蘇州集成電路項目商業(yè)計劃書（模板范本）

1、泓域咨詢 /蘇州集成電路項目商業(yè)計劃書目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析4一、 集成電路設(shè)計行業(yè)簡介4二、 集成電路設(shè)計行業(yè)簡介8第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析14一、 EEPROM主要細(xì)分市場概況14二、 智能卡芯片市場分析17三、 項目實施的必要性19第三章 SWOT分析20一、 優(yōu)勢分析（S）20二、 劣勢分析（W）22三、 機(jī)會分析（O）22四、 威脅分析（T）23第四章 運營管理31一、 公司經(jīng)營宗旨31二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)31三、 各部門職責(zé)及權(quán)限32四、 財務(wù)會計制度35第五章 項目節(jié)能說明39一、 項目節(jié)能概述39二、 能源消費種類和數(shù)量分析40能耗分析一覽表40三、 項目節(jié)能措

2、施41四、 節(jié)能綜合評價43第六章 進(jìn)度規(guī)劃方案44一、 項目進(jìn)度安排44項目實施進(jìn)度計劃一覽表44二、 項目實施保障措施45第七章 項目經(jīng)濟(jì)效益46一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取46二、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算46營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表46綜合總成本費用估算表48利潤及利潤分配表50三、 項目盈利能力分析50項目投資現(xiàn)金流量表52四、 財務(wù)生存能力分析53五、 償債能力分析54借款還本付息計劃表55六、 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論55第八章 招投標(biāo)方案57一、 項目招標(biāo)依據(jù)57二、 項目招標(biāo)范圍57三、 招標(biāo)要求58四、 招標(biāo)組織方式58五、 招標(biāo)信息發(fā)布62第九章 項目風(fēng)險評估63一、 項目風(fēng)險分析

3、63二、 項目風(fēng)險對策65本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 集成電路設(shè)計行業(yè)簡介1、集成電路行業(yè)集成電路（IntegratedCircuit,IC）是指經(jīng)過特種電路設(shè)計，利用集成電路加工工藝，集成于一小塊半導(dǎo)體（如硅、鍺等）晶片上的一組微型電子電路。集成電路具有體積小、重量輕、壽命長、可靠性高、性能好、成本低、便于大規(guī)模生產(chǎn)等優(yōu)點，不僅在工、民用電子設(shè)備如智能手機(jī)、電視機(jī)、計算機(jī)、汽車等方面得到廣泛的應(yīng)用，同時在軍事、通訊、遙控等方面也不可或缺。集成電路按應(yīng)用領(lǐng)域的不同大致分為標(biāo)準(zhǔn)

4、通用集成電路和專用集成電路。其中，標(biāo)準(zhǔn)通用集成電路是指應(yīng)用領(lǐng)域比較廣泛、標(biāo)準(zhǔn)型的通用電路，如存儲器、微處理器（MPU）及微控制器（MCU）等；專用集成電路是指為某一領(lǐng)域或某一專門用途而設(shè)計的電路，如智能終端芯片、網(wǎng)絡(luò)通信芯片、數(shù)?；旌闲酒⑿畔踩酒?、數(shù)字電視芯片、射頻識別芯片（RFID）、傳感器芯片等。集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，是“中國制造2025”強(qiáng)國戰(zhàn)略、國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的重點發(fā)展領(lǐng)域。作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，在保障國家安全等方面發(fā)揮著重要的作用，是衡量一個國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國力的重要標(biāo)志。集成電路一直以來占據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)品80%的銷

5、售額，業(yè)務(wù)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過半導(dǎo)體中分立器件、光電子器件和傳感器三大細(xì)分領(lǐng)域，長期以來占據(jù)著行業(yè)大部分市場規(guī)模，具備廣闊的市場空間，近年來呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。國內(nèi)集成電路行業(yè)在需求、政策的驅(qū)動下迅速擴(kuò)張。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年中國集成電路行業(yè)銷售額達(dá)到6,532億元，同比增長20.7%，2014年至2018年的復(fù)合年均增長率達(dá)21.3%。需求方面，高速發(fā)展的計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信、消費電子構(gòu)成了國內(nèi)集成電路行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的主要部分。在工業(yè)市場，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，大型、復(fù)雜化的自動化、智能化工業(yè)設(shè)備出現(xiàn)，加速了芯片需求的提升；在消費類市場，智能手機(jī)、平板電腦等消費類電子的需求帶動相關(guān)芯

6、片行業(yè)爆發(fā)式增長；此外，汽車電子、智能家居場景等拓展了芯片的應(yīng)用領(lǐng)域。政策方面，政府先后出臺了一系列針對集成電路行業(yè)的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序，同時通過企業(yè)投資、設(shè)立行業(yè)投資基金的形式為行業(yè)發(fā)展提供資本幫助，推動了該行業(yè)的發(fā)展壯大。目前我國已成為集成電路進(jìn)口大國，根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，集成電路是我國第一大進(jìn)口品類，2018年全年進(jìn)口集成電路4,175.7億個，總金額20,584.1億人民幣（3,120.6億美元），首次超過3,000億美元，比2017年增加19.8%，占我國進(jìn)口總額的14.6%。高進(jìn)口依賴表明集成電路國產(chǎn)替代空間巨大，高端集成電路產(chǎn)品不能自給已經(jīng)成為影響產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級乃至國

