室內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)項(xiàng)目可行性報(bào)告分析33p

1、34總論1.1項(xiàng)目名稱貝多FUN室內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)1.2建設(shè)地點(diǎn)1.3投資金額人民幣：100萬(wàn)1.4兒童游樂(lè)場(chǎng)項(xiàng)目概況XX 廣場(chǎng)樓高五層，總樓面面積達(dá) 57,534平方米（619,296平方 呎），是位于長(zhǎng)壽路地鐵站上蓋的綜合商場(chǎng)。XX廣場(chǎng)與XX華庭緊密相連，加上廣場(chǎng)備有充足車位，能夠吸引附近高消費(fèi)能力的居民光臨 購(gòu)物，為商戶提供了固定的消費(fèi)群。廣場(chǎng)集美食、娛樂(lè)及購(gòu)物於一身， 其得天獨(dú)厚的營(yíng)商環(huán)境，可滿足不同租戶的需要。擬將室內(nèi)兒童游樂(lè) 場(chǎng)設(shè)置在三樓，使用面積200吊，可同時(shí)容納100名兒童入園游玩， 場(chǎng)內(nèi)有手扶梯和觀光電梯上到三樓。1.5建設(shè)目標(biāo)貝多FUNB據(jù)兒童特征設(shè)計(jì)，通過(guò)科學(xué)的立體組合形成

2、一個(gè)集 游樂(lè)、運(yùn)動(dòng)、益智、健身為一體的新一代兒童活動(dòng)中心，講兒童置身 于一個(gè)驚險(xiǎn)刺激、又安全放心的游樂(lè)環(huán)境，該設(shè)施有利于充分發(fā)揮活 力和想象力，在玩得開心的同時(shí)，身體又得到鍛煉；有利于提升小朋 友爭(zhēng)強(qiáng)好勝、不甘落后、勇于探險(xiǎn)等心理素質(zhì)，使孩子們更加健康快 樂(lè)成長(zhǎng)；同時(shí)有利于培養(yǎng)兒童勇敢、堅(jiān)韌、頑強(qiáng)的個(gè)性，鍛煉速度、 力量、平衡、協(xié)調(diào)等素質(zhì)，達(dá)到強(qiáng)身健體、健腦益智的作用。室內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)行業(yè)項(xiàng)目背景2.1娛樂(lè)設(shè)施項(xiàng)目背景2008年中國(guó)出生人口將近2000萬(wàn)人，中國(guó)獨(dú)有的獨(dú)生子女政策, 讓孩子成為家庭永久的中心，孩子的健康與成長(zhǎng)自然就是家家大人關(guān) 注的重中之重！一切為了孩子！集教育、益智、健身、娛樂(lè)

3、為一體的兒童游樂(lè)項(xiàng)目成 為二十一世紀(jì)的投資熱點(diǎn)。究其原因：1、社會(huì)原因（1）中國(guó)的消費(fèi)水平的日益提高同事社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，新生代父 母對(duì)培訓(xùn)下一代有非常強(qiáng)烈的消費(fèi)意愿；（2）1-12歲的兒童活動(dòng)場(chǎng)所鳳毛麟角，兒童游樂(lè)場(chǎng)所具備巨大的成 長(zhǎng)空間；（3）兒童樂(lè)園市場(chǎng)集中度底，現(xiàn)跨地域發(fā)展的壟斷性企業(yè)稀少。2、市場(chǎng)需求（1）孩子開心好玩、好動(dòng)是孩子的天性，孩子最大的愛(ài)好是與同伴一起做各種 游戲，而游戲也是孩子在園一日生活的一部分，對(duì)于孩子來(lái)說(shuō)，凡是 自己做的開心、玩得痛快的游戲他們都很喜歡。給孩子提供足夠的活 動(dòng)空間，為孩子創(chuàng)設(shè)寬松、自由的心理環(huán)境。讓孩子在足夠的空間游 戲時(shí)玩得開心?。?）家長(zhǎng)放心不

4、是一味的讓孩子傻玩，而是通過(guò)科學(xué)的安排，輔以先進(jìn)的玩 教具，使孩子在玩耍中積累科學(xué)常識(shí)，學(xué)會(huì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，尋找經(jīng)驗(yàn)辦法， 進(jìn)而解決問(wèn)題的能力。給孩子一個(gè)自由和諧的空間，一個(gè)解決問(wèn)題的 思維方式，一個(gè)健康積極的心態(tài)，一個(gè)平和淡定的性格，一個(gè)受益終 生的習(xí)慣！讓家長(zhǎng)不必為孩子的成長(zhǎng)而煩惱。（3）投資省心投資首先就是要安全，盡量降低投資風(fēng)險(xiǎn)，其次要業(yè)務(wù)模式簡(jiǎn)單， 管理方便快捷，兒童游樂(lè)園作為一個(gè)剛興起的熱門兒童室內(nèi)游樂(lè)項(xiàng) 目，不僅業(yè)務(wù)模式簡(jiǎn)單，而且管理方便快捷，所以這一具有游樂(lè)和教 育雙重功能的項(xiàng)目受到加倍關(guān)注和熱烈追捧。2.2游樂(lè)場(chǎng)兒童娛樂(lè)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性有關(guān)專家認(rèn)為，21世紀(jì)，世界將進(jìn)入

