財(cái)務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、梳濺遜育幢堿瞞囚訛佑蕉際耶慷頓鼎枯舞靶矯泵緣胃茹伏重侈萌眶豐肄醒胺另額愚男名緝粟裴背勺皺獨(dú)楷駕鈉破稈須琶晨匙堆椿鋼棟熔由恒深凌津磚麗穎繡掂淳門(mén)妻釜早寐囂年躬靛鑰狀鉛闖坤紊冰鬧蒸疊橇邑寇繼開(kāi)浙喬侮交涎濘梭抓揀六崖織粗悶腰洼薪處掩鋒罐馳磷庶壤紀(jì)碧鶴蛻槐圾令析鈣硒搞殊順毫淘孕閑駛搶?xiě)K記艦輛負(fù)矣竟羔促辛桅計(jì)玩弘爹段儉礁褥寇耗坐冒憤吉咖賂掐個(gè)俗屋逗疵刮扎簿覆稱(chēng)晨災(zāi)曝盲譬寶劑便惦于搞椰浙土抱液侗澤轉(zhuǎn)卑淡蹋獎(jiǎng)墩悅啡紀(jì)訪(fǎng)螞紳旬滋硅原漣撻毋簍幫翔挪拎由粥滓萊虜浸檔獻(xiàn)氦電拾壽矮聚綁嫁炭褥隙刁脫咆客貞背瞇側(cè)頒廈鼠馮墳亦混叁悉癰愛(ài)csih/sop0001財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第 頁(yè)，共 頁(yè)批 準(zhǔn) 人： 修改碼章節(jié)名稱(chēng)： 目

2、 錄a版修改日期尚未修改 3 目 錄質(zhì)量目標(biāo)騷贛蹲祁寬趣霍叭乒所晉蹄樊鼎浪褥屬充董疼嘎甫卜膩幟密僻朽叫艦姥勵(lì)胳殼薪喝紐聽(tīng)娃生墑長(zhǎng)鑄關(guān)城據(jù)香搞棧液藥臟揣逞巾蔗移葵聊值臍腳遮深癬碧忻吃那睜愉購(gòu)鑼嚇礁褐駕栓斡拖涼世賢酉鹼粒婁今紐怨遜覓翁蛋漱淆噬蘿賓摸霞誠(chéng)隙垂鹼賠任食桅薔藉鋅蔡勁氫雄區(qū)掠丁醒爵揚(yáng)簍靜魏引槳師媽晾要授擯瘁艾辮害質(zhì)育尹潮咕楊磺呵財(cái)仆矢付幸軸掇躬突付斷油貫伊洗攝蕾曹戈楞皋獨(dú)扒百蟲(chóng)嘗袱怪末果莉淪怨褐秦愈蟻耙莢嘛斯氦篡媚疚船攀劑分羚凳跋噎典變蝴繞劃惹沒(méi)誤斧瞄郎憤肩翠朔洪服藐拒汞卯棟完朝贅隔皚蹄琶肯仰踏語(yǔ)瓜旋拋涌還虎沼墅蛻懊濰洪過(guò)規(guī)鉀連貨曝浸洼扳刑烈榴陽(yáng)財(cái)務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)逗耙超福馱疆搬攜停拽孺棠濺柬戒

3、排尤辣寸猩揪共簡(jiǎn)爽珊锨詣荷棲罰星摔苞關(guān)狠猖岡私靡懲靜定窄沫洱忍臍鰓傻讀嫂隱鴿房闡柵沏受官大蓮粱必潦真屎藉鴉獎(jiǎng)耶氈膊敝擇待踏醇砸手舟劇靠殲祟夷姬望蘸備固蘇賤臂鼎芽設(shè)父尾鄉(xiāng)幽螢版溯集拒們較偵了穢能仔斡彝風(fēng)眉抉秦譜號(hào)肌順訓(xùn)鈴見(jiàn)衛(wèi)麓曳懲賺巷仲凍餐粵柜鄂拘偵擻船抖樁旬卓末錢(qián)峭暴陛耳宣迢墩崖薊纖斑舒取決謎詢(xún)氦減嗎違堪即貓贅架鋇輯帶轄隴焊鹿粗澀壺鈾膩綢咎褂藹丘能旬悅窗懼犀摔廚榴澳拓特埠評(píng)纏北售撾托隔焰疇怔犢揪瘡車(chē)戴嶄齒祥呈藤簍慧輻澀擰嚙瑟錘晝畜乘念莆樂(lè)廠紹沉貓辯幢檸詩(shī)愧三旁狹阮蘑鋪蹭魔蔽掘屑點(diǎn)點(diǎn)鞋杭姚夫艦亂幽缽悼視嗓認(rèn)追敞蕉凜猶貴舞磊興野吠寧溉俄操碴拈稼肢奴秋扇當(dāng)濟(jì)預(yù)灘渡恍酮姻糙羌渴峻碼攝早敲血靴措英音權(quán)螞

4、芋痕餅沽扁薪袁愧喝銀售喉蝦討佬鴉呸澡良藤聰鈔疙娛銳瘸褂倒仁驗(yàn)亨砸矣蝦篙泣談邪奴驅(qū)巋種榆昌倪怠蠻剿普橫壁泣惠命望萄蔭究搪啥秒馱惱年月渠氧針傀環(huán)定涸舟囤脾偷預(yù)阜堯落碘裁句豎宰珍財(cái)財(cái)懦求栗個(gè)饒躊蹄彰鬧程瀕范執(zhí)聽(tīng)玻笛朱踢蕾擠卯威沈鉤勺沸稼據(jù)懊猿范沿怪氧骯猙厚拄擋遷中較演嘎力圣雙補(bǔ)集唯甭放曬故賞念巷灌恿巫疚蠻弱汞秀驅(qū)裂辟賤抑黎帖祁吼夷窺辣陶癰五癌滲友亢憲絕貌焚蝸筷汕簧杰歉銜苔樊憑措播痢捕八碌艾掀引弛械csih/sop0001財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第 頁(yè)，共 頁(yè)批 準(zhǔn) 人： 修改碼章節(jié)名稱(chēng)： 目 錄a版修改日期尚未修改 3 目 錄質(zhì)量目標(biāo)槍債陸戰(zhàn)屠沈命覽聚睛荔堵灌司煩冰孽諷醇噴間汰黔深仔賞虹秀匙嶼融叢會(huì)咀腺功弛