7、家安全的因素，集成電路發(fā)展自主可控的意愿及需求極為迫切。為此，國家進(jìn)一步加強(qiáng)了對集成電路產(chǎn)業(yè)的重視程度，制定了多項引導(dǎo)政策及目標(biāo)規(guī)劃，大力支持集成電路核心關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，力爭提升集成電路國產(chǎn)化水平。2014年國務(wù)院頒布的國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要明確規(guī)劃出我國集成電路行業(yè)未來發(fā)展的藍(lán)圖，到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%；到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國際第一梯隊，實現(xiàn)跨越發(fā)展。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會公布的我國集成電路產(chǎn)業(yè)“十三五”展望，到2020年，縮小與國際先進(jìn)水平的差距，全行業(yè)銷售收入年復(fù)合

8、增長率為20%，達(dá)到9,300億元。從中長期來看，在國家大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鼓勵扶持政策不斷完善的帶動下，中國集成電路產(chǎn)業(yè)還將保持持續(xù)、快速增長的勢頭。2、集成電路設(shè)計行業(yè)隨著行業(yè)分工不斷細(xì)化，集成電路行業(yè)可分為集成電路設(shè)計、晶圓制造、封裝測試等子行業(yè)。其中，集成電路設(shè)計處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，負(fù)責(zé)芯片的開發(fā)設(shè)計。集成電路設(shè)計行業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，是集成電路行業(yè)整體中對科研水平、研發(fā)實力要求較高的部分，芯片設(shè)計水平對芯片產(chǎn)品的功能、性能和成本影響較大，因此芯片設(shè)計的能力是一個國家在芯片領(lǐng)域能力、地位的集中體現(xiàn)之一。經(jīng)過十年“創(chuàng)芯”發(fā)展，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)集聚態(tài)勢，逐步形成以設(shè)計業(yè)為

9、龍頭，封裝測試業(yè)為主體，制造業(yè)為重點的產(chǎn)業(yè)格局。在國內(nèi)集成電路行業(yè)中，設(shè)計業(yè)始終是最具發(fā)展活力的領(lǐng)域，是我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的源頭和驅(qū)動力量。中國集成電路設(shè)計業(yè)近十年來取得了長足的進(jìn)步，一是得益于十多年來國家政策的大力扶持和傾斜，2000年頒布的鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策和2014年頒布的國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要等若干政策的相繼推出有力推動了集成電路設(shè)計行業(yè)的發(fā)展和壯大；二是得益于信息技術(shù)的進(jìn)步和企業(yè)創(chuàng)新能力的提升，晶圓制造業(yè)與封裝測試業(yè)的生產(chǎn)工藝水平的提高，以及設(shè)計企業(yè)自身研發(fā)能力的增強(qiáng)，都為集成電路設(shè)計行業(yè)從量變到質(zhì)變的飛躍奠定了堅實的基礎(chǔ)；三是得益于集成電路應(yīng)用領(lǐng)域的拓

10、展和國內(nèi)市場需求的不斷擴(kuò)大，人們對智能化、集成化、低能耗的需求不斷催生新的電子產(chǎn)品及功能應(yīng)用，國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)獲得了大量的市場機(jī)會；四是中國作為全球電子產(chǎn)業(yè)制造基地的地位不斷鞏固，國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)憑借本地優(yōu)勢，緊貼市場需求，快速響應(yīng)，客戶認(rèn)可度及品牌影響力不斷提升，進(jìn)而顯現(xiàn)為整個中國集成電路設(shè)計行業(yè)的突飛猛進(jìn)。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年中國集成電路設(shè)計業(yè)銷售額達(dá)2,519.3億元，同比增長21.5%，2014年至2018年集成電路設(shè)計業(yè)銷售額的復(fù)合年均增長率達(dá)24.0%，保持持續(xù)較快增長。除了行業(yè)規(guī)模顯著增長外，集成電路行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化，附加值較高的設(shè)計環(huán)節(jié)銷售額占

11、集成電路行業(yè)總銷售額比例穩(wěn)步提高，從2009年的24.34%，上升到2018年的38.57%；2016年，集成電路設(shè)計行業(yè)銷售額首次超過封測行業(yè)，成為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中比重最大的環(huán)節(jié)。從集成電路設(shè)計行業(yè)的未來發(fā)展來看，國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要明確規(guī)劃到2020年，移動智能終端、網(wǎng)絡(luò)通信、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等重點領(lǐng)域集成電路設(shè)計技術(shù)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，以設(shè)計業(yè)的快速增長帶動制造業(yè)的發(fā)展；根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的“十三五”展望，“十三五”期間，將堅持設(shè)計業(yè)引領(lǐng)發(fā)展的戰(zhàn)略，到2020年，設(shè)計業(yè)、晶圓制造、封裝測試三業(yè)占比目標(biāo)設(shè)定為4：3：3。二、 集成電路設(shè)計行業(yè)簡介1、集成電路行業(yè)集成電路（I