5、一個(gè)休閑經(jīng)濟(jì)的時(shí)代，休 閑、娛樂(lè)和旅游業(yè)掀起的經(jīng)濟(jì)大潮將席卷世界各地。預(yù)計(jì)，未來(lái)10年國(guó)際游樂(lè)行業(yè)增長(zhǎng)率為5%;中國(guó)游協(xié)預(yù)計(jì)，中國(guó)游樂(lè)行業(yè)在未來(lái) 10年的年增長(zhǎng)率可達(dá)到8%游樂(lè)園娛樂(lè)在現(xiàn)代多種多樣的娛樂(lè)方式中所占的比重顯著上升隨著社會(huì)的發(fā)展和時(shí)代的進(jìn)步，群眾需要有高品位、高水準(zhǔn)的， 更加側(cè)重于互動(dòng)體驗(yàn)式的新型樂(lè)園，尤其對(duì)于現(xiàn)代化主題樂(lè)園的期望 值日趨高漲。而XX廣場(chǎng)位于荔灣區(qū)老城區(qū)的中心地帶，周邊商業(yè)氛 圍成熟，配套完善，上下九為廣州知名商業(yè)步行街，交通方便，坐擁 地鐵的方便，人流量密集。2.3游樂(lè)場(chǎng)兒童娛樂(lè)設(shè)施產(chǎn)品市場(chǎng)分析玩具是孩子的天使，孩子是父母的心肝寶貝。父母對(duì)自己孩子的 投入是心甘情

6、愿的，但由于各種原因，又不能完全滿足孩子對(duì)玩具的 占有欲望。同時(shí)，由于孩子的天性，對(duì)玩具喜新厭舊，一個(gè)幾百元的 玩具玩幾天就不感興趣了。而市場(chǎng)上層出不窮的高價(jià)玩具，都是孩子 永不滿足的需求，這樣促使了 ”兒童玩具出租行業(yè)”的萌芽和發(fā)展。比如嬰幼兒大都需要童車，而中檔童車價(jià)格大約在300500 元之間，高檔一點(diǎn)的在1 000元左右，而一部質(zhì)量較好的童車起碼可 以用三五年，家庭購(gòu)買的童車平均使用期為一年左右，不買童車不行， 買吧，用完后又很難處理，而且又浪費(fèi)。相似的用品不僅僅局限于童 車，還有童床，學(xué)步車，兒童玩具，等等。如果開一間嬰幼兒童玩具 租賃中心，既給家庭減少費(fèi)用，又給孩子帶來(lái)更多的玩具，

7、生意肯定 興隆。三市場(chǎng)分析3.1市場(chǎng)調(diào)查 3.1.1廣州市內(nèi)室內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)供給現(xiàn)狀（包括計(jì)劃中）采用隨機(jī)抽取方法，調(diào)查了以下幾間游樂(lè)場(chǎng):名稱開業(yè)時(shí)間面積投資額狀況海珠小區(qū)室內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)2005 年150n2250萬(wàn)良好吉之島室內(nèi)游樂(lè)場(chǎng)2000 年300r2600萬(wàn)優(yōu)秀奇樂(lè)兒兒童主題公園2003 年200r2300萬(wàn)優(yōu)秀小太陽(yáng)兒童主題公園2008 年150r2250萬(wàn)良好印象城兒童主題公園（規(guī)劃中）2012 年500r2不詳不詳3.1.2分析總體上看來(lái)，廣州市內(nèi)的室內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)（含計(jì)劃中）呈以下特點(diǎn)：八、在客源市場(chǎng)方面，廣州處于珠江三角洲，皆為中國(guó)人口最稠密， 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平最高的地區(qū)，有著巨

8、大的區(qū)位和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，旅游業(yè) 也相當(dāng)發(fā)達(dá)，因此也有一定的比較優(yōu)勢(shì)。在開發(fā)時(shí)間上，吉之島室內(nèi)游樂(lè)場(chǎng)開發(fā)最早，奇樂(lè)兒也比較早， 但吉之島制度更大，且設(shè)備上也更先進(jìn)。在經(jīng)營(yíng)狀態(tài)上，吉之島室內(nèi)游樂(lè)場(chǎng)一枝獨(dú)秀，取得了一定的成績(jī)； 奇樂(lè)兒則次之，多年經(jīng)營(yíng)，成績(jī)還是有的，而其他則收效一般。在開發(fā)規(guī)模和未來(lái)發(fā)展計(jì)劃上，吉之島的發(fā)展空間受到占地面積的限制，反而規(guī)劃中的印象城主題公園則預(yù)計(jì)投資和占地都很大，很值得重視。3.1.3門票價(jià)格調(diào)查目前廣州室內(nèi)已經(jīng)建成開業(yè)的室內(nèi)游樂(lè)場(chǎng)的票價(jià)為：吉之島150/次，奇樂(lè)兒100/次，海珠小區(qū)室內(nèi)游樂(lè)場(chǎng)60/次等。形成目前這種票價(jià)市場(chǎng)的原因是：1）投資規(guī)模大，產(chǎn)品新穎2）從客源市

9、場(chǎng)方面來(lái)看，廣州屬于中國(guó)人口最稠密的地區(qū)，社會(huì)經(jīng) 濟(jì)發(fā)展水平最高的地區(qū)，有著巨大的區(qū)位和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，人均消費(fèi)能力 較咼。3.2供給市場(chǎng)廣州地區(qū)目前大型的兒童游樂(lè)場(chǎng)有 8家，供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求。3.3需求市場(chǎng)廣州在優(yōu)生優(yōu)育、子女成才、抵御風(fēng)險(xiǎn)、生殖健康、家庭致富、養(yǎng)老保障等六方面的計(jì)劃生育有很大的獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠政策。廣州2008年戶籍新生兒有80184人，創(chuàng)下2000年以來(lái)戶籍人口出生最高紀(jì)錄。 其實(shí)從2000年到2005年期間，廣州戶籍人口出生率一直走低，“有 一年出生還不到6萬(wàn)人”不過(guò)，從2006年開始，人口出生率又出現(xiàn) 上漲的趨勢(shì)?！耙?yàn)樯鲜兰o(jì)80年代是第三次生育高峰，在這個(gè)年代出 生的嬰兒，2

