熱力公司企業(yè)規(guī)章制度匯編(初稿)

1、第一部分 崗位責(zé)任制度與工作流程一、綜合部崗位責(zé)任制度與工作流程綜合部經(jīng)理崗位責(zé)任制度1、貫徹執(zhí)行公司的方針政策、規(guī)章制度，全面完成綜合部的工作任務(wù)。2、全面負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)的管理工作，負(fù)責(zé)綜合部的全面工作。3、負(fù)責(zé)組織公司各項(xiàng)規(guī)章制度的制定、修改及落實(shí)。5、負(fù)責(zé)公司會(huì)議的會(huì)務(wù)管理工作。6、負(fù)責(zé)本部門文書檔案、圖書檔案的管理審定工作。7、全面負(fù)責(zé)公司員工宿舍、食堂及公務(wù)用車、保衛(wèi)和門衛(wèi)、公司環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。8、布置檢查公司下達(dá)到各部門、基層廠隊(duì)的工作，并做好各部門的組織協(xié)調(diào)溝通工作。10、負(fù)責(zé)公司文件的起草、校核、打印發(fā)放工作。11、負(fù)責(zé)政府安排的任務(wù)的落實(shí)。12、負(fù)責(zé)公司文明生產(chǎn)、文明施

2、工檢查落實(shí)。13、負(fù)責(zé)公司辦公用品的計(jì)劃與發(fā)放。15、負(fù)責(zé)公司行政管理方面各類執(zhí)照、證書等年檢工作。16、負(fù)責(zé)公司電話和各類通訊工具、計(jì)算機(jī)、辦公品的發(fā)放管理。綜合部干事崗位職責(zé)1、協(xié)助經(jīng)理做好行政事務(wù)的管理工作，負(fù)責(zé)公司相關(guān)證書的年檢工作。2、協(xié)助經(jīng)理制定、執(zhí)行公司行政規(guī)章制度及部分公文的起草工作，下發(fā)各廠、處并及時(shí)溝通，獲取反饋信息。4、協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的后勤工作，管理公司的公共衛(wèi)生，食堂就餐，員工宿舍等工作。5、負(fù)責(zé)通訊工具及部分辦公固定資產(chǎn)的使用、管理和維修工作。6、負(fù)責(zé)辦公用品的計(jì)劃和發(fā)放工作。7、負(fù)責(zé)公司會(huì)議的安排。8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)和直屬上司交辦的各項(xiàng)工作。綜合部文秘檔案員崗位責(zé)任

3、制度1、公司文件的打印、復(fù)印，做好公司收發(fā)文、傳真的編號(hào)、歸檔、發(fā)放等工作。2、負(fù)責(zé)公司行政檔案的入庫(kù)，保存等相關(guān)管理工作。3、負(fù)責(zé)公司書籍的入庫(kù)、分類、查閱、保存等工作。4、負(fù)責(zé)公司各種會(huì)議、活動(dòng)的通知，相關(guān)會(huì)務(wù)安排和管理，做好會(huì)議資料的存檔工作。6、負(fù)責(zé)公司印章的保管和使用工作。7、公司報(bào)刊雜志的訂閱統(tǒng)計(jì)，各種信件、報(bào)刊的收發(fā)。8、每月辦公用品的統(tǒng)計(jì)、出入庫(kù)、保存等工作。9、協(xié)助做好公司涉外公關(guān)、慶典事務(wù)等。門衛(wèi)崗位責(zé)任制1、門衛(wèi)值班人員必須嚴(yán)守崗位，不得隨意離崗，嚴(yán)格執(zhí)行公司上下班制度，認(rèn)真履行交接班手續(xù)，不遲到、早退，二十四小時(shí)不斷崗，擅離崗位的發(fā)現(xiàn)一次罰款10元，造成公司損失的要做相

4、應(yīng)的賠償。2、門衛(wèi)值班人員必須著裝整齊，按章辦事，遵守公司的一切規(guī)章制度，嚴(yán)禁崗前、崗中飲酒，不得召集閑雜人員在值班室閑聊，不得脫崗、睡崗，不得崗位上看書、看報(bào)、下棋、打牌或吃、拿、索要?jiǎng)e人的東西。3、門衛(wèi)值班人員接待人員要禮貌熱情，認(rèn)真做好來(lái)客登記工作，對(duì)不能說(shuō)明事由的人員要仔細(xì)詢問，來(lái)賓憑證件填寫來(lái)客登記單后才允許入內(nèi)，來(lái)賓離開時(shí)需接待人簽字方可放行，人員攜帶物品出門需相關(guān)部門出具出門條才予放行。4、對(duì)出入公司大門人員及車輛所攜帶的物品認(rèn)真查詢，避免危險(xiǎn)爆炸物品進(jìn)入公司，防止公司內(nèi)被盜物品外運(yùn)。5、禁止出租車、小商小販及閑雜人等進(jìn)入公司，對(duì)進(jìn)入公司的可疑人員進(jìn)行盤查盤問。6、負(fù)責(zé)公司大門周

5、圍及兩側(cè)的清潔衛(wèi)生，經(jīng)常保持門衛(wèi)室衛(wèi)生清潔，負(fù)責(zé)茶爐燒水適宜。7、做好辦公室各類報(bào)紙和郵件的收發(fā)工作，如有遺失而造成公司或個(gè)人損失的，要負(fù)責(zé)賠償。公司發(fā)出文件操作規(guī)程負(fù)責(zé)人 公司發(fā)出文件操作程序相關(guān)部門人員 文件擬稿、整理文秘檔案員 文件打印、校對(duì)文秘檔案員 檢查文件完整性 綜合部部長(zhǎng) 文件內(nèi)容審核，附發(fā)文稿紙相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā) 文秘檔案員 根據(jù)要求校印份數(shù)文秘檔案員 填寫發(fā)出文件登記文秘檔案員 發(fā)出書信文件、簽署確認(rèn) 文秘檔案員 分類存檔 備查公司接收文件操作規(guī)程負(fù)責(zé)人 公司接收文件操作程序綜合部部長(zhǎng) 檢查來(lái)文完整及需要文秘檔案員 填制文件批辦卡文秘檔案員 填寫接受文件登記簿綜合部部長(zhǎng) 核定

