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文檔簡介

2015年公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)一、取得的成績1. 一戶一表專項(xiàng)資金已撥付到位計(jì)69.68萬元2. 原公司終結(jié)審計(jì)報(bào)告國資委已批復(fù)，原公司虧損188.2萬已撥付到位。3. 完成了2014年度財(cái)務(wù)年報(bào)和統(tǒng)計(jì)年報(bào)并設(shè)置完2015年財(cái)務(wù)核算帳套體系。4. 土地證過戶辦妥。5. 妥善辦理清算年前工程款撥付，適度緩解了公司年前資金壓力。6. 及時(shí)收回土地證墊交契稅83萬元。7. 完成工行貸款融資工作。8. 完成了配合電力資質(zhì)升級工作。9. 完成了2015年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的制定工作。10. 正常辦理投標(biāo)保證金收付工作11. 完成原公司九江縣金彩公寓商住院拖欠材料款官司的匯報(bào)工作。12. 完成企業(yè)所得稅虧損彌補(bǔ)13. 清理債務(wù)欠款14. 辦理陳*改制遺留問題。15. 會同草擬管理制度一、 存在的問題1. 資金籌集不到位2. 管理不夠細(xì)致二、 下半年計(jì)劃1. 加大欠款清繳力度第一步，清收個(gè)人借支（至7月10日已收回個(gè)人借款2萬元）第二步，清收工程欠款（主要是原公司工程款）2. 增收節(jié)支1) 控制個(gè)人借支2) 降低個(gè)人備用金額度3) 計(jì)算好墊付的明細(xì)賬（如：至6月墊付昌南分公司工作人員社醫(yī)保費(fèi)用18038元，多墊付工程人員工資

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