財(cái)務(wù)管理類表格大全

1、公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工作項(xiàng) 事監(jiān) 總 釦 財(cái)經(jīng) 總長(zhǎng) 一b- 董產(chǎn) 資 定 固 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審置 購 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 岀 審 核 審 核 審 批 審 準(zhǔn) 核 核 審 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審 核 審 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審 岀 審 核 審 核 審 批 審 準(zhǔn) 核 核 審 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審 核 審 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審 岀 審對(duì)內(nèi) 核 審 核 審 批 審 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審 核 審 核 審 核 審 批 審?fù)?對(duì) 核 審 核 審 核 審 批 審ii 核 審 批 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審 核 審 準(zhǔn) 核 岀 審

2、 批 審 核 審費(fèi) 政 行 核 審 核 審 批 審 核 審 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審 核 審 核 審 批 審 準(zhǔn) 核待 招 核 審 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審 核 審 核 審 批 審 準(zhǔn) 核費(fèi) 旅 差 核 審 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審 核 審 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審 岀 審雜 紙 報(bào) 批 審 核 審 準(zhǔn) 核也.po .p 核 審 核 審 批 審 準(zhǔn) 核等 告 廣 核 審 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審告銷用 廣促費(fèi) 批 審 核 審 準(zhǔn) 核視 電 核 審 核 審 批 審 準(zhǔn) 核告 廣 核 審 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審 核 審 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審 岀 審丄

3、/ 批 審 核 審 準(zhǔn) 核曰播 電廣 核 審 核 審 批 審 準(zhǔn) 核p4j 核 審 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審 核 審 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審失 損 品 商 核 審 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審醫(yī)藥費(fèi) 開支 核 審 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審 核 審 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審傷 工 核 審 核 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審 核 審 準(zhǔn) 核 岀 審 核 審 準(zhǔn) 核 批 審說明:一、上表所指“以下”均含本數(shù)。二、以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。單項(xiàng)資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī) 定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20% （含）以內(nèi)的由總 經(jīng)理批準(zhǔn)，20%

4、以上的由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。三、審批權(quán)限分三類：1. 審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。2. 審批：指冇關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。3. 核準(zhǔn)：指各級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)己審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上 加以核準(zhǔn)并備案。四、審批順序：先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報(bào)財(cái) 務(wù)線（按表屮所標(biāo)號(hào)的順序即可）。若遇有關(guān)人員岀差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但 事后必須請(qǐng)冇關(guān)人員追認(rèn)。繳款單編號(hào)：年 月 fl交款單位總計(jì)金額（大寫）百十萬千百十兀角分摘要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額白元1-元五十元一元十元角五元分繳款人：復(fù)核

5、：出納:注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái) 會(huì)室。現(xiàn)金申領(lǐng)單年 月 h申領(lǐng)部門巾領(lǐng)人中領(lǐng)fi期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）¥說明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理注：本單山會(huì)計(jì)室使用并管理。借款單年 月 fi借款部門借款人使用部門款項(xiàng)類別現(xiàn)金口支票口支票號(hào)碼：借款用途 及理由借款金額（大寫）¥還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核附件（張）備注注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。支票使用登記薄年支票號(hào)碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月口差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷部門：年 月 日附單據(jù) 張姓名職務(wù)岀差事由起日止f1起誥地點(diǎn)項(xiàng)目張數(shù)金額項(xiàng)目

6、天數(shù)金額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車住宿費(fèi)其它郵電費(fèi)小計(jì)小計(jì)合計(jì)（大寫）仟佰拾元角分¥：批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷部門留存，由報(bào)銷部門指定人員據(jù)以登記木部門費(fèi) 用開支。票據(jù)交接清單編號(hào):年 月 口票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額百十萬千百十元角分合計(jì)：（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分移交人接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)市移交人報(bào)移交單位財(cái)會(huì)室。盤點(diǎn)人員編組表年 刀 lj經(jīng)管部門盤點(diǎn)項(xiàng)目盤點(diǎn)口期盤點(diǎn)人會(huì)點(diǎn)人監(jiān)點(diǎn)人備注批準(zhǔn)：審核：制表:說明：本表山財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理編制，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

7、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、會(huì)計(jì)室各留存一份，其 余分報(bào)本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。使用部門：年 月 日財(cái)產(chǎn) 編號(hào)固定資產(chǎn)單位登記卡 數(shù)量盤點(diǎn) 數(shù)量盤盈盤虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額使用部門負(fù)責(zé)人：會(huì)點(diǎn)人：盤點(diǎn)人：制單:注：本單一式兩聯(lián)：笫一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，笫二聯(lián)報(bào)會(huì)計(jì)室。財(cái)產(chǎn)編號(hào)：年 月 日中文名稱取得口期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù)量取得成本英文名稱數(shù)量規(guī)格型號(hào)取得金額廠牌耐用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備合計(jì)備注財(cái)產(chǎn)管理部 門負(fù)責(zé)人使用部門人“玄矜負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)室土菅經(jīng)辦人：制單:注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)交使用部門,固定資產(chǎn)登記卡總帳科目： 本卡編號(hào)：明細(xì)科小設(shè)卡口期

