公司年度經(jīng)營計(jì)劃參考模板(共33頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)XXXXXX 有限公司2011 年度經(jīng)營計(jì)劃書編制：審核： 批準(zhǔn)：編制時(shí)間：2011 年 02 月 10 號精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)目目 錄錄五、人力資源管理分析精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)第一部分第一部分 現(xiàn)狀分析現(xiàn)狀分析一、公司現(xiàn)狀綜述一、公司現(xiàn)狀綜述1 1前三年利潤趨勢前三年利潤趨勢利潤說明：利潤說明：2 2前三年產(chǎn)量趨勢前三年產(chǎn)量趨勢產(chǎn)量說明：產(chǎn)量說明：3 3前三年銷售收入趨勢前三年銷售收入趨勢銷售收入說明：銷售收入說明：二、營銷管理分析二、營銷管理分析1 1、產(chǎn)品分析、產(chǎn)品分析例表例表 2-1:2-1:產(chǎn)品明細(xì)

2、表產(chǎn)品明細(xì)表例圖例圖 2-2:2-2:產(chǎn)品銷量占總銷售量份額產(chǎn)品銷量占總銷售量份額例圖例圖 2-3:2-3:各產(chǎn)品銷售額占總銷售額份額各產(chǎn)品銷售額占總銷售額份額2 2、價(jià)格分析、價(jià)格分析（1 1）外部價(jià)格情況）外部價(jià)格情況（2 2）公司銷售價(jià)格與市場價(jià)格對比情況）公司銷售價(jià)格與市場價(jià)格對比情況例圖例圖 2-42-4：主要產(chǎn)品平均銷售價(jià)格與市場價(jià)格對比：主要產(chǎn)品平均銷售價(jià)格與市場價(jià)格對比(3)(3) 公司各產(chǎn)品價(jià)利空間對比分析公司各產(chǎn)品價(jià)利空間對比分析3 3、渠道分析、渠道分析（1 1）現(xiàn)有客戶情況表）現(xiàn)有客戶情況表（2 2）客戶份額分析）客戶份額分析例圖例圖 2-5:2-5:客戶市場銷售份額客

3、戶市場銷售份額（3 3）潛在客戶分析）潛在客戶分析表表 2-3:2-3:潛在客戶信息潛在客戶信息精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)4 4、銷售促進(jìn)分析（見表、銷售促進(jìn)分析（見表 2-42-4）表表 2-4:2-4:銷售促進(jìn)統(tǒng)計(jì)表銷售促進(jìn)統(tǒng)計(jì)表5 5、銷售管理分析、銷售管理分析(1)(1) 銷售人員變化情況及對市場的影響銷售人員變化情況及對市場的影響6 6、 營銷分析總結(jié)營銷分析總結(jié)三、生產(chǎn)管理分析三、生產(chǎn)管理分析1 1、原材料供應(yīng)、原材料供應(yīng)圖 3-1:主要原料應(yīng)商份額表圖 3-2:原料供應(yīng)商產(chǎn)品合格率對比2 2原材料供應(yīng)對生產(chǎn)的影響分析原材料供應(yīng)對生產(chǎn)的影響分析例圖 3-3:生產(chǎn)計(jì)劃

4、未完成原因?qū)Ρ? 3設(shè)備現(xiàn)狀分析設(shè)備現(xiàn)狀分析（1）設(shè)備維修保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)表表 3-7:3-7:維修保養(yǎng)費(fèi)用對比維修保養(yǎng)費(fèi)用對比（2）設(shè)備生產(chǎn)能力分析表表3-83-8：設(shè)備生產(chǎn)能力分析：設(shè)備生產(chǎn)能力分析（3）閑置設(shè)備說明4 4、質(zhì)量管理分析、質(zhì)量管理分析（1）原料供應(yīng)與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系（2）設(shè)備與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系表：表：20112011 年產(chǎn)品質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)年產(chǎn)品質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)（3） 、人力因素與質(zhì)量的關(guān)系：表表:2010:2010 年人為質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)年人為質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)直接責(zé)任人序號質(zhì)量事故名稱發(fā)生時(shí)間主要原因崗位工齡學(xué)歷操作水平培訓(xùn)經(jīng)歷解決措施備注精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)125 5、生產(chǎn)分

