公司管理制度員工工作標(biāo)準(zhǔn)流程考核

1、職責(zé)五職責(zé)表述：空白支票和印鑒管理工作 任務(wù)1 .保管好空白支票等重要財(cái)務(wù)票據(jù)和有美財(cái)務(wù)印鑒2.按照有關(guān)規(guī)定使用票據(jù)和印鑒，并設(shè)登記簿進(jìn)行登記，辦理相關(guān)登記 手續(xù)考核重點(diǎn)：空白支票和印鑒的管理無誤職 責(zé)六職責(zé)表述：憑證管理工作 任務(wù)1 .根據(jù)每月會計(jì)原始資料，保存、管理相關(guān)憑證2 .做好會計(jì)憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時(shí)調(diào)用查閱考核重點(diǎn)：會計(jì)憑證的缺失率公司管理制度總則一、財(cái)務(wù)、行政部管理制度二、銷售部管理制度三、工程、技術(shù)部管理制度四、分公司管理制度五、員工崗位（工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、考核標(biāo)準(zhǔn)）1 、董事長工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、考核標(biāo)準(zhǔn)2、總經(jīng)理工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工

2、作流程、考核標(biāo)準(zhǔn)3、副總經(jīng)理工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、考核標(biāo)準(zhǔn)4、行政經(jīng)理公司管理制度行政綜合管理制度（財(cái)務(wù)、行政、勞資、績效、后勤）行政綜合部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán):部門行政綜合部部門負(fù)責(zé)人行政綜合部經(jīng)理直屬部總經(jīng)理部門組織結(jié)構(gòu)圖行政綜合部經(jīng)理后勤兼庫管、 儲運(yùn)、司機(jī)企職責(zé)1、負(fù)責(zé)企業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理的推進(jìn)與實(shí)施工作2、負(fù)責(zé)企業(yè)運(yùn)行各項(xiàng)規(guī)章制度的草擬與完善工作3、負(fù)責(zé)對企業(yè)各部門工作的開展情況進(jìn)行收集、匯總、分析，并提出改進(jìn)建議管4、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部的審計(jì)工作類權(quán)1、有對企業(yè)投資決策的建議權(quán)力2、有對項(xiàng)目開發(fā)方案的審核權(quán)一3、有對企業(yè)經(jīng)營運(yùn)行善的監(jiān)督權(quán)行1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)起草企業(yè)

3、重要文稿職責(zé)2、負(fù)責(zé)企業(yè)、信息管理以及宣傳報(bào)道等日常行政事務(wù)管理工作政一,3、負(fù)責(zé)前臺接待、對外宣傳、聯(lián)系等工作類4、負(fù)責(zé)總務(wù)后勤、車輛管理工作5、負(fù)責(zé)企業(yè)日常安全保衛(wèi)及消防管理等工作1、有對制度企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃的建議權(quán)權(quán) 力2、對行政稽查中發(fā)現(xiàn)的問題，有實(shí)施處理的權(quán)力二3、有地企業(yè)員工違反行政制度的處罰建議權(quán)4、有對企業(yè)行政資源（包括車輛、辦公設(shè)備等）合理調(diào)動(dòng)的權(quán)力1、負(fù)責(zé)健全企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系，確保資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)財(cái)職2、負(fù)責(zé)辦理企業(yè)對外融資、投資等事宜責(zé)3、負(fù)責(zé)企業(yè)資金、賬務(wù)等的日常管理工作務(wù)二4、負(fù)責(zé)開展企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算控制的管理工作5、負(fù)責(zé)企業(yè)總稅收的籌劃與管理，合理控制企業(yè)的資金成本類權(quán)1、有對

4、企業(yè)對外支付款項(xiàng)的審核權(quán)力2、有對企業(yè)會計(jì)賬目的審核權(quán)二3、有對企業(yè)銷售及財(cái)務(wù)狀況的建議權(quán)1、負(fù)責(zé)企業(yè)米購計(jì)劃的編制與執(zhí)行工作職2、負(fù)責(zé)企業(yè)米購供應(yīng)商的管理工作采責(zé)3、負(fù)責(zé)企業(yè)米購物資的質(zhì)量與成本控制工作購四4、負(fù)責(zé)米購合同的資訊與存檔管理工作5、負(fù)責(zé)對米購執(zhí)行過程進(jìn)行控制管理，確保米購進(jìn)度能夠滿足安裝、維修的需要類權(quán)1、有對采購計(jì)劃的執(zhí)行權(quán)力2、有地米購質(zhì)量的控制權(quán)四3、1、負(fù)責(zé)貨物出入庫的日常管理工作職2、負(fù)責(zé)倉儲貨物的賬務(wù)處理工作3、倉責(zé)負(fù)責(zé)控制倉儲庫存量，降低庫仔成本五4、負(fù)責(zé)倉儲貨物的運(yùn)輸管理工作儲5、負(fù)責(zé)倉儲物資的保管、理貨等工作權(quán)1、有對出入庫貨物質(zhì)量的審核權(quán)類2、有對物資庫存量

