冰川網(wǎng)絡(luò)2021年二季度財務(wù)分析報告

1、冰川網(wǎng)絡(luò)2021年二季度財務(wù)分析報告一、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：2008年1月16 s,高祥、張美瓊簽署深圳冰川網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司章程，約定 設(shè)立冰川有限，注冊資本200萬元。2008年1月16日，經(jīng)深圳中深會計師事務(wù)所出具“深中 深所（內(nèi)）驗字【2008】28號”驗資報告審驗，冰川有限收到全體股東繳納的首期注冊資 本合計人民幣90方元，出資形式為貨幣。2008年1月21日，深圳市工商行政管理局為冰川有 限辦理了設(shè)立登記，核發(fā)了注冊號為“440301103144703”的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。本公司系 由冰川有限整體變更設(shè)立的股份有限公司。2012年8月15日，冰川有限全體股東簽署發(fā)起 人協(xié)議書，

2、一致同意冰川有限以截至2012年6月30日經(jīng)信永中和審計的凈資產(chǎn)人民幣 18, 083. 36萬元為基礎(chǔ)，按照1： 0.41的比例折股為7, 500萬股，其余的10, 583. 36萬元計入 資本公積，各股東以其所持冰川有限凈資產(chǎn)出資，認(rèn)購相應(yīng)比例的股份，整體變更設(shè)立冰川網(wǎng) 絡(luò)。2012年8月31日，信永中和“xyzh/2011sza2038-5號”驗資報告對股份公司設(shè)立的 出資情況進(jìn)行了驗證。2012年9月7日，冰川網(wǎng)絡(luò)在深圳市市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)登記，工商注 冊號為“440301103144703” ，注冊資本為人民幣7, 500萬元。主營業(yè)務(wù)：基于自主研發(fā)的引擎技術(shù)開發(fā)大型多人在線網(wǎng)絡(luò)游戲

3、，并采用以自主運營為主，授 權(quán)運營、聯(lián)合運營相結(jié)合的方式，運營自主開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)游戲。經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：計算機軟、硬件的技術(shù)開發(fā)與銷售；動漫設(shè)計；網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)；經(jīng) 營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可 經(jīng)營）。許可經(jīng)營項目：以下項目涉及應(yīng)取得許可審批的，須憑相關(guān)審批文件方可經(jīng)營:信息服 務(wù)業(yè)務(wù)（僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（不含固定電話信息 服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）；互聯(lián)網(wǎng)游戲出版物；手機游戲出版物；利用互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營游戲產(chǎn)品 （含網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣發(fā)行）。二、財務(wù)報表分析（-）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-31

4、2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務(wù)收11,513. 4914,211.368, 953. 938, 980. 4510, 406.5111, 191.9510. 64%| t8.98%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比到的現(xiàn)金（萬元）收到的稅費 返還（萬元）56. 0620. 28664.821.9749.3137. 7313. 68%176.46%收到其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）521. 11490.8758. 452

5、62. 37972.27346.7-46. 40%6. 18%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）12, ,0.6614, 722. 4310, 377. 179, 264. 811,428.0911,576. 385. 80%-17. 88%購買商品、 接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬元）639.31741. 16500.5636.79514.31283. 8624. 30%-13. 74%支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金（萬元）5, 907. 227, 300.815, 698. 015, 198. 494, 399. 595, 095. 0734. 27%-19. 09%支付的各項 稅費（萬元）22

6、6. 72255.071,071.271,086. 82957. 47909.0-76. 32%-11. 12%支付其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）4,645.019, 876. 652,615. 331,919.42, 479. 623, 086. 3887. 33%-52. 97%經(jīng)營 金流（7活動現(xiàn) 出小計 亍元）11,418. 2518, 173. 699, 885. 18,841. 518, 350. 999, 374. 3236. 73%-37. 17%經(jīng)營活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬元）672. 41-3, 451.26492.07423. 293, 077. 12, 20

7、2. 07-78.15%-119.48%取得投資收 益收到的現(xiàn) 金（萬元）2, 001. 0831.072, 804. 23113. 973, 101.05466. 15-35. 47%6340.56%收到其他與 投資活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）138,070.05, 000. 0139,613. 6312,000.0152,500.03, 000. 0-9. 46%2661.40%投資活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）140, 071.085, 031.07142,417. 8612, 124. 28155, 623.23, 466. 15-9.99%2684. 12%購建 產(chǎn)、 產(chǎn)和 期資 的乃固定資

