公司員工工作管理手冊

1、 長治高新區(qū)中匯聯(lián)創(chuàng)新科技研究院長治高新區(qū)中匯聯(lián)創(chuàng)新科技研究院 管管 理理 手手 冊冊 2015.122015.12 1 目目 錄錄 一、公司各項制度、辦法一、公司各項制度、辦法 員工勞動紀律管理制度員工勞動紀律管理制度.4 人事管理辦法人事管理辦法 .5 員工請、銷假管理制度員工請、銷假管理制度.6 文件、資料收發(fā)管理制度文件、資料收發(fā)管理制度 .7 公司檔案管理制度公司檔案管理制度.8 公司印章管理制度公司印章管理制度.9 公司車輛管理制度公司車輛管理制度.10 運營中心安全保密制度運營中心安全保密制度.11 辦公用品領用管理制度辦公用品領用管理制度.13 存貨管理制度存貨管理制度 .16

2、 工資考核辦法工資考核辦法 .21 費費用用管管理理辦辦法法 .23 2 二、各部門崗位職責二、各部門崗位職責 綜合管理部崗位職責綜合管理部崗位職責.29 財務部工作職責財務部工作職責.30 營銷部崗位職責營銷部崗位職責.31 工程項目部崗位職責工程項目部崗位職責.32 軟件開發(fā)部崗位職責軟件開發(fā)部崗位職責.33 公關部崗位職責公關部崗位職責.33 技術服務部崗位職責技術服務部崗位職責.34 運營中心崗位職責運營中心崗位職責.34 3 公司員工行為準則公司員工行為準則 1、公司員工要自覺維護公司形象，自覺執(zhí)行公司各項規(guī)章制度， 熱愛企業(yè)。 2、公司員工要做到端莊穩(wěn)重、優(yōu)雅得體，不著奇裝異服（必

3、要 時按公司要求統(tǒng)一著裝） ，掛牌上崗。 3、要保持良好的職業(yè)操守，不遲到、不早退、不曠工，吃苦耐 勞，勤奮敬業(yè)。嚴格履行崗位職責，不推諉、不扯皮。 4、時刻保守公司的商業(yè)機密，維護公司的利益。 5、上班時間不串崗、不閑聊、不辦私事、不吃零食、不玩游戲。 6、外出辦事，文明得體，態(tài)度誠懇，實事求是，不損害公司聲 譽。 7、愛護公共財物，不鋪張、不浪費。 8、保持崗位整潔，維護公共衛(wèi)生、不亂扔雜物。 9、相互尊重，和諧相處，和藹禮貌，說話和氣。 10、服從領導，聽從指揮，團隊配合，相互協(xié)作，樂于奉獻， 以公司利益為先。 4 員工勞動紀律管理制度員工勞動紀律管理制度 1、公司員工必須自覺遵守勞動紀

4、律，按時上下班，不遲 到、不早退，工作期間不得擅自離開工作崗位。 2、實行按部門簽到制，每個月底由部門負責人將本部門 人員出勤情況報財務部門，按實際出勤人數(shù)核發(fā)工資。 3、員工公事外出實行報告制，外出辦事要向部門負責人 及綜合部報告，并說明到何部門辦什么事情，需用時間等， 4、員工有私事必須請假，請假要履行請假條，經(jīng)有關負 責人審批后，將請假條報綜合部存檔備案。 5、公司原則上實行八小時工作制，有特殊情況需加班加 點的，所涉及人員必須無條件服從。特殊工種人員除外。 6、公司內(nèi)部人員原則上實行節(jié)假日休息制度，如遇特殊 情況需在節(jié)假日正常上班者，必須無條件服從。特殊崗位者除 外。 7、公司內(nèi)部人員

5、實行節(jié)假日輪流值班制，凡輪到值班人 員要堅持白天全天在崗，負責處理當日公司相關事務，遇重大 事情向公司有關領導及時溝通匯報。由綜合部負責派班并督促 落實。 8、不得將小孩及無關人員帶入公司。 9、節(jié)假日、星期天及八小時以外要保持電話暢通，做到 隨打隨接，隨叫隨到不得將手機關閉或不接聽電話。 5 人事管理辦法人事管理辦法 1、所有公司聘用人員一律建立人事檔案，都必須提供身份證、 畢業(yè)證，職稱證書等相關證件，由辦公室歸檔備案。 2、聘用人員要填寫“聘用人員登記表” ，要將本人基本情況及 個人簡歷詳細登記。 3、進入公司人員要不斷認真學習本職專業(yè)業(yè)務知識，提高操作 技能和業(yè)務水平。每個年度要進行人員

