模式，根據(jù)組織對應(yīng)角色組，來授權(quán)對應(yīng)組織層級所擁有的功能權(quán)限，該界面要求如下：4.4.1.2 用例描述 4.4.1.2.1 新增

45、在對應(yīng)的角色組下面，建立新的角色名稱； 輸入：1、點擊“新增”按鍵 處理：輸入角色組信息，如下序號字段說明1角色組名稱修改時不可編輯2備注修改時，可編輯 輸出：角色組信息4.4.1.2.2 刪除 對已有角色進行刪除 輸入：1、選擇需要刪除的角色組名稱 2、點擊“刪除”按鍵 處理：判斷角色是否被組織關(guān)聯(lián)，如果關(guān)聯(lián)不允許刪除，否則刪除成功； 輸出：無4.4.1.2.3 授權(quán) 對已有角色組進行新增和取消菜單權(quán)限授權(quán) 輸入：1、選擇需要授權(quán)的角色組名稱 2、點擊“授權(quán)”按鍵 3、選擇或者取消對應(yīng)的菜單； 處理：點擊“保存”按鍵，保存成功； 輸出：角色組擁有對應(yīng)授權(quán)的菜單操作權(quán)限4.4.2 pfr002：角色管理4.4.2.1 概述 通過建立角色的概念，對系統(tǒng)菜單權(quán)限進行歸類劃分，從而系統(tǒng)的對用戶進行角色授權(quán)，根據(jù)組織結(jié)構(gòu)的對應(yīng)的角色組，用于在