12、ntegratedCircuit,IC）是指經(jīng)過特種電路設(shè)計，利用集成電路加工工藝，集成于一小塊半導(dǎo)體（如硅、鍺等）晶片上的一組微型電子電路。集成電路具有體積小、重量輕、壽命長、可靠性高、性能好、成本低、便于大規(guī)模生產(chǎn)等優(yōu)點，不僅在工、民用電子設(shè)備如智能手機(jī)、電視機(jī)、計算機(jī)、汽車等方面得到廣泛的應(yīng)用，同時在軍事、通訊、遙控等方面也不可或缺。集成電路按應(yīng)用領(lǐng)域的不同大致分為標(biāo)準(zhǔn)通用集成電路和專用集成電路。其中，標(biāo)準(zhǔn)通用集成電路是指應(yīng)用領(lǐng)域比較廣泛、標(biāo)準(zhǔn)型的通用電路，如存儲器、微處理器（MPU）及微控制器（MCU）等；專用集成電路是指為某一領(lǐng)域或某一專門用途而設(shè)計的電路，如智能終端芯片、網(wǎng)絡(luò)通信芯

13、片、數(shù)?；旌闲酒⑿畔踩酒?、數(shù)字電視芯片、射頻識別芯片（RFID）、傳感器芯片等。集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，是“中國制造2025”強(qiáng)國戰(zhàn)略、國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的重點發(fā)展領(lǐng)域。作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，在保障國家安全等方面發(fā)揮著重要的作用，是衡量一個國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國力的重要標(biāo)志。集成電路一直以來占據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)品80%的銷售額，業(yè)務(wù)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過半導(dǎo)體中分立器件、光電子器件和傳感器三大細(xì)分領(lǐng)域，長期以來占據(jù)著行業(yè)大部分市場規(guī)模，具備廣闊的市場空間，近年來呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。國內(nèi)集成電路行業(yè)在需求、政策的驅(qū)動下迅速擴(kuò)張。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會

14、統(tǒng)計，2018年中國集成電路行業(yè)銷售額達(dá)到6,532億元，同比增長20.7%，2014年至2018年的復(fù)合年均增長率達(dá)21.3%。需求方面，高速發(fā)展的計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信、消費電子構(gòu)成了國內(nèi)集成電路行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的主要部分。在工業(yè)市場，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，大型、復(fù)雜化的自動化、智能化工業(yè)設(shè)備出現(xiàn)，加速了芯片需求的提升；在消費類市場，智能手機(jī)、平板電腦等消費類電子的需求帶動相關(guān)芯片行業(yè)爆發(fā)式增長；此外，汽車電子、智能家居場景等拓展了芯片的應(yīng)用領(lǐng)域。政策方面，政府先后出臺了一系列針對集成電路行業(yè)的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序，同時通過企業(yè)投資、設(shè)立行業(yè)投資基金的形式為行業(yè)發(fā)展提供資本幫助，推動

15、了該行業(yè)的發(fā)展壯大。目前我國已成為集成電路進(jìn)口大國，根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，集成電路是我國第一大進(jìn)口品類，2018年全年進(jìn)口集成電路4,175.7億個，總金額20,584.1億人民幣（3,120.6億美元），首次超過3,000億美元，比2017年增加19.8%，占我國進(jìn)口總額的14.6%。高進(jìn)口依賴表明集成電路國產(chǎn)替代空間巨大，高端集成電路產(chǎn)品不能自給已經(jīng)成為影響產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級乃至國家安全的因素，集成電路發(fā)展自主可控的意愿及需求極為迫切。為此，國家進(jìn)一步加強(qiáng)了對集成電路產(chǎn)業(yè)的重視程度，制定了多項引導(dǎo)政策及目標(biāo)規(guī)劃，大力支持集成電路核心關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，力爭提升集成電路國產(chǎn)化水平。2014年國務(wù)院頒

16、布的國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要明確規(guī)劃出我國集成電路行業(yè)未來發(fā)展的藍(lán)圖，到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%；到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國際第一梯隊，實現(xiàn)跨越發(fā)展。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會公布的我國集成電路產(chǎn)業(yè)“十三五”展望，到2020年，縮小與國際先進(jìn)水平的差距，全行業(yè)銷售收入年復(fù)合增長率為20%，達(dá)到9,300億元。從中長期來看，在國家大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鼓勵扶持政策不斷完善的帶動下，中國集成電路產(chǎn)業(yè)還將保持持續(xù)、快速增長的勢頭。2、集成電路設(shè)計行業(yè)隨著行業(yè)分工不斷細(xì)化，集成電路行業(yè)可分為

17、集成電路設(shè)計、晶圓制造、封裝測試等子行業(yè)。其中，集成電路設(shè)計處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，負(fù)責(zé)芯片的開發(fā)設(shè)計。集成電路設(shè)計行業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，是集成電路行業(yè)整體中對科研水平、研發(fā)實力要求較高的部分，芯片設(shè)計水平對芯片產(chǎn)品的功能、性能和成本影響較大，因此芯片設(shè)計的能力是一個國家在芯片領(lǐng)域能力、地位的集中體現(xiàn)之一。經(jīng)過十年“創(chuàng)芯”發(fā)展，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)集聚態(tài)勢，逐步形成以設(shè)計業(yè)為龍頭，封裝測試業(yè)為主體，制造業(yè)為重點的產(chǎn)業(yè)格局。在國內(nèi)集成電路行業(yè)中，設(shè)計業(yè)始終是最具發(fā)展活力的領(lǐng)域，是我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的源頭和驅(qū)動力量。中國集成電路設(shè)計業(yè)近十年來取得了長足的進(jìn)步，一是得益于十多年來國家政策的大力扶持