6、業(yè)績考核，對考核不合格、 工作不稱職者要調整工作崗位或予以辭退。 4、聘用人員要嚴格履行崗位工作職責，完成好本職工作，對于 不勝任本職工作，給公司造成不良影響或經(jīng)濟損失者，除賠償部分 損失外，解除勞動合同。 5、聘用人員要嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司各項規(guī)章制度， 遵守公司“員工行為準則” ，不得發(fā)生任何違法、違紀、違章行為。 6、經(jīng)試用期滿，考核合格，長期聘用的員工，公司將繳納養(yǎng)老 保險金。 7、員工辭職時，要提前一個月書面向公司遞交辭職申請，并退 還公司繳納的全部和部分基金。 8、員工為公司贏得榮譽和創(chuàng)造效益者，要給予獎勵。 6 員工請、銷假管理制度員工請、銷假管理制度 1、公司員工在工作

7、時間遇有私事，必須請假，假期滿后 向準假人銷假。 2、請假權限：一般員工在一天之內(nèi)的，向部門負責人請 假，超過一天者，向董事長（總經(jīng)理）請假，部門負責人及副 總經(jīng)理（包括總監(jiān)）有事一律向董事長、總經(jīng)理請假。 3、請假一律履行請假條，經(jīng)審批人簽字后報綜合部存檔 管理，月底將請假情況納入考核與工資掛勾。 4、如遇急事或特殊情況不能當面履行請假手續(xù)者，事后 必須補辦請假條，并經(jīng)審批人簽字后報存。 5、凡請假未履行請假手續(xù)者，按曠工處理，并相應扣罰 工資。 6、請假前須將本人承擔工作交待其他人員代理，無人代 理的不得離崗。 7、綜合管理部要嚴格請假管理和登記。認真進行考核。 7 文件、資料收發(fā)管理制度

8、文件、資料收發(fā)管理制度 1、設立收文登記??；發(fā)文登記薄；報刊收發(fā)登記?。粋髡鎭砑?、 資料發(fā)出登記??；收發(fā)電子郵件登記??；所涉文件、資料要隨時登 記、及時登記。 2、公司印發(fā)的文件資料，要根據(jù)領導安排隨時送發(fā)，不得拖延、 積壓。 3、對于接收的郵件、報刊、資料等要及時查驗，發(fā)現(xiàn)丟缺及時 反映。 4、來文、來函、報刊必須在當日分發(fā)完畢，重要文件要及時呈 送領導。所有文件和有存檔價值的資料，經(jīng)領導審閱后，要及時收 回存檔。 5、公司印發(fā)的文件資料要留兩份存檔，所有存檔資料要分類存 放、妥善保管，嚴防丟失專柜存放。 8 公司檔案管理制度公司檔案管理制度 1、為確保公司檔案的完整性和嚴密性，公司所有檔案

9、必須指定 專人，嚴格保管。 2、公司檔案包括：營業(yè)執(zhí)照、機構代碼證、稅務登記證、各類 資質、證書、合同、圖紙、開發(fā)軟件、報表、文件等。 3、做好歸檔工作，所有檔案要認真分類編號登記、編制歸檔目 錄、造冊歸檔，重要文件、報表要按年度裝訂，不得遺漏、丟失。 凡屬歸檔的資料、個人不得擅自留存。 4、所有檔案原件一律不得外借，需借閱的必須經(jīng)主管副總經(jīng)理 批準，且不能帶離保管場地，并嚴格進行借閱登記。 5、需向有關部門提供復印件者，經(jīng)批準要在公司內(nèi)部復印，復 印件要加蓋“再復制無效”印章，并在復印件上表明“用于辦理 事宜”字樣。 6、嚴格檔案保密制度，保管人不得將重要檔案內(nèi)容泄露外人。 7、確保檔案室干

