用友電算化：系統(tǒng)基本信息設(shè)置、日常會計(jì)核算作業(yè)、報(bào)表種類與帳表、現(xiàn)金流量表

1、U890標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品-總賬總賬2016年年課程大綱一、系統(tǒng)基本信息設(shè)置二、初始數(shù)據(jù)的作業(yè)三、日常會計(jì)核算作業(yè)四、報(bào)表種類與帳表六、現(xiàn)金流量表系系統(tǒng)統(tǒng)主主畫畫面面總帳系統(tǒng)業(yè)務(wù)基本流程圖會計(jì)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置作業(yè)會計(jì)參數(shù)啟用了現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目，同時,在基礎(chǔ)檔案會計(jì)科目已指定,則錄入憑證時，只要任意一筆分錄屬于現(xiàn)金流量類科目，則必須指定，否則，不能保存。會計(jì)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置作業(yè)會計(jì)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置作業(yè)要在系統(tǒng)管理的要在系統(tǒng)管理的“功能權(quán)限功能權(quán)限”中設(shè)置科目權(quán)限，再選擇此項(xiàng)，權(quán)限設(shè)置才有中設(shè)置科目權(quán)限，再選擇此項(xiàng)，權(quán)限設(shè)置才有效。則在制單時，操作員只能使用具有相應(yīng)制單權(quán)限的科目制單效。則在制單時，

2、操作員只能使用具有相應(yīng)制單權(quán)限的科目制單。出納憑證必須經(jīng)由出納簽字：若要求現(xiàn)金、銀行科目憑證必須由出納人員核出納憑證必須經(jīng)由出納簽字：若要求現(xiàn)金、銀行科目憑證必須由出納人員核對簽字后才能記賬，則選擇對簽字后才能記賬，則選擇 出納憑證必須經(jīng)由出納簽字出納憑證必須經(jīng)由出納簽字 。憑證必須經(jīng)由主管會計(jì)簽字：如要求所有憑證必須由主管簽字后才能記賬，憑證必須經(jīng)由主管會計(jì)簽字：如要求所有憑證必須由主管簽字后才能記賬，則選擇則選擇 憑證必須經(jīng)主管簽字憑證必須經(jīng)主管簽字 。會計(jì)系統(tǒng)憑證類別設(shè)置 此類別的憑證在制單時對科目有一定限制：共七種此類別的憑證在制單時對科目有一定限制：共七種 借方必有、貸方必有、憑證必

3、有、憑證必?zé)o、無限制、借方必?zé)o、貸方必?zé)o。借方必有、貸方必有、憑證必有、憑證必?zé)o、無限制、借方必?zé)o、貸方必?zé)o。 已使用的憑證類別不能刪除，也不能修改類別字。已使用的憑證類別不能刪除，也不能修改類別字。 若選有科目限制，則至少要輸入一個限制科目。若限制類型選若選有科目限制，則至少要輸入一個限制科目。若限制類型選 無限制無限制 ，則不能，則不能輸入限制科目。若限制科目為非末級科目，則在制單時，其所有下級科目都將受輸入限制科目。若限制科目為非末級科目，則在制單時，其所有下級科目都將受到同樣的限制。到同樣的限制。表格右側(cè)的表格右側(cè)的上下箭頭按上下箭頭按鈕可以調(diào)整鈕可以調(diào)整憑證類別的憑證類別的前后順序，

4、前后順序，它將決定明它將決定明細(xì)賬中憑證細(xì)賬中憑證的排列順序。的排列順序。在查詢明細(xì)在查詢明細(xì)賬、日記賬賬、日記賬時，同一日時，同一日的憑證，將的憑證，將按照設(shè)定順按照設(shè)定順序進(jìn)行排列。序進(jìn)行排列。會計(jì)科目設(shè)置作業(yè) 您在科目設(shè)置中定義的客戶、供應(yīng)商核算的科目將自動被設(shè)置成應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的受您在科目設(shè)置中定義的客戶、供應(yīng)商核算的科目將自動被設(shè)置成應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目，此時您可根據(jù)需要自由修改是否受控。控科目，此時您可根據(jù)需要自由修改是否受控。 科目增加下級科目時，自動將原科目的所有賬全部轉(zhuǎn)移到新增的下級第一個科目中，科目增加下級科目時，自動將原科目的所有賬全部轉(zhuǎn)移到新增的下級第一個科目中，此操作