5、析總結(jié)、生產(chǎn)分析總結(jié)四、財(cái)務(wù)管理分析四、財(cái)務(wù)管理分析1 1、三年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析、三年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析2 2、保本點(diǎn)分析、保本點(diǎn)分析（1） 、保本價(jià)格分析（2） 、保本產(chǎn)量分析3 3、設(shè)備技術(shù)改造投資分析、設(shè)備技術(shù)改造投資分析五、人力資源管理分析五、人力資源管理分析（1）人員狀況（數(shù)據(jù)來源于工廠花名冊）圖圖 5-15-1：中層以上人員學(xué)歷狀況：中層以上人員學(xué)歷狀況圖圖 5-25-2：中層以下人員學(xué)歷狀況：中層以下人員學(xué)歷狀況（2）人員流失情況見表 4-1表表 4-1:4-1:上年人員流失情況表上年人員流失情況表六、綜合管理分析六、綜合管理分析1 1、制度建設(shè)分析、制度建設(shè)分析2 2、綜合管理分析總結(jié)、

6、綜合管理分析總結(jié)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)第二部分第二部分 20112011 年市場需求分析年市場需求分析市場需求分析市場需求分析(1)(1)外部市場供需情況外部市場供需情況(2)(2)已開發(fā)客戶需求情況已開發(fā)客戶需求情況第三部分第三部分 20112011 年度經(jīng)營管理目標(biāo)年度經(jīng)營管理目標(biāo)一、財(cái)務(wù)目標(biāo)一、財(cái)務(wù)目標(biāo)1產(chǎn)量：年產(chǎn)量目標(biāo)/月產(chǎn)分解表2銷售收入：年目標(biāo) X 萬元/月目標(biāo)分解表3利潤：年目標(biāo) X 萬元/月目標(biāo)分解表4應(yīng)收帳款達(dá)成率：年目標(biāo) X 萬元/月目標(biāo)分解表5經(jīng)營凈現(xiàn)金流：年目標(biāo) X 萬元/月目標(biāo)分解表6費(fèi)用預(yù)算：年目標(biāo) X 萬元/月目標(biāo)分解表二、內(nèi)部管理目標(biāo)二、內(nèi)部

7、管理目標(biāo)1 全年質(zhì)量指標(biāo)控制目標(biāo)：出廠產(chǎn)品合格率達(dá) X%2 全年各類產(chǎn)品成品率 X%3 客戶服務(wù)滿意度三、客戶目標(biāo)三、客戶目標(biāo) 爭取到 X 家以上新客戶合作，新客戶銷售 X 噸/年，銷售額 X 萬元。四、團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理目標(biāo)四、團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理目標(biāo)1 新工崗前培訓(xùn)率 X%并存檔，技能培訓(xùn)（輪崗、多崗技能培訓(xùn)）培訓(xùn)率 X%并存檔，生產(chǎn)員工操作技能合格率達(dá) X%。2 員工流失率控制在 X%以內(nèi)。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)3核心員工保有率 X%以上，管理后備人才儲備率 X%以上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)第四部分第四部分 20112011 年度經(jīng)營計(jì)劃及舉措年度經(jīng)營計(jì)劃及舉措一

8、、市場營銷計(jì)劃及舉措一、市場營銷計(jì)劃及舉措1 1、銷售目標(biāo)分解、銷售目標(biāo)分解2011 年銷售綜合匯總表(詳見附表 6)根據(jù)歷年來銷售狀況，結(jié)合近期市場需求變化制定：2 2、產(chǎn)品策略及舉措、產(chǎn)品策略及舉措（包括新產(chǎn)品開發(fā)，設(shè)備技術(shù)改造等）（包括新產(chǎn)品開發(fā)，設(shè)備技術(shù)改造等）3 3、價(jià)格策略及舉措、價(jià)格策略及舉措（1） 、定價(jià)目標(biāo)。（2） 、確定需求。（3） 、估計(jì)成本。（4） 、定價(jià)方法。4 4、渠道策略及舉措、渠道策略及舉措（1） 、渠道規(guī)劃。（2） 、客戶價(jià)格體系與返利政策。（3） 、老客戶訂單續(xù)簽及擴(kuò)展計(jì)劃（4） 、細(xì)分市場新客戶開發(fā)計(jì)劃。目標(biāo)客戶 1 ：目標(biāo)客戶 2：目標(biāo)客戶 3：5 5、

