銷售部費用報銷管理規(guī)定

1、銷售部費用報銷管理規(guī)定銷售部費用報銷管理制度一、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)1、差旅費用報銷：（1）.差旅費用包括長途交通費用及出差補貼。a）長途交通費是指往返城際之間使用交通工具發(fā)生的相關(guān)費用，不 包含市內(nèi)交通費用。b） 公司規(guī)定出差期間交通工具為火車硬臥或汽車大巴。乘坐飛機、火車軟臥需報銷售副總批準(zhǔn)（區(qū)域經(jīng)理飛機票價在火車硬臥票價 150%以內(nèi)可以申請，業(yè)務(wù)員不允許乘坐飛機，獲得批準(zhǔn)后直接按票 價報銷，特殊情況可另行申請），未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐的按火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)報 銷；（附乘坐飛機、火車軟臥申請程序：出差人員填寫交通工具變 更申請，并詳細列明原因、火車硬臥或汽車大巴和飛機、火車軟臥 的價格 銷售副總審批知會客服通知

2、區(qū)域經(jīng)理交財務(wù)部備案）（2）.差旅補助是指出差人員出差在外所享受的公司給予的住宿、餐 飲、市內(nèi)交通等費用補助，該補助為目的為外出業(yè)務(wù)開展， 要求出差 員工明確目的，在實際出差過程中按標(biāo)準(zhǔn)進行并注意節(jié)儉。a）補助標(biāo)準(zhǔn)為：銷售副總 300元/天，區(qū)域經(jīng)理180元/人/天，業(yè)務(wù) 員150元/人/天，區(qū)域經(jīng)理與業(yè)務(wù)員一同出差，費用由區(qū)域經(jīng)理承擔(dān)， 標(biāo)準(zhǔn)為250元/天。注：補助分為住宿、餐費和市內(nèi)交通費三部分，銷售副總住宿標(biāo)準(zhǔn)為 不低于200元/天，區(qū)域經(jīng)理不低于120元/天，業(yè)務(wù)員不低于90元/ 天，低于此標(biāo)準(zhǔn)將按票面實際金額 +餐費+市內(nèi)交通費進行報銷（銷 售副總餐費+市內(nèi)交通費為100元/天，區(qū)域

3、經(jīng)理和業(yè)務(wù)員的餐費+市 內(nèi)交通費為60元/天)。b) 銷售副總未發(fā)生住宿的差旅補助標(biāo)準(zhǔn)為100元/天，區(qū)域經(jīng)理和業(yè) 務(wù)員未發(fā)生住宿的差旅補助標(biāo)準(zhǔn)為 60元/天。c) 不同級別的人員一起出差，原則上按最高級別人員的補助標(biāo)準(zhǔn) +低 級別人員未發(fā)生住宿補助標(biāo)準(zhǔn)進行報銷。C)出差天數(shù)計算：實際天數(shù)是指經(jīng)過了夜晚的天數(shù)，按發(fā)生住宿的 補助標(biāo)準(zhǔn)報銷，未發(fā)生按為發(fā)生住宿補助標(biāo)準(zhǔn)報銷。(3) 報銷須出示正式發(fā)票或是正規(guī)票據(jù)，所報銷內(nèi)容必須真實。無票 據(jù)者不得報銷，票據(jù)不真實者取消報銷資格。(4) 公司業(yè)務(wù)人員原則上每月出差時間必須滿18天，未足該標(biāo)準(zhǔn)，將酌情扣減出差費用。(5) 出差及外出期間須變更交通方式的

4、，應(yīng)先取得銷售副總的同意后方可進行。出差期間跨區(qū)交通費用超出正常標(biāo)準(zhǔn)的(如無票時須加補票費用的)，應(yīng)先知會銷售副總。(6) .差旅費報銷須在出差歸來后五天內(nèi)憑出差城市報表、出差工作總結(jié)、行程及費用明細表等由銷售副總簽字確認(rèn)后辦理報銷手 續(xù)，逾期一天，區(qū)域經(jīng)理按 200元/天、業(yè)務(wù)員按100元/天扣罰，超 五天未辦理者，不予報銷。2、手機費用報銷(1) .公司各銷區(qū)電話卡由公司統(tǒng)一發(fā)放，手機繳費由各銷區(qū)業(yè)務(wù)員工 自行負責(zé)，按如下標(biāo)準(zhǔn)享受補助：區(qū)域經(jīng)理5 0 0元/月；業(yè)務(wù)員300元/月（2）.公司享有手機補助的員工在每天8:0 0 - 0:0 0前一律不得 關(guān)機或有停機現(xiàn)象發(fā)生，否則當(dāng)月發(fā)生一次