5、不可逆。同時要求新增加的下級科目所有科目屬性與原上級科目一致。此操作不可逆。同時要求新增加的下級科目所有科目屬性與原上級科目一致。公共部分公共部分注意：注意：若部門中有在職人員和未注銷的業(yè)務(wù)員，則不能被撤消。若部門中有在職人員和未注銷的業(yè)務(wù)員，則不能被撤消。撤消前，提供人員批量轉(zhuǎn)移部門的功能，如果不想使用批量轉(zhuǎn)移，可在人員檔案中將撤消前，提供人員批量轉(zhuǎn)移部門的功能，如果不想使用批量轉(zhuǎn)移，可在人員檔案中將人員或業(yè)務(wù)員手工調(diào)整行政部門和業(yè)務(wù)部門；人員或業(yè)務(wù)員手工調(diào)整行政部門和業(yè)務(wù)部門；撤消后，提供客戶檔案、供應(yīng)商檔案、存貨檔案、倉庫檔案等檔案中的所屬部門批量撤消后，提供客戶檔案、供應(yīng)商檔案、存貨檔

6、案、倉庫檔案等檔案中的所屬部門批量修改功能；修改功能；如果存貨核算系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置中選擇存貨按部門核算，并且倉庫在存貨明細(xì)賬或總賬如果存貨核算系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置中選擇存貨按部門核算，并且倉庫在存貨明細(xì)賬或總賬（存貨核算系統(tǒng)）中已經(jīng)使用，則此倉庫所屬部門不能注銷。（存貨核算系統(tǒng)）中已經(jīng)使用，則此倉庫所屬部門不能注銷?？瓶颇磕坎坎块T門限限制制創(chuàng)創(chuàng)建建作作業(yè)業(yè) 指定的現(xiàn)金、銀行存款科目供出納管理使用，所以在查詢現(xiàn)金、銀行存指定的現(xiàn)金、銀行存款科目供出納管理使用，所以在查詢現(xiàn)金、銀行存款日記賬前，必須指定現(xiàn)金、銀行存款總賬科目。如果本科目已被制過款日記賬前，必須指定現(xiàn)金、銀行存款總賬科目。如果本科目已被制過

7、單或已錄入期初余額，則不能刪除、修改該科目。如要修改該科目必須單或已錄入期初余額，則不能刪除、修改該科目。如要修改該科目必須先刪除有該科目的憑證，并將該科目及其下級科目余額清零，再行修改，先刪除有該科目的憑證，并將該科目及其下級科目余額清零，再行修改，修改完畢后要將余額及憑證補(bǔ)上。已使用末級的會計(jì)科目不能再增加下修改完畢后要將余額及憑證補(bǔ)上。已使用末級的會計(jì)科目不能再增加下級科目。非末級科目及已使用的末級科目不能再修改科目編碼。級科目。非末級科目及已使用的末級科目不能再修改科目編碼。科科目目指指定定創(chuàng)創(chuàng)建建作作業(yè)業(yè) 若不是年份中的第一個月時，若不是年份中的第一個月時，表中三個欄目都要填入相應(yīng)的

8、表中三個欄目都要填入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，否則，會影響資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)，否則，會影響資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的正確。表和損益表的正確。總帳初始余額錄入作業(yè)常用會計(jì)憑證創(chuàng)建作業(yè) 點(diǎn)選”=”鍵鍵，憑證借貸金額自動平衡 點(diǎn)選“F2”鍵調(diào)用參照信息 點(diǎn)選”ESCESC”鍵鍵 清零 點(diǎn)選“F5”鍵增加一張新憑證 點(diǎn)選“Space”Space”鍵鍵 切換借貸 點(diǎn)選“F6”鍵保存當(dāng)前憑證 點(diǎn)選“”鍵鍵 紅(負(fù))藍(lán)(正)數(shù)字轉(zhuǎn)換 點(diǎn)選“F8”鍵科目編碼與名稱轉(zhuǎn)換常用會計(jì)憑證創(chuàng)建作業(yè)輔助核算、現(xiàn)金流量會計(jì)憑證創(chuàng)建作業(yè)會計(jì)憑證創(chuàng)建作業(yè)功能鍵使用 通過工具中選項(xiàng)設(shè)置，為錄入憑證提供一些快捷操作。通過工具中選項(xiàng)設(shè)置，為錄入憑證提供一些快