9、銷售促進(jìn)計(jì)劃及舉措、銷售促進(jìn)計(jì)劃及舉措銷售促進(jìn)統(tǒng)計(jì)表銷售促進(jìn)統(tǒng)計(jì)表序序號號銷售促進(jìn)方式銷售促進(jìn)方式地點(diǎn)地點(diǎn)內(nèi)內(nèi)容容費(fèi)用費(fèi)用效果評估效果評估備注備注126 6、銷售管理計(jì)劃、銷售管理計(jì)劃精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)二、生產(chǎn)計(jì)劃及舉措二、生產(chǎn)計(jì)劃及舉措1 1、排產(chǎn)計(jì)劃、排產(chǎn)計(jì)劃具體措施：1） 全年工作日 X 天2）人員配備計(jì)劃3）設(shè)備配備計(jì)劃2 2、能耗計(jì)劃及管理舉措能耗計(jì)劃及管理舉措 用電管理計(jì)劃 用水管理計(jì)劃 管理舉措3 3、設(shè)備計(jì)劃及管理舉措、設(shè)備計(jì)劃及管理舉措1）購置計(jì)劃2）維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。3） 備品備件計(jì)劃。4）提高設(shè)備利用率管理舉措A、設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)B、設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)與分析C

10、、大修計(jì)劃5） 設(shè)備故障緊急維修方案6）設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識7）提高設(shè)備利用率的措施4 4、庫存管理（種類與、庫存管理（種類與措施）5 5、對產(chǎn)品合格率的控制、對產(chǎn)品合格率的控制6 6、對生產(chǎn)成本的控制措施、對生產(chǎn)成本的控制措施7 7、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率措施、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率措施三、質(zhì)量管理計(jì)劃及舉措三、質(zhì)量管理計(jì)劃及舉措1 1、試驗(yàn)檢驗(yàn)計(jì)劃、試驗(yàn)檢驗(yàn)計(jì)劃精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)2 2、提高產(chǎn)品合格率的計(jì)劃和舉措、提高產(chǎn)品合格率的計(jì)劃和舉措3 3、質(zhì)量體系建設(shè)工作計(jì)劃、質(zhì)量體系建設(shè)工作計(jì)劃四、采購計(jì)劃及舉措四、采購計(jì)劃及舉措1 1、原材料采購計(jì)劃、原材料采購計(jì)劃2 2、原材料庫存計(jì)劃、原材

11、料庫存計(jì)劃五、五、固定資產(chǎn)投資管理計(jì)劃及舉措投資管理計(jì)劃及舉措1 1、固定資產(chǎn)更新、固定資產(chǎn)更新2 2、技術(shù)改造、技術(shù)改造六、人力資源計(jì)劃及舉措六、人力資源計(jì)劃及舉措1 1、年度人力資源需求分析及招聘計(jì)劃、年度人力資源需求分析及招聘計(jì)劃2 2、年度薪酬福利計(jì)劃及舉措、年度薪酬福利計(jì)劃及舉措3 3、年度考核激勵(lì)計(jì)劃及舉措、年度考核激勵(lì)計(jì)劃及舉措4 4、年度培訓(xùn)開發(fā)計(jì)劃及舉措、年度培訓(xùn)開發(fā)計(jì)劃及舉措七、管理提升及制度建設(shè)舉措七、管理提升及制度建設(shè)舉措1 1、各部門組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)完善計(jì)劃。、各部門組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)完善計(jì)劃。2 2、管理制度、流程、表單的持續(xù)完善計(jì)劃及舉措。、管理制度、流程、表單