10、000年以來(lái)都逐批踏入婚育年齡。到 2008年創(chuàng)下10年 來(lái)戶籍新生兒出生人數(shù)最高紀(jì)錄，但目前人口出生率仍能控制在千分 之十的正常比例。”另外通過(guò)廣州市計(jì)生局了解到，廣州近年進(jìn)入婚 齡的人群維持在8萬(wàn)對(duì)左右，而且已婚未育夫婦有15萬(wàn)對(duì)，占已婚 夫婦的11%，加上廣州實(shí)施取消生育間隔等政策因素，生育潛力隨 時(shí)有可能釋放。另外，廣州屬于中國(guó)人口最稠密的地區(qū)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平最高 的地區(qū)，有著巨大的區(qū)位和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，人均消費(fèi)能力較高，人們可支 配收入在逐年增多；隨著黃金周和雙休日的推行，人們的閑暇時(shí)間也 在逐年增多，因此顯然易見，廣州本地市場(chǎng)需求旺盛，此項(xiàng)目發(fā)展前 景良好，具有較大的潛力。3.3.1客

11、源結(jié)構(gòu)項(xiàng)目市場(chǎng)分級(jí)構(gòu)成表市場(chǎng)分級(jí)客源結(jié)構(gòu)一級(jí)市場(chǎng)經(jīng)常來(lái)此商場(chǎng)的顧客二級(jí)市場(chǎng)廣州市內(nèi)各幼兒園、小學(xué)三級(jí)市場(chǎng)廣州市外游客3.4市場(chǎng)預(yù)測(cè)貝多fun室內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)表建成后年份（年）第一年（8月-12月）第二年第三年第四年第五年客源量（次）13000306003060030600306003.5市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況廣州地區(qū)兒童玩樂(lè)產(chǎn)品所供給類型多樣，分布密集，品味較高， 空間組合良好，為本地區(qū)服務(wù)業(yè)的發(fā)展奠定了雄厚的資源基礎(chǔ)。本地區(qū)現(xiàn)有兒童游玩頁(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，但供給產(chǎn)品趨同，且主要 競(jìng)爭(zhēng)者集中在越秀區(qū)，天河區(qū)，但門票價(jià)格都很高，因此客流返回率 一般，滿意度也一般。就兒童游樂(lè)場(chǎng)所而言，本地區(qū)的供給處于

12、一個(gè) 不太成熟的階段，打造真正意義上的兒童游樂(lè)場(chǎng)是市場(chǎng)的迫切需要。3.6市場(chǎng)開發(fā)策略現(xiàn)階段適合米用產(chǎn)品開發(fā)策略和差異化營(yíng)銷策略。隨著項(xiàng)目的成 熟度的提高，未來(lái)的市場(chǎng)開發(fā)策略將面向廣州整個(gè)區(qū)域，實(shí)行市場(chǎng)滲透策略。在營(yíng)銷手段上，可采用靈活多樣的方式。如與幼教機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)遠(yuǎn)合作關(guān)系，特別是對(duì)于先期推廣的幼教機(jī)構(gòu)給予適當(dāng)且長(zhǎng)遠(yuǎn)的優(yōu)惠措 施，配合項(xiàng)目推廣，降低項(xiàng)目的進(jìn)入成本；或采用互聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)網(wǎng)站 的團(tuán)購(gòu)、微博等擴(kuò)散知名度；還有派發(fā)宣傳單等形式。361貝多fun室內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)定價(jià)原則1）與目標(biāo)顧客群的消費(fèi)能力相適應(yīng)原則2）與地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相適應(yīng)原則3）知己知彼原則4）承載力原則5）搭售原則3.6.2貝多fu

13、n項(xiàng)目定價(jià)方法價(jià)格也是市場(chǎng)理念的一個(gè)重要部分，它是顧客為產(chǎn)品或服務(wù)支付的代價(jià)，定價(jià)方法通常包括以下幾種：1）超值定價(jià)2）公平定價(jià)3）滲透定價(jià)4）對(duì)等定價(jià)5）成本加成定價(jià)3.6.3貝多fun定價(jià)建議根據(jù)前期市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告及上述分析，建議貝多fun室內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)建成后的初期，在加強(qiáng)廣告宣傳營(yíng)銷，對(duì)貝多fun的形象品牌定位的基礎(chǔ)上，采用以超值定價(jià)方法為主的、多層次、靈活的方法。綜合各方面的因素，建議貝多fun室內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)相關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目定價(jià)如下：項(xiàng)目?jī)r(jià)格項(xiàng)目?jī)r(jià)格淘氣堡兒童票10元親子套票30元淘氣堡成人票5元淘氣堡月卡100元四、建設(shè)條件4.1交通條件XX廣場(chǎng)身處一個(gè)交通繁華的地標(biāo)，交通便捷，而且人流密

14、集。要到XX廣場(chǎng)有三種交通方式：A、自駕，XX廣場(chǎng)內(nèi)配有大型的室內(nèi)停車場(chǎng)；B、交通：公交：3路、6路、15路、55路、61路、74路、82 路、226 路、530 路、541 路;C、地鐵：1號(hào)線E出口雖祥臼苑雷 興光里路 f* 廣#HHi 丟區(qū)媲年.A荔枝薄ijQ-b家 Ki主竪網(wǎng)Bi直力宦悅居寶華臥徇命4+Jxiw Of線14.2能源供應(yīng)條件(1) 供水、電情況：由商場(chǎng)內(nèi)部提供，按照商場(chǎng)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繳費(fèi)。 同時(shí)堅(jiān)持環(huán)保原則，節(jié)能，節(jié)水。(2) 電訊等公用設(shè)施：需要安裝電話線和網(wǎng)線，用來(lái)提供游樂(lè)場(chǎng) 里面的通信和交流。由當(dāng)?shù)氐泥]電部門解決。4.3場(chǎng)地裝修條件在裝修貝多FUN室內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)期間，我

