期貨實(shí)戰(zhàn)講座十PPT課件

1、人性博弈人性博弈期指商品操作期指商品操作講座目錄講座目錄 讓你快速走近千萬群體的交易術(shù)熟悉對(duì)手才能戰(zhàn)勝它 千金難買翻倍術(shù)從影響期市走勢(shì)動(dòng)因中尋找財(cái)富機(jī)會(huì) 意亂情迷破解期市交易人性幾大誤區(qū)的法寶：區(qū)間定勢(shì) 安步可當(dāng)車決定商品交易成功的三段式勢(shì)、時(shí)、點(diǎn) 模仿成功賈氏和奚氏從十萬到千萬掘富路的啟示：必然還是偶然 盤中疊富怡情的短單交易方法 一品致富幾大主流商品的時(shí)空循環(huán) 期市的七傷拳平倉、反手和鎖倉的使用技巧探討 三歲看老期市的開盤定勢(shì)第1頁/共63頁股票期貨實(shí)戰(zhàn)講座股票期貨實(shí)戰(zhàn)講座只有牛市的市場(chǎng)靈活的交易方式時(shí)時(shí)提供暴利的機(jī)會(huì)放大的資金機(jī)制即放大機(jī)會(huì)又放大風(fēng)險(xiǎn)第2頁/共63頁股票期貨實(shí)戰(zhàn)講座股票期

2、貨實(shí)戰(zhàn)講座第一講第一講生存是商品期貨最重要的操作是商品期貨最重要的操作任務(wù)任務(wù)第3頁/共63頁意亂情迷守著金庫丟金子 商品市場(chǎng)盡管有著股票市場(chǎng)無法比擬的優(yōu)勢(shì)，但在這個(gè)市場(chǎng)淘到金子并能收入袋中的并不多，相反被淘汰出局更遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于成功者，這雖然是世界生存的定律和普遍現(xiàn)象，可是這個(gè)市場(chǎng)展現(xiàn)的巨大財(cái)富機(jī)會(huì)依然阻擋不了淘寶人狂熱的撲來。因?yàn)橹灰惆盐兆∫淮螜C(jī)會(huì)，就能讓你命運(yùn)徹底改變。那這失敗的原因是什么呢？第4頁/共63頁商品期指操作的幾大誤區(qū) 1、t+o交易就是為了做短，頻繁操作就是發(fā)揮商品期貨交易的優(yōu)勢(shì)，趨勢(shì)和期市無關(guān)? 2、雙向操作、左右逢源在多空頻繁轉(zhuǎn)換中迷失主趨勢(shì)方向，追求超越能力的事情。 3、

3、資金放大倉位用滿，一次失敗，前功盡棄。世上沒有百戰(zhàn)百勝將軍，因此總是用滿資金，結(jié)局只有一個(gè)淘汰出局！第5頁/共63頁走出誤區(qū)弄清趨勢(shì)、做對(duì)趨勢(shì)是成敗的關(guān)鍵 期貨市場(chǎng)只有兩種趨勢(shì)：單向和橫向。 期市中決定商品趨勢(shì)的基本面因素是供求變化，衡量其估值高低的是市場(chǎng)收購價(jià)。 決定其趨勢(shì)的技術(shù)面因素是時(shí)空元素,輔助工具趨勢(shì)線和指標(biāo)偏離度第6頁/共63頁一紙限令暴漲27%印度限制棉花出口21610-2216021第7頁/共63頁趨勢(shì)只有兩種燃油主力合約從05年至今保持上升趨勢(shì)第8頁/共63頁趨勢(shì)線看趨勢(shì)燃油連續(xù)從04年至今保持上升趨勢(shì)1875-5639，8年20倍漲幅第9頁/共63頁黃金連續(xù)從08年到12年