12、的持續(xù)完善計(jì)劃及舉措。3 3、公司發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、管理制度的宣貫與執(zhí)行計(jì)劃及舉措。、公司發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、管理制度的宣貫與執(zhí)行計(jì)劃及舉措。八、其他計(jì)劃及舉措八、其他計(jì)劃及舉措安全計(jì)劃及措施第五部分第五部分 20112011 年度財(cái)務(wù)預(yù)算年度財(cái)務(wù)預(yù)算一、銷售預(yù)算一、銷售預(yù)算 附樣表*年度銷售收入預(yù)算分解表年度銷售收入預(yù)算分解表精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)編制單位：編制單位： 單位：元單位：元 編號：編號：單位名稱單位名稱 金金 額額1 1 2 23 34 45 56 67 7 8 89 9101011111212 銷售部銷售部大項(xiàng)目部大項(xiàng)目部*辦事處辦事處 辦事處辦事處 辦事

13、處辦事處 辦事處辦事處 辦事處辦事處 辦事處辦事處 辦事處辦事處 辦事處辦事處合合 計(jì)計(jì)*年度銷售收入預(yù)算分類明細(xì)表年度銷售收入預(yù)算分類明細(xì)表精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)編制單位：編制單位： 單位：元單位：元 編號：編號：產(chǎn)產(chǎn) 品品 類類 別別 業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員 金金 額額 波紋波紋 實(shí)壁實(shí)壁 鋼帶鋼帶 合合 計(jì)計(jì)注：注：1 1、由辦事處編制草案；、由辦事處編制草案；2 2、銷售預(yù)算可以分解到每個(gè)月、每個(gè)業(yè)務(wù)人員。、銷售預(yù)算可以分解到每個(gè)月、每個(gè)業(yè)務(wù)人員。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)二、生產(chǎn)預(yù)算二、生產(chǎn)預(yù)算附表：（噸、米） 2011 年度生產(chǎn)預(yù)算分解表編制單位： 編

14、號：月份部 門123456789101112 合計(jì)*產(chǎn)品生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部 合 計(jì)三、生產(chǎn)成本預(yù)算三、生產(chǎn)成本預(yù)算詳見附表： 精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè) 2011 年度生產(chǎn)成本預(yù)算匯總表 編制部門： 單位：元 編號：部門項(xiàng)目 生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部合 計(jì)原材料輔助材料消耗的電消耗的水工 資福利費(fèi)用勞保用品維修費(fèi)折舊額其 他 合 計(jì)2011 年度生產(chǎn)成本預(yù)算分解表部門： 產(chǎn)量： 單位：元 編號：月份項(xiàng)目 123456789101112合 計(jì)原材料輔助材料消耗的電消耗的水工 資精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)福利費(fèi)用勞保用品維修費(fèi)折舊額其 他 合 計(jì)四、費(fèi)

15、用預(yù)算四、費(fèi)用預(yù)算詳見附表*年度管理費(fèi)用分類預(yù)算明細(xì)表年度管理費(fèi)用分類預(yù)算明細(xì)表編制單位：編制單位： 單位：元單位：元 編號：編號：費(fèi)用類別費(fèi)用類別20102010 年發(fā)生額年發(fā)生額20112011 年預(yù)算數(shù)年預(yù)算數(shù)備備 注注薪酬薪酬福利福利招待費(fèi)招待費(fèi)差旅費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)汽油費(fèi)過橋過路費(fèi)過橋過路費(fèi)汽車維修費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)辦公用品費(fèi)會議費(fèi)會議費(fèi)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)電費(fèi)電費(fèi)維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)服裝費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)折舊折舊合合 計(jì)計(jì)*年度管理費(fèi)用預(yù)算分解明細(xì)表年度管理費(fèi)用預(yù)算分解明細(xì)表編制單位：編制單位： 單位：元單位：元 編號：編號：費(fèi)用類別費(fèi)用類別

