公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)與計(jì)劃

1、公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)與方案公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)與方案針對(duì)這次會(huì)議的主題，我從小處談，對(duì)自己進(jìn)行一次剖析。我是 從外 地來(lái)到上海尋求開展，之所以來(lái)，就是在當(dāng)?shù)赜幸环N強(qiáng)烈的危 機(jī)感，由 于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的落后，不知自己的前途在哪里。自從來(lái)到大 華，依靠大華 的飛速開展，我也成了一個(gè)新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè) 的升溫和開展，公 司又做得如此成功，讓我感到一種相對(duì)的穩(wěn)定。 自己內(nèi)心的那種緊迫感 和發(fā)奮向上的精神在一點(diǎn)點(diǎn)的消褪。第一. 財(cái)務(wù)工作距財(cái)務(wù)管理的要求還有很大的差距。陽(yáng)城的財(cái)務(wù)工作更多的還是會(huì)計(jì)工作，僅僅停留在事中記帳、事 后算 帳，對(duì)事務(wù)開展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面，往往是 碰到問(wèn)題 解決問(wèn)題，而不

2、能做到防患于未然 ; 另外，作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)的參與不夠主動(dòng)，不能深入的掌握其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特 性，只能是按照公 司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報(bào)送數(shù)據(jù)、資料，在對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng) 進(jìn)行分析時(shí)往往會(huì)將企 業(yè)實(shí)際丟在一邊，只是按照理論上的指標(biāo)去 計(jì)算、去解釋。所以這方而 的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠(yuǎn)。第二. 會(huì)計(jì)工作中仍有許多待改良之處第三. 管理工作的形式化、外表化有很多的日常管理工作作的還不夠細(xì)致、深化，往往只拘于形式 或停 留在表而，沒(méi)有起到真正的管理作用，對(duì)照制度的要求，還存 在問(wèn)題， 針對(duì)這種管理中存在的問(wèn)題如何將管理工作做細(xì)作深，應(yīng) 是今后工作中 的又一重點(diǎn)。第四. 缺乏溝通，對(duì)相關(guān)信息掌握不到位

3、財(cái)務(wù)工作是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的反映、監(jiān)督，對(duì)本部門以外的信息 應(yīng)及 時(shí)了解，目前部門之間的協(xié)作沒(méi)有問(wèn)題，就是對(duì)財(cái)務(wù)暫時(shí)沒(méi)用 或是不相 關(guān)的信息、知識(shí)沒(méi)有主動(dòng)與其他部門進(jìn)行溝通、了解，到 用時(shí)都不知該 找誰(shuí); 另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問(wèn)題，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的工 作思路及對(duì)財(cái)務(wù)工 作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作 有時(shí)很被動(dòng)。二. 鑒于工作中存在的幾個(gè)問(wèn)題以及個(gè)人的一些想法，方案在XX年的工作中重點(diǎn)應(yīng)在以下問(wèn)題幾個(gè)方面進(jìn)行改良、提高：1. 在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的根底上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí) , 針 對(duì)自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時(shí)向其他公司做的好的財(cái)務(wù)主管學(xué) 習(xí)好 的管理、經(jīng)驗(yàn)，提高自身的綜合管理

4、能力。積極參與企業(yè)的經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)， 加強(qiáng)事前了解，掌握經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的第一手資料，加強(qiáng)預(yù)測(cè)、 分析工作，按 照集團(tuán)公司要求， 認(rèn)真做好財(cái)務(wù)方案工作。 在日常工 作中按照財(cái)務(wù)方案， 監(jiān)督企業(yè)對(duì)資金進(jìn)行合理、有效地使用，使企 業(yè)效益最大化。在實(shí)際經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生與方案數(shù)較大差異時(shí)，及時(shí) 與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因， 根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動(dòng)或糾 正偏差，或調(diào)整己有方案，同時(shí)也 為日后的方案安排積累經(jīng)驗(yàn)。2. 力求會(huì)計(jì)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化按照財(cái)政部?會(huì)計(jì)工作根底標(biāo)準(zhǔn)?和?大華集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度? 的要 求，做好日常會(huì)計(jì)核算工作。只有按照?工作標(biāo)準(zhǔn)?、?財(cái)務(wù) 制度?做 好日常會(huì)計(jì)核算工作，做好財(cái)務(wù)工作分析

5、的根底工作，才 能為領(lǐng)導(dǎo)提供 真實(shí)有效的、具有參考價(jià)值的財(cái)務(wù)分析及決策依據(jù)。 也爭(zhēng)取在大華集團(tuán) 被評(píng)為財(cái)務(wù)信用 a 類企業(yè)之后，陽(yáng)城公司也能盡 早獲得這一榮譽(yù)。3. 做深、做細(xì)日常財(cái)務(wù)管理工作在接下來(lái)的一年，我方案多花一些時(shí)間，多研究研究財(cái)務(wù)軟件及 銷售 軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽(yáng) 城的財(cái)務(wù) 管理工作更上一個(gè)臺(tái)階，起到真正的控制、管理作用。4. 不斷吸取新的知識(shí)，完善自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高政策水平5. 加強(qiáng)內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息在新的一年中，對(duì)內(nèi)需要財(cái)務(wù)和各部門之間經(jīng)常進(jìn)行溝通，形成 一種 聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，對(duì)企業(yè)的各種信息作一個(gè)動(dòng)態(tài)的掌握，對(duì)不同時(shí)期 的各種信 息資料