4、 4年16.5倍第10頁/共63頁滬銅連續(xù)3年21.9倍第11頁/共63頁資源品的長期升勢(shì)締造了巨大的財(cái)富效應(yīng)做對(duì)趨勢(shì)，就抓住了財(cái)富，趨勢(shì)明確的商品是最佳的品種。如果你是趨勢(shì)的追隨者，那就堅(jiān)定地跟隨它吧！第12頁/共63頁走出誤區(qū)T+0交易過度使用會(huì)讓你小富即安但一次失誤小富便化為泡影 任何事情如果逆趨勢(shì)而動(dòng)，都會(huì)事倍功半 趨勢(shì)都有級(jí)別，如果短單的操作逆主趨勢(shì)而動(dòng)，稍有不慎便會(huì)招致失敗。 正確的做法是只做順勢(shì)的短單，慎做逆勢(shì)短單第13頁/共63頁豆一雖有回調(diào)，但上升主趨勢(shì)沒變幾次短調(diào)后都再度創(chuàng)出新高第14頁/共63頁棉花盤出下降通道棉花盤出下降通道21周19350-22730轉(zhuǎn)勢(shì)第15頁/共6

5、3頁走出誤區(qū)天堂和地獄的十字口資金管理生死結(jié) 股市和期市的區(qū)別保證金交易，以小博大 投資者只需要5到10的資金就可以交易相當(dāng)于100%商品總值的合約。 雙向交易 ，漲跌都能賺錢 中國股市是單邊市，只有上漲才能賺錢，熊市到來的時(shí)候留在市場(chǎng)里的投資者大部分都要巨虧，而且股市一熊就是好幾年，期市則不然，漲跌都能賺錢，因此只要投資者技術(shù)水平強(qiáng)，做對(duì)方向，可以獲得穩(wěn)定的高額收益，第16頁/共63頁股票和期貨的區(qū)別 不同于股票的T+1交易。期貨交易可以當(dāng)天買入賣出無數(shù)次，沒有印花稅，而且手續(xù)費(fèi)也比股票便宜很多。日內(nèi)交易只 收單邊手續(xù)費(fèi)，非常便于日內(nèi)短線交易，提高了資金利用率。 信息透明度高，市場(chǎng)公平度好

6、股市透明度很低，易被莊家操縱，而目前國內(nèi)上市公司的誠信度較低，財(cái)務(wù)造假嚴(yán)重，還要擔(dān)心上市公司增發(fā)圈錢、大小非股東巨額拋售，更要防著管理層半夜雞叫。期貨中長線主要受國際市場(chǎng)價(jià)格，國內(nèi)商品流通與需求影響。超短線甚至可以只看技術(shù)指標(biāo)就可以了第17頁/共63頁制度優(yōu)勢(shì)制造了巨大的財(cái)富機(jī)會(huì)制度優(yōu)勢(shì)制造了巨大的財(cái)富機(jī)會(huì)橡膠一日橡膠一日3 3分鐘軌道操作法分鐘軌道操作法T+0:一日5次上下軌碰撞10%財(cái)富第18頁/共63頁制度優(yōu)勢(shì)制造了巨大的財(cái)富機(jī)會(huì)制度優(yōu)勢(shì)制造了巨大的財(cái)富機(jī)會(huì)期指期指12041204一日一日3 3分鐘軌道操作法分鐘軌道操作法第19頁/共63頁雙向操作-期指1204合約3分鐘軌道操作法此次失

7、敗，過星5點(diǎn)止損，共計(jì)盈利55點(diǎn)第20頁/共63頁趨勢(shì)突變橫向變單向，不及時(shí)止損，趨勢(shì)突變橫向變單向，不及時(shí)止損，前功盡棄！前功盡棄！轉(zhuǎn)向第21頁/共63頁如果此次你依然全倉如果此次你依然全倉虧損多少？虧損多少？當(dāng)你操作當(dāng)你操作100100次，次，9999次成功，次成功，每次都盈利每次都盈利10%10%，每次都全，每次都全倉而為，只要一次失敗，便倉而為，只要一次失敗，便血本血本無歸！無歸！第22頁/共63頁任何成功的投資都是建立在正確的理念基礎(chǔ)之上任何成功的投資都是建立在正確的理念基礎(chǔ)之上 成功理念的唯一核心點(diǎn)就是控制風(fēng)險(xiǎn)成功理念的唯一核心點(diǎn)就是控制風(fēng)險(xiǎn) 只參與市場(chǎng)明確的機(jī)會(huì)，學(xué)會(huì)放棄是走向成