9、捷操作。在填制憑證界面，選擇連續(xù)增加憑證時，自動攜帶上一在填制憑證界面，選擇連續(xù)增加憑證時，自動攜帶上一憑證的信息。憑證的信息。會計(jì)憑證草稿創(chuàng)建作業(yè)用戶在新增憑證過程中用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼如果有意外情況不能繼續(xù)，可以保存這張未完續(xù)，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑這張憑證是一張草稿憑證，可以是結(jié)轉(zhuǎn)生成的證，可以是結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證，但不包括其他系憑證，但不包括其他系統(tǒng)生成的憑證。在保存統(tǒng)生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校時，不做任何合法性校驗(yàn)，憑證號也不保存。驗(yàn)，憑證號也不保存。等以后要使用或繼續(xù)完等以后要使用或繼續(xù)完成這張草稿憑

10、證時可以成這張草稿憑證時可以按操作員引入。按操作員引入。生成常用會計(jì)憑證作業(yè)調(diào)用方法一調(diào)用方法一：在制單時單擊編輯菜單下的調(diào)用常用憑證，根據(jù)提示輸入常用憑證的編號，即可調(diào)出該常用憑證。若調(diào)出的常用憑證與您當(dāng)時的業(yè)務(wù)有出入或缺少部分信息，您可直接將其修改成所需的憑證。調(diào)用方法二調(diào)用方法二：在制單時單擊編輯菜單下的調(diào)用常用憑證，在輸入常用憑證的編號處按 或F2鍵，屏幕顯示常用憑證定義窗，將光標(biāo)移到要調(diào)用的常用憑證，點(diǎn)選入按鈕或按F3鍵，可選入要調(diào)用的常用憑證。當(dāng)月，常用憑證被調(diào)用后將顯示已引用標(biāo)記。會計(jì)憑證作廢作業(yè)作廢的憑證作廢的憑證選擇后可以選擇后可以取消作廢取消作廢會計(jì)憑證作廢后清理作業(yè)會計(jì)憑

11、證簽字、審核作業(yè)出納憑證由于涉及企業(yè)現(xiàn)金的收入與支出，可通過出納簽字功能對制單員填制的出納憑證由于涉及企業(yè)現(xiàn)金的收入與支出，可通過出納簽字功能對制單員填制的帶有現(xiàn)金銀行科目的憑證進(jìn)行檢查核對。帶有現(xiàn)金銀行科目的憑證進(jìn)行檢查核對。系統(tǒng)提供對已審核的憑證進(jìn)行成批簽字系統(tǒng)提供對已審核的憑證進(jìn)行成批簽字的功能，選擇橫向菜單【主管】中的【成批出納簽字】和【成批取消簽字】，可的功能，選擇橫向菜單【主管】中的【成批出納簽字】和【成批取消簽字】，可進(jìn)行簽字的成批操作。進(jìn)行簽字的成批操作。已簽字的憑證不能再簽字。取消簽字只能由簽字人本人取消。如果沒有授權(quán)給您已簽字的憑證不能再簽字。取消簽字只能由簽字人本人取消。

12、如果沒有授權(quán)給您的憑證，您也不能簽字。簽字人不能與制單人相同，即您自己制作的憑證您不能的憑證，您也不能簽字。簽字人不能與制單人相同，即您自己制作的憑證您不能同時進(jìn)行主管簽字。同時進(jìn)行主管簽字。 會計(jì)參數(shù)設(shè)置了出納憑證必須由出納簽字時，則錄入憑證時，只要任意一筆分錄包含現(xiàn)金類科目，則必須做過出納簽核，之后才能記賬；出納簽核權(quán)限和審核權(quán)限相互獨(dú)立 ，主管簽字類同。審核憑證作業(yè)審核憑證作業(yè) 審核人和制單人不能是同一個人審核人和制單人不能是同一個人 ,憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯。