8、 無形資 其他長 產(chǎn)支付 金（萬541. 17220. 92268. 43786. 65297. 7297.381.77%144.97%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）投資支付的 現(xiàn)金（萬元）210.0200.01,510.049. 68338.85995.0-38. 03%5. 00%支付其他與 投資活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）135, 170.05, 000. 0132, 070.010, 000.0146, 900. 012, 000. 0-7. 99%2603.40%投資活動現(xiàn) 金流出小計（

9、萬元）135, 921. 175, 420. 92133, 848. 4310, 836. 33147, 536. 5713,092.3-7. 87%«2407. 35%投資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬元）4, 149.91-389.858, 569. 431,287. 968, 086. 63-9,626. 15-48. 68%1164.50%分配股利、 利潤或償付 利息支付的 現(xiàn)金（萬元）3, 770. 84480.0480.00.07, 046. 84840.0-46. 49%685. 59%子公司支付 給少數(shù)股東 的股利、利 潤（萬元）0.0480.0480.00.00.0

10、840.0nan%-100.00%籌資活動現(xiàn) 金流出小計 .（萬元）4,414. 47480.0480.00.07,317. 77840.0-39. 67%819.68%籌資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬元）-4,414.47-480. 0-480. 00.0-7,317. 77-840. 0-39. 67%819.68%匯率變動對 現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物的影 響-191.9584. 46-571.72-132.26-5.741.763268. 57%-327. 26%現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物凈增 加額215.9-4, 236. 648, 009. 781,578. 983, 840. 27-8, 22

11、2. 33-94. 38%-105. 10%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）41,391.2945, 627. 9337,618. 1536,039. 1732, 198. 940,421.2328.55%-9. 29%期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）41,607. 1941,391.2945, 627. 9337,618. 1536,039.1732,198. 915. 45%0. 52%l：營業(yè)總收入（億元）季度走勢1.0-08 -06 -04 -02 -00 -二：利潤總額（億元）季度走勢06 -04 -02 -00 -0.2 -0.4 -906z9?？篹：凈利潤（億元）季度走勢

12、06 -04 -02 -00 -0.2 - 906z ?ru利潤分析：2021年二季度利潤總額為2116. 56萬元，與2020年二季度的6822. 74萬元相比， 增長-68. 98%；環(huán)比2021年一季度的-1767. 38萬元相比，增長-219. 76%,利潤總額主要來源于 主營業(yè)務(wù)。（-）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金（萬元）11,513. 4914,211.368, 953. 938,980. 45；l 10,406.5111, 191.9510

13、. 64%-18. 98%收到的稅費 返還（萬元）56. 0620. 28664.821.9749.3137. 7313. 68%176. 46%收到其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）521. 11490.8758.45262. 37972. 27346.7-46. 40%6. 18%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）12,090. 6614, 722. 4310, 377. 179, 264. 811,428.0911,576. 385. 80%-17. 88%購買商品、 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金（萬元）639. 31741. 16500.5636.79514.31283. 8624. 30%-13

14、. 74%支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金（萬元）5, 907. 227,300.815,698.015, 198. 494, 399. 595, 095. 0734. 27%-19. 09%支付的各項 稅費（萬元）226. 72255.071,071.271,086. 82957. 47909.0-76. 32%-11. 12%支付其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）4, 645.019, 876. 652,615. 331,919.42, 479. 623, 086. 3887. 33%-52. 97%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流出小計 :（萬元）11,418. 2518, 173. 699, 88

15、5. 18,841.518, 350. 999, 374. 3236. 73%-37. 17%經(jīng)營活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬元）672. 41-3,451.26492. 07423. 293, 077. 12, 202. 07-78. 15%-119.48%取得投資收 益收到的現(xiàn) 金（萬元）2, 001.0831.072, 804. 23113. 973, 101.05466. 15-35. 47%6340. 56%收到其他與138, 070. 05, 000. 0139,613. 6312, 000. 0152, 500.03, 000. 0-9. 46%2661.40%2021-06-

16、302021-03-312020-12-31 |2020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比投資活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）投資活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）140, 071.085,031.07142,417. 8612, 124. 28155, 623. 23,466. 15-9. 99%2684. 12%購建固定資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬 元）541. 17220.92268. 43786.65297. 7297.381.77%144. 97%投資支付的 現(xiàn)金（萬元）210.0200.01,510.049. 68338. 85995.0-38. 0