16、1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212薪酬薪酬福利福利招待費(fèi)招待費(fèi)差旅費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)汽油費(fèi)過橋過路費(fèi)過橋過路費(fèi)汽車維修費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)辦公用品費(fèi)會議費(fèi)會議費(fèi)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)電費(fèi)電費(fèi)維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)服裝費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)折舊折舊合合 計(jì)計(jì)注：各公司將管理費(fèi)用預(yù)算分解到列入管理費(fèi)用支出的各個(gè)部門。*年度經(jīng)營（銷售）費(fèi)用分類預(yù)算表年度經(jīng)營（銷售）費(fèi)用分類預(yù)算表編制單位：編制單位： 單位：元單位：元 編號：編號：費(fèi)用類別費(fèi)用類別20102010 年發(fā)生額年發(fā)生額20112011 年預(yù)算數(shù)年預(yù)算數(shù)備備 注注薪酬

17、薪酬福利福利提成獎(jiǎng)勵(lì)提成獎(jiǎng)勵(lì)招待費(fèi)招待費(fèi)差旅費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)汽油費(fèi)過橋過路費(fèi)過橋過路費(fèi)汽車維修費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)辦公用品費(fèi)辦公用品費(fèi)會議費(fèi)會議費(fèi)維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)服裝費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用倉儲費(fèi)用倉儲費(fèi)用租賃費(fèi)用租賃費(fèi)用合合 計(jì)計(jì) 注：分各銷售大區(qū)（辦事處）填制注：分各銷售大區(qū)（辦事處）填制 *年度銷售費(fèi)用預(yù)算分解明細(xì)表年度銷售費(fèi)用預(yù)算分解明細(xì)表編制單位：編制單位： 單位：元單位：元 編號：編號：費(fèi)用類別費(fèi)用類別1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212薪酬薪酬福利福利提成獎(jiǎng)勵(lì)提成獎(jiǎng)勵(lì)招待費(fèi)招待費(fèi)差旅費(fèi)差

18、旅費(fèi)汽油費(fèi)汽油費(fèi)過橋過路費(fèi)過橋過路費(fèi)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)汽車維修費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)辦公用品費(fèi)會議費(fèi)會議費(fèi)維修費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)服裝費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用倉儲費(fèi)用倉儲費(fèi)用租賃費(fèi)用租賃費(fèi)用合合 計(jì)計(jì)注：各公司要將預(yù)算分解到各個(gè)部門、各個(gè)辦事處。五、采購預(yù)算五、采購預(yù)算詳見附表*年度原材料分類預(yù)算明細(xì)表年度原材料分類預(yù)算明細(xì)表編制單位：編制單位： 單位：元單位：元 編號：編號： 材料類別材料類別年初結(jié)余金額年初結(jié)余金額購進(jìn)預(yù)算購進(jìn)預(yù)算使用預(yù)算使用預(yù)算年末結(jié)余金額年末結(jié)余金額精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)合合 計(jì)計(jì)*年度輔助材料分類預(yù)算明細(xì)表年度輔

19、助材料分類預(yù)算明細(xì)表編制單位：編制單位： 單位：元單位：元 編號：編號：材料類別材料類別年初結(jié)余金額年初結(jié)余金額購進(jìn)預(yù)算購進(jìn)預(yù)算使用預(yù)算使用預(yù)算年末結(jié)余金額年末結(jié)余金額精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)合合 計(jì)計(jì)*年度動(dòng)力、維修配件等成本分類年度動(dòng)力、維修配件等成本分類預(yù)算明細(xì)表預(yù)算明細(xì)表編制單位：編制單位： 單位：元單位：元 編號：編號： 項(xiàng)目類別項(xiàng)目類別產(chǎn)產(chǎn) 量量定額消耗量定額消耗量金金 額額備備 注注精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)合合 計(jì)計(jì)*年度采購預(yù)算分解明細(xì)表年度采購預(yù)算分解明細(xì)表編制單位：編制單位： 單位：元單位：元 編號：編號：材料類別材料類別1 12 23