13、已消審核簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯。已標(biāo)錯的憑證不能被審核，若想審核，需先按取消取消標(biāo)錯后才能審核。已審標(biāo)錯的憑證不能被審核，若想審核，需先按取消取消標(biāo)錯后才能審核。已審核的憑證不能標(biāo)錯。核的憑證不能標(biāo)錯。 會計(jì)憑證記帳作業(yè)會計(jì)憑證恢復(fù)記帳作業(yè)在實(shí)際記賬過程中出現(xiàn)以下情況的，需要在實(shí)際記賬過程中出現(xiàn)以下情況的，需要恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)記賬前狀態(tài)： 記賬過程一旦斷電或其它原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動調(diào)用記賬過程一旦斷電或其它原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動調(diào)用恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)數(shù)恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后您再重新記賬。在記賬過程中，不得中斷退出。在第一次記賬時，若期初余

14、額試算據(jù)，然后您再重新記賬。在記賬過程中，不得中斷退出。在第一次記賬時，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。所選范圍內(nèi)的憑證如有不平衡憑證，系統(tǒng)將列出錯誤憑證，并不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。所選范圍內(nèi)的憑證如有不平衡憑證，系統(tǒng)將列出錯誤憑證，并重選記賬范圍。重選記賬范圍。按下按下Ctrl+H鍵，顯示【憑證】功能中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能，再次按下鍵，顯示【憑證】功能中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能，再次按下Ctrl+H鍵隱藏此菜單鍵隱藏此菜單 自定義轉(zhuǎn)帳憑證作業(yè)轉(zhuǎn)帳生成轉(zhuǎn)帳生成自定義轉(zhuǎn)帳憑證作業(yè)由于轉(zhuǎn)賬是按照已記賬憑證的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算的，所以在進(jìn)行由于轉(zhuǎn)賬是按照已記賬憑證的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算的，所以在進(jìn)行

15、月末轉(zhuǎn)賬工作之前，請先將所有未記賬憑證記賬，否則，生月末轉(zhuǎn)賬工作之前，請先將所有未記賬憑證記賬，否則，生成的轉(zhuǎn)賬憑證數(shù)據(jù)可能有誤。成的轉(zhuǎn)賬憑證數(shù)據(jù)可能有誤。如果您使用了應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，那么總賬系統(tǒng)中不能按客戶、如果您使用了應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，那么總賬系統(tǒng)中不能按客戶、供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。期間損益作業(yè)期間損益作業(yè)用于在一個會計(jì)期間終了將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中，從而及時反映企業(yè)利潤的盈虧情況。主要是對于管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售收入、營業(yè)外收支等科目向本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)。 提示提示:本年利潤科目若有的輔助賬類，則必須與損益科目的輔助賬類一致。只有在選項(xiàng)中選擇了自定義項(xiàng)做為

16、輔助核算，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)才按自定義項(xiàng)展開。請關(guān)注權(quán)限管理的用戶注意：結(jié)轉(zhuǎn)憑證不受金額權(quán)限控制，不受輔助核算及輔助項(xiàng)內(nèi)容的限制。轉(zhuǎn)帳定義損益憑證作業(yè)會計(jì)月結(jié)作業(yè)帳表種類帳表種類一、科目帳表二、客戶往來帳表三、供應(yīng)商往來帳表四、個 人往來帳表五、部門輔助帳六、項(xiàng)目輔助帳表七、帳表打印八、綜合輔助帳表出納作業(yè)設(shè)置本功能用于查詢現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬本功能用于查詢現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬 ， 現(xiàn)金科目、銀行科目必現(xiàn)金科目、銀行科目必須在須在“會計(jì)科目會計(jì)科目”功能下的功能下的“指定科目指定科目”中預(yù)先指定。中預(yù)先指定。 可以按月可以按月查詢，也可以按日查詢?nèi)沼泿?，同時，提供資金日報(bào)。查詢，也可以按日查詢?nèi)沼泿ぃ瑫r，提供資金日報(bào)?？値ぶF(xiàn)