6、閱人范圍相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 閱卷人依次批閱相關(guān)人員 根據(jù)批示督促辦理相關(guān)人員 按照批示辦理文秘檔案員 報(bào)告辦理結(jié)果文秘檔案員 分類存檔 備查二 、人力資源部崗位責(zé)任制與工作流程人力資源部經(jīng)理崗位責(zé)任制度1、負(fù)責(zé)公司人力資源部的全面工作。2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)主管部門有關(guān)人力資源方面的政策、法規(guī)。3、負(fù)責(zé)檢查落實(shí)公司關(guān)于人力資源方面的各項(xiàng)規(guī)章制度。4、負(fù)責(zé)公司定崗、定級(jí)、工資、職稱、調(diào)動(dòng)、保險(xiǎn)、升降級(jí)、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰的管理工作。5、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的建設(shè)與組織工作，提升與規(guī)范員工的行為與紀(jì)律。6、負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)組織的管理，加強(qiáng)骨干隊(duì)伍的建設(shè)，滿足公司生產(chǎn)建設(shè)的需要。7、負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)與考核，提高員工在管理、

7、技術(shù)、技能方面的素質(zhì)。8、負(fù)責(zé)公司薪酬、福利的管理與績(jī)效考核。9、負(fù)責(zé)公司員工年休假、病事假和婚喪假的管理工作。10、負(fù)責(zé)公司退休人員的管理工作。11、負(fù)責(zé)公司出勤考核的管理工作。12、組織開展公司文體活動(dòng)。13、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的薪酬、福利及人事作業(yè)流程。人力資源部干事崗位責(zé)任制度1、 協(xié)助人力資源部經(jīng)理開展人事勞動(dòng)工作。2、 負(fù)責(zé)公司出勤考核、勞動(dòng)報(bào)表的日常業(yè)務(wù)。3、 負(fù)責(zé)公司工資核算、工資統(tǒng)計(jì)、工資審查的業(yè)務(wù)。4、 負(fù)責(zé)做好員工各種假期的統(tǒng)計(jì)工作。5、負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)、防暑防寒用品的計(jì)劃與發(fā)放。6、負(fù)責(zé)公司招聘、錄用、辭退、調(diào)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)。7、負(fù)責(zé)公司人事勞動(dòng)檔案的管理。8、協(xié)助經(jīng)理開展人員的培訓(xùn)工

8、作。9、協(xié)助經(jīng)理開展企業(yè)文化的建設(shè)和組織工作。人力資源管理操作規(guī)程聘用考核負(fù)責(zé)人 人力資源管理操作規(guī)程聘用考核相關(guān)部門 用人部門提出用人計(jì)劃公司主管領(lǐng)導(dǎo) 定崗定編全員分析、編制員工全年結(jié)構(gòu)圖人力資源部經(jīng)理 組織招聘、考核人力資源部干事 為應(yīng)聘員工填寫相關(guān)表格并保存人力資源部經(jīng)理 調(diào)配、培訓(xùn)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo) 用人單位試用 不合格 合格人力資源部經(jīng)理 轉(zhuǎn)正考核 調(diào)配或辭退人力資源部經(jīng)理 簽署正式合同人力資源部干事 建立員工人事檔案文秘檔案員 歸檔保存人力資源管理操作規(guī)程培訓(xùn)負(fù)責(zé)人 人力資源管理操作規(guī)程培訓(xùn)部門領(lǐng)導(dǎo) 各相關(guān)部門申報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部經(jīng)理 編制公司培訓(xùn)計(jì)劃公司領(lǐng)導(dǎo) 審批人力資源部經(jīng)理 制定

9、具體措施實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃方案內(nèi)容 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 審批 安排授課人員 布置培訓(xùn)場(chǎng)地人力資源部經(jīng)理 組織培訓(xùn) 組織培訓(xùn)工具 組織培訓(xùn)人員入場(chǎng) 記錄培訓(xùn)情況人力資源部干事 收集員工培訓(xùn)的反饋信息 文秘檔案員 綜合部整理統(tǒng)計(jì) 相關(guān)人員 評(píng)估培訓(xùn)結(jié)果人力資源部干事 提交培訓(xùn)評(píng)估報(bào)告文秘檔案員 歸檔保存三、生產(chǎn)工程部崗位責(zé)任制度與工作流程生產(chǎn)工程部經(jīng)理崗位責(zé)任制度1、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)運(yùn)行、維檢修、安裝施工、緊急搶修和工程計(jì)劃的組織與實(shí)施。2、負(fù)責(zé)公司重大技術(shù)改造方案的編制與實(shí)施。3、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、輸配管網(wǎng)系統(tǒng)、熱力站系統(tǒng)、水電系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)等方面管理工作。4、負(fù)責(zé)主持生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議和生產(chǎn)技術(shù)例會(huì)，聽取

10、各基層生產(chǎn)單位的工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)各單位之間的工作關(guān)系。5、編制和提出特殊運(yùn)行方式下的安全措施，遇有重大操作及重大事故應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督指導(dǎo)。6、負(fù)責(zé)協(xié)助人力資源部門開展技術(shù)培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織反事故演習(xí)練兵活動(dòng)，負(fù)責(zé)技術(shù)考核。7、負(fù)責(zé)編審各基層單位的檢修計(jì)劃與實(shí)施。8、負(fù)責(zé)組織主持生產(chǎn)事故的調(diào)查與分析并提出處理意見。9、負(fù)責(zé)職工合理化建議的組織、審查和管理工作。10、負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)調(diào)度工作，負(fù)責(zé)中心化驗(yàn)室工作。11、負(fù)責(zé)工程預(yù)、結(jié)算編制和審核工作。12、負(fù)責(zé)新建熱力站土地和管網(wǎng)路由的報(bào)批工作。13、負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量和安裝施工質(zhì)量、維檢修質(zhì)量驗(yàn)收。14、負(fù)責(zé)生產(chǎn)指標(biāo)核實(shí)和安裝施工、維檢修數(shù)量的核

