Flower雨傘商業(yè)計劃書

1、Flower雨傘商業(yè)計劃書 目 錄目 錄3第一章 執(zhí)行摘要61.1 項目執(zhí)行內(nèi)容61.2 項目執(zhí)行背景61.3 項目執(zhí)行機會71.4 項目執(zhí)行結果 91.5 項目執(zhí)行總結9第二章 管理團隊102.1 公司成員基本情況112.2 團隊組織結構122.2 員工職責122.2 管理層激勵機制12 第三章 產(chǎn)品與服務 3.1目標用戶及用戶痛點 133.2 產(chǎn)品價值及服務增值133.3 產(chǎn)品或服務的特色功能143.4 產(chǎn)品開發(fā)周期153.5 產(chǎn)品保護措施13第四章 市場和競爭194.1 市場細分194.2 目標市場214.3 市場增長預測214.4 行業(yè)分析224.5 競爭者分析234.6 SWOT分析

2、264.7 競爭優(yōu)勢264.8 相關法規(guī)274.9 產(chǎn)品政策294.10 價格策略294.11 市場推廣33第五章 營銷策略415.1產(chǎn)品及服務的推廣計劃415.2 保持客戶忠誠度度計劃415.3 產(chǎn)品銷售渠道425.4 定價戰(zhàn)略425.5 銷售隊伍激勵機制45第六章 盈利模式466.1 業(yè)務范圍466.2戰(zhàn)略伙伴維護476.3 供應商關系維護476.4 業(yè)務模式486.5成功先例模式48第七章 財務預測和融資487.1 財務數(shù)據(jù)487.2 財務報表分析497.3項目融資 537.4 融資后股權結構安排53第八章 風險控制538.1 風險資本的退出538.2 風險規(guī)避54第九章 VC退出方式5

3、59.1 并購55第十章 里程碑5810.1 公司發(fā)展歷程55第十一章 附錄5911.1創(chuàng)業(yè)畫布601.1 項目執(zhí)行內(nèi)容第一章 執(zhí)行摘要s1.2 項目執(zhí)行背景1.3 項目投資機會1.4 項目執(zhí)行結果1.5 項目執(zhí)行總結第2章 管理團隊早期公司框架結構董事會總經(jīng)理生產(chǎn)部營銷部綜合部圖一 公司初期組織結構二部門職能介紹1總經(jīng)理1.1以總經(jīng)理生產(chǎn)部營銷部為核心，以綜合部為紐帶，借助先進信息管理系統(tǒng)提高工作效率及透明度，形成一個鐵三角形支撐起整個公司。1.2管理層次僅為兩層有利于整個公司緊密團結與協(xié)作。1.3創(chuàng)業(yè)初期為使權力集中、機構精簡，可由董事長兼任總經(jīng)理一職。1.4負責公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃實施，組織

4、、指揮、協(xié)調(diào)公司運作，兼管人力資源方面工作，謀求人與事的科學結合，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，確保公司向既定目標邁進。2.營銷部負責制定營銷方案，組織實施，并與外界媒體建立良好關系，負責公司的內(nèi)外宣傳策劃；負責公司物資保障，做好物資采購。3. 綜合部3.1由于機構的減少，其他一些輔助職能都由綜合部集中完成。財務部3.2財務部是執(zhí)行公司的成本核算、物資管理、費用控制、財務管理及會計核算的部門，下轄收銀班組，負責對客人在公司的各項消費進行結算收費。3.3技術部是發(fā)工作，拓展產(chǎn)品線的廣度和深度。負責新技術的研發(fā)和促進。負責為一部分有特殊要求的客戶，設計出別出心裁的產(chǎn)品。并負責產(chǎn)品的研究與開發(fā) 3.

5、4人力資源負責人員工作的安排、調(diào)配及日常事務管理，定期組織員工進行工作技能培訓，提高服務水平4. 生產(chǎn)部姓名專業(yè)年齡職務主要經(jīng)歷及成績團隊成員介紹 按鈕開發(fā)；傘架制作；雨傘收購；產(chǎn)品質量監(jiān)督；統(tǒng)一產(chǎn)品規(guī)格與包裝。(組長)電子信息工程專業(yè)21 CEO兼顧總經(jīng)理1、大一自主零食批發(fā)銷售2、曾擔任班長一職位3、參加創(chuàng)業(yè)模擬比賽三等獎4，優(yōu)秀學生干部5在松下實習半年電子信息工程專業(yè)22副總經(jīng)理兼市場營銷總監(jiān)|電子信息工程專業(yè)21產(chǎn)品部總監(jiān) 會計22銷售總監(jiān)人員、薪酬、激勵及績效考核以下列出了五年內(nèi)的人員增長情況：級 別第一年人數(shù)第二年人數(shù)第三年人數(shù)第四年人數(shù)第五年人數(shù)高層管理33345中層及專業(yè)人員6