5、的合理控制權(quán)力五3、后開展，代儲工作的自主權(quán)-LL4、有對部門內(nèi)部員工的考核權(quán)公職*1、負(fù)責(zé)企業(yè)公關(guān)、宣傳等方案的制定與實(shí)施工作2、負(fù)責(zé)處理企業(yè)公關(guān)事務(wù)關(guān)貝3、負(fù)責(zé)企業(yè)公關(guān)策劃的相關(guān)工作八4、負(fù)責(zé)處理企業(yè)與外部媒介、政府的關(guān)系類5、負(fù)責(zé)企業(yè)對外聯(lián)絡(luò)、宣傳有關(guān)事宜權(quán)1、有制定企業(yè)公關(guān)戰(zhàn)略的參與權(quán)力左2、有對公關(guān)、宣傳、策劃方案的審核權(quán)八3、有處理公關(guān)事務(wù)的自主權(quán)1、負(fù)責(zé)企業(yè)薪酬?duì)顩r的調(diào)查分析工作薪職2、負(fù)責(zé)企業(yè)薪酬制度的建立與薪酬體系設(shè)計(jì)工作酬責(zé)3、負(fù)責(zé)企業(yè)績效考核方案的設(shè)計(jì)與考核實(shí)施工作、七4、負(fù)責(zé)企業(yè)績效成果的評估管理工作績5、負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源部門制度體系的建設(shè)工作效權(quán)1、有對薪酬制度的解釋

6、權(quán)類力2、按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定，有推行績效考核的權(quán)力七3、根據(jù)考核結(jié)果，有對員工提請獎(jiǎng)懲的權(quán)力1、負(fù)責(zé)開展企業(yè)活動(dòng)，促進(jìn)企業(yè)文化宣傳工作2、負(fù)責(zé)管理企業(yè)員工勞動(dòng)合同，人事檔案等資料勞職3、負(fù)責(zé)處理企業(yè)與員工勞動(dòng)矛盾、爭議和糾紛動(dòng)責(zé)4、負(fù)責(zé)企業(yè)人員的招聘與錄用管理工作人八5、根據(jù)企業(yè)對績效管理的要求，制定評價(jià)政策，組織實(shí)施績效管理工作力6、負(fù)責(zé)制定薪酬政策和晉升政策，組織提薪評審和晉升評審工作資7、負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)與勞動(dòng)關(guān)系管理的后關(guān)事宜源*權(quán)-h1、有對企業(yè)招聘計(jì)劃的審核權(quán)突2、有對企業(yè)員工出勤的監(jiān)督權(quán)力八3、有地員工投訴情況的核實(shí)權(quán)4、依據(jù)相關(guān)規(guī)定，有合處理勞動(dòng)爭議的權(quán)力1、負(fù)責(zé)營運(yùn)車輛的日常管理、

7、運(yùn)輸方案的設(shè)計(jì)等工作職2、負(fù)責(zé)車輛的日常檢修與保養(yǎng)等工作車責(zé)3、負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度管理工作輛九4、負(fù)責(zé)車輛費(fèi)用的交納及駕駛證、行車證等的管理工作三5、負(fù)責(zé)管理運(yùn)輸部的信息資料，并及時(shí)進(jìn)行登記、歸檔類權(quán)1、有對運(yùn)輸方案的審核權(quán)力2、根據(jù)運(yùn)輸方案有車輛的調(diào)動(dòng)權(quán)九3、開展運(yùn)輸工作的自主權(quán)1、后開展部門內(nèi)部工作的自主權(quán)儀 力2、有對部門內(nèi)部員工的考核權(quán)十3、有對內(nèi)部員工的聘任與解聘的建議權(quán)銷售部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)部門銷售部 I部門負(fù)責(zé)人銷售部經(jīng)理直屬領(lǐng)導(dǎo)副部經(jīng)理銷售部經(jīng)理銷售部專員銷 售 技 術(shù)2、負(fù)責(zé)銷售渠道的按原計(jì)劃的拓展與管理工作3、負(fù)責(zé)商務(wù)活動(dòng)的管理工作4、負(fù)責(zé)客戶開發(fā)及終端管理工作5、負(fù)責(zé)銷售檔案、

8、售后服務(wù)、銷售信息、客戶檔案的管理工作6、負(fù)責(zé)部門內(nèi)勤事務(wù)的管理工作權(quán)力7、負(fù)責(zé)合同的失約、收款、配合安裝、驗(yàn)收工作1、有對銷售方案的審核權(quán)2、有制定銷售策略的參與權(quán)3、有對銷售計(jì)劃的執(zhí)行權(quán)4、有對部門內(nèi)部員工的執(zhí)行權(quán)5、有對部門內(nèi)部員工的考核權(quán)職責(zé)1、負(fù)責(zé)企業(yè)銷售目標(biāo)的達(dá)成及銷售計(jì)劃的實(shí)施工作分公司組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)部門工程、技術(shù)部1部門負(fù)責(zé)人工程、技術(shù)部經(jīng)理|直屬領(lǐng)導(dǎo)副部經(jīng)理工程、技術(shù)部經(jīng)理安裝部編保部工程部 內(nèi)勤職責(zé)1、負(fù)責(zé)工程、項(xiàng)目中各類圖紙的設(shè)計(jì)、繪制與管理工作2、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工技術(shù)問題的解決與處理3、負(fù)責(zé)工程的安裝，編余人員管理工作4、負(fù)責(zé)、安裝、維保人員的技術(shù)培訓(xùn)、考核工作5、負(fù)責(zé)