15、們需要繽紛的色彩，和 安全的游玩環(huán)境。聘請(qǐng)雅美裝飾設(shè)計(jì)工程公司，承包游樂(lè)場(chǎng)的內(nèi)部裝 修。五、總體規(guī)劃5.1總體功能分區(qū)框架擬建的兒童樂(lè)園場(chǎng)地主要?jiǎng)澐譃樗拇髩K，如下表:名稱項(xiàng)目特點(diǎn)游樂(lè)區(qū)淘氣堡系列，內(nèi)有大型波波池、滑滑梯、彈跳床等機(jī)動(dòng)游戲系列益智區(qū)附帶益智類圖書、玩具互動(dòng)區(qū)給家長(zhǎng) 個(gè)與孩子同樂(lè)的時(shí)間，給兒童創(chuàng)造 發(fā)揮想象的空間，自由的涂鴉，并定期在室內(nèi)外及周圍進(jìn)行展示，吸引行人來(lái)參觀休息區(qū)給家長(zhǎng)個(gè)休息交流的空間5.2總體功能分區(qū)圖設(shè)備預(yù)算表單位：元項(xiàng)目名稱物品名稱單價(jià)數(shù)量總額裝修設(shè)施室內(nèi)招牌、戶外LED廣告5000家具、燈等其他設(shè)施75000設(shè)備購(gòu)置淘氣堡1800001臺(tái)180000電動(dòng)搖擺機(jī)器

16、5005臺(tái)2500兒童書籍2050本1000手工坊10100個(gè)1000管理系統(tǒng)設(shè)備電腦20003臺(tái)6000紅外線夜視監(jiān)視器1305個(gè)650電話1002臺(tái)200音響、影碟機(jī)等3100辦公用品辦公用品、表格印刷等5000固定資產(chǎn)投資總額=裝修設(shè)施+設(shè)備購(gòu)置+管理系統(tǒng)設(shè)備+辦公用品=80000+184500+9950+5000=2794505.3項(xiàng)目核心區(qū)規(guī)劃淘氣堡作為我們的主打項(xiàng)目，內(nèi)有波波池，滑滑梯，椰子樹等眾 多適合小孩玩樂(lè)的設(shè)備，具體劃分可參考下圖。5.4總體概念設(shè)計(jì) 541減少裝修污染最簡(jiǎn)單可行的辦法一是用材考究，二是控制用量，主要是控制木 芯板和油漆的用量。那種為了追求豪華裝修效果，全墻

17、紙包裝及滿墻 打家具的做法容易造成甲醛等污染物超標(biāo)。5.4.2共同參與規(guī)劃通過(guò)平常與孩子們交流，了解其喜好與需求，并讓孩子們共同參與設(shè)計(jì)。5.4.3選材柔軟自然由于兒童的活動(dòng)力強(qiáng)，所以在選材上，宜以柔軟、自然素材為佳， 如地毯、原木、壁布或塑料等。這些耐用、容易修復(fù)、非高價(jià)的材料, 可營(yíng)造舒適的睡臥環(huán)境，也令家長(zhǎng)沒(méi)有安全上的憂慮。5.4.4照明充足柔和合適且充足的照明，能讓項(xiàng)目空間溫暖、有安全感，有助于消除孩童的恐懼感。5.4.5色調(diào)明亮活潑家具色調(diào)，最好以明亮、輕松、愉悅為選擇方向，色澤上不妨多 點(diǎn)對(duì)比色。546隨時(shí)重新擺設(shè)設(shè)計(jì)巧妙的同時(shí)應(yīng)該考慮到孩子們可隨時(shí)重新調(diào)整擺設(shè)，空間屬 性應(yīng)是多功

18、能且具多變性的。家具不妨選擇易移動(dòng)、組合性高的，方 便他們隨時(shí)重新調(diào)整空間，家具的顏色、圖案或小擺設(shè)的變化，則有 助于增加孩子想像的空間。547提高安全系數(shù)安全性是設(shè)計(jì)時(shí)需考慮的重點(diǎn)之一。由于小朋友正處于活潑好 動(dòng)、好奇心強(qiáng)的階段，容易發(fā)生意外，在設(shè)計(jì)時(shí)，需處處費(fèi)心，如在 窗戶設(shè)護(hù)欄、家具時(shí)盡量避免棱角的出現(xiàn)，采用圓弧收邊等。材料也 應(yīng)采用無(wú)毒的安全建材為佳。家具、建材應(yīng)挑選耐用的、承受破壞力 強(qiáng)的、使用率高的。548預(yù)留展示空間學(xué)齡前兒童喜歡在墻面隨意涂鴉， 可以在其活動(dòng)區(qū)域，如壁面上 掛一塊白板或軟木塞板，讓孩子有一處可隨性涂鴉、自由張貼的天地。 這樣不會(huì)破壞整體空間，又能激發(fā)孩子的創(chuàng)造力