10、燥通風、檔案柜牢固安全，做到檔案不受潮、 不鼠咬、不變質。 9 公司印章管理制度公司印章管理制度 1、公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超范圍使用。 2、公司印章包括公章、財務專用章、法人名章等，以上印章要 指定專人管理，印章保管人必須切實負責，不得隨意放置或轉交他 人。 3、印章使用必須嚴格遵循印章使用審批程序，經(jīng)登記審批后方 可使用。 4、認真使用“用章登記薄” ，凡使用印章時要嚴格填寫印章使用 情況，經(jīng)總經(jīng)理審批后用印。 5、未經(jīng)審批不準在空白文件或報表上加蓋公章。 6、非特殊性情況不得攜帶公章外出，或外借。如需攜帶外出， 經(jīng)審批后，由二人共同攜帶外出使用。 7、加蓋印章時要做到“齊年

11、蓋月” （即印章的左邊緣與落款日期 的年相齊，月、日蓋在印章的下面） 。 10 公司車輛管理制度公司車輛管理制度 1、公司公用小型車輛要由綜合管理部逐車建立車輛檔案和制定 駕駛人員基本情況，確定專人駕駛、專人維護、專人管理。 2、公用車輛除確定專用車輛外，一律由辦公室負責派用，用車 部門或用車人向綜合部提出申請后，綜合部派出車輛，并確定使用 里程、使用時間，返回后使用人要將車輛交回綜合管理部。 3、車輛要確定百公里耗油量，每個季度對單車耗油情況進行核 算。 4、車輛的維護、保養(yǎng)要事先申請，由綜合管理部批準后，到指 定地點，在限定金額度內(nèi)維修、保養(yǎng)。 5、駕駛員要嚴格執(zhí)行交通規(guī)則，如違規(guī)處罰、責

12、任自負。 6、公司車輛不得擅自外借他人使用，確需外借時，需經(jīng)公司領 導批準。 7、駕駛員要確保安全駕駛無事故，全年無違章、無事故者，給 予一定的獎勵。 11 運營中心安全保密制度運營中心安全保密制度 運營中心是科技研發(fā)軟件實施的前沿陣地，涉及到廣大客戶的 絕密數(shù)據(jù)及合作伙伴的專利發(fā)明，為維護公司、客戶及各方的利益， 特制定安全保密制度如下： 1、要嚴守保密制度規(guī)定，絕不將公司商業(yè)機密及運行的有關專 業(yè)數(shù)據(jù)信息向任何單位或任何人涉漏、轉移、外借。 2、嚴格計算機密碼管理，不將計算機口令泄與外人，并做到定 期修改密碼。 3、不得外人進入機房，更不準除公司運營人員之外的人操作使 用計算機。 4、不得

13、將運行數(shù)據(jù)的計算機登陸公眾網(wǎng)站，玩游戲等，不準拷 貝任何外單位的軟盤，預防病毒感染。 5、必須保持機房的整齊清潔，不準在機房內(nèi)存放其他用品和物 件。 6、要妥善保管好專用設備及保修、維護、使用說明書等資料以 及備用件、消耗材料。 7、機房人員要熟悉機房內(nèi)部消防安全操作和規(guī)則，了解消防設 12 備操作原理；學習常規(guī)的用電安全操作知識，定期檢查供電、用電 設施。 8、機房責任人應密切監(jiān)視運營中心運行狀況，并認真、如實、 詳細填寫登記薄，以備后查。 13 辦公用品領用管理制度辦公用品領用管理制度 第一章第一章 總則總則 第第 1 1 條條 為加強企業(yè)辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范辦公用 品的采購與

14、使用，特制定本制度。 第第 2 2 條條 本制度適用于對辦公及日常消耗品、宣傳品、設備耗材 等的管理。 第二章第二章 辦公用品采購辦公用品采購 第第 3 3 條條 辦公用品的采購采用集中采購、定量供應的辦法。 （1）集中采購由綜合管理部負責并管理。 （2）集中采購的辦公用品包括復印紙、傳真紙；計算機消耗的 磁盤；打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒；日記本、各類筆墨等。 （3）實行定期計劃批量采購供應。即：每月 30 日前各部室向 綜合管理部提報當月所需用品計劃，由綜合管理部統(tǒng)一采購。 （4）特殊辦公用品可以經(jīng)綜合管理部門同意授權各部門自行采 購。 （5）各部門若臨時急需采購辦公用品，由部門專人填寫辦