9、工程項(xiàng)目施工的現(xiàn)場監(jiān)督管理工作6、負(fù)責(zé)工程設(shè)備的調(diào)試、驗(yàn)收、移交工作7、負(fù)責(zé)設(shè)備故障的處理解決工作8、負(fù)責(zé)提供、設(shè)備配件的廠家、產(chǎn)品型號、聯(lián)系方式工作9、為銷售部做好技術(shù)支持與招配合工作和招標(biāo)配合工作權(quán)力1、有對施工較長紙的審核權(quán)2、有對施工過程中違反工程技術(shù)規(guī)程行為和安全行為的處罰建議權(quán)3、有開展部門內(nèi)部了工作的自主權(quán)4、有對安裝、維保項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督權(quán)5、有對內(nèi)部員工的考核權(quán)6、有對內(nèi)部員工聘任、解聘的建議部門分公司部門負(fù)責(zé)人分公司經(jīng)理直屬領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)分公司行 政 內(nèi) 勤編 保 部銷 售 部職責(zé)1、負(fù)責(zé)分公司的全面管理工作2、負(fù)責(zé)開拓本區(qū)域市場，根據(jù)下達(dá)的總公司任務(wù)目標(biāo)，制定銷售計(jì)劃并實(shí)施完成3

10、、負(fù)責(zé)本區(qū)域銷售合同的簽訂收款及設(shè)備安裝、驗(yàn)收4、定期提供工作計(jì)劃的完成情況報(bào)告及市場運(yùn)行情況報(bào)告5、負(fù)責(zé)銷售、財(cái)務(wù)費(fèi)用的控制、節(jié)約管理工作6、負(fù)責(zé)分公司人員的培訓(xùn)、考核、管理工作7、負(fù)責(zé)總公司的各項(xiàng)管理制度及企業(yè)文化建設(shè)相關(guān)制度權(quán)力1、有對分公司實(shí)施計(jì)劃的決策權(quán)2、有對分公司人員的考核、聘任、解聘和權(quán)力3、有對分公司員工分配的權(quán)力4、有對分公司員工違反紀(jì)律處罰的權(quán)力5、有對總公司發(fā)展目標(biāo)的建議與參與制定規(guī)劃的權(quán)力員工崗位(工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、考核標(biāo)準(zhǔn))1、 董事長1、職責(zé)：1) 召集、主持股東代表大會2) 領(lǐng)導(dǎo)董事會工作，召集和主持董事會會議3) 簽署本公司的重要合同及其他重要文件

11、4) 提名總經(jīng)理人選，供重整會會議討論和表決5) 在董事會會議閉會期間執(zhí)行董事會決議， 處理董事會權(quán)限內(nèi)的事務(wù)，重要問題應(yīng)向下次董事會會議報(bào)告6) 在發(fā)生戰(zhàn)爭、 特大自然災(zāi)害等重大事件時(shí)， 可對一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)， 但這種裁決權(quán)和處置必須符合本公司利益，并在事后向董事會會議報(bào)告。7) 指導(dǎo)本公司的重大業(yè)務(wù)活動(dòng)8) 董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，可授權(quán)副董事長或其他董事負(fù)責(zé)。2、 總經(jīng)理1 、職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略管理與經(jīng)營計(jì)劃管理。2) 組織實(shí)施企業(yè)各項(xiàng)工作。3)監(jiān)督檢查各項(xiàng)工作。4） 依據(jù)理代公司管理規(guī)范、全面管理、調(diào)配企業(yè)各類資源。5） 負(fù)責(zé)對外關(guān)系的管理。6） 負(fù)責(zé)企業(yè)規(guī)章

12、制度建設(shè)與監(jiān)督實(shí)施。2 、 總經(jīng)理工作標(biāo)準(zhǔn)1）全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理2）組織和制定公司年度經(jīng)營、發(fā)展、財(cái)務(wù)、人事、勞資、福利等計(jì)劃， 報(bào)董事會批準(zhǔn)實(shí)行， 主持制訂公司年度預(yù)、 決算報(bào)告；3）定期向董事會提交經(jīng)營計(jì)劃工作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等；4）負(fù)責(zé)公司行政綜合部全面工作。5） 組織制定企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)做出調(diào)整。負(fù)責(zé)組織制訂各項(xiàng)工作計(jì)劃， 召開相關(guān)會議或下發(fā)相關(guān)文件， 布置計(jì)劃實(shí)施。負(fù)責(zé)起草企業(yè)重要文稿。簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)等文件；6）負(fù)責(zé)召開總經(jīng)理辦公會議聽取各分公司總經(jīng)理工作匯報(bào)。通過聽取工作報(bào)告， 監(jiān)督檢查經(jīng)營管理的執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果。7） 負(fù)責(zé)審批經(jīng)營管

13、理模式變革的方案并指派專人落實(shí)各項(xiàng)方案。8）負(fù)責(zé)高層管理人員聘任、培訓(xùn)、管理、考核工作。根據(jù)逐級負(fù)責(zé)的原則，全面提升企業(yè)員工的素質(zhì)。開發(fā)人力資源，提高人力資源的市場競爭力。9）負(fù)責(zé)開拓區(qū)域市場，根據(jù)下達(dá)的分公司任務(wù)目標(biāo)，制定銷售計(jì)劃并實(shí)施完成。10)負(fù)責(zé)本域銷售合同的簽訂。11)負(fù)責(zé)分公司人員的培訓(xùn)、考核管理工作。12)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)總公司的各項(xiàng)管理制度及企業(yè)文化建設(shè)制度。13)有對分公司實(shí)施計(jì)劃的決策權(quán)。和對人員的考核、聘任、解聘的權(quán)力。3、 副總經(jīng)理1、 職責(zé) ：1) 協(xié)助總經(jīng)理工作2) 負(fù)責(zé)分管銷售部、工程技術(shù)部工作3) 總經(jīng)理不在時(shí)，受總經(jīng)理委托代理行使職權(quán)2、 工作標(biāo)準(zhǔn)(銷售、安裝、維