11、定工作。15、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、維檢修、安裝施工設(shè)備、材料計(jì)劃的編制。16、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析工作。17、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和安裝勞動(dòng)定額的修編工作。18、負(fù)責(zé)本科室人員的全面管理和考核工作。19、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。生產(chǎn)工程部暖通主責(zé)工程師崗位責(zé)任制度1、在部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范。2、負(fù)責(zé)公司本專業(yè)生產(chǎn)、工程安裝的操作規(guī)程的編制與貫徹。3、負(fù)責(zé)公司本專業(yè)技改、安裝、檢修等工程項(xiàng)目施工方案和工程預(yù)結(jié)算的編制工作。4、對(duì)公司新增熱用戶入網(wǎng)圖紙、設(shè)計(jì)文件的會(huì)審工作。5、負(fù)責(zé)本專業(yè)施工方案的技術(shù)審查，組織協(xié)調(diào)施工隊(duì)伍。6、負(fù)責(zé)完成本專業(yè)技改、安裝、檢修工程技術(shù)方案的制定工作。7、負(fù)

12、責(zé)主持本專業(yè)工程施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)交底工作，并監(jiān)督檢查落實(shí)到位。8、隨時(shí)到生產(chǎn)和施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查安全與施工質(zhì)量，并隨時(shí)隨地解決現(xiàn)場(chǎng)中出現(xiàn)的問題。9、負(fù)責(zé)本專業(yè)工程的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證和分項(xiàng)竣工驗(yàn)收工作。10、負(fù)責(zé)壓力管道、熱力站內(nèi)設(shè)備年度小修、中修和大修計(jì)劃編制工作。11、負(fù)責(zé)壓力管道和壓力容器年檢與報(bào)批工作。12、應(yīng)用新技術(shù)、新工藝，提高供熱設(shè)備的運(yùn)行效率和性能。13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。生產(chǎn)工程部熱動(dòng)工程師崗位責(zé)任制度1、在部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下貫徹執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。2、負(fù)責(zé)公司熱力廠鍋爐及輔機(jī)設(shè)備、水電系統(tǒng)等生產(chǎn)運(yùn)行。3、參與鍋爐房工程安裝技術(shù)及技改項(xiàng)目方案的討論設(shè)計(jì)及審核工作，負(fù)責(zé)

13、提出工程材料計(jì)劃、安裝過(guò)程質(zhì)量控制、總體工程質(zhì)量驗(yàn)收、工程預(yù)結(jié)算及最終工程資料收集、整理、歸檔工作。4、負(fù)責(zé)安排并參與鍋爐內(nèi)外檢驗(yàn)，制定各熱力廠鍋爐房維檢修計(jì)劃，維檢修過(guò)程的質(zhì)量檢查、技術(shù)問題處理及維檢修總體驗(yàn)收。5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)生產(chǎn)運(yùn)行、鍋爐及輔機(jī)設(shè)備工程安裝、操作、維檢修規(guī)程的制定。6、負(fù)責(zé)公司壓力表、安全閥的校驗(yàn)工作。7、負(fù)責(zé)各運(yùn)行鍋爐的日檢工作，并將檢驗(yàn)以報(bào)告形式存檔。8、參與運(yùn)行鍋爐的故障處理、事故檢驗(yàn)方案制定。9、組織整理相關(guān)設(shè)備圖紙、資料等項(xiàng)工作。10、組織員工學(xué)習(xí)本專業(yè)知識(shí)、鉆研技術(shù)、加強(qiáng)公司本專業(yè)技術(shù)力量的培養(yǎng)。11、編制生產(chǎn)廠鍋爐及輔機(jī)設(shè)備年度小修、中修、大修計(jì)劃。12、負(fù)責(zé)

14、生產(chǎn)廠鍋爐及輔機(jī)設(shè)備年檢、安裝報(bào)檢。13、完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。生產(chǎn)工程部運(yùn)行調(diào)度員崗位責(zé)任制度1、掌握各熱用戶的負(fù)荷需求及用熱質(zhì)量要求，調(diào)度熱用戶之間的負(fù)荷平衡，調(diào)度熱源廠與各熱力站之間運(yùn)行參數(shù)與供求關(guān)系，保證熱力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。2、組織和動(dòng)員公司資源為生產(chǎn)運(yùn)行服務(wù)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)準(zhǔn)確給予調(diào)整和處理。3、正常準(zhǔn)時(shí)地在崗位上工作。做好調(diào)度日志，調(diào)度日記準(zhǔn)確無(wú)誤。4、調(diào)查熱源廠、換熱站生產(chǎn)運(yùn)行狀況，以預(yù)防為主，采取主動(dòng)，防患于未然。5、嚴(yán)格遵守?zé)崃Π踩夹g(shù)規(guī)程，按照規(guī)程要求組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)。6、協(xié)助工程師完成維檢修、工程安裝等技術(shù)繪圖，技術(shù)交底等技術(shù)管理工作。7、熟知各熱源廠、