18、和傾斜，2000年頒布的鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策和2014年頒布的國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要等若干政策的相繼推出有力推動了集成電路設(shè)計行業(yè)的發(fā)展和壯大；二是得益于信息技術(shù)的進(jìn)步和企業(yè)創(chuàng)新能力的提升，晶圓制造業(yè)與封裝測試業(yè)的生產(chǎn)工藝水平的提高，以及設(shè)計企業(yè)自身研發(fā)能力的增強(qiáng)，都為集成電路設(shè)計行業(yè)從量變到質(zhì)變的飛躍奠定了堅實的基礎(chǔ)；三是得益于集成電路應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和國內(nèi)市場需求的不斷擴(kuò)大，人們對智能化、集成化、低能耗的需求不斷催生新的電子產(chǎn)品及功能應(yīng)用，國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)獲得了大量的市場機(jī)會；四是中國作為全球電子產(chǎn)業(yè)制造基地的地位不斷鞏固，國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)憑借本地優(yōu)勢，緊貼

19、市場需求，快速響應(yīng)，客戶認(rèn)可度及品牌影響力不斷提升，進(jìn)而顯現(xiàn)為整個中國集成電路設(shè)計行業(yè)的突飛猛進(jìn)。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年中國集成電路設(shè)計業(yè)銷售額達(dá)2,519.3億元，同比增長21.5%，2014年至2018年集成電路設(shè)計業(yè)銷售額的復(fù)合年均增長率達(dá)24.0%，保持持續(xù)較快增長。除了行業(yè)規(guī)模顯著增長外，集成電路行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化，附加值較高的設(shè)計環(huán)節(jié)銷售額占集成電路行業(yè)總銷售額比例穩(wěn)步提高，從2009年的24.34%，上升到2018年的38.57%；2016年，集成電路設(shè)計行業(yè)銷售額首次超過封測行業(yè)，成為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中比重最大的環(huán)節(jié)。從集成電路設(shè)計行業(yè)的未來發(fā)展來看，國家集

20、成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要明確規(guī)劃到2020年，移動智能終端、網(wǎng)絡(luò)通信、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等重點領(lǐng)域集成電路設(shè)計技術(shù)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，以設(shè)計業(yè)的快速增長帶動制造業(yè)的發(fā)展；根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的“十三五”展望，“十三五”期間，將堅持設(shè)計業(yè)引領(lǐng)發(fā)展的戰(zhàn)略，到2020年，設(shè)計業(yè)、晶圓制造、封裝測試三業(yè)占比目標(biāo)設(shè)定為4：3：3。第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、 EEPROM主要細(xì)分市場概況1、智能手機(jī)攝像頭應(yīng)用市場情況分析智能手機(jī)攝像頭是EEPROM的主要應(yīng)用市場之一。在低分辨率攝像頭模組中，攝像頭模組相關(guān)的各種參數(shù)主要通過傳感器的內(nèi)部存儲空間進(jìn)行存儲，近年來隨著消費者對攝像頭模組成像品質(zhì)及快速

21、對焦等功能的需求提升，攝像頭模組逐步升級，高像素傳感器、雙攝像頭、自動對焦等技術(shù)開始廣泛應(yīng)用，攝像頭模組中需要存儲的鏡頭參數(shù)、白平衡參數(shù)、自動對焦位置信息等各種數(shù)據(jù)越來越多，傳感器的內(nèi)部存儲空間已經(jīng)不能滿足需求。EEPROM以其通用性、高可靠性、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)存儲、百萬擦寫次數(shù)，滿足了攝像頭模組對參數(shù)存儲的各種需求，再加上更小的功耗和較低的擦寫電流，成為智能手機(jī)攝像頭模組中首選的存儲技術(shù)。隨著智能手機(jī)進(jìn)入存量時代，各大手機(jī)廠商都在積極尋找新的手機(jī)性能以謀求差異化競爭優(yōu)勢，由于攝像功能升級和成像品質(zhì)優(yōu)化能給用戶帶來非常直觀及明顯的體驗提升，攝像頭技術(shù)創(chuàng)新已成為各大手機(jī)廠商進(jìn)行差異化競爭的焦點。圍繞優(yōu)

22、化拍照體驗的目標(biāo)，智能手機(jī)攝像頭經(jīng)歷了像素升級、光學(xué)防抖、大光圈、長焦鏡頭、光學(xué)變焦、前置/后置雙攝像頭、三攝像頭等多種技術(shù)創(chuàng)新，模組功能升級和數(shù)量提升也相應(yīng)帶動了鏡頭參數(shù)存儲的需求，進(jìn)一步推動了EEPROM在攝像頭模組中的應(yīng)用比例和需求量快速提升。根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2016年度、2017年度和2018年度，全球智能手機(jī)出貨量分別為14.67億部、14.65億部和14.05億部，全球智能手機(jī)攝像頭對EEPROM的總需求量分別為9.08億顆、14.65億顆和21.63億顆，平均每臺智能手機(jī)產(chǎn)品對EEPROM的需求量分別約為0.62顆、1.00顆和1.54顆。單臺手機(jī)對EEPROM的需求量主要與單

23、臺手機(jī)配備的攝像頭數(shù)量和單個攝像頭中EEPROM的應(yīng)用比例成正比。一方面，隨著雙攝、多攝技術(shù)的加速滲透，單臺智能手機(jī)配備的攝像頭數(shù)量增加，拉動了對EEPROM需求量的快速提升；另一方面，手機(jī)攝像頭像素和功能逐步提升，對數(shù)據(jù)存儲的需求增加，單個攝像頭中EEPROM的應(yīng)用比例隨之快速提升。除市場上部分?jǐn)z像頭像素與功能較低、對參數(shù)存儲需求不大或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特殊性等原因尚未使用到EEPROM，目前EEPROM已在手機(jī)攝像頭中得到越來越普遍的應(yīng)用，根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，預(yù)計到2023年EEPROM需求量將達(dá)到55.25億顆。攝智能手機(jī)在智能手機(jī)中的占比達(dá)到37.01%，各大主流國產(chǎn)智能手機(jī)廠商后置雙攝機(jī)型占比均