8、：年 月 口 財(cái)產(chǎn)編號(hào)：中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄抵押行庫英文名稱設(shè)定口期規(guī)格型號(hào)解除口期廠牌號(hào)碼險(xiǎn)別購置口期承保公司購置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi)率月折舊額保險(xiǎn)費(fèi)附屬設(shè)備備注移動(dòng)情形年月h使用部門用途保管員年月日使用部門用途保管員注：新卡由財(cái)會(huì)部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)管理部門留存并管理。明細(xì)科小設(shè)卡口期：年 月口 財(cái)產(chǎn)編號(hào)：中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄抵押行庫英文名稱設(shè)定口期規(guī)格型式解除口期廠牌號(hào)碼險(xiǎn)別購置日期承保公司購置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保口期耐用年限費(fèi)率附屬 設(shè)備名稱保險(xiǎn)費(fèi)規(guī)格備注數(shù)量日期憑單號(hào)碼摘要單位數(shù)量資產(chǎn)價(jià)值每月折ih額借方貸方余額移動(dòng)情況折舊提列

9、情況備注年月1使用部門用途保管員年刀ii本期提 列數(shù)截止本期累計(jì)數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項(xiàng)：(1) 木卡適用于機(jī)械 設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī) 電性什項(xiàng)設(shè)備，新卡 之填寫由財(cái)務(wù)部門填 制。(2) 本卡編號(hào)由保管 卡片單位自編。(3) 附屬設(shè)備欄:應(yīng)填 名稱.規(guī)格及數(shù)址。(4) 折舊提列情況欄 的填寫:a日期寫開 始填列的ei期，以后 各年度如無變更則填 該年之元月一日，年 中增減時(shí)另行填寫變 動(dòng)提列之開始日期。b 本期提列為以會(huì)計(jì) 年度為準(zhǔn)，如期中有 所變動(dòng)時(shí)可分填兒 行。c資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價(jià) 值余額減截止本期累 計(jì)后之余額。中文名稱數(shù)最購置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號(hào)u使用年數(shù)移詢用途（移出單位）

10、移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價(jià)值月折舊額存放地點(diǎn)移出備注移入總經(jīng)理財(cái)務(wù) 部門移入管理 部門移入移入移出部門部門移出移出注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位z間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送 移入單位的財(cái)產(chǎn)管理部門），笫二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位z間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一 聯(lián)送移入單位的財(cái)會(huì)部門），第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。名稱中文規(guī)格存放地點(diǎn)耐用年限英文廠牌用途已使用年數(shù)購置日期數(shù)量豔已提 折舊帳而殘值減損 原因估計(jì)廢品價(jià)值處理費(fèi)用實(shí)際損火額抵押行庫理法保險(xiǎn)單號(hào)碼刀折m額總經(jīng)理財(cái)務(wù)核準(zhǔn)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)產(chǎn)管理 部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核使用部門 負(fù)責(zé)人物資管理員：

11、使用人或保管人:注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損 財(cái)產(chǎn)繳庫，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫，由財(cái)產(chǎn)管理部門暫為保管。名稱廠牌 規(guī)格使用部門附屈設(shè)備購置i期單位數(shù)量耐用年限比價(jià) 記 錄廠商已使用年限原價(jià)已提折|門單價(jià)凈值總價(jià)備注有關(guān) 要求總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部財(cái)需理經(jīng)辦人：注：木單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價(jià)部門自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部，第三聯(lián)送財(cái)產(chǎn)管理部門。cw-sj/bd02審計(jì)通知單 h常 定期 不定期年 月 f1審計(jì)對(duì)象審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理制單:注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計(jì)監(jiān)察部留存，第二

12、聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)象。資金差異報(bào)告表項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在10% （含）以上者，均由資料提供部門就上月份 數(shù)填列差異說明。編制單位（部門）:年 月 fi審核:制表:資金來源運(yùn)用比較表編制單位（部門）:項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較 坍減數(shù)實(shí)際 累計(jì)數(shù)項(xiàng)日實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較 增減數(shù)實(shí)際 累計(jì)數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期初現(xiàn)金結(jié)存支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備現(xiàn)銷 收入材料支出預(yù)付定金勞務(wù) 收入外協(xié)加工借款償還收退稅 收入薪資制造費(fèi)用票據(jù) 兌現(xiàn)銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù) 收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出入其他收入小計(jì)小計(jì)合計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資