6、881828一般員工2125293030合 計:30364052631、公司全體員工分為三大類共30個級別。第一類為總經(jīng)理25-30級；二類是部門經(jīng)理10-30級；三類是員工1-30級。只有達到一定的級別才能升遷、調(diào)職，但這只是一個基礎條件，具體是否升遷還應由人事部及總經(jīng)理依公司制度決定。2、采用直上型模式目的在于避免員工一味追求高職位而造成的不良競爭。員工的基薪不與職位持鉤，只要認真工做，在本職崗位也能拿到高工資、受到尊重。3、每一類別的級數(shù)累積到一定時，總經(jīng)理為28，部長為25，員工為20分別可晉升為高級總經(jīng)理、高級部長及高級員工?？梢韵硎芤欢ǖ拇?。以普通員工為例：當員工等級為20時，下

7、次再晉升可按規(guī)定晉升為21級的高級員工并且保留其調(diào)換職位的資格。當該名高級員工到達30級時，根據(jù)董事會的決定可授予其終生員工的最高榮譽及更誘人的待遇。4、分為30級有利于員工的晉升，平均一年有2-4次晉升的機會。每升高一級基本工資增加50元。 5、員工晉級與否將與每季度一次的員工績效考核掛鉤，考核分數(shù)在75分以上的都可以得到晉級。薪 酬=基本工資（50%）+績效工資（50%）+補貼+福利+年終利潤分紅基本工資=800+（50×員工等級）×績效工資=基本工資×績效分數(shù)%×年終利潤分紅=年終未分配利潤×10%×圖例 公司薪酬公式我們員工的

8、最終獲得的薪酬如下圖所示：激勵經(jīng)濟性報酬非經(jīng)濟性報酬直接間接 ： 福利工 資獎 金績效工資員工參與、 工作環(huán)境工作激勵、 感情激勵榮譽激勵、 其他圖例 公司激勵機制 激勵措施。管理人員：有年終分紅、股票期權。銷售人員：有純傭金，它直接與銷售額掛鉤。技術人員：突出強調(diào)榮譽方面的獎勵及比較適合的培訓安排。除此之外公司還實行員工持股計劃（ESOP），年終公司利潤分享。更為重要的就是精神上的激勵：廣泛的員工參與、 優(yōu)美的工作環(huán)境、具有挑戰(zhàn)和適合個人發(fā)展的工作激勵、 公司員工之間和睦相處的感情激勵、設立各種榮譽獎項。同樣針對不同類別員工我們也有不同的考核方法。把公司員工分為四個類別，分別是：普通員工、專

9、業(yè)技術人員、中層管理人員、高層管理人員。產(chǎn)品介紹與開發(fā)第三章 產(chǎn)品與服務3.1.1產(chǎn)品介紹 這種新型的雨傘顛覆了傳統(tǒng)雨傘的撐開方式是一種反向折疊的傘以往的傘是下張上合的而新型傘是上張下合的打開時就像花朵開花一 樣3.1.2用戶群體1上下公交車的上班族2有車一族3降雨量多的地區(qū)的人群4學生上課一族3.2 產(chǎn)品包裝1用不同顏色的染色劑給雨傘上色2給雨傘上來一些創(chuàng)意涂鴉3印上私人定制LOGO注釋：由于公司在發(fā)展初期對外國市場認識程度有限，未能充分了解各進口商所在國的經(jīng)濟、文化等差異，目前的產(chǎn)品包裝可能未能較好滿足當?shù)叵M者要求，因此隨著本公司對各目標市場所在國的市場消費習慣不斷了解，我們會根據(jù)各進口