20、34 45 56 67 78 89 9101011111212合合 計(jì)計(jì)主要材料主要材料輔助材料輔助材料動(dòng)動(dòng) 力力備品備件備品備件勞保用品勞保用品其他其他合合 計(jì)計(jì)六、固定資產(chǎn)投資預(yù)算六、固定資產(chǎn)投資預(yù)算詳見附表 2011 年度固定資產(chǎn)投資預(yù)算編制部門： 單位：元 編號： 實(shí)施月份項(xiàng)目 月月月月月月月合 計(jì)基 建精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè) 設(shè)備購置 維修材料人工成本 技術(shù)投入其他費(fèi)用 合 計(jì)七、其它預(yù)算七、其它預(yù)算1、人力成本預(yù)算（詳見附表）*年度薪酬費(fèi)用預(yù)算匯總表年度薪酬費(fèi)用預(yù)算匯總表編制單位：編制單位： 單位：元單位：元 編號：編號：人人 數(shù)數(shù)部部 門門現(xiàn)有現(xiàn)有擬增擬增平均

21、平均期末期末月度薪酬額月度薪酬額年度薪酬總額年度薪酬總額備備 注注公司總經(jīng)辦公司總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 保衛(wèi)部保衛(wèi)部人力資源部人力資源部物流部物流部 工程部工程部 生產(chǎn)一部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)二部 生產(chǎn)三部生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部生產(chǎn)四部 銷售部銷售部*辦事處辦事處精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)*辦事處辦事處 合合 計(jì)計(jì)注：各公司分部門列清*年度薪酬費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表年度薪酬費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表部門：部門： 單位：元單位：元 編號：編號：人人 數(shù)數(shù)崗崗 位位現(xiàn)有現(xiàn)有擬增擬增平均平均工作工作月數(shù)月數(shù)月基礎(chǔ)月基礎(chǔ)薪酬標(biāo)準(zhǔn)薪酬標(biāo)準(zhǔn)月績效月績效薪酬標(biāo)準(zhǔn)薪酬標(biāo)準(zhǔn)年度薪酬年度薪酬總額總額備備 注注精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情

22、為你奉上專心-專注-專業(yè)合合 計(jì)計(jì)注：各公司分所屬部門編制2、固定資產(chǎn)折舊預(yù)算（詳見附表）*年度固定資產(chǎn)折舊預(yù)算匯總表年度固定資產(chǎn)折舊預(yù)算匯總表編制部門：編制部門： 單位：單位： 元元 編號：編號：使用部門使用部門資產(chǎn)總價(jià)資產(chǎn)總價(jià)擬增資產(chǎn)價(jià)值擬增資產(chǎn)價(jià)值擬減資產(chǎn)價(jià)值擬減資產(chǎn)價(jià)值月折舊額月折舊額年折舊額年折舊額 合合 計(jì)計(jì)*年度固定資產(chǎn)折舊預(yù)算明細(xì)表年度固定資產(chǎn)折舊預(yù)算明細(xì)表部門：部門： 單位：元單位：元 編號：編號：精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)設(shè)備名稱設(shè)備名稱計(jì)量計(jì)量單位單位 數(shù)量數(shù)量金額金額購置（建造）購置（建造）日日 期期預(yù)計(jì)使用預(yù)計(jì)使用年年 限限月折舊額月折舊額年折舊額年折

23、舊額合合 計(jì)計(jì)注：各公司區(qū)分資產(chǎn)使用部門編制。3、其它業(yè)務(wù)利潤預(yù)算（詳見附表） *年度其他業(yè)務(wù)利潤預(yù)算 編制單位： 單位：元 編號：項(xiàng) 目金 額 預(yù)計(jì)發(fā)生月份 備 注預(yù)計(jì)收入數(shù)量和單價(jià)預(yù)計(jì)成本稅金及附加費(fèi) 用其他支出利潤額4、補(bǔ)貼收入預(yù)算（詳見附表） *年度補(bǔ)貼收入預(yù)算 編制單位： 單位：元 編號：項(xiàng) 目金 額 預(yù)計(jì)發(fā)生月份 備 注預(yù)計(jì)項(xiàng)目補(bǔ)貼收入預(yù)計(jì)成本精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)費(fèi) 用其他支出補(bǔ)貼收入凈額 注：分項(xiàng)目編制5、稅金預(yù)算（詳見附表） *年度稅金預(yù)算明細(xì)表 編制單位： 單位：元項(xiàng) 目123456789101112合計(jì)銷售收入應(yīng)繳增值稅應(yīng)繳城建稅應(yīng)繳教育費(fèi)附加應(yīng)繳土地