8、功的第一步。只參與市場(chǎng)明確的機(jī)會(huì)，學(xué)會(huì)放棄是走向成功的第一步。 使用大概率的方法，杜絕竊小心理，寧錯(cuò)過不做錯(cuò)。使用大概率的方法，杜絕竊小心理，寧錯(cuò)過不做錯(cuò)。必須給自己留下東山再起的資本第23頁/共63頁期市的資金管理是成敗手筋期市的資金管理是成敗手筋第24頁/共63頁第25頁/共63頁第26頁/共63頁資金管理原則第27頁/共63頁止損的基本方法 波動(dòng)性止損：超出日平均波幅1.5倍。 趨勢(shì)性止損：當(dāng)趨勢(shì)發(fā)生變化，止損。 時(shí)間止損：當(dāng)在預(yù)期時(shí)間周期內(nèi)，沒有出現(xiàn)預(yù)期變化時(shí)止損；當(dāng)時(shí)間漲跌結(jié)構(gòu)發(fā)生生變化時(shí)止損。第28頁/共63頁止損的基本方法 波動(dòng)性止損：是從價(jià)格變化幅度，即波動(dòng)率來判斷趨勢(shì)變化的方

9、法。 波動(dòng)率是判斷價(jià)格高低的重要方法，任何一個(gè)品種或市場(chǎng)都有平均波動(dòng)率波幅。當(dāng)這個(gè)平均的波幅發(fā)生變化了，預(yù)示將有大事發(fā)生，你應(yīng)先退出觀望，弄清緣由后，在重新入場(chǎng)。 另外，波動(dòng)率還指單波幅度，當(dāng)單波幅度超過常態(tài)或者近段數(shù)值時(shí)，預(yù)示趨勢(shì)將發(fā)生變化。需要止損，退出觀望。第29頁/共63頁止損的基本方法波動(dòng)性止損 平均波幅：滬市周波幅是80-110點(diǎn)，月波幅是140-200點(diǎn)，年波幅是800-1200點(diǎn)。這是常態(tài)值。據(jù)此，我們可以通過這常態(tài)波動(dòng)值把握多空轉(zhuǎn)換點(diǎn)。但如果過了轉(zhuǎn)換值點(diǎn)，趨勢(shì)并沒有發(fā)生變化，就需要平倉觀望。這個(gè)判斷值沒有固定的科學(xué)尺度，一般設(shè)定為3-5%。 日波幅對(duì)即日交易者來說最為重要，它

10、的轉(zhuǎn)換值被打破就是你平短倉的依據(jù)。日波幅需要經(jīng)常統(tǒng)計(jì)，超越多少比率視為失敗，因資金管理原則不一。建議1.3-1.5。第30頁/共63頁止損的基本方法趨勢(shì)性止損 順勢(shì)而為是期市和股市必須遵守的生存鐵律，因?yàn)楸ＷC金制度期市更要順勢(shì)，否則必遭致爆倉！ 趨勢(shì)止損方法：原趨勢(shì)依據(jù)消失，換單。 1、供求發(fā)生變化、產(chǎn)業(yè)政策變化 2、趨勢(shì)線止損：跌破趨勢(shì)線，換單 3、K線止損：星K線、轉(zhuǎn)向K線出現(xiàn) 4、均線止損。5、指標(biāo)止損。第31頁/共63頁止損的基本方法時(shí)間止損 時(shí)間和空間是構(gòu)成宇宙兩大元素之一，并且時(shí)間的重要性要超過任何元素。 當(dāng)在應(yīng)該發(fā)生的時(shí)間里沒有發(fā)生應(yīng)該發(fā)生的事情，趨勢(shì)就變了。這個(gè)判斷方法就是時(shí)間

