某景區(qū)旅游規(guī)劃投資估算和效益分析

1、投資估算近期與中遠期投資估算小結(jié)：p 近期投資重點在于近郊休閑旅游集散區(qū)的項目，投資額占比32.4%；p中遠期投資重心轉(zhuǎn)移至周邊三大規(guī)劃區(qū)內(nèi)，以度假型項目為投資重點；p兩期總投資共851459萬元，其中建設(shè)投資約750919萬元。近期近期投資估算投資估算中遠期中遠期投資估算投資估算兩兩期期總總投資匯總投資匯總序號費用名稱投資額（萬元）投資額（萬元）投資額（萬元）一建設(shè)投資2687664821537509191工程建安投資2504664415036919691.1洛邦繞河文化體驗區(qū)40456681001085561.1.1繞家民俗文化體驗區(qū)1845026500449501.1.2繞河生態(tài)戲水區(qū)9

2、50020100296001.1.3圖騰文化體驗區(qū)1250621500340061.2近郊休閑旅游集散區(qū)905501412002317501.2.1勻東旅游集散中心4430045300896001.2.2勻東活力新城區(qū)2370057000807001.2.3品尚生活休閑區(qū)1850031400499001.2.4皇陵文化體驗中心40507500115501.3王司苗寨養(yǎng)生度假區(qū)56600929501495501.3.1苗家六寨特色藝術(shù)觀賞區(qū)890017050259501.3.2罩子山原生態(tài)山地度假區(qū)1060021600322001.3.3武陵源山水休閑體驗區(qū)2470047500722001.3.

3、4“桃李天下”農(nóng)林野趣園124006800192001.4壩固桑梓茶園農(nóng)業(yè)觀光區(qū)62860980501609101.4.1坡腳寨苗族風(fēng)情度假村810015040231401.4.2威緹絲葡萄莊園1806029400474601.4.3一品禪茶養(yǎng)生聚落2400035410594101.4.4清水河水岸天街1270018200309001.5基礎(chǔ)設(shè)施1460041203558032工程建設(shè)其他費用750015500230003基本預(yù)備費108002515035950二建設(shè)期利息97908705096840三流動資金120025003700四四項目總投資項目總投資279756279756571703

4、571703851459851459近期與中遠期投資估算總表投資估算投資計劃與資金籌措p投資計劃與資金籌措p投資計劃分十五年，總投資851459萬元，期間共需企業(yè)自有和招商資金280969萬，借貸資金210000萬元。投資計劃與資金籌措表投資計劃與資金籌措表序號項目 年份123456789101112131415 合計一總投資7500079030 7236074340 64830 68130 6562064010621704985048840 35903 35083 34263 22030 8514598514591靜態(tài)資產(chǎn)投資7500075000 6520065200 54300 54300

5、 5430054030540304302043020 30563 30563 30563 21830 7509192建設(shè)期利息0353067608840 10230 13530 1107097307940663056205140432035000968403流動資產(chǎn)05004003003003002502502002002002002002002003700二資金籌措7500079030 7236074340 64830 68130 6562064010621704985048840 35903 35083 34263 22030 8514591資本金7500029030 1736019340

6、 14830 23130 2062019010221709850138405903508342631530 280959其中：流動資金050040030030030025025020020020020020020020037001.1政府財政撥款00000000000000001.2企業(yè)自有或招商資金7500029030 1736019340 14830 23130 2062019010221709850138405903508342631530 2809592借款050000 5500055000 500000000000000 2100002.1政府長期借款002.3企業(yè)貸款50000 5

7、500055000 500000000000000 2100003銷售及利潤回款00000 45000 4500045000400004000035000 30000 30000 30000 20500 360500投資估算旅游項目收入損益估算p小結(jié)： 旅游項目收益從第三年起開始計算，旅游人次基數(shù)和人均消費水平基數(shù)以現(xiàn)階段都勻市旅游者相關(guān)數(shù)據(jù)為依據(jù)，至2030年，勻東旅游人次數(shù)達974萬，人均消費水平升至1146元，旅游項目稅后總利潤達117.8億元。旅游項目收入損益表年份3456789101112131415旅游人次（萬人）250 280 314 351 393 441 493 553 61

8、9 693 776 870 974 人均消費金額(元)129 154 185 222 266 320 384 460 553 663 796 955 1146 營業(yè)收入（萬元） 32125 43176 58029 77990 104819 140877 189338 254471 342009 459660 617783 830300 1115923 總收入32125 43176 58029 77990 104819 140877 189338 254471 342009 459660 617783 830300 1115923 營業(yè)稅及附加1767 2375 3192 4289 5765 7

9、748 10414 13996 18810 25281 33978 45667 61376 經(jīng)營成本17669 23747 31916 42895 57650 77482 104136 139959 188105 252813 339781 456665 613758 折舊2557 3744 4888 5991 7054 8078 9066 10019 10937 11822 12675 13497 14290 利潤總額10132 13311 18033 24816 34350 47568 65722 90497 124157 169744 231350 314471 426500 所得稅25

10、33 3328 4508 6204 8587 11892 16431 22624 31039 42436 57837 78618 106625 稅后利潤7599 9983 13525 18612 25762 35676 49292 67873 93118 127308 173512 235854 319875 累計未分配利潤7599 17582 31107 49719 75481 111157 160449 228322 321439 448747 622260 858113 1177988 項目現(xiàn)金流量表項目現(xiàn)金流量表項目123456789101112131415項目流入0 0 64625

11、78176 95529 125990 155819 199377 251088 319471 410259 531160 692533 830300 1537794 銷售收入0 0 64625 78176 95529 125990 155819 199377 251088 319471 410259 531160 692533 830300 1115923 回收固定資產(chǎn)余值418171回收流動資產(chǎn)3700項目流出75000 75500 95596 103594 103478 119843 139149 165851 200462 235853 298031 368953 480821 6117

12、12 803789 工程投資75000 75000 65200 65200 54300 54300 54300 54030 54030 43020 43020 30563 30563 30563 21830 流動資金0 500 400 300 300 300 250 250 200 200 200 200 200 200 200 經(jīng)營成本0 0 17669 23747 31916 42895 57650 77482 104136 139959 188105 252813 339781 456665 613758 稅費及附加0 0 3554 4300 5254 6929 8570 10966 1

13、3810 17571 22564 29214 38089 45667 61376 增值稅0 0 788 849 909 1164 1237 1419 1497 1576 1655 1734 1813 0 0 銷售費用0 0 1627 1752 1877 2402 2553 2928 3091 3253 3416 3579 3741 0 0 所得稅0 0 6358 7447 8922 11853 14590 18777 23698 30274 39071 50851 66635 78618 106625 項目凈現(xiàn)金流量-75000 -75500 -30971 -25418 -7949 6147

14、16670 33526 50627 83617 112227 162207 211712 218588 734006 累計凈現(xiàn)金流量-75000 -150500 -181471 -206888 -214837 -208691 -192021 -158495 -107869 -24251 87976 250183 461895 680482 1414488 所得稅前凈現(xiàn)金流量-75000 -75500 -24613 -17971 973 18000 31259 52302 74324 113891 151299 213058 278346 297206 840631 所得稅前累計凈現(xiàn)金流量-75000 -150500 -175113 -193084 -192111 -174112 -142852 -90550 -16226 97666 248965 462022 740368 1037574 1878205 計算指標fnpv(12%)稅后稅后 78550