17、3%5. 00%支付其他與 投資活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）135, 170.05, 000. 0132, 070.010, 000.0146, 900.012,000.0-7. 99%2603.40%投資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）135, 921. 175, 420. 92133, 848. 4310, 836. 33147, 536. 5713, 092. 3-7. 87%2407.35%投資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬元）4, 149.91-389.858, 569. 431,287.968, 086. 63-9, 626. 15-48. 68%1164.50%分配股利、 利潤或償付 利息

18、支付的 現(xiàn)金（萬元）3, 770. 84480.0480.00.07, 046. 84840.0-46. 49%685. 59%子公司支付 給少數(shù)股東 的股利、利 潤（萬元）0.0480.0480.00.00.0840.0nan%-100.00%籌資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）4,414. 47480.0480. 00.07,317. 77840.0-39. 67%819.68%籌資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬元）-4,414. 47-480. 0-480.00.0-7,317. 77-840. 0-39. 67%819.68%匯率變動對 現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物的影 響-191.9584. 46-

19、571.72-132.26-5.741.763268.57%-327. 26%現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物凈增加額215.9-4, 236. 648, 009. 781,578. 983, 840. 27-8, 222. 33-94.38%-105. 10%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-1 31同比環(huán)比期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）41,391.2945, 627. 9337,618. 1536,039.1732, 198. 940,421.2328. 55%-9. 29%期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）41

20、,607. 1941,391.2945, 627. 9337,618. 1536,039.1732,198. 915. 45%0. 52%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為41607. 19萬元，與2020年二季度的 36039. 17萬元相比，增長15.45%；環(huán)比2021年一季度的41391.29萬元相比，增長0. 52%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）43, 398. 5943,001.3647, 253. 9644, 171.9342,

21、852.2139,017.331. 28%0. 92%交易性金 融資產(chǎn)（萬 元）11129,170.0：132,070.011132,070.0132, 900.0134, 900.0140, 500. 0-4. 25%-2. 20%應(yīng)收賬款（萬元）5, 060. 575, 167. 055, 333. 724, 999. 864, 682. 176, 196. 658. 08%-2. 06%預(yù)付款項（萬元）1,513. 162, 036. 12,613. 271,287. 74461.58419. 14227. 82%-25. 68%其他應(yīng)收 款（萬元）626.98304. 83303. 7

22、4348.38213.8269. 59193.26%105.68%其他流動 資產(chǎn)（萬 元）2, 168.712, 348. 362, 405. 76693. 54687. 99695.05215.23%-7. 65%流動資產(chǎn) 合計（萬:元）181,938. 02184, 927. 7189, 980. 44185, 930. 92185, 093. 92188, 161.71-1.71%-1.62%長期股權(quán) 投資（萬 元）4, 950. 244, 898. 474, 847. 652,302.412, 155.612, 300.01129.64%1.06%固定資產(chǎn)（萬元）685. 06681.

23、 76686.91457. 53346.18309.397. 89%0. 48%無形資產(chǎn)（萬元）11145. 49,62. 5671.6780. 7976. 9382.9189.13%132. 58%長期待攤 費用（萬 元）805.19326.11356. 85373. 89319.88124. 95151.72%146.91%遞延所得2, 123. 111,928.21,315. 34779.3870. 83917. 89143.80%10.11%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比稅資產(chǎn)（萬 元）非

24、流動資 產(chǎn)合計（萬 元）12, 777.6110, 641.919, 075. 927, 907. 227, 682. 737, 648. 3566.32%20. 07%資產(chǎn)總計（萬元）194, 715. 63195,569.62199, 056. 36193, 838. 14192,776. 65195,810. 071.01%-0. 44%應(yīng)付賬款（萬元）186. 36174.38207. 66169.09177. 45203. 285. 02%6. 87%預(yù)收款項（萬元）7 神.42687. 26161. 56245. 93364.71325. 2397. 81%4.97%應(yīng)付職工 薪酬

25、（萬 元）1,374. 271,446. 183, 031.541,240. 121, 158. 521, 110. 1818. 62%-4. 97%應(yīng)交稅費（萬元）737. 13607. 59671.56-348.03583. 99508. 8826.22%21.32%其他應(yīng)付 款（萬元）1,725. 223, 398. 886, 551.411,640. 022,408.013, 243. 77-28.36%-49. 24%其他流動 負(fù)債（萬 元）13, 908. 2413, 800. 9913,019. 2512, 099. 4812,250.14445. 8913. 54%0. 78%