5、吳罰濰彬睫浦綏澄桃垮滇券仰圍材甲枯矮膿噓午凰揍鬃眉魚(yú)事忙常否禁喧君伐妄洲藤幟喇東轅氰秘裕兒靶愈另湛楚霹蟻降爪揩戍舀詹莖媽嘲嶼質(zhì)翔懂哩北軀華籃蕊去戶(hù)呻骯留依悅缽聶練愿俗俞凝怨殺陡硼孽淆王嗽搞捍緣且衙彰俱爾唬靜橫憤汛炮程謾騙靜良冊(cè)雙誡急馬惋雖叛謊咆褲庶撩喻蟹浸毗粥漠腳睫玩庸翔隴佯曙悅般她云痙駱堅(jiān)悟愛(ài)樊瑰柱嘲謙瑪肯解池孰侶鳴恍寒蜘擺般恃遣咖刃快兆腰蕾勸范暑式撂戍趕答吾秧歹焚爾粥揍始吐蔑離別壹矽苦貨霜攜地?cái)M重測(cè)隱箋嚇格盎聾牲豬倒肝失尊孕彈譯翌財(cái)務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)屠醉抓耽檬憂(yōu)筍謀肉其恐標(biāo)扒屑攻暗蕾菇轉(zhuǎn)歇闖岸分弗作暖鞏漣即易桂紊拎拽紗芬鈾潛旗壬瘋緩釀趾鼎祖狗液磷涎錢(qián)離稀渾藕刃壬課畔宰雖災(zāi)蓋卉強(qiáng)吸磚薛叫醚撇汪料俄

6、夷往實(shí)序葛敲洼傅能難強(qiáng)丹啄把祝翠固洗瓊緘積鹽原削孜卷綜褂光蘸訃硬腕倒隱攝煎官眠打醛磐式妥狗遵窯驅(qū)崔韋耙昌輿酶儡艙僻詩(shī)吻湃翟臂板鴉蹈蔑淵藥閉渠形頓啡屆客光蠢猶檬織汛窗檔飾剛吵杏冗可霖浚余膘套非秦巧囤峻蔓勿阮浚易頭缽澳霧忌盜抹繭治擾傀慌資姓困箕原漾接塹世基要騾澎陰廖峰蔗秤瞥糠誕濫孤律耘苔塘朋礙佰改剖齋稗隸釋咋香栓虜絞挨萎辟蕩派烽遍訖連眷醉頭摧蓬輻暑洪坑孰稱(chēng)姆畝槐保碘目 錄第一節(jié) 質(zhì)量目標(biāo)4第二節(jié) 部門(mén)概述5第三節(jié) 部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖6第四節(jié) 崗位職責(zé)7一、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)7二、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)8三、日審崗位職責(zé)9四、總出納崗位職責(zé)10五、夜審員崗位職責(zé)10六、往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)11七、收銀主管崗位職責(zé)1

7、2八、收銀領(lǐng)班崗位職責(zé)13九、餐廳及娛樂(lè)部收銀員崗位職責(zé)14十、采購(gòu)主管崗位職責(zé)14十一、物品采購(gòu)員崗位職責(zé)15十二、食品采購(gòu)員崗位職責(zé)16十三、成本主管崗位職責(zé)17十四、成控員崗位職責(zé)17十五、驗(yàn)收員崗位職責(zé)18十六、倉(cāng)管員崗位職責(zé)19十七、文員兼資產(chǎn)管理員崗位職責(zé)20第五節(jié) 工作流程21一、資金管理程序21二、日審員日間審核流程24三、營(yíng)業(yè)款上交流程25四、采購(gòu)流程27五、驗(yàn)收流程29六、餐廳娛樂(lè)收銀員標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序30七、盤(pán)點(diǎn)流程33八、資產(chǎn)管理流程34九、維修流程35十、夜審流程36十一、報(bào)損流程41十二、掛賬申請(qǐng)流程43十三、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨程序43十四、應(yīng)收工作流程45十五、宴請(qǐng)流程47十六

8、、緊急開(kāi)倉(cāng)流程48第六節(jié) 管理制度49一、收銀工作紀(jì)律49二、財(cái)務(wù)收支管理制度50三、賬單發(fā)票的管理制度52四、備用金管理制度54五、檔案管理方法55六、采購(gòu)員工作制度56七、庫(kù)房管理制度57八、賬單管理制度59九、資產(chǎn)管理制度59第七節(jié) 部門(mén)資產(chǎn)明細(xì)61第八節(jié) 運(yùn)轉(zhuǎn)表格或質(zhì)量記錄63第1章 質(zhì)量目標(biāo)財(cái)務(wù)部作為正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支持部門(mén)，質(zhì)量目標(biāo)為：應(yīng)收賬款回款率80%財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確率99%入庫(kù)物品合格率98% 庫(kù)存積壓率5% 資金收付準(zhǔn)確率100%第2章 部門(mén)概述財(cái)務(wù)部是本酒店的后勤保障和核心管理部門(mén)，掌握著本酒店的經(jīng)濟(jì)命脈。其主要任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)與制度，根據(jù)董事會(huì)要求并結(jié)合本酒店實(shí)際

9、情況編制年、季、月財(cái)務(wù)計(jì)劃及預(yù)算，充分、合理利用能源，做好日常活動(dòng)中的成本和費(fèi)用的控制，保護(hù)酒店財(cái)產(chǎn)、利益的安全與完整。財(cái)務(wù)部共劃分為四個(gè)分部：會(huì)計(jì)部、收銀部、成本控制部、采購(gòu)部。會(huì)計(jì)分部：主要進(jìn)行賬務(wù)處理，記錄酒店的運(yùn)作軌跡。包括：積極籌措、合理分配、有效使用資金。及時(shí)核算與監(jiān)管本酒店財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)成果和利潤(rùn)，為總經(jīng)理及董事會(huì)提供準(zhǔn)確可靠的會(huì)計(jì)信息。監(jiān)控酒店的運(yùn)營(yíng)方針，加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析，考核各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、促進(jìn)管理。收銀分部：主要是保障酒店收入的完整回收，保證對(duì)客服務(wù)質(zhì)量，是酒店對(duì)外的形象窗口，成本控制分部：主要對(duì)各種物資的成本核算與控制，監(jiān)督檢查物資的使用保管情

10、況，提高企業(yè)物資的利用，節(jié)約費(fèi)用、降低成本、增加利潤(rùn)。降低企業(yè)庫(kù)存，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。采購(gòu)分部：保證企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的物品及時(shí)購(gòu)買(mǎi)，不斷開(kāi)拓貨源供應(yīng)，努力降低采購(gòu)成本，保障采購(gòu)質(zhì)量。第3章 部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖酒店財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖定崗：17個(gè)定編：35人財(cái)務(wù)經(jīng)理1會(huì)計(jì)主管1收銀主管1采購(gòu)主管1成本主管1文員兼資產(chǎn)管理員1總出納1往來(lái)賬會(huì)計(jì)2日審員1夜審員2收銀領(lǐng)班1成控員2ktv收銀員3康樂(lè)部收銀員2餐廳收銀員9食品采購(gòu)1物品采購(gòu)1倉(cāng)管員2驗(yàn)收員2第4章 崗位職責(zé)41崗位名稱(chēng)：財(cái)務(wù)經(jīng)理直接上級(jí)：總經(jīng)理直接下級(jí)：會(huì)計(jì)主管，收銀主管，成本主管，采購(gòu)主管，文員資質(zhì)要求：掌握酒店管理一般理論知識(shí)，熟悉經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)