5、，從當(dāng)月補助中扣罰 當(dāng)事人100元，當(dāng)月發(fā)生二次，扣罰當(dāng)事人當(dāng)月全部手機費用補 助；在公司規(guī)定時段內(nèi)，享有手機補助的員工不得以任何理由拒 接電話，否則扣罰當(dāng)事人當(dāng)月全部手機補貼，遇特殊情況應(yīng)事先 知會銷售副總。（3）員工月度手機補助與當(dāng)月工資一齊發(fā)放。3、客戶招待費（1）.客戶招待費用指客戶來訪公司期間，招待客戶用餐等發(fā)生的相 關(guān)費用。（2）.客戶招待由負責(zé)接待人提出費用預(yù)算申請，經(jīng)銷售副總同意核 準(zhǔn)后進行，客戶招待午餐時間原則上不允許飲酒，如確有需要， 應(yīng)當(dāng)適量，不允許發(fā)生飲酒過量現(xiàn)象。（3）上班期間不允許業(yè)務(wù)人員進行客戶接待，如確有需要，須經(jīng)銷 售副總同意。（4）.業(yè)務(wù)人員出差期間一律不允

6、許發(fā)生招待費，遇特殊情況，須經(jīng)銷售副總同意方可進行，回公司需補填申請表交財務(wù)部。（5）.招待費與各區(qū)域月度銷售業(yè)績掛鉤，以區(qū)域為單位，總體招待費用不得超過業(yè)績的0.8%為原則，超出部分由業(yè)務(wù)人員自行負 責(zé)，各業(yè)務(wù)人員自己根據(jù)客戶級別安排好接待標(biāo)準(zhǔn)。同時必須遵從節(jié)約的原則：副總級招待一般客戶就餐按100元/人的標(biāo)準(zhǔn)， 招待重要客戶就餐按150元/人的標(biāo)準(zhǔn)，超出該標(biāo)準(zhǔn)必須提前向 總經(jīng)理申請，否則按 標(biāo)準(zhǔn)報銷；區(qū)域經(jīng)理招待一般客戶就餐按 60元/人的標(biāo)準(zhǔn)，招待重要客戶就餐按100元/人的標(biāo)準(zhǔn)，超出該 標(biāo)準(zhǔn)必須提前向銷售副總經(jīng)理申請， 否則按標(biāo)準(zhǔn)報銷；原則上不 得帶客戶去卡拉0K、桑拿等其他高消費項目

7、（但可靈活安排去 洗腳等低消費項目），確實有必要時必須提前向銷售副總申請， 否則不予報銷。（6）.如發(fā)生不同區(qū)域客戶進行同時招待，各不同區(qū)域的業(yè)務(wù)人員各 自按客戶級別進行費用預(yù)算申請，發(fā)生費用按申請標(biāo)準(zhǔn)分別納入 各區(qū)域費用支出。（7）.招待費用在進行報銷時必須附上菜單。（8）.財務(wù)部制定出月度區(qū)域招待費用統(tǒng)計表，按每次招待進行 登記，同時提醒業(yè)務(wù)人員控制費用。4、其他費用報銷項目，由經(jīng)辦人提出費用申請，經(jīng)審批同意后據(jù)實 報銷。二、費用報銷程序：1、費用申請、報銷實行如下流程：業(yè)務(wù)人員費用預(yù)算申請-銷售副總批 業(yè)務(wù)人員費用支出 業(yè)務(wù)人員填寫費用報銷單 銷售副總審核 財務(wù)審核 總經(jīng)理審批 財務(wù)部報銷注：費用支出如需向公司借支，借支單與費用申請預(yù)算單同時進行（附 費用申請預(yù)算單）2、業(yè)務(wù)人員出差借支標(biāo)準(zhǔn)：出差前借支最咼金額2000兀；出差過程 中，如需繼續(xù)借支必須將申請人姓名、身份證、借支原因及金額 傳真到公司，繼借支的最高金額為 1000元/次。3、所有費用