公司財務(wù)人員具體崗位職責(zé)詳細(xì)說明

1、公司財務(wù)人員具體崗位職責(zé)詳細(xì)說明公司財務(wù)人員崗位職責(zé)一1熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識，適應(yīng) 公司的工作要求。2按會計制度建賬，設(shè)置會計科目，進(jìn)行會計核算和接受監(jiān)督。3認(rèn)真做好記賬、算賬、報表工作，做到內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚，按期報表; 根據(jù)稅務(wù)部門要求，月末30日報成本表，下月10日前報稅務(wù)表遲報一天負(fù)激勵10-50元。4拒絕接受不真實，不合法的原始憑證如：假票據(jù)等并向公司負(fù)責(zé)人匯報。5認(rèn)真執(zhí)行公司制定的報銷審批制度，按程序?qū)徟?做好財產(chǎn)清查工作，對于財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈和虧損，及時向主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報, 以保證賬物相符。7成本會計必須到所負(fù)責(zé)的工地

2、與保管員進(jìn)行出、入庫票據(jù)的傳遞交接工作，并將傳 遞的票據(jù)及時的對賬、記賬，與保管員進(jìn)行月末盤點(diǎn)工作。8成本會計必須真實、客觀地反映各工程成本耗用情況，數(shù)字要真實、準(zhǔn)確，每月進(jìn) 行一次盤點(diǎn)。9成本會計定期將各工程水、電量簽字函復(fù)印件及時從保管員處取回報送財務(wù)部。10成本會計必須按規(guī)定時間內(nèi)報表每月20日盤點(diǎn)，30日報成本表;遲報一天負(fù)激勵 10-50 元。11工程竣工后成本會計必須在一個月內(nèi)上報竣工成本表。12遵守法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定賦的其它職責(zé)。公司財務(wù)人員崗位職責(zé)二1、認(rèn)真執(zhí)行會計制度，做好記帳、算帳、報帳工作，如實地全面反映本校資金的活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確

3、，帳目清楚，按期結(jié)帳。2、認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算，遵守各項收支制度，嚴(yán)格掌握開支標(biāo)準(zhǔn)，理清資 金渠道，合理使用資金，加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金的核算和管理。3、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查、分析、預(yù)算執(zhí)行情況，考核資金使用效果，總結(jié) 經(jīng)驗，找出存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出建議。4、按時國家會計制度的規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳冊、報表等檔案資料，并及時 做好整理、裝訂、保存工作。5、與出納會計互相配合，搞好財務(wù)工作。6、記好固定資產(chǎn)總帳，并定期與總務(wù)主任核對，做到帳帳相符，并協(xié)助總務(wù)主任定 期清點(diǎn)固定資產(chǎn)，做到帳、實相符。公司財務(wù)人員崗位職責(zé)三1、會計人員必須貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策、法律、制

4、度，維護(hù)國家的利益， 對經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行嚴(yán)格的核算和監(jiān)督;給單位提供一切真實完整的會計資料，提高資金的經(jīng) 濟(jì)效益。2、會計人員必須加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法浙江省會計工作管理辦法 會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法，不斷地提高政治思想水平，堅持四項基本原則，忠于 職守、遵紀(jì)守法、實事求是、廉潔奉公，全心全意為學(xué)校教育第一線服務(wù)。3、努力地鉆研業(yè)務(wù)，不斷地豐富會計理論知識，提高業(yè)務(wù)工作能力，正確地處理會 計賬務(wù)，熟練運(yùn)用計算技術(shù)和分析方法，做好本職工作，積極地參加上級的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn) 和繼續(xù)教育，不斷地更新專業(yè)水平。4、在分工明確的前提下，出納和會計發(fā)揚(yáng)協(xié)作的精神，緊密配合，共同做好會計工 作，做到事事有人