10、商所在國的具體市場情況對Flower雨傘的產(chǎn)品包裝進行適當調(diào)整或更改，以迎合當?shù)叵M者需求，完善公司產(chǎn)品的形象。3.3 定價策略在產(chǎn)品導入期，主要出于投資成本回收的考慮，我公司將采用成本加成定價法，即單位產(chǎn)品價格=單位產(chǎn)品成本×（1+預期目標利潤率），以保證公司獲得正常的利潤，確保生產(chǎn)經(jīng)營正常進行；同時，由于國內(nèi)外市場存在地域性差異、消費者群差異和季節(jié)性差異等客觀因素，因此結合需求差別定價法，對產(chǎn)品進行綜合定價，以適應不同市場的差異。年 份12345市 場國內(nèi)國外國內(nèi)國外國內(nèi)國外國內(nèi)國外國內(nèi)國外價格RMB/每把408045854888509050125注釋:以上價格是全部雨傘種類品種

11、的綜合平均價格。在產(chǎn)品成熟期，適度降價，吸引更多購買者，進一步滲透市場。3.4 服務本公司向廣大消費者提供售后及保修，我們樂意提供并承諾給予以下購買服務：1、明確標示每一把Flower雨傘的生產(chǎn)日期和使用期,使消費者購買放心。2、在客戶購買過程中,可根據(jù)包雨傘說明書上所提供專業(yè)的，做到操作簡單的使用及保護方法3、推廣、宣傳Flower雨傘的吸水的核心優(yōu)點。4、提供網(wǎng)上訂購銷售服務、送貨服務和保質承諾，誠意接受消費者的各種建議或意見。5、Flower雨傘將在后期建立覆蓋全國的龐大的物流體系，分布在北京、華東和華南，員工使用基于網(wǎng)絡架構和無線技術的物流、客戶管理、財務等各種軟件支持，每天把大量貨物

12、通過空運、鐵路、公路等不同運輸手段發(fā)往全國和世界各地。未來兩年，在全國188個城市里，大量本地的快遞公司將為Flower雨傘的顧客提供“送貨上門，當面收款”的服務。3.5產(chǎn)品的市場前景預測 1.Flower雨傘可以改善雨傘收起到處漏水的缺點隨意打開不刮到人 2.本公司生產(chǎn)的Flower雨傘符合高抵抗風要求,公司的銷售目標群體主要為廣布學生，私家車主,通過不斷擴大雨傘場銷量,逐漸形成多層次的利潤空間,吸引更多的市場潛在消費者。3、通過在產(chǎn)品中融入藝術特色，,提高Flower雨傘的市場占有率。4、根據(jù)各地區(qū)雨傘的市場容量,引入招商加盟的方式,設立地區(qū)Flower專賣店,滿足各個地區(qū)的消費者需求，擴

13、大Flower雨傘市場銷售渠道。3.6產(chǎn)品的品牌和專利公司成立時，在公商管理局注冊公司營業(yè)執(zhí)照,同時在地方稅務局注冊稅務繳納證。建立自己的專業(yè)組織培養(yǎng)室,在經(jīng)營期間爭取通過國際環(huán)境認證ISO14000標準驗證ISO9000標準認證準等,與此同時注冊公司的品牌標志。 第四章 市場和競爭4.1 市場細分考慮到Flower雨傘產(chǎn)品的特點，我們選取年齡(不同年齡購買力不同)、收入、作為變量來對市場進行細分。（1）按年齡細分：中國互聯(lián)網(wǎng)購買雨傘用戶可按年齡細分為三個用戶群：n 青少年用戶：18歲以下，約占全部互聯(lián)網(wǎng)用戶的2.4%。這些用戶大部分是中學生。n 年輕人用戶：18-35歲，約占全部互聯(lián)網(wǎng)用戶的

14、85.8%。這些用戶主要是在校的高校學生和年輕的白領階層。這個用戶群是增長最快的一部分，是各類商家競爭的主要對象。n 中老年用戶：36歲以上，約占全部用戶的12%。其中多數(shù)是教育科研行業(yè)或IT相關行業(yè)的用戶。（2）按收入細分：按家庭人均月收入可以把用戶細分為三個用戶群：n 低收入群：家庭人均月收入500元以下，占7%。這部分人群數(shù)量少，購買力低。n 中低收入群：家庭人均月收入501到2000元，占65%。這部分人群中很多為在校學生，現(xiàn)實收入比較低，但預期收入較高，加上數(shù)量比較大，因此是不可忽視的一個用戶群。此外，這些用戶的獲得成本相對較低，而忠誠度相對較高。n 中高收入群：月收入2001到40