19、。孩子的美術(shù)作品或 手工作品，也可利用展示板或在空間的一隅加個(gè)層板架放設(shè)， 既滿足 孩子的成就感，也達(dá)到了趣味展示。5.5項(xiàng)目選擇原則根據(jù)前期的考察，以滿足目標(biāo)市場(chǎng)為主，考慮盈利性、娛樂(lè)性、趣味性、創(chuàng)新性、競(jìng)爭(zhēng)性等，結(jié)合市場(chǎng)需求，綜合得出的結(jié)果，就是 本項(xiàng)目貝多fun室內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)具有一定的超前性，具有較強(qiáng)的生命 力和競(jìng)爭(zhēng)力。5.6主要設(shè)備的來(lái)源游樂(lè)設(shè)備及生產(chǎn)廠家公司介紹設(shè)備簡(jiǎn)介廣州歡樂(lè)島康體設(shè)備有限公司是集研發(fā)、設(shè) 計(jì)、生產(chǎn)、加工、銷售服務(wù)為一體，屬華南 地區(qū)規(guī)模最大的大型綜合玩具生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn) 品遠(yuǎn)銷全球五大洲，專為幼兒園、住宅小區(qū)、會(huì)所、公園、商場(chǎng)、私人庭院或其他公共活 動(dòng)場(chǎng)所設(shè)計(jì)生產(chǎn)兒童

20、游樂(lè)設(shè)施、全民健身器 材、淘氣堡、水上樂(lè)園等康體設(shè)施和游樂(lè)產(chǎn) 品。坐落在廣州市北郊，擁有自主興建的占 地面積4萬(wàn)5千平方米廠房，包括大型生產(chǎn) 車間、全方位展示廳和質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室等。 通過(guò)不斷研發(fā)和引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)、完善和 改進(jìn)工藝流程、嚴(yán)抓產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)的產(chǎn)品 具有工藝獨(dú)特，環(huán)保、不生銹，不褪色、抗 老化等優(yōu)點(diǎn)。EPDM橡膠地墊是廣州市內(nèi)首批率先通過(guò)了國(guó) 豕標(biāo)準(zhǔn)健身器材至外健身器材的女全通用 要求(GB19272-2003),經(jīng)國(guó)家體育用品 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的質(zhì)量檢測(cè)認(rèn)證，并取得 國(guó)體世紀(jì)體育用品質(zhì)量認(rèn)證中心認(rèn)證(NSCC證書。讓孩子接觸使用，我們放心、安心。童年之家玩具有限公司成立于1988

21、年，總公司位于中國(guó)廣州市，多年來(lái)先后創(chuàng)立了廣州、 北京、長(zhǎng)沙等分屬機(jī)構(gòu)。經(jīng)過(guò)多年的努力， 現(xiàn)有現(xiàn)代化廠房和辦公樓，達(dá)一萬(wàn)貳仟多平 方米，生產(chǎn)流水線多條，是一家集研發(fā)、設(shè) 計(jì)、生產(chǎn)、加工、銷售服務(wù)于一體的綜合大 型玩具公司。專業(yè)為住宅小區(qū)、會(huì)所、公園、 商場(chǎng)、幼兒園私人庭院或其他公共活動(dòng)場(chǎng)所 設(shè)計(jì)、生產(chǎn)兒童游樂(lè)設(shè)施、全民健身器材、 淘氣堡等康體設(shè)施和游樂(lè)產(chǎn)品。隨著市場(chǎng)經(jīng) 濟(jì)的不斷成熟與公司規(guī)模的拓展，也預(yù)示著 廣州童年之家玩具公司將穩(wěn)步向高、新、淘氣堡作為我們的主打項(xiàng)目，綜合各方面的 考慮，并參觀了由該公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的實(shí)地淘 氣堡，該公司的淘氣堡符合我們的項(xiàng)目情況。 該公司的實(shí)地淘氣堡有：增城泰富

22、廣場(chǎng)，番 禺區(qū)大潤(rùn)發(fā)等幼教機(jī)構(gòu)。特”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)邁進(jìn)。以高質(zhì)量、高起點(diǎn)、 守信譽(yù)、服務(wù)佳”為宗旨，銷售與售后服務(wù) 等方面為顧客提供有效的質(zhì)量保證，產(chǎn)品遠(yuǎn) 銷北美、歐盟及東南亞等幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū), 贏得海內(nèi)外客戶的高度信賴和贊譽(yù)，并通過(guò)IS09001: 2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。六、節(jié)能、環(huán)保、安全分析6.1節(jié)能分析跟住時(shí)代的走向，我們必須支持環(huán)保，而且實(shí)施行動(dòng)的支持。環(huán) 保設(shè)施，不僅可以保護(hù)地球環(huán)境，而且排放的有毒物質(zhì)比較少，可以 減低對(duì)人體的傷害。從游樂(lè)場(chǎng)的裝修開始，我們就要注重節(jié)能和環(huán)保。 首先，要求工程公司采用環(huán)保材料，例如：環(huán)保油漆、節(jié)能燈等等。 再是，我們的主打產(chǎn)品淘氣堡都是采用環(huán)保材

23、料制造的。我們的小賣部的冰箱和其他的電源，要求晚上是完全斷電的，減少能源的消耗。6.2噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響及治理措施為減少施工期運(yùn)輸車的噪聲對(duì)附近居民的影響， 一方面工程承包 商應(yīng)盡量采用低噪聲的機(jī)械和采取降噪聲措施， 另一方面在夜間少開 或不開噪聲大的機(jī)械。6.3消防、安全與衛(wèi)生631消防系統(tǒng)本建設(shè)項(xiàng)目設(shè)置火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)火災(zāi)異?，F(xiàn)象時(shí)自動(dòng)報(bào)警 系統(tǒng)啟動(dòng)，警告人們火源的位置。使用火災(zāi)監(jiān)測(cè)儀能夠?qū)崿F(xiàn)火災(zāi)的早 期發(fā)現(xiàn)，早報(bào)警、早滅火，減少火災(zāi)損失。當(dāng)遇到大火災(zāi)的時(shí)候，應(yīng) 該安排顧客按照商場(chǎng)的防火安全通道， 快速離場(chǎng)。同時(shí)根據(jù)不同的消 防對(duì)象選用不同的滅火劑，例如：滅火筒、水等進(jìn)行滅火。632