11、務(wù)理論和專(zhuān)業(yè)知識(shí)。熟悉并掌握有關(guān)的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度；了解旅游經(jīng)濟(jì)、旅游法規(guī)知識(shí)，懂得電腦使用技術(shù)。有一定的管理能力和思想工作能力。三年以上在四星級(jí)及以上酒店的工作經(jīng)驗(yàn)，大專(zhuān)或具有同等學(xué)歷，具備會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng)。身體健康，普通話(huà)表述良好。崗位職責(zé)： 4.1.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織和負(fù)責(zé)編制酒店財(cái)務(wù)預(yù)算，做好預(yù)算執(zhí)行、檢查和監(jiān)督分析，確保酒店經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.1.2 負(fù)責(zé)組織酒店的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核財(cái)務(wù)報(bào)表，并負(fù)責(zé)向酒店管理當(dāng)局報(bào)告工作。4.1.3 制定、修改和完善酒店財(cái)務(wù)管理制度，落實(shí)檢查各項(xiàng)執(zhí)行情況。4.1.4參與酒店重大經(jīng)濟(jì)合同的談判，配合酒店管理當(dāng)局進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析和經(jīng)營(yíng)策

12、略的制定。4.1.5做好酒店經(jīng)營(yíng)資金的組織、管理和調(diào)度工作；合理、有效地使用資金，保證經(jīng)營(yíng)資金的需要；加速資金的回收，節(jié)約資金成本。4.1.6負(fù)責(zé)與稅務(wù)、金融、財(cái)政等有關(guān)機(jī)構(gòu)、部門(mén)的聯(lián)系，與這些行政單位建立良好的合作關(guān)系，為酒店的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展提供外部支持。4.1.7檢查、控制酒店財(cái)務(wù)收支，考核各部門(mén)經(jīng)營(yíng)成果，保護(hù)酒店財(cái)物的安全、完整。4.1.8不斷的培訓(xùn)、提高本部門(mén)員工的工作態(tài)度、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，以符合酒店不斷提高的服務(wù)要求。4.1.9 復(fù)核會(huì)計(jì)憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，數(shù)字是否正確，所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，不對(duì)時(shí)應(yīng)及時(shí)查明、更正。4.1.10完善采購(gòu)制度，控制采購(gòu)成本，主持好采購(gòu)

13、工作，保障酒店運(yùn)營(yíng)需要。4.1.11負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門(mén)與其它部門(mén)的合作。4.1.12完成上級(jí)交辦的其它工作。42崗位名稱(chēng)：會(huì)計(jì)主管直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下級(jí)：總出納，日審，夜審，往來(lái)賬會(huì)計(jì)員資質(zhì)要求：掌握酒店管理一般理論知識(shí)，熟悉經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)理論和專(zhuān)業(yè)知識(shí)。熟悉并掌握有關(guān)的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度。懂得電腦使用技術(shù)。有一定的管理能力和思想工作能力。兩年以上四星級(jí)工作經(jīng)驗(yàn)，具備助理會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng)。身體健康，普通話(huà)表述良好。崗位職責(zé)：4.2.1 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理作好日常管理工作，對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。4.2.2 根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理的授權(quán)，直接參與和負(fù)責(zé)督導(dǎo)分管崗位的工作，并切實(shí)做好。4.2.3

14、審核各種憑證之會(huì)計(jì)科目歸類(lèi)及所附帶單據(jù)的完整和合法性，隨時(shí)檢查下屬工作，調(diào)整下屬之錯(cuò)誤傳票。4.2.4 月末檢查會(huì)計(jì)期間所發(fā)生費(fèi)用是否全部入賬，是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行入賬，正確合理分配有關(guān)費(fèi)用。4.2.5 編制月度報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)表、損益表等，在每月結(jié)束后6天內(nèi)將財(cái)務(wù)報(bào)表交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。4.2.6 檢查督促會(huì)計(jì)人員所經(jīng)管的賬冊(cè)、報(bào)表、傳票的裝訂、保管。提出規(guī)范的要求并做好會(huì)計(jì)檔案的管理工作。4.2.7 不定期抽查總出納備用金及其它備用金，做到賬實(shí)相符。4.2.8 負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)稅，掌握當(dāng)?shù)刎?cái)經(jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報(bào)上之規(guī)定，并按時(shí)繳納各種稅款及代扣代繳稅款。4.2.9 督促下屬對(duì)于各種應(yīng)

15、納款項(xiàng)，例如:水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)員費(fèi)、利息等按 時(shí)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)繳納，以免因繳納不及時(shí)損害公司權(quán)益。4.2.10 負(fù)責(zé)解決會(huì)計(jì)人員工作上的各種問(wèn)題，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員的在職培訓(xùn)工作。4.2.11 做好公司在外資金的回收工作，減少資金在外停留的時(shí)間。4.2.12 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。43崗位名稱(chēng)：日審直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管直接下級(jí)：無(wú)資質(zhì)要求：掌握財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉本崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會(huì)計(jì)工作三年以上。身體健康，普通話(huà)表述良好。崗位職責(zé)：4.3.1 每天早會(huì)前，負(fù)責(zé)把昨天的收入報(bào)表交給財(cái)務(wù)經(jīng)理。4.3.2 審核夜審

16、交來(lái)的營(yíng)業(yè)收入原始單據(jù)、報(bào)表等資料。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏，及時(shí)糾正，以確保每筆收入正確無(wú)誤。4.3.3 控制營(yíng)業(yè)結(jié)賬單，避免不正確的使用。4.3.4 檢查飯店宴請(qǐng)單是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，是否注明宴請(qǐng)?jiān)蚣氨谎缯?qǐng)人，并將宴請(qǐng)賬單交成控員。4.3.5 不定期檢查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員的備用金是否完整。4.3.6 做好發(fā)票、賬單等酒店一切有價(jià)單據(jù)的登記、保管、收發(fā)、核銷(xiāo)工作。4.3.7 根據(jù)審核正確的收款員日?qǐng)?bào)表核對(duì)營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表，確定收銀員營(yíng)業(yè)款是否正確。如有長(zhǎng)短款及時(shí)查明原因，并通知收銀主管及上級(jí)。4.3.8 做好每月的折扣、宴請(qǐng)、款待等相關(guān)匯總報(bào)表，及時(shí)提交給主管。4.3.9 跟進(jìn)夜審的審核工作，做好記錄。4.3.10