15、00元，占19%。這一部分一般屬白領階層，購買力較強。n 高收入群：月收入4001元以上，占9%。這個用戶群雖然比例小，但卻是網(wǎng)上購物的主要顧客。 4.2 目標市場基于市場細分及對各個細分市場的評價，我們選擇滿足如下條件的群體作為Flower雨傘的目標市場：n 年齡在18-35歲n 家庭人均月收入高于2000元n 通過對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行計算和相關性分析，可以合理地估計出目標市場人數(shù)約占全體互聯(lián)網(wǎng)用戶的77.58%，共計2750萬人（截至2017年12月31日）。以上目標市場具有如下一些特征：n 敏感性：年輕人對于新鮮事務敏感，樂于接受新型雨傘這種全新的雨傘體驗。n 廣泛性：不管是否降雨都可以用Fl

16、ower雨傘。 n 具有強大的潛在購買力：部分用戶文化程度高但收入很低，是因為這部分用戶主要是學生，學生具有巨大的潛在購買力。4.3 市場增長預測從上世紀90年代開始，中國制傘業(yè)依托豐富的廉價勞動力迅速崛起，逐漸形成了浙江、福建、山東、廣東等幾大生產(chǎn)基地，成為世界第一傘業(yè)大國。目前，中國傘具出口數(shù)量和金額約占全球總量的80%，2007年，中國成品傘出口金額達到12.64億美元，出口數(shù)量達到9.13億把。近三年，中國成品傘出口數(shù)量以平均5.9%的年增長率增長，出口金額的年平均增長率則達到17.46%。目前國內(nèi)制傘行業(yè)的現(xiàn)狀來看，我國雖然現(xiàn)有制傘企業(yè)超過2000家，但產(chǎn)值在500萬元以上的規(guī)模企業(yè)

17、僅有200余家，過億元的只有區(qū)區(qū)31家。其中，行業(yè)排名前四位的公司僅占10%左右的國內(nèi)市場份額，行業(yè)集中度不高，行業(yè)呼喚著強勢品牌的誕生。晉江市聚集了國內(nèi)最大的制傘配件與原輔材料生產(chǎn)集群，年產(chǎn)量與出口量占全國1/3。2006年，福建省制傘業(yè)產(chǎn)量已連續(xù)三年保持全國第一。其中2006年該省制傘業(yè)產(chǎn)量達到463億支，同比增長411，占全國總產(chǎn)量比例62。所以未來市場還是很大的。4.4 行業(yè)分析中國雨傘行業(yè)中國傳統(tǒng)雨傘都是用來遮雨然后雨水不能吸水，進屋給屋子帶來濕氣。中國網(wǎng)絡購買雨傘數(shù)據(jù)。這顯示了新型Flwer雨傘具有巨大的市場空間。4.5 競爭者分析目前國內(nèi)競爭對手情況如下：天堂雨傘1天堂傘是由杭州

18、天堂傘業(yè)集團生產(chǎn)的國內(nèi)名牌傘。包括雨傘，太陽傘，直桿傘，二折傘，三折傘，四折傘，廣告?zhèn)?，庭院傘，遮陽傘，沙灘傘，工藝傘等多個品種。天堂傘素以輕、新、牢、美而著稱，產(chǎn)品質量和技術工藝在全國制傘行業(yè)中處于領先地位，在國內(nèi)外市場享有很高的聲譽。 杭州天堂傘業(yè)集團有限公司是目前國內(nèi)最大的專業(yè)制傘企業(yè)之一， 20多年來，在黨的改革開放政策的引導和各級政府的扶持下，企業(yè)得到了穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展，已擁有子公司6家 ，控股企業(yè)2家，職工5100人。公司總占地面積520畝，有制傘、雨衣、車鎖三大生產(chǎn)基地以及機械設備制造 基地，并正在籌建出口產(chǎn)品生產(chǎn)基地。公司在品牌、質量、技術、市場、規(guī)模和效益等方面擁有相當穩(wěn)定的