15、公 用品請購單 ，并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因，經(jīng)部門負責人審 定同意后，交綜合管理部審批同意后，實施采購任務。 （6）必需品、采購不易或耗用量大者應酌量庫存。 14 （7）結算辦法。綜合管理部根據(jù)各單位辦公用品領用數(shù)量及單 價，編制明細表經(jīng)確認后報財務部門予以結算。 第三章第三章 辦公用品的分發(fā)領用辦公用品的分發(fā)領用 第第 4 4 條條 各部門領用辦公用品需填寫辦公用品出庫單 ，一式 兩份，一份用于分發(fā)辦公用品，另一份用于分發(fā)辦公用品的臺賬登 記。 第第 5 5 條條 接到各部門的辦公用品出庫單 （兩份）之后，有關 人員要進行核對，并做好登記。 第第 6 6 條 管理人員在進行核對后，把申

16、請所要全部用品備齊， 分發(fā)給各部門。 第第 7 7 條條 用品分發(fā)后應做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量 等。并做好辦公用品記賬存檔。 第四章第四章 辦公用品管理辦公用品管理 第第 8 8 條條 新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向綜合 管理部請領辦公用品，并列入領用卡，人員離職時，應將剩余辦公 用品一并繳交辦公室。 第第 9 9 條 印刷品（如信紙、信封、表格等）除各部門特殊表單 外，其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。 第第 1010 條 部門使用的辦公用品由部門指定專人保管維護。 15 第第 1111 條 對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在報廢處理 冊上填寫用品名稱、價格、數(shù)量

17、及報廢處理的其他有關事項，并 報相關領導同意后，到相關人員處辦理報廢注銷手續(xù)。 第第 1 12 條 辦公用品正常使用發(fā)生的損壞時，要及時向綜合管理 部報告，由綜合管理部安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用 品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。 第第 1313 條條 公司對辦公用品的使用情況，實行年內(nèi)不定期檢查、 年末普查的檢查制度，檢查工作由綜合管理部負責。 第五章第五章 附則附則 第第 1414 條條 本制度由綜合管理部制定、解釋，報總經(jīng)理批準后執(zhí) 行，修改時亦同。 16 存貨管理制度存貨管理制度 第一條第一條 為加強公司存貨管理，規(guī)范存貨的采購、領用、銷售 與核算等，特根據(jù)企業(yè)會

18、計制度和國家有關規(guī)定，結合公司經(jīng) 營管理需要，制定本制度。 第二條第二條 本制度是公司經(jīng)營管理的重要組成部分，適用于公司 各部門。 第三條第三條 存貨的范圍存貨的范圍 包括：庫存商品、原材料、輔助材料、 燃料、外購件、備件、包裝物、低值易耗品、委托加工材料、在制 品、自制半成品、產(chǎn)成品及異地庫存等。 第四條第四條 存貨的入庫存貨的入庫 1、購進原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)；核對實物規(guī) 格、型號、生產(chǎn)單位；觀察包裝完好程度，并清點實物數(shù)量；完成 實物品質檢查；完成上述工作后填制“驗收入庫單” 。 2、 “驗收入庫單”一式三聯(lián)，一聯(lián)留存，一聯(lián)保管注帳，一聯(lián) 交由報銷人持此聯(lián)到財務報帳。

19、 3、保管根據(jù)“驗收單”保管注帳聯(lián)數(shù)量驗收入庫，并記錄材料 賬。 4、公司購買辦公用品入庫參照存貨入庫管理。 5、入庫單由部門主管簽字審核確認。 第五條第五條 存貨的出庫存貨的出庫 1、存貨發(fā)出之前，必須填制出庫單，并辦妥簽字（領用負責人） 手續(xù)。 17 2、出庫單的填寫一式三聯(lián)，一聯(lián)保管注帳，一聯(lián)領取者留存， 一聯(lián)月末財務稽核材料帳時留存。 3、出庫單由部門主管簽字審核確認。 第六條第六條 存貨報銷存貨報銷 報銷人憑發(fā)票、驗收單等相關原始憑證，經(jīng)負責人簽字后到財務部 辦理掛帳、結算手續(xù)。 第七條第七條 存貨帳的保管存貨帳的保管 記錄實物的收入、發(fā)出、結存情況的重要賬冊，必須按品種、規(guī)格 逐一

