遼寧省電力有限公司ERP成熟套裝軟件計(jì)劃管理模塊實(shí)施方案_ 發(fā)策修改版

1、.附件： ERP成熟套裝軟件計(jì)劃管理模塊實(shí)施方案一、背景根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司典型設(shè)計(jì)成果并結(jié)合自身特色，省公司于 2009年11月25日成功實(shí)現(xiàn)了ERP成熟套裝軟件的五大模塊應(yīng)用全面上線。但是隨著財(cái)務(wù)、物資、項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程的深化應(yīng)用，逐漸暴露出流程前端的計(jì)劃模塊沒(méi)有上線運(yùn)行對(duì)業(yè)務(wù)流程順暢運(yùn)轉(zhuǎn)帶來(lái)的一系列問(wèn)題。 二、實(shí)施原則1、按國(guó)網(wǎng)公司成熟套裝軟件總體功能和典型設(shè)計(jì)，全面組織實(shí)施計(jì)劃管理模塊，實(shí)現(xiàn)縱向貫通、橫向集成。2、充分利用信息資源，將國(guó)網(wǎng)公司已推廣的應(yīng)用系統(tǒng)通過(guò)ERP接口實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)共享與集成。3、優(yōu)先解決影響前期ERP 5個(gè)模塊上線流轉(zhuǎn)應(yīng)用的急需解決的問(wèn)題，滿足各部門(mén)業(yè)務(wù)流程銜接、

2、前后貫通的實(shí)際需要。4、將計(jì)劃管理模塊相關(guān)信息通過(guò)PI平臺(tái)匯總集成，實(shí)現(xiàn)線上即時(shí)匯總分析與及時(shí)發(fā)布，利用高級(jí)應(yīng)用功能為領(lǐng)導(dǎo)提供輔助決策支持。三、實(shí)施目標(biāo)考慮到全面上線后的現(xiàn)狀與國(guó)網(wǎng)公司對(duì)于計(jì)劃管理的規(guī)劃，省公司實(shí)施計(jì)劃模塊的近期目標(biāo)是解決現(xiàn)有流程上與數(shù)據(jù)收集上的困難，為省公司計(jì)劃管理部門(mén)實(shí)現(xiàn)符合實(shí)際業(yè)務(wù)流程需要的管理工具，因此力爭(zhēng)于2010年6月底前完成以下計(jì)劃管理模塊的具體工作目標(biāo)： 滿足各ERP應(yīng)用單位對(duì)計(jì)劃上報(bào)，計(jì)劃下達(dá)到掛接項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告等業(yè)務(wù)流程和決策支持的需求；解決現(xiàn)在計(jì)劃與項(xiàng)目流程未全面集成所造成的問(wèn)題。 1、彌補(bǔ)天麗公司投資計(jì)劃管理系統(tǒng)中未實(shí)施項(xiàng)目類(lèi)型的計(jì)劃編制、上報(bào)、下達(dá)、滾

3、動(dòng)調(diào)整與審批功能。從而實(shí)現(xiàn): (1) 支持除基建項(xiàng)目、小型基建項(xiàng)目、限上技改項(xiàng)目之外的計(jì)劃上報(bào)與下達(dá)。 (2) 確保投資計(jì)劃流程的一致性以及數(shù)據(jù)完整性； (3) 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目計(jì)劃的全面管理后，出具計(jì)劃相關(guān)的報(bào)表和指標(biāo)。在第5次領(lǐng)導(dǎo)小組匯告中，燕福龍總經(jīng)理指出ERP系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)出具以下指標(biāo)：ERP項(xiàng)目覆蓋率（ERP項(xiàng)目覆蓋率指ERP系統(tǒng)中管理的項(xiàng)目數(shù)與遼寧省電力有限公司所有應(yīng)該進(jìn)入ERP的項(xiàng)目數(shù)的比例）、ERP項(xiàng)目資金使用率（ERP項(xiàng)目資金使用率指ERP系統(tǒng)中的項(xiàng)目實(shí)際投資額與應(yīng)該投資額比例）。ERP計(jì)劃管理模塊與項(xiàng)目管理模塊集成后，將為高級(jí)應(yīng)用打下數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，為公司領(lǐng)導(dǎo)層提供以上決策支持。 2、完善國(guó)網(wǎng)

4、公司已推廣的計(jì)劃系統(tǒng)與ERP的集成，根據(jù)省公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)與集成技術(shù)規(guī)范，全面解決上線后因缺少計(jì)劃模塊對(duì)后續(xù)業(yè)務(wù)造成的影響。 3、將目前大量通過(guò)線下EXCEL表格編制的計(jì)劃與預(yù)算在集成平臺(tái)上統(tǒng)一進(jìn)行編制，匯總，以及實(shí)時(shí)在線的調(diào)整修改；并在線流轉(zhuǎn)到領(lǐng)導(dǎo)工作臺(tái)進(jìn)行計(jì)劃的審批和發(fā)布。四、實(shí)施組織架構(gòu)按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、分步實(shí)施”的原則，計(jì)劃模塊實(shí)施小組由省公司ERP項(xiàng)目辦統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，在原有ERP組織架構(gòu)下恢復(fù)計(jì)劃組的設(shè)置。根據(jù)ERP組織管理“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，由計(jì)劃主管部門(mén)主任擔(dān)任組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)副主任擔(dān)任副組長(zhǎng)，各部門(mén)計(jì)劃編制負(fù)責(zé)人為業(yè)務(wù)組關(guān)鍵用戶，ERP顧問(wèn)組長(zhǎng)負(fù)