11、結(jié)構(gòu)變化時(shí)間超越平衡。第32頁/共63頁止盈時(shí)機(jī)的選擇第33頁/共63頁止盈時(shí)機(jī)的選擇 第一個(gè)時(shí)機(jī)就是你的預(yù)期目標(biāo)達(dá)到了，因?yàn)檫@個(gè)目標(biāo)是你經(jīng)過了合理測(cè)算，符合了你心理欲求的目標(biāo)，而期市最大的敵人是心理，不是技術(shù)。正是因?yàn)樾睦硪蛩?，頻頻不遵守紀(jì)律而導(dǎo)致失敗。 只有心理足夠強(qiáng)大、堅(jiān)守紀(jì)律的人，才能成為期市的成功者，站上財(cái)富的巔峰。第34頁/共63頁止盈時(shí)機(jī)的選擇技術(shù)止盈 正如止損一樣，技術(shù)手段可以充分利用，也是行之有效的，如趨勢(shì)止損法的倒用。 另一種，是區(qū)間分批止盈法。第35頁/共63頁期市生存的必然法則期市生存的必然法則永不滿倉永不滿倉期市因?yàn)閷?shí)行保證金制度，股市的資金管理規(guī)則無法嫁接，但永遠(yuǎn)保

12、留參與權(quán)是最重要的。第36頁/共63頁盤中疊富怡情的短單交易模型第37頁/共63頁短單技巧mbk實(shí)戰(zhàn)模型 日內(nèi)短單實(shí)戰(zhàn)模型一：macd+boll+kdj偏離值 當(dāng)MACD出現(xiàn)頂?shù)妆畴x，價(jià)格觸及布林軌道上下軌，KDJ的K值和D值偏離值達(dá)到20正負(fù)5，反向趨勢(shì)機(jī)會(huì)出現(xiàn)。上述三個(gè)指標(biāo)取值級(jí)別越大，產(chǎn)生的短線機(jī)會(huì)越大。 提示：其中背離和觸及軌道為主要參考依據(jù) 出手點(diǎn)：觸及軌道的時(shí)點(diǎn)和陰陽線。平倉點(diǎn)，同時(shí)級(jí)次軌道、大K線、時(shí)點(diǎn)、波動(dòng)值。第38頁/共63頁4月12日期指1204合約1分鐘第39頁/共63頁1204合約3分鐘底背離2510-2520-2538第40頁/共63頁1204合約5分鐘2545-25

13、18-250821偏離值16第41頁/共63頁當(dāng)月連續(xù)60分鐘頂背離2745-2656偏離值152794-2714第42頁/共63頁當(dāng)月連續(xù)120分鐘頂背離開倉點(diǎn)平倉點(diǎn)偏離值做確認(rèn)第43頁/共63頁當(dāng)月連續(xù)120分鐘底背離開倉點(diǎn)平倉點(diǎn)第44頁/共63頁當(dāng)月連續(xù)日線兩次底背離平倉點(diǎn)開倉點(diǎn)第45頁/共63頁模型關(guān)鍵點(diǎn)開倉位置期指1204合約5分鐘頂背離做空開倉點(diǎn)頂背離第46頁/共63頁橡膠1205合約5分鐘頂背離開倉點(diǎn)背離出現(xiàn)最佳開倉點(diǎn)并非必是背離起始點(diǎn)下一次回到軌道點(diǎn)同樣珍貴第47頁/共63頁橡膠30分鐘底背離迎來1100點(diǎn)大漲第48頁/共63頁棉花1209合約30分鐘頂背離大跌背離出現(xiàn)，加倉點(diǎn)