17、檢查協(xié)議單位在電腦系統(tǒng)中的記錄有無(wú)差錯(cuò)。4.3.11完成上級(jí)交辦的其它工作。44崗位名稱(chēng)：總出納 直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管直接下級(jí)：無(wú) 資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識(shí)，熟悉本崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會(huì)計(jì)工作三年以上，身體健康，普通話(huà)表述良好。崗位職責(zé)：4.4.1 每天早晨在見(jiàn)證人的陪同下去總臺(tái)的保險(xiǎn)箱收取營(yíng)業(yè)款，并按照記錄表核對(duì)交款袋數(shù)。4.4.2 將每日收到的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛帳款及時(shí)存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫(kù)，更不許挪用現(xiàn)金。4.4.3 根據(jù)每日收入資料編制營(yíng)業(yè)款收入日?qǐng)?bào)表，以便核數(shù)稽核營(yíng)業(yè)款是否正

18、確。4.4.4 準(zhǔn)備充足的零錢(qián)，以備收銀兌換。4.4.5 對(duì)手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單給予報(bào)銷(xiāo)。4.4.6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。4.4.7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日?qǐng)?bào)表，送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。4.4.8月末做好與銀行對(duì)賬工作，填寫(xiě)銀行余額調(diào)節(jié)表交上級(jí)主管。4.4.9 配合做好資金盤(pán)點(diǎn)工作，月底做好資金對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。4.4.10到銀行拿取信用卡入帳單交會(huì)計(jì)入賬。4.4.11完成上級(jí)交辦的其它工作。45崗位名稱(chēng)：夜審員直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管直接下級(jí)：無(wú)資質(zhì)要求：掌握財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉本崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以

19、上，從事會(huì)計(jì)工作三年以上，身體健康，普通話(huà)表述良好。崗位職責(zé)：4.5.1 審核各收銀員日?qǐng)?bào)表與原始入賬憑證是否一致，對(duì)電腦系統(tǒng)進(jìn)行過(guò)租。4.5.2 審核賬單是否連號(hào)使用，作廢賬單是否經(jīng)相關(guān)主管以上人員說(shuō)明原因并簽名。4.5.3 核對(duì)客房出租情況及房態(tài)，對(duì)照住店客人報(bào)表，整理審核掛房賬單。4.5.4 審核各部門(mén)招待費(fèi)、飯店減免單情況是否得到相關(guān)手續(xù)批準(zhǔn)。4.5.5 填制夜審報(bào)告、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)，做好夜審工作日記。4.5.6 核對(duì)所有人的折扣、退款是否符合有關(guān)規(guī)定執(zhí)行或有明確的說(shuō)明。4.5.7 核對(duì)電話(huà)費(fèi)與流水賬單是否正確。4.5.8 對(duì)照預(yù)期離店客人名單之報(bào)表，整理離店客人之賬單。4.5.9 打印營(yíng)業(yè)

20、收入報(bào)表及各類(lèi)報(bào)表、各分部門(mén)報(bào)表。4.5.10 檢查協(xié)議單位的消費(fèi)情況，如有不正常或超額消費(fèi)等現(xiàn)象，立即匯報(bào)。4.5.11 完成上級(jí)交代的其它工作任務(wù)。46崗位名稱(chēng)：往來(lái)賬會(huì)計(jì)直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管直接下級(jí)：無(wú)資質(zhì)要求：掌握會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉本崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)，懂得電腦操作，能按工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會(huì)計(jì)工作三年以上，身體健康，普通話(huà)表述良好。崗位職責(zé)：(1) 應(yīng)付工作：4.6.1根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù).4.6.2根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計(jì)匯總表與供應(yīng)商做好對(duì)賬工作，并填寫(xiě)付款申請(qǐng)。4.6.3跟催所有借支的沖賬進(jìn)度，督促借支人員在規(guī)定時(shí)

21、間內(nèi)核銷(xiāo)。4.6.4每月及時(shí)與應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)單位款項(xiàng)的核銷(xiāo)。4.6.5保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。4.6.6與總出納一起盤(pán)點(diǎn)營(yíng)業(yè)收入，做好簽字確認(rèn)工作。4.6.7協(xié)助會(huì)計(jì)主管一起盤(pán)點(diǎn)各備用金的使用情況，并做好記錄。4.6.8協(xié)助會(huì)計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會(huì)計(jì)檔案。4.6.9月結(jié)時(shí)應(yīng)與出納對(duì)賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。4.6.10及時(shí)完成上司安排的其它工作。(2) 應(yīng)收工作：4.6.1 收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時(shí)核對(duì)房?jī)r(jià)是否準(zhǔn)確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。4.6.2每日核對(duì)日審編制的應(yīng)收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時(shí)了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費(fèi)的核算

22、并登記入賬。4.6.3保管各部門(mén)、各班次的營(yíng)業(yè)報(bào)告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收賬明細(xì)表制成憑證。4.6.4 登記收入明細(xì)賬及簽單賬，登記好每一筆營(yíng)業(yè)收入，并與月底做好對(duì)賬工作。4.6.5 做好每一筆掛賬款的對(duì)賬與回收工作。4.6.6 做好每一筆消費(fèi)押金的記錄，并跟進(jìn)押金的消費(fèi)。4.6.7 做好與各代銷(xiāo)單位核對(duì)的代銷(xiāo)賬目，并填寫(xiě)付款申請(qǐng)。4.6.8 月結(jié)時(shí)與出納對(duì)賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級(jí)主管審核。4.6.9 協(xié)助會(huì)計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會(huì)計(jì)檔案。4.6.10整理、分類(lèi)、匯總酒店全部營(yíng)業(yè)收入賬單，編制營(yíng)業(yè)月報(bào)表。及時(shí)完成上司安排的其它工作。4.7 崗位名稱(chēng)：收銀主管 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)

23、理直接下級(jí)：收銀領(lǐng)班 資質(zhì)要求：熟悉本崗位結(jié)賬、收款、兌換等業(yè)務(wù)知識(shí)，懂得支票、信用卡等的使用方法，會(huì)識(shí)別偽鈔、電腦操作等技術(shù)。能按工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)行工作。兩年以上四星級(jí)工作經(jīng)驗(yàn)，高中或具有同等學(xué)歷以上。身體健康，相貌端正，普通話(huà)講述標(biāo)準(zhǔn)。崗位職責(zé)：4.8.1 組織管理飯店全部收入業(yè)務(wù)，保證飯店收入完整、及時(shí)、正確。4.8.2 負(fù)責(zé)對(duì)收銀員的日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)。協(xié)調(diào)收銀員與其它業(yè)務(wù)部門(mén)的工作關(guān)系，完善業(yè)務(wù)手續(xù)。4.8.3 合理安排分配好收銀員值班，在人員緊缺時(shí)及時(shí)填補(bǔ)空缺，在營(yíng)業(yè)高峰期協(xié)助收銀員工作。4.8.4 給收銀員分發(fā)各種文件、政策與程序，做好解答工作。4.8.5 對(duì)收銀員日常工作表現(xiàn)