15、各熱力站和輸送管網(wǎng)系統(tǒng)、水電系統(tǒng)的基本情況，負(fù)責(zé)熱源廠、換熱站的煤、水、電、熱的調(diào)度用量，負(fù)責(zé)一次水和二次水水溫的提高與降低。8、參與公司年度生產(chǎn)、運(yùn)行設(shè)備、輸送系統(tǒng)、各熱力站等小維、中修和大修計(jì)劃的編制。9、每個(gè)采暖期結(jié)束后，編制生產(chǎn)運(yùn)行調(diào)度情況報(bào)告。10、每個(gè)采暖期結(jié)束后，負(fù)責(zé)調(diào)度日志和調(diào)度各種資料整理歸檔。生產(chǎn)工程部設(shè)備、統(tǒng)計(jì)員崗位責(zé)任制度1、負(fù)責(zé)建立公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系。2、準(zhǔn)確的掌握公司各類統(tǒng)計(jì)原始數(shù)據(jù)資料并做好保密工作。3、組織公司日常生產(chǎn)、工程方面的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)與報(bào)告，檢查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的完整性。4、分成月份、季、年度綜合統(tǒng)計(jì)分析，為公司提供準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)、工程成本核算，及時(shí)給有關(guān)

16、人員反饋信息和溝通。6、負(fù)責(zé)設(shè)備的登記、調(diào)度和檔案管理工作，做到帳卡物一致，并協(xié)助各部門監(jiān)督管理設(shè)備維檢修工作。7、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)資料結(jié)果的安全性。8、負(fù)責(zé)與上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門的工作溝通與聯(lián)系。9、經(jīng)常地深入廠、站，掌握真實(shí)的第一手統(tǒng)計(jì)資料。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。生產(chǎn)工程部中心化驗(yàn)室主任崗位責(zé)任制度1、在生產(chǎn)工程部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面抓好化驗(yàn)室的各項(xiàng)工作。2、負(fù)責(zé)公司熱源廠、換熱站運(yùn)行水質(zhì)指標(biāo)的化驗(yàn)，負(fù)責(zé)原煤各項(xiàng)指標(biāo)的化驗(yàn)，負(fù)責(zé)公司其他需要進(jìn)行化驗(yàn)的工作。3、熟悉水處理設(shè)備的構(gòu)造、工作原理、工藝流程，會(huì)操作，會(huì)維護(hù)保養(yǎng)，會(huì)排除故障；熟悉各廠、站的鍋爐及與化驗(yàn)有關(guān)設(shè)備的構(gòu)造原理、性能和工作流程。4、負(fù)責(zé)

17、化驗(yàn)設(shè)備和水處理設(shè)備年度小修、中修、大修計(jì)劃的編制。5、嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于煤質(zhì)化驗(yàn)的規(guī)定，不弄虛作假，不吃拿卡要，實(shí)事求是，對(duì)化驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)到底。6、組織全室人員學(xué)習(xí)熟知國(guó)家相關(guān)規(guī)范和行業(yè)規(guī)程，嚴(yán)格地按照規(guī)范和規(guī)程進(jìn)行操作。7、負(fù)責(zé)化驗(yàn)材料、水處理原料的審核，節(jié)約原材料，做好經(jīng)濟(jì)核算工作。8、及時(shí)地與有關(guān)部門做好化驗(yàn)結(jié)果的溝通工作。9、負(fù)責(zé)化驗(yàn)結(jié)果歸檔保存。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。生產(chǎn)工程部中心化驗(yàn)室主責(zé)化驗(yàn)員崗位責(zé)任制度1、主責(zé)化驗(yàn)員在化驗(yàn)室主任領(lǐng)導(dǎo)下，全面抓好化驗(yàn)人員化驗(yàn)工作，積極配合好主任完成各項(xiàng)工作。2、監(jiān)督、監(jiān)測(cè)水處理工作，不斷提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平。3、熟悉水處理各種設(shè)備的構(gòu)造、工作原

18、理、工藝流程，會(huì)操作，會(huì)維護(hù)保養(yǎng)，會(huì)排除故障。4、積極參加崗位人員技術(shù)培訓(xùn)工作。開展崗位人員生產(chǎn)知識(shí)解答考核。5、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程，堅(jiān)持實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度，如實(shí)并及時(shí)填寫各種原始記錄、報(bào)表等，不弄虛作假。承擔(dān)審核責(zé)任。6、堅(jiān)決杜絕違章操作和違章指揮，對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的錯(cuò)誤指令有權(quán)拒絕執(zhí)行。7、做好經(jīng)濟(jì)核算工作，保證生產(chǎn)安全經(jīng)濟(jì)。生產(chǎn)工程部中心化驗(yàn)室化驗(yàn)員崗位責(zé)任制度1、化驗(yàn)員在化驗(yàn)室主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生水、爐水、二次水的質(zhì)量監(jiān)督工作。2、根據(jù)化驗(yàn)記錄與時(shí)間的要求定期檢查運(yùn)行情況。3、監(jiān)督運(yùn)行人員排污工作，及時(shí)化驗(yàn)、及時(shí)調(diào)整。4、要熟悉主要設(shè)備的構(gòu)造、原理，熟悉各廠主要水循環(huán)系統(tǒng)

19、。5、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程，堅(jiān)持實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度，如實(shí)及時(shí)填寫各種原始記錄、報(bào)表等，不補(bǔ)寫、重抄、不任意涂改數(shù)據(jù)。6、在設(shè)備檢查時(shí)所發(fā)現(xiàn)的問題和缺陷要及時(shí)記錄并匯報(bào)處理。7、熱源廠水處理的化驗(yàn)員需熟練掌握離子交換器的再生工作，保證除氧水箱的正常水位。8、化驗(yàn)室化驗(yàn)員需掌握試劑的配制，嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，熟練掌握媒質(zhì)分析，嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)去做，實(shí)事求是，不弄虛作假，認(rèn)真做好記錄及時(shí)上報(bào)。生產(chǎn)工程計(jì)劃工作流程實(shí)施人 生產(chǎn)工程計(jì)劃工作流程生產(chǎn)工程經(jīng)理 生產(chǎn)工程計(jì)劃的組織基層技術(shù)員 維檢計(jì)改計(jì)劃的具體編制設(shè)備維檢修、計(jì)改工程計(jì)劃的組織編制計(jì)措、大修方案的組織與設(shè)計(jì)、熱源安裝工程計(jì)劃制定