19、實力優(yōu)勢，曾榮獲多項國家和省市級榮譽稱號。為地方的經(jīng)濟建設作出了重要貢獻4.6 SWOT分析Flower雨傘SWOT分析：優(yōu)勢劣勢l 創(chuàng)新的運營模式l 優(yōu)秀的管理團隊l 抗風能力強 ，實用性強l 雨水收攏，傘放屋內(nèi)不在滴水l 被風吹翻后快速復原l 前期知名度不高，客戶信任程度不高l 被大眾接受需要時間l 不能伸縮，占空間有點大l 隨身攜帶沒有小型雨傘方便l 資金短缺機會威脅l 行業(yè)無真正的巨頭l 成為新的遮雨遮陽工具l 占領市場成為新型產(chǎn)品 l 市場需求增長強勁，可快速擴張 l 出現(xiàn)向其他地理區(qū)域擴張，擴大市場份額的機會l 下雨天雨衣的選擇人群也很多l(xiāng) 市場狀況變化l 社會消費方式的不利變動l

20、 雨傘種類很多，競爭能力強l 物價上漲，成本提高 第五章 營銷策略 我們的營銷理念是“你的需求，我的追求?！狈咒N策略1、依據(jù)本公司市場營銷戰(zhàn)略的執(zhí)行要求，綜合考慮中間商的財務和管理水平、專業(yè)知識、信譽等因素，選擇合適的分銷中間商。2、與國內(nèi)外企業(yè)、銀行、咨詢機構和政府等保持經(jīng)常性聯(lián)系，不斷收集、分析中間商的信息資料，并對這些資料加工、整理，做到系統(tǒng)完整，便于查詢。3、促進公司與中間商的友好合作，保證提供優(yōu)質的客家野菜，對成績突出的批發(fā)商和零售商給予一定的獎勵，尤其在進入產(chǎn)品導入期盡可能豐厚的利潤。4、制定評價銷售績效方案，通過激勵、調(diào)整或改進，保證營銷渠道暢通。FLower雨傘最終消費者批發(fā)商

21、零售商零售商 國際分銷渠道注釋：產(chǎn)品主要采取三種分銷渠道，總體層次簡單，以直接銷售為主要，并借助批發(fā)商和零售商幫助銷售。其中批發(fā)商和零售商包括各大超級市場。4.10 促銷策略雨傘以全程網(wǎng)購代理、超值價格為切入，推出便宜、超值的產(chǎn)品及配套服務。為了使產(chǎn)品迅速被應用而發(fā)揮其作用，在產(chǎn)品價格方面，新商業(yè)將在后期采取滲透會員折扣定價策略。產(chǎn)品價格的制定主要依據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)、產(chǎn)品自身的代理成本和國內(nèi)外同類雨傘的價格。圖例八 溝通與促銷策略注釋：1、產(chǎn)品導入期，為了能迅速產(chǎn)生切入市場，公司將采用以下營銷推廣策略，目的是誘發(fā)消費者嘗試本公司的新產(chǎn)品，刺激產(chǎn)品銷售量增加：與批發(fā)商合作進行廣告宣傳，提供詳細的產(chǎn)品資

22、料，幫助培訓銷售技術人員。4.11 網(wǎng)絡營銷策略1、主動提出為顧客提供的質量保證和售后服務條款，約束買賣雙方的權利與義務，增強溝通的有效性，并贏取顧客信任。2、在每一項工作項目完成后，同步公布信息到訂購方信息平臺并且利用電子郵件告知顧客貨物的進展情況，如商檢、運輸?shù)取?.12 市場推廣目前，網(wǎng)民了解B2C站點的主要渠道是網(wǎng)上廣告，占到61.1%；另外網(wǎng)上論壇、搜索引擎、親朋推薦等等渠道也是網(wǎng)民了解B2C站點的主要渠道。新聞宣傳：Flower雨傘公司將以江西省媒體宣傳為基礎，充分整合全國、省級媒體，積極探索運用多種報道手法和形式，采寫出一系列有號召、有深度、有銷售促進力的高質量稿件，不斷增強Fl

23、ower雨傘報道的新聞性、實效性、生動性。社會宣傳（PR）：硬性廣告宣傳城區(qū)各個出入口、主要街道設置大型戶外廣告、宣傳牌，城區(qū)沿街各單位設置宣傳牌或者標語，在高層建筑和標志性建筑懸掛大型創(chuàng)衛(wèi)宣傳條幅；在大型廣場、城區(qū)路口的大屏幕和樓宇液晶電視、公交車視TV播放新商業(yè)廣告和標語口號，做好車體宣傳、候車站（亭）及建筑工地圍墻（或圍欄）廣告宣傳?；顒有麄鳎⊿P）：公司促銷將綜合利用廣告、銷售促進活動、公共關系活動等方式，在促銷中要特別要強調(diào)整合網(wǎng)上網(wǎng)下資源，發(fā)揮各種方式的協(xié)同作用。利用假日在大中院校、購物廣場等區(qū)域讓消費者現(xiàn)場通過電腦進行網(wǎng)上訂購商品，培養(yǎng)顧客的網(wǎng)上購買習慣。網(wǎng)絡宣傳：收費推廣：許可