20、登記，妥善保管，年終裝訂成冊，至少保管五年； 第八條第八條 存貨盤點存貨盤點 1、為保證供存貨核算的準確性和及時性，公司規(guī)定，各倉庫結算日 定于每月最后一日。 2、每月終了倉庫保管員應進行月終盤點。 3、年終由相關部門組成清查小組進行一次全面的盤點清查。 第第四四章章 專專項項支支出出管管理理 第十四條 專項支出主要包括固定資產(chǎn)、低值易耗品購置、軟件 購置等支出。 （一）管理規(guī)定 1、需求部門填寫資產(chǎn)購置申請單交綜合管理部門審核，綜 合管理部門審核同意后報總經(jīng)理批準。 2、固定資產(chǎn)、軟件及大宗低值易耗品購置需簽訂相關的合同協(xié) 議。 18 3、資產(chǎn)驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經(jīng)辦人出具驗收報告

21、 并由使用部門簽字認可。 （二）報銷規(guī)定 1、專項支出由經(jīng)辦人按日常費用報銷的一般流程辦理報銷手續(xù)。 2、大宗金額以轉帳形式付款。 第第五五章章 工工薪薪福福利利及及相相關關費費用用支支出出管管理理 第十五條 工薪福利等支出包括工資、社會保險及各項福利等。 (一) 工資支付流程： （1）每月20日綜合管理部門將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資 支付標準（考核后）提供財務部門； （2）財務部門根據(jù)支付標準編制工資表； （3）每月25日由財務部門通過員工銀行卡發(fā)放工資； （4）每月末之前員工到財務部門核實。 （二）社會保險由財務部門根據(jù)社保有關規(guī)定計算額度經(jīng)總經(jīng) 理審批后交納。 （三）福利費支出：1、

22、財務部門提供福利費可用額度；2、綜 合管理部門提出使用計劃報總經(jīng)理審批；3、由經(jīng)辦人按日常費用報 銷的一般流程辦理報銷手續(xù)。 第第六六章章 稅稅費費支支出出管管理理 第十六條 各項稅費包括營業(yè)稅、所得稅、土地使用稅、車 船使用稅、折價等。 19 第十七條 各項稅款經(jīng)財務部門負責人審核簽字，經(jīng)辦人報 總經(jīng)理批準后憑合法稅票據(jù)實列支。 第十八條 折舊等其他費用經(jīng)與總經(jīng)理確定折舊方法和額 度后，據(jù)實提取列支。 第第七七章章 財務報銷管理財務報銷管理 第十九條 報銷憑證管理 報銷費用必須以合理、合法、真實憑證為依據(jù)。 （一）合法原始憑證是指： 1、套印有稅務部門監(jiān)制章發(fā)票、套印有財政部票據(jù)監(jiān)制章發(fā)票；

23、 2、行政部門統(tǒng)一印制的事業(yè)性收費票據(jù)、統(tǒng)一收據(jù)及專用票據(jù)； 3、國家交通、水電等部門專用票據(jù)。 （二）取得合法原始憑證時（包括定額發(fā)票），應要求對方單 位如實填寫并符合以下基本要求： 1、準確填寫付款單位全稱及付款日期； 2、詳細填寫經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、單位、數(shù)量、單價，金額不允許涂 改，大小寫必須相符； 3、票據(jù)上必須加蓋有對方單位“發(fā)票專用章”或“財務專用章” ,且有收款人簽名(或蓋章)； 4、購物發(fā)票：出現(xiàn)購“辦公用品”、“計算機配件”、“書籍” 等，票面不能說明品名、單價、數(shù)量的，原則上應提供有加蓋與票 面相同印章的購貨清單或相關說明。 20 （三）取得原始憑證不符合上述基本要求，出現(xiàn)以下

24、情況，一 律不予報銷： 1、發(fā)票或收款憑證有涂改、挖補或模糊不清； 2、購物發(fā)票與驗收單在數(shù)量、金額上不相符； 3、發(fā)票、收款憑證中收款項目與收款單位經(jīng)營范圍不相符； 4、發(fā)票或收款憑證屬過期停用或偽造的； 5、機打或手工發(fā)票日期超過6個月的不予報銷； 6、其他不符合規(guī)范原始憑證基本要求的不予報銷。 第第八八章章 附附則則 第二十條 本辦法解釋權歸公司財務部。 第二十一條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其 授權人簽字后生效。 21 工資考核辦法工資考核辦法 為了充分調動公司員工的積極性、主動性和創(chuàng)新能力，提高全 員工作效率，確保公司經(jīng)營目標的圓滿完成，特制定本辦法。 1、本公司員工

