倉庫管理規(guī)程

1、倉庫管理制度總則1 倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備 的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存 物資，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周 到，降低費用，加速資金周轉。2 根據(jù)公司生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經(jīng)濟 責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質 量標準化，應用現(xiàn)代管理技術不斷提高倉庫管理水平。3 本規(guī)程規(guī)定了公司倉庫物資的管理，確保物資接收存放和交付安全、有 序，標識清晰，手續(xù)完善。二 適用范圍本規(guī)程適用于公司倉庫管理工作。三 內容1 職責設備部負責

2、倉庫物資的月報審核和年終盤點，結算工作；設備部主任主管倉庫各項管理工作。倉庫保管員負責物資入庫、保管、標識和出庫工作、月報工作； 倉庫保管員要依照公司對倉庫的分物資種類、分區(qū)域、分責任區(qū)的劃定范圍， 認真履行本職范圍內的工作責任。倉庫保管員要認真、規(guī)范地建立好規(guī)定的倉庫帳目，必須合理設置各類物資和 產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。必須根據(jù)實際情況和各類物資的性質、用途、類型、 規(guī)格型號分明別類的建立相應的明細賬；對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記 臺帳，建立各相關單位的領用登記表，做到日清日結，確保物資進出及結存數(shù) 據(jù)的正確無誤。倉庫的發(fā)貨和收貨指定的責任人員原則上是：應該專人專職，時刻親自經(jīng)辦本 人范圍

3、內的事務，如果因故本人不能及時經(jīng)辦的情況下，可以事前要求他人代 理，但代理事務的差錯由專管員負責。（注：代理人因不按照交代要求執(zhí)行， 要承擔 50 以上的責任，余下部分責任由相關人倉庫保管員負責）。1. 7 做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定 期進行檢查盤點，并做到賬實相符。如發(fā)現(xiàn)帳實不符及時向領導反映，以便及 時調整。倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，及時登記臺帳，保證帳物一 致；合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬。對存放期限較長，逾期失 效等不良存貨，要按月編制報表2 工作程序和管理辦法物資驗收入庫物資入庫驗收工作由物資的申報人、采購員及倉庫保管

4、員共同協(xié)作完成。（1）物資到貨時，倉庫保管員拿清單逐一核對采購物資的名稱、數(shù)量、是否與 申報單相吻合；申報人要對入庫物資進行驗收，驗收時根據(jù)物資到貨清單，逐 一檢查入庫物資的各項參數(shù)及其所帶附件，若有必要可請相關的技術人員到 場，把關物資的技術相關內容。（2）物資若裝箱運送，驗收前應當打開包裝箱，檢查物資的裝箱單據(jù)、合格 證、說明書及其他的相關資料，對照確認各項資料齊全后方可驗收。（3）物資驗收過程中，若發(fā)現(xiàn)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、圖紙等，有與合同規(guī) 定內容如不符的，應與商務部采購員溝通了解情況，對該物資進行處理，如退 貨或更換等。（4）驗收物資數(shù)量較大時，驗收人員可采取抽樣檢查的方式驗收，若

5、出現(xiàn)抽檢 不合格，則不能允許入庫。（5）物資驗收時，若從外觀驗收中很難發(fā)現(xiàn)內在質量問題，入庫后又不能在短 期內使用而了解物資質量的，應與供貨商協(xié)調，保留部分質量擔保金額，或推 遲結賬時間至確認物資質量6）物資驗收無誤后，參與驗收人員應填寫物資的驗收合格單，共同簽字確 認。倉庫保管員辦理入庫手續(xù)，完成物資的入庫和入賬。檢驗合格的物資，應 逐一填寫在 物資入庫單 內。（ 7）任何物資的驗收都必須兩人同時驗收，并實 行誰驗收誰負責的原則，如發(fā)現(xiàn)有任何瀆職行為，應給予相應的處罰，并追究 責任。（ 8）依據(jù)票據(jù)建立 “到貨流水賬”，并發(fā)布到 OA 網(wǎng)上，以便各車間部門查 詢。（9）填寫“物流卡”，做到物