20、管網(wǎng)維檢修、計(jì)改工程計(jì)劃的組織編制計(jì)措、大修方案的組織與設(shè)計(jì)、熱源安裝工程計(jì)劃制定工程部工程師 生產(chǎn)工程經(jīng)理 生產(chǎn)工程計(jì)劃的審核安全質(zhì)量進(jìn)度驗(yàn)收公司總工程師 生產(chǎn)工程計(jì)劃的審定物資供應(yīng)部經(jīng)理 物資供應(yīng)組織及報(bào)批董事長(zhǎng)或總經(jīng)理 物資、財(cái)務(wù)批準(zhǔn)基層技術(shù)員 生產(chǎn)工程計(jì)劃的組織實(shí)施生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議流程實(shí)施人 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議流程生產(chǎn)工程經(jīng)理 生產(chǎn)工程計(jì)劃的組織部門、基層負(fù)責(zé)人 各部門、基層匯報(bào)上周下周工作近期生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)中存在的問題落實(shí)項(xiàng)目措施、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及工期對(duì)上次調(diào)度會(huì)執(zhí)行情況回顧總結(jié)本次討論解決問題部門、基層負(fù)責(zé)人生產(chǎn)工程經(jīng)理 具體問題落實(shí)總工程師、副經(jīng)理、總經(jīng)理 具體工作指示調(diào)度員 調(diào)度記錄或會(huì)議紀(jì)

21、要、歸檔新接入網(wǎng)工程工作流程實(shí)施人 新接入網(wǎng)工程工作流程營(yíng)業(yè)部 組織走訪用戶調(diào)查 用戶提出用熱申請(qǐng)發(fā)放用戶用熱申請(qǐng)表采暖設(shè)計(jì)的審核表咨詢答復(fù) 表咨詢答復(fù)生產(chǎn)工程部主責(zé)工程師 公司主管經(jīng)理 審核工作落實(shí)批準(zhǔn)具體工作：1、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘測(cè) 2、入網(wǎng)圖紙審核，采暖設(shè)計(jì)審核表的報(bào)批，負(fù)荷的審定3、設(shè)計(jì)編制工程技術(shù)方案工程部長(zhǎng)、暖通主 責(zé)、技術(shù)室總工程師、主管經(jīng)理 具體工作審定 營(yíng)業(yè)部組織合同及收費(fèi)工程組織，站址及路由審批、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、質(zhì)量、安全、工程預(yù)算及竣工驗(yàn)收，工程竣工資料的整理技術(shù)室、暖通主責(zé) 施工單位 工程實(shí)施綜合部 竣工資料存檔調(diào)度工作流程實(shí)施人 調(diào)度工作流程經(jīng)理、調(diào)度 供熱、停熱通知 市政停水停

22、電通知 通知熱源廠、換熱站站1、合理安排生產(chǎn)運(yùn)行2、組織安排調(diào)節(jié)管網(wǎng)平衡3、協(xié)調(diào)用戶投訴調(diào)度 設(shè)備管網(wǎng)維修、用戶服務(wù)、開關(guān)閥室內(nèi)采暖維修、服務(wù)、停與供換熱站及維修隊(duì) 維修工 具體工作人員1、生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)上報(bào)2、設(shè)備運(yùn)行狀況上報(bào)3、煤水電消耗情況上報(bào)4、調(diào)整運(yùn)行方式5、貫徹上級(jí)指示廠、站運(yùn)行人員管網(wǎng)工程施工工作流程實(shí)施人 管網(wǎng)工程施工工作流程 公司批準(zhǔn)的新接入網(wǎng)用戶及管網(wǎng)改造項(xiàng)目 編制管網(wǎng)工程計(jì)劃、工程設(shè)計(jì)、材料計(jì)劃、工程預(yù)算、施工隊(duì)伍、其他中介工程部暖通主責(zé)工程師生產(chǎn)工程經(jīng)理 審核方案、計(jì)劃、預(yù)算、隊(duì)伍 總經(jīng)理、總工程師 審定方案、計(jì)劃、預(yù)算、隊(duì)伍、中介 物資供應(yīng)部經(jīng)理 設(shè)備、材料計(jì)劃報(bào)批 總

23、經(jīng)理 項(xiàng)目、隊(duì)伍、財(cái)務(wù)、物資計(jì)劃批準(zhǔn) 物資部組織驗(yàn)收、庫(kù)存工程材料消耗統(tǒng)計(jì)物資部經(jīng)理 物資采購(gòu)工作 批復(fù)開工報(bào)告、施工許可、工程組織、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底、質(zhì)量、安全、分項(xiàng)工程預(yù)算工程部長(zhǎng)暖通主責(zé)施工單位：1、測(cè)量放線2、土方工程3、管道敷設(shè)安裝4、水壓試驗(yàn)、清洗5、管道接點(diǎn)保溫6、井室砌筑、土方回填7、恢復(fù)方磚、草坪施工單位 工程實(shí)施 監(jiān)理公司其他中介施工進(jìn)度、竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算、工程總體評(píng)定、竣工資料的整理工程部長(zhǎng)暖通主責(zé)綜合部、人力資源財(cái)務(wù)部 竣工資料存檔、 工程費(fèi)審核、 人工費(fèi)核定熱源工程施工工作流程實(shí)施人 熱源工程施工工作流程熱源建設(shè)計(jì)劃、設(shè)計(jì)安排、設(shè)備材料計(jì)劃、工程預(yù)算、施工隊(duì)伍、其他中介