14、保)1) 全面負(fù)責(zé)公司的日常管理工作，上班提前十分鐘到崗，準(zhǔn)備晨會，用 30 分鐘總結(jié)前一天工作安排當(dāng)天工作。2) 協(xié)調(diào)處理各部門及外部關(guān)系3) 檢查、督促各部門工作，做好考核記錄4) 下午下班前落實(shí)、 記錄當(dāng)天的工作， 做好第二天工作計(jì)劃。5) 對難收的賬款及重要合同的簽訂需親自督辦。6) 每周星期一上午組織開周會，總結(jié)上一周工作，安排當(dāng)周工作，并對重點(diǎn)工作協(xié)調(diào)或親自實(shí)施。7) 每周周會對員工的工作表現(xiàn)或技能等方面進(jìn)行總結(jié)，指出錯(cuò)誤和不足之處，幫助其改正或培訓(xùn)。8) 每周對重點(diǎn)客戶進(jìn)行一次拜訪。9) 對所轄部門人員的工作每月進(jìn)行一次考核，并把考核記錄交行政綜合部分析后做為核發(fā)薪資的依據(jù)。10

15、) 配合總經(jīng)理做好客戶的接待工作。11) 每月末做出客戶的分析報(bào)告。三、 銷售部經(jīng)理工作標(biāo)準(zhǔn)1、每天早上30 分鐘內(nèi)做好前一天工作總結(jié)、安排當(dāng)天工作并與副總經(jīng)理溝通當(dāng)天的工作重點(diǎn)。2、帶領(lǐng)部門人員按工作計(jì)劃開展工作，并做好工作記錄。3、 對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤， 并隨時(shí)掌握客戶的需求及競爭對手情況，及時(shí)與副總經(jīng)理或總經(jīng)理制定出應(yīng)對措施。4、對應(yīng)收款項(xiàng)及時(shí)回收，并做好續(xù)簽合同工作。5、不斷開拓新市場、新客戶并做好客戶檔案的補(bǔ)充建立。每開發(fā)一個(gè)新客戶必需及時(shí)與上級溝通分析，制定出下一步工作方案。6、每月做出自我報(bào)告，做出部門工作總結(jié)，及下一步工作計(jì)劃和具體項(xiàng)目的實(shí)施措施。公司各崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、

16、工作流程4、 行政綜合部經(jīng)理1、 職責(zé)1) 組織編制公司各項(xiàng)行政管理規(guī)章制度， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。2) 負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)行政管理制度的執(zhí)行情況。4) 日常行政事務(wù)管理工作。5) 負(fù)責(zé)健全企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系，確保資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)工作。2、行政綜合部經(jīng)理工作標(biāo)準(zhǔn)： (財(cái)務(wù)、行政、后勤)1) 早上提前 10 分鐘到崗，監(jiān)督考勤、衛(wèi)生、工作2) 檢查各部門辦公用具、花草養(yǎng)護(hù)工作，保證各部門在30 分鐘中內(nèi)做好上班前的準(zhǔn)備工作。3) 每天把各部門的工作重點(diǎn)及當(dāng)天的工作計(jì)劃的書面形式報(bào)總經(jīng)理處， 并提醒總經(jīng)理當(dāng)天需參加的會議或活動(dòng)及需總經(jīng)理出面協(xié)調(diào)的事宜。4) 按財(cái)務(wù)預(yù)算嚴(yán)格控制

17、， 辦公費(fèi)、 差旅費(fèi)及電話、 水、 電等費(fèi)用，制定出各部門的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。5) 對所有合同、協(xié)議等進(jìn)行修改，把關(guān)，不能出現(xiàn)錯(cuò)別字和違反各項(xiàng)法律、法規(guī)的條款，并嚴(yán)格按各種作文格式簽發(fā)。6) 按財(cái)務(wù)制度每月 5 號前組織相關(guān)人員考核員工的業(yè)績， 進(jìn)行相應(yīng)審核，工資、提成準(zhǔn)確無誤后報(bào)總經(jīng)理審批、審核。7) 按出差記錄及相關(guān)規(guī)定審核差旅報(bào)銷報(bào)銷憑證，會計(jì)、出納當(dāng)事人簽字無誤后報(bào)總經(jīng)理審批。8) 每月底寫出各部門月工作總結(jié)，提出整改培訓(xùn)意見。9) 定期或不定期的合同各部門主管對各項(xiàng)管理制度進(jìn)行修改完善。10)協(xié)助總經(jīng)理和各部門經(jīng)理做好各種接待工作。11）每年對各部門、崗位人員進(jìn)生一次考核，對工作能