13、金剩余或短缺資金調(diào)度說明事項(xiàng)借入款項(xiàng)x期初 金額本期借入本期償還期末 金額增減同業(yè) 往來tv 期款 長(zhǎng)借短期 借款信用 借款抵押 借款銀行 透支私人 借款小計(jì)合計(jì)制農(nóng):審核:資金來源運(yùn)用預(yù)計(jì)表編制單位（部門）:年 月 fi項(xiàng)目月月月項(xiàng) 目月月月說明 事項(xiàng)金額%金額%金額%金額%金額%金額%收入支111土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備勞務(wù) 收入材料支岀預(yù)付定金退稅 收入外協(xié)加工借款償還票據(jù) 兌現(xiàn)薪資制造費(fèi)用財(cái)務(wù) 收入銷售費(fèi)用管理費(fèi)用營業(yè) 外收 入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他 收入合計(jì)合計(jì)資金剩余或短缺制表:審核:銀行短期借款明細(xì)表序 號(hào)貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動(dòng)用額度尚可動(dòng)用額度備注編制單位（部

14、門）:截止fi期：年 月 日審核:制表:比價(jià)單編號(hào)：年 月 fl采購中請(qǐng)單號(hào)尋價(jià)單號(hào)采購物胡名稱供應(yīng)廠商電話廠商報(bào)價(jià)（單價(jià)）（元）備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)比價(jià)結(jié)果：評(píng)價(jià)人簽字/口期：比價(jià)員:注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價(jià)員自留，以備參考。一聯(lián)報(bào)評(píng)價(jià)部門，對(duì)照實(shí)際采購價(jià)格分析并簽署意見, 然后報(bào)采購價(jià)格批準(zhǔn)人z上級(jí)。請(qǐng)款單中請(qǐng)部門：年 月 fl項(xiàng)目驗(yàn)收口期客戶名稱付款摘要金額付款條件備注批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核屮請(qǐng)人:注：木單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)屮請(qǐng)部門自存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部。閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表財(cái)產(chǎn)編號(hào)名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位帳面價(jià)值使用悄況（年限）閑置原因擬處理意見總價(jià)已提折舊凈值取得耐用已使用

15、制表fl期： 年 月 h批準(zhǔn):財(cái)務(wù)審核:財(cái)產(chǎn)管理部門審核:制表:固定資產(chǎn)增減表固定資產(chǎn)類別：統(tǒng)計(jì)fi期：年 月 日至年 月 fi制表日期： 年 月 h會(huì)計(jì)科目財(cái)產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本季增加本季減少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額財(cái)產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦：財(cái)會(huì)部門：負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦:注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財(cái)會(huì)部門留存。盤點(diǎn)盈虧報(bào)告部門類別品名及規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)帳而數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤盈盤虧差異原因數(shù)量金額數(shù)量金額說明對(duì)策年 月 fl審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理:審核:制表:cw-sj/bd01月度審計(jì)工作計(jì)劃審計(jì)類別審計(jì)對(duì)象審計(jì)項(xiàng)忖估計(jì)數(shù)暈抽樣數(shù)量審計(jì)h

16、期審計(jì)人員會(huì)同人員備注fi常定期不定期起止年 月份:制衣fi期： 年 月fi汪：本表一式三份，一份審計(jì)監(jiān)察部昭存，另兩份分報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。批準(zhǔn):審核:制表:房屋登記卡厲屋名稱：設(shè)k日期： 年 月 fi建筑物標(biāo)示基地座落省市縣街(路)號(hào)用途使用單-位門牌保存登記建物附表：年 月 h來源年月 日(接收)(購置)(自建)屋頂岸架墻壁地而建筑日期執(zhí)照字號(hào)年月 h 字號(hào)水泥瓦(2) 石棉瓦(3) 鐵皮(4) 水泥平頂(5) 水泥圓頂(6)(1)木架 鋼架(3)(4)(5)(6)木造(2) 磚造(3) 加強(qiáng)磚號(hào)(4) 鋼骨磚號(hào)(5) 鋼筋混造(6)(1)水泥地 地板(3) 大理石(4) 原地面(5)(6)耐用年數(shù)原始總值式樣建筑面積層次平方米附屬建筑物名稱平方米備注基層一層-：層四層五層合計(jì)產(chǎn)值變動(dòng)年月h摘耍增值減損己提折舊額凈值土地登記卡設(shè)卡fl期： 年 月 日丄落 座省號(hào) lz 路 z(x 街所有權(quán)記錄-地一號(hào) 地號(hào) xjz 路 zf 街地名日 月 年稱一 e0 地面米 方 平、則等積1.1八 成 地 ±價(jià) 地)/要 摘額 稅 總款 地 k限 期稅 契起訖米 平 每計(jì) 小稅 花 卬費(fèi) 記 登計(jì)介項(xiàng)利定記 他權(quán)設(shè)登址 住1 1 竹 收記 登期 nj期 日號(hào) 字期 日mv 字nn