14、第49頁/共63頁1分鐘期指頂背離頂背離出現(xiàn)下跌10點(diǎn)20時(shí)點(diǎn)陰線第50頁/共63頁如何挑選機(jī)會(huì)大的商品 做股票最重要的一個(gè)任務(wù)就是選股，最重要的技巧也是如何選好股票，商品期貨同樣面臨這最重要的課題如何挑選適合操作的品種。 為何某些品種容易賺錢，而另外一些品種容易虧錢？必然是活躍度高的品種，第51頁/共63頁期市感言：期市感言：感謝世界搭建了一座能讓窮人僅憑頭腦智慧也能站上財(cái)富巔峰的平臺(tái)。 在這里，你要做的僅僅是鍛煉好你的心臟，執(zhí)行好紀(jì)律，控制好貪婪，用好一種方法，不要有一絲的竊小心理 天文數(shù)字般的財(cái)富就屬于你了！第52頁/共63頁時(shí)點(diǎn)的多選性會(huì)導(dǎo)致失敗 時(shí)間循環(huán)周期分5級(jí)，每級(jí)都有節(jié)律極限值

15、偏差，這點(diǎn)在股市不太明顯，但期市保證金制度會(huì)使一點(diǎn)的誤差變得無法承受。 空間比率的多級(jí)也需要共振的確認(rèn)，而期市的夸張常常造成實(shí)際時(shí)點(diǎn)和比率存在一定的偏差。第二峰頂和谷底常出現(xiàn)超越共振峰谷的情況，如果沒有對(duì)趨勢(shì)的信心，會(huì)出現(xiàn)平倉或轉(zhuǎn)向之后便重回原趨勢(shì)的現(xiàn)象。 因此，趨勢(shì)判斷和區(qū)間判斷是交易型投資者不可回避的問題。第53頁/共63頁期市判勢(shì)雙軌轉(zhuǎn)向判勢(shì)雙軌轉(zhuǎn)向判勢(shì)一旦軌道轉(zhuǎn)向，在上下軌線沒有同向前，勢(shì)不變。一旦軌道轉(zhuǎn)向，在上下軌線沒有同向前，勢(shì)不變。同向后，勢(shì)已變。同向后，勢(shì)已變。期指小時(shí)趨勢(shì)圖第54頁/共63頁期市的勢(shì)、時(shí)、點(diǎn) 因?yàn)楸ＷC金制度，機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)同步放大，期市更需尊重操作五律，順勢(shì)而為，

16、因時(shí)而動(dòng)，因人定式，大概率，只做確定性，寧錯(cuò)過不做錯(cuò)。其中，大概率、確定性和放過心理非常重要。出手點(diǎn)就是勢(shì)、時(shí)、點(diǎn)的共振。而一旦出現(xiàn)共振，趨勢(shì)都會(huì)出現(xiàn)改變，一年抓住幾次共振拐點(diǎn)，僅憑其慣性就足可實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)翻倍了。第55頁/共63頁共振天之律共振天之律共振共振 天道之律！掘?qū)氈€！天道之律！掘?qū)氈€！第56頁/共63頁共振之理共振之理江恩認(rèn)為：市場(chǎng)的波動(dòng)率或內(nèi)在周期性因素，來自市場(chǎng)時(shí)間與價(jià)位的倍數(shù)關(guān)系。當(dāng)市場(chǎng)的內(nèi)在波動(dòng)頻率與外來市場(chǎng)推動(dòng)力量的頻率產(chǎn)生倍數(shù)關(guān)系時(shí)，市場(chǎng)便會(huì)出現(xiàn)共振關(guān)系，令市場(chǎng)產(chǎn)生向上或向下的巨大作用。第57頁/共63頁共振之律共振之律造成和影響市場(chǎng)變化的是市場(chǎng)內(nèi)外波動(dòng)頻率影響共振的主要元素是時(shí)間和空間，其它僅作輔助?？捌乒舱癜l(fā)生的方法是主要元素的倍數(shù)關(guān)系和運(yùn)行節(jié)律。第58頁/共63頁期市的三點(diǎn)共振 共振點(diǎn)的判斷： 均線聚攏后的折頭和下穿、上穿后的確定性機(jī)會(huì) 小時(shí)以上級(jí)別周