出口退稅賬戶托管借款合同

1、出口退稅賬戶托管借款合同借款人： 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼： 法定代表人： 住所： 開戶金融機(jī)構(gòu)及賬號： 聯(lián)系方式： 貸款人：中國銀行 行法定代表人或負(fù)責(zé)人： 住所： 聯(lián)系方式： 借款人、貸款人經(jīng)平等協(xié)商， 就貸款人向借款人發(fā)放短期人民幣 資金貸款事宜達(dá)成一致意見，特訂立本合同。第一條 金額本合同項(xiàng)下借款總額為（大寫） ，（小寫）第二條 期限借款期限為 個(gè)月，自雙方約定的提款日起算， 至雙方約定的最后一個(gè)還款日為止。如果雙方約定的提款時(shí)間為特定的期間， 上述“提款日”系指提款期的起始日。第三條 用途本合同項(xiàng)下的借款用途如下：（三）。未經(jīng)貸款人書面同意，借款人不得改變借款用途。 第四條 利率與計(jì)息借

2、款利率為年率 。合同有效期內(nèi)合同利率不變。利息從借款人實(shí)際提款日起算，按實(shí)際提款額和用款天數(shù)計(jì)算， 計(jì)算基數(shù)為一年 360 天。借款人按下列第 種方式付息：（一）借款人每季支付利息一次，每年 3月20日、6月 20日、 9 月 20 日和 12 月 20 日為付息日。（二）借款人每月支付利息一次，每月 20 日為付息日。 如貸款本金的最后一次償還日不在付息日， 則借款人需在貸款本 金的最后一次償還日付清全部應(yīng)付利息。（三）借款人每月支付利息一次， 以貸款發(fā)放日的對應(yīng)日為付息 日。第五條 提款條件 借款人未滿足下列條件的，貸款人有權(quán)拒絕借款人的提款申請：（一）提前 天提出書面提款申請及有關(guān)的借款

3、用途證明文件；（二）本借款合同及相關(guān)附件已正式生效；（三）本合同第九條所規(guī)定的出口退稅賬戶托管程序已經(jīng)完成，出口退稅賬戶協(xié)議已經(jīng)生效；（四）本合同第十條所規(guī)定的擔(dān)保合同或擔(dān)保協(xié)議已經(jīng)生效；（五）借款人已按貸款人要求開立用于提款、付息、付費(fèi)及還款 的賬戶；（六）借款人已向貸款人提交董事會(huì)或其他有權(quán)部門同意簽訂和 履行本協(xié)議的決議書和授權(quán)書；（七）借款人已向貸款人提交有權(quán)簽署本合同及與本合同有關(guān)的文件和單據(jù)的人員名單及上述人員的簽字樣本；（八）未出現(xiàn)第十一條所規(guī)定的違約事件；（九）法律規(guī)定及雙方約定的其他提款條件已經(jīng)滿足。第六條 提款時(shí)間借款人應(yīng)按下列第 種時(shí)間提款：（一）借款人應(yīng)于 年月日一次性

4、提款。（二）借款人應(yīng)在 年月日起 天內(nèi)按本合同約定數(shù)額提清所有款項(xiàng)。超過上述時(shí)間未提用的部分， 貸款人有權(quán)拒絕放款。 貸款人同意 放款的，有權(quán)就遲延提取部分按日 的比例收取承擔(dān)費(fèi)； 貸款人拒絕放款的部分， 貸款人有權(quán)按 的比例收取承擔(dān)費(fèi)。第七條 提款手續(xù)每次提款前借款人應(yīng)按貸款人要求提交提款申請書， 并辦理其他 提款手續(xù)。第八條 還款 借款人必須嚴(yán)格按如下還款計(jì)劃歸還本合同項(xiàng)下貸款： 還款次數(shù) 還款日期 還款金額 還款次數(shù) 還款日期 還款金 額借款人如需就上述還款計(jì)劃的任何部分作調(diào)整， 必須在相應(yīng)貸款 到期 15 日前提出書面申請。除另有約定外，還款計(jì)劃的任何變更須 經(jīng)貸款人書面確認(rèn)。借款人與