18、力差、缺乏責(zé)任心、沒有及時(shí)保質(zhì)保量完成工作任務(wù)、道德品質(zhì)差的員工提出辭退意見。12）協(xié)助會計(jì)做好原始憑證的編制，負(fù)責(zé)審核帳務(wù)的準(zhǔn)確性?？偨?jīng)理授權(quán)委托的其他工作，并協(xié)助各級做好辦公室作 .3、行政綜合部經(jīng)理工作流程： （財(cái)務(wù)、行政、后勤）1） 提前10 分鐘到崗，監(jiān)督考勤、衛(wèi)生工作。2） 早上30 分鐘內(nèi)組織召開本部門的晨會。 （依據(jù)前一天工作完成情況，安排當(dāng)天的具體工作。）3） 掌握并匯總各部門晨會召開情況。并以書面形式匯報(bào)總經(jīng)理，依據(jù)總經(jīng)理下達(dá)的任務(wù)按實(shí)際情況進(jìn)行督辦。并提醒總經(jīng)理當(dāng)天需參加的會議或活動(dòng)及需總經(jīng)理出面協(xié)調(diào)的事宜。4） 進(jìn)行正常事務(wù)處理。5） 下班前將當(dāng)天本部門職員的工作做以總

19、結(jié)。四、行政綜合部會計(jì)1、職責(zé)一）流動(dòng)資金核算:1. 擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法 , 參與核定流動(dòng)資金定額, 實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;2. 編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度, 組織流動(dòng)資金供應(yīng) ;3. 定期考核流動(dòng)資金使用效果, 不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng) .二）固定資產(chǎn)核算:1. 擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法 , 劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限 , 編制固定資產(chǎn)目錄 ;2. 參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃 ;3. 辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、 出售及報(bào)廢等會計(jì)手續(xù) , 進(jìn)行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對,

20、做到帳物相符 ;4. 按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 ;5. 參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn) , 分析固定資產(chǎn)的使用效果, 促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用 , 提高固定資產(chǎn)利用率.三）材料核算:1. 會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法 , 建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;2. 根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計(jì)劃 ;3. 審計(jì)材料采購用款計(jì)劃 , 控制材料采購 , 掌握市場價(jià)格 , 審查發(fā)票等憑證 , 考核材料的消耗;4. 建立材料明細(xì)登記帳, 進(jìn)行明細(xì)核算, 做到帳物相符 , 核算清楚 ;參與庫存材料的清查盤點(diǎn) , 對盤盈盤提出處理意見 , 經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理 .五）成本核算:1. 擬定成本核算辦

21、法, 建立健全成本核算工作程序, 編制成本費(fèi)用計(jì)劃 ;2. 擬訂經(jīng)營成本、費(fèi)用開支范圍 , 掌握成本費(fèi)用開支情況 , 登記成本費(fèi)用明細(xì)帳, 按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào);3. 考核、分析成本費(fèi)用開支情況 , 積極挖潛節(jié)支, 提出改進(jìn)意見 ,努力降低成本費(fèi)用支出 .六）利潤核算及分配:1. 編制利潤計(jì)劃 , 將年度利潤指標(biāo)分解落實(shí)到單位;2. 做好利潤明細(xì)核算, 正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入 ,認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出 , 準(zhǔn)確計(jì)算利潤 , 按制度計(jì)算和上交稅 , 制作并登記有關(guān)的明細(xì)帳, 編制利潤報(bào)表上報(bào);3. 按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤 , 分配股息、 編制利潤分配表、股利分配

22、表;4. 考核、 分析利潤完成情況, 積極挖潛節(jié)支, 提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤 .七）往來結(jié)算:1 .加強(qiáng)管理并及時(shí)結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時(shí)、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng) ;2 . 按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的 , 應(yīng)正確計(jì)息, 一并在往來帳項(xiàng)上計(jì)收 , 年終時(shí)應(yīng)抄列清單, 與有關(guān)單位或個(gè)人核對, 催收催結(jié) .八）專項(xiàng)資金核算:1. 擬訂專項(xiàng)資金管理辦法,實(shí)行歸口管理。2. 對專項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算;3. 按時(shí)編制專項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表.九）總帳報(bào)表:1 .登記總帳 ,核對帳目 , 編制資金平衡表;2 . 核對其他會計(jì)報(bào)表, 管理會計(jì)憑證和帳表。十）綜合分析1. 綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

23、2. 編寫財(cái)務(wù)情況說明書。3. 進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測 , 為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見。十一）負(fù)責(zé)行政秘書日常工作。十二）負(fù)責(zé)文件收發(fā)員的工作。十三）負(fù)責(zé)保密員、統(tǒng)計(jì)員工作。十四）負(fù)責(zé)檔案保管員工作。2、行政綜合部會計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)1 ） 每月月初及時(shí)編制會計(jì)憑證。2 ）每月 10 日前，報(bào)總經(jīng)理會計(jì)報(bào)表（包括內(nèi)容：本月財(cái)務(wù)收入、支出、各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)表） 。3 ）按制度及要求及時(shí)搞好各種資料、數(shù)字統(tǒng)計(jì)。每月月末將銷售統(tǒng)計(jì)表上報(bào)總經(jīng)理（本月酒業(yè)銷售收入、成本、利潤表及其它銷售收入、成本、利潤表） 。分析統(tǒng)計(jì)資料、提出整改意見，當(dāng)好參謀。4 ）領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它統(tǒng)計(jì)資料按要求做好。每月月底做出銷售應(yīng)付、應(yīng)收統(tǒng)計(jì)表，并督