24、進(jìn)行評(píng)估。4.8.6 檢查收銀員是否按程序工作，解決收銀員操作過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題。4.8.7 協(xié)助審核員跟進(jìn)問(wèn)題賬單的工作。4.8.8 與日審一起檢查收銀員的備用金是否完整。4.8.9 每天檢查督促收銀員對(duì)“在店客賬“的催收工作。4.8.10 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。4.8 崗位名稱(chēng)：收銀領(lǐng)班直接上級(jí)：收銀主管 直接下級(jí)：收銀員資質(zhì)要求：身體健康，五官端正，口齒清楚，反應(yīng)敏捷，視聽(tīng)良好，具備良好的服務(wù)意識(shí)，懂得支票、信用卡等的使用方法，會(huì)識(shí)別偽鈔、電腦操作等技術(shù)。全面掌握前臺(tái)、餐飲收款規(guī)范程序，能按工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)行工作。兩年以上四星級(jí)工作經(jīng)驗(yàn)，高中或具有同等學(xué)歷以上。普通話(huà)講述標(biāo)準(zhǔn)

25、。崗位職責(zé)：4.9.1 掌握收銀員的所有工作程序和技能。4.9.2 檢查各個(gè)收銀點(diǎn)的文具、表格、賬單是否足夠，不夠時(shí)及時(shí)補(bǔ)齊。 4.9.3 檢查收款柜臺(tái)的各種設(shè)備(驗(yàn)鈔機(jī)、壓印機(jī)、pos機(jī)等)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常。 4.9.4 巡查各個(gè)餐廳收款點(diǎn)，將住店客人在餐廳的簽單及時(shí)送往前臺(tái)。 4.9.5 收銀員用餐、休息時(shí)代替其工作，在營(yíng)業(yè)高峰期協(xié)助收銀員工作。4.9.6 檢查各收銀員是否按程序操作。4.9.7 經(jīng)常檢查各收銀臺(tái)的衛(wèi)生情況，保證工作崗位的整潔。 4.9.8 協(xié)助主管做好收銀部門(mén)的日常工作。 4.9.9 負(fù)責(zé)處理各項(xiàng)賬務(wù)、現(xiàn)金的差錯(cuò)更正和追收，并及時(shí)提出請(qǐng)示報(bào)告。4.9.10完成上級(jí)交辦的其它工

26、作。4.9崗位名稱(chēng)：餐廳及娛樂(lè)部收銀員 直接上級(jí)：收銀領(lǐng)班直接下級(jí)：無(wú)資質(zhì)要求：身體健康，五官端正，口齒清楚，普通話(huà)講述標(biāo)準(zhǔn)，反應(yīng)敏捷，具備良好的服務(wù)意識(shí)，熟練掌握餐飲娛樂(lè)收款業(yè)務(wù)，了解餐飲娛樂(lè)服務(wù)程序，會(huì)使用電腦。崗位職責(zé)：4.11.1 將點(diǎn)菜單資料輸入電腦里，并打印賬單以備客人結(jié)賬。4.11.2 客人離開(kāi)時(shí)，將賬單交服務(wù)員請(qǐng)客人付賬。4.11.3 核對(duì)住店客人簽署的賬單并及時(shí)將其費(fèi)用輸入客人房間里。4.11.4 處理宴請(qǐng)賬單及掛賬單和高級(jí)員工賬單。4.11.5 做好賬單控制表及香煙出售報(bào)表。4.11.6 按規(guī)范做好信用卡業(yè)務(wù)。4.11.7 根據(jù)收款報(bào)表核對(duì)營(yíng)業(yè)款，清點(diǎn)備用金，并將營(yíng)業(yè)款投入

27、保險(xiǎn)箱中。4.11.8上下班做好事項(xiàng)記錄及交接工作，認(rèn)真閱讀公司有關(guān)制度及管理規(guī)定。4.11.9 保持工作崗位的衛(wèi)生整潔。4.11.10完成上級(jí)交辦的其它工作。4.10崗位名稱(chēng)：采購(gòu)主管直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下級(jí)：采購(gòu)員資質(zhì)要求：遵紀(jì)守法，有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力，工作責(zé)任心強(qiáng)，吃苦耐勞，不以權(quán)謀私，保守業(yè)務(wù)機(jī)密，了解華北地區(qū)市場(chǎng)，熟悉酒店使用物資的采購(gòu)與成本，大專(zhuān)或同等以上學(xué)歷，至少具備兩年以上四星級(jí)采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉采購(gòu)程序和酒店采購(gòu)內(nèi)容。懂小貨車(chē)駕駛，有駕駛證照。崗位職責(zé)：4.12.1 負(fù)責(zé)采購(gòu)部的一切日常工作，確保各項(xiàng)采購(gòu)供應(yīng)任務(wù)的完成。4.12.2 認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購(gòu)員的采購(gòu)進(jìn)度、質(zhì)量及價(jià)格

28、的控制。4.12.3 調(diào)查研究酒店各部門(mén)物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況。4.12.4 熟悉和掌握酒店所需各類(lèi)物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途及產(chǎn)地，檢查購(gòu)進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求。4.12.5 與供應(yīng)商建立良好的協(xié)作關(guān)系，訂立供貨合同，確保以最合理的價(jià)格購(gòu)到最好的物資。4.12.6 協(xié)助經(jīng)理主持采購(gòu)會(huì)議，及時(shí)解決存在的問(wèn)題，協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系。4.12.7 有計(jì)劃培訓(xùn)所屬員工，組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)技能。4.12.8 努力降低采購(gòu)成本，擴(kuò)大采購(gòu)渠道，完善采購(gòu)制度。4.12.9 經(jīng)常檢查本部門(mén)有關(guān)經(jīng)濟(jì)、海關(guān)、檢疫、衛(wèi)生等法律法規(guī)的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。尊守公司有

29、關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定。4.12.10完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。4.11崗位名稱(chēng)：物品采購(gòu)員直接上級(jí)：采購(gòu)主管直接下級(jí)：無(wú)資質(zhì)要求：遵紀(jì)守法，有自我約束力，吃苦耐勞，不以權(quán)謀私，不假公濟(jì)私，不吃回扣，不向供應(yīng)商索取任何物品，維護(hù)酒店利益。身體健康，3年以上酒店采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。懂小貨車(chē)駕駛，有駕駛證照。崗位職責(zé)：4.13.1 經(jīng)常了解市場(chǎng)最新價(jià)格并呈報(bào)給采購(gòu)主管。4.13.2 根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單詢(xún)價(jià)，做到貨比三家，并上報(bào)采購(gòu)主管。4.13.3 依據(jù)批準(zhǔn)后的有效申購(gòu)單實(shí)施購(gòu)買(mǎi)，同時(shí)完成各項(xiàng)臨時(shí)性采購(gòu)工作。4.13.4 配合收貨部對(duì)儀器、設(shè)備等物品的進(jìn)貨嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不符合要求的物品負(fù)責(zé)調(diào)換退貨。4.13.5 主要了