24、安全系統(tǒng)一個(gè)好的游樂(lè)場(chǎng)，不只需要有好的玩具，好是娛樂(lè)設(shè)施，還需要 有一個(gè)安全放心的環(huán)境。游樂(lè)場(chǎng)內(nèi)部會(huì)有 3個(gè)管理員，看守著，以備 兒童意外的發(fā)生。另外，場(chǎng)內(nèi)的設(shè)施，桌子，椅子都是合成膠做成的， 而且桌子椅子的臺(tái)角是圓角設(shè)計(jì)，防止小朋友不小心撞到而造成重大 傷害。同時(shí)，游樂(lè)場(chǎng)的會(huì)有藥箱，以備不時(shí)之用。6.2.3衛(wèi)生系統(tǒng)作為一個(gè)兒童的世界，衛(wèi)生是很重要的。而且小朋友的免疫力 比較低，必須提供一個(gè)干凈的場(chǎng)所給他們放心地玩。每天晚上結(jié)束營(yíng) 業(yè)后，就進(jìn)行一次全面徹底的清潔和消毒。在游樂(lè)場(chǎng)內(nèi)，有專門給小 朋友洗手的洗手盤和洗手液，讓小朋友干干凈凈地玩，玩完干干凈凈 開開心心地回家去。七 室內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)項(xiàng)目

25、組織機(jī)構(gòu)和人力資源配置7.1游樂(lè)場(chǎng)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)為了游樂(lè)場(chǎng)更好地經(jīng)營(yíng)與運(yùn)行，本項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)主要設(shè)立行政 管理部門，采購(gòu)部和技術(shù)與維修部門。1、行政管理部門。設(shè)立一名執(zhí)行董事并兼任公司經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)日常生活經(jīng)營(yíng)決策和管理，做出各種有力的決策和決定，同時(shí)對(duì)室 內(nèi)游樂(lè)場(chǎng)的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行指揮、協(xié)調(diào)和控制。2、米購(gòu)部。設(shè)立一名米購(gòu)專員，主要負(fù)責(zé)游樂(lè)場(chǎng)設(shè)施的米購(gòu)計(jì) 劃，并按計(jì)劃完成采購(gòu)任務(wù)。3、技術(shù)維修部門。設(shè)立一名技術(shù)維修師和 3名管理人員，技術(shù) 維修師主要負(fù)責(zé)游樂(lè)場(chǎng)日常生活設(shè)備和設(shè)施的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、維修和保養(yǎng)，保障設(shè)備和設(shè)施的正常良好安全運(yùn)行。 同時(shí)也需對(duì)每臺(tái)游樂(lè)設(shè)備 進(jìn)行復(fù)檢及定期維護(hù)，并保持與供應(yīng)商

26、技術(shù)支持部門的溝通、交流， 及時(shí)獲取最新信息。管理人員主要負(fù)責(zé)游樂(lè)場(chǎng)的衛(wèi)生與管理， 保障場(chǎng) 內(nèi)人員正常游玩及安全問(wèn)題。以上，若有新增人員，可向社會(huì)招聘并擇優(yōu)錄取。7.2游樂(lè)場(chǎng)人力資源配置人力資源配置包括體力、智力、知識(shí)力、創(chuàng)造力和技能等方面的 能力。為了更好地運(yùn)用“人力”，需要通過(guò)一定的途徑，創(chuàng)造良好的環(huán) 境,合理而充分地利用好人力資源配置，使其與物質(zhì)資源有效結(jié)合，以產(chǎn)生最大社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。7.2.1 上班班制游樂(lè)場(chǎng)雖擁有大量體育運(yùn)動(dòng)器械及活動(dòng)場(chǎng)地， 但屬于室內(nèi)服務(wù)機(jī) 構(gòu)，因此實(shí)行單班制，正常的八小時(shí)工作制度。若有特殊情況，可按 實(shí)際情況加班加點(diǎn)。7.2.2勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求游樂(lè)場(chǎng)

27、完工后，需要人員6名。行政管理人員可在經(jīng)營(yíng)后的實(shí)際 需要，提出增減人員的計(jì)劃。對(duì)于行政管理人員，要求素質(zhì)較高，既有較強(qiáng)的行政管理能力、 指導(dǎo)能力、專業(yè)技術(shù)，還要具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力和公正公平的人 格魅力；對(duì)于采購(gòu)專員，技術(shù)維修師和管理人員，除了有較強(qiáng)的業(yè)務(wù) 能力外，還必須有吃苦耐勞的精神。723職工工資福利按照中國(guó)法律、法規(guī)和有關(guān)人事制度，與職工簽訂能體現(xiàn)每個(gè)職 工個(gè)人素質(zhì)（職能和責(zé)任）的個(gè)別勞動(dòng)合同。所有職工的薪酬應(yīng)反應(yīng)每個(gè)職工的職能、責(zé)任和工作表現(xiàn)，符合 法律規(guī)定，并且在人才市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)性?？尚行匝芯侩A段，采用的人均月工資水平如下：行政管理人員平均 4000元/月；采購(gòu)人員和技術(shù)維修人員