24、的E-MAIL營銷；博客推廣的“軟性推廣”網(wǎng)頁流量刷新：營銷隊伍激勵 獎勵機制金錢獎勵非金錢獎勵職業(yè)性獎勵：職業(yè)安全自我發(fā)展職業(yè)靈活性晉升機會社會性獎勵：地位象征表揚與肯定喜歡的任務交朋友的機會直接報酬非直接報酬（福利）工 資基本工資計時工資計件工資職務工資生活福利法律顧問心理咨詢托兒所托老所內(nèi)部優(yōu)惠商品搬遷津貼子女教育有償假期培訓病假事假公休節(jié)假日工作間休息旅游個人福利養(yǎng)老金儲 蓄辭退金住房津貼交通費工作午餐海外津貼人壽保險公共福利（法律規(guī)定的福利）醫(yī)療保險失業(yè)保險養(yǎng)老保險傷殘保險獎 金超時獎績效獎建議獎特殊貢獻獎傭金紅利職務獎節(jié)約獎 第六章 盈利模式6.1營收模式Flower雨傘公司是具備

25、創(chuàng)做，生產(chǎn)，銷售一體全能的公司，是一個集合多BTOF的銷售、網(wǎng)站信息平臺運營以及媒體運營于一身的綜合運營者。其營收模式主要包括以下幾個方面：1、產(chǎn)品銷售收入雨傘商品的定價還會考慮其他雨傘購物網(wǎng)站的銷售價格，最終定出相對合理的銷售價位，雨傘的毛利潤控制在10%-25%，網(wǎng)上銷售收入會戰(zhàn)我們整體收入的30-50%。2、涂鴉廣告收入我們的雨傘創(chuàng)意涂鴉銷售將占據(jù)我們整體收入的10%，主要按照客戶私人訂制圖案來繪制。3、OEM的生產(chǎn)銷售企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模（3年后），具有一定的影響力的時候，發(fā)展OEM的生產(chǎn)銷售。 4、與其他雨傘供應商達成戰(zhàn)略合作關系 第七章 財務預測和融資7.1 財務數(shù)據(jù)作為一個新型雨傘

26、技術有限公司沒有歷史數(shù)據(jù)可作參考，因此，我們根據(jù)行業(yè)的歷史數(shù)據(jù)進行下列的假設。7.1.1 未來5年銷售額預測根據(jù)銷量假設，第一年至第五年的銷售額將從200萬增長到1200萬。7.1.2 銷售成本預測根據(jù)銷量與各種，第一年生產(chǎn)成本中的直接材料合計為227萬元。7.1.3勞動力成本預測工資等于基本工資加上20的社會福利及其他，人工平均工資每年增長5。第一年至第二年在器件封裝車間和燈具制造車間各投入三條生產(chǎn)線，隨著產(chǎn)量地增加，第二年將增加生產(chǎn)和技術人員150人，在第三年將擴大生產(chǎn)規(guī)模，各車間分別增加兩條生產(chǎn)線，到第五年員工人數(shù)將達到1251人。7.1.4 利潤表(單位萬元)我公司主推產(chǎn)品由于季節(jié)的不

27、同，顧客需求也會有不同，所以依據(jù)季節(jié)、假期的影響，2017年9月至2018年6月每月利潤預測如下：時間利潤金額(月)2017年9月2542017年10月2672017年11月2702017年12月2522018年1月2242018年3月2472018年4月3282018年5月3432018年6月345總計2530l7.2 財務報表分析l 7.2.7銷售分析 單位：萬元 項 目第一年第二年第三年第四年第五年零售銷售額2003004008001200合計：2003004008001200l 7.2.2銷售成本預測單位：元 項 目第一年第二年第三年第四年第五年庫房租賃6000630066156945