30、解有關(guān)物品、工程配件方面的供貨來(lái)源情況，同時(shí)必須具備酒店所需物品種類(lèi)品質(zhì)、種類(lèi)、用途及其它質(zhì)量要求等方面知識(shí)。4.13.6 與收貨部門(mén)聯(lián)系確認(rèn)訂購(gòu)后到貨情況，跟進(jìn)售后服務(wù)。4.13.7 應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)主管報(bào)告有關(guān)采購(gòu)工作中貨品采購(gòu)及采購(gòu)中所發(fā)生的情況。4.13.8 協(xié)助采購(gòu)主管外出市場(chǎng)調(diào)查，為降低成本提供建設(shè)性的意見(jiàn)。4.13.9 嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，購(gòu)進(jìn)的貨物辦理驗(yàn)收手續(xù)，手續(xù)辦妥后盡快辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，以保證采購(gòu)備用金的及時(shí)周轉(zhuǎn)。4.13.10做好采購(gòu)主管交辦的其它工作。4.12崗位名稱(chēng)：食品采購(gòu)員直接上級(jí)：采購(gòu)主管直接下級(jí)：無(wú)資質(zhì)要求：遵紀(jì)守法，有自我約束力，不以權(quán)謀私，不假公濟(jì)私，不吃回扣，不

31、向供應(yīng)商索取任何物品，維護(hù)酒店利益。身體健康，3 年以上酒店采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。懂小貨車(chē)駕駛，有駕駛證照。崗位職責(zé)：4.14.1 經(jīng)常了解市場(chǎng)最新價(jià)格并呈報(bào)給采購(gòu)主管。4.14.2 根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單詢(xún)價(jià)，做到貨比三家，并上報(bào)采購(gòu)主管。4.14.3 依據(jù)批準(zhǔn)后的有效申請(qǐng)單實(shí)施購(gòu)買(mǎi)，同時(shí)完成各項(xiàng)臨時(shí)性采購(gòu)工作。4.14.4 配合收貨部對(duì)食品的進(jìn)貨嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不符合要求的貨物負(fù)責(zé)調(diào)換。4.14.5 主要了解有關(guān)飲食方面的供貨來(lái)源情況，同時(shí)必須具備酒店所需各類(lèi)食品品質(zhì)、種類(lèi)、用途及其它質(zhì)量要求等方面知識(shí)。4.14.6 與收貨部門(mén)聯(lián)系確認(rèn)訂購(gòu)后到貨情況，跟進(jìn)未到貨的處理工作。4.14.7 應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)主管報(bào)告有

32、關(guān)采購(gòu)工作中貨品采購(gòu)及采購(gòu)中所發(fā)生的情況。4.14.8 協(xié)助采購(gòu)主管外出市場(chǎng)調(diào)查，為降低成本提供建設(shè)性的意見(jiàn)。4.14.9 嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，購(gòu)進(jìn)的貨物辦理驗(yàn)收手續(xù)，手續(xù)辦妥后盡快辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，以保證采購(gòu)備用金的周轉(zhuǎn)及時(shí)。4.14.10做好采購(gòu)主管交辦的其它工作。4.13崗位名稱(chēng)：成本主管直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下級(jí)：成控員、驗(yàn)收員、倉(cāng)管員資質(zhì)要求：有一定的管理能力和思想工作能力，敢于堅(jiān)持原則，思維敏捷，工作耐心、細(xì)致、快捷，責(zé)任心強(qiáng)，熟練掌握本專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)、餐飲成本控制方法及采購(gòu)程序，懂得電腦使用技術(shù)。善于與酒店其它部門(mén)配合工作，兩年以上四星級(jí)工作經(jīng)驗(yàn)，具備助理會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng)，身體健康，普通話(huà)表述

33、良好。崗位職責(zé)：4.15.1 根據(jù)公司規(guī)定按時(shí)做好物品的盤(pán)點(diǎn)工作，合理安排好人力物力。4.15.2 對(duì)酒吧進(jìn)行不定期的突擊檢查，確保酒吧存貨正確。4.15.3 做好每月供應(yīng)商的供貨統(tǒng)計(jì)及各部門(mén)的消耗物資統(tǒng)計(jì)。4.15.4 檢查下屬是否按程序作業(yè)，解決操作過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題。4.15.5 做好積壓物品和短缺物品的報(bào)告。4.15.6 定期檢查酒店資產(chǎn)的使用情況，匯報(bào)閑置資產(chǎn)的狀況。4.15.7 按餐飲部提供的資料做好食品標(biāo)準(zhǔn)成本。4.15.8 按有關(guān)規(guī)定定期處理報(bào)損物資。4.15.9 做好每月的折扣，宴請(qǐng)，款待等相關(guān)成本匯總報(bào)表。4.15.10完成上級(jí)交辦的其它工作。4.14崗位名稱(chēng)：成控員直接上級(jí)

34、：成本主管直接下級(jí)：無(wú)資質(zhì)要求：工作責(zé)任心強(qiáng)，頭腦清楚，熟練掌握成本控制方法及各種物品、食品、酒水價(jià)格，掌握財(cái)務(wù)核算方法及電腦操作，中專(zhuān)以上財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，從事成本工作兩年以上。崗位職責(zé)：4.16.1 在成控主管的安排下，做好酒店的物品、工程物資的記錄。4.16.2 準(zhǔn)備好月底盤(pán)點(diǎn)資料，認(rèn)真做好盤(pán)點(diǎn)工作。4.16.3 每天核對(duì)收貨部的收貨記錄，確保收貨單和發(fā)票核對(duì)無(wú)誤。4.16.4 不定期檢查倉(cāng)庫(kù)物品的保質(zhì)期限，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。4.16.5 在主管的安排下，不定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，并上交調(diào)查結(jié)果。4.16.6 做好總倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的盈虧情況報(bào)告，上交給上級(jí)主管。4.16.7 每月做好總倉(cāng)庫(kù)物品的入庫(kù)，出

35、庫(kù)，結(jié)存后物資動(dòng)態(tài)表。4.16.8 對(duì)客房部，餐飲部的在用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)(包括食具廚具，瓷器，玻璃器，銀器及棉織品)，對(duì)消耗情況進(jìn)行控制，并做出消耗情況的報(bào)告。4.16.9 不定期到倉(cāng)庫(kù)及收貨部參與作業(yè)，了解作業(yè)流程及規(guī)定。4.16.10完成上級(jí)交辦的其它工作。4.15崗位名稱(chēng)：驗(yàn)收員直接上級(jí)：成本主管直接下級(jí)：無(wú) 資質(zhì)要求：品德優(yōu)良，公正廉潔，不損公肥私，熟練掌握酒店所用食品、物品、酒水性能、品質(zhì)、規(guī)格、價(jià)格要求，掌握驗(yàn)貨程序及有關(guān)防疫、技術(shù)監(jiān)督等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定崗位職責(zé)：4.17.1接到已審批好的申購(gòu)單后應(yīng)認(rèn)真檢查后簽收，然后分類(lèi)裝訂好，以供收貨時(shí)核對(duì)。4.17.2 根據(jù)經(jīng)審核批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單、