25、工資的構成，分為基礎工資，工齡工資、職務工 資和考核工資等。 2、基礎工資、工齡工資、職務工資三項，與當月出勤掛勾，當 月出勤在 21 天以上全勤發(fā)放，不是 21 天者，按缺勤天數(shù)比例扣減。 3、考核工資與員工行為直接掛勾，出現(xiàn)下列行為者，在考核工 資中予以扣減： 1、無故曠工者，按日工資雙倍扣除。 2、遲到、早退、缺崗、溜崗、干與工作無關的事情者，一次扣 30 元； 3、請假不履行請假條者，一次扣 50 元； 4、值班期間脫崗者，一次扣 50 元； 5、節(jié)假日、星期天公司有事打電話無人接聽，給公司造成影響 者，一次扣 50 元。 6、由于本人過錯，給公司造成損失或不良影響者，除賠償全部 或部

26、分損失外，并給予 200-1000 元的處罰。 22 7、其他不良行為，情節(jié)惡劣者，一次扣 100-500 元； 8、未完成本職崗位職責被公司領導指出者，或拒不服從領導安 排工作的，一次扣 100-500 元。 9、當月未按規(guī)定執(zhí)行，違反上述制度累計超過三次的（含三次） ，扣除當月全部工資，超過五次的（含五次） ，予以辭退。 四、有下列情況之一者，在考核工資中予以獎勵： 1、為公司贏得榮譽者，獎勵 100500 元； 2、為公司經(jīng)營創(chuàng)造效益者，根據(jù)所創(chuàng)造額度，按比例予以獎勵。 3、超額完成經(jīng)營目標任務者，按超額部分比例獎勵。 4、好的意見、建議被公司采納者，一次性獎勵 200 元。 五、考核工

27、資的實施由綜合管理部負責，對于員工的上述所列 情況，要隨時檢查，考核登記，在月末工資造表時納入計算之列。 六、綜合管理部根據(jù)每個員工的當月考核情況，每月將本 公司員工工資發(fā)放情況列表造冊，報副總經(jīng)理、總經(jīng)理審閱簽 字后交之財務部發(fā)放。 23 費費用用管管理理辦辦法法 第第一一章章 總總則則 第一條 為加強公司內(nèi)部費用管理，規(guī)范財務報銷行為,合理控 制費用支出，特制定本辦法。 第二條 本辦法根據(jù)相關的財務制度及公司的實際情況，將公 司費用（含資產(chǎn)購置）分為預借款管理、日常費用報銷、專項支出、 工薪福利及相關費用、稅費支出等五大類管理內(nèi)容,并分別制定相應 財務報銷辦法和報銷流程。 第三條 本辦法適

28、用公司全部費用支出和資產(chǎn)購置事項。 第第二二章章 預借款預借款管管理理 第四條 管理規(guī)定 (一) 出差借款：出差人員憑審批后的出差申請表 ，按批準 額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。 (二) 其他臨時借款，借款人員應及時報帳，原則上不允許跨月 借支。 (三) 各項借款應提前一天通知財務部門備款。 (四) 借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請 24 單范圍的，須經(jīng)總經(jīng)理批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；借領支票原則 上應在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。 (五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借款者轉為個 人借款從工資中扣回。 第五條 借款流程 (一) 借款人按規(guī)

29、定填寫借款申請單 ，注明借款事由、借款 金額、支票或現(xiàn)金。 (二) 借款審批：主管部門負責人簽字同意綜合管理部門負責 人審查財務部門負責人審核總經(jīng)理批準。 (三) 財務付款：借款憑審批后的借款申請單到財務部門辦 理借款手續(xù)。 第第三三章章 日日常常費費用用支支出出管管理理 第六條 日常費用主要包括辦公費(含水、電、暖等） 、差旅費、 郵電通訊費、交通費、車輛使用費、修理費、租賃費、招待費、廣 告宣傳費、訴訟費等。 第七條 報銷的一般規(guī)定 (一) 報銷人必須取得相應的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽 名。 (二) 填寫報銷單應根據(jù)費用性質逐筆填寫，并注明附件張數(shù)； 金額大小寫須完全一致（不得涂改）