26、流動負(fù)債 罰（萬 元）22, 883. 8924, 176. 8927,093.7818, 298.020, 481.5122, 830. 5711.73%-5. 35%負(fù)債合計 （萬元）25, 231.5225, 130. 3427,093.7818, 298. 020, 481.5122, 830. 5723. 19%0. 40%實收資本:（或股 本）（萬元）15, 083. 3415, 100. 3815, 100. 3815, 100. 3815, 100.3810, 078. 12-0.11%-0. 11%資本公積 金（萬元）85, 825. 5785, 382. 685,144.0

27、285, 159. 4685, 131. 190, 367. 980. 82%0. 52%庫存股（萬元）628. 27905.3905.3905.31,571.951,920. 97-60.03%-30. 60%盈余公積 金（萬元）6, 061.496, 061.496,061.495, 052. 735, 052. 735, 052. 7319.96%0. 00%未分配利 潤（萬元）63, 928. 6265, 610. 8567,028.6171, 195. 6668, 874. 6270, 115. 65-7. 18%-2. 56%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計（萬元）170, 224.

28、17171,229. 58172,399.79175,616. 94172,664.01173, 771.99-1.41%-0.59%少數(shù)股東 權(quán)益（萬元）-740. 06-790. 3-437.21-76. 81-368. 87-792. 49100.63%-6.36%股東權(quán)益 合計（萬169, 484. 11170, 439. 28171,962. 58175, 540. 13172,295. 14172, 979.5-1.63%-0.56%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比環(huán)比元)負(fù)債和股 東權(quán)

29、益合計194, 715. 63195,569. 62199, 056. 36193, 838. 14192,776. 65195,810. 071.01%-0. 44%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為194715. 63萬元，與2020年二季度的192776. 65萬元相 比,增長1.01%；環(huán)比2021年一季度的195569. 62萬元相比，增長-0. 44%o負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計為25231. 52萬元，與2020年二季度的20481.51萬元相 比，增長23. 19%； i環(huán)比2021年一季度的25130. 34萬元相比，增長0.4%。(四)財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-

30、302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0.14-0. 09-0.210.150. 380. 36-0. 250. 23扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤(萬元)-176. 93-1,713.05, 629. 972, 090. 113, 054. 233, 451.993231. 171536. 06經(jīng)營活動凈收益(萬 元)-56.871,949. 995,517. 112, 085. 943, 524. 243, 696. 853581. 111893. 13價值變動凈收益(萬 元)1,842.86-11

31、8.122,319. 48260. 772, 804. 12330. 27-961.261960. 97凈資產(chǎn)收益率r0e(%)1.22-0. 83-1.821.333. 352. 1-2. 132. 05凈資產(chǎn)收益率(扣除 非經(jīng)常損益)(%)-0. 1-1.0-3. 241.21.762.01-1.860. 90總資產(chǎn)凈利率roa(%)1.09-0. 66-1.551.353.21.97-2. 111.75銷售凈利率(%)2g-11.54-34.8928.0162. 7335. 83-42.7331.54銷售毛利率(%)90. 08甌8287.24m 11a 18-4. 030. 26營業(yè)總

32、成本/營業(yè)總 收入(%)100. 54117. 37163. 3877.664.565. 3736. 04-16. 83營業(yè)利潤/營業(yè)總收入(%)19. 89-15.73-45.926.9168. 8838. 85-48. 9935. 62凈利潤/營業(yè)總收入(%)20.0-11.54-34. 8928. 0462. 7335. 83-42. 7331.54營業(yè)費用/營業(yè)總收入(%)32. 7465. 0576.8120. 8819.330. 7413.44-32. 31管理費用/營業(yè)總收 入(%)19. 4413. 114. 8510. 6810. 478. 388.976. 34財務(wù)費用/營業(yè)總收-0. 86-2. 821.70. 63-3.8-3.82.941.962021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比入(%)經(jīng)營活動凈收益/利 潤總額(粉-2.69110.33138.0983. 2651.6589. 14-54. 34-113. 02價值變動凈收益/利 潤總額(%)87. 076. 68-58.0610.4141. 17. 9645. 9780. 39扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤/歸屬于母 公司所有者的凈利o)-8. 47120.