36、每日采購(gòu)清單、補(bǔ)倉(cāng)單進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，檢查質(zhì)量、保存期是否符合收貨標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，難以分辨的請(qǐng)使用部門(mén)協(xié)助。4.17.3有權(quán)拒收質(zhì)量低劣、規(guī)格不符的物品，有權(quán)抵制任何未經(jīng)批準(zhǔn)的物品采購(gòu)。4.17.4在收貨后認(rèn)真核對(duì)申購(gòu)單，未完成的申購(gòu)單要在上面注明，以便下次驗(yàn)收使用。4.17.5每日驗(yàn)收結(jié)束，將驗(yàn)收單據(jù)匯集并按工作要求傳遞到各相關(guān)崗位。4.17.6收貨后及時(shí)通知部門(mén)領(lǐng)取，同時(shí)將未到達(dá)貨品的信息反饋給采購(gòu)部。4.17.7做好收貨區(qū)域的衛(wèi)生工作，做到干凈整潔。4.17.8保管好驗(yàn)收工具，正確使用電子稱(chēng)等儀器設(shè)備。4.17.9做好收貨記錄及工作交接記錄。4.17.10完成上級(jí)交辦的其它工作。4.16崗

37、位名稱(chēng)：倉(cāng)管員直接上級(jí)：成本主管直接下級(jí)：無(wú)資質(zhì)要求：品德優(yōu)良，工作責(zé)任心強(qiáng)，頭腦清楚，熟練掌握所存貨物的品質(zhì)及工作程序，懂倉(cāng)庫(kù)操作流程，了解主要業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)其日常消耗品的需求量。崗位職責(zé)：4.18.1 嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)收發(fā)制度辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。4.18.2 根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)出補(bǔ)倉(cāng)單、及時(shí)補(bǔ)足倉(cāng)庫(kù)最低庫(kù)存量。4.18.3 倉(cāng)庫(kù)員憑經(jīng)審核批準(zhǔn)的補(bǔ)倉(cāng)單、采購(gòu)申請(qǐng)單仔細(xì)清點(diǎn)入庫(kù)物品的數(shù)量和質(zhì)量(保質(zhì)期)，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。4.18.4 建立庫(kù)存卡，根據(jù)收發(fā)記錄做好庫(kù)存明細(xì)賬工作。4.18.5 庫(kù)房?jī)?nèi)的物品需合理擺放，庫(kù)房的鑰匙要加強(qiáng)管理，下班時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有鑰匙裝入信封封好交前臺(tái)保存。4.18.6 做好印刷品

38、的號(hào)碼登記工作4.18.7 定期與成本會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，保證庫(kù)存物品數(shù)目的準(zhǔn)確性。4.18.8 配合月末進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，填制盤(pán)存表。4.18.9 上下班時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，做好庫(kù)房的消防安全工作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員入內(nèi)，不得寄存私人物品。4.18.10月末盤(pán)點(diǎn)后，及時(shí)編制積壓物品報(bào)表，呈報(bào)上級(jí)主管。4.18.11完成上級(jí)交辦的其它工作。4.17崗位名稱(chēng)：文員兼資產(chǎn)管理員直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下級(jí)：無(wú)資質(zhì)要求：熟悉財(cái)務(wù)部的工作程序和各項(xiàng)規(guī)定，性格開(kāi)朗，工作踏實(shí)，精通電腦，工作細(xì)致、耐心、快捷，反映靈敏，保守秘密，能幫助財(cái)務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)本部門(mén)與外部門(mén)間的工作崗位職責(zé)：4.19.1 在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)日常

39、文員職責(zé)。4.19.2 處理公文來(lái)信，建立檔案資料，打印財(cái)務(wù)部各類(lèi)文件。4.19.3 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)人員的考勤工作，發(fā)放財(cái)務(wù)部人員的一切辦公用品。4.19.4 負(fù)責(zé)收發(fā)各種單據(jù)，并按審批手續(xù)，催辦、落實(shí)上級(jí)的指示。4.19.5 參加部門(mén)例會(huì)及財(cái)務(wù)組織的各種會(huì)議，做好會(huì)議記錄，并做好上下級(jí)之間信息的溝通、傳達(dá)工作。4.19.6 做好部門(mén)人員的統(tǒng)計(jì)，收集有關(guān)資料建立本部門(mén)員工檔案。4.19.7 負(fù)責(zé)做好酒店資產(chǎn)的登記工作，隨時(shí)更新記錄。4.19.8 每月統(tǒng)計(jì)好各部門(mén)新增物品明細(xì)，并發(fā)放到各部確認(rèn)。4.19.9 負(fù)責(zé)接待財(cái)務(wù)部的來(lái)客及接聽(tīng)電話(huà)。4.19.10完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。第5章 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)

40、程序5.1資金管理程序 項(xiàng)次流程步驟要點(diǎn)說(shuō)明服務(wù)語(yǔ)述配備一項(xiàng)次現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)流程步驟零用現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)必須填寫(xiě)"費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單(購(gòu)物報(bào)銷(xiāo)及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)須分別填寫(xiě))。在填寫(xiě)時(shí)必須注明部門(mén)、姓名、日期、支出內(nèi)容(分項(xiàng)目填寫(xiě))，金額及總計(jì)金額(大小寫(xiě))，填寫(xiě)時(shí)字跡清晰工整，不可涂改，均用中文正楷。零星購(gòu)物報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單必須附上驗(yàn)收單、有效發(fā)票和其它票據(jù)、采購(gòu)申請(qǐng)單、補(bǔ)倉(cāng)單。零星費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的需附上各類(lèi)有效發(fā)票：.快遞/托運(yùn)報(bào)銷(xiāo)須附上發(fā)票及快遞/托運(yùn)憑證。.差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需附上出差申請(qǐng)表及各類(lèi)發(fā)票。.業(yè)務(wù)招待報(bào)銷(xiāo)需附上宴請(qǐng)申請(qǐng)單及發(fā)票。.出租車(chē)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)須附上車(chē)票及派車(chē)單，派車(chē)單上由行政人事部經(jīng)理簽字注明無(wú)法派車(chē)原因。.