6、不斷更新，掌握每一工程的進(jìn)展、最新的信息。對(duì) 外加強(qiáng)與地方 財(cái)稅部門之間的聯(lián)系， 及時(shí)掌握有關(guān)政策信息， 既依 法納稅又合理避稅， 為企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)做好參謀。除了我們自身的努力外，給集團(tuán)財(cái)務(wù)部提兩點(diǎn)建議：首先，從集團(tuán)外部請(qǐng)老師，針對(duì)我們工作中共同的弱點(diǎn)，舉辦一 些專 題講座、培訓(xùn)，關(guān)鍵是理論在實(shí)踐中如何運(yùn)用， 如何提高財(cái)務(wù) 管理水平。 另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí)交流，把先進(jìn)的管理 經(jīng)驗(yàn)讓我們大家 學(xué)習(xí)、分享。其次，對(duì)于公司財(cái)務(wù)制度，是否能夠也給工程公司的領(lǐng)導(dǎo)及部門 經(jīng)理 進(jìn)行學(xué)習(xí)，讓他們認(rèn)為必須按制度進(jìn)行管理，如何按制度進(jìn)行 管理，否 那么，僅僅財(cái)務(wù)上對(duì)他們進(jìn)行要求執(zhí)行起來(lái)太難。最后，在今后

7、的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財(cái)務(wù)工 作， 我也會(huì)在工作中盡我所能，不遺余力地作好財(cái)務(wù)工作。一、 嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織 會(huì) 計(jì)核算財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體 人員 一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái) 務(wù)制度及 國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從 收費(fèi)到岀納各 項(xiàng)原始收支的操作 ; 從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)根底數(shù)據(jù)的錄入、 統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制 ; 從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái) 務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表 ; 從各項(xiàng)稅 費(fèi)的計(jì)提到納稅中報(bào)、 上繳; 從資金方案的安 排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、 支付等等，每位

8、財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、 任勞任怨、努力做好本職工作， 認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì) 計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、 準(zhǔn)確性。二、以實(shí)施ERP軟件為契機(jī)，標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)財(cái)務(wù)根底工作用在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的ERP工程的籌建和準(zhǔn)備工作后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè) 會(huì) 計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了 ERP工程銷售 管理、 采購(gòu)管理、合同管理、庫(kù)存管理各模塊的 初始化工作。 對(duì)供 應(yīng)商、客戶、 存貨、部門等根底資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程 , 并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和缺乏進(jìn)行了改良和完善。女 m 設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單， 使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程標(biāo)準(zhǔn)操作； 設(shè)置普通采購(gòu)訂單和特殊 采購(gòu)訂單，標(biāo)準(zhǔn)普

9、通采購(gòu)業(yè)務(wù)和特殊采購(gòu) 業(yè)務(wù)的操作流程 ; 在配合資產(chǎn)部 實(shí)物管理部門對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全 而清理的根底上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn) 分為9大類，并在此根底上，完 成了 ERP系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的初始化工 作。在 8月初正式運(yùn)行 ERP 系統(tǒng)，并于 10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn) 行的局面。目前已將財(cái) 務(wù)會(huì)計(jì)模塊升級(jí)到ERP系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。三、制訂財(cái)務(wù)本錢核算體系，嚴(yán)格控制本錢費(fèi)用根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)， 財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任 指標(biāo) 進(jìn)行了分解，制訂了本錢核算方案，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額，統(tǒng) 一了成木 和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成木核算工作 , 對(duì)科室進(jìn)行了 績(jī)效考核。 在財(cái)務(wù)執(zhí)行過(guò)

10、程中， 嚴(yán)格控制費(fèi)用。 財(cái)務(wù) 部每月度匯總收入、 本錢與費(fèi)用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單 位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標(biāo)的 完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng) 營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩(wěn)定，銷售市場(chǎng)也變化不定，在油品生 產(chǎn)與 銷售方而需要占用大量的資金。為此，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客 戶對(duì)賬， 加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透 明，先急后緩 ; 另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與方案，合理地配 合資金部安排融資 進(jìn)度與額度，通過(guò)以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促 進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 開展的有序進(jìn)行。五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)

11、信息質(zhì)量財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的?財(cái)務(wù)收支管理細(xì)那么?的實(shí)際執(zhí)行情況 , 為 進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部比 較全而 的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位 職責(zé)、財(cái)務(wù) 核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制 度。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù) 人員的職責(zé)分工，對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表 從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式標(biāo)準(zhǔn)化、完整性等方面 做了比擬系統(tǒng)的規(guī)定，從 而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策 和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了 可靠、有用的信息。平時(shí)財(cái)務(wù)部通過(guò)開展定期或不定期的交流會(huì)，解決前期工作中出 現(xiàn)的 問(wèn)題，布置后期的主要工作，逐步標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)財(cái)務(wù)行

12、為，使財(cái)務(wù) 工作的各 個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)那么、程序有效地運(yùn)行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他財(cái) 經(jīng) 法律、法規(guī)的自査活動(dòng)為了標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審 計(jì)工 作，財(cái)務(wù)部組織了在木集團(tuán)公司內(nèi)的 2021 年年終財(cái)務(wù)決算的財(cái) 務(wù)自查活 動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項(xiàng)，檢查在 建工程未作處 理的工程，對(duì)已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開具了 發(fā)票等等一系列的 財(cái)務(wù)自查活動(dòng)。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì) 07 年的帳 務(wù)處理做了預(yù)審，對(duì)審 計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改， 降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，對(duì)整