30、 ；簡述費用內(nèi)容或事由。 (三) 按規(guī)定的審批程序報批。 (四) 報銷1000元以上需提前一天通知財務部門以便備款。 25 第八條 日常 費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填 寫對應費用報銷單部門負責人簽字同意綜合管理部門負責人審 查財務部門負責人審核總經(jīng)理批準財務部門報賬。 第九條 差旅費報銷制度 1. 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標 準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。 2. 伙食補助、通勤費用，依據(jù)所乘交通工具時間按實際出差天 數(shù)結算。特殊情況無相關票據(jù)時經(jīng)總經(jīng)理批準，可按標準領取補貼。 3. 宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費。 4. 出差

31、時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予 報銷相關費用。 5、報銷規(guī)定： （1）出差申請：擬出差人員首先到綜合管理部填寫出差申請 表 ，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費 用項目等，出差申請單由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準； （2）預借差旅費：出差人員將審批過的出差申請表交財務 部門,按預借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)； （3）購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到綜合管理 部門訂票， （含各類乘坐交通工具、住宿等票據(jù)，特殊情況需經(jīng)主管 副經(jīng)理、總經(jīng)理同意后，方可改變費用規(guī)定） ； （4）返回報銷按費用報銷的一般流程執(zhí)行。 26 6、差旅費開支標準 （1）住宿費標準：董

32、事長、總經(jīng)理出差住宿費據(jù)實列支；其他 人員省內(nèi)每人每天不得超過 200 元，省外每人每天不得超過 220 元。 （特殊情況需經(jīng)主管副經(jīng)理、總經(jīng)理同意后，方可改變費用規(guī)定） 。 （2）出差補助標準：省內(nèi)（長治轄區(qū)內(nèi)以外）出差按40元/人/ 天給予補貼；省外一般地區(qū)每人每天標準60元；特區(qū)每人每天標準 80元。 （3)出差人員乘坐交通工具上限標準按下表執(zhí)行，公司統(tǒng)一組 織的活動，以集體安排為準，不受此規(guī)定限制。 乘坐交通工具標準乘坐交通工具標準 人員級別人員級別 火車火車輪船輪船飛機飛機 長途長途 汽車汽車 董事長、總經(jīng)理 動車組二等座、 軟座及軟臥 二等艙位經(jīng)濟艙 副經(jīng)理（或享受同等 待遇人員）

33、 動車組二等座、 硬座及硬臥 三等艙位經(jīng)濟艙 其他人員 動車組二等座、 硬座及硬臥 三等艙位 據(jù)實 報銷 第十條 郵電通訊費報銷制度 (一) 管理規(guī)定：1. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則， 員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù) 27 員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見綜合管 理部門相關管理制度規(guī)定。2固定電話費：公司為員工提供工作必 須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。3.公司通訊線路租賃費、 郵遞費由綜合管理部門統(tǒng)一管理。 (二) 報銷規(guī)定： 1、公司 綜合管理部門每月初（ 10日前）將本月員工手機費執(zhí)行標準 （含特批執(zhí)行標準）交財務部門； 2

34、、財務部門通知員工于每月中旬（20日前）按話費標準將發(fā)票交財務 部集中辦理報銷手續(xù)； 3、財務部門按日常費用報銷的一般流程集中辦理員工手機費報 批手續(xù)； 4、財務部門集中打入員工提供的銀行卡（每月25日前） ； 5、固定電話費由綜合管理部門指定專人按日常費用報銷的一般 流程辦理報銷手續(xù)。 第十一條 市內(nèi)交通費報銷制度 (一) 管理規(guī)定：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關規(guī)定申 請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)綜合管理部門車輛管理人員同意 后可以乘坐出租車;(2)市內(nèi)因公公交車費應保存相應車票報銷。 (二) 報銷規(guī)定： 1.報銷人整理交通車票（含因公公交車票） ，按規(guī)定填寫交通 費報銷單并簽名，

35、由綜合管理部門派車人員簽字確認； 2. 按日常費用報銷的一般流程辦理報銷手續(xù)。 28 第十二條 辦公費、車輛使用費、修理費、租賃費報銷制度 （一）管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用主要由公司綜 合管理部門統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負責。 （1）辦公用品由使用部門按月提出使用需求，由 綜合管理部門 統(tǒng)一購置，實行領用制管理。 （2）燃油費由綜合管理部門定點統(tǒng)一購置油卡，根據(jù)派車單按 里程刷卡加油；車輛修理報綜合管理部門定點維修，統(tǒng)一結算，特 殊情況事前由綜合管理部門負責人和總經(jīng)理批準后按日常費用報銷 的一般流程辦理報銷手續(xù)；過路費、停車費等按日常費用報銷的一 般流程辦理報銷手續(xù)。 （3