28、7293車輛費用60006600726079868784物流費用8000160003200064000128000人員費用163400171570180140189155198613公關費用60006600726079868784市場費用3000036000432005184062208研發(fā)費用1000011000121001331014641廣告費用3000036000432005184062208財務費用6000630066156945872930合計車輛費用每年遞增10%，物流費用每年遞增100%，；人員費用每年遞增5%；辦公費用每年遞增5%，市場費用、廣告費用每年遞增20%，研發(fā)費用每

29、年遞增10%，財務費用每年遞增5%，公關費每年遞增10%。7.2.3勞動力成本預測單位：元 職位人數(shù)第一年第二年第三年第四年第五年總經(jīng)理1120000126000132300138915145860副總經(jīng)理18000084000882009261097240產(chǎn)品總監(jiān)16000063000661506945872930營銷總監(jiān)16000063000661506945872930注：工資等于基本工資加上20%的社會福利及其他；工資每年增長5%。l 7.2.4融資規(guī)劃l 公司前期融資100萬元，都來自于團隊出資，團隊成員出資額各不相同，具體如下： 團隊成員職位金額（萬元）所占比例總經(jīng)理5050%市場

30、總監(jiān)2020%產(chǎn)品部總監(jiān)2020%銷售總監(jiān)1010% 7.3總結通過財務分析，我們確信這些數(shù)據(jù)和結論都是可信的和可以達到的。而且，憑借公司的所有權結構、管理體系以及產(chǎn)品質量、專業(yè)技術，本商業(yè)計劃設定的目標也完全是可行的。因此，我們相信，這是一個非常有吸引力的投資項目第八章 風險控制8.1風險規(guī)避政策風險政策風險主要來自國家的相關法律法規(guī)、國家及行業(yè)相關政策。對于新生互聯(lián)網(wǎng)，國家、地方在短時間內(nèi)，很難會出臺一些法律法規(guī)規(guī)范我們的運營。在這些時間里面，我們可以研究我們媒體的特征以及現(xiàn)有的法律法規(guī)，猜測政府政策的動向，做好準備，把損失減到最低。財務風險財務風險作為一種信號，能夠全面綜合反映企業(yè)的經(jīng)營

31、狀況,要求企業(yè)經(jīng)營者進行經(jīng)常性財務分析,防范財務危機, 建立預警分析指標體系，進行適當?shù)呢攧诊L險決策。技術風險面對技術風險，我們將制定一系列的風險識別、風險分析、風險監(jiān)控和風險控制等程序，針對包括網(wǎng)絡環(huán)境風險、數(shù)據(jù)存取風險和網(wǎng)上交易風險等制訂相應的風險應對策略，從硬件、軟件兩方面加強基礎設施建設，把技術風險發(fā)生的幾率降到最低。風險投資中最大的風險之一就是來自管理風險。做好全過程組織和協(xié)調(diào)的管理工作，同時建立健全項目管理的各項制度，項目產(chǎn)業(yè)化目標明確，各項技術指標明確，項目進度合理。降低管理風險。 第九章VC退出方式 9.1 風險資本的退出 Flower雨傘公司始終將投資者在退出時候的資本最大化

32、增值放在第一位，務必使投資者的資金獲得最大的增值。根據(jù)相關的經(jīng)驗數(shù)據(jù)和公司的發(fā)展情況，風險投資資金在公司經(jīng)營的3到5年內(nèi)退出最為合理。在風險資本的退出方式上，公司主要采取以下三種形式：l 內(nèi)部轉讓風險資金選擇退出時優(yōu)先考慮向公司內(nèi)部其他股東轉讓其所持有股份，轉讓的價格將會由資產(chǎn)評估后協(xié)商確定。通過內(nèi)部轉讓，可以加強核心成員對公司的控制，減少控制權的分散，這將有利于公司的穩(wěn)定和發(fā)展。l 外部出售風險資金可以考慮在公司公開上市之后，對外出售股票。本公司力爭在較短的時間內(nèi)通過和產(chǎn)業(yè)方向相近的公司進行資產(chǎn)重組，達到在國內(nèi)A股市場上市的條件，使風險投資機構通過二級市場售出股票撤出資金。如果條件成熟，還可以考慮在香港二板市場甚至是美國NASDAP市場等海外的二板市場上市。l 股票回購股票回購是風險資本退出最常用的方式，風險投資家可以快速地將風險資本撤除風險企業(yè)，以實現(xiàn)資本增值，對于大多數(shù)風險投資家而言是一個備用的退出方法。因此，本公司將采用股