28、平均2500元/月；管理人員平均 2000元/月。4000*1+2500*2+2000*3，共計(jì) 15000元 / 月7.2.4員工來(lái)源及招聘方案本項(xiàng)目中，實(shí)行公開招聘制度，主要行政人員面和其他人員面對(duì) 全市進(jìn)行招聘，如不能滿足需要，可擴(kuò)大招聘范圍。招聘工作在該項(xiàng) 目計(jì)劃竣工時(shí)間前1個(gè)月開始，用1個(gè)月完成。724員工培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)于管理人員和技術(shù)維修人員著重實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。由于本項(xiàng)目 的所需客戶面對(duì)的是兒童及家長(zhǎng)，管理人員則需對(duì)其禮儀及素質(zhì)進(jìn)行 培訓(xùn)，使得孩子們玩的更加開心，家長(zhǎng)更加放心。而技術(shù)維修人員對(duì) 其培訓(xùn)是為了更好對(duì)器械安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和維護(hù)維修，為了游樂(lè)場(chǎng) 的正常經(jīng)營(yíng)奠定基礎(chǔ)。八項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)

29、度安排8.1建設(shè)工期本項(xiàng)目是小型的室內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)，單元裝置不算太多，投資額較 小。根據(jù)實(shí)際情況，本項(xiàng)目建設(shè)期擬安排為2個(gè)月。8.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)施情況，安排的實(shí)施進(jìn)度如下：1、2012年3月開始項(xiàng)目的立項(xiàng)。2、2012年4-5月 進(jìn)行施工前材料準(zhǔn)備3、2012年6-7月中旬進(jìn)行項(xiàng)目施工4、2012年7月底 工程結(jié)尾，竣工驗(yàn)收8.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 表如下:施工總進(jìn)度計(jì)劃表工程名稱：貝多 FUN室內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)報(bào)表日期：2012年3月至7月序 號(hào)項(xiàng)目名稱 年月3月4月5月6月上 旬6月中旬6月下 旬7月上 旬7月中 旬7月下 旬1立項(xiàng)和辦手續(xù)2施工前材料準(zhǔn)備3施工開工建設(shè)5工程竣工驗(yàn)

30、收九、投資估算和資金籌措9.1經(jīng)濟(jì)分析9.1.1固定資產(chǎn)折舊估算表9.1.1.1固定資產(chǎn)投資估算范圍本估算內(nèi)容包括：設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝費(fèi)用、其他費(fèi)用。9.1.1.2估算依據(jù)和方法本估算是根據(jù)設(shè)計(jì)專業(yè)提供的資料和供貨方有關(guān)方面的資料進(jìn)行編制。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)是根據(jù)設(shè)備供應(yīng)商提供的資料和近期國(guó)內(nèi)制造廠家的價(jià)格資料進(jìn)行估計(jì)。安裝費(fèi)用按照需按照設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的一定比例 估算。固定資產(chǎn)折舊估算表單位：元序號(hào)年份項(xiàng)目折舊率12345固定資產(chǎn)279450.00折舊費(fèi)累計(jì)26547.7553095.5053095.5053095.5053095.50殘值13972.50凈值252902.25199806.75146711

31、.2593615.7540520.251.00設(shè)備0.19原值279450.00折舊費(fèi)26547.7553095.5053095.5053095.5053095.50凈值252902.25199806.75146711.2593615.7540520.25固定資產(chǎn)采用分類折舊率計(jì)提折舊，設(shè)備的分類折舊率為19%正常年份的折舊費(fèi)為53095.5元。9.1.2生產(chǎn)總成本費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)成本計(jì)算總成本估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目1（8 月-12 月）2345工資及福利費(fèi)618181818折舊費(fèi)2.655.315.315.315.311管理費(fèi)用2.787.297.297.297.291.1手續(xù)費(fèi)、 水電費(fèi)、

32、 辦公費(fèi)、 電話費(fèi)、維修費(fèi)2.036.096.096.096.091.2開辦費(fèi) （宣傳費(fèi)1000/ 月、培訓(xùn)費(fèi)2000、辦理工商登 記、稅務(wù)1500）0.751.21.21.21.2租金824242424總成本19.4354.654.654.654.6經(jīng)營(yíng)成本16.7849.2949.2949.2949.29按會(huì)計(jì)制度中規(guī)定的成本要素計(jì)算單位產(chǎn)品制造成本，生產(chǎn)總成本費(fèi)用，經(jīng)營(yíng)成本。其他費(fèi)用是管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用中扣除工資及福 利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、利息支出后的費(fèi)用。經(jīng)計(jì)算，經(jīng)營(yíng) 期間，本項(xiàng)目中的手續(xù)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，辦理工商登記、稅務(wù)的費(fèi)用在2012 年8月初支付，以后年份不用支付，因此，總成

33、本費(fèi)用為237.83元，年經(jīng)營(yíng)成本213.94萬(wàn)元。9.1.3流動(dòng)資金估算表流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元年份最低周轉(zhuǎn)天 數(shù)周轉(zhuǎn)次 數(shù)01（ 8月-12月）2345流動(dòng)資產(chǎn)4.2612.4312.4312.4312.43應(yīng)收賬款6062.808.228.228.228.22現(xiàn)金6061.464.224.224.224.22流動(dòng)負(fù)債0.331.001.001.001.00應(yīng)付賬款15240.331.001.001.001.00流動(dòng)資金3.9311.4311.4311.4311.43流動(dòng)資金增加 額3.937.500.000.000.00項(xiàng)目總投資為39.37元，固定資產(chǎn)投資為27.94萬(wàn)元，流動(dòng)資金

34、為11.43萬(wàn)元。根據(jù)同類企業(yè)的先進(jìn)水平，分項(xiàng)估算本項(xiàng)目的流動(dòng)資 金，達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后，本項(xiàng)目需要流動(dòng)資金 11.43萬(wàn)元。項(xiàng)目的總投資二固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金=27.94+11.43=39.37 萬(wàn)元9.1.4營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表單位：萬(wàn)元年份項(xiàng)目1（ 8月-12月）2345合計(jì)營(yíng)業(yè)收入37.2100.2100.2100.2100.208888438.32營(yíng)業(yè)稅金及附加2.055.525.525.525.5224.11城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加0.190.500.500.500.502.19營(yíng)業(yè)稅1.865.015.015.015.0121.92營(yíng)業(yè)稅金及附