6、卡相符。（ 10 ）將物品放置在已劃定的區(qū)域和地點。物資保管（ 1）物資進倉后， 倉庫保管員應將物資按照類別在貨架上擺放整齊，按照備 品備件的分類原則進行擺放，主要分類情況：a）備品備件類：主要是五金工具、電氣、機械配品配件、各種標準件等；b）辦公類：主要是紙張、辦公用品、公司部分閑置的固定資產(chǎn)（如空調、電腦 等）；c）衛(wèi)生、綠化類：主要是掃把、拖把、垃圾袋、洗滌用品等；d）危險物品類：主要是油料、氧氣、乙炔、毒殺老鼠藥、蟑螂藥物等；e）原材料：生產(chǎn)所使用的各種生產(chǎn)材料包括氧化鋁粉等;每個倉庫保管員都要將本倉庫所有區(qū)域按照計劃的儲存物品分類分項劃分，并標明清楚，按序合理擺放。（ 2） 在物品處

7、以同類型、同品種和同圖號為單位，掛上“物流卡”，便于識別和查對。（ 注：“物流卡”應填寫的內容：名稱、規(guī)格、圖號、存放數(shù)量、以及質量狀況等。）（3）保持“物流卡”記錄與賬面和實際的庫存一致。一旦發(fā)現(xiàn)有錯后要立即清 點物資、賬目、更改物流卡記錄。（4）放置的物資要正端、整齊、包裝無破損，無超高度等現(xiàn)象存在。（ 5）倉庫布局要合理有序，無雜亂，混淆現(xiàn)象。（ 6）貨架承受力要保證在計劃重量之上，并擺布合理，物品與地面要保持絕對 的防潮隔離層。（7）倉庫區(qū)域內無灰塵、垃圾、廢品、無不安全的現(xiàn)象存在。（8）當貯存的物資達到或超過本身貯存期限時，倉庫保管員要事前通知相關上 級作好處理計劃和準備 （ 9）

8、倉庫每隔日應打掃一次，貨架每隔一日應擦拭一次，上班時間應打開窗 戶通風，霉雨季節(jié)應放置吸濕劑以防止物品霉變。每日進行一次自檢，結果記 入 倉庫管理日檢表 。（ 10 ）危險物品不得與其它物品共同存放，油料應專門存放，同時四周應擺放 干粉滅火器；危險物品存放點應配置干粉滅火器；毒殺蟲害類藥物應用專門箱 子存放，并做好標簽，寫上“有毒物品請勿觸摸”等醒目標志；危險物品檢查 按 倉庫管理日檢表 內容執(zhí)行。物資出庫（ 1 ）相關單位領用物資的應在 OA 網(wǎng)上提交出庫申請，由相應車間或部門主 管審核確認后發(fā)送至設備部或生產(chǎn)部相關技術員，經(jīng)審批后方可領用。（2）倉庫保管員接到出庫單確認無誤后，在合格品存放

9、貨架上取用物資交付領 用人，雙方在領料單上簽字確認。（3）工器具的領用原則上以舊換新，將報廢品交付倉庫保管員，領出的物品和 回收的報廢品數(shù)量、型號應吻合。（ 4）按“推陳儲新，先進先出，節(jié)約用料”的原則發(fā)料 ，發(fā)料堅持“一盤 底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)”的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資 失效、霉變、大料小用、以及差錯等損失，倉庫保管員應負責任5）領料單應填明物資名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱和物資 用途，需倉庫保管員和領料人簽字。領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料，除特殊原因。發(fā)料時，倉庫保管員應開具領料單，一式三聯(lián)，一聯(lián)留庫房，一聯(lián)交領料員， 一聯(lián)交財務， 如果物資暫不能配齊，先領取