24、工程部熱動(dòng)主責(zé)工程師生產(chǎn)工程經(jīng)理 具體工作落實(shí)、審核總經(jīng)理、總工程師 具體工作審定物資部經(jīng)理 財(cái)務(wù)、物資計(jì)劃報(bào)批總經(jīng)理 項(xiàng)目、隊(duì)伍、財(cái)務(wù)、物資計(jì)劃批準(zhǔn)材料組織驗(yàn)收、庫(kù)存利庫(kù)、工程材料消耗統(tǒng)計(jì)物資部經(jīng)理 材料組織采購(gòu)工作 工程組織、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、質(zhì)量、安全、分項(xiàng)工程預(yù)算、施工進(jìn)度、竣工驗(yàn)收、工程總體評(píng)定、竣工資料的整理主管經(jīng)理、工程部經(jīng)理 監(jiān)理、廠家技術(shù)支持施工單位：1、測(cè)量放線2、土建工程3、設(shè)備安裝4、水壓實(shí)驗(yàn)等5、防腐保溫6、冷態(tài)試運(yùn)7、正常運(yùn)行施工單位、監(jiān)理、 工程實(shí)施技術(shù)監(jiān)督、中介 主管經(jīng)理、工程部經(jīng)理 竣工結(jié)算及審核綜合部 竣工資料存檔、人工費(fèi)審核設(shè)備管理工作流程實(shí)施人 設(shè)備管理工作流程

25、工程部、物資部 設(shè)備選型、購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收1、建立設(shè)備卡片及設(shè)備臺(tái)帳2、參加設(shè)備技術(shù)改造、檢修驗(yàn)收3、每月定期設(shè)備檢查工程部設(shè)備統(tǒng)計(jì)員 上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo) 1、建立廠內(nèi)設(shè)備臺(tái)帳2、設(shè)備運(yùn)行使用狀況記錄3、建立設(shè)備責(zé)任人巡檢制度4、設(shè)備運(yùn)行、維修保養(yǎng)記錄廠、 站技術(shù)員 1、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程2、定期維修、潤(rùn)滑、保養(yǎng)3、發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象及時(shí)上報(bào)運(yùn)行操作員 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析工作流程實(shí)施人 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析工作流程各部門、單位統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)消耗報(bào)表、出入庫(kù)、人事、熱用戶、收費(fèi)統(tǒng)計(jì)分析員 核實(shí)統(tǒng)計(jì)分析，定期上報(bào)相關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)工程部、營(yíng)業(yè)部、人事 報(bào)表審核 總經(jīng)理 報(bào)表審定 生產(chǎn)工程部經(jīng)理 反饋廠站、指導(dǎo)運(yùn)行 各基層單位、部門 調(diào)

26、整運(yùn)行參數(shù)、節(jié)能降耗、提高收入 維檢修工作流程實(shí)施人 維檢修工作流程廠、站技術(shù)員 廠、站維檢計(jì)劃上報(bào)工程部及主責(zé)工程師 維檢計(jì)劃的組織編制與審核、落實(shí)廠、站長(zhǎng) 維檢計(jì)劃落實(shí)廠、站班長(zhǎng)、維修工 維檢工作執(zhí)行、維檢記錄整理及自檢隱蔽工程跟蹤驗(yàn)收廠、站長(zhǎng)、技術(shù)員 維檢工作二級(jí)驗(yàn)收工程部及主責(zé)工程師 維檢工作三級(jí)驗(yàn)收鍋爐、換熱站運(yùn)行工作流程實(shí)施人 鍋爐、換熱站運(yùn)行工作流程生產(chǎn)調(diào)度 鍋爐、管網(wǎng)、換熱站投運(yùn)及停運(yùn)生產(chǎn)調(diào)度指令下達(dá)總經(jīng)理、總工程師 運(yùn)行生產(chǎn)工作審定工程部生產(chǎn)調(diào)度 生產(chǎn)運(yùn)行方案下發(fā)調(diào)度指令下達(dá)廠長(zhǎng)、站長(zhǎng) 運(yùn)行生產(chǎn)合理組織、指揮嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程、及時(shí)調(diào)整運(yùn)行負(fù)荷運(yùn)行中出現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告廠長(zhǎng)、站長(zhǎng)運(yùn)

27、行值長(zhǎng)、班長(zhǎng)、值班員 廠長(zhǎng)、站長(zhǎng) 現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)解決運(yùn)行中出現(xiàn)的問題并上報(bào)生產(chǎn)工程部 組織事故及技術(shù)問題研討落實(shí)解決方案管網(wǎng)運(yùn)行工作流程實(shí)施人 管網(wǎng)運(yùn)行工作流程工程部生產(chǎn)調(diào)度 管網(wǎng)投運(yùn)及停運(yùn)生產(chǎn)調(diào)度指令的下達(dá)網(wǎng)、站維修班 一次管網(wǎng)及干線入戶的投運(yùn)與停運(yùn) 二次管網(wǎng)及用戶的投運(yùn)與停運(yùn)換熱站 內(nèi)網(wǎng)投停、巡檢及故障處理 網(wǎng)、站維修班 管網(wǎng)巡檢及故障處理網(wǎng)、站維修班 管網(wǎng)運(yùn)行情況、巡檢情況上報(bào)工程部生產(chǎn)調(diào)度 合理組織管網(wǎng)運(yùn)行、維修與調(diào)配化驗(yàn)室工作流程實(shí)施人 化驗(yàn)室工作流程生產(chǎn)工程部經(jīng)理 化驗(yàn)室管理工作的指導(dǎo)監(jiān)督媒質(zhì)、爐水、給水、回水、煤渣殘?zhí)记闆r上報(bào)化驗(yàn)室主任 化驗(yàn)室日常管理工作1、行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操

28、作規(guī)程的貫徹執(zhí)行2、本專業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作3、媒質(zhì)、爐水、給水、回水等的化驗(yàn)監(jiān)督化驗(yàn)室主責(zé)化驗(yàn)員各廠站水質(zhì)、化驗(yàn)工作的操作監(jiān)督給水、排污、回水情況及時(shí)反饋到運(yùn)行人員。煤質(zhì)及渣炭量化驗(yàn)情況及時(shí)上報(bào)廠、站運(yùn)行人員 運(yùn)行調(diào)整、煤質(zhì)管理四、財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任制度與工作流程財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位責(zé)任制度1、在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成各項(xiàng)上交任務(wù)。2、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，嚴(yán)格管理，負(fù)責(zé)做好立帳、記賬、算賬、報(bào)賬工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬賬相符，賬物相符，日清月結(jié)，及時(shí)準(zhǔn)確按期上報(bào)