35、加主要含城建稅和教育費(fèi)附加，各種稅率如下：營(yíng)業(yè)稅率為5%城建稅為增值稅的7%教育費(fèi)附加為增值稅的3%通過(guò)預(yù)測(cè)，根據(jù)各年?duì)I業(yè)額，經(jīng)營(yíng)期間的營(yíng)業(yè)收入共438.32萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)稅金及附加共24.11萬(wàn)元。9.2財(cái)務(wù)分析921利潤(rùn)表利潤(rùn)分配按有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行，且假設(shè)在項(xiàng)目借款沒(méi)有全部 償還的年份不進(jìn)行向投資者支付利潤(rùn)等有關(guān)利潤(rùn)分配的業(yè)務(wù)。另外， 在項(xiàng)目的結(jié)束年份，項(xiàng)目的累計(jì)盈余資金及回收部分資金可全部按投 資者的投資比例進(jìn)行分配。通過(guò)預(yù)測(cè)，該項(xiàng)目年?duì)I業(yè)收入估算值在正常年份為 100.28萬(wàn)元。年銷售稅金及附加按國(guó)家有關(guān)規(guī)定計(jì)提繳稅。 估計(jì)銷售稅金及附 加在正常年份為5.52萬(wàn)元(其中第一年的銷售稅金

36、及附加為 2.05萬(wàn) 元)。項(xiàng)目所得稅稅率為25%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序 號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1（8月 -12 月）23451營(yíng)業(yè)收入438.3237.20100.28100.28100.28100.282營(yíng)業(yè)稅金及附加24.112.055.525.525.525.523總成本費(fèi)用237.8319.4354.654.654.654.64補(bǔ)貼收入0.005利潤(rùn)總額(1-2-3+4)176.3815.7240.1640.1640.1640.166彌補(bǔ)以前年度虧損0.007應(yīng)納所得額(4-5)176.3815.7240.1640.1640.1640.168所得稅44.103.9310.0410.0

37、410.0410.049凈利潤(rùn)(5-8)132.2911.7930.1230.1230.1230.1210期初未分配利潤(rùn)0.0011可供分配的利潤(rùn)(9+10)132.2911.7930.1230.1230.1230.1212提取法定盈余公積金0.0013償還投資借款本金0.0014可供投資者分配的利潤(rùn)(11-12)0.0015應(yīng)付優(yōu)先股股利0.0016提取任意盈余公積金0.0017應(yīng)付普通股股利0.0018各投資方利潤(rùn)分配0.0019未分配利 潤(rùn)(13-14-15-17)息稅前利潤(rùn)132.2911.7930.1230.1230.1230.1220176.3815.7240.1640.1640.

38、1640.1621息稅折舊攤銷前利潤(rùn) (息稅前利潤(rùn)+折舊+攤 銷)200.2718.3745.4745.4745.4745.47凈利潤(rùn)二產(chǎn)品銷售收入一產(chǎn)品的變動(dòng)成本一產(chǎn)品的固定成本一產(chǎn)品的銷售稅金及附加凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額一應(yīng)交所得稅= 176.3844.10=132.29 萬(wàn)元應(yīng)交所得稅二應(yīng)納所得額*所得稅稅率=176.38*25%=44.10萬(wàn)元投資利潤(rùn)率二息稅前利潤(rùn)/總投資額*100%=40.16/39.37*100%=102.02%9.2.2項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表單位：元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期01(8月2345-12 月)1現(xiàn)金流入451.1537.20100.28100.281

39、00.28113.111.1營(yíng)業(yè)收 入438.3237.20100.28100.28100.28100.281.2補(bǔ)貼收 入0.001.3回收固 定資產(chǎn) 余值1.401.401.4回收流 動(dòng)資金11.4311.431.5其他現(xiàn) 金流入0.002現(xiàn)金流 出277.4227.9422.7662.3154.8154.8154.812.1建設(shè)投 資27.9427.942.2維持運(yùn) 營(yíng)投資0.002.3流動(dòng)資金11.433.937.52.4經(jīng)營(yíng)成 本213.9416.7849.2949.2949.2949.292.5增值稅0.002.6營(yíng)業(yè)稅 金及附 加24.112.055.525.525.525.52

40、3所得稅 前凈現(xiàn) 金流量(1-2)173.73-27.9414.4437.9745.4745.4758.304調(diào)整所得稅43.433.619.4911.3711.3714.585所得稅 后凈現(xiàn) 金流量130.30-27.9410.8328.4834.1134.1143.73稅前指標(biāo):(1) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR): 97%(2) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：NPV=14.44*PVIF(15%,1)+37.97*PVIF(15%,2)+45.47*PVIF(15%,3)+4 5.47*PVIF(15%,4)+(58.30+1.4 ) *PVIF(15%,5)-27.94 =114.08 萬(wàn)元(3)投資回收

41、期:1+ (37.97-14.44 ) /37.97=1.62 年稅后指標(biāo)：(1) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR): 76%(2) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：NPV=10.83*PVIF(12%,1)+28.48*PVIF(12%,2)+34.11*PVIF(12%,3)+3 4.11*PVIF(12%,4)+ (43.73+1.4 ) *PVIF(12%,5)-27.95=88.99 萬(wàn)元(3) 投資回收期：1+(28.48-10.80)/28.48=1.62 年通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期三項(xiàng)指標(biāo)的稅 前和稅后分析，可以看出財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率在稅前后均達(dá)到 70%以上, 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零表明項(xiàng)目可行， 投資回收期在2年內(nèi)表明項(xiàng)目 的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較