5、責(zé)各有關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)方案與集成協(xié)調(diào)等工作。計(jì)劃管理組織架構(gòu)如下圖所示，成員主要職責(zé)為：計(jì)劃管理組組織架構(gòu)圖組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)：全面領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃管理模塊的實(shí)施，組織召開(kāi)建設(shè)協(xié)調(diào)會(huì)，及時(shí)確認(rèn)并解決問(wèn)題，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組與項(xiàng)目辦報(bào)告實(shí)施進(jìn)度。關(guān)鍵用戶：提出需求、確認(rèn)解決方案、清理數(shù)據(jù)、執(zhí)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、確認(rèn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換結(jié)果、撰寫(xiě)用戶操作手冊(cè)、最終用戶培訓(xùn)。實(shí)施顧問(wèn)：全面負(fù)責(zé)省公司ERP計(jì)劃模塊實(shí)施的技術(shù)支持與系統(tǒng)構(gòu)建，及時(shí)協(xié)調(diào)與投資計(jì)劃系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)間的接口工作。五、實(shí)施范圍實(shí)施范圍包括于2009年11月25日上線運(yùn)行的ERP應(yīng)用單位(省公司、信通分公司、電建分公司、公司所屬各供電公司、鞍山超高壓分公司)及其所屬二級(jí)單位

6、。實(shí)施功能范圍涵蓋國(guó)網(wǎng)公司成熟套裝軟件框架協(xié)議內(nèi)計(jì)劃管理模塊六項(xiàng)主要功能：1.立項(xiàng)管理、2.投資計(jì)劃編制、3.投資計(jì)劃上報(bào)、4. 投資計(jì)劃下達(dá)、5. 投資計(jì)劃滾動(dòng)調(diào)整、6. 相關(guān)報(bào)表。實(shí)施流程范圍包括目前線上運(yùn)行的項(xiàng)目類(lèi)型。在資本性計(jì)劃方面，計(jì)劃管理的流程涵蓋面將擴(kuò)展到：1.科技項(xiàng)目、2.技術(shù)改造、3.營(yíng)銷(xiāo)投入(資本性)、4.信息化投入(資本性)、5.新建住宅供電工程、6.專(zhuān)項(xiàng)折舊資金、并將所有成本性計(jì)劃包括1.安措項(xiàng)目、2.標(biāo)準(zhǔn)大修（檢修）、3.非標(biāo)準(zhǔn)大修、4.租賃資產(chǎn)技改及零購(gòu)、5.研究開(kāi)發(fā)費(fèi)項(xiàng)目、6.營(yíng)銷(xiāo)投入(成本性)、7.信息化投入(成本性)納入ERP于線上運(yùn)行。本次成熟套裝軟件計(jì)劃模

7、塊的實(shí)施不包括發(fā)策部已實(shí)施的綜合計(jì)劃管理系統(tǒng)、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)、投資統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)、天麗公司電網(wǎng)前期管理系統(tǒng)、天麗公司投資計(jì)劃管理系統(tǒng)已有功能；ERP通過(guò)集成開(kāi)發(fā)完善與上述系統(tǒng)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成。 六、實(shí)施方法實(shí)施過(guò)程分為兩個(gè)階段。1、第一階段業(yè)務(wù)分析及流程梳理階段，即根據(jù)前期流程梳理階段梳理成果并結(jié)合現(xiàn)狀調(diào)整業(yè)務(wù)流程，旨在搭建計(jì)劃管理藍(lán)圖，并奠定系統(tǒng)實(shí)施的管理基礎(chǔ)（目標(biāo)于3月底以前完成 ）。在2008年12月的流程梳理階段，ERP計(jì)劃管理組共梳理了24個(gè)業(yè)務(wù)流程，財(cái)務(wù)管理組梳理了預(yù)算管理22個(gè)預(yù)算流程，在此次業(yè)務(wù)分析及流程梳理階段中，計(jì)劃管理組將基于這些流程作相應(yīng)修改。2、第二階段系統(tǒng)實(shí)施階段，包括設(shè)

8、計(jì)、構(gòu)建（開(kāi)發(fā)和配置）、測(cè)試、系統(tǒng)切換和支持四個(gè)過(guò)程。設(shè)計(jì)：計(jì)劃編制模版、編制公式、編制流程、審批、權(quán)限、分析模式、和集成方案等的設(shè)計(jì)。構(gòu)建（開(kāi)發(fā)和配置）：配置或開(kāi)發(fā)確認(rèn)的設(shè)計(jì)。測(cè)試：進(jìn)行單元、集成、用戶接受測(cè)試，確保與確認(rèn)配置與開(kāi)發(fā)的實(shí)用與友好。系統(tǒng)切換和支持：將計(jì)劃數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行系統(tǒng)，確保系統(tǒng)上線，并保證系統(tǒng)上線后即順利運(yùn)行。七、實(shí)施時(shí)間計(jì)劃在盡快上線與其他已上線模塊同步的目標(biāo)下，原則上計(jì)劃模塊總體進(jìn)度不應(yīng)晚于公司農(nóng)電ERP推廣（第二批推廣），因此計(jì)劃模塊力爭(zhēng)于2010年7月15日完成數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換上線運(yùn)行，在此目標(biāo)下，重要時(shí)間點(diǎn)規(guī)劃如下:2010年4月15日完成業(yè)務(wù)訪談、完成流程確認(rèn)；2010年4月30日完成計(jì)劃編制模版、維度、公式和集成方案的確認(rèn)；2010年5月15日完成計(jì)劃編制工作流、與權(quán)限的確認(rèn)；2010年5月30日完成計(jì)劃編制工作表、公式、工作流的配置與單元測(cè)試、完成與外圍系統(tǒng)的集成開(kāi)發(fā)；2010年6月15日完成計(jì)劃數(shù)據(jù)、用戶的