10、已有的物資，沒有的物資由倉庫保 管員注明欠缺，待采購。（6）對于專項申請物資，由申請單位領用。常備物資，可以分割拆零的，本著 節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。（7）發(fā)料必須與領料人當面點清數(shù)量并核對規(guī)格型號。（8）所有發(fā)料憑證，倉庫保管員應妥善保管，不可丟失。（9）出庫后，立即將出庫數(shù)量錄入賬簿，分領料單位建立臺帳。周轉物資的借用（1）相關車間或部門因工作需要使用倉庫內的周轉物資時，應由車間或部門 向設備管理部提出申請，申請必須以書面、電話方式，待設備部同意后方可領 用；（2）倉庫保管員接到通知后，在 工器具、設備借用記錄表 上填寫借用的工器 具、設備品名、數(shù)量，雙方在記錄表上簽字方

11、可借用；3）領料員和倉庫保管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正 確后，經(jīng)領料員簽字方可發(fā)料；發(fā)料時，倉庫保管員應開具領料單，一式兩 份，一份留庫房，一份交領料員。（3）借用的工具器、設備應規(guī)定歸還的時間，歸還時，倉庫保管員應仔細檢查 借用的工器具、設備使用情況，是否有損壞，如有，應視情況按以下規(guī)定執(zhí) 行：向設備管理部主任匯報，請示解決辦法； 責令借用人修復或書面陳述損壞 原因；責令借用人賠償。（4）要防止周轉物資銹蝕，使用一定時期回收后，應進行維護保養(yǎng)工作，清除 污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，應補刷防銹涂料。露天堆放物資的管理（1）露天貨場必須方便進出，方便管理，特別要考慮到貨場道路的

12、暢通，方便 物資裝卸。（2）露天貨場必須分區(qū)、分規(guī)格、分批號存放，發(fā)料必須按“先進先出”的原 則。（3）露天貨場必須做好排水措施，鋼材的存放地點必須先鋪石粉，然后再用木 材或水泥預制件墊高4050cm，以防鋼材受潮銹蝕。（4）露天貨場必須有專人負責，物資的收發(fā)必須嚴格按倉庫管理制度執(zhí)行。（5）加強保衛(wèi)措施，防止露天堆放材料被偷被盜。物資防護（1）物品在運輸、搬運、存放、清點過程中，應輕拿輕放，輕裝移動，避免對 物品磕、碰、震、傷，堆放的物品不可超高，防止物品斜、塌、擠、壓；物品 由供應商運輸、搬運或由內部員工協(xié)助搬運的，倉庫保管員應進行檢查、監(jiān) 督，防止發(fā)生上述情況。（2）對于貴重物品、固定資

13、產(chǎn)、等應有妥善的包裝并放置軟墊，并做好防淋、 防曬、防震、防腐等措施。（ 3） 物品進庫時，倉庫保管員應負責將同類物品的庫存品放在上端，領用時 應按照先入庫的物品先使用原則，以免使物品放過久霉爛和變質。（4）倉庫及危險品存放點均應配置滅火器、內部不得存有易燃物、門窗應牢 固，門上有警示標識。人員管制（1）倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應遵從倉庫保管 員的指揮，倉庫保管員應予以監(jiān)督。（2）倉庫保管員應明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。（3）倉庫保管員應建立代理制度，并適當進行輪調以熟悉各類物資及其儲位。（4）倉庫保管員變動時，應由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物資進行全面盤點交 接，無

14、誤后方可正式變動。（ 5）違反上述規(guī)定者未造成損失時倉庫保管員應負責相應的責任。物資月報工作（ 1）倉庫保管員每月 30 日前應將當月物品采購、月初庫存、領出等金額和數(shù)量進行統(tǒng)計，并將結果填入 物資庫存月報表 ；（2）月報表由設備部主任審批，對當月費用支出情況進行審核。倉庫管理檢查、監(jiān)督工作（ 1）倉庫主管對倉庫管理工作定期檢查、指導，并將結果記入 倉庫管理周（月）檢表 內。（2）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（3）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（4）必須經(jīng)常檢查調整庫內溫度、濕度，保持通風。（5）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。倉庫物資盤點工作（ 1）倉庫

