工業(yè)企業(yè)財務報表

1、資產負債表編制單位：雨澤公司 2012年12月31日單位： 元資產期末余額年初余額負債和所有者權益（或股東權益）期末余額年初余額流動資產：流動負債：貨幣資金5538553.757122546.06短期借款1000000.00800000.00交易性金融資產交易性金融負債應收票據2500000.002000000.00應付票據2000000.00應收賬款451554.00141930.00應付賬款2340000.00500000.00預付款項0.00170000.00預收款項1000000.00應收利息應付職工薪酬2200.00應收股利應交稅費294337.1839230.26其他應收款3400

2、.00應付利息存貨7795022.376800000.00應付股利一年內到期的非流動資產其他應付款其他流動資產一年內到期的非流動負債流動資產合計16288530.1216234476.06其他流動負債非流動資產：流動負債合計3636537.184339230.26可供出售金融資產非流動負債：持有至到期投資長期借款長期應收款應付債券長期股權投資長期應付款投資性房地產專項應付款固定資產992558.001042753.47預計負債在建工程遞延所得稅負債工程物資其他非流動負債固定資產清理非流動負債合計0.000.00生產性生物資產負債合計3636537.184339230.26油氣資產所有者權益（或

3、股東權益）：無形資產540000.00545000.00實收資本（或股本）12000000.0012000000.00開發(fā)支出資本公積商譽減：庫存股長期待攤費用盈余公積256058.83185903.66遞延所得稅資產未分配利潤1928492.111297095.61其他非流動資產所有者權益（或股東權益）合計14184550.9413482999.27非流動資產合計1532558.001587753.47資產總計17821088.1217822229.53負債和所有者權益（或股東權益）總計17821088.1217822229.53利 潤 表編制單位：雨澤有限公司 20x2 年12月單位：元項

4、 目本 期 金 額上 期 金 額一、營業(yè)收入5396000.00 減：營業(yè)成本4326209.00 營業(yè)稅金及附加2996.42 銷售費用25680.00 管理費用70828.46 財務費用9320.69 資產減值損失16296.00 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）944669.43 0.00 加：營業(yè)外收入17000.00 減：營業(yè)外支出26267.20 其中：非流動資產處理損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）935402.23 0.00 減：所得稅費用233850.56四、凈利潤

5、（凈虧損以“”號填列）701551.67 0.00 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益現金流量表編制單位：雨澤有限公司 20x2年12月單位：元項 目本 期 金 額上 期 金 額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金3977880.00 收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金5496.21 經營活動現金流入小計3983376.21 0.00 購買商品、接受勞務支付的現金5639319.00 支付給職工以及為職工支付的現金109685.30 支付的各項稅費39492.62 支付其他與經營活動有關的現金23523.20 經營活動現金流出小計5812020.12

6、 0.00 經營活動產生的現金流量凈額(1828643.91)0.00 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額104000.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計104000.00 0.00 構建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金59100.00 投資支付現金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計59100.00 0.00 投資活動產生的現金流量凈額44900.00 0.00 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金取得借款收到現金1000000.00 收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計1000000.00 0.00 償還債務支付的現金800000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金248.40 支付其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流出小計800248.40 0.00 籌資活動產生的現金流量凈額19975