24、已超過50%；預(yù)計到2020年，全球后置雙攝智能手機(jī)占比將會進(jìn)一步提升至70.62%。隨著攝像頭技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，2018年主流手機(jī)廠商中華為率先推出了配備后置三攝的機(jī)型，在雙攝基礎(chǔ)上又進(jìn)一步提升了拍照質(zhì)量。后置三攝、四射等多攝技術(shù)已成為智能手機(jī)攝像頭下一階段的發(fā)展趨勢，根據(jù)賽迪顧問預(yù)計，后置多攝智能手機(jī)占比將從2019年的9.64%快速提升至2023年的40.73%。根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，在后置雙攝和多攝技術(shù)的加速滲透下，2018年全球后置雙攝智能手機(jī)出貨量為5.20億部，同比增長57.58%，預(yù)計到2020年出貨量將達(dá)到10.60億部，此后后置雙攝智能手機(jī)出貨量將隨著后置多攝智能手機(jī)占比的提升

25、而有所下降。2019年在主流手機(jī)廠商的帶動下，預(yù)計全球后置多攝智能手機(jī)出貨量將達(dá)到1.40億部，到2023年出貨量將達(dá)到6.70億部。智能手機(jī)前置攝像頭在自拍、美顏、視頻通話等消費需求的帶動下，也在向更高像素、更多功能升級。2016年11月vivo發(fā)布配備前置雙攝的機(jī)型提升了自拍體驗，此后前置雙攝也逐步被華為、小米等品牌應(yīng)用。根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2018年全球前置雙攝智能手機(jī)在智能手機(jī)中的占比達(dá)到5.83%，預(yù)計到2023年占比會進(jìn)一步提升至42.74%。伴隨智能手機(jī)攝像頭模組的逐步升級，EEPROM憑借其高可靠性、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)存儲、百萬擦寫次數(shù)、低功耗等特性，已成為智能手機(jī)攝像頭模組中首選的存儲

26、技術(shù)。目前EEPROM已在后置攝像頭模組中得到普遍應(yīng)用，在前置攝像頭EEPROM應(yīng)用方面，由于市場上仍有部分前置攝像頭像素與功能較低，對參數(shù)存儲需求不大，尚未使用到EEPROM。隨著前置攝像頭像素提升、功能升級，預(yù)計前置攝像頭EEPROM的應(yīng)用比例將會進(jìn)一步提升。在智能手機(jī)后置和前置攝像頭數(shù)量增加、EEPROM應(yīng)用比例提升的雙重驅(qū)動下，全球智能手機(jī)攝像頭模組對EEPROM的需求量將穩(wěn)步增長。2、液晶面板應(yīng)用市場概況液晶面板領(lǐng)域為EEPROM的另一重要應(yīng)用領(lǐng)域，液晶面板的控制板通常需要搭載EEPROM，用于存儲液晶面板參數(shù)和配置文件。隨著高清顯示、4K的需求增加，近年來全球大尺寸液晶面板的需求保

27、持穩(wěn)步增長，根據(jù)賽迪顧問預(yù)測，2018年全球液晶面板領(lǐng)域?qū)EPROM的需求量約為7.56億顆，同比增長7.28%，預(yù)計到2023年EEPROM需求量將達(dá)到9.68億顆。二、 智能卡芯片市場分析1、智能卡芯片分類及功能介紹智能卡芯片是指包含了微處理器、輸入/輸出設(shè)備接口及存儲器，提供了數(shù)據(jù)的運算、訪問控制及存儲功能的集成電路芯片。智能卡芯片一般分為RFID芯片、CPU卡芯片和邏輯加密卡芯片，廣泛應(yīng)用于移動通信、金融支付、身份識別、公共事業(yè)等領(lǐng)域，具體應(yīng)用包括電信卡、銀行卡、社?？ā⑸矸葑C、公交卡、門禁卡等。2、智能卡芯片整體市場概況受益于智能卡在移動通信、金融支付、公共事業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用的增加，根

28、據(jù)沙利文統(tǒng)計，從2014年到2018年，全球智能卡芯片出貨量從90.19億顆增長到155.89億顆，復(fù)合年均增長率為14.66%，市場規(guī)模從28.14億美元增長到32.70億美元，復(fù)合年均增長率為3.83%。亞太地區(qū)的收入比重最大，其中中國、印度、日本、韓國是主要市場。隨著智能卡芯片技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，預(yù)計未來智能卡芯片收入將持續(xù)增長，到2023年全球智能卡芯片出貨量將達(dá)到279.83億顆，市場規(guī)模將達(dá)到38.60億美元。據(jù)統(tǒng)計，從2014年到2018年，中國智能卡芯片出貨量從36.71億顆增長到67.66億顆，復(fù)合年均增長率為16.52%，市場規(guī)模從76.91億元增長到95.91億元