29、各種表、賬。3、對(duì)發(fā)生的各種財(cái)務(wù)活動(dòng)要嚴(yán)格把關(guān)，做到票據(jù)規(guī)范，價(jià)物相符。4、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金使用管理有關(guān)規(guī)定，確?，F(xiàn)金的正常使用和保管。5、加強(qiáng)資金管理，做好結(jié)算工作，加速資金周轉(zhuǎn)。6、及時(shí)、準(zhǔn)確、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)收支情況，負(fù)責(zé)公司年、季、月財(cái)務(wù)決算的報(bào)表，負(fù)責(zé)公司基建工程決算。7、遵照、宣傳、維護(hù)會(huì)計(jì)法、財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，同一切違法亂紀(jì)行為做斗爭(zhēng)，自覺接受上級(jí)機(jī)關(guān)、財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。8、定期檢查和分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，揭示經(jīng)營(yíng)管理中的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。9、組織全體會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)政治、學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識(shí)

30、。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制度1、組織會(huì)計(jì)部具體的會(huì)計(jì)操作、督促會(huì)計(jì)部工作及時(shí)高效地完成。2、組織會(huì)計(jì)人員按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。3、審核日常報(bào)銷憑證，防止出現(xiàn)不合格的會(huì)計(jì)憑證。4、審核公司收付款憑證，保證公司債權(quán)債務(wù)真實(shí)準(zhǔn)確。5、定期做好報(bào)表，并分析報(bào)表，報(bào)送有關(guān)部門。6、立足稅法，統(tǒng)籌全盤，及時(shí)申報(bào)納稅。7、負(fù)責(zé)收據(jù)、發(fā)票的管理。8、負(fù)責(zé)對(duì)工程決算的審核。9、做好年度財(cái)務(wù)聯(lián)合年檢工作。10、定期盤點(diǎn)公司財(cái)產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、存貨、帳款及其它資產(chǎn)，并做出分析報(bào)告。11、對(duì)基層經(jīng)濟(jì)核算實(shí)行指導(dǎo)，提高核算水平。12、流動(dòng)資金定額管理與監(jiān)督。13、會(huì)

31、計(jì)憑證的編制、審核與保管。14、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)告的編制與分析。15、工資、津貼、獎(jiǎng)金的核發(fā)。16、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)處理重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制度、根椐原始憑證編制記帳憑證，并進(jìn)行電算化處理。、進(jìn)行總帳、應(yīng)收、應(yīng)付及固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)處理及核算工作，進(jìn)行電算化處理。、進(jìn)行成本、收入、支出的會(huì)計(jì)處理及核算工作，并進(jìn)行電算化處理。、處理科目匯總表、明細(xì)帳、試算平衡表等帳表項(xiàng)目。、負(fù)責(zé)月末結(jié)帳工作。、核對(duì)總帳和明細(xì)帳，檢查不合理不相符的帳目，并改正帳目。、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)軟件操作規(guī)程，進(jìn)行帳務(wù)處理。、負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)產(chǎn)的清查。財(cái)務(wù)部出納員崗位責(zé)任制度1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度；、管理庫(kù)存現(xiàn)金。、不

32、準(zhǔn)違反現(xiàn)金管理規(guī)定，從銀行套取現(xiàn)金支出。、不準(zhǔn)以白條抵沖庫(kù)存現(xiàn)金，不準(zhǔn)侵占和挪用現(xiàn)金。、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)超過(guò)銀行存款余額的空頭支票。、出納人員不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。、不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；、根據(jù)會(huì)計(jì)審核人員簽章的收付款憑證，經(jīng)出納人員復(fù)核后，才能辦理現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。、收付款業(yè)務(wù)要及時(shí)在收付款憑證上簽章，并加蓋收訖或付訖戳記。、開錯(cuò)的支票，必須加蓋作廢戳記，連同存根聯(lián)一起保存。、對(duì)重大開支項(xiàng)目須經(jīng)會(huì)計(jì)主管審核后方可辦理付款手續(xù)。3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款日記帳；、根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，逐筆

33、順時(shí)登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記賬每日終了應(yīng)結(jié)出余額。、銀行存款帳面余額，要定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。、加強(qiáng)內(nèi)部牽制制度，貫徹錢帳分管原則。4、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種支付結(jié)算平整有關(guān)印章和其他貴重物品；、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券，確保安全。、妥善保管好空白支票、空白收據(jù)，并設(shè)立支票登記表，切實(shí)辦好領(lǐng)用注銷手續(xù)。、妥善保管各種印章。財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部業(yè)務(wù)處理流程圖實(shí)施人 熱力公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部業(yè)務(wù)處理流程圖 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì) 審核主管會(huì)計(jì) 審核 部長(zhǎng) 審核董事長(zhǎng)或 審批總經(jīng)理 出納 辦理收付業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)人員 a填制憑證 b填制憑證會(huì)計(jì)人員 b審核及出納審核貨幣資金業(yè)務(wù) a審核及出納審核貨幣資金業(yè)務(wù)出納 記賬