5、管、人人有專責(zé)、辦事有要求、工作有檢查，保證會計有秩序地進(jìn)行。5、會計必須認(rèn)真地按財政部統(tǒng)一的會計科目使用，認(rèn)真填制會計憑證，對不合法的 憑證有權(quán)退回給經(jīng)辦人;填制憑證字跡清晰、工整、不得潦草;認(rèn)真地按規(guī)定設(shè)置總賬、明 細(xì)賬、日記賬，認(rèn)真地記賬、算賬、報賬。6、會計人員認(rèn)真地書寫阿拉伯?dāng)?shù)字，數(shù)字大寫應(yīng)準(zhǔn)確書寫：壹、貳、叁、肆、伍、 陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、正，不得馬虎。7、會計人員要按照國家和會計檔案管理辦法的規(guī)定和要求，對各種會計憑證、 會計賬薄、會計報表、財務(wù)計劃等會計資料，定期收集審查核對，整理立卷，編制目錄， 裝訂成冊，指定專人保管，以防損壞。8、會計人員離

6、職前要做好移交工作，并造移交清冊一式三份，交接雙方各執(zhí)一份， 存檔一份。接替人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的賬薄，不得自己另立新賬，以保證賬薄本的連續(xù)性。9、認(rèn)真地計算各種營業(yè)稅等各稅金和代扣代繳個人所得稅;認(rèn)真地進(jìn)行各種財務(wù)年檢 工作。10、定期地編制財務(wù)分析報告、財務(wù)預(yù)測和財務(wù)說明書，加強(qiáng)資金的經(jīng)濟(jì)效益。11、及時地上報財務(wù)報表和上報每月財務(wù)的狀況，及時地審報上繳各種稅金，為單位 決策方案提供資料。12、為了保證電算化數(shù)據(jù)的可靠，必須及時地做好數(shù)據(jù)備份工作，定期地打印賬冊和 報表。公司財務(wù)人員崗位職責(zé)四1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī) 定，根據(jù)稽核人員審核簽章

7、的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付;對重大的開支必須 經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金， 更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報 銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存， 支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出 余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達(dá)賬要及時 查詢辦理結(jié)算。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號。不

8、得兼管收入、費(fèi)用、 債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無 缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真 執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位 名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過個人所得稅法規(guī)定的要及時地計算所得稅。7、認(rèn)真學(xué)習(xí)發(fā)票管理辦法銀行法等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)

9、水平和專業(yè)水平。公司財務(wù)人員崗位職責(zé)五1、嚴(yán)格按國家對固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各類總賬、明細(xì)賬。2、每學(xué)期要有計劃的采購文具紙張，除平時對文具保管、分發(fā)外，每學(xué)期一次把教 學(xué)用品墨水、粉筆、備課紙送到各室。對文具紙張用量要嚴(yán)格控制，厲行節(jié)約。并定期統(tǒng) 計各組室消耗情況，及時報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。3、負(fù)責(zé)對勞保用品的保管，并建立個人勞保用品的檔案。按規(guī)定發(fā)放和回收工作。4、對庫存物品做到心中有數(shù)，請購物品時必須定期檢查并結(jié)出庫存余數(shù)。庫存做到 不積壓、不斷檔，倉庫內(nèi)保持整潔有序。5、建立各類財產(chǎn)、物品收付、借用明細(xì)賬，每學(xué)期清理一次，做到賬賬相符，賬物 相符。每季末結(jié)出固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品余額報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門。6、建立固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的驗收領(lǐng)用制度。收到物品必須填制一式三聯(lián)的 入庫單；領(lǐng)用時必須填制一式三聯(lián)的出庫單。并由領(lǐng)導(dǎo)簽字方可領(lǐng)用。季末做好結(jié)賬工作, 一式三聯(lián)的入庫單、一式三聯(lián)的出庫單按序編號，匯總金額報會計室沖轉(zhuǎn)有關(guān)賬目。7、每天到學(xué)校各巡邏一遍，發(fā)現(xiàn)有財產(chǎn)亂丟亂放，要及時處理。對學(xué)校財產(chǎn)做到心 中有數(shù)，做到賬賬相符，賬物相符。8、做好外單位借用物品的管理工作，及時歸還。教工借用的物品，調(diào)出單位需立即 收回。9、對班級財產(chǎn)每月兩次定期檢查、記錄、公布。并通知有關(guān)班主任。10、合理安排勤務(wù)人員，協(xié)助勤務(wù)匚對學(xué)校財物指棉布品