29、；復(fù)合年均增長率為5.68%。近年來，中國憑借政策支持、資金投入，疊加工程師紅利，積累技術(shù)經(jīng)驗和人才儲備，智能卡芯片產(chǎn)能逐步增加，逐漸拉近與國外企業(yè)的差距，智能卡芯片國產(chǎn)化趨勢明顯。預(yù)計到2023年，中國智能卡芯片出貨量將達(dá)到139.36億顆，市場規(guī)模將達(dá)到129.82億元。3、智能卡芯片市場發(fā)展趨勢及前景未來，智能卡芯片應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒅鸩綌U(kuò)展至醫(yī)療、可穿戴設(shè)備、定位等國家核心業(yè)務(wù)?！笆濉眹倚畔⒒?guī)劃明確提出，要推動健康醫(yī)療相關(guān)的人工智能、生物三維打印、醫(yī)用機(jī)器人、可穿戴設(shè)備以及相關(guān)微型傳感器等技術(shù)和產(chǎn)品在疾病預(yù)防、衛(wèi)生應(yīng)急、健康保健、日常護(hù)理中的應(yīng)用；促進(jìn)高精度芯片、終端制造和位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)

30、綜合發(fā)展；推動北斗系統(tǒng)在國家核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和交通、通信、廣電、水利、電力、公安、測繪、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、旅游等重點領(lǐng)域應(yīng)用部署。2018年，由中國電子科技集團(tuán)14所自主研制的“華睿2號”芯片首度對外公開，綜合處理性能優(yōu)于國際主流DSP芯片，可應(yīng)用于安防監(jiān)控、安全計算機(jī)等民用領(lǐng)域和雷達(dá)、通信、電子對抗等軍用領(lǐng)域。隨著國內(nèi)智能卡芯片自主研發(fā)水平不斷進(jìn)步和國家發(fā)展規(guī)劃的支持，未來智能卡芯片應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏佣鄻踊?。三?項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)

31、一步發(fā)展。同時資金補(bǔ)充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 SWOT分析一、 優(yōu)勢分析（S）（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來堅持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的個性化需求，不斷升級技術(shù)，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)

32、權(quán)的保護(hù)。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢公司進(jìn)口大量設(shè)備和檢測設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品

33、結(jié)構(gòu)，能夠為客戶提供一站式服務(wù)。對公司來說，實現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強(qiáng)性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市場起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。（四）營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團(tuán)隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服

34、務(wù)整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。二、 劣勢分析（W）（一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，各類產(chǎn)品市場逐步打開，公司對流動資金需求增大；隨著產(chǎn)品技術(shù)水平的提升，公司對先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式，轉(zhuǎn)向利用多種融資方式相結(jié)合模式，以求增強(qiáng)資本

35、實力，更進(jìn)一步地擴(kuò)大產(chǎn)能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。（二）規(guī)模效益不明顯歷經(jīng)多年發(fā)展，行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據(jù)了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比，公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此，公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資，擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，促進(jìn)公司向規(guī)模經(jīng)濟(jì)化方向進(jìn)一步發(fā)展。三、 機(jī)會分析（O）（一）長期的技術(shù)積累為項目的實施奠定了堅實基礎(chǔ)目前，公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件，并已獲得了下游客戶的普遍認(rèn)可，為項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。（二）國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)

36、業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長效機(jī)制政策的引導(dǎo)，本產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入持續(xù)健康發(fā)展的快車道，項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。四、 威脅分析（T）（一）市場風(fēng)險1、市場競爭風(fēng)險目前我國相關(guān)行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且絕大多數(shù)為中小型企業(yè)，市場化程度較高、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場競爭較為激烈。相關(guān)行業(yè)的重要技術(shù)支撐正在不斷轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)，同時隨著國家對相關(guān)行業(yè)整治力度加強(qiáng)，環(huán)保要求進(jìn)一步提升，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)都在依靠科技進(jìn)步、管理創(chuàng)新、節(jié)能減排來推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，并呈現(xiàn)資源向優(yōu)勢企業(yè)不斷集中的趨勢，在一定程度上加劇了相關(guān)企業(yè)之間的競爭。若公司未來不能進(jìn)一步提升品牌影響力和競爭優(yōu)勢，公司的業(yè)務(wù)和經(jīng)營業(yè)績將會受到不利影響。2、

37、原材料及能源價格波動風(fēng)險若未來原材料及能源采購價格發(fā)生較大波動，公司在銷售產(chǎn)品定價、成本控制等方面未能有效應(yīng)對，可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。3、宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險近年來受歐美國家一系列貿(mào)易限制措施等因素影響，對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展特別是外貿(mào)出口造成沖擊，外貿(mào)出口的下降直接影響了公司下游客戶出口業(yè)務(wù)，而隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，相關(guān)行業(yè)及下游相關(guān)行業(yè)的需求也受到一定影響。公司相關(guān)業(yè)務(wù)同時會受到國內(nèi)外市場供需和經(jīng)濟(jì)周期性波動的影響，因此公司經(jīng)營將會面臨宏觀經(jīng)濟(jì)波動引致的風(fēng)險。4、人民幣匯率波動及國際貿(mào)易摩擦的風(fēng)險隨著匯率制度改革不斷深入，人民幣匯率波動漸趨市場化，同時國內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境也影響著人民幣匯率的走勢