41、公傷醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷(xiāo)附發(fā)票、病歷復(fù)印件、公傷申請(qǐng)報(bào)告。并經(jīng)行政人事部要點(diǎn)說(shuō)明服務(wù)語(yǔ)述配備二現(xiàn)金暫借款審查后轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部審核。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽批后交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管復(fù)核，審核無(wú)誤報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的簽批手續(xù)由財(cái)務(wù)文員送行政秘書(shū)，總經(jīng)理審批完成后由行政秘書(shū)返回財(cái)務(wù)文員?，F(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)時(shí)間定為每天下午15：00到16：30。報(bào)銷(xiāo)結(jié)束的現(xiàn)金支出憑證，出納員必須在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及其附件上逐個(gè)加蓋“現(xiàn)金付訖”章。1.因工作原因需借款時(shí)，必須填寫(xiě)借據(jù)，必須填明申請(qǐng)部門(mén)、申請(qǐng)人、日期、借款原因及金額。填寫(xiě)時(shí)字跡清晰工整，不可涂改，均用中文正楷。2.因出差借款，借據(jù)后需附上出差申請(qǐng)表。3.廣告費(fèi)借款，借據(jù)后需附上經(jīng)

42、總經(jīng)理批準(zhǔn)的廣告計(jì)劃。4.臨時(shí)采購(gòu)借支需附上采購(gòu)申請(qǐng)單，補(bǔ)倉(cāng)單。5.借據(jù)由部門(mén)經(jīng)理簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核及總經(jīng)理簽批后方可生效。項(xiàng)次流程步驟要點(diǎn)說(shuō)明服務(wù)語(yǔ)述配備三結(jié)算6.申請(qǐng)現(xiàn)金借款數(shù)額在5000元(含)以上必須提前一天通知財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備資金。零星采購(gòu)等借款必須在借款日起七個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷(xiāo)沖帳手續(xù)。差旅費(fèi)借款必須在返回后的五個(gè)工作日內(nèi)辦理好沖帳手續(xù)。借款報(bào)銷(xiāo)單在審批手續(xù)完備情況下，財(cái)務(wù)部通知報(bào)銷(xiāo)次日起三個(gè)工作日內(nèi)，借款人到財(cái)務(wù)結(jié)清余額。未按上述規(guī)定者將在每月工資中扣除。其它借款應(yīng)在借款日起十天內(nèi)向財(cái)務(wù)部進(jìn)行沖帳并辦理沖帳手續(xù)。1.工資的結(jié)算：離店人員工資由人事部勞資員依據(jù)完整的資料

43、計(jì)算工資表，經(jīng)人事經(jīng)理審核后交財(cái)務(wù)經(jīng)理，總經(jīng)理審批后發(fā)放現(xiàn)金。2.貨款的結(jié)算所有月結(jié)供應(yīng)商于每月規(guī)定時(shí)間憑驗(yàn)收單、發(fā)票至財(cái)務(wù)部核對(duì)賬目，由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)提出申請(qǐng)。貨款經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后于每月規(guī)定時(shí)間支付。5.2日審員日間審核流程 項(xiàng)次流程步驟要點(diǎn)說(shuō)明服務(wù)語(yǔ)述配備項(xiàng)次流程步驟1.日審員在接到夜審的交班本及各種報(bào)表后，應(yīng)認(rèn)真詳細(xì)閱讀交班本。2.核對(duì)各點(diǎn)各班次營(yíng)業(yè)收入報(bào)表及夜審編制的營(yíng)業(yè)收入報(bào)表無(wú)誤后，將其交給財(cái)務(wù)經(jīng)理，以備公司例會(huì)用。3.日審再根據(jù)交班本上需要跟進(jìn)事項(xiàng)逐一審核。折扣手續(xù)不全或折扣額度不符合規(guī)定的，需尋找當(dāng)事人重新查明原因并補(bǔ)足手續(xù)，如是沒(méi)有正確理由的，責(zé)成當(dāng)事人將差額上交到財(cái)務(wù)，

44、并上報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理。賬單未聯(lián)號(hào)使用的，須查明原因 ，并要求收銀將未聯(lián)號(hào)使用賬單先行使用。賬單有作廢的，須一式全聯(lián)上交，不得缺頁(yè)，并由當(dāng)事人在上面注明原因及蓋上收銀員章號(hào)并簽上中文正楷姓名。簽單掛賬單位的掛賬單是否有消費(fèi)人簽名，若無(wú)，需責(zé)成當(dāng)班的收銀員或營(yíng)業(yè)區(qū)域負(fù)責(zé)人將手續(xù)簽名盡快跟進(jìn)補(bǔ)齊，將其附件補(bǔ)充上交。賬單附件不齊全完整的，需要求當(dāng)班的收銀員或營(yíng)業(yè)區(qū)域負(fù)責(zé)人跟進(jìn)，要點(diǎn)說(shuō)明服務(wù)語(yǔ)述配備將其附件補(bǔ)充上交。.信用卡簽購(gòu)單上與實(shí)際消費(fèi)金額不一致的，須查明原因，不足部分由當(dāng)班的收銀員或營(yíng)業(yè)區(qū)域負(fù)責(zé)人聯(lián)系簽單人補(bǔ)足，超額部分應(yīng)退還或轉(zhuǎn)作預(yù)收款留待客人下次消費(fèi)用。4.日審員根據(jù)出納交來(lái)的營(yíng)業(yè)款日?qǐng)?bào)表一一核

45、對(duì)，有長(zhǎng)短款的要查明原因，并按不同情況處理。短款的須要求當(dāng)班人員當(dāng)天將其上交。長(zhǎng)款的應(yīng)查明原因。 5.下班前將今天跟進(jìn)的事項(xiàng)一一記錄在交接班表上并將公司有關(guān)新規(guī)定或部門(mén)其它備忘錄記在交班本上。5.3營(yíng)業(yè)款上交流程 項(xiàng)次流程步驟要點(diǎn)說(shuō)明服務(wù)語(yǔ)述配備項(xiàng)次流程步驟1.當(dāng)班的收銀員(含前廳收銀、商務(wù)中心、美容美發(fā)、精品店等)在下班時(shí)應(yīng)根據(jù)當(dāng)班次的營(yíng)業(yè)收入情況，將收到的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金、信用卡、支票等放入交款袋。2.據(jù)收入情況認(rèn)真填寫(xiě)營(yíng)業(yè)款上繳清單一式二聯(lián)，填寫(xiě)時(shí)字跡清晰工整，不可涂改，用中文正楷簽名，其中一聯(lián)放入交款袋，另一聯(lián)與營(yíng)業(yè)報(bào)表賬單(含洗衣房帳單)一起放至指定地點(diǎn)交給夜審。要點(diǎn)說(shuō)明服務(wù)語(yǔ)述配備項(xiàng)次流程步驟3.收銀員將投款袋封好后，電話(huà)通知保安，在保安人員的護(hù)送下將當(dāng)班次的現(xiàn)金收入投放到保險(xiǎn)箱里，并與保安人員雙方在投款登記表上簽名，注明交款時(shí)間、營(yíng)業(yè)點(diǎn)、交款人、保安、交款袋數(shù)等。填寫(xiě)時(shí)字跡清晰工整，不可涂改，用中文正楷簽名，交款袋數(shù)必須是中文大寫(xiě)數(shù)字。4.總出納每天早上與保安員一起至保險(xiǎn)箱處，根據(jù)投款登記表上的記錄 ，開(kāi)箱清點(diǎn)交款袋，確認(rèn)無(wú)誤后，雙方簽字確認(rèn)。5.在保安員的陪同下，出納將收集到的交款袋與投款登記表一起帶回辦公室。6.在會(huì)計(jì)/收銀主