信用管理內(nèi)部評估報(bào)告(樣本)

1、 張家港XX有限公司張家港XX有限公司信用管理評估計(jì)劃編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 日 期：2012年10月18日 2012年企業(yè)信用管理評估計(jì)劃一、 管理評估目的：由總經(jīng)理主持召開管理評估會議，通過對公司信用管理體系現(xiàn)狀的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評估，確保公司信用管理體系的持續(xù)改進(jìn)，滿足信用管理標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)現(xiàn)。二、 評估范圍：本公司信用管理體系所涉及到的活動的所有部門。三、 評估內(nèi)容：1. 企業(yè)是否建立信用管理部門，是否制定信用管理方針和目標(biāo)，是否與公司的方針政策想?yún)f(xié)調(diào)和促進(jìn)公司的發(fā)展；2. 企業(yè)信用管理制度是否健全，是否建立客戶資信管理、客戶授信管理、合同管理、商帳管理等相關(guān)制度；3.

2、客戶資信管理是否完善，客戶資信調(diào)查是否完整，通過哪些方式了解客戶基本情況，是否建立資信評價(jià)指標(biāo)，有無資信評估方法； 4. 合同簽訂前是否對合同履約的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評估，履行后對合同履行情況進(jìn)行后評估，是否建立反饋機(jī)制，對不能履行合同的是否積極處置并追究責(zé)任；5. 給客戶授信時，是否按照資信管理及授信管理原則，審批授信客戶，降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；對于應(yīng)收賬款，是否嚴(yán)格執(zhí)行應(yīng)收賬款的監(jiān)控與預(yù)警，采用內(nèi)外部催收。四、參加人員： 1.公司領(lǐng)導(dǎo)； 2.信用管理體系所涉及到的各職能部門的負(fù)責(zé)人； 3.公司其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。五、 評審時間：計(jì)劃于2012年10月20日上午。六、 評估會議結(jié)束后，管理者代表根據(jù)會議內(nèi)

3、容寫評估報(bào)告并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后發(fā)至每個參加評估會議的人員。七、 由管理者代表根據(jù)管理評估提出的改進(jìn)措施阻止有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施并驗(yàn)證。JSHS-01信用管理評估通知單一、 評估會議時間：2012年第一次管理評估定于10年20日進(jìn)行，具體安排如下：上午：8:00-11:00 評估會議及現(xiàn)場審核下午：12:30-16:30 現(xiàn)場審核及總結(jié)二、 評估會議地點(diǎn)： 公司三樓會議室三、 參加評估人員：總經(jīng)理（主持會議）與會人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表四、 評估議程安排1. 管理評估會議由總經(jīng)理主持。2. 管理者代表及副總經(jīng)理，按管理評估計(jì)劃要求，對行使部門進(jìn)行考核。3. 現(xiàn)場考核完畢，與會人

4、員圍繞評估內(nèi)容與上述現(xiàn)場考核情況，進(jìn)行充分的評估，并提出改進(jìn)建議。4. 總經(jīng)理作總結(jié)性發(fā)言，就評估內(nèi)容分別作出相應(yīng)的評估結(jié)論，并對此系統(tǒng)各部門可能存在的差距或不足提出相應(yīng)的改進(jìn)要求。編 制： 簽 發(fā)： 2012年10月18日信用管理內(nèi)部評估報(bào)告 審核編號：JSHS/HG:01編 制： 2012年10月25日審 核： 2012年10月25日批 準(zhǔn)： 2012年10月25日張家港XX有限公司管 理 評 估 報(bào) 告一、 評審目的：通過管理評估及評估后相應(yīng)的活動，從而確保信用管理體系對本公司的方針和目標(biāo)有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。二、 評估參加部門、人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表評估由總經(jīng)理主

5、持。三、 評估依據(jù)：江蘇省企業(yè)信用管理狀況評價(jià)指標(biāo)四、 評估內(nèi)容：1. 企業(yè)是否建立信用管理部門，是否制定信用管理方針和目標(biāo)，是否與公司的方針政策想?yún)f(xié)調(diào)和促進(jìn)公司的發(fā)展；2. 企業(yè)信用管理制度是否健全，是否建立客戶資信管理、客戶授信管理、合同管理、商帳管理等相關(guān)制度；3. 客戶資信管理是否完善，客戶資信調(diào)查是否完整，通過哪些方式了解客戶基本情況，是否建立資信評價(jià)指標(biāo)，有無資信評估方法；4. 合同簽訂前是否對合同履約的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評估，履行后對合同履行情況進(jìn)行后評估，是否建立反饋機(jī)制，對不能履行合同的是否積極處置并追究責(zé)任；5. 給客戶授信時，是否按照資信管理及授信管理原則，審批授信客戶，降低企

6、業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；對于應(yīng)收賬款，是否嚴(yán)格執(zhí)行應(yīng)收賬款的監(jiān)控與預(yù)警，采用內(nèi)外部催收。五、 評估時間：2012年10月20日六、 評估結(jié)論：1.2011年公司按照江蘇省企業(yè)信用管理狀況評價(jià)指標(biāo)執(zhí)行以來，各項(xiàng)信用管理活動得到進(jìn)一步規(guī)范，應(yīng)收賬款和客戶的資信調(diào)查都得到了有效控制，逐步將客戶信息形成信用檔案錄入系統(tǒng)。2.信用管理部、財(cái)務(wù)部、銷售部、生產(chǎn)部等各部門職能分工明確，共同協(xié)作，對于應(yīng)收賬款制定了相關(guān)管理制度，并采取了有效措施，減少了企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。3.體系運(yùn)行過成中各相關(guān)信息數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)、分析和處理得到規(guī)范加強(qiáng)，財(cái)務(wù)部對每月的客戶應(yīng)收賬款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和處理。七、 改進(jìn)要求：1. 完善信用管理制度。2. 完善合同

7、管理及信用檔案管理。3. 對所有客戶按照客戶性質(zhì)、規(guī)模、等級等條件進(jìn)行詳細(xì)分類，建立企業(yè)資信評價(jià)指標(biāo)體系。4. 加強(qiáng)客戶授信管理，確定授信計(jì)劃，明確信用政策。八、 附件：1. 管理評估計(jì)劃2. 管理評估改進(jìn)措施實(shí)施計(jì)劃2012年信用管理評估改進(jìn)措施實(shí)施計(jì)劃序號改進(jìn)要求改進(jìn)計(jì)劃完成時間責(zé)任部門備注1完善信用管理制度完善信用檔案管理制度、客戶授信管理制度、合同管理制度2012年12月20日信用管理部2完善合同管理及信用檔案管理加強(qiáng)各部門的合同管理，建立信用檔案管理室，并有專人負(fù)責(zé)。2012年12月20日銷售部采購部生產(chǎn)部信用管理部3客戶資信管理對所有客戶按照客戶性質(zhì)、規(guī)模、等級等條件進(jìn)行詳細(xì)分類，建立企業(yè)資信評價(jià)指標(biāo)體系。2012