24、促銷售部進(jìn)行催收、催交工作。5 ）每月月末扎帳日協(xié)助出納盤現(xiàn)金庫存。6 ） 每月 5 日前協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行核算各部門員工績效考核的工作。7 ）對庫房進(jìn)行每月兩次的盤庫工作，督促庫管及時(shí)辦理手續(xù)，并填制庫房明細(xì)表。 ，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。監(jiān)督實(shí)施好庫房的管理工作。8 ）承辦其他辦公室工作。按文件要求及時(shí)報(bào)送和分發(fā)。9 ）做好資料的收集、分類整理、通報(bào)分發(fā)、保管保存工作。負(fù)責(zé)圖書資料的購置、登記和保管工作。10 ）做好檔案的收集、分類整理借閱、移運(yùn)移交、保管保存工作。11 ）做好辦公室的內(nèi)勤、接待工作。3 、 行政綜合部會計(jì)工作流程1 ）提前 10 分鐘到達(dá)上班地點(diǎn)。2 ）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)辦公場所衛(wèi)生

25、清潔工作。3 ）配合本部門經(jīng)理做好晨會的召開。 （總結(jié)前一天工作情況，計(jì)劃當(dāng)天的工作安排） 。4 ）督辦重要事項(xiàng)，急事急辦。5 ）進(jìn)行正常事務(wù)工作。6 ）接聽電話、接待來賓、資料整理、打印復(fù)印來往文件。7 ）領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)及時(shí)落實(shí)。8 ）下班時(shí)詢問上級領(lǐng)導(dǎo)需辦事項(xiàng)。9 ）下班時(shí)必須檢查文件、鎖具、電梯、電源電源情況確保安全后方可離開。五、行政綜合部出納1 、職責(zé)1 ) 按財(cái)務(wù)制度規(guī)定使用現(xiàn)金和庫存現(xiàn)金，不得以“白條”抵頂庫存現(xiàn)金， 不挪用公款， 現(xiàn)金往來按順序逐筆登記日記帳，并日清月結(jié)，確保帳實(shí)相符。1) 按銀行結(jié)算制度規(guī)定辦理款項(xiàng)的收付， 嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，對已辦妥的收付款憑證， 按順序

26、逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額，及時(shí)與銀行對帳單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表” ，確保帳面余額與對帳單余額相符。2) 妥善保管好庫存現(xiàn)金、有價(jià)證證券、空白支票、空白收據(jù)和有關(guān)印章。3) 按付款審批規(guī)定支付款項(xiàng)，不得擅自違反規(guī)定付款，防止資金損失。4) 認(rèn)真審核各項(xiàng)收支憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)請示匯報(bào)，做到各項(xiàng)收、付款合法和手續(xù)完備。5) 積極主動(dòng)催收各項(xiàng)應(yīng)收的款項(xiàng)。6) 協(xié)助部門經(jīng)理做好辦公室工作。負(fù)責(zé)辦公室文印工作。7) 負(fù)責(zé)行政綜合部內(nèi)勤工作。8) 負(fù)責(zé)行政綜合部辦公用品的采購及低值易耗品的管理工作。10)負(fù)責(zé)公司員工工資核算及銷售、技術(shù)安裝、維保提成工作。11)負(fù)責(zé)公司與工商、銀行、

27、稅務(wù)的關(guān)系處理，并按要求及時(shí)做好公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證的年簽工作。2、 行政綜合部出納工作標(biāo)準(zhǔn)1)按財(cái)務(wù)制度規(guī)定在使用現(xiàn)金和庫存現(xiàn)金，不得以“白條”抵頂庫存現(xiàn)金， （月底經(jīng)董事長已確認(rèn)簽字的可按實(shí)際情況辦理） 。不挪用公款。2）負(fù)責(zé)原始憑證的準(zhǔn)確無誤。3）每月在扎帳之日由會計(jì)配合做現(xiàn)金的盤庫工作。并由出納編制月庫存明細(xì)單上報(bào)董事長。4）每月5日前上報(bào)董事長月收入明細(xì)表。5）每月5日前上報(bào)董事長應(yīng)付、應(yīng)收明細(xì)表。6）每月2日前將原始憑證交會計(jì)做帳。7）按時(shí)保質(zhì)打印、復(fù)印文件和接發(fā)電報(bào)、電傳、傳真并及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員，不得積壓延積。8）愛護(hù)設(shè)備、認(rèn)真保養(yǎng)，設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)及時(shí)維修，

28、確保設(shè)備處于良好技術(shù)狀態(tài)。9）按公司實(shí)際情況制訂辦公能源的費(fèi)用明細(xì)，節(jié)約能源，要降低電話費(fèi)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)、紙張、辦公用品等低值易耗品的消耗。10 ）辦公采購要按照費(fèi)用開支計(jì)劃來執(zhí)行。采購前要先擬定采購計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。11）每月 10 前按要求核算清員工的12）審核工資表, 計(jì)算發(fā)放工資; 按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金;3、行政綜合部出納工作流程1）提前 10 分鐘到達(dá)上班地點(diǎn)。2 ）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)辦公場所衛(wèi)生清潔工作。3 ）配合本部門經(jīng)理做好晨會的召開。 （總結(jié)前一天工作情況，計(jì)劃當(dāng)天的工作安排）4 ）督辦重要事項(xiàng)，急事急辦。5 ）進(jìn)行正常事務(wù)工作。6 ）接聽電話、接待來賓、資料整理、打印復(fù)印來往文件。