24、使用稅應(yīng)繳房產(chǎn)稅應(yīng)繳車船稅應(yīng)繳印花稅合 計(jì)八、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表八、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表（詳見附表）按資產(chǎn)負(fù)債表格式編寫（略）精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)九、預(yù)計(jì)損益（利潤）九、預(yù)計(jì)損益（利潤）（詳見附表）*年度業(yè)務(wù)收支預(yù)算匯總表年度業(yè)務(wù)收支預(yù)算匯總表編制單位：編制單位： 單位：元單位：元 編號：編號： 項(xiàng)項(xiàng) 目目20102010 年度年度實(shí)際發(fā)生額實(shí)際發(fā)生額20112011 年度年度測算數(shù)額測算數(shù)額增減額增減額具體原因具體原因業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)收入減：銷售成本減：銷售成本減：稅金及附減：稅金及附加加減：銷售費(fèi)用減：銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)銷售利潤業(yè)務(wù)銷售利潤減：管理費(fèi)用減：管理費(fèi)用減：財(cái)務(wù)費(fèi)用減：財(cái)務(wù)費(fèi)用

25、加：其他收入加：其他收入減：其他支出減：其他支出 利潤總額利潤總額減：企業(yè)所得減：企業(yè)所得稅稅凈利潤凈利潤精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)十、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表十、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表（詳見附表）*年度資金收支預(yù)算匯總表年度資金收支預(yù)算匯總表編制單位：編制單位： 單位：元單位：元 編號：主表編號：主表 0202資金來源項(xiàng)目資金來源項(xiàng)目預(yù)算數(shù)額預(yù)算數(shù)額資金運(yùn)用項(xiàng)目資金運(yùn)用項(xiàng)目預(yù)算數(shù)額預(yù)算數(shù)額實(shí)現(xiàn)的銷售收入實(shí)現(xiàn)的銷售收入支付原材料款支付原材料款收回的應(yīng)收賬款收回的應(yīng)收賬款支付輔助材料款支付輔助材料款從銀行借入的資金從銀行借入的資金制造費(fèi)用制造費(fèi)用（扣除折舊）（扣除折舊）其他渠道拆借的其他渠道拆借的

26、資金資金其中：薪酬及福其中：薪酬及福利利應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)償付應(yīng)付賬款償付應(yīng)付賬款經(jīng)營（銷售）費(fèi)經(jīng)營（銷售）費(fèi)用用其中其中: :薪酬福利薪酬福利 及提成及提成管理費(fèi)用管理費(fèi)用（扣除折舊）（扣除折舊）其中：薪酬及福其中：薪酬及福利利支付的稅費(fèi)及附加支付的稅費(fèi)及附加償還借款償還借款財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用技改投入技改投入精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)承擔(dān)集團(tuán)的費(fèi)用承擔(dān)集團(tuán)的費(fèi)用由集團(tuán)確定并分配由集團(tuán)確定并分配資產(chǎn)購置資產(chǎn)購置應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù)其他支付項(xiàng)目其他支付項(xiàng)目合合 計(jì)計(jì)合合 計(jì)計(jì)*年度資金籌集預(yù)算明細(xì)表年度資金籌集預(yù)算明細(xì)表編制單位：編制單位： 單位：元單位：元 編號：編號：籌集渠道籌集渠道年初年初未歸還額未歸還額到期日到期日預(yù)計(jì)期限預(yù)計(jì)期限擬籌集額擬