5、貸款人之間存在多筆已到期借款合同的， 貸款人有權(quán)決 定借款人每筆還款所履行的合同順序。借款人可以提前還款，但應(yīng)提前 日通知貸款人。貸款人有權(quán)按提前還款部分的應(yīng)收利息的 的比例計(jì)收補(bǔ)償費(fèi)。 提前還款的金額首先用來償還最后到期的貸款， 按 照倒序還款。 經(jīng)貸款人同意提前還款的部分， 借款人不得要求再次提 用。第九條 出口退稅賬戶托管 由借款人將其經(jīng)國家稅務(wù)部門確認(rèn)的惟一的出口退稅專用賬戶 委托給貸款人管理， 以借款人的出口退稅應(yīng)收款作為還款保證， 并由 雙方另行簽訂出口退稅賬戶托管協(xié)議 ，編號為。第十條 擔(dān)保 此外，本合同項(xiàng)下的全部債務(wù)還同時(shí)采用如下第種方式擔(dān)保：（一）由提供連帶責(zé)任還款保證，并另

6、行簽訂保證合同，編號為 。（二）由 提供抵押擔(dān)保，并另行簽訂抵押合同，編號為 。（三）由 提供質(zhì)押擔(dān)保，并另行簽訂質(zhì)押合同，編號為 。如保證人財(cái)務(wù)狀況惡化或因其他原因?qū)е聝攤芰γ黠@下降， 或 抵押物、質(zhì)物貶值、毀損、滅失，致使擔(dān)保能力明顯減弱或喪失時(shí)， 貸款人有權(quán)要求借款人更換保證人或提供新的抵押物、 質(zhì)物以及擔(dān)保 本合同項(xiàng)下債務(wù)。第十一條 聲明與承諾借款人聲明如下：（一）借款人依法注冊并合法存在。（二）借款人已獲得簽署本合同所需要的授權(quán)。（三）借款人向貸款人提供的所有文件、資料、報(bào)表和憑證等是 準(zhǔn)確、真實(shí)、完整和有效的。（四）借款人未隱瞞任何已發(fā)生或正在發(fā)生的、 有可能影響對其 履約能力判

7、斷的下列情況：1 與借款人或其主要領(lǐng)導(dǎo)人有牽連的重大違紀(jì)、違法或被索賠 事件；2 借款人在其他合同項(xiàng)下的違約事件；3 借款人承擔(dān)的債務(wù)、或有債務(wù)或向第三人提供的抵押、質(zhì)押 擔(dān)保；4 未了結(jié)的訴訟、仲裁案件；5 其他可能影響借款人財(cái)務(wù)狀況和償債能力的情況。借款人承諾如下：（一）按貸款人的要求每月提供最新財(cái)務(wù)報(bào)表； 每年第一季度提 供經(jīng)審計(jì)的上年年度財(cái)務(wù)報(bào)表； 按貸款人要求隨時(shí)提供包括但不限于 借款人的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況之報(bào)告、報(bào)表等文件和資料。（二）如果借款人已經(jīng)或?qū)⑴c本合同保證人就其保證義務(wù)簽訂反 擔(dān)保協(xié)議或類似協(xié)議， 該協(xié)議將不會(huì)損害貸款人在本合同項(xiàng)下的任何 權(quán)利。（三）接受貸款人的信貸檢查

8、與監(jiān)督， 并給予足夠的協(xié)助和配合。（四）借款人減少注冊資本或進(jìn)行重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)和經(jīng)營方式的調(diào) 整（包括但不限于與外商合資、合作；分立、合并、兼并、被兼并； 重組、組建或改建為股份制公司；進(jìn)行租賃、承包、聯(lián)營、托管等經(jīng) 營方式的變更），需事先通知貸款人。如上述行為將對借款人的償債 能力產(chǎn)生不利影響，須征得貸款人的同意。（五）借款人不以降低其償債能力的方式處置自有資產(chǎn)。 借款人 對第三人提供保證或以自身資產(chǎn)設(shè)置抵押、 質(zhì)押擔(dān)保時(shí)， 將及時(shí)通知 貸款人，并承諾其擔(dān)保的債務(wù)總額不高于其自身凈資產(chǎn)的 倍。（六）借款人對貸款人債務(wù)的清償順序優(yōu)先于借款人股東對其的貸款，并且不亞于其他債權(quán)人的同類債務(wù)（七）借款人承諾當(dāng)發(fā)生如下事件時(shí)將及時(shí)通知貸款人：1 在本合同或其他任何合同項(xiàng)下發(fā)生違約事件；2 借款人發(fā)生隸屬關(guān)系的變更、高級管理人員的變動(dòng)、公司章 程的修改以及內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的重大調(diào)整；3 借款人經(jīng)營出現(xiàn)困難