29、7 ）領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)及時(shí)落實(shí)。8 ）下班時(shí)詢問上級領(lǐng)導(dǎo)需辦事項(xiàng)。9 ）下班時(shí)必須檢查文件、鎖具、電梯、電源電源情況確保安全后方可離開。五、 行政綜合部司機(jī)兼庫管1、 職責(zé)職責(zé)：1 .努力學(xué)習(xí) ,不斷提高駕駛技術(shù)和維修技術(shù);2. 遵守交通規(guī)則和操作規(guī)程, 安全行車 ;3. 愛護(hù)車輛 , 勤檢查、勤清洗、勤保養(yǎng), 及時(shí) 發(fā)現(xiàn)和排除保障, 保證車輛時(shí)刻處于良好技術(shù)狀態(tài), 停放車輛時(shí)采取必要的防盜措施;4. 準(zhǔn)時(shí)上班 , 服從工作安排, 完成工作任務(wù);5. 負(fù)責(zé)辦理車輛車檢、保險(xiǎn)等各項(xiàng)例行手續(xù);6. 發(fā)生事故時(shí), 及時(shí)向車隊(duì)長報(bào)告;7. 車輛送廠修理, 須報(bào)車隊(duì)長批準(zhǔn) ;8. 不擅自出車, 不準(zhǔn)將

30、車輛私自交給他人駕駛.9. 、 . 負(fù)責(zé)開據(jù)出庫單、入庫單，保證數(shù)據(jù)的正確填寫，并及時(shí)收回終端客戶的欠款單，保證結(jié)款單據(jù)的正確無誤。10、負(fù)責(zé)每月兩次(即15 號和月底)庫房盤點(diǎn)工作，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)及盤點(diǎn)后與財(cái)務(wù)的對帳工作。 如有過期和貨物膨脹擠壓而造成庫存減少，要及時(shí)填寫報(bào)廢單， 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再做消耗處理。 發(fā)現(xiàn)斷缺的酒水及時(shí)上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)，尋求解決方法。11 .對于工作內(nèi)部消耗的貨品及禮品領(lǐng)用，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，需及時(shí)填寫出庫單，請領(lǐng)導(dǎo)簽字，確認(rèn)后發(fā)貨。12 負(fù)責(zé)收回店方所撒貨物，保證貨物數(shù)量無誤。13完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。工作流程1) 上班時(shí)做好前一天工作的總結(jié)，根據(jù)實(shí)際情況計(jì)劃當(dāng)天的工作安排。

31、2) 按公司要求進(jìn)行正常事務(wù)。3) 下班時(shí)注意庫房的安全。6、 銷售專員銷售經(jīng)理工作標(biāo)準(zhǔn)：1、每天提前30 分鐘內(nèi)做好第一天工作總結(jié)、安排當(dāng)天工作并與副總經(jīng)理溝通當(dāng)天的工作重點(diǎn)。2、帶領(lǐng)部門人員按工作計(jì)劃開展工作，并做好工作記錄。3、 對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行衙點(diǎn)跟蹤， 并隨時(shí)掌握客戶的需求及競爭對手情況，及時(shí)與副總經(jīng)理或總經(jīng)理制定出應(yīng)對措施。4、對應(yīng)收款項(xiàng)及時(shí)回收，并做好續(xù)簽合同工作。5、不斷開拓新市場、新客戶并做好客戶檔案的補(bǔ)充建立。每開發(fā)一個(gè)新客戶必需及時(shí)與上級溝通分析，制定出下一步工作方案。6、每月做出自我報(bào)告，做出部門工作總結(jié)，及下一步工作計(jì)劃和具體項(xiàng)目的實(shí)施措施。1、 流程：為進(jìn)一步理順業(yè)務(wù)

32、，規(guī)范公司經(jīng)營，特定如下暫行規(guī)程：一、 商品出庫：所有出庫產(chǎn)品都有倉庫管理人員填寫商品出庫單， 并由出貨人員簽字確認(rèn)。出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)“存根聯(lián)”為倉庫管理人員留存聯(lián)， 第二聯(lián) “收據(jù)聯(lián)” 由出貨人員留存兌賬， 第三聯(lián) “記賬聯(lián)”轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)掛賬。如有特殊情況，庫管可根據(jù)實(shí)際情況靈活處理，事后必須補(bǔ)辦出庫單，做到每出一件貨，都有憑據(jù)。庫存商品每月根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)盤點(diǎn)一次。倉庫商品由倉庫管理人員全權(quán)負(fù)責(zé)。二、貨款回收：售貨人員收到貨款必須當(dāng)日交出納。 由出納按實(shí)際單品及金額開據(jù)收據(jù)。 收據(jù)一式三聯(lián)， 第一聯(lián) “存根聯(lián)” 為出納留存聯(lián)， 第二聯(lián) “交款人聯(lián)”由交款人留存兌賬，第三聯(lián)“記賬聯(lián)”轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)下賬。

33、三、出庫貨物：如當(dāng)天收不回現(xiàn)金的必須有欠貨人或單位的欠條或入庫單 （必須簽字蓋章） , 并有我公司經(jīng)辦人在欠條背面簽字并寫清對方的手機(jī)號和座機(jī)電話與出庫第三聯(lián)一并交財(cái)務(wù)掛帳。四、出納收據(jù)存根聯(lián):必須按票號保存；如有錯(cuò)誤可寫上作廢，三聯(lián)同時(shí)保存；收據(jù)用完經(jīng)會計(jì)審核后存檔。7、 費(fèi)用報(bào)銷程序：公司發(fā)生需要報(bào)銷的費(fèi)用，由經(jīng)辦人將原始票據(jù)貼費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)辦人簽字，會計(jì)審核，總經(jīng)理簽字后，出納處報(bào)銷。若不符合以上條件報(bào)銷的票據(jù)，由出納全權(quán)負(fù)責(zé)。借款、領(lǐng)款均由經(jīng)辦人填寫借款單、領(lǐng)款單后，經(jīng)會計(jì)審核、總經(jīng)理簽字后，方可到出納處領(lǐng)款。(六)維 保人員1、 職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)全年 365 天，全天 24 小時(shí)全程