38、，對我國出口企業(yè)的國際競爭力造成不利影響，進(jìn)而產(chǎn)生將不利影響傳導(dǎo)至相關(guān)行業(yè)的風(fēng)險，下游客戶由于心理預(yù)期不明確，導(dǎo)致其相關(guān)業(yè)務(wù)下單更趨謹(jǐn)慎。如果未來國際間貿(mào)易摩擦加劇，將會產(chǎn)生對相關(guān)行業(yè)發(fā)展不利影響的風(fēng)險。（二）環(huán)保風(fēng)險隨著人們環(huán)境保護(hù)意識的逐漸增強(qiáng)以及相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)的實施，國家對相關(guān)產(chǎn)業(yè)提出了更高的環(huán)保要求，公司的排污治理成本將進(jìn)一步提高。公司歷來十分重視環(huán)境保護(hù)工作，持續(xù)加大環(huán)保方面投入，嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī)，未發(fā)生重大環(huán)境污染事故和嚴(yán)重的環(huán)境違法行為。但如果公司不能始終嚴(yán)格執(zhí)行在環(huán)保方面的標(biāo)準(zhǔn)，或操作人員不按規(guī)章操作，可能增加公司在環(huán)保治理方面的費用支出，將面臨一定的環(huán)境保護(hù)風(fēng)險。此外，

39、若國家進(jìn)一步提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，公司上游生產(chǎn)企業(yè)也面臨較大的增加環(huán)保投入的壓力，公司存在采購價格上升的風(fēng)險，從而影響公司的盈利能力。（三）技術(shù)風(fēng)險1、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險近年來，公司緊密把握產(chǎn)品市場發(fā)展趨勢，密切跟蹤客戶個性化需求的變化，開發(fā)一系列差別化加工工藝。不同客戶對產(chǎn)品要求不盡相同，新產(chǎn)品的更新速度較快，這要求公司緊跟客戶的需求變化，對工藝不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)、更新、升級。雖然公司對市場需求趨勢變動的前瞻能力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的新工藝開發(fā)能力，但由于新工藝的開發(fā)需要投入較多的人力和財力，周期較長，開發(fā)過程不確定因素較多，公司存在技術(shù)開發(fā)風(fēng)險。2、技術(shù)流失風(fēng)險公司一貫重視科技創(chuàng)新，經(jīng)過多年的研究和開發(fā)，公司在

40、高質(zhì)量產(chǎn)品等方面具備了較為深厚的技術(shù)沉淀，形成了技術(shù)流程先進(jìn)的工藝，有力支撐了公司的快速健康發(fā)展。公司建立了嚴(yán)格的保密工作制度，與公司核心技術(shù)人員均簽署了保密協(xié)議，嚴(yán)格規(guī)定了技術(shù)人員的保密職責(zé)。盡管公司采取了上述措施防止核心技術(shù)對外泄露，但若公司核心技術(shù)人員離職或私自泄露公司技術(shù)機(jī)密，仍可能會給公司帶來直接或間接的經(jīng)濟(jì)損失。（四）財務(wù)風(fēng)險1、主要客戶發(fā)生不利變動及流失風(fēng)險行業(yè)及產(chǎn)品特點導(dǎo)致客戶較為分散、集中度較低、變動較大。公司不斷加大營銷力度，努力拓展市場，擴(kuò)大收入來源，但行業(yè)競爭的加劇以及服裝行業(yè)客戶需求的變化，將影響本公司客戶的經(jīng)營狀況及客戶對公司印染服務(wù)的需求，若公司不能保持對市場的前

41、瞻性判斷，持續(xù)開拓新客戶并對現(xiàn)有客戶情況的不利變化作出及時反應(yīng)，或者市場環(huán)境變化導(dǎo)致公司目前的優(yōu)勢業(yè)務(wù)領(lǐng)域出現(xiàn)較大波動，或者公司主要客戶自身經(jīng)營情況出現(xiàn)較大波動而減少對公司印染服務(wù)的采購，或者其他競爭對手的出現(xiàn)導(dǎo)致主要客戶的不利變動及流失，將會對公司業(yè)績造成不利影響。2、短期償債能力不足的風(fēng)險為應(yīng)對市場需求的增加，公司持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，固定資產(chǎn)投資和生產(chǎn)經(jīng)營活動對資金的需求量較大，公司主要通過銀行貸款方式解決資金需求問題。公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，流動比率和速動比率偏低，存在短期償債能力不足的風(fēng)險。3、存貨跌價風(fēng)險若未來市場環(huán)境發(fā)生變化或競爭加劇使得存貨可變現(xiàn)凈值低于賬面價值，將導(dǎo)致公司存貨跌價風(fēng)險

42、增加，對公司的盈利能力產(chǎn)生不利影響。4、現(xiàn)金收款的風(fēng)險部分客戶交易金額較小、頻次較高，由于客戶付款習(xí)慣以及出于交易便利性，公司存在銷售現(xiàn)金收款的情形。為保證公司資金安全，公司已制定了財務(wù)管理制度、銷售管理制度等管理制度，對現(xiàn)金收取范圍、現(xiàn)金庫存限額、出納人員工作職責(zé)、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)過程等方面進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范，嚴(yán)格控制銷售現(xiàn)金收款，但現(xiàn)金交易安全性相對較差，對內(nèi)控要求更高，存在因相關(guān)制度或措施執(zhí)行不到位導(dǎo)致現(xiàn)金管理不善給公司造成損失的風(fēng)險。5、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險在項目產(chǎn)生效益之前，公司的凈利潤可能難以實現(xiàn)同比例增長。因此公司存在短期因凈資產(chǎn)快速增加而導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險。（五）項目建設(shè)風(fēng)險1