15、的物資盤點工作，每年進行一次，一般在當年的 12 月 15 日前； 倉庫物資盤點工作，由設備部、商務部、財務部共同進行；2）財務部負責監(jiān)督工作，設備部主任負責盤點審核工作，商務部采購員和倉庫保管員以及其他協(xié)助人員負責盤點工作；（ 3）盤點結果記入 物 資 盤 點 表中。（4）盤存的主要內容是； 倉庫貯存的物資品種。 余存數(shù)量。 品質狀況。 其它相關情況。廢舊物資處理流程（1）廢舊物資由檢驗員鑒定能不能拆卸使用，能拆卸的，拆卸以后有用的零部 件優(yōu)先使用，不能使用的，報廢處理。（2）建立廢舊物資回收倉庫，把回收來的各種廢舊物資，應分門別類地按不同 的要求妥善存放保管，進行必要的挑選、分類、管理，不

16、得混合，便于修舊利 廢或對外處理。.倉儲安全管理（1）倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放物資的特性需求，配備防（爆）、 防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設施，以保證物資的品質。對危險品應予以隔 離儲放。（2 ）倉庫嚴禁煙火。（3）倉庫物料應疊放整齊，保證通道暢通。發(fā)現(xiàn)安全設施損壞時要立即報告, 并記錄在檢查表上，米取緊急措施。使用的表格記錄:序號名稱編號存放地點存放時間1物資入庫單LYHA CK10 01倉庫辦公室二年2物資領用單LYHA CK10 02倉庫辦公室二年3倉庫管理日檢表LYHA CK10 03倉庫辦公室二年4倉庫管理周（月）檢表LYHA CK10 04倉庫辦公室二年5物資盤點表LYH

17、A CK10 05倉庫辦公室二年6工器具、設備借用記錄表LYHA CK10 06倉庫辦公室二年7物資庫存月表LYHA CK10 07倉庫辦公室倉庫管理周（月）檢表LYHA CK10 04日期： 年 月 日NO.項目檢查內容檢查結果評價工作 環(huán) 境1、地面、門窗、貨架潔凈無塵；2、按時開窗通風、庫內無霉味，溫度、濕度適 中；3、按規(guī)定擺放消防滅火器，標示壓力正常；4、庫內不得存放易燃、易爆品；5、產(chǎn)品、物資按規(guī)定存放。危 險 品 管 理1、危險品按規(guī)定存放，毒殺鼠、蟲害藥物保管嚴 密；2、氧氣、乙炔應分開存放在專用庫房，周圍無可 燃物質；3、各種油料應專門存放于專用庫房，并貯存在油 桶內，周圍無

18、油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器，標示壓力正常。物 品 管 理 與 標 識1、物資按規(guī)定分類存放；2、物資標識清晰，規(guī)范，合格品和不合格品有明 顯的區(qū)別；3、貴重物品、固疋資產(chǎn)包裝妥善，防淋、防曬、 防震措施到位；4、各種制度、受控文件妥善保存，無破損和保持 清晰。工作 檢 驗1、米購物資入庫手續(xù)完整，檢驗記錄齊全；2、領用物資手續(xù)完整，每項記錄均經(jīng)過相關領導 審核、審批并簽字；3、倉庫物資入庫量、庫存量、實發(fā)量統(tǒng)計正確， 報表符合實際情況；4、借用工器具、設備及時歸還，有損壞或損傷的 按規(guī)定進行處理。檢 查 記 錄檢查人：年 月曰備注:物資庫存月報表規(guī)格品名單位單價（元）月初庫存本

19、期購進本期付出本期長短月未庫存數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）LYHA CK10 07日期： 年 月 日NO.經(jīng)辦人:主管部門:日期：日期:倉庫管理日檢表LYHA CK 10 03日期： 年 月 日NO.項目檢查內容周周周周四周五周六周七工作環(huán)1、地面、門窗、貨架潔凈無塵；2、按時開窗通風、庫內無霉味，溫度、濕度適 中；境3、按規(guī)定擺放消防滅火器，標示壓力正常；4、庫內不得存放易燃、易爆品；5、物資按規(guī)定存放。危 險 品 管 理1、危險品按規(guī)定存放，毒殺鼠、蟲害藥物保管 密；2、氧氣、乙炔應分開存放在專用庫房，周圍無可 燃物質；3、各種油料應專門存放于專用庫房，并貯存在油 桶內，周圍無油漬和可燃物