36、）水電費、租賃費、房屋及各種機（器）具的修理費、廣告 宣傳費、訴訟等費用均由 綜合管理部門統(tǒng)一管理。 （二）報銷規(guī)定：公司綜合管理部門每月末根據(jù)各部門需求及 庫存情況填寫購置申請單統(tǒng)一報主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準； 報銷時憑購置申請單及原始單據(jù)，按日常費用報銷的一般流程辦理報銷手 續(xù)。 第十三條 招待費報銷制度 （一）管理規(guī)定： 1.為了控制招待費的支出，招待客人應事前征得主管副總經(jīng)理、 總經(jīng)理同意； 2.一般招待用餐由申請招待部門負責人和一名經(jīng)辦人陪同,其他 確需陪同的由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準； 29 3.一般招待用餐在公司綜合管理部門確定的經(jīng)濟飯店,5人以下 標準為不超500元,5人(含5

37、人)以上每增加1人增加100元。 (二)報銷規(guī)定: 招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷的一般流程辦 理報銷手續(xù)。 綜合管理部崗位職責綜合管理部崗位職責 1、負責公司內(nèi)部的行政事務管理，督促落實董事長、總經(jīng)理安 排的事項。 2、協(xié)調好公司與外部有關部門的聯(lián)系，做好公司與有關部門的 業(yè)務對接。 3、做好對公司內(nèi)部其他部門的服務，配合其他部門做好業(yè)務的 開拓和經(jīng)營目標的完成。 4、做好公司內(nèi)部的檔案管理，做到全部檔案按要求整理歸檔、 完整、安全保管。 5、做好公司的印章管理，做到使用印章按程序審批登記，不濫 用、不丟失。 6、做好公司員工的考勤，請銷假等日常管理和登記工作，做到 對員工的認真考核，并做到考

38、核結果與工資掛勾，予以兌現(xiàn)。 7、做好公司的車輛管理，按月對車輛的行駛里程，油耗進行核 對、登記、考核。 8、對公司的環(huán)境衛(wèi)生進行責任落實，確保公司環(huán)境優(yōu)美、衛(wèi)生 整潔。 9、做好公司文件的起草下發(fā)，總結材料的起草上報等，文件材 料的上傳下達。 30 10、做好公司的宣傳工作。 11、做好公司的財產(chǎn)管理，將公司財產(chǎn)進行登記造冊，并與財 務部門共同核對，對使用人進行責任保管落實。 12、做好董事長、總經(jīng)理交辦的各項事宣，做到件件有落實、 事事有著落。 財務部工作職責財務部工作職責 一、按照國家規(guī)定的會計準則、財務通則以及有關的財經(jīng)制 度，組織開展公司的財務會計工作。制訂公司內(nèi)部財務、會計制度 和

39、工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。 二、做好各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及 時、準確反映公司財務狀況和經(jīng)營成果。 三、定期進行財務會計分析，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依 據(jù)。 四、貫徹執(zhí)行財經(jīng)法紀，組織進行會計控制和監(jiān)督，保護公司 財產(chǎn)安全。 五、定期組織進行公司財產(chǎn)盤點工作，保證賬證、賬卡、賬實 相符。 六、根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃組織編制財務收支計劃、信貸計劃 和成本費用計劃。 七、組織進行對公司資金運作的預測、組織、協(xié)調、分析和控 31 制，保證有效籌集、分配和合理使用資金。 八、定期組織分析財務收支計劃的執(zhí)行情況，督促公司各部門 降低成本和消耗，節(jié)約費用支出，提出管理建議。 九、根據(jù)公司業(yè)務經(jīng)營狀況，事前制定稅收籌劃方案，依法及 時納稅，增強內(nèi)部節(jié)稅意識。 十、參與擬訂相關的經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí) 行。 十一、辦理其他財務、會計事務。 十二、組織做好會計憑證、賬簿、報表等以及其他會計資料和 財務資料的保管與定期歸檔工作。