34、（現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬）盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表出納 會(huì)計(jì)人員 a記賬 b記賬會(huì)計(jì)人員 a對(duì)賬 b對(duì)賬主管會(huì)計(jì) 結(jié)賬主管會(huì)計(jì) 作出財(cái)務(wù)報(bào)表部經(jīng)理 審核 對(duì)外報(bào)出工資發(fā)放流程實(shí)施人 工資發(fā)放流程基層單位 部門月份考評(píng) 審 核人事員工資員 編制工資表審 核人力資源經(jīng)理審 核主管經(jīng)理審 核董事長(zhǎng)或總 經(jīng) 理財(cái)務(wù)部 復(fù)核財(cái)務(wù)部 工資發(fā)放財(cái)務(wù)部 工資核算歸檔財(cái) 務(wù) 部人力資源部 成本支出流程實(shí)施人 成本支出流程部門業(yè)務(wù)員 確認(rèn)用量金額 部門業(yè)務(wù)員 填寫資金申請(qǐng)單審 核 部門負(fù)責(zé)人審 核生產(chǎn)工程部經(jīng)理或物資部經(jīng)理審 核主管經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 復(fù)核計(jì)劃返回基層審 批董事長(zhǎng)總經(jīng)理出納 付款下個(gè)流程物資

35、報(bào)銷流程實(shí)施人 物資報(bào)銷流程采購(gòu)員材料員 匯總預(yù)審基層材料材料會(huì)計(jì) 材料利庫(kù)材料會(huì)計(jì) 填資金申請(qǐng)單審 核物資部長(zhǎng)審 核主管經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 按計(jì)劃審核返回基層審 核董事長(zhǎng)總經(jīng)理出納 復(fù)核出納 付款、記賬下個(gè)流程收費(fèi)流程實(shí)施人 收費(fèi)流程營(yíng)業(yè)部 收取入網(wǎng)費(fèi)和采暖費(fèi)出納員 簽收票據(jù)出納員 核收資金出納員營(yíng)業(yè)主管 簽交接單出納員 送存銀行出納員 盤點(diǎn)對(duì)賬審 核財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì) 編制憑證返回營(yíng)業(yè)部審 核財(cái)務(wù)部經(jīng)理 出納員 記賬財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) 記賬營(yíng)業(yè)、財(cái)務(wù) 月末對(duì)賬五、物資供應(yīng)部崗位責(zé)任制度與工作流程物資供應(yīng)部經(jīng)理崗位責(zé)任制度1、負(fù)責(zé)物資供應(yīng)部全面工作。2、根據(jù)公司各類年度作業(yè)計(jì)劃，編制公司年度、月和

36、項(xiàng)目物資供應(yīng)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)物資供應(yīng)的采購(gòu)的實(shí)施。3、負(fù)責(zé)外部協(xié)作廠家的開發(fā)與業(yè)務(wù)聯(lián)系，控制所購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量，把握物資供應(yīng)時(shí)間，完成商務(wù)談判，簽訂合同。4、負(fù)責(zé)新型材料、新型設(shè)備、先進(jìn)技術(shù)的調(diào)研及使用推薦。5、根據(jù)公司制定的材料定額指標(biāo)，對(duì)材料供應(yīng)實(shí)施定額管理。6、負(fù)責(zé)本部門的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各項(xiàng)計(jì)劃、工作任務(wù)的組織落實(shí)，協(xié)調(diào)本部門與公司各單位之間關(guān)系。7、制定物資供應(yīng)部各項(xiàng)管理制度，負(fù)責(zé)本部門員工的工作業(yè)績(jī)考核。8、負(fù)責(zé)本部門員工的技術(shù)培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)。9、負(fù)責(zé)各類物資、材料的保管，負(fù)責(zé)勞保用品的保管。10、負(fù)責(zé)公司工器具建賬、領(lǐng)用制度并執(zhí)行。11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。物資供應(yīng)部材料會(huì)計(jì)崗位

37、責(zé)任制1、在部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，完成日常物資的出庫(kù)手續(xù)及協(xié)助和監(jiān)督保管員的每一筆物資驗(yàn)收，入庫(kù)手續(xù)，及時(shí)記賬。2、完成每月的材料消耗統(tǒng)計(jì)及報(bào)表。3、完成進(jìn)出庫(kù)原始票據(jù)的保存及傳送工作（至財(cái)務(wù)）。4、完成月、季、年的盤點(diǎn)與核銷的管理，每月25日遞交月報(bào)表，配合財(cái)務(wù)每月的盤點(diǎn)工作。5、完成合同臺(tái)賬，物資計(jì)劃保管整理。6、負(fù)責(zé)部?jī)?nèi)的后勤工作。(如考勤、勞保用品的發(fā)放工作)7、協(xié)助財(cái)務(wù)每月、每季、每年的盤點(diǎn)和報(bào)表工作。8、負(fù)責(zé)所有材料的分類明細(xì)臺(tái)帳，包括分類、整理、保存及年底轉(zhuǎn)帳換帳。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。物資供應(yīng)部采購(gòu)員崗位責(zé)任制度1、在部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，完成公司的物資采購(gòu)工作。2、完成物資采購(gòu)計(jì)劃

38、和采購(gòu)資金計(jì)劃的編制工作。3、負(fù)責(zé)貨源的咨詢，評(píng)估供應(yīng)商的供貨能力，確定供應(yīng)商，并積極開發(fā)其他供貨渠道。4、維護(hù)公司的利益，確保所有采購(gòu)合同條款合理有利。5、完成物資組織采購(gòu)運(yùn)輸工作。6、認(rèn)真做好物資貸款結(jié)算工作，及時(shí)辦理報(bào)賬手續(xù)。7、努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作和其他有關(guān)物資采購(gòu)事務(wù)。物資供應(yīng)部保管員崗位責(zé)任制度1、在部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下完成辦理物資的入庫(kù)手續(xù)。2、完成物資驗(yàn)收手續(xù)，與送貨員辦理交接手續(xù)，做到三證（合格證、質(zhì)檢單、裝箱單）齊全。3、安排貨物的存放地點(diǎn)，存放做到標(biāo)準(zhǔn)化。4、根據(jù)出庫(kù)憑證及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)貨（先進(jìn)先出，后進(jìn)先出的原則）。5、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作。6、定期盤點(diǎn)，做到帳卡物相符，若有問題及時(shí)匯報(bào)。7、定期清理倉(cāng)