34、服務(wù)2) 負(fù)責(zé)維保合同，精心維護(hù)電梯設(shè)備，做到按周期日常維護(hù)保養(yǎng)工作。3) 負(fù)責(zé)電梯報(bào)修及信息反饋至公司。4) 負(fù)責(zé)處理各種突發(fā)事件，發(fā)生事故時(shí)應(yīng)救人，并保護(hù)好現(xiàn)場，防止事故擴(kuò)大。5) 負(fù)責(zé)名類備件的保管工作。6) 負(fù)責(zé)日常工作中各種表單的填寫。7) 負(fù)責(zé)電梯維保工具的保管8) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銷售人員做好銷售服務(wù)工作。9) 負(fù)責(zé)電梯安裝工程的互檢工作。11) 負(fù)責(zé)完成上級交給的任務(wù)。2、 工作標(biāo)準(zhǔn)：1) 維保人員應(yīng)自遵守公司考勤制度。做到手機(jī)24 小時(shí)開機(jī)，保證通訊暢通。 若更換手機(jī)號碼要第一時(shí)間通知客戶、 辦事處及公司客戶服務(wù)中心。2) 日常保養(yǎng)要做到保養(yǎng)及時(shí)到位，嚴(yán)格按日常維護(hù)保養(yǎng)記錄進(jìn)行保養(yǎng)。

35、3) 做到維修及時(shí)，并嚴(yán)格按要安全操作。4) 電梯突發(fā)事件要嚴(yán)格安電梯突發(fā)事件工作流程進(jìn)行相應(yīng)處理。5) 備品備件的信用要嚴(yán)格執(zhí)行備品備件管理辦法。6) 每月月底 28 日之前， 將客服要求回傳的表單認(rèn)真填寫、 屬實(shí)回傳至客服中心， 日常維護(hù)保養(yǎng)記錄填滿后立即寄回客服中心。7) 做好編余人員工具的保管工作，嚴(yán)格按編余人員工具管理制度執(zhí)行。8) 工作期間應(yīng)穿工作服，不準(zhǔn)穿托鞋或赤腳工作；嚴(yán)禁工作期間喝酒、打別樣斗歐、頂撞客戶。9) 所有根據(jù)應(yīng)寫明原因和用途以及發(fā)生日期。10) 各編余人員人員應(yīng)保持整潔， 被除數(shù)褥干凈； 禁止留長發(fā)、剔光頭、留長鬢角、蓄胡須。11)服從公司及辦事處的工作安排。3、

36、 工作流程：為了加強(qiáng)與客戶服務(wù)中心的編余人員管理工作， 侃和地的維保工作逐步走向規(guī)范化、程序化?，F(xiàn)制定以下維保工作流程：1） 保養(yǎng)： 根據(jù)工作計(jì)劃到現(xiàn)場按照公司制訂的日常維護(hù)持謹(jǐn)慎態(tài)度保養(yǎng)并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的記錄，讓客戶簽字認(rèn)可，以此作為出勤依據(jù)。填好的電梯日常維護(hù)保養(yǎng)記錄表要妥善保管，直至整冊填滿后立即交回客服中心。2）維修：維保人員接到客戶報(bào)修電話，在合同要求的時(shí)間內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場。到達(dá)現(xiàn)場后，先做現(xiàn)場故障分析，判斷是否能自己解決。如果故障能自行解決，根據(jù)電梯維修安全操作規(guī)程對電梯進(jìn)行維修。故障處理完畢后，認(rèn)真填寫報(bào)修記錄表 ，填好的報(bào)修記錄表妥善保管，于每月 28 日之前交回公司客戶服務(wù)中心。

37、如不能自己解決的要立即通知維保組長， 如維保組長也不能解決要在一個(gè)工作日內(nèi)反饋到客戶服務(wù)中心技術(shù)支持， 待客戶服務(wù)中心提出處理方案再根據(jù)電梯維修安全操作規(guī)程對電梯經(jīng)進(jìn)行維修。故障排除后，應(yīng)反饋客戶服務(wù)中心，并做好跟蹤觀察工作。4、 考核標(biāo)準(zhǔn)：一）獎(jiǎng)勵(lì)1、維保人員應(yīng)與客戶保持良好的關(guān)系。提供完善的服務(wù)，每協(xié)助簽訂一臺維保合同， 公司將給予每臺電梯 50 元的獎(jiǎng)勵(lì)；簽訂非公司產(chǎn)品的維保合同，公司將給予每臺電梯 100 元的獎(jiǎng)勵(lì)。2、如客戶服務(wù)中心接到辦事處經(jīng)理的表揚(yáng)信或表揚(yáng)電話，一經(jīng)查實(shí)，將給予 50 元的獎(jiǎng)勵(lì)；如接到客戶的表揚(yáng)信或表揚(yáng)電話，一經(jīng)查實(shí)，將給予 100 元的獎(jiǎng)勵(lì)。2、 維保人員應(yīng)盡職盡責(zé)工作， 自覺遵守公司有關(guān)規(guī)章制度， 認(rèn)真履行 維保工作流程規(guī)定 。 如維保人員工