43、、投資項目建設(shè)風(fēng)險公司投資項目實施過程涉及建筑工程、設(shè)備購置、設(shè)備安裝等多個環(huán)節(jié)，組織和管理工作量大，受到工程進(jìn)度、工程管理等因素的影響。雖然公司在項目組織實施、施工進(jìn)度管理、施工質(zhì)量控制和設(shè)備采購管理等方面均采取了控制措施并規(guī)范了運作流程，但在投資項目實施過程中仍可能存在項目管理能力不足、實施進(jìn)度拖延等問題，從而影響項目的順利實施。2、固定資產(chǎn)折舊增加的風(fēng)險公司投資項目完成后，固定資產(chǎn)規(guī)模將顯著增加，每年將新增一定金額的固定資產(chǎn)折舊和研發(fā)費用。如果投資項目在投產(chǎn)后沒有及時產(chǎn)生預(yù)期效益，可能會對公司盈利能力造成不利影響。3、新增產(chǎn)能無法及時消化的風(fēng)險本公司已對投資項目進(jìn)行充分的可行性論證，認(rèn)為

44、項目具有良好市場前景和效益預(yù)期，新增產(chǎn)能可以得到有效消化。但公司投資項目的可行性分析是基于當(dāng)前市場環(huán)境、現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)、對未來市場趨勢的預(yù)測等因素作出的，而投資項目需要一定的建設(shè)期和達(dá)產(chǎn)期，在項目實施過程中和項目建成后，如果市場環(huán)境、相關(guān)政策等方面出現(xiàn)重大不利變化或者市場拓展不理想，投資項目可能無法實現(xiàn)預(yù)期收益。（六）管理風(fēng)險1、規(guī)模擴(kuò)張帶來的管理風(fēng)險公司的資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，業(yè)務(wù)規(guī)模將迅速擴(kuò)大，這對公司經(jīng)營管理層的管理與協(xié)調(diào)能力提出更高的要求。如果公司不能建立與規(guī)模相適應(yīng)的高效經(jīng)營管理體系和經(jīng)營管理團(tuán)隊，則將給公司穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展帶來一定的風(fēng)險。2、內(nèi)部控制的風(fēng)險公司已經(jīng)按照相關(guān)法律、法

45、規(guī)建立了相對完善的內(nèi)部控制制度，能夠?qū)靖黜棙I(yè)務(wù)活動的良性運行及國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保障，但受公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張、外部環(huán)境的變化等因素影響，公司可能存在內(nèi)部控制失效的風(fēng)險。（七）人力資源風(fēng)險相關(guān)行業(yè)競爭日趨激烈，要求相關(guān)企業(yè)通過科技進(jìn)步、管理創(chuàng)新、節(jié)能減排推動轉(zhuǎn)型升級，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)對優(yōu)秀人才的爭奪亦趨激烈。公司積極倡導(dǎo)創(chuàng)新和諧、以人為本的企業(yè)文化，為人才的培育與發(fā)展提供良好的環(huán)境，經(jīng)過多年的快速發(fā)展，公司已形成了自身的人才培養(yǎng)體系，擁有一批業(yè)務(wù)能力、管理能力較強(qiáng)的優(yōu)秀人才。隨著公司投資項目的建成投產(chǎn)和公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，將對生產(chǎn)組織、內(nèi)部管理、技術(shù)開發(fā)、售后服務(wù)

46、等各環(huán)節(jié)提出更高的要求，相應(yīng)的對各類人才的需求將不斷增加，如果公司未及時引進(jìn)合適人才或發(fā)生核心人員的流失，將對公司經(jīng)營發(fā)展造成不利影響。（八）自然災(zāi)害和重大疫情等不可抗力因素導(dǎo)致的經(jīng)營風(fēng)險規(guī)模較大的自然災(zāi)害和嚴(yán)重的疫情，可能會形成消費市場景氣度的下降或影響企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營，甚至給社會造成較為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。自然災(zāi)害和重大疫情等的發(fā)生非公司所能預(yù)測，但其可能會嚴(yán)重影響消費者信心并形成停工損失，從而對公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)狀況造成負(fù)面影響。第四章 運營管理一、 公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟(jì)回報。二、 公司的目標(biāo)、主要職

47、責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、集成電路行業(yè)發(fā)展

48、規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和集成電路行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強(qiáng)市場競爭力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)集成電路行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責(zé)及權(quán)限

49、（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)

50、，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項目發(fā)實施方案。2、負(fù)責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制

51、信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進(jìn)行考核。3、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負(fù)責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標(biāo)準(zhǔn)價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進(jìn)行催款。7、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8

52、、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟(jì)活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進(jìn)行

53、考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提出審查意見。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。四、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年

54、度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司

55、的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提

56、議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機(jī)制與程序為：公司當(dāng)年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。第五章 項目節(jié)能說明一、 項目節(jié)能概述（一）節(jié)能政策依據(jù)1、工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則2、企業(yè)能耗計量與測試導(dǎo)則3、評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則4、用能單位能源計量器具配備和管理通則5、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定6、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整指導(dǎo)目錄7、重點用能單位節(jié)能管理辦法8、各種能源與標(biāo)準(zhǔn)煤的參考折標(biāo)系數(shù)（二）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